RO
HOTĂRÂRE nr. 1.270 din 8 octombrie 2008
Table of Provisions (10)
Statutory Text (10 Articles)
Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexele nr. 1-5.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti
Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A.
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, sectorul 1, Bucureşti
CUI: 3026110
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Rectificat 2008
0 1 2 3 5
I VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 1 50.524,00
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 50.223,00
a) producţia vândută 3 40.720,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 3,00
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 8.200,00
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6 8.200,00
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
d) producţia imobilizată 8
e) alte venituri din exploatare 9 1.300,00
2 Venituri financiare - total, din care: 10 301,00
a) venituri din interese de participare 11 200,00
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 80,00
d) alte venituri financiare 14 21,00
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49) 16 50.524,00
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care 17 43.891,00
a) cheltuieli materiale 18 3.982,32
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.712,93
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.794,40
- Salarii 22 5.263,00
- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 184,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.443,46
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.062,17
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 54,47
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 326,82
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 903,94
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 108,94
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 100,00
- tichete de masă 33 695,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 30.401,35
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 27.901,35
- cheltuieli de protocol din care: 37 80,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 200,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41
- cheltuieli cu sponsorizarea 42
- alte cheltuieli, din care: 43 2.500,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 6.633,00
- cheltuieli privind dobânzile 47 5.895,00
- alte cheltuieli financiare 48 738,00
3 Cheltuieli extraordinare 49
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0,00
IV IMPOZIT PE PROFIT 51
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52
1 Rezerve legale 53
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54
3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
5 Alte repartizări prevăzute de lege 57
6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58
7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59
8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 66.032,31
1 Surse proprii 62 6.207,31
2 Alocaţii de la buget 63 40.712,00
3 Credite bancare 64 19.113,00
- Interne 65 19.113,00
- Externe 66
4 Alte surse 67
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care 68 66.032,31
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 46.919,31
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 19.113,00
- interne 71 19.113,00
- externe 72
VIII REZERVE, din care: 73
1 Rezerve legale 74
2 Rezerve statutare 75
3 Alte rezerve 76
IX DATE DE FUNDAMENTARE 77
1 Venituri totale 78 50.524,00
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 50.524,00
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 225
4 Nr. mediu de salariaţi total 81 225
5 Fond de salarii, din care: 82 5.263,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 4.990,84
b) alte cheltuieli cu personalul 84 272,16
6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) 85 1.856,71
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/81- în preţuri curente) 86
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/81)-în preţuri comparabile) 87
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 88 107,63
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000= (rd.16/rd.1)x 1000 89 1.000,00
11 Plăţi restante 90 4.780,00
- preţuri curente 91 4.780,00
- preţuri comparabile 92 4.780,00
12 Creanţe restante 93 2.100,00
- preţuri curente 94 2.100,00
- preţuri comparabile 95 2.100,00
Indicator fizic = curse comerciale
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara
- Traian Vuia" - S.A.
Comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2
Cod unic de înregistrare: 11178217
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Rectificat 2008
0 1 2 3 5
I VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 1 29.000,00
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 28.760,00
a) producţia vândută 3 27.460,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
d) producţia imobilizată 8
e) alte venituri din exploatare 9 1.300,00
2 Venituri financiare - total, din care: 10 240,00
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 5,00
d) alte venituri financiare 14 235,00
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49) 16 28.455,00
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care 17 27.162,00
a) cheltuieli materiale 18 2.584,32
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.153,93
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 8.155,74
- Salarii 22 5.601,86
- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 191,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.544,74
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.159,51
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 58,20
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 327,03
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 818,14
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 116,42
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 24,50
- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 111,12
- tichete de masă 33 415,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 157,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 15.112,26
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 15.112,26
- cheltuieli de protocol din care: 37 11,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 2,50
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 2,50
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 2,50
- cheltuieli cu sponsorizarea 42 2,00
- alte cheltuieli, din care: 43 100,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 100,00
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 1.293,00
- cheltuieli privind dobânzile 47 1.253,00
- alte cheltuieli financiare 48 40,00
3 Cheltuieli extraordinare 49
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 545,00
IV IMPOZIT PE PROFIT 51 83,00
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 462,00
1 Rezerve legale 53 27,00
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54
3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
5 Alte repartizări prevăzute de lege 57
6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 43,50
7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 217,50
8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60 174,00
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 27.517,00
1 Surse proprii 62 5000,00
2 Alocaţii de la buget 63 19.755,00
3 Credite bancare 64 2.762,00
- Interne 65 2.762,00
- Externe 66
4 Alte surse 67
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care 68 27.517,31
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 24.379,31
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 3.138,00
- interne 71 3.138,00
- externe 72
VIII REZERVE, din care: 73 27,00
1 Rezerve legale 74 27,00
2 Rezerve statutare 75
3 Alte rezerve 76
IX DATE DE FUNDAMENTARE 77
1 Venituri totale 78 29.000,00
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 28.455,00
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 248
4 Nr. mediu de salariaţi total 81 248
5 Fond de salarii, din care: 82 5.601,86
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 5.302,86
b) alte cheltuieli cu personalul 84 299,00
6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) 85 1.789,09
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/81- în preţuri curente) 86
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/81)-în preţuri comparabile) 87
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 88 87,09
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000= (rd.16/rd.1)x 1000 89 981,20
11 Plăţi restante 90 420,00
- preţuri curente 91 420,00
- preţuri comparabile 92 420,00
12 Creanţe restante 93 1050,00
- preţuri curente 94 1050,00
- preţuri comparabile 95 1050,00
Indicator fizic = mişcări aeronave AVO
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime"-S.A. Constanţa
Incinta Port nr. 1, Constanţa
Cod unic de înregistrare: 11062831
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2008
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2008 RECTIFICAT
0 1 2 3 5
A VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I+II) din care: 1 253.221,00
I VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd.13 + rd.18) 2 214.395,00
1 Venituri din exploatare - total, din care: 3 212.409,00
a) producţia vândută 4 179.684,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor 5
c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 6 1.700,00
- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 7 1.700,00
- transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 8
d) producţia imobilizată 9 500,00
e) alte venituri din exploatare, din care: 10 30.525,00
- venituri din exploatare 11 15.000,00
- alte venituri din exploatare 12 15.525,00
2 Venituri financiare - total, din care: 13 1.986,00
a) venituri din interese de participare 14 36,00
b) venituri din alte inv. şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 15
c) venituri din dobânzi 16 1.350,00
d) alte venituri financiare 17 600,00
3 Venituri extraordinare 18
II SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 19 38.826,00
a) Transferuri-contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională 20
b) Alocaţii de la buget pentru ramb., rate, plăţi, dobânzi şi comisioane, credite externe, din care: 21 38.826,00
- rambursări de credite externe 22 27.134,00
- plăţi de dobânzi şi comisioane 23 11.692,00
B TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV) 24 238.427,51
III CHELTUIELI TOTALE (rd.26 + rd.56 + rd.59) 25 199.601,51
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 26 193.219,51
a) cheltuieli materiale 27 9.800,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 28 26.542,00
c) cheltuieli privind mărfurile 29
d) cheltuieli cu personalul, din care: 30 60.779,70
- salarii 31 43.429,70
- contracte de mandat/contracte de performanţă 32 192,00
- cheltuieli cu asig. şi protecţie socială, din care: 33 11.629,00
- cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale 34 8.823,00
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 35 418,00
- cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate 36 2.388,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 37 5.529,00
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif, şi complet. ulterioare, din care: 38 868,00
1.- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 39 85,00
2.- tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40
- fonduri speciale aferente fondului de salarii 41 3.236,00
- tichete de masă 42 1.425,00
e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale 43
f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 44 96.097,81
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 45 57.376,81
- cheltuieli de protocol, din care: 46 295,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 47
- cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 48 600,00
- tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 49
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 50
- cheltuieli cu sponsorizarea 51 449,00
- alte cheltuieli, din care: 52 38.721,00
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale 53
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 54 2.500,00
- cheltuieli cu amortizarea mijl. fixe 55 34.421,00
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 56 6.382,00
- cheltuieli privind dobânzile 57 5.762,00
- alte cheltuieli financiare 58 620,00
3 Cheltuieli extraordinare 59
IV UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 60 38.826,00
-transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională 61
- rate, plăţi, dobânzi şi comisioane, din care: 62 38.826,00
- rambursări de credite externe 63 27.134,00
- plăţi dobânzi şi comisioane 64 11.692,00
V REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 65 14.793,49
VI IMPOZIT PE PROFIT 66 2.249,00
VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: 67 12.544,49
1 Rezerve legale 68 739,00
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 69
3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 70
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 71 4.000,00
5 Alte repartizări prevăzute de lege 72
6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 73 780,54
7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 74 3.903,75
8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 75 3.122,20
VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 76 177.198,00
1 Surse proprii 77 24.305,00
2 Alocaţii de la buget 78 32.312,00
3 Credite bancare 79 70.000,00
- interne 80 70.000,00
- externe 81
4 Alte surse, din care: 82 50.581,00
- fonduri extern nerambursare Programe FEDR 83 48.941,00
Programe FEDR 84 1.640,00
IX CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: 85 177.198,00
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 86 158.492,00
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 87 18.706,00
- interne BRD 88 5.600,00
- externe BEI cu rambursare din surse proprii APC 89 3.773,00
- externe BERD 90 9.333,00
X REZERVE, din care: 91 739,00
1 Rezerve legale 92 739,00
2 Rezerve statutare 93
3 Alte rezerve 94
XI DATE DE FUNDAMENTARE 95
1 Venituri totale 96 214.395,00
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 97 199.601,51
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 98 1.116
4 Nr. mediu de personal total 99 1.073
5 Fond de salarii, din care: 100 43.429,70
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 101 42.669,70
b) alte cheltuieli cu personalul 102 760,00
6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) 103 3.316,98
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.103/106)-în preţuri curente 104
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.103/106)-în preţuri comparabile 105
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) - întreţinere infrastructură mii mp 106 15,70
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/Venituri totale) x 1000]= (rd.26/rd.2) x 1000 107 931,00
11 Plăţi restante 108
- preţuri curente 109
- preţuri comparabile 110
12 Creanţe restante 111 12.220,00
- preţuri curente 112 12.220,00
- preţuri comparabile 113 12.220,00
indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară (măsurători hidrografice) mii
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează
───────────────
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tanczos,
secretar de stat
Ministrul muncii,
familiei şi egalităţii de şanse,
Mariana Câmpeanu
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Bucureşti, 8 octombrie 2008.
Nr. 1.270.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A.
Str. Portului nr. 34, Galaţi
Codul fiscal: RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Rectificativ 2008
0 1 2 3 5
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 12.981,00
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 12.951,00
a) producţia vândută 3 9.735,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor 4
c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 505,00
- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6
- transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7 505,00
d) producţia imobilizată 8
e) alte venituri din exploatare 9 2.711,00
2 Venituri financiare - total, din care: 10 30,00
a) venituri din interese de participare 11 -
b) venituri din alte inv. şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 -
c) venituri din dobânzi 13 2,00
d) alte venituri financiare 14 28,00
3 Venituri extraordinare 15 -
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + 46 + 49) 16 12.788,00
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 12.753,00
a) cheltuieli materiale 18 511,46
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 612,60
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.375,21
- salarii 22 3.762,77
- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 171,21
- cheltuieli cu asig. şi protecţie socială, din care: 24 1.094,23
- cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale 25 828,69
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 49,17
- cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate 27 216,37
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 347,00
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 - Cod fiscal, din care: 29 63,00
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 -
- tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 -
- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 10,00
- tichete de masă, alocaţii hrană 33 274,00
e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale 34 -
f) ajustarea valorii activelor circulante 35
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 6.253,73
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 37 4.958,73
- cheltuieli de protocol, din care: 38 55,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 39 -
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 49,02
- tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 -
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 42 -
- cheltuieli cu sponsorizarea 43 1,70
- cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terţi, din care: 44 3.704,80
- acoperite din transferuri, subvenţii 45 505,00
- alte cheltuieli, din care: 46 1.295,00
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale 47 -
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 48 85,00
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 49 35,00
- cheltuieli privind dobânzile 50 15,00
- alte cheltuieli financiare 51 20,00
3 Cheltuieli extraordinare 52 -
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 53 193,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT 54 39,00
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: 55 154,00
1 Rezerve legale 56 -
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 -
3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 58 -
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 59 -
5 Alte repartizări prevăzute de lege 60 -
6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 15,40
7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 77,00
8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 63 61,60
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 10.479,09
1 Surse proprii 65 992,51
2 Alocaţii de la buget 66 9.457,00
3 Credite bancare 67 -
- interne 68 -
- externe 69 -
4 Alte surse 70 29,58
VII. CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: 71 10.479,09
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţiilor în curs la finele anului 72 10.479,09
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 -
- interne 74 -
- externe 75 -
VIII. REZERVE, din care: 76 2.363,42
1 Rezerve legale 77 212,37
2 Rezerve statutare 78 -
3 Alte rezerve 79 2.151,05
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 -
1 Venituri totale 81 12.981,00
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 12.788,00
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 148
4 Nr. mediu de personal total 84 148
5 Fond de salarii, din care: 85 3.762,27
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3.231,77
b) alte cheltuieli cu personalul 87 531,00
6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) 88 1.832,00
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în preţuri curente 89 -
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în preţuri comparabile 90 -
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) 91 25,45
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000lei]= (rd.16/rd.1) x 1000 92 985,13
11 Plăţi restante - total 93 -
- preţuri curente 94 -
- preţuri comparabile 95 -
12 Creanţe restante - total 96 470,00
- preţuri curente 97 470,00
- preţuri comparabile (rd. 97 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 98 470,00
Unităţi fizice = număr nave operate din activitatea de prestări
servicii portuare
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos"
Galaţi, Str. Portului nr. 32
Cod unic de înregistrare: RO 1644670
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Rectificat 2008
0 1 2 3 5
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15) 1 88.586,27
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 87.656,27
a) producţia vândută 3 39.746,11
b)venituri din vânzarea mărfurilor 4
c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 45.842,00
- subvenţii, cf. prevederilor legale 6 40.000,00
- transferuri, cf. prevederilor legale 7 5.842,00
- sume primite de la bugetul de stat pentru rambursarea de dobânzi şi comisioane aferente creditelor externe 7a 5.842,00
d) producţia imobilizată 8 400,00
e) alte venituri din exploatare 9 1.668,16
2 Venituri financiare - total, din care: 10 930,00
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 130,00
d) alte venituri financiare 14 800,00
3 Venituri extraordinare 15
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49) 16 88.586,27
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 81.339,27
a) cheltuieli materiale 18 7.810,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 690,00
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 36.323,10
- salarii 22 27.059,00
- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 191,00
- cheltuieli cu asig. şi protecţie socială, din care: 24 7.085,00
- cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale 25 5.313,75
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 272,50
- cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate 27 1.498,75
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.988,10
- Cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 545,00
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30
- tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 643,10
- tichete de masă 33 800,00
e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale 34
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 36.516,17
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 36 27.818,17
- cheltuieli de protocol, din care: 37 160,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate 39 120,00
- tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41
- cheltuieli cu sponsorizarea 42
- alte cheltuieli din care: 43 8.698,00
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale 44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 7.247,00
- cheltuieli privind dobânzile 47 5.847,00
- alte cheltuieli financiare 48 1.400,00
3 Cheltuieli extraordinare 49
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT 51
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52
1 Rezerve legale 53
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54
3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
5 Alte repartizări prevăzute de lege 57
6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58
7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor,companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59
8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 66.826,00
1 Surse proprii 62 6.200,00
2 Alocaţii de la buget 63
3 Credite bancare 64 13.837,00
- interne 65
- externe 66 13.837,00
4 Alte surse: 67 46.789,00
- sume de la bugetul pentru rambursarea de rate aferente creditelor externe 67a 10.254,00
- alte transferuri - fonduri IFI 67b 19.589,00
- Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat 67c 530,00
- alte transferuri - programe FC 67d 1.640,00
- fonduri externe nerambursabile - PHARE 67e 1.548,00
- fonduri externe nerambursabile - Programe FC 67f 13.228,00
VII. CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: 68 66.826,00
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv inclusiv ce aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 56.572,00
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 10.254,00
- interne 71
- externe 72 10.254,00
VIII. REZERVE, din care: 73
1 Rezerve legale 74
2 Rezerve statutare 75
3 Alte rezerve 75
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77
1 Venituri totale 78 88.586,27
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 88.586,27
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 1.000
4 Nr. mediu de personal total 81 1.000
5 Fond de salarii, din care: 82 27.059,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 26.409,00
b) alte cheltuieli cu personalul 84 650,00
6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) 85 2.202,95
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.78/81- în preţuri curente) 86
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri comparabile) 87
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) 88 4,18
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000)]= (rd.16/rd.1) x 1000 89 1.000,00
11 Plăţi restante - total 90
- preţuri curente 91
- preţuri comparabile 92
12 Creanţe restante - total 93 480,00
- preţuri curente 94 480,00
- preţuri comparabile 95 480,00
indicator fizic = măsurători topohidrografice
------------
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.