VYHLÁŠKA 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde

Čl. I

§ 1

(1)

Informácie predkladané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou za jednotlivé ňou spravované

dôchodkové fondy sú tieto

a)

Dss (DIT) 05-98 Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde,

b)

Dss (DIS) 06-98 Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde.

(2)

Informácie predkladané depozitárom za jednotlivé dôchodkové fondy spravované dôchodkovou

správcovskou spoločnosťou sú tieto

a)

Ddf (DIT) 07-98 Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde,

b)

Ddf (DIS) 08-98 Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde.

(3)

Vzor informácie podľa odseku 1 písm. a) a metodika jej poskytovania sú uvedené v

prílohe č. 1

.

(4)

Vzor informácie podľa odseku 1 písm. b) a metodika jej poskytovania sú uvedené v

prílohe č. 2

.

(5)

Vzor informácie podľa odseku 2 písm. a) a metodika jej poskytovania sú uvedené v

prílohe č. 3

.

(6)

Vzor informácie podľa odseku 2 písm. b) a metodika jej poskytovania sú uvedené v

prílohe č. 4

.

§ 2

(1)

Informácie podľa

§ 1

sa predkladajú každý pracovný deň za predchádzajúci pracovný deň, a to elektronicky.

(2)

Elektronickým predkladaním informácií podľa odseku 1 je predkladanie informácií prostredníctvom

aplikačného programového systému STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie údajov

subjektov finančného trhu v Slovenskej republike.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.