ORDIN nr. 456 din 14 iulie 2008

(Anexa nr. 21 la Ordinul nr. 972/2008)

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

SOCIETATEA COMERCIALĂ "ELECTROCENTRALE DEVA" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

al Societăţii Comerciale "Electrocentrale Deva" - S.A.

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2008 rectificat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.090.109

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.090.109

a) producţia vândută 3 843.896

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 239.603

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 6.610

- venituri din aplicarea OUG nr. 128/2006 9a

2. Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 1.088.659

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.077.791

a) cheltuieli materiale 18 655.491

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 38.201

c) cheltuieli privind mărfurile 20 239.602

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 47.240

- salarii 22 32.737

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 271

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 9.301

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 6.785

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 414

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 2.102

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 4.931

- contravaloare energie electrică şi termică conf. CCM 28a 1.899

- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 693

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 587

- tichete de masă 33 1.752

e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale 34 40.623

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 56.634

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 50.402

- cheltuieli de protocol, din care: 37 20

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 39 20

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40

-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42 20

- alte cheltuieli, din care: 43 6.232

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 10.868

- cheltuieli privind dobânzile 47 10.868

- alte cheltuieli financiare 48

3. Cheltuieli extraordinare 49

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 1.450

IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 232

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 1.218

1. Rezerve legale 53 73

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 1.145

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5. Alte repartizări prevăzute de lege 57

6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58

7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 77.623

1. Surse proprii 62 40.623

2. Alocaţii de la buget 63

3. Credite bancare 64 37.000

- interne 65 37.000

- externe 66

4. Alte surse 67

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 77.623

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 51.543

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 26.080

- interne 71 14.080

- externe 72 12.000

VIII. REZERVE, din care: 73

1. Rezerve legale 74

2. Rezerve statutare 75

3. Alte rezerve 76

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77

1. Venituri totale 78 1.090.109

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 1.088.659

3. Număr prognozat de personal la finele anului 80 1.055

4. Număr mediu de salariaţi total 81 1.055

5. Fond de salarii, din care: 82 32.737

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 32.245

b) alte cheltuieli cu personalul 84 492

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 85 2.547

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd.81) - în preţuri curente 86 1.033

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile 87 1.033

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 88

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)(rd. 77/rd. 76) 89 999

11. Plăţi restante - total 90 6.613

- preţuri curente 91 6.613

- preţuri comparabile (rd. 90 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 6.613

12. Creanţe restante - total 93 75.050

- preţuri curente 94 75.050

- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 75.050

(Anexa nr. 26 la Ordinul nr. 972/2008)

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

SOCIETATEA COMERCIALĂ "HIDROSERV" HAŢEG - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

al Societăţii Comerciale "Hidroserv" Haţeg - S.A.

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC rectificat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 27.024

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 27.021

a) producţia vândută 3 26.076

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 350

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 365

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 230

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 9a

- alte venituri din exploatare 9b 230

2. Venituri financiare - total, din care: 10 3

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 2

d) alte venituri financiare 14 1

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 26.763

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 26.752

a) cheltuieli materiale 18 6.311

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 37

c) cheltuieli privind mărfurile 20 360

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 13.257

- salarii 22 8.327

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 268

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 2.325

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.676

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 103

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 546

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.337

- sume aferente influenţei din litigii drepturi de personal 28a 1.139

- cote de energie 28b 600

- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 198

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 4

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 27

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 100

- tichete de masă 33 300

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 34 1.390

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 5.397

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societătii, din care: 36 5.095

- cheltuieli de protocol, din care: 37 14

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 19

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/3006) 40

-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42 19

- alte cheltuieli, din care: 43 302

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 11

- cheltuieli privind dobânzile 47 10

- alte cheltuieli financiare 48 1

3. Cheltuieli extraordinare 49

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 261

IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 40

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 221

1. Rezerve legale 53 13

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5. Alte repartizări prevăzute de lege 57

6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58

7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59 104

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60 104

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 1.390

1. Surse proprii 62 1.390

2. Alocaţii de la buget 63

3. Credite bancare 64

- interne 65

- externe 66

4. Alte surse 67

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 1.390

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 1.390

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70

- interne 71

- externe 72

VIII. REZERVE, din care: 73 13

1. Rezerve legale 74 13

2. Rezerve statutare 75

3. Alte rezerve 76

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77

1. Venituri totale 78 27.024

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 26.763

3. Număr prognozat de personal la finele anului 80 189

4. Număr mediu de salariaţi - total 81 188

5. Fond de salarii, din care: 82 8.327

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 7.952

b) alte cheltuieli cu personalul 84 375

6. Câştigul mediu lunar pe salariat 85 3.525

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81) - în preţuri curente 86 144

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81) - în preţuri comparabile 87

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (număr de intervenţii/persoane) 88 20,75

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1x1000) 89 990

11. Plăţi restante - total 90 254

- preţuri curente 91 254

- preţuri comparabile (rd. 90 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 254

12 Creanţe restante - total 93 116

- preţuri curente 94 116

- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 116

------------

Anexele nr. 21 şi 26 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 972/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energiei aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 21 aprilie 2008, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii,

familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

pentru modificarea anexelor nr. 21 şi 26 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 972/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energiei aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 din Hotărârea Guvernului României nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,

în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin