Národnej banky Slovenska

248

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa

§ 116 ods. 1 písm. d)

zákona č.

594/2003 Z. z.

o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov

opatrenie zo 16. júna 2009 č. 3/2009 o spôsobe určenia hodnoty majetku v podielovom

fonde.

Opatrenie ustanovuje spôsob určenia hodnoty majetku v podielovom fonde. Účelom opatrenia

je detailnejšie upraviť oceňovanie jednotlivých zložiek majetku v podielovom fonde

a súčasne zjednotiť pravidlá oceňovania majetku v podielových fondoch.

Opatrením sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č.

611/2003 Z. z.

o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov

v majetku v podielovom fonde.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2009.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 14/2009 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno

doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.