HOTĂRÂRE nr. 1.192 din 24 septembrie 2008

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Turceni" - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A.

Turceni, Str. Uzinei nr. 1

Cod unic de înregistrare RO 16302447

Nr. de înregistrare la registrul comerţului: J18/257/2004

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2008 aprobat Propunere BVC 2008 rectificare Diferenţă %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15) 1 1.571.053,6 1.595.865,3 24.811,7 101,6

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.571.053,6 1.595.865,3 24.811,7 101,6

a) producţia vândută 3 1.057.203,1 1.080.635,2 23.432,1 102,2

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 52.142,8 52.142,8 0,0 100,0

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, nete, din care: 5

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 359.172,0 362.340,0 3.168,0 100,9

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 102.535,7 100.747,3 -1.788,4 98,3

2 Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.41+rd.45) 16 1.530.468,8 1.555.280,5 24.811,7 101,6

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.528.718,8 1.552.130,5 23.411,7 101,5

a) cheltuieli materiale 18 812.600,8 815.968,8 3.368,0 100,4

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 57.459,1 57.459,1 0,0 100,0

c) cheltuieli privind mărfurile 20 52.142,8 52.142,8 0,0 100,0

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 223.904,5 227.361,7 3.457,2 101,5

- salarii 22 142.031,4 142.031,4 0,0 100,0

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 413,1 452,3 39,2 109,5

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 40.818,1 40.818,1 0,0 100,0

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 31.559,3 31.559,3 0,0 100,0

- cheltuieli privind contribuţia la şomaj 26 1.424,4 1.424,4 0,0 100,0

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 7.834,4 7.834,4 0,0 100,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 40.641,9 44.059,9 3.418,0 108,4

- cotă cărbune şi energie 7.793,1 7.793,1 0,0 100,0

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 8.504,4 14.792,5 6.288,1 173,9

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30

- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 2.379,5 2.855,4 475,9 120,0

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 4.871,2 3.789,5 -1.081,7 77,8

- tichete de masă 33 6.985,0 6.985,0 0,0 100,0

e) ajustarea de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 112.958,7 120.185,4 7.226,7 106,4

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 269.652,9 279.012,7 9.359,8 103,5

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 36 138.987,5 140.321,5 1.334,0 101,0

- cheltuieli de protocol din care: 37 100,0 100,0 0,0 100,0

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 39 100,0 100,0 0,0 100,0

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42 1.531,8 1.665,8 134,0 108,7

- alte cheltuieli, din care: 43 130.665,4 138.691,2 8.025,8 106,1

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 502,5 502,5 0,0 100,0

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 9.971,0 9.971,0 0,0 100,0

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 1.750,0 3.150,0 1.400,0 180,0

a) cheltuieli privind dobânzile 47 390,0 390,0 0,0 100,0

b) alte cheltuieli financiare 48 1.360,0 2.760,0 1.400,0 202,9

3 Cheltuieli extraordinare 49

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 40.584,8 40.584,8 0,0 100,0

IV IMPOZIT PE PROFIT 51 7.659,1 8.329,2 670,1 108,7

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 32.925,7 32.255,6 -670,1 98,0

1 Rezerve legale 53 2.029,2 2.029,2 0,0 100,0

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 3.480,0 3.480,0

5 Alte repartizări prevăzute de lege 57

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 3.089,7 2.674,6 -415,0 86,6

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 15.448,3 13.373,2 -2.075,0 86,6

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60 12.358,6 14.178,6 1.820,0 114,7

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 296.933,8 332.728,3 35.794,5 112,1

1 Surse proprii 62 105.945,6 115.026,4 9.080,8 108,6

2 Alocaţii de la buget 63

3 Credite bancare 64 163.251,1 163.251,1 0,0 100,0

- interne 65

- externe 66 163.251,1 163.251,1 0,0 100,0

4 Alte surse 67 27.737,1 54.450,8 26.713,7 196,3

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 296.933,8 332.728,3 35.794,5 112,1

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 296.933,8 332.728,3 35.794,5 112,1

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 0,0

- interne 71

- externe 72

VIII REZERVE, din care: 73 2.029,2 2.029,2 0,0 100,0

1 Rezerve legale 74 2.029,2 2.029,2 0,0 100,0

2 Rezerve statutare 75

3 Alte rezerve 76

IX DATE DE FUNDAMENTARE 77

1 Venituri totale 78 1.571.053,6 1.595.865,3 24.811,7 101,6

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 1.530.468,8 1.555.280,5 24.811,7 101,6

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 3.933,0 3.933,0 0,0 100,0

4 Nr. mediu de salariaţi total 81 3.973,0 3.973,0 0,0 100,0

5 Fond de salarii, din care: 82 142.031,4 142.031,4 0,0 100,0

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 141.577,0 141.490,8 -86,2 99,9

b) alte cheltuieli cu personalul 84 454,4 540,6 86,2 119,0

6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) 85 2.970,3 2.968,5 -1,8 99,9

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.78/81- în preţuri curente) 86 395,5 401,8 6,2 101,6

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/81 - în preţuri comparabile) 87

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 88 1.638,6 1.638,6 0,0 100,0

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1 x 1.000) 89 974,2 974,6 0,4 100,0

11 Plăţi restante - total 90 166.300,4 166.300,4 0,0 100

- preţuri curente 91 166.300,4 166.300,4 0,0 100,0

- preţuri comparabile 92

13 Creanţe restante - total 93 85.190,3 85.190,3 0,0 100,0

- preţuri curente 94 85.190,3 85.190,3 0,0 100,0

- preţuri comparabile 95

------------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Turceni" - S.A. reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se efectuează cu respectarea legislaţiei în vigoare la data efectuării acestora.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

---------------

Preşedintele Autorităţii pentru

Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

p. Ministrul muncii, familiei

şi egalităţii de şanse,

Valer Bindea,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Bucureşti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.192.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Turceni" - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.