ORDIN nr. 224 din 31 martie 2008

(1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale companiei şi societăţilor naţionale aflate sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor, prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 2a), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexele nr. 1, 2 şi 2a) se aprobă de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

al Companiei Naţionale a Huilei - S.A.

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Buget 2008

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15) 1 851030

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 851030

a) producţia vândută 3 470804

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 1010

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 315940

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6 301818

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 14122

d) producţia imobilizată 8 13562

e) alte venituri din exploatare 9 49714

2 Venituri financiare - total, din care: 10 0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi împrum. care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) 16 851030

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 850888

a) cheltuieli materiale 18 87994

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 69076

c) cheltuieli privind mărfurile 20 1010

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 532403

- salarii 22 373654

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 384

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 132807

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 108472

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 3741

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 20576

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 25556

- prime de pensionare 28a 13400

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, alin. 3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 1000

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30

- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 32 11156

- tichete de masă 33

e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale 34 26000

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 134405

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 36 40735

- cheltuieli de protocol din care: 37 149

-tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 68

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40

- tichete cadou pentru ch. ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42

- alte cheltuieli, din care: 43 93670

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 1038

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 9416

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 142

- cheltuieli privind dobânzile 47 50

- alte cheltuieli financiare 48 92

3 Cheltuieli extraordinare 49

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0

IV IMPOZIT PE PROFIT 51

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52

1 Rezerve legale 53

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5 Alte repartizări prevăzute de lege 57

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 26000

1 Surse proprii 62 26000

2 Alocaţii de la buget 63

3 Credite bancare 64

- interne 65

- externe 66

4 Alte surse 67

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 26000

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 20887

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 5113

- interne 71

- externe 72 5113

VIII REZERVE, din care: 73

1 Rezerve legale 74

2 Rezerve statutare 75

3 Alte rezerve 76

IX DATE DE FUNDAMENTARE 77

1 Venituri totale 78 851030

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 851030

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 11103

4 Nr. mediu de salariaţi total 81 11509

5 Fond de salarii, din care: 82 373654

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 373224

b) alte cheltuieli cu personalul 84 434

6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) 85 2703

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.78/81- în preţuri curente) 86 74

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în preţuri comparabile 87

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 88 259

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)= (rd.77/rd.76) 89 1000

11 Plăţi restante - total 90

- preţuri curente 91 3051584

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 3051584

12 Creanţe restante - total 93

- preţuri curente 94 50108

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 50108

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiei şi societăţilor naţionale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât cu aprobarea ministrului economiei şi finanţelor şi a ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, compania şi societăţile naţionale pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Cheltuielile cu salariile brute reprezintă limită maximă şi se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

SOCIETATEA NAŢIONALĂ A CĂRBUNELUI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

al Societăţii Naţionale a Cărbunelui - S.A. - buget consolidat

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Buget 2008

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15) 1 50.370

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 50.370

a) producţia vândută 3 45.447

venituri din lucrări executate şi servicii prestate (conservare-închidere) 3a 4.467

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 595

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 0

e) alte venituri din exploatare 9 4.328

2 Venituri financiare - total, din care: 10 0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi împrum. care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 0

d) alte venituri financiare 14 0

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) 16 50.370

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 50.370

a) cheltuieli materiale 18 7.723

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 2.596

c) cheltuieli privind mărfurile 20 595

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.209

- salarii 22 4.718

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 124

- contracte de mandat/contracte de performanţă-filiale 23a 240

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.739

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.403

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 52

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 284

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 388

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, alin. 3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 196

- cotă cărbune salariaţi 29a 79

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30

- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31

- sume aferente restructurării şi privatizării conf. H.G. nr. 590/2003, inclusiv administrarea specială OMEC nr. 334/2006 31a 66

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 126

- tichete de masă 33

e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale 34 2.260

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 29.987

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 36 27.674

- cheltuieli de protocol din care: 37 0

-tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40

- tichete cadou pentru ch. ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42

- alte cheltuieli, din care: 43 2.313

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 225

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 1.639

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46

- cheltuieli privind dobânzile 47

- alte cheltuieli financiare 48

3 Cheltuieli extraordinare 49

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0

IV IMPOZIT PE PROFIT 51

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52

1 Rezerve legale 53

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5 Alte repartizări prevăzute de lege 57

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 2.260

1 Surse proprii 62 2.260

2 Alocaţii de la buget 63

3 Credite bancare 64

- interne 65

- externe 66

4 Alte surse 67

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 2.260

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 2.260

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70

- interne 71

- externe 72

VIII REZERVE, din care: 73

1 Rezerve legale 74

2 Rezerve statutare 75

3 Alte rezerve 76

IX DATE DE FUNDAMENTARE 77

1 Venituri totale 78 50.370

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 50.370

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 113

4 Nr. mediu de salariaţi total 81 126

5 Fond de salarii, din care: 82 4.718

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 4.265

b) alte cheltuieli cu personalul 84 453

6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) 85 2.821

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.78/81- în preţuri curente) 86 400

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în preţuri comparabile 87

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii m.c. descopertă/pers) 88 50

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)= (rd.77/rd.76) 89 1.000

11 Plăţi restante - total 90 425.452

- preţuri curente 91 425.452

- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 425.452

12 Creanţe restante - total 93 10.990

- preţuri curente 94 10.990

- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 10.990

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii,

familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

SOCIETATEA NAŢIONALĂ A CĂRBUNELUI - S.A. PLOIEŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

al Societăţii Naţionale a Cărbunelui - S.A. Ploieşti

-mii lei-

INDICATORI Nr. rd. Buget 2008

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15) 1 9.158

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 9.158

a) producţia vândută 3 4.467

venituri din lucrări executate şi servicii prestate (conservare-închidere) 3a 4.467

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 125

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 4.566

2 Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi împrum. care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) 16 9.158

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 9.158

a) cheltuieli materiale 18 371

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 409

c) cheltuieli privind mărfurile 20 125

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.637

- salarii 22 1.748

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 124

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 667

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 544

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 19

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 104

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 98

- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 43

- cotă cărbune salariaţi 29a 13

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30

- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 55

- tichete de masă 33

e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale 34 10

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 5.606

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 5.364

- cheltuieli de protocol din care: 37

-tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40

- tichete cadou pentru ch. ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42

- alte cheltuieli, din care: 43 242

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46

- cheltuieli privind dobânzile 47

- alte cheltuieli financiare 48

3 Cheltuieli extraordinare 49

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0

IV IMPOZIT PE PROFIT 51

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52

1 Rezerve legale 53

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5 Alte repartizări prevăzute de lege 57

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 10

1 Surse proprii 62 10

2 Alocaţii de la buget 63

3 Credite bancare 64

- interne 65

- externe 66

4 Alte surse 67

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 10

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 10

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70

- interne 71

- externe 72

VIII REZERVE, din care: 73

1 Rezerve legale 74

2 Rezerve statutare 75

3 Alte rezerve 76

IX DATE DE FUNDAMENTARE 77

1 Venituri totale 78 9.158

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 9.158

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 58

4 Nr. mediu de salariaţi total 81 71

5 Fond de salarii, din care: 82 1.748

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 1.589

b) alte cheltuieli cu personalul 84 159

6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) 85 1.865

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.78/81- în preţuri curente) 86 129

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în preţuri comparabile 87 129

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii m.c. descopertă/pers) 88

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)= (rd.77/rd.76) 89 1.000

11 Plăţi restante - total 90 399.517

- preţuri curente 91 399.517

- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 399.517

12 Creanţe restante - total 93 456

- preţuri curente 94 456

- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 456

-------------

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici monitorizaţi din domeniul minier, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,

în baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau de sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin