ORDIN nr. 1.154 din 28 martie 2008

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

REGIA AUTONOMĂ "RASIROM"

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

mii lei

INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri

I VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15) 1 18502

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 18442

a) producţia vândută 3 18228

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 210

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 4

2 Venituri financiare - total, din care: 10 60

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 60

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) 16 17770

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 17735

a) cheltuieli materiale 18 7657

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 300

c) cheltuieli privind mărfurile 20 150

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 6249

- salarii 22 4046

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 181

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1161

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 824

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 53

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 284

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 861

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 78

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 253

- tichete de masă 33 530

e) ajustarea de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 380

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 2999

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 36 2959

- cheltuieli de protocol din care: 37 15

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 39 100

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42 10

- alte cheltuieli, din care: 43 40

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 35

- cheltuieli privind dobânzile 47

- alte cheltuieli financiare 48 35

3 Cheltuieli extraordinare 49

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 732

IV IMPOZIT PE PROFIT 51 117

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 615

1 Rezerve legale 53

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5 Alte repartizări prevăzute de lege* 57

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 61

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 308

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60 246

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 4470

1 Surse proprii 62 1510

2 Alocaţii de la buget 63

3 Credite bancare 64 2960

- interne 65 2960

- externe 66

4 Alte surse 67

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 4470

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 69 3878

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 592

- interne 71 592

- externe 72

VIII REZERVE, din care: 73

1 Rezerve legale 74

2 Rezerve statutare 75

3 Alte rezerve 76

IX DATE DE FUNDAMENTARE 77

1 Venituri totale 78 18502

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 17770

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 228

4 Nr. mediu de salariaţi total 81 228

5 Fond de salarii, din care: 82 4046

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 3886

b) alte cheltuieli cu personalul 84 160

6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) 85 1426

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/81- în preţuri curente) 86 81149

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în preţuri curente 87 81149

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.) 88

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1)x1.000 89 960

11 Plăţi restante - total 90 30

- preţuri curente 91 30

- preţuri comparabile 92 30

12 Creanţe restante - total 93 60

- preţuri curente 94 60

- preţuri comparabile 95 60

_________

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Rasirom", aprobat potrivit art. 1, reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerului avizator, la propunerea Serviciului Român de Informaţii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Rasirom" va efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul

Serviciului Român de Informaţii,

George-Cristian Maior

Ministrul economiei

şi finanţelor,

Varujan Vosganian

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome "Rasirom"

În temeiul prevederilor art. 1 şi 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 23 alin. (3) din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul Serviciului Român de Informaţii şi ministrul economiei şi finanţelor emit următorul ordin