HOTĂRÂRE nr. 522 din 21 mai 2008

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT"

Str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare RO 2351555

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

- mii lei -

INDICATORI Nr. Rd. 2008 Propuneri

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 502.088,50

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 494.268,50

a) producţia vândută 3 295.180,60

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 19.156,60

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,00

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6 0,00

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 0,00

d) producţia imobilizată 8 0,00

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 179.931,30

- venituri din reluarea provizioanelor 9a

2 Venituri financiare - total, din care: 10 7.820,00

a) venituri din interese de participare 11 0,00

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0,00

c) venituri din dobânzi 13 6.450,00

d) alte venituri financiare 14 1.370,00

3 Venituri extraordinare 15 0,00

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49) 16 493.004,00

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 491.848,00

a) cheltuieli materiale 18 61.978,60

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 9.459,60

c) cheltuieli privind mărfurile 20 7.834,10

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 104.929,99

- salarii, din care: 22 60.840,60

- salarii pers. permanent 22a 60.056,60

- indemniz. CA şi alte chelt. asim. salarii 22b 623,00

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 161,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 16.097,82

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 11.863,92

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 583,46

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 3.650,44

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 27.991,57

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 1.201,13

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30 0,00

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 0,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii (fd. accid 0,400%; fd. garantare 0,25%, contrib. pt. concedii şi indemniz. 0,85%; contrib. cf. L 448/2006 art. 77 alin. 3 lit. a) 4% x nr. salariaţi x 50% din 500 lei 32 940,14

- tichete de masă 33 5.321,30

- până la 10% din profitul net pentru participarea salariaţilor la profit 33a 2.029,00

- salarii compensatorii 33b 18.500,00

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 26.171,80

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 281.473,91

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 105.835,91

- cheltuieli de protocol din care: 37 390,00

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 0,00

- cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 39 310,00

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 0,00

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 0,00

- cheltuieli cu sponsorizarea 42 100,00

- alte cheltuieli, din care: 43 175.638,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 0,00

- OG 28/2007 - VANZ IMOBILE 44a 170.638,00

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 42,00

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 1.156,00

- cheltuieli privind dobânzile 47 0,00

- alte cheltuieli financiare 48 1.156,00

3 Cheltuieli extraordinare 49 0,00

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 9.084,50

IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 1.453,52

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 7.630,98

1 Rezerve legale 53 0,00

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55 0,00

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 0,00

5 Alte repartizări prevăzute de lege 57 0,00

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 577,54

7 50% pt. constituirea surselor de finanţare a lucr. de investiţii, modernizare şi dotări la baza materială destinată activităţii de repre- zentare şi protocol pt instituţiile reprezen- tative ale statului cf. OUG 126/2002 aprobată prin HG 36/2003 59 3.815,49

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60 3.237,95

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 105.347,29

1 Surse proprii 62 29.745,29

2 Alocaţii de la buget 63 55.836,00

3 Credite bancare 64 0,00

- interne 65 0,00

- externe 66 0,00

4 Alte surse*) 67 0,00

5 Surse proprii neconsumate în 2007 67a 19.766,00

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 105.347,29

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 105.347,29

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 0,00

- interne 71 0,00

- externe 72 0,00

VIII. REZERVE, din care: 73 172.590,80

1 Rezerve legale 74 12.993,40

2 Rezerve statutare 75 0,00

3 Alte rezerve 76 159.597,40

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77 0,00

1 Venituri totale 78 502.088,50

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 493.004,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 2.682,00

4 Nr. mediu de salariaţi total 81 2.753,00

5 Fond de salarii, din care: 82 60.840,60

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 60.056,60

b) alte cheltuieli cu personalul**) 84 784,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) 85 1.817,90

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/81- în preţuri curente) 86 182.378,68

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/81 - în preţuri comparabile) 87 182.378,68

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 88 0,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1)x1000 89 981,90

11 Plăţi restante 90 0,00

- preţuri curente 91 0,00

- preţuri comparabile 92 0,00

12 Creanţe restante 93 0,00

- preţuri curente 94 1.851,00

- preţuri comparabile 95 1.851,00

----------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. Cheltuielile de personal fac parte din cheltuielile aferente veniturilor totale şi nu pot înregistra depăşiri în execuţie.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

---------------

Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berca

Ministrul muncii, familiei

şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei

şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Bucureşti, 21 mai 2008.

Nr. 522.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.