HOTĂRÂRE nr. 877 din 20 august 2008

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexă.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

SOCIETATEA COMERCIALĂ "COMPANIA NAŢIONALĂ

DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM" - S.A.

Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224F

Cod unic de înregistrare: RO 477647

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2008 rectificat

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (RD.2+10+15) 1 1.402.593,11

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.236.595,24

a) producţia vândută 3 1.181.782,64

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 96,71

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 4.645,01

e) alte venituri din exploatare 9 50.070,88

2 Venituri financiare - total, din care: 10 139.907,87

a) venituri din interese de participare 11 7.566,10

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 26.090,00

d) alte venituri financiare 14 106.251,77

3 Venituri extraordinare 15 26.090,00

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49) 16 1.385.085,30

1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 17 1.229.054,18

a) cheltuieli materiale 18 383.809,69

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 2.087,20

c) cheltuieli privind mărfurile 20 100,77

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 189.419,90

- salarii 22 138.162,41

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 182,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 42.050,94

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 33.202,66

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 1.273,92

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 7.574,36

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.024,55

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 2.766,89

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 3.324,67

- tichete de masă 33 2.932,99

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 168.064,48

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 485.572,14

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 485.572,14

- cheltuieli de protocol, din care: 37 350,16

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 5.026,65

- tichete cadou pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42

- alte cheltuieli, din care: 43

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44

- redevenţă din concesionarea bunurilor publice 45

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 135.855,33

- cheltuieli privind dobânzile 47 38.041,33

- alte cheltuieli financiare 48 97.814,00

3 Cheltuieli extraordinare 49 20.175,79

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 17.507,80

IV. IMPOZIT PE PROFIT 51

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 17.507,80

1 Rezerve legale 53 875,39

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 16.632,41

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5 Alte repartizări prevăzute de lege 57

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 170.142,41

1 Surse proprii, total din care: 62 84.563,41

2 Alocaţii de la buget 63

3 Credite bancare 64 85.579,00

- interne 65

- externe 66 85.579,00

Capitalizări cf. Legii nr. 136/97, pentru: 67 70.273,25

- Rambursări de credite externe (garantate de MF) 68 48.112,16

- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. 69 22.161,09

Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane - BEI 70 15.305,75

- Rambursări de credite externe 71 10.915,84

- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente 72 4.389,91

Rambursări credite interne 73

- Rambursări de credite interne (BRD) 74

- Plăţi dobânzi şi comisioane 75

4 Alte surse 76

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 77 170.142,41

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 78 84.563,41

Avans 2 ATR 72-500 78a 12.053,58

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 79 85.579,00

- interne 80

- externe 81 85.579,00

Rambursări credite şi dobânzi din credit BEI 82 15.305,75

- Rambursări de credite externe 83 10.915,84

- Plăţi dobânzi şi comisioane 84 4.389,91

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 85 70.273,25

- Rambursări de credite externe (garantate de MF) 86 48.112,16

- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. 87 22.161,09

Rambursări credite interne 88

- Rambursări de credite interne (BRD) 89

- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. 90

VIII REZERVE, din care: 91

1 Rezerve legale 92

2 Rezerve statutare 93

3 Alte rezerve 94

IX DATE DE FUNDAMENTARE 95

1 Venituri totale 96 1.402.593,11

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 97 1.385.085,30

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 98 2.450

4 Nr. mediu de salariaţi total 99 2.450

5 Fond de salarii, din care: 100 138.162,41

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 101 136.622,21

b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA, etc) 102 1.540,20

6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) 103 4.648,91

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.96/99 - în preţuri curente) 104

9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.96/99 - în preţuri comparabile) 105

10 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 106 71,04

11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1)x 1000 107 987,52

12 Plăţi restante 108 24.998,00

- preţuri curente 109 24.998.00

- preţuri comparabile 110 24.998,00

13 Creanţe restante 111 38.037,39

- preţuri curente 112 38.037,39

- preţuri comparabile 113 38.037,39

Indicator fizic = numar de pasageri transportaţi la clasa business

--------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul muncii, familiei

şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei

şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Bucureşti, 20 august 2008.

Nr. 877.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.