VYHLÁŠKA 568/2006 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

§ 1

Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a polročná správa

o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde obsahuje

a)

informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde za príslušné obdobie podľa vzoru

uvedeného v

prílohe č. 1

, a to o

1.

stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek

zahraničných bánk a emitentov,

2.

hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,

3.

stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska,

4.

stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska,

5.

stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska,

6.

stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov

na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,

7.

stave splatnosti majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,

8.

úrokovej citlivosti majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,

b)

bilanciu aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu za príslušné obdobie podľa

vzoru uvedeného v

prílohe č. 2

,

c)

výkaz nákladov a výnosov doplnkového dôchodkového fondu za príslušné obdobie podľa

vzoru uvedeného v

prílohe č. 3

.

§ 2

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

obsahuje

a)

bilanciu aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za príslušné obdobie podľa

vzoru uvedeného v

prílohe č. 2

,

b)

výkaz nákladov a výnosov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za príslušné obdobie

podľa vzoru uvedeného v

prílohe č. 3

,

c)

informáciu o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady a akcionároch doplnkovej

dôchodkovej spoločnosti, informáciu o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili

hospodárenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, informáciu o jej očakávanom vývoji

v nasledujúcom kalendárnom roku, prehľad o cudzích zdrojoch doplnkovej dôchodkovej

spoločnosti, informáciu o zárukách poskytnutých doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,

informáciu o rozdelení zisku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, informáciu o majetkových

cenných papieroch vydaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, informáciu o dlhových

cenných papieroch vydaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou podľa vzoru uvedeného

v

prílohe č. 4

.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007.