OPATRENIE 436/2015 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom

§ 1

Informácie predkladané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou za jednotlivé ňou spravované

dôchodkové fondy a predkladané jej depozitárom za jednotlivé dôchodkové fondy spravované

dôchodkovou správcovskou spoločnosťou sú tieto

a)

Dss (DIT) 05-98 / Ddf (DIT) 07-98 Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom

fonde; vzor informácie a metodika jej poskytovania sú uvedené v

prílohe č. 1

,

b)

Dss (DIS) 06-98 / Ddf (DIS) 08-98 Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom

fonde; vzor informácie a metodika jej poskytovania sú uvedené v

prílohe č. 2

.

§ 2

Informácie podľa § 1 sa predkladajú elektronicky každý pracovný deň za predchádzajúci

pracovný deň v informačnom systéme Štatistický zberový portál.

§ 3

Informácie za rok 2015, ktoré sa predkladajú v roku 2016, sa zostavia a predložia

podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015.

§ 4

Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska č.

91/2008 Z. z.

o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave

majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom

a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje

obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným

majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a

obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde v znení

vyhlášky č. 523/2008 Z. z. a vyhlášky č. 69/2010 Z. z.

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.