Art. 3 Regolamento sulla tesoreria del Cantone dei Grigioni - Principi e compiti principali

1. Nella gestione degli investimenti finanziari vi è in primo piano la sicurezza. Gli investimenti avvengono in base ai criteri sicurezza, diversificazione e ricavo conforme alle condizioni di mercato. Essi si fondano su una strategia con limiti di investimento orientati ai rischi per controparte.

2. L'acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari necessari devono avvenire a condizioni possibilmente favorevoli e in considerazione del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e del rischio di rifinanziamento. Va garantito un profilo delle scadenze dei debiti equilibrato.

3. Grazie alla pianificazione continua e alla gestione della liquidità, l'Amministrazione delle finanze garantisce la solvibilità permanente del Cantone.

4. L'Amministrazione delle finanze provvede a uno svolgimento trasparente e comprensibile dei diversi compiti e garantisce che in conformità al sistema di controllo interno (SCI) le singole operazioni vengano svolte secondo il principio del doppio controllo. Gli accordi scritti con le controparti vengono sottoscritti esclusivamente con firma collettiva a due.

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