Art. 4 Regolamento sulla tesoreria del Cantone dei Grigioni - Pianificazione e gestione della liquidità

1. I flussi di pagamento previsti vengono determinati in base alle notifiche dei dipartimenti e dei servizi, ai valori empirici della tesoreria, al preventivo, alla pianificazione finanziaria, nonché al profilo delle scadenze degli investimenti finanziari e dei debiti. Partendo da questa base viene tenuta una pianificazione della liquidità a breve e a medio termine.

2. I dipartimenti e i servizi devono annunciare il prima possibile all'Amministrazione delle finanze imminenti pagamenti in uscita e in entrata. Valgono le scadenze seguenti

a) da 1 a 5 milioni di franchi almeno 1 mese in anticipo;

b) oltre 5 milioni di franchi almeno 2 mesi in anticipo.

3. Per uno svolgimento sicuro ed economico del traffico dei pagamenti sono ammessi conti in valuta estera presso banche svizzere o estere fino a un controvalore complessivo pari a 1 milione di franchi.

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