ORDIN nr. 1.638 din 26 septembrie 2008

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", unitate aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2008

al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru

Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino"

*Font 8*

INDICATORI Nr. Rând BVC aprobat 2008 Influenţe BVC rectificat 2008 %

A 0 3 2 3 4

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 55.622 1.200 56.822 102

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 55.472 0 55.472 100

a) venituri din activitatea de bază*) 03 12.610 0 12.610 100

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 42.862 0 42.862 100

2. VENITURI FINANCIARE 05 150 0 150 100

3. VENITURI EXTRAORDINARE 06 0 1.200 1.200 120

II. CHELTUIELI TOTALE - total, din care: 07 51.334 1.200 52.534 102

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 08 51.040 0 51.040 100

a) bunuri şi servicii 09 24.235 0 24.235 100

b) cheltuieli de personal, din care: 10 22.524 0 22.524 100

- cheltuieli cu salariile 11 16.198 0 16.198 100

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat 12 3.138 0 3.138 100

- contribuţii pentru asigurările de şomaj 13 155 0 155 100

- contribuţii pentru asigurări de sănătate 14 887 0 887 100

- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 15 109 0 109 100

- contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii 16 138 0 138 100

- contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariale 17 40 0 40 100

- contribuţii la fondul de pensii facultative 18 0 0 0 0

- alte cheltuieli de personal, din care: 19 1.859 0 1.859 100

- tichete de masă 20 1.400 0 1.400 100

- deplasări, detaşări 21 459 0 459 100

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 22 3.884 0 3.884 100

d) Cheltuieli de protocol 23 29 0 29 100

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 24 1 0 1 100

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 25 30 0 30 0

g) cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 26 200 0 200 100

- tichete de creşă 27 0 0 0 0

- tichete cadou 28 200 0 200 100

Alte cheltuieli 29 137 0 137 100

0 0 0

2. Cheltuieli financiare, din care: 30 294 0 294 100

- cheltuieli cu dobânzile 31 1 0 1 100

- alte cheltuieli financiare 32 293 0 293 100

0 0 0

3. Cheltuieli extraordinare 33 0 1.200 1.200 120

0 0 0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 34 4.288 0 4.288 100

0 0 0

IV. IMPOZIT PE PROFIT 35 686 0 686 100

VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere) 36 3.602 0 3.602 100

0 0 0

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 37 0 0 0 0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI, potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care: 38 3.602 0 3.602 100

a) pentru cointeresarea personalului 39 720 0 720 100

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei centrale coordonator 40 2.161 0 2.161 100

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 41 720 0 720 100

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 42 9.198 1.200 10.398 113

1. Surse proprii 43 9.198 0 9.198 100

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 44 0 1.200 1.200 120

3. Credite bancare pentru investiţii 45 0 0 0

- interne 46 0 0 0

- externe 47 0 0 0

4. ALTE SURSE 48 0 0 0

X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 49 9.198 1.200 10.398 113

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 50 9.198 1.200 10.398 120

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 51 0 0 0 0

- interne 52 0 0 0 0

- externe 53 0 0 0 0

X. DATE DE FUNDAMENTARE 0 0

1. Venituri totale (rd. 01) 54 55.622 1.200 56.822 102

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 55 51.334 1.200 52.534 102

3. Rezultate (+/-)(rd. 54 - rd. 55) 56 4.288 0 4.288 100

4. Număr mediu de personal - total institut, din care: 57 816 0 816 100

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 58 275 0 275 100

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) lei 59 1.635 0 1.635 100

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare/lei 60 2.375 0 2.375 100

7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55 x 100) 61 8,35 0,00 8,35 100

8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers. (rd. 02/rd. 57) 62 67,98 0,00 67,98 100

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 34 x 100/capital propriu 63 109,42 0,00 109,42 100

10. Plăţii restante 64 6.665,40 0,00 6.665,40 100

11. Creanţe de încasat 65 4.820,00 0,00 4.820,00 100

--------

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Autoritatea Naţională pentru Cercetarea Ştiinţifică, inclusiv programe-nucleu, subvenţia pentru Animaleria Băneasa, sunt în sumă de 12.610 mii lei, la data de 1 ianuarie 2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.

Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără a influenţa sumele prevăzute pentru plata indemnizaţiilor Consiliului de administraţie şi a directorului general.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pentru anul 2008 s-au cuprins şi

- suma de 108.000 lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;

- suma de 99.000 lei reprezentând salariul directorului general.

-------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului prevăzut la art. 1 reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Publice şi cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul nominalizat la art. 1 va putea efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Bucureşti, 26 septembrie 2008.

Nr. 1.638.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino"

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi ale art. 24 alin (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget şi credite externe nr. E.N. 10.087 din 26 septembrie 2008;

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin