HOTĂRÂRE nr. 1.272 din 8 octombrie 2008

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexă.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 16054369/15.01.2004

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

INDICATORI Nr. rd. 2008 BVC rectificat

0 1 2 3 5

A. VENITURI ŞI SURSE (I+II+III) 1 6.282.330,00

I VENITURI TOTALE 2 1.546.739,00

1 Venituri din exploatare - total, din care: 3 1.544.010,00

a) venituri proprii 4 789.271,00

b) transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere 5 547.122,00

c) transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere 6 192.992,00

d) cofinanţare BIRD SWAP 7 14.625,00

e) sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru reparaţii capitale 8 0,00

2 Venituri financiare 9 2.729,00

a) venituri proprii 10 2.729,00

3 Venituri extraordinare 11 0,00

a) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 12 0,00

II. SURSE DE LA BUGETUL STATULUI 13 3.251.349,00

1 Transferuri interne 14 2.667.964,00

a) cofinanţare împrumuturi rambursabile 15 435.050,00

b) cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltu- ieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă+ programe FEDR+programe FC) 16 60.661,00

c) cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli eligibile) 17 43.867,00

d) investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat) 18 2.128.386,00

2 Sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii 19 0,00

3 Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe 20 583.385,00

a) Rambursări de credite 21 360.774,00

b) Plăţi de dobânzi 22 217.021,00

c) Comisioane 23 5.590,00

III. ALTE SURSE 24 1.492.060,00

1 Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului 25 641.082,00

2 Fonduri externe nerambursabile 26 684.035,00

3 Intrări de credite externe ptr. Proiect Braşov - Borş, prin bugetul MT 27 0,00

4 Credite contractate în nume propriu pentru rambursări 28

5 Credite contractate pentru exploatare 29 5.471,00

6 Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile) 30 22.994,00

7 Credite programe calamităţi, prin buget MT 31 130.660,00

8 Alte surse proprii pentru investiţii*) 32 7.818,00

B. CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI) 33 6.335.178,00

IV. CHELTUIELI TOTALE: 34 1.385.609,00

1 Cheltuieli din exploatare, din care: 35 1.310.257,00

a) cheltuieli materiale 36 100.423,00

b) cheltuieli cu energia şi apa 37 9.800,00

d) cheltuieli cu personalul 38 215.306,00

c1) salariile 39 156.057,00

c2) contracte de mandat/contracte de performanţă 40 191,00

c3) cheltuieli cu asig. şi protecţie socială, din care: 41 40.624,00

- cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale 42 30.468,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 43 1.562,00

- cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate 44 8.594,00

c4) alte cheltuieli cu personalul, din care: 45 18.434,00

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 45a 3.125,00

1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 45 a1 10,00

2 - tichete cadou ptr. ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 45 a2 1.387,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 45b 3.227,00

- fond accidente de muncă şi boli profesionale 45 b1 691,00

- fond garantare creanţe salariaţi 45 b2 391,00

- fond persoane cu handicap 45 b3 817,00

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 45 b4 1.328,00

- tichete de masă 45c 12.082,00

d) ajustări de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale 46 11.751,00

e) alte cheltuieli de exploatare, din care: 47 972.977,00

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 48 972.977,00

- cheltuieli de protocol, din care: 49 166,00

- tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 49a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 50 615,00

- tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 50a

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 50b

- cheltuieli cu sponsorizarea 51

- alte cheltuieli, din care: 52

- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale 53

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 54

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 55 75.352,00

a) - cheltuieli privind dobânzile 56 75.352,00

b) - alte cheltuieli financiare 57

3 Cheltuieli extraordinare 58 0,00

V. INVESTIŢII 59 4.679.438,00

1 plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile 60 435.050,00

2 plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare neram- bursabilă + programe FEDR + programe FC) 61 60.661,00

3 plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli eligibile) 62 66.861,00

4 plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului 63 582.582,00

5 plăţi din fonduri externe nerambursabile 64 684.035,00

6 plăţi din credite externe pentru proiect Braşov - Borş 65 0,00

7 rambursări de credite externe 66 360.774,00

8 dobânzi şi comisioane 67 222.611,00

9 plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii 68 2.128.386,00

10 plăţi din surse proprii pentru investiţii*) 69 7.818,00

11 plăţi din credite programe calamităţi, prin bugetul MT 70 130.660,00

12 sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile) 71 0,00

VI. UTILIZĂRI SURSE 72 277.949,00

1 restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte comerciale 73 277.949,00

VII. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 74 161.130,00

VIII IMPOZIT PE PROFIT 75

IX. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: 76 161.130,00

1 Rezerve legale 77

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 78 161.130,00

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 79

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 80

5 Alte repartizări prevăzute de lege 81

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 82

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 83

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 84

X. REZERVE 85

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 86

1 Venituri totale 87 1.546.739,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 88 1.385.609,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 89 6.939

4 Nr. mediu de salariaţi total 90 6.656

5 Fond de salarii, din care: 91 156.057,00

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 92 155.550,00

b) alte cheltuieli cu personalul 93 507,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) 94 1.947,78

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 95 1,800

8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri totale x 1000) 96 895,83

9 Plăţi restante 97

- preţuri curente 98 75.000,00

- preţuri comparabile 99 75.000,00

10 Creanţe restante 100

- preţuri curente 101 9.000,00

- preţuri comparabile 102 9.000,00

Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.

-----------

Notă *) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "ajustare valori imobilizări corporale şi necorporale".

------------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

---------------

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tanczos,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei

şi egalităţii de şanse,

Mariana Câmpeanu

p. Ministrul economiei

şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Bucureşti, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.272.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.