VYHLÁŠKA 567/2006 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde

§ 1

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a polročná správa o hospodárení

s majetkom v dôchodkovom fonde obsahujú

a)

informácie o majetku v dôchodkovom fonde za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného

v

prílohe č. 1

, a to o

1.

stave majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných

bánk a emitentov,

2.

hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde,

3.

stave majetku v dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska,

4.

stave majetku v dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska,

5.

stave majetku v dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska,

6.

stave majetku v dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku

v dôchodkovom fonde,

7.

stave splatnosti majetku v dôchodkovom fonde,

8.

úrokovej citlivosti majetku v dôchodkovom fonde,

b)

bilanciu aktív a pasív dôchodkového fondu za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného

v

prílohe č. 2

,

c)

výkaz nákladov a výnosov dôchodkového fondu za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného

v

prílohe č. 3

.

§ 2

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti

a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti

obsahujú

a)

bilanciu aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti za príslušné obdobie

podľa vzoru uvedeného v

prílohe č. 2

,

b)

výkaz nákladov a výnosov dôchodkovej správcovskej spoločnosti za príslušné obdobie

podľa vzoru uvedeného v

prílohe č. 3

,

c)

informáciu o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady a akcionároch dôchodkovej

správcovskej spoločnosti, prehľad o cudzích zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

informáciu o majetkových cenných papieroch vydaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

informáciu o dlhových cenných papieroch vydaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

podľa vzoru uvedeného v

prílohe č. 4

.

§ 4

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, polročná správa o hospodárení

s majetkom v dôchodkovom fonde, ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej

správcovskej spoločnosti a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej

správcovskej spoločnosti sa

a)

sprístupňujú na nahliadnutie v sídle dôchodkovej správcovskej spoločnosti a pobočkách

dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na ďalších miestach, ak je to uvedené v informačnom

prospekte dôchodkového fondu,

b)

zverejňujú na internetovej stránke dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c)

zverejňujú v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou, v ktorej sa uverejňujú

burzové správy vo forme skrátenej verzie ročnej správy o hospodárení s majetkom v

dôchodkovom fonde, polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde,

ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti

a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti

podľa vzoru uvedeného v

prílohe č. 7

.

§ 5

Táto vyhláška sa po prvýkrát použije pre ročnú správu o hospodárení s majetkom v dôchodkovom

fonde a pre ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej

spoločnosti podľa stavu k 31. decembru 2006.

§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

č. 75/2005 Z. z.

, ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ

o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah

ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom

fonde.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007.