HOTĂRÂRE nr. 1.389 din 4 noiembrie 2008

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexă se aprobă de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Ministerul Economiei şi Finanţelor

Operatorul economic

Sediul/Adresa

Cod unic de înregistrare

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale

"TRANSGAZ" - S.A. Mediaş

*Font 7* mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC rectificat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.222.011

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.197.023

a) producţia vândută 3 1.186.336

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 888

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 9.799

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 9a

- alte venituri din exploatare 9b 9.799

2. Venituri financiare - total, din care: 10 24.988

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 22.164

d) alte venituri financiare 14 2.824

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 917.423

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 902.614

a) cheltuieli materiale 18 244.602

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 4.802

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 263.945

- salarii 22 155.998

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 421

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 43.180

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 31.787

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 1.499

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 9.894

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 64.346

- cota gaze 28a 41.066

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 7.795

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 0

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 630

- tichete de masă 33 8.837

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 34 84.719

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 304.546

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 36 155.319

- cheltuieli de protocol, din care: 37 1.194

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 1.726

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42 3.559

- alte cheltuieli, din care: 43 145.668

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 118.391

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 14.809

- cheltuieli privind dobânzile 47 13.526

- alte cheltuieli financiare 48 1.283

3. Cheltuieli extraordinare 49

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 304.588

IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 46.538

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 258.050

1. Rezerve legale 53 1.000

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5. Alte repartizări prevăzute de lege 57

6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 7.304

7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59 128.525

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60 121.221

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 530.786

1. Surse proprii 62 209.591

2. Alocaţii de la buget 63

3. Credite bancare 64 47.650

- interne 65 47.650

- externe 66

4. Alte surse (vânzări acţiuni la oferta publică şi Fondul Proprietatea)*) 67 273.545

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 318.638

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 251.352

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 70 67.286

- interne 71 67.286

- externe 72

3. Investiţii pentru echilibrarea SNT 72a 0

VIII. REZERVE, din care: 73 1.000

1. Rezerve legale 74 1.000

2. Rezerve statutare 75

3. Alte rezerve 76

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77

1. Venituri totale 78 1.222.011

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 917.423

3. Număr prognozat de personal la finele anului 80 5.130

4. Număr mediu de salariaţi total 81 5.003

5. Fond de salarii, din care: 82 155.998

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 155.550

b) alte cheltuieli cu personalul 84 448

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) 85 2.591

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente 86 244

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile 87

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (volumul lucrărilor de reabilitare conducte - km/pers) 88 0,163

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 89 750,75

11. Plăţi restante - total 90 8.127

- preţuri curente 91 8.127

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 8.127

12. Creanţe restanţe - total 93 90.492

- preţuri curente 94 90.492

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 90.492

__________

*) Excedentul de surse de investiţii va fi utilizat în perioada următoare.

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" - S.A. Mediaş reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" - S.A. Mediaş poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

---------------

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.389.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.