HOTĂRÂRE nr. 1.216 din 1 octombrie 2008

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale a Huilei - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexă se aprobă de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

Operatorul economic: Compania Naţională a Huilei - S.A.

Sediul/Adresa

Codul unic de înregistrare

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

al Companiei Naţionale a Huilei - S.A.

INDICATORI Nr. rd. BVC 2008 rectificat

0 1 2 3 5

I VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd. 15) 1 851030

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 851030

a) producţia vândută 3 470804

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 1010

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 338940

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6 324818

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 14122

d) producţia imobilizată 8 13562

e) alte venituri din exploatare 9 26714

2 Venituri financiare - total, din care: 10 0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49) 16 851030

1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 17 850888

a) cheltuieli materiale 18 84994

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 69076

c) cheltuieli privind mărfurile 20 1010

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 526962

- salarii 22 373836

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 384

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 132807

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 108524

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 3742

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 20582

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 19933

- prime de pensionare 28a 8775

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30

- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 32 11158

- tichete de masă 33

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 32500

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 136346

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 43735

- cheltuieli de protocol, din care: 37 149

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 39 68

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40

- tichete cadou pentru ch. pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42

- alte cheltuieli, din care: 43 92611

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 1038

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 9416

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 142

- cheltuieli privind dobânzile 47 50

- alte cheltuieli financiare 48 92

3 Cheltuieli extraordinare 49

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0

IV IMPOZIT PE PROFIT 51

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52

1 Rezerve legale 53

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5 Alte repartizări prevăzute de lege 57

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 32500

1 Surse proprii 62 32500

2 Alocaţii de la buget 63

3 Credite bancare 64

- interne 65

- externe 66

4 Alte surse 67

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 32500

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 27387

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 5113

- interne 71

- externe 72 5113

VIII REZERVE, din care: 73

1 Rezerve legale 74

2 Rezerve statutare 75

3 Alte rezerve 76

IX DATE DE FUNDAMENTARE 77

1 Venituri totale 78 851030

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 851030

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 11103

4 Nr. mediu de salariaţi total 81 11509

5 Fond de salarii, din care: 82 373836

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 373224

b) alte cheltuieli cu personalul 84 616

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)*) 85 2703

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81- în preţuri curente) 86 74

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri comparabile) 87

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 88 259

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76) 89 1000

11 Plăţi restante - total 90

- preţuri curente 91 3051584

- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 3051584

12 Creanţe restante 93

- preţuri curente 94 50108

- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 50108

-----------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale a Huilei - S.A. reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Naţională a Huilei - S.A. poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii, în condiţiile legii.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

---------------

Ministrul economiei

şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei

şi egalităţii de şanse,

Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 1 octombrie 2008

Nr. 1.216.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale a Huilei - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.