ORDIN nr. 744 din 14 martie 2008

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Române de Aviaţie "Romavia" - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Române de Aviaţie "Romavia" - R.A. se aprobă de către ministrul apărării.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

AL COMPANIEI ROMÂNE DE AVIAŢIE "ROMAVIA" - R.A.

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. 2007 Preliminat 2008 Propuneri Diferenţe % (col.5 /col.4

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 43.417,00 49.724,00 6.307,00 114,53

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 40.710,00 47.374,00 6.664,00 116,37

a) producţia vândută 3 22.115,00 26.742,00 4.627,00 120,92

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 - - - -

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete cf. HG 755/1998 modificată cu HG 1904/04.11.2004, din care: 5 18.594,00 18.352,00 -242,00 98,70

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6 18.594,00 18.352,00 -242,00 98,70

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 - - - -

d) producţia imobilizată 8 - - - -

e) alte venituri din exploatare 9 1,00 2.280,00 2.279,00 228.000,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 2.707,00 2.350,00 -357,00 86,81

a) venituri din interese de participare 11 - - - -

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 - - - -

c) venituri din dobânzi 13 1,00 2,00 1,00 200,00

d) alte venituri financiare 14 2.706,00 2.348,00 -358,00 86,77

3 Venituri extraordinare 15 - - - -

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49) 16 43.402,00 49.588,00 6.186,00 114,25

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 42.050,00 47.194,00 5.144,00 112,23

a) cheltuieli materiale 18 28.063,00 31.356,00 3.293,00 111,73

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 256,00 330,00 74,00 128,91

c) cheltuieli privind mărfurile 20 - - - -

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 12.615,00 14.235,00 1.620,00 112,84

- salarii, din care: 22 8.890,00 9.775,00 885,00 109,96

- contracte de performanţă 23 167,70 190,82 23,12 113,79

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 2.598,00 2.810,00 212,00 108,16

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.884,00 2.100,00 216,00 111,46

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 110,00 90,00 -20,00 81,82

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 604,00 620,00 16,00 102,65

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 89,00 190,00 101,00 213,48

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 alin. 3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 89,00 190,00 101,00 213,48

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30 - - - -

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 - - - -

- fonduri speciale aferente fondului de salarii prevăzute de art. 77, alin. 3, lit. a), Legea nr. 448/2006 32 23,00 35,00 12,00 152,17

- tichete de masă 33 1.015,00 1.425,00 410,00 140,39

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 792,00 870,00 78,00 109,85

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 324,00 403,00 79,00 124,38

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 324,00 403,00 79,00 124,38

- cheltuieli de protocol din care: 37 16,00 3,00 -13,00 18,75

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 - - - -

- cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 39 302,00 400,00 98,00 132,45

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 - - - -

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 - - - -

- cheltuieli cu sponsorizarea 42 6,00 0,00 -6,00 -

- alte cheltuieli, din care: 43 - - - -

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 - - - -

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 - - - -

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 1.352,00 2.394,00 1.042,00 177,07

- cheltuieli privind dobânzile 47 670,00 1.060,00 390,00 158,21

- alte cheltuieli financiare 48 682,00 1.334,00 652,00 195,60

3 Cheltuieli extraordinare 49 - - - -

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 15,00 136,00 121,00 906,67

IV IMPOZIT PE PROFIT 51 0,00 21,00 21,00 -

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 15,00 115,00 100,00 766,67

1 Rezerve legale 53 0,00 6,00 6,00 -

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 15,00 109,00 94,00 726,67

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55 - - - -

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 - - - -

5 Alte repartizări prevăzute de lege 57 - - - -

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului în exerciţiul financiar de referinţă 58 - - - -

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 - - - -

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60 - - - -

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 792,00 8.570,00 7.778,00 1.082,07

1 2 Surse proprii Alocaţii de la buget 62 63 792,00 - 870,00 - 78,00 - 109,85 -

3 Credite bancare 64 - 7.700,00 - -

- interne 65 - 7.700,00 - -

- externe 66 - - - -

4 Alte surse 67 - - - -

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 792,00 8.570,00 7.778,00 1.082,07

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 792,00 8.570,00 7.778,00 1.802,07

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 - - - -

- interne 71 - - - -

- externe 72 - - - -

VIII REZERVE, din care: 73 0,00 6,00 6,00 -

1 Rezerve legale 74 0,00 6,00 6,00 -

2 Rezerve statutare 75 - - - -

3 Alte rezerve 76 - - - -

IX DATE DE FUNDAMENTARE 77 - - - -

1 Venituri totale 78 43.417,00 49.724,00 6.307,00 114,52

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 43.402,00 49.588,00 6.186,00 114,25

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 255,00 255,00 0,00 100,00

4 Nr. mediu de salariaţi total 81 245,00 250,00 5,00 102,04

5 Fond de salarii, din care: 82 8.890,00 9.775,00 885,00 109,96

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 8.657,00 9.475,00 818,00 109,45

b) alte cheltuieli cu personalul - indemnizaţii CA 84 233,00 300,00 67,00 128,76

6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) 85 2.899,35 3.107,16 207,80 107,17

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.78/81- în preţuri curente) 86 177,21 198,90 21,68 112,24

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.78/81 - în preţuri comparabile) 87 185,19 205,86 20,67 111,16

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) 88 205.566,20 228.999,18 23.432,98 111,40

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1)x1.000 89 999,65 997,26 -2,39 99,76

11 Plăţi restante - total 90 4.795,00 4.400,00 -395,00 91,76

- preţuri curente 91 4.795,00 4.400,00 -395,00 91,76

- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 92 5.010,78 4.554,00 -456,78 90,88

13 Creanţe restante - total 93 1.530,00 1.400,00 -130,00 91,50

- preţuri curente 94 1.530,00 1.400,00 -130,00 91,50

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 95 1.599,00 1.449,00 -150,00 90,62

___________

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor implicate.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor din exploatare, Compania Română de Aviaţie "Romavia" - R.A. poate efectua cheltuieli totale, proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Compania Română de Aviaţie "Romavia" - R.A va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Meleşcanu

p. Ministrul economiei

şi finanţelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

Ministrul muncii,

familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Române de Aviaţie "Romavia" - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării

Pentru aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,

ministrul apărării, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit prezentul ordin.