HOTĂRÂRE nr. 666 din 24 iunie 2008

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexele nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI "METROREX" - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti

Cod unic de înregistrare 13863739

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2008 Rectificat 2008 Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

A. VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE - TOTAL, din care: (rd. 2+16) 1 556.366,14 556.366,14 0 100,00

I. VENITURI TOTALE (rd. 3+10+15) 2 523.149,14 523.149,14 0 100,00

1. Venituri din exploatare - total, din care: (rd. 4+5+6+8+9) 3 521.949,14 521.949,14 0 100,00

a) producţia vândută 4 118.800,00 118.800,00 0 100,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 5

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 250.529,00 250.529,00 0 100,00

- subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul, din care: 6a 250.529,00 250.529,00 0 100,00

- subvenţii pentru activitatea curentă de exploatare 6a1 171.809,00 171.809,00 0 100,00

- subvenţii pentru mentenanţa mat. rulant (prestaţii 2008) - contract ALSTOM 6a2 78.720,00 78.720,00 0 100,00

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 152.620,14 152.620,14 0 100,00

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% pentru elevi şi studenţi, a gratuităţilor pt. revoluţionari şi veterani de război) 9a 8.500,00 8.500,00 0 100,00

- venituri din credite pentru reparaţii REM cf. contract ALSTOM 9b

- alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru investiţii) 9c 36.393,00 36.393,00 0 100,00

- venituri din alte surse*) 9d 107.727,14 107.727,14 0 100,00

2. Venituri financiare - total, din care: (rd. 11+12+13+14) 10 1.200,00 1.200,00 0 100,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

e) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 1.200,00 1.200,00 0 100,00

3. Venituri extraordinare 15

II. SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: (rd. 17+18+19+20) 16 33.217,00 33.217,00 0 100,00

- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX 17 2.296,00 2.296,00 0 100,00

- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe APEX 18 140,00 140,00 0 100,00

- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM 19 22.407,00 22.407,00 0 100,00

- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM 20 8.374,00 8.374,00 0 100,00

B. TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (rd. 22+58) 21 556.366,14 556.366,14 0 100,00

II. CHELTUIELI TOTALE: (rd. 23+54+57) 22 523.149,14 523.149,14 0 100,00

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: (rd. 24+25+26+27+40+41+42+53) 23 516.649,14 516.649,14 0 100,00

a) Cheltuieli materiale 24 29.824,30 29.824,50 0 100,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 25 48.591,98 48.591,98 0 100,00

c) cheltuieli privind mărfurile 26

d) cheltuieli cu personalul, din care: (rd. 28+29+30+34) 27 233.757,01 233.757,01 0 100,00

- salarii 28 159.743,62 159.743,62 0 100,00

- contracte de mandat/contracte de performanţă 29 193,61 193,61 0 100,00

- cheltuieli cu asigurări sociale şi protecţia socială, din care: (rd. 31+32+33) 30 57.629,58 57.629,58 0 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 31 46.433,97 46.433,97 0 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 32 2.399,06 2.399,06 0 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 33 8.796,55 8 796,55 0 100,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: (rd. 35+38+39) 34 16.190,20 16.190,20 0 100,00

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi complt. ulterioare, din care: 35 3.198,74 3.198,74 0 100,00

- tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006) 36 300,00 300,00 0 100,00

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L. 193/2006) 37 600,00 600,00 0 100,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 38 4.126,38 4.126,38 0 100,00

- tichete de masă 39 8.865,08 8.865,08 0 100,00

e) ajustarea valorii imobilizării corporale şi necorporale 40

f) ajustarea valorii activelor circulante 41

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 42 168.082,85 168.082,85 0 100,00

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 43 168.082,85 168.082,85 0 100,00

- cheltuieli de protocol, din care: 44 11,00 11.00 0 100,00

- tichete cadou ptr. protocol (cf. art. 2 L. 193/2006) 45

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 46 300,00 300,00 0 100,00

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L. 193/2006) 47

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006) 48

- cheltuieli cu sponsorizarea 49

- alte cheltuieli, din care: 50

- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 51

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 52

h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 53 36.393,00 36.393,00 0 100,00

2. Cheltuieli financiare - total, din care: (rd. 55+56) 54 6.500,00 6.500,00 0 100,00

- cheltuieli privind dobânzile 55

- alte cheltuieli financiare 56 6.500,00 6.500,00 0 100,00

3. Cheltuieli extraordinare 57

III. UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care; (rd. 59+60+61+62) 58 33.217,00 33.217,00 0 100,00

- rambursări credite externe APEX 59 2.296,00 2.296,00 0 100,00

- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX 60 140,00 140,00 0 100,00

- rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM 61 22.407,00 22.407,00 0 100,00

- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM 62 8,374,00 8.374,00 0 100,00

IV. REZULTATUL BRUT*) (profit/pierdere) 63 0,00 0,00 0

V. IMPOZIT PE PROFIT 64

VI. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: (rd. 66+67+68+69+70+71+72+73) 65

1. Rezerve legale 66

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 67

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 68

4. Constituirea surselor proprii de finanţare ptr. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; 69

5. Alte repartizări prevăzute de lege 70

6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 71

7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 72

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 73

VII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: (rd. 75+76+77+80) 74 158.213,00 256.275,00 98.062,00 161,98

1. Surse proprii 75 36.393,00 36.393,00 0 100,00

2. Alocaţii de la buget 76 78.013,00 156.743,00 78.730,00 200,92

3. Credite bancare (rd. 78+79) 77 43.807,00 63.139,00 19.332,00 144,13

- interne 78

- externe 79 43.807,00 63.139,00 19.332,00 144,13

4. Alte surse 80

VIII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: (rd. 82+83) 81 158.213,00 256.275,00 98.062,00 161,98

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 82 158.213,00 256.275,00 98.062,00 161,98

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 83

- interne 84

- externe 85

IX. SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care: 86 106.071,00 106.071,00 0 100,00

- pentru rambursare credite externe (BEI) 87 59.696,00 59.696,00 0 100,00

- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI) 88 46.375,00 46.375,00 0 100,00

X. UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care: (rd. 90+91) 89 106.071,00 106.071,00 0 100,00

- pentru rambursare credite externe (BEI) 90 59.696,00 59.696,00 0 100,00

- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI) 91 46.375,00 46.375,00 0 100,00

XI. REZERVE, din care: 92

1. Rezerve legale 93

2. Rezerve statutare 94

3. Alte rezerve 95

XII. DATE DE FUNDAMENTARE 96

1. Venituri totale 97 523.149,14 523.149,14 0 100,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 98 523.149,14 523.149,14 0 100,00

3. Nr. prognozat de personal la finele anului 99 4.256 4.256 0 100,00

4. Nr. mediu de personal total 100 4.256 4.256 0 100,00

5. Fond de salarii, din care: (rd. 102+103) 101 159.743,62 159.743,62 0 100,00

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 102 159.247,69 159.247,69 0 100,00

b) alte cheltuieli cu personalul 103 495,93 495,93 0 100,00

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) 104 3.118,83 3.118,83 0 100,00

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 97/100 - în preţuri curente; 105

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 97/100 - în preţuri comparabile) 106

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. revizii şi reparaţii) 107

10. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) prestaţii desfăşurate în cadrul activităţii de exploatare a metroului - (nr. de tren km convenţionali) 107a 641 641 0 100,00

11. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 22/rd. 2) x 1000 108 1.000,00 1.000,00 0 100,00

12. Plăţi restante - total 109

- preţuri curente 110 12.000,00 12.000,00 0 100,00

- preţuri comparabile 111

13. Creanţe restante - total 112

- preţuri curente 113 29.000,00 29.000,00 0 100,00

- preţuri comparabile 114

Indicator fizic - nr. de tren km convenţionali

Notă *) Sume necesare pentru completarea veniturilor proprii

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BUCUREŞTI BĂNEASA - AUREL VLAICU" - S.A.

Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 40, sector 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare 3026110

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2008 Rectificat 2008 Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 50.524,00 50.524,00 0,00 100,00

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 50.223,00 50.223,00 0,00 100,00

a) producţia vândută 3 40.720,00 40.720,00 0,00 100,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 3,00 3,00 0,00 100,00

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 8.200,00 8.200,00 0,00 100,00

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 8.200,00 8.200,00 0,00 100,00

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 1.300,00 1.300,00 0,00 100,00

2. Venituri financiare - total, din care: 10 301,00 301,00 0,00 100,00

a) venituri din interese de participare 11 200,00 200,00 0,00 100,00

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 80,00 80,00 0,00 100,00

d) alte venituri financiare 14 21,00 21,00 0,00 100,00

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49) 16 50.524,00 50.524,00 0,00 100,00

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 43.891,00 43.891,00 0,00 100,00

a) cheltuieli materiale 18 3.982,32 3.982,32 0,00 100,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.712,93 1.712,93 0,00 100,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.794,40 7.794,40 0,00 100,00

- salarii 22 5.263,00 5.263,00 0,00 100,00

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 184,00 184,00 0,00 100,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.443,46 1.443,46 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.062,17 1.062,17 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 54,47 54,47 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 326,82 326,82 0,00 100,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 903,94 903,94 0,00 100,00

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 108,94 108,94 0,00 100,00

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 100,00 100,00 0,00 100,00

- tichete de masă 33 695,00 695,00 0,00 100,00

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 30.401,35 30.401,35 0,00 100,00

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 27.901,35 27.901,35 0,00 100,00

- cheltuieli de protocol, din care: 37 80,00 80,00 0,00 100,00

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 200,00 200,00 0,00 100,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42

- alte cheltuieli, din care: 43 2.500,00 2.500,00 0,00 100,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44

- redevenţă din concesionarea bunurilor publice 45

2. Cheltuieli financiare - total, din care; 46 6.633,00 6.633,00 0,00 100,00

- cheltuieli privind dobânzile 47 5.895,00 5.895,00 0,00 100,00

- alte cheltuieli financiare 48 738,00 738,00 0,00 100,00

3. Cheltuieli extraordinare 49

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50

IV. IMPOZIT PE PROFIT 51

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52

1. Rezerve legale 53

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5. Alte repartizări prevăzute de lege 57

6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58

7. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 33.532,31 35.532,31 2.000,00 105,96

1. Surse proprii 62 6.207,31 6.207,31 0,00 100,00

2. Alocaţii de la buget 63 8.212,00 10.212,00 2.000,00 124,35

3. Credite bancare 64 19.113,00 19.113,00 0,00 100,00

- interne 65 19.113,00 19.113,00 0,00 100,00

- externe 66

4. Alte surse 67

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 33.532,31 35.532,31 2.000,00 105,96

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 14.419,31 16.419,31 2.000,00 113,87

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 19.113,00 19.113,00 0,00 100,00

- interne 71 19.113,00 19.113,00 0,00 100,00

- externe 72

VIII. REZERVE, din care: 73

1. Rezerve legale 74

2. Rezerve statutare 75

3. Alte rezerve 76

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77

1. Venituri totale 78 50.524,00 50.524,00 0,00 100,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 50.524,00 50.524,00 0,00 100,00

3. Nr. prognozat de personal la finele anului 80 225 225 0,00 100,00

4. Nr. mediu de salariaţi total 81 225 225 0,00 100,00

5. Fond de salarii, din care: 82 5.263,00 5.263,00 0,00 100,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 4.990,84 4.990,84 0,00 100,00

b) alte cheltuieli cu personalul 84 272,16 272,16 0,00 100,00

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) 85 1.856,71 1.856,71 0,00 100,00

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri curente) 86

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri comparabile) 87

10. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 88 107,63 107,63 0,00 100,00

11. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 89 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00

12. Plăţi restante 90

- preţuri curente 91 4.780,00 4.780,00 0,00 100,00

- preţuri comparabile 92

13. Creanţe restante 93

- preţuri curente 94 2.100,00 2.100,00 0,00 100,00

- preţuri comparabile 95

Indicator fizic = curse comerciale

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

────────────────

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

Ministrul muncii,

familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Bucureşti, 24 iunie 2008.

Nr. 666.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANŢA" - S.A.

Str. Tudor Vladimirescu nr. 4, Constanţa

Cod unic de înregistrare RO 11 212 645

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2008 Rectificat 2008 Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 11.630,00 11.630,00 0,00 100,00

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 11.550,00 11.550,00 0,00 100,00

a) producţia vândută 3 6.050,00 6.050,00 0,00 100,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 1.500,00 1.500,00 0,00 100,00

2. Venituri financiare - total, din care: 10 80,00 80,00 0,00 100,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 80,00 80,00 0,00 100,00

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49) 16 11.630,00 11.630,00 0,00 100,00

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 11.447,00 11.447,00 0,00 100,00

a) cheltuieli materiale 18 832,00 832,00 0,00 100,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 760,00 760,00 0,00 100,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.424,83 7.424,83 0,00 100,00

- salarii 22 5.153,72 5.153,72 0,00 100,00

- contracte de mandat/contracte de performanţă - DG 23 150,00 150,00 0,00 100,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care 24 1.392,23 1.392,23 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.034,23 1.034,23 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 66,30 66,30 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 291,70 291,70 0,00 100,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 728,88 728,88 0,00 100,00

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 106,07 106,07 0,00 100,00

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 28,00 28,00 0,00 100,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 92,81 92,81 0,00 100,00

- tichete de masă 33 530,00 530,00 0,00 100,00

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 1.200,00 1.200,00 0,00 100,00

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 1.230,17 1.230,17 0,00 100,00

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 1.230,17 1.230,17 0,00 100,00

- cheltuieli de protocol, din care: 37 15,00 15,00 0,00 100,00

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 20,00 20,00 0,00 100,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42

- alte cheltuieli, din care: 43

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44

- redevenţă din concesionarea bunurilor publice 45

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 183,00 183,00 0,00 100,00

- cheltuieli privind dobânzile 47

- alte cheltuieli financiare 48 183,00 183,00 0,00 100,00

3. Cheltuieli extraordinare 49

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50

IV. IMPOZIT PE PROFIT 51

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52

1. Rezerve legale 53

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5. Alte repartizări prevăzute de lege 57

6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58

7. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 8.796,00 9.510,00 714,00 108,12

1. Surse proprii 62 485,00 485,00 0,00 100,00

2. Alocaţii de la buget 63 7.811,00 8.525,00 714,00 109,00

3. Credite bancare 64

- interne 65

- externe 66

4. Alte surse 67 500,00 500,00 0,00 100,00

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 8.796,00 9.510,00 714,00 108,12

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 8.796,00 9.510,00 714,00 108,12

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70

- interne 71

- externe 72

VIII. REZERVE, din care: 73

1. Rezerve legale 74

2. Rezerve statutare 75

3. Alte rezerve 76

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77

1. Venituri totale 78 11.630,00 11.630,00 0,00 100,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 11.630,00 11.630,00 0,00 100,00

3. Nr. prognozat de personal la finele anului 80 290 290 0,00 100,00

4. Nr. mediu de salariaţi total 81 280 280 0,00 100,00

5. Fond de salarii, din care: 82 5.153,72 5.153,72 0,00 100,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 4.852,87 4.852,87 0,00 100,00

b) alte cheltuieli cu personalul 84 300,85 300,85 0,00 100,00

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) 85 1.449,48 1.449,48 0,00 100,00

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri curente) 86

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri comparabile) 87

10. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) - nr. total mişcări aeronave - nr. pasageri îmbarcaţi 88 321,43 321,43 0,00 100,00

11. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 89 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00

12. Plăţi restante 90 700,00 700,00 0,00 100,00

- preţuri curente 91 700,00 700,00 0,00 100,00

- preţuri comparabile 92 700,00 700,00 0,00 100,00

13. Creanţe restante 93 200,00 200,00 0,00 100,00

- preţuri curente 94 200,00 200,00 0,00 100,00

- preţuri comparabile 95 200,00 200,00 0,00 100,00

Indicator fizic - nr. pasageri îmbarcaţi

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA - TRAIAN VUIA" - S.A.

Com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2

Cod unic de înregistrare 11178217

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2008 Rectificat 2008 Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 32.260,00 32.260,00 0,00 100,00

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 32.020,00 32.020,00 0,00 100,00

a) producţia vândută 3 30.720,00 30.720,00 0,00 100,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 1.300,00 1.300,00 0,00 100,00

2. Venituri financiare - total, din care: 10 240,00 240,00 0,00 100,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 5,00 5,00 0,00 100,00

d) alte venituri financiare 14 235,00 235,00 0,00 100,00

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49) 16 31.715,00 31.715,00 0,00 100,00

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 30.422,00 30.422,00 0,00 100,00

a) cheltuieli materiale 18 2.584,00 2.584,00 0,00 100,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.153,00 1.153,00 0,00 100,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 8.155,74 8.155,74 0,00 100,00

- salarii 22 5.601,86 5.601,86 0,00 100,00

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 191,00 191,00 0,00 100,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.544,74 1.544,74 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.159,51 1.159,51 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 58,20 58,20 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 327,03 327,03 0,00 100,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 818,14 818,14 0,00 100,00

- cheltuieli sociale prevăzute la ari 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 116,42 116,42 0,00 100,00

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 24,50 24,50 0,00 100,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 111,12 111,12 0,00 100,00

- tichete de masă 33 415,00 415,00 0,00 100,00

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 157,00 157,00 0,00 100,00

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 18.372,26 18.372,26 0,00 100,00

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 18.272,26 18.272,26 0,00 100,00

- cheltuieli de protocol, din care: 37 11,00 11,00 0,00 100,00

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 2,50 2,50 0,00 100,00

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 102,50 102,50 0,00 100,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 2,50 2,50 0,00 100,00

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 2,50 2,50 0,00 100,00

- cheltuieli cu sponsorizarea 42 2,00 2,00 0,00 100,00

- alte cheltuieli, din care: 43 100,00 100,00 0,00 100,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44

- redevenţă din concesionarea bunurilor publice 45 100,00 100,00 0,00 100,00

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 1.293,00 1.293,00 0,00 100,00

- cheltuieli privind dobânzile 47 1.253,00 1.253,00 0,00 100,00

- alte cheltuieli financiare 48 40,00 40,00 0,00 100,00

3. Cheltuieli extraordinare 49

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 545,00 545,00 0,00 100,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 83,00 83,00 0,00 100,00

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 462,00 462,00 0,00 100,00

1. Rezerve legale 53 27,00 27,00 0,00 100,00

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5. Alte repartizări prevăzute de lege 57

6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 43,50 43,50 0,00 100,00

7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 217,50 217,50 0,00 100,00

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60 174,00 174,00 0,00 100,00

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 27.033,00 27.275,00 242,00 100,89

1. Surse proprii 62 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00

2. Alocaţii de la buget 63 19.271,00 19.513,00 242,00 101,25

3. Credite bancare 64 2.762,00 2.762,00 0,00 100,00

- interne 65 2.762,00 2.762,00 0,00 100,00

- externe 66

4. Alte surse 67

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 27.033,00 27.275,00 242,00 100,89

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 23.895,00 24.137,00 242,00 101,01

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 3.138,00 3.138,00 0,00 100,00

- interne 71 3.138,00 3.138,00 0,00 100,00

- externe 72

VIII. REZERVE, din care: 73 27,00 27,00 0,00 100,00

1. Rezerve legale 74 27,00 27,00 0,00 100,00

2. Rezerve statutare 75

3. Alte rezerve 76

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77

1. Venituri totale 78 32.260,00 32.260,00 0,00 100,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 31.715,00 31.715,00 0,00 100,00

3. Nr. prognozat de personal la finele anului 80 248 248 0,00 100,00

4. Nr. mediu de salariaţi total 81 248 248 0,00 100,00

5. Fond de salarii, din care: 82 5.601,86 5.601,86 0,00 100,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 5.302,86 5.302,86 0,00 100,00

b) alte cheltuieli cu personalul 84 299,00 299,00 0,00 100,00

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) 85 1.789,09 1.789,09 0,00 100,00

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri curente) 86 130.080,64 130.080,64 0,00 100,00

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri comparabile) 87 130.080,64 130.080,64 0,00 100,00

10. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 88

11. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 89 983,11 983,11 0,00 100,00

12. Plăţi restante 90

- preţuri curente 91 420,00 420,00 0,00 100,00

- preţuri comparabile 92

13. Creanţe restante 93

- preţuri curente 94 1.050,00 1.050,00 0,00 100,00

- preţuri comparabile 95

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" - S.A. CONSTANŢA

Str. Portului nr. 1, Constanţa

Cod unic de înregistrare R 11062831

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2008 Rectificat 2008 Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

A. VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I+II), din care: 1 253.221,00 253.221,00 0,00 100,00

I. VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd. 13 + rd. 18) 2 214.395,00 214.395,00 0,00 100,00

1. Venituri din expl. - total, din care: 3 212.409,00 212.409,00 0,00 100,00

a) producţia vândută 4 179.684,00 179.684,00 0,00 100,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 5

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 6 1.700,00 1.700,00 0,00 100,00

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 7 1.700,00 1.700,00 0,00 100,00

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 8

d) producţia imobilizată 9 500,00 500,00 0,00 100,00

e) alte venituri din exploatare, din care: 10 30.525,00 30.525,00 0,00 100,00

- venituri din exploatare 11 15.000,00 15.000,00 0,00 100,00

- alte venituri din exploatare 12 15.525,00 15.525,00 0,00 100,00

2. Venituri financiare - total, din care: 13 1.986,00 1.986,00 0,00 100,00

a) venituri din interese de participare 14 36,00 36,00 0,00 100,00

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 15

c) venituri din dobânzi 16 1.350,00 1.350,00 0,00 100,00

d) alte venituri financiare 17 600,00 600,00 0,00 100,00

3. Venituri extraordinare 18

II. SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 19 38.826,00 38.826,00 0,00 100,00

a) Transferuri - contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională 20

b) Alocaţii de la buget pentru ramb., rate, plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care: 21 38.826,00 38.826,00 0,00 100,00

- rambursări de credite externe 22 27.134,00 27.134,00 0,00 100,00

- plăţi de dobânzi şi comisioane 23 11.692,00 11.692,00 0,00 100,00

B. TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV) 24 238.427,51 238.427,51 0,00 100,00

III. CHELTUIELI TOTALE (rd. 26+56+59) 25 199.601,51 199.601,51 0,00 100,00

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 26 193.219,51 193.219,51 0,00 100,00

a) Cheltuieli materiale 27 9.300,00 9.300,00 0,00 100,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 28 26.542,00 26.542,00 0,00 100,00

c) cheltuieli privind mărfurile 29

d) cheltuieli cu personalul, din care: 30 59.340,00 59.340,00 0,00 100,00

- salarii 31 42.399,00 42.399,00 0,00 100,00

- contracte de mandat/contracte de performanţă 32 191,00 191,00 0,00 100,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 33 11.354,00 11.354,00 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 34 8.614,00 8.614,00 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 35 408,00 408,00 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale de sănătate 36 2.332,00 2.332,00 0,00 100,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 37 5.396,00 5.396,00 0,00 100,00

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 38 753,00 753,00 0,00 100,00

1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L. nr. 193/2006) 39 85,00 85,00 0,00 100,00

2 - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L. 193/2006) 40

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 41 3.218,00 3.218,00 0,00 100,00

- tichete de masă 42 1.425,00 1.425,00 0,00 100,00

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 43

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 44 98.037,51 98.037,51 0,00 100,00

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 45 57.029,51 57.029,51 0,00 100,00

- chelt. de protocol, din care: 46 295,00 295,00 0,00 100,00

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006) 47

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 48 600,00 600,00 0,00 100,00

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art 2 din L. 193/2006) 49

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006) 50

- cheltuieli cu sponsorizarea 51 449,00 449,00 0,00 100,00

- alte cheltuieli, din care: 52 41.008,00 41.008,00 0,00 100,00

- taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 53

- redevenţă din concesionarea bunurilor publice 54 2.500,00 2.500,00 0,00 100,00

- cheltuieli cu amortizarea mijl. fixe 55 36.708,00 36.708,00 0,00 100,00

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 56 6.382,00 6.382,00 0,00 100,00

- cheltuieli privind dobânzile 57 5.762,00 5.762,00 0,00 100,00

- alte cheltuieli financiare 58 620,00 620,00 0,00 100,00

3. Cheltuieli extraordinare 59

IV. UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 60 38.826,00 38.826,00 0,00 100,00

- transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională 61

- rate plăţi dobânzi şi comisioane, din care: 62 38.826,00 38.826,00 0,00 100,00

- rambursări de credite externe 63 27.134,00 27.134,00 0,00 100,00

- plăţi de dobânzi şi comisioane 64 11.692,00 11.692,00 0,00 100,00

V. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 65 14.793,49 14.793,49 0,00 100,00

IMPOZIT PE PROFIT 66 2.249,00 2.249,00 0,00 100,00

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 67 12.544,49 12.544,49 0,00 100,00

1. Rezerve legale 68 739,00 739,00 0,00 100,00

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 69

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 70

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 71 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00

5. Alte repartizări prevăzute de lege 72

6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 73 780,54 780,54 0,00 100,00

7. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 74 3.903,75 3.903,75 0,00 100,00

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 75 3.122,20 3.122,20 0,00 100,00

X. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 76 85.596,00 38.295,00 -47.301,00 44,74

1. Surse proprii 77 24.305,00 24.305,00 0,00 100,00

2. Alocaţii de la buget 78 12.350,00 12.350,00 0,00 100,00

3. Credite bancare: 79

- interne 80

- externe 81

4. Alte surse, din care: 82 48.941,00 1.640,00 -47.301,00 3,35

- credit extern BERD cu rambursare din surse proprii 83

Programe FEDR 84 48.941,00 1.640,00 -47.301,00 3,35

XI. CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: 85 85.596,00 38.295,00 -47.301,00 44,74

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 86 66.890,00 19.589,00 -47.301,00 29,29

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 87 18.706,00 18.706,00 0,00 100,00

- interne BRD 88 5.600,00 5.600,00 0,00 100,00

- externe BEI cu rambursare din surse proprii APC 89 3.773,00 3.773,00 0,00 100,00

- externe BERD 90 9.333,00 9.333,00 0,00 100,00

XII. REZERVE, din care: 91 739,00 739,00 0,00 100,00

1. Rezerve legale 92 739,00 739,00 0,00 100,00

2. Rezerve statutare 93

3. Alte rezerve 94

XIII. DATE DE FUNDAMENTARE 95

1. Venituri totale 96 214.395,00 214.395,00 0,00 100,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 97 199.601,51 199.601,51 0,00 100,00

3. Nr. prognozat de personal la finele anului 98 1.051 1.051 0,00 100,00

4. Număr mediu de personal total 99 1.051 1.051 0,00 100,00

5. Fond de salarii, din care: 100 42.399,00 42.399,00 0,00 100,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 101 41.794,00 41.794,00 0,00 100,00

b) alte cheltuieli cu personalul 102 605,00 605,00 0,00 100,00

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) 103 3.316,98 3.316,98 0,00 100,00

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 96/99) - în preţuri curente 104

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 96/99) - în preţuri comparabile 105

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) - întreţinere infrastructură mii mp 106 15,70 15,70 0,00 100,00

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(Cheltuieli totale/Venituri totale) x 1000] = (rd. 26/rd. 2) x 1000 107 931,00 931,00 0,00 100,00

11. Plăţi restante 108

- preţuri curente 109

- preţuri comparabile 110

12. Creanţe restante 111

- preţuri curente 112 12.220,00 12.220,00 0,00 100,00

- preţuri comparabile 113

Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME" - S.A.

Str. Portului nr. 34, Galaţi

Codul fiscal RO 11776466

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

*Font 8

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2003 Rectificat 2008 Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 14.775,67 14.775,67 0 100,00

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 14.745,67 14.745,67 0 100,00

a) producţia vândută 3 9.105,00 9.105,00 0 100,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 1.500,00 1.500,00 0 100,00

- subvenţii, conf. prevederilor legale în vigoare 6

- transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare 7 1.500,00 1.500,00 0 100,00

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 4.140,67 4.140,67 0 100,00

2. Venituri financiare - total, din care: 10 30,00 30,00 0 100,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 2,00 2,00 0 100,00

d) alte venituri financiare 14 28,00 28,00 0 100,00

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+49+52) 16 14.722,67 14.722,67 0 100,00

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 14.687,67 14.687,67 0 100,00

a) cheltuieli materiale 18 448,64 448,64 0 100,00

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 480,00 480,00 0 100,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.931,97 4.931,97 0 100,00

- salarii 22 3.440,78 3.440,78 0 100,00

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 153,00 153,00 0 100,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 991,19 991,19 0 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 748,96 748,96 0 100,00

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 44,96 44,96 0 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări soc. de sănătate 27 197,27 197,27 0 100,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 347,00 347,00 0 100,00

- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 - Cod fiscal, din care: 29 58,00 58,00 0 100,00

- tichete de creşă (cf. art. 3 din L 193/2006) 30

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L. nr. 193/2006) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii (fd. handicap) 32 15,00 15,00 0 100,00

- tichete de masă, alocaţii hrană 33 274,00 274,00 0 100,00

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34

f) ajustarea valorii activelor circulante 35

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 8.827,06 8.827,06 0 100,00

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 37 7.677,06 7.677,06 0 100,00

- cheltuieli de protocol, din care: 38 11,73 11,73 0 100,00

- tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 49,02 49,02 0 100,00

- tichete cadou pt. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L. 193/2006) 41

- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/06) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 1,70 1,70 0 100,00

- cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terţi, din care: 44 6.641,00 6.641,00 0 100,00

- acoperite din transferuri, subvenţii 45 1.500,00 1.500,00 0 100,00

- alte cheltuieli, din care: 46 1.150,00 1.150,00 0 100,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 47

- redevenţă din concesionarea bunurilor publice 48 80,00 80,00 0 100,00

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 49 35,00 35,00 0 100,00

- cheltuieli privind dobânzile 50 15,00 15,00 0 100,00

- alte cheltuieli financiare 51 20,00 20,00 0 100,00

3. Cheltuieli extraordinare 52

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 53 53,00 53,00 0 100,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 54 10,36 10,36 0 100,00

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 55 42,64 42,64 0 100,00

1. Rezerve legale 56

2. Acoperirea pierderilor din anii precedenţi 57

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăz. de lege 58

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 59

5. Alte repartizări prevăzute de lege 60

6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 4,26 4,26 0 100,00

7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 21,32 21,32 0 100,00

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 63 17,06 17,06 0 100,00

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 13.169,55 13.369,55 200 101,52

1. Surse proprii 65 947,97 947,97 0 100,00

2. Alocaţii de la buget 66 12.192,00 12.392,00 200 101,64

3. Credite bancare 67

- interne 68

- externe 69

4. Alte surse 70 29,58 29,58 0 100,00

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 13.169,55 13.369,55 200 101,52

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la finele anului 72 13.169,55 13.369,55 200 101,52

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

- interne 74

- externe 75

VIII. REZERVE, din care: 76 2.318,88 2.318,88 0 100,00

1. Rezerve legale 77 212,37 212,37 0 100,00

2. Rezerve statutare 78

3. Alte rezerve 79 2.106,51 2.106,51 0 100,00

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80

1. Venituri totale 81 14.775,67 14.775,67 0 100,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 14.722,67 14.722,67 0 100,00

3. Nr. prognozat de personal la finele anului 83 148 148 0 100,00

4. Nr. mediu de personal total 84 148 148 0 100,00

5. Fond de salarii, din care: 85 3.440,78 3.440,78 0 100,00

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3.044,78 3.044,78 0 100,00

b) alte cheltuieli cu personalul 87 396,00 396,00 0 100,00

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) 88 1.726,00 1.726,00 0 100,00

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/84) - în preţuri curente 89

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/84) - în preţuri comparabile 90

10. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91 22,94 22,94 0 100,00

11. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 lei] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 996,41 996,41 0 100,00

12. Plăţi restante - total 93

- preţuri curente 94

- preţuri comparabile 95

13. Creanţe restante - total 96

- preţuri curente 97 470,00 470,00 0 100,00

- preţuri comparabile 98

Indicator fizic = nr. nave operate din activitatea de prestări servicii portuare

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" - S.A.

Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, Constanţa

Cod unic de înregistrare 11087755

NITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2008 Rectificat 2008 Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I. VENITURI TOTALE rd. 2 + rd. 10 + rd. 15 1 31.870,00 31.870,00 0,00 100,00

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 31.730,00 31.730,00 0,00 100,00

a) producţia vândută 3 31.720,00 31.720,00 0,00 100,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

c) alte venituri din exploatare 9 10,00 10,00 0,00 100,00

2. Venituri financiare - total, din care: 10 140,00 140,00 0,00 100,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 110,00 110,00 0,00 100,00

d) alte venituri financiare 14 30,00 30,00 0,00 100,00

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49) 16 31.625,00 31.625,00 0,00 100,00

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 31.619,00 31.619,00 0,00 100,00

a) cheltuieli materiale 18 1.320,00 1.320,00 0,00 100,00

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 19 2.760,00 2.760,00 0,00 100,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 12.528,09 12.528,09 0,00 100,00

- salarii 22 8.824,20 8.824,20 0,00 100,00

- contracte de mandat/cont. de performanţă 23 176,39 176,39 0,00 100,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 2.416,64 2.416,64 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.755,11 1.755,11 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 26 90,00 90,00 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 571,53 571,53 0,00 100,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.110,86 1.110,86 0,00 100,00

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 180,00 180,00 0,00 100,00

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 Legii nr. 193/2006) 31

- fonduri speciale aferente fond, de salarii 32 126,86 126,86 0,00 100,00

- tichete de masă 33 804,00 804,00 0,00 100,00

e) ajustarea valorii imobilizărilor corp. şi necorp. 34

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 15.010,91 15.010,91 0,00 100,00

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 36 8.879,31 8.879,31 0,00 100,00

- cheltuieli de protocol, din care: 37 4,90 4,90 0,00 100,00

- tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006) 38

- cheltuieli cu reclamă şi publicitate, din care: 39 119,90 119,90 0,00 100,00

- tichete de cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L. 193/2006) 40

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizare 42 7,44 7,44 0,00 100,00

- alte cheltuieli, din care: 43 6.131,60 6.131,60 0,00 100,00

- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 951,60 951,60 0,00 100,00

2. Cheltuieli financiare - totul, din care: 46 6,00 6,00 0,00 100,00

- cheltuieli privind dobânzile 47

- alte cheltuieli financiare 48 6,00 6,00 0,00 100,00

3. Cheltuieli extraordinare 49

III. REZULTATUL BRUT (profit sau pierdere) 50 245,00 245,00 0,00 100,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 37,24 37,24 0,00 100,00

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 207,76 207,76 0,00 100,00

1. Rezerve legale 53 12,25 12,25 0,00 100,00

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5. Alte repartizări prevăzute de lege 57

6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 19,55 19,55 0,00 100,00

7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 97,76 97,76 0,00 100,00

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60 78,20 78,20 0,00 100,00

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 24.834,80 13.354,80 -11.480,00 53,77

1. Surse proprii 62 9.404,80 9.404,80 0,00 100,00

2. Alocaţii de la buget 63 3.950,00 3.950,00 0,00 100,00

3. Credite bancare 64

- interne 65

- externe 66

4. Alte surse (fonduri nerambursabile) 67 11.480,00 -11.480,00 0,00

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 24.834,80 13.354,80 -11.480,00 53,77

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la finele anului 69 24.834,80 13.354,80 -11.480,00 53,77

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70

- interne 71

- externe 72

VIII. REZERVE, din care: 73 90,45 90,45 0,00 100,00

1. Rezerve legale 74 12,25 12,25 0,00 100,00

2. Rezerve statutare 75

3. Alte rezerve 76 78,20 78,20 0,00 100,00

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77

1. Venituri totale 78 31.870,00 31.870,00 0,00 100,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 31.625,00 31.625,00 0,00 100,00

3. Nr. prognozat de personal la finele anului 80 431,00 431,00 0,00 100,00

4. Nr. mediu de personal total 81 431,00 431,00 0,00 100,00

5. Fond de salarii, din care: 82 8.824,20 8.824,20 0,00 100,00

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 8.359,20 8.359,20 0,00 100,00

b) alte cheltuieli cu personalul 84 465,00 465,00 0,00 100,00

6. Câştigul mediu lunar pe salariat 85 1.620,00 1.620,00 0,00 100,00

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente 86

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile 87

10. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total pers. mediu 88 5.888.440,00 5.888.440,00 0,00 100,00

11. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 89 992,31 992,31 0,00 100,00

12. Plăţi restante - total 90

- preţuri curente 91

- preţuri comparabile 92

13. Creanţe restante - total 93

- preţuri curente 94 458,00 458,00 0,00 100,00

- preţuri comparabile 95

Indicator fizic = (tone capacitate x km)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS"

Galaţi, Str. Portului nr. 32

Cod unic de înregistrare RO 1644670

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2008 Rectificat 2008 Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 88.586,27 88.586,27 0,00 100,00

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 87.656,27 87.656,27 0,00 100,00

a) producţia vândută 3 49.746,11 49.746,11 0,00 100,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 35.842,00 35.842,00 0,00 100,00

- subvenţii, cf. prevederilor legale 6 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00

- transferuri, cf. prevederilor legale 7 5.842,00 5.842,00 0,00 100,00

- sume primite de la bugetul de stat pentru rambursarea de dobânzi şi comisioane aferente creditelor externe 7a 5.842,00 5.842,00 0,00 100,00

d) producţia imobilizată 8 400,00 400,00 0,00 100,00

c) alte venituri din exploatare 9 1.668,16 1.668,16 0,00 100,00

2. Venituri financiare - total, din care: 10 930,00 930,00 0,00 100,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 130,00 130,00 0,00 100,00

d) alte venituri financiare 14 800,00 800,00 0,00 100,00

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 88.586,27 88.586,27 0,00 100,00

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 81.339,27 81.339,27 0,00 100,00

a) cheltuieli materiale 18 7.810,00 7.810,00 0,00 100,00

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 690,00 690,00 0,00 100,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 36.323,10 36.323,10 0,00 100,00

- salarii 22 27.059,00 27.059,00 0,00 100,00

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 191,00 191,00 0,00 100,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 7.085,00 7.085,00 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 5.313,75 5.313,75 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 26 272,50 272,50 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 1.498,75 1.498,75 0,00 100,00

- alte chelt. cu personalul, din care: 28 1.988,10 1.988,10 0,00 100,00

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 545,00 545,00 0,00 100,00

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 643,10 643,10 0,00 100,00

- tichete de masă 33 800,00 800,00 0,00 100,00

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 36.516,17 36.516,17 0,00 100,00

- cheltuieli privind presiunile externe, din care: 36 27.818,17 27.818,17 0,00 100,00

- cheltuieli de protocol, din care: 37 160,00 160,00 0,00 100,00

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă de publicitate 39 120,00 120,00 0,00 100,00

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L. 193/2006) 40

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42

- alte cheltuieli, din care: 43 8.698,00 8.698,00 0,00 100,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 7.247,00 7.247,00 0,00 100,00

- cheltuieli privind dobânzile 47 5.847,00 5.847,00 0,00 100,00

- alte cheltuieli financiare 48 1.400,00 1.400,00 0,00 100,00

3. Cheltuieli extraordinare 49

III. REZULTAT BRUT (profil/pierdere) 50

IV. IMPOZIT PE PROFIT 51

V. PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52

1. Rezerve legale 53

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi ext., precum şi pt. constituirii surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dob., comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5. Alte repartizări prevăzute lege 57

6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58

7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59

8. Profit nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 100.085,00 77.053,00 -23.032,00 76,99

1. Surse proprii 62 6.200,00 6.200,00 0,00 100,00

2. Alocaţii de la buget 63

3. Credite bancare 64 44.810,00 21.778,00 -23.032,00 48,60

- interne 65

- externe 66 44.810,00 21.778,00 -23.032,00 48,60

4. Alte surse: 67 49.075,00 49.075,00 0,00 100,00

- sume de la buget pentru rambursarea de rate aferente creditelor externe 67a 10.254.00 10.254.00 0,00 100,00

- alte transferuri - fonduri IFI 67b 22.405,00 22.405,00 0,00 100,00

- alte transferuri - programe FC 67c 1.640,00 1.640,00 0,00 100,00

- fonduri externe nerambursabile - PHARE 67d 1.548,00 1.548,00 0,00 100,00

- fonduri externe nerambursabile - Programe FC 67e 13.228,00 13.228,00 0,00 100,00

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 100.085,00 77.053,00 -23.032,00 76,99

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 89.831,00 66.799,00 -23.032,00 74,36

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 70 10.254,00 10.254,00 0,00 100,00

- interne 71

- externe 72 10.254,00 10.254,00 0,00 100,00

VIII. REZERVE, din care: 73

1. Rezerve legale 74

2. Rezerve statutare 75

3. Alte rezerve 75

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77

1. Venituri totale 78 88.586,27 88.586,27 0,00 100,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 88.586,27 88.586,27 0,00 100,00

3. Nr. prognozat de personal la finele anului 80 1.000 1.000 0,00 100,00

4. Nr. mediu de salariaţi total 81 1.000 1.000 0,00 100,00

5. Fond de salarii, din care: 82 27.059,00 27.059,00 0,00 100,00

a) fondul de salarii aferent personalului angajaţi pe bază de contract individual de muncă 83 26.409,00 26.409,00 0,00 100,00

b) alte cheltuieli cu personalul 84 650,00 650,00 0,00 100,00

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 85 2.202,95 2.202,95 0,00 100,00

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri curente) 86

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri comparabile) 87

10. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/pers.) 88 4,180 4,180 0,00 100,00

11. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 89 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00

12. Plăţi restante - total 90

- preţuri curente 91

- preţuri comparabile 92

13. Creanţe restante - total 93

- preţuri curente 94 480,00 480,00 0,00 100,00

- preţuri comparabile 95

Indicator fizic = măsurători topohidrografice.

_____________

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.