ORDIN nr. 348 din 14 martie 2008

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII,

COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - I.N.C.D.T.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

INDICATORI Nr. rd. Realizat an 2007 -mii lei- Prevederi an 2008 -mii lei- %

A 0 1 2 3

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 2013,02 2.202,00 109,39

1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 2012,12 2.201,00 109,39

a) Venituri din activitatea de bază*) 03 2000,00 2.188,00 109,40

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare- dezvoltare 04 12,12 13,00 107,26

2. VENITURI FINANCIARE 05 0,9 1,00 111,11

3. VENITURI EXTRAORDINARE 06 - - -

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 1871,39 2.152,00 115,00

1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE, total, din care: 08 1871,05 2.151,47 114,99

a) Bunuri şi servicii 09 510,63 710,00 139,04

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 1211,18 1.313,47 108,45

- cheltuieli cu salariile 11 852,25 918,80 107,81

- contribuţii de asigurări sociale de stat 12 158,13 179,17 113,31

- contribuţii de asigurări de şomaj 13 16,12 9,19 57,01

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 14 50,66 50,53 99,74

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 15 3,24 3,67 113,27

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 16 7,17 7,81 108,93

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 17 2,06 2,30 111,65

- contribuţii la fondul de pensii facultative 18 - - -

- alte cheltuieli de personal, din care: 19 121,55 142,00 116,82

- deplasări, detaşări 20 82,70 100,00 120,92

- tichete de masă 21 38,85 42,00 108,11

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 22 79,91 70,00 87,60

d) Cheltuieli de protocol 23 15,94 15,00 94,10

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 24 - - -

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 25 - - -

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: - tichete de creşe - tichete cadou 26 27 28 2,25 - - 3,00 - - 133,33 - -

h) Alte cheltuieli 29 51,14 40,00 78,22

2. CHELTUIELI FINANCIARE, din care: - cheltuieli privind dobânzile - alte cheltuieli financiare 30 31 32 0,34 - 0,34 0,53 - 0,53 155,88 - 155,88

3. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 33 - - -

III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) 34 141,63 50,00 35,30

IV. IMPOZIT PE PROFIT 35 30,39 10,19 33,53

V. REZULTATUL NET 36 111,24 39,81 35,79

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 37 - - -

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care: 38 111,24 39,81 35,79

a) pentru cointeresarea personalului 39 22,25 7,96 35,77

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformita- te cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei centrale coordonator 40 66,74 23,89 35,80

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 41 22,25 7,96 35,77

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 42 403,43 360,19 89,28

1. Surse proprii 43 403,43 360,19 89,28

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 44 - - -

3. Credite bancare pentru investiţii - interne - externe 45 46 47 - - -

4. Alte surse 48 - - -

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 49 107,65 55,00 51,09

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 50 107,65 55,00 51,09

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii - interne - externe 51 52 53 - - - - - - - - -

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 54 2013,02 2202,00 109,39

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 55 1871,39 2152,00 115,00

3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55) 56 141,63 50,00 35,30

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 57 25 27 108,00

- număr mediu personal de cercetare- dezvoltare 58 20 22 110,00

5. Caştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) 59 2447,55 2476,14 101,17

6. Caştigul mediu lunar de personal de cercetare-dezvoltare 60 2469,35 2428,66 95,35

7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100) 61 7,57 2,32 30,65

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.02/rd.57) 62 80,48 81,52

9. Rata rentabilităţii financiare (rd.38 x 100 capital propriu) 63 19,55 6,63 33,91

10. Plăţi restante 64 - - -

11. Creanţe de încasat 65 - - -

-----------

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 529,3 mii lei, încheiate până la data de 10.02.2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 lei.

Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins şi

- suma de 59.460 lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie;

- suma de 86.783 lei, reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.

---------

Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul pentru întreprinderi

mici şi mijlocii, comerţ,

turism şi profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

Bucureşti, 14 martie 2008.

Nr. 348.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti

În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare*1), ale art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, cu modificările ulterioare,

------------

*1) Abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008.

ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale emite următorul ordin