OPATRENIE 229/2016 Z. z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

§ 1

(1)

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom, polročná správa o hospodárení s vlastným

majetkom, skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom a polročnej

správy o hospodárení s vlastným majetkom sa predkladajú za dôchodkovú správcovskú

spoločnosť prostredníctvom týchto výkazov

a)

Dss (KL) 18-02

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor vrátane metodiky

na jeho vypracúvanie je uvedený v

prílohe č. 1

,

b)

Dss (HNS) 23-02

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v

prílohe č. 2

,

c)

Dss (SUV) 15-02

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor vrátane metodiky

na jeho vypracúvanie je uvedený v

prílohe č. 3

,

d)

Dss (VZS) 16-02

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor vrátane

metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v

prílohe č. 4

,

e)

skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom a polročnej správy

o hospodárení s vlastným majetkom, ktorej vzor vrátane metodiky na jej vypracúvanie

je uvedený v

prílohe č. 5.

(2)

Účtovná závierka dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 109 ods. 1 písm. b)

zákona sa predkladá pod označením Dss (UZ) 30-02.

(3)

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, polročná správa o hospodárení

s majetkom v dôchodkovom fonde, skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom

v dôchodkovom fonde a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

sa predkladajú za príslušný dôchodkový fond, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť

vytvára a spravuje prostredníctvom týchto výkazov

a)

Dof (HNS) 28-02

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu, ktorého vzor vrátane

metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v

prílohe č. 6

,

b)

Dof (HMF) 03-02

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho

vypracúvanie je uvedený v

prílohe č. 7

,

c)

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie

je uvedený v

prílohe č. 8,

d)

Dof (PAS) 31-02

Výkaz pasív dôchodkového fondu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie

je uvedený v

prílohe č. 9

,

e)

Dof (VVN) 32-02

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho

vypracúvanie je uvedený v

prílohe č. 10

,

f)

skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a polročnej

správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ktorej vzor vrátane metodiky

na jej vypracúvanie je uvedený v

prílohe č. 11

.

(4)

Účtovná závierka dôchodkového fondu podľa § 109 ods. 1 písm. b) zákona sa predkladá

pod označením Dof (UZ) 33-02.

§ 2

(1)

Výkazy podľa

§ 1 ods. 1 písm. a)

a

b)

,

ods. 2

,

ods. 3 písm. a) až c)

a

ods. 4

sa predkladajú Národnej banke Slovenska v listinnej podobe a elektronicky prostredníctvom

informačného systému Štatistický zberový portál.

(2)

Výkazy podľa

§ 1 ods. 1 písm. c)

a

d)

a

ods. 3 písm. d)

a

e)

sa predkladajú Národnej banke Slovenska elektronicky prostredníctvom informačného

systému Štatistický zberový portál.

(3)

Výkazy podľa

§ 1 ods. 1 písm. e)

a

ods. 3 písm. f)

sa zverejňujú v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.

§ 3

Toto opatrenie sa po prvýkrát použije na predkladanie výkazov, ktoré sa predložia

po 15. auguste 2016.

§ 4

Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska č.

545/2009 Z. z.

o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2016.