ORDIN nr. 226 din 31 martie 2008

(1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale companiei şi societăţii naţionale, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexele nr. 1 şi 2 se aprobă de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

SOCIETATEA NAŢIONALĂ A LIGNITULUI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

al Societăţii Naţionale a Lignitului - S.A.

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Buget 2008

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15) 1 1.191.035

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.189.500

a) producţia vândută 3 1.091.226

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 34.704

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete din care: 5 0

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 11.660

e) alte venituri din exploatare din care: 9 51.910

2 Venituri financiare - total, din care: 10 1.535

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 1.535

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49) 16 1.178.458

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.176.458

a) cheltuieli materiale 18 144.936

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 160.801

c) cheltuieli privind mărfurile 20 33.663

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 427.823

- salarii 22 296.858

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 202

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 89.978

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 70.860

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 2.850

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 16.268

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 40.785

- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 alin. 3 lit. c) din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 30.776

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30 10.680

- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 10.009

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32

- tichete de masă 33

e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale 34 78.442

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 330.793

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 238.477

- cheltuieli de protocol din care: 37 150

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 39 350

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40

- tichete cadou pentru ch. pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42

- alte cheltuieli, din care: 43 92.316

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 2.381

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 38.754

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 2.000

- cheltuieli privind dobânzile 47 2.000

- alte cheltuieli financiare 48

3 Cheltuieli extraordinare 49

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 12.577

IV IMPOZIT PE PROFIT 51 5.841

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 6.736

1 Rezerve legale 53 629

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5 Alte repartizări prevăzute de lege 57

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 611

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59 3.054

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60 2.443

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 137.472

1 2 Surse proprii Alocaţii de la buget 62 63 86.608 15.000

3 Credite bancare 64 35.864

- interne 65 35.864

- externe 66

4 Alte surse 67

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 137.472

1 Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 137.472

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 0

- interne 71

- externe 72

VIII REZERVE, din care: 73 629

1 Rezerve legale 74 629

2 Rezerve statutare 75

3 Alte rezerve 76

IX DATE DE FUNDAMENTARE 77

1 Venituri totale 78 1.191.035

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 1.178.458

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 8.900

4 Nr. mediu de salariaţi total 81 8.900

5 Fond de salarii, din care: 82 296.858

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 296.636

b) alte cheltuieli cu personalul 84 222

6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/per.) 85 2.777

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.78/rd.81- în preţuri curente) 86 134

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.78/rd.81 - în preţuri comparabile) 87

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (to/persoană/zi) 88 6,97

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76) 89 989

11 Plăţi restante - total 90 24.291

- preţuri curente 91 24.291

- preţuri comparabile (rd.91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 24.291

12 Creanţe restante - total 93 128.598

- preţuri curente 94 128.598

- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 95 128.598

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiei şi societăţii naţionale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât cu aprobarea ministrului economiei şi finanţelor şi a ministrului muncii familiei şi egalităţii de şanse.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, compania şi societatea naţională pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

COMPANIA NAŢIONALĂ A URANIULUI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

al Companiei Naţionale a Uraniului - S.A.

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Buget 2008

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 135.820

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 135.720

a) producţia vândută 3 91.470

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete din care: 5 32.050

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 29.200

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 2.850

d) producţia imobilizată 8 1.300

e) alte venituri din exploatare din care: 9 10.900

- depozitare, gestionare stoc uraniu 9a 100

- sume pentru conservare şi închidere mine 9b 10.800

2 Venituri financiare - total, din care: 10 100

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele 12

c) venituri din dobânzi 13 100

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) 16 135.320

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 135.220

a) cheltuieli materiale 18 26.849

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 8.134

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 72.197

- salarii 22 47.745

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 227

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 15.942

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 12.829

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 475

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 2.639

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 8.283

- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 alin. 3 lit. c) din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 4.555

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30

- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 629

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 1.132

- tichete de masă 33 2.596

e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale 34 5.721

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 22.319

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 17.728

- cheltuieli de protocol din care: 37 87

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38

-cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 39 53

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40

- tichete cadou pentru ch. pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42

- alte cheltuieli, din care: 43 4.591

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 442

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 1.240

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 100

- cheltuieli privind dobânzile 47 100

- alte cheltuieli financiare 48

3 Cheltuieli extraordinare 49

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 500

IV IMPOZIT PE PROFIT 51 303

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 197

1 Rezerve legale 53 25

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 172

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5 Alte repartizări prevăzute de lege 57

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 17.570

1 Surse proprii 62 10.721

2 Alocaţii de la buget 63 6.849

3 Credite bancare 64 0

- interne 65

- externe 66

4 Alte surse 67

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 17.570

1 Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 17.570

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 0

- interne 71

- externe 72

Alocaţie stoc uraniu 72a 31.000

VIII REZERVE, din care: 73 25

1 Rezerve legale 74 25

2 Rezerve statutare 75

3 Alte rezerve 76

IX DATE DE FUNDAMENTARE 77

1 Venituri totale 78 135.820

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 135.320

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 1.844

4 Nr. mediu de salariaţi total 81 1.844

5 Fond de salarii, din care: 82 47.745

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 47.284

b) alte cheltuieli cu personalul 84 461

6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/per.) 85 2.137

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.78/rd.81- în preţuri curente) 86 74

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.78/rd.81 - în preţuri comparabile) 87

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu [U(3)O(8)/persoană] 88 158

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76) 89 996

11 Plăţi restante - total 90 19

- preţuri curente 91 19

- preţuri comparabile (rd.91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 19

12 Creanţe restante - total 93 371

- preţuri curente 94 371

- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 95 371

_________

Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei

şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei

şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,

în baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau de sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin