ORDIN nr. 968 din 28 martie 2008

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" - S.A. Mediaş, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexă se aprobă de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" - S.A. MEDIAŞ

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" - S.A.

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. Buget 2008

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.275.034

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.262.980

a) producţia văndută 3 1.241.598

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 11.249

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 10.133

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 9a

- alte venituri din exploatare 9b 10.133

2 Venituri financiare - total, din care: 10 12.054

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 4.629

d) alte venituri financiare 14 7.425

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 957.404

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 940.417

a) cheltuieli materiale 18 238.733

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 5.510

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 264.200

- salarii 22 155.998

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 420

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 43.179

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 31.787

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 1.499

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 9.893

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 64.603

- cota gaze 28a 37.333

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al.(3), lit. c) din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 7.649

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 1.224

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 1.699

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 1.297

- tichete de masă 33 8.837

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 34 80.698

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 351.276

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 36 202.039

- cheltuieli de protocol, din care: 37 1.194

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 39 1.726

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42 3.725

- alte cheltuieli, din care: 43 145.512

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 121.646

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 16.987

- cheltuieli privind dobânzile 47 16.337

- alte cheltuieli financiare 48 650

3 Cheltuieli extraordinare 49

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 317.630

IV IMPOZIT PE PROFIT 51 48.397

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 269.233

1 Rezerve legale 53 1.000

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5 Alte repartizări prevăzute de lege 57

6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 7.304

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 134.117

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60 126.813

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 587.261

1 Surse proprii 62 211.162

2 Alocaţii de la buget 63

3 Credite bancare 64 115.033

- interne 65 115.033

- externe 66

4 Alte surse (vânzări acţiuni la oferta publică şi Fondul Proprietatea) 67 261.066

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 587.261

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv ce- le aferente investiţiilor în curs finele anului 69 366.816

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 66.781

- interne 71 66.781

- externe 72

3 Investiţii pentru echilibrarea SNT 72a 153.664

VIII REZERVE, din care: 73 1.000

1 Rezerve legale 74 1.000

2 Rezerve statutare 75

3 Alte rezerve 76

IX DATE DE FUNDAMENTARE 77

1 Venituri totale 78 1.275.034

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 957.404

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 5.130

4 Nr. mediu de salariaţi total 81 5.003

5 Fond de salarii, din care: 82 155.998

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 155.584

b) alte cheltuieli cu personalul 84 414

6 Câştigul mediu lunar pe salariat*) 85 2.592

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.78./rd.81) - în preţuri curente 86 255

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.78/rd.81) - în preţuri comparabile 87

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (volumul lucrărilor de reabilitare conducte-km/pers) 88 0,162

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 (rd.16/rd.1 x 1000) 89 751

11 Plăţi restante - total 90 8.127

- preţuri curente 91 8.127

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 92 8.127

12 Creanţe restante - total 93 90.492

- preţuri curente 94 90.492

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 95 90.492

-------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorului economic prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât cu aprobarea ministrului economiei şi finanţelor.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, se pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Bucureşti, 28 martie 2008.

Nr. 968.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin