ORDIN nr. 223 din 31 martie 2008

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Comerciale "Termoelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexa nr. 1 se aprobă de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOELECTRICA" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

al Societăţii Comerciale "Termoelectrica" - S.A.

mii lei

*Font 8*

INDICATORI Nr. rd. Buget 2008

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 854.795

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 854.795

a) producţia vândută 3 802.600

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 52.195

2. Venituri financiare - total, din care: 10 0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 729.321

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 696.295

a) cheltuieli materiale 18 466.350

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 13.427

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 79.875

- salarii 22 56.949

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 440

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 18.651

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 14.095

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 1.139

- cheltuieli privind contribuţie la asigurări sociale de sănătate 27 3.417

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3.835

- sume brute aferente plăţii compensatorii 28a

- sume aferente restructurării şi privatizării inclusiv indemnizaţii diverse comisii de administrare specială 28b 3.209

- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 32 626

- tichete de masă 33

e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale 34 54.341

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 82.302

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 51.600

- cheltuieli de protocol, din care: 37 80

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 39 60

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42

- alte cheltuieli, din care: 43 30.702

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 33.026

- cheltuieli privind dobânzile 47 33.026

- alte cheltuieli financiare 48

3. Cheltuieli extraordinare 49

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 125.474

IV. IMPOZIT PE PROFIT 51

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 125.474

1. Rezerve legale 53

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 125.474

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5. Alte repartizări prevăzute de lege 57

6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58

7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 79.037

1. Surse proprii 62 26.842

2. Alocaţii de la buget 63 52.195

3. Credite bancare 64 0

- interne 65

- externe 66

4. Alte surse 67

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 79.037

1. Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 10.000

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 69.037

- interne 71

- externe 72 69.037

VIII. REZERVE, din care: 73 0

1. Rezerve legale 74 0

2. Rezerve statutare 75

3. Alte rezerve 76

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77

1. Venituri totale (producţia vândută) 78 802.600

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 729.321

3. Număr prognozat de personal la finele anului 80 1.683

4. Număr mediu de salariaţi total 81 1.683

5. Fond de salarii, din care: 82 56.949

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 56.507

b) alte cheltuieli cu personalul 84 442

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 85 2.798

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente 86 477

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile 87 477

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh/persoană) 88

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 89 853

11. Plăţi restante - total 90 1.550.000

- preţuri curente 91 1.550.000

- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 1.550.000

12. Creanţe restante - total 93 575.000

- preţuri curente 94 575.000

- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 575.000

_________

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât cu aprobarea ministrului economiei şi finanţelor şi a ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, societatea comercială poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Cheltuielile cu salariile brute reprezintă limită maximă şi se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei

şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii,

familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,

în baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin