ORDIN nr. 2.972 din 9 octombrie 2008

--------

(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 918/2008)

-------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare - INSEMEX Petroşani

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2008

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 12.357

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 2 12.312

a) Venituri din activitatea de bază*) 3 12.276

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare- dezvoltare 4 36

2. VENITURI FINANCIARE 5 45

3. VENITURI EXTRAORDINARE 6

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 11.257

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 11.217

a) Bunuri şi servicii 9 2.900

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 6.157

- cheltuieli cu salariile 11 3.872

- cheltuieli cu ore suplimentare şi alte prevederi din CCM 11a 436

- contribuţii de asigurări sociale de stat 12 840

- contribuţii de asigurări de şomaj 13 42

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 14 237

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 15 28

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 16 36

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 17 10

- contribuţii la fondul de pensii facultative 18

alte cheltuieli de personal, din care: 19 656

- deplasări, detaşări 20 427

- tichete de masă 21 229

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 22 1.420

d) Cheltuieli de protocol 23 17

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 24 5

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 25 2

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 26 86

- tichete de creşe 27

- tichete cadou 28 86

h) Alte cheltuieli 29 630

2. Cheltuieli financiare, din care: 30 40

- cheltuieli privind dobânzile 31

- alte cheltuieli financiare 32 40

3. Cheltuieli extraordinare 33

III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) 34 1.100

IV. IMPOZIT PE PROFIT 35 176

V. REZULTATUL NET 36 924

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 37

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care: 38 924

a) pentru cointeresarea personalului 39 185

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în confor- mitate cu planul de investiţii şi dotările acestuia, aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator 40 554

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 41 185

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTI- ŢIILOR, din care: 42 2.800

1. Surse proprii 43 1.300

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 44 200

3. Credite bancare pentru investiţii 45

- interne 46

- externe 47

4. Alte surse 48 1.300

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 49 2.800

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 50 2.800

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 51

- interne 52

- externe 53

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 1) 54 12.357

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 55 11.257

3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55) 56 1.100

4. Număr mediu personal, total institut, din care: 57 127

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 58 86

5. Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană) 59 2.356

5a. Câştigul mediu lunar pe salariat total institut, inclusiv cheltu- ieli cu ore suplimentare şi alte prevederi din CCM (lei/persoană) 59a 2.663

6. Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 60 3.063

7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100) 61 9,8

8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.(rd.2/rd.57) 62 96,9

9. Rata rentabilităţii financiare (rd.38*100/capital propriu) 63 11,0

10. Plăţi restante 64 110

11. Creanţe de încasat 65 2.400

------------

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 3.596,5 mii lei, încheiate până la 31.12.2008, iar cele realizate din contracte ce se vor încheia cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale, în sumă de 137,50 mii lei.

Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins şi

- suma de 117 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;

- suma de 165 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.

-------------

Anexa nr. 9 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 918/2008 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei

şi finanţelor,

Viorel Palaşcă,

secretar de stat

Bucureşti, 9 octombrie 2008.

Nr. 2.972.

privind modificarea anexei nr. 9 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 918/2008 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare,

în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin