RO
HOTĂRÂRE nr. 1.271 din 8 octombrie 2008
Table of Provisions (10)
Statutory Text (10 Articles)
Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexele nr. 1-5.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A.
Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 13863739
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2008
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC Rectificat
0 1 2 3 4
A VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE, TOTAL din care:(rd. 2+ rd. 16) 1 559.817,14
I VENITURI TOTALE (rd.03 + rd.10 + rd.15) 2 523.149,14
1 Venituri din exploatare total, din care: (rd. 4 + 5 + 6 + 8 + 9) 3 521.949,14
a) producţia vândută 4 124.740,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor 5
c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 237.571,00
- subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul, din care: 6a 327.343,00
- subvenţii pentru activitatea curentă de exploatare 6a1 158.851,00
- subvenţii pentru mentenanţa mat. rulant (prestaţii 2008) - contract ALSTOM 6a2 78.720,00
- subvenţii pentru mentenanţa mat. rulant (prestaţii 2007) - contract ALSTOM*1) 6a3 89.772,00
- transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producţia imobilizată 8
e) alte venituri din exploatare, din care: 9 159.638,14
- venituri din subv. de expl. aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% pentru elevi şi studenţi, a gratuităţilor pentru revoluţionari şi veterani de război) 9a 8.500,00
- alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru investiţii) 9b 36.393,00
- venituri din alte surse 9c 114.745,14
2 Venituri financiare total, din care: 10 1.200,00
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din alte inv. fin. şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13
d) alte venituri financiare 14 1.200,00
3 Venituri extraordinare 15
II SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 16 36.668,00
- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX 17 1.482,00
- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe APEX 18 45,00
- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract. ALSTOM 19 23.237,00
- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe ptr. repar. REM cf. contract. ALSTOM 20 11.904,00
B TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (rd.22 + rd.58) 21 559.817,14
II CHELTUIELI TOTALE (rd.23 + rd.54 + rd.57) 22 523.149,14
1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 23 516.649,14
a) cheltuieli materiale 24 23.564,40
b) alte cheltuieli externe (energia şi apa) 25 48.591,98
c) cheltuieli privind mărfurile 26
d) cheltuieli cu personalul, din care: 27 240.016,91
- salarii 28 164.777,68
- contracte de mandat/contracte de performanţă 29 212,92
- cheltuieli cu asig. sociale şi protecţia socială, din care 30 58.571,66
- cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale 31 47.847,27
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 32 1.649,91
- cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate 33 9.074,48
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 34 16.454,65
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif, şi complet. ulterioare, din care: 35 3.299,81
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 36 300,00
- tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 37 600,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii 38 4.289,76
- tichete de masă 39 8.865,08
e) ajustarea valorii imobiliz. corp. şi necorporale 40
f) ajustarea valorii activelor circulante 41
g) alte cheltuieli de exploatare din care: 42 168.082,85
- cheltuieli privind prestaţiile externe din care: 43 168.082,85
- cheltuieli de protocol, din care: 44 11,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 45
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 46 300,00
- tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (art. 2 Legea 193/2006) 47
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 Legea 193/2006) 48
- cheltuieli cu sponsorizarea 49
- alte cheltuieli, din care: 50
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurs. minerale 51
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 52
h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 53 36.393,00
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 54 6.500,00
- cheltuieli privind dobânzile 55
- alte cheltuieli financiare 56 6.500,00
3 Cheltuieli extraordinare 57
III UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 58 36.668,00
- rambursări credite externe APEX 59 1.482,00
- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX 60 45,00
- rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM 61 23.237,00
- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM 62 11.904,00
IV REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) 63 0,00
V IMPOZIT PE PROFIT 64
VI PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: 65
1 Rezerve legale 66
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 67
3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 68
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 69
5 Alte repartizări prevăzute de lege 70
6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 71
7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 72
8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 73
VII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 74 372.753,00
1 Surse proprii 75 36.393,00
2 Alocaţii de la buget 76 215.660,00
3 Credite bancare 77 120.700,00
- interne 78
- externe 79 120.700,00
4 Alte surse 80
VIII CHELTUIELI PT. INVESTIŢII din care: 81 372.753,00
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 82 372.753,00
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 83
- interne 84
- externe 85
IX SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care: 86 104.870,00
- pentru rambursare credite externe(BEI) 87 61.780,00
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe(BEI) 88 43.090,00
X UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care: (rd. 90+91) 89 104.870,00
- pentru rambursare credite externe(BEI) 90 61.780,00
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe(BEI) 91 43.090,00
XI REZERVE, din care: 92
1 Rezerve legale 93
2 Rezerve statutare 94
3 Alte rezerve 95
XII DATE DE FUNDAMENTARE 96
1 Venituri totale 97 523.149,14
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 98 523.149,14
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 99 4.256
4 Nr. mediu de personal total 100 4.256
5 Fond de salarii, din care: 101 164.777,68
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract indiv. de muncă 102 164.025,81
b) alte cheltuieli cu personalul 103 751,87
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) 104 3.212,41
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 97/100 - în preţuri curente) 105
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 97/100 - în preţuri comparabile) 106
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/pers.) - prestaţii desfăşurate în cadrul activităţii de exploatare a metroului (nr. de tren km convenţionali) 107 675
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000] = (rd.22/rd.2) x 1000 108 1.000,00
11 Plăţi restante - total 109 12.000,00
- preţuri curente 110 12.000,00
- preţuri comparabile 111 12.000,00
12 Creanţe restante - total 112 29.000,00
- preţuri curente 113 29.000,00
- preţuri comparabile 114 29.000,00
Indicator fizic = nr. de tren km convenţionali
NOTĂ: Suma de 89.772 mii lei evidenţiată la cap. "Venituri", poziţia "Subvenţii pentru mentenanţa materialului rulant (prestaţii 2007) - contract ALSTOM", a fost alocată METROREX prin Ordonanţa Guvernului nr. 18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 şi a fost utilizată pentru plata cheltuielilor cu prestaţiile privind mentenanţa materialului rulant, realizate şi înregistrate în anul 2007 (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar) pentru care nu au fost asigurate sursele de finanţare fundamentate şi solicitate în anul 2007. Această sumă nu a fost luată în calculul exerciţiului financiar pe anul 2008, întrucât acest fapt ar fi condus la modificarea rezultatului exerciţiului financiar din anul 2008, aceasta nefiind cumulată la poziţia "Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete" pe anul 2008.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANŢA" - S.A.
Comuna Mihail Kogălniceanu, Tudor Vladimirescu nr. 4, judeţul Constanţa
Cod unic de înregistrare: RO 11212645
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2008
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC RECTIFICAT
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15) 1 17060,00
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 16980,00
a) producţia vândută 3 6050,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor 4
c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 9430,00
- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 9430,00
- transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producţia imobilizată 8
e) alte venituri din exploatare 9 1500,00
2 Venituri financiare - total, din care: 10 80,00
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din alte inv. şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13
d) alte venituri financiare 14 80,00
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49) 16 17060,00
1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 17 16877,00
a) cheltuieli materiale 18 2277,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 1050,00
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 8919,83
- salarii 22 6205,83
- contracte de mandat 23 150,00
- cheltuieli cu asig. şi protecţie socială, din care: 24 1766,00
- cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale 25 1250,00
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 97,00
- cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate 27 419,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 798,00
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif, şi complet. ulterioare, din care: 29 123,00
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30
- tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 28,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 95,00
- tichete de masă 33 580,00
e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale 34 1200,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 3430,17
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 3430,17
- cheltuieli de protocol, din care: 37 30,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 39 150,00
- tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41
- cheltuieli cu sponsorizarea 42
- alte cheltuieli, din care: 43
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale 44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 183,00
- cheltuieli privind dobânzile 47
- alte cheltuieli financiare 48 183,00
3 Cheltuieli extraordinare 49
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0
IV. IMPOZIT PE PROFIT 51
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: 52
1 Rezerve legale 53
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54
3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
5 Alte repartizări prevăzute de lege 57
6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58
7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59
8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 9510,00
1 Surse proprii 62 485,00
2 Alocaţii de la buget 63 8525,00
3 Credite bancare 64
- interne 65
- externe 66
4 Alte surse 67 500,00
VII. CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: 68 9510,00
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 9510,00
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70
- interne 71
- externe 72
VIII REZERVE, din care: 73
1 Rezerve legale 74
2 Rezerve statutare 75
3 Alte rezerve 76
IX DATE DE FUNDAMENTARE 77
1 Venituri totale 78 17060,00
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 17060,00
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 290
4 Nr. mediu de salariaţi total 81 280
5 Fond de salarii, din care: 82 6205,83
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 5810,87
b) alte cheltuieli cu personalul 84 394,96
6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) 85 1735,62
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri curente) 86
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri comparabile 87
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) 88 427,18
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1) x 1000 89 1000,00
11 Plăţi restante 90 700,00
- preţuri curente 91 700,00
- preţuri comparabile 92 700,00
12 Creanţe restante 93 200,00
- preţuri curente 94 200,00
- preţuri comparabile 95 200,00
Indicator fizic = nr. total pasageri deserviţi
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" - S.A.
Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, Constanţa,
Cod unic de înregistrare: 11087755
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2008
INDICATORI Nr. rd. BVC RECTIFICAT
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15) 1 31.870,00
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 31.730,00
a) producţia vândută 3 31.720,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor 4
c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5
- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6
- transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producţia imobilizată 8
e) alte venituri din exploatare 9 10,00
2 Venituri financiare - total, din care: 10 140,00
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din alte inv. financiare şi cre- anţe care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 110,00
d) alte venituri financiare 14 30,00
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49) 16 31.625,00
1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 17 31.619,00
a) cheltuieli materiale 18 1.320,00
b)alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa 19 2.760,00
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 12.528,09
- salarii 22 8.824,20
- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 176,39
- cheltuieli cu asig. şi protecţia socială, din care: 24 2.416,64
- cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale 25 1.755,11
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 26 90,00
- cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate 27 571,53
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.110,86
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal 29 180,00
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30
- tichete cadou ptr. protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 126,86
- tichete de masă 33 804,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corp. şi necorporale 34
f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 15.010,91
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 36 8.879,31
- cheltuieli de protocol, din care: 37 4,90
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38
- cheltuieli cu reclamă şi publicitate din care: 39 119,90
- tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41
- cheltuieli cu sponsorizarea 42 7,44
- alte cheltuieli, din care: 43 6.131,60
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale 44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 951,60
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 6,00
- cheltuieli privind dobânzile 47
- alte cheltuieli financiare 48 6,00
Cheltuieli extraordinare 49
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 245,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 37,24
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: 52 207,76
1 Rezerve legale 53 12,25
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54
3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
5 Alte repartizări prevăzute de lege 57
6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 19,55
7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 97,76
8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60 78,20
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 28.784,80
1 Surse proprii 62 9.404,80
2 Alocaţii de la buget 63 7.900,00
3 Credite bancare 64
- interne 65
- externe 66
4 Alte surse(fonduri nerambursabile)- Programe FEDR 67 11.480,00
VII. CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: 68 28.784,80
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la finele anului 69 28.784,80
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70
- interne 71
- externe 72
VIII REZERVE, din care: 73 90,45
1 Rezerve legale 74 12,25
2 Rezerve statutare 75
3 Alte rezerve 76 78,20
IX DATE DE FUNDAMENTARE 77
1 Venituri totale 78 31.870,00
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 31.625,00
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 431,00
4 Nr. mediu de personal total 81 431,00
5 Fond de salarii, din care: 82 8.824,20
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 8.359,20
b) alte cheltuieli cu personalul 84 465,00
6 Câştigul mediu lunar pe salariat 85 1.620,00
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în preţuri curente 86
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în preţuri comparabile 87
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 88 5.888.440,00
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1) x 1000 89 992,31
11 Plăţi restante - total 90
- preţuri curente 91
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de crestere a preţurilor prognozat) 92
12 Creanţe restante - total 93 458,00
- preţuri curente 94 458,00
- preţuri comparabile 95 458,00
Indicator fizic =(tone capacitate x km/persoana)
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează
---------------
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tânczos,
secretar de stat
Ministrul muncii,
familiei şi egalităţii de şanse,
Mariana Câmpeanu
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Bucureşti, 8 octombrie 2008.
Nr. 1.271.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Regia Autonomă "Registrul Auto Român"
Calea Griviţei nr. 391A, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: RO 1590236
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2008
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC RECTIFICAT
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15) 1 210.215,00
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 207.115,00
a) producţia vândută 3 205.615,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor 4
c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6
- transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producţia imobilizată 8
e) alte venituri din exploatare 9 1.500,00
2 Venituri financiare - total, din care: 10 3.100,00
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din alte inv. şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 3.000,00
d) alte venituri financiare 14 100,00
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49) 16 140.657,00
1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 17 140.532,00
a) cheltuieli materiale 18 8.400,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 2.423,00
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 100.463,00
- salarii 22 71.297,00
- contracte de mandat/contr. de perform. 23 215,00
- cheltuieli cu asig. şi protecţie socială, din care: 24 19.163,00
- cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale 25 14.340,00
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 735,39
- cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate 27 4.087,61
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.788,00
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif, şi complet. ulterioare, din care: 29 1.200,00
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 20,00
- tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 1.033,00
- tichete de masă 33 2.650,00
e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale 34 7.366,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 21.880,00
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 21.880,00
- cheltuieli de protocol, din care: 37 1.341,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 60,00
- cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 39
- tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41
- cheltuieli cu sponsorizarea 42 600,00
- alte cheltuieli, din care: 43
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale 44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 125,00
- cheltuieli privind dobânzile 47 100,00
- alte cheltuieli financiare 48 25,00
3 Cheltuieli extraordinare 49
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 69.558,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 11.130,00
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: 52 58.428,00
1 Rezerve legale 53
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54
3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
5 Alte repartizări prevăzute de lege 57
6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 5.842,00
7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 29.214,00
8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60 23.372,00
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 71.375,00
1 Surse proprii 62 71.375,00
2 Alocaţii de la buget 63
3 Credite bancare 64
- interne 65
- externe 66
4 Alte surse 67
VII. CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: 68 71.375,00
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 71.375,00
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70
- interne 71
- externe 72
VIII REZERVE, din care: 73
1 Rezerve legale 74
2 Rezerve statutare 75
3 Alte rezerve 76
IX DATE DE FUNDAMENTARE 77
1 Venituri totale 78 210.215,00
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 140.657,00
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 1.620
4 Nr. mediu de salariaţi total 81 1.620
5 Fond de salarii, din care: 82 71.297,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 70.532,00
b) alte cheltuieli cu personalul 84 765,00
6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) 85 3.630,43
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri curente) 86
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri comparabile 87
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) 88 1.321,95
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1) x 1000 89 669,11
11 Plăţi restante 90
- preţuri curente 91
- preţuri comparabile 92
12 Creanţe restante 93 49,06
- preţuri curente 94 49,06
- preţuri comparabile 95 49,06
Indicator fizic = "numar eliberări Cărţi Identitate Vehicule, duplicate, completări, modificări şi arhivări ale acestora".
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAŢIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN" - ROMATSA
Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10
Cod unic de înregistrare: R 1589932
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2008
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC Rectificat
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15) 1 611.693,23
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 600.369,24
a) producţia vândută 3 549.662,80
b)venituri din vânzarea mărfurilor 4
c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 11.948,00
- subvenţii, cf. OUG nr. 147/2007 6 11.948,00
- transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producţia imobilizată 8 10,00
e) alte venituri din exploatare 9 38.748,44
2 Venituri financiare - total, din care: 10 11.323,99
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din alte inv. şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 5.276,00
d) alte venituri financiare 14 6.047,99
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.52 + rd.55) 16 600.084,94
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 592.884,94
a) cheltuieli materiale 18 9.554,68
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 4.406,33
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 408.871,14
- salarii, din care: 22 246.744,46
- salariu Director General 23
- contracte de mandat/contracte de performanţă 24 549,06
- cheltuieli cu asig. şi protecţia socială, din care: 25 87.680,60
- cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale 26 61.441,47
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 27 2.932,86
- cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate 28 17.393,06
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 29 73.897,02
- sume aferente pensionarilor anticipate ct. CCM în vigoare 30 46.553,52
- sume aferente adaosului de risc profesional cf. CCM în vigoare 31 18.703,02
- sume aferente fondului de participare la profit 2007 32 1.020,00
- sume plătite cf. Hot. Judecat. 33 622,41
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 34 5.308,95
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 35
- tichete cadou ptr. ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 36
- fonduri speciale aferente fondului de salarii 37 1.011,82
- tichete de masă 38 677,30
e) ajustari de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale 39 46.885,00
f) ajustarea valorii activelor circulante 40 700,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 41 122.467,79
- cheltuieli cu prestaţiile externe din care: 42 102.685,08
- cheltuieli de protocol, din care: 43 232,17
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 44
- cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 45 281,39
- tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 46
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 47
- cheltuieli cu sponsorizarea 48 352,89
- cheltuieli cu deplasări externe 49 2.000,00
- contribuţii EUROCONTROL 50 33.719,52
- alte cheltuieli, din care: 51 19.782,71
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale 52
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 53
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 54 7.200,00
- cheltuieli privind dobânzile 55
- alte cheltuieli financiare 56 7.200,00
3 Cheltuieli extraordinare 57
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 58 11.608,29
IV. IMPOZIT PE PROFIT 59 1.764,46
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: 60 9.843,83
1 Rezerve legale 61 580,41
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 62
3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 63
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 64
5 Alte repartizări prevăzute de lege 65
6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 66 926,34
7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 67 4.631,71
8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 68 3.705,37
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 69 50.590,37
1 Surse proprii 70 50.590,37
2 Alocaţii de la buget 71
3 Credite bancare 72
- interne 73
- externe 74
4 Alte surse 75
VII. CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: 76 48.282,15
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 77 48.282,15
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 78
VIII REZERVE, din care: 79 4.285,78
1 Rezerve legale 80 580,41
2 Rezerve statutare 81
3 Alte rezerve 82 3.705,37
IX DATE DE FUNDAMENTARE 83
1 Venituri totale 84 611.693,23
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 85 600.084,94
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 86 1.761
4 Nr. mediu de salariaţi total 87 1.761
5 Fond de salarii, din care: 88 246.744,46
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 89 245.876,46
b) alte cheltuieli cu personalul 90 868,00
6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) 91 11.641,88
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 84/87 - în preţuri curente) 92
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 84/87 - în preţuri comparabile) 93
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. total zboruri/persoană) 94 285,29
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1) x 1000 95 981,02
11 Plăţi restante 96
- preţuri curente 97
- preţuri comparabile 98
12 Creanţe restante 99 11.844,40
- preţuri curente 100 11.844,40
- preţuri comparabile 101 11.844,40
Indicator fizic = numar total de zboruri/persoană
------------
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.