HOTĂRÂRE nr. 532 din 21 mai 2008

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

CIF: RO11054537

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

*Font 7*

mii lei

INDICATOR Nr. rd. 2007 Preliminat 2008 Propuneri Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 11 + rd. 16) 1 1.894.529,00 2.057.750,00 163.221,00 108,62

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.858.310,00 2.045.200,00 186.890,00 110,06

a) producţia vândută 3 1.833.888,00 2.020.100,00 186.212,00 110,15

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 358,00 450,00 92,00 125,70

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) variaţia stocurilor 8 1.970,00 2.000,00 30,00 101,52

e) producţia imobilizată 9 4,00 -4,00

f) alte venituri din exploatare 10 22.090,00 22.650,00 560,00 102,54

2. Venituri financiare - total, din care: 11 36.219,00 12.550,00 -23.669,00 34,65

a) venituri din interese de participare 12 527,00 550,00 23,00 104,36

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 13

c) venituri din dobânzi 14 9.332,00 6.500,00 -2.832,00 69,65

d) alte venituri financiare 15 26.360,00 5.500,00 -20.860,00 20,86

3. Venituri extraordinare 16

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 18 + 54 + 58) 17 1.888.400,00 2.056.750,00 168.350,00 108,91

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 18 1.805.666,00 2.023.870,00 218.204,00 112,08

a) cheltuieli materiale 19 207.693,00 260.800,00 53.107,00 125,57

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 20 116.764,00 123.500,00 6.736,00 105,77

c) cheltuieli privind mărfurile 21 250,00 450,00 200,00 180,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 22 568.098,00 726.950,28 158.852,28 127,96

- salarii 23 399.859,00 518.333,00 118.474,00 129,63

- contracte de mandat/contracte de performanţă 24 141,00 191,00 50,00 135,46

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 25 127.400,00 157.372,03 29.972,03 123,53

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 26 95.400,00 123.667,97 28.267,97 129,63

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 27 8.000,00 5.185,24 -2.814,76 64,82

- chelt. priv. contribuţia la asigurări sociale de sănătate 28 24.000,00 28.518,82 4.518,82 118,83

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 29 40.698,00 51.054,25 10.356,25 125,45

- cheltuieli sociale 2%, din care: 30 6.712,00 10.370,48 3.658,48 154,51

1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 31

2 - tichete cadou pt. ch. sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006) 32

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 33 6.640,00 5.983,77 -656,23 90,12

- fond accidente de muncă şi boli profesionale 34 5.640,00 4.687,46 -952,54 83,11

- fd. garantare creanţe salariaţi 35 1.000,00 1.296,31 296,31 0,00

- tichete de masă 36 27.346,00 34.700,00 7.354,00 126,89

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 37 64.922,00 68.000,00 3.078,00 104,74

f) ajustarea valorii activelor circulante 38 -4.521,00

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 39 852.460,00 844.169,72 -8.290,28 99,03

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 40 431.319,00 434.811,72 3.492,72 100,81

- cheltuieli de protocol, din care: 41 194,00 150,00 -44,00 77,32

- tichete cadou pentru protocol (art. 2 L. 193/2006) 42

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 43 113,00 300,00 187,00 265,49

- tichete cadou pt. ch. recl. public. (cf. art. 2 din L. 193/2006) 44

- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006) 45

- cheltuieli cu sponsorizarea 46 17,00 50,00 33,00 294,12

- alte cheltuieli, din care: 47 421.141,00 409.358,00 -11.783,00 97,20

- taxa pt. act. expl. a resurselor min. 48

- redevenţa din conces. bunuri publice 49

- cheltuieli cu infrastructura feroviară CN (TUI)*) 50 295.202,00 280.291,00 -14.911,00 94,95

- cheltuieli cu infrastructura feroviară alţi operatori 51 1.867,00 2.282,00 415,00 122,23

- cheltuieli cu alte prestaţii CNCFR şi filiale CN, din care: 52 97.500,00 100.000,00 2.500,00 102,56

- cheltuieli cu alte prest. ce nu intră în calcul TUI 53 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 54 82.734,00 32.880,00 49.854,00 39,74

a) ajustări de valoare priv. imob. financ. şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante 55 1.683,00 -1.683,00

b) cheltuieli privind dobânzile 56 45.733,00 30.380,00 -15.353,00 66,43

c) alte cheltuieli financiare 57 35.318,00 2.500,00 -32.818,00 7,08

3. Cheltuieli extraordinare 58

III. REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere) 59 6.129,00 1.000,00 -5.129,00 16,32

IV. IMPOZIT PE PROFIT 60 931,61 152,00 -779,61 16,32

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 61 5.197,39 848,00 -4.349,39 16,32

1. Rezerve legale 62 306,45 50,00 -256,45 16,32

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 63 4.890,94 798,00 -4.092,94 16,32

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 64

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 65

5. Alte repartizări prevăzute de lege 66

6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului ec. în exerciţiul financiar de referinţă 67

7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 68

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 69

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 70 125.947,00 150.124,00 24.177,00 119,20

1. Surse proprii 71 88.947,00 150.070,00 61.123,00 168,72

2. Alocaţii de la buget (fonduri externe nerambursabile) 72 54,00

3. Credite bancare 73

- interne 74

- externe 75

4. Alte surse (Eurobonduri) 76 37.000,00 -37.000,00

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 77 85.474,00 150.124,00 64.650,00 175,64

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 78 64.159,00 125.054,00 60.895,00 194,91

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 79 21.315,00 25.070,00 3.755,00 117,62

- interne 80 2.450,00

- externe 81 21.315,00 22.620,00 1.305,00 106,12

VIII. REZERVE, din care: 82 306,45 50,00 -256,45 16,32

1. Rezerve legale 83 306,45 50,00 -256,45 16,32

2. Rezerve statutare 84

3. Alte rezerve 85

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 86

1. Venituri totale 87 1.894.529,00 2.057.750,00 163.221,00 108,62

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 88 1.888.400,00 2.056.750,00 168.350,00 108,91

3. Nr. prognozat de personal la finele anului 89 18.800 18.800 100,00

4. Nr. mediu de salariaţi total 90 18.766 18.800 34 100,18

5. Fond de salarii, din care: 91 399.859,00 518.333,00 118.474,00 129,63

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 92 399.438,00 517.823,00 118.385,00 129,64

b) alte cheltuieli cu personalul 93 421,00 510,00 89,00 121,14

6. Câştigul mediu lunar pe salariat 94 1.773,86 2.295,44 521,58 129,40

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 87/rd. 90) - în preţuri curente 95

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 87/rd. 90) - în preţuri comparabile 96

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/pers) - osii km import/nr. personal - tonaj mediu net pe tren ponderat/nr. personal 97 12.300,74 18,82 24,36 5,54 129,43

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 17/rd. 1) x 1000 98 996,76 999,51 2,75 100,28

11. Plăţi restante - total 99 143.506,00 149.955,00 6.449,00 104,49

- preţuri curente 100 143.506,00 149.955,00 6.449,00 104,49

- preţuri comparabile (rd. 100 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 101 149.963,77 149.955,00 -8,77 99,99

12. Creanţe restante - total 102 165.144,00 172.555,00 7.411,00 104,49

- preţuri curente 103 165.144,00 172.555,00 7.411,00 104,49

- preţuri comparabile (rd. 103 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 104 172.575,48 172.555,00 -20,48 99,99

*) Indicator fizic = tonaj mediu net pe tren ponderat.

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

---------------

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Bucureşti, 21 mai 2008.

Nr. 532.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.