ORDIN nr. M.20 din 4 martie 2008

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. se aprobă de către ministrul apărării.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

al Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A.

-mii lei-

INDICATORI Nr. rd. 2007 Preliminat/ Realizări 2008 Propuneri Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I. VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15) 1 73.800,00 76.170,00 2.370,00 103,21

1 2 3 Venituri din exploa- tare - total, din care a) producţie vândută b) venituri din vânza- rea mărfurilor c) venituri din sub- venţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care din care: - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare - transferuri, cf. prevederi legale în vigoare d) producţie imobili- zată e) alte venituri din exploatare, din care: Venituri financiare - total, din care: a) venituri din inte- rese de participare b) venituri din alte investiţii şi impru- muturi care fac parte din activele imobilizate c) venituri din dobânzi d) alte venituri financiare Venituri extraordinare 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8.070,00 7.840,00 160,00 70,00 65.730,00 730,00 65.000,00 9.370,00 9.295,00 75,00 66.800,00 800,00 66.000,00 1.300,00 1.455,00 -160,00 5,00 1.070,00 70,00 1.000,00 116,11 118,56 0,00 107,14 101,63 109,59 101,54

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) 16 73.177,00 75.429,00 2.252,00 103,08

1 2 3 Cheltuieli de exploa- tare -total, din care: a) cheltuieli materiale b) alte cheltuieli externe(energie şi apă c) cheltuieli privind mărfurile d) cheltuieli cu per- sonalul, din care: - salarii - contracte de mandat/ contracte de perfor- manţă - cheltuieli cu asigu- rările şi protecţia socială, din care: - cheltuieli privind contribuţia la asigu- rări sociale - cheltuieli privind contribuţia de asigu- rări pt. şomaj - cheltuieli privind contribuţia la asigu- rări sociale de sănă- tate - alte cheltuieli cu personalul, din care: - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) - fonduri speciale aferente fondului de salarii - tichete de masă e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale f) alte cheltuieli de exploatare, din care: - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: - cheltuieli de proto- col, din care: - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 - cheltuieli de recla- mă şi publicitate, din care: - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi pu- blicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promo- varea pe pieţe exis- tente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) - cheltuieli cu spon- sorizarea - alte cheltuieli, din care: - taxa pt. activitatea de exploatare a resur- selor minerale - redevenţa din conce- sionarea bunurilor publice Cheltuieli financiare- total, din care: - cheltuieli privind dobânzile - alte cheltuieli financiare Cheltuieli extraordi- nare 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 7.477,00 270,00 196,00 150,00 5.281,00 3.870,00 160,00 1.031,00 731,00 55,00 245,00 220,00 50,00 170,00 510,00 1.070,00 830,00 250,00 50,00 100,00 240,00 65.700,00 700,00 65.000,00 8.859,00 300,00 220,00 0,00 6.394,00 4.540,00 250,00 1.244,00 934,00 47,00 263,00 360,00 79,00 200,00 565,00 1.380,00 1.000,00 275,00 55,00 110,00 380,00 66.570,00 770,00 65.800,00 1.382,00 30,00 24,00 -150,00 1.113,00 670,00 90,00 213,00 203,00 -8,00 18,00 140,00 29,00 30,00 55,00 310,00 170,00 25,00 5,00 10,00 140,00 870,00 70,00 800,00 118,48 111,11 112,24 0,00 121,08 117,31 156,25 120,66 127,77 85,45 107,35 163,64 158,00 117,65 110,78 128,97 120,48 110,00 110,00 110,00 158,33 101,32 110,00 101,23

III REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) 50 623,00 741,00 118,00 118,94

IV IMPOZIT PE PROFIT 51 129,00 149,00 20,00 115,50

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 494,00 592,00 98,00 119,84

1 2 3 4 5 6 7 8 Rezerve legale Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi Alte rezerve reprezen- tând facilităţi fis- cale prevăzute de lege Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împru- muturi externe, precum şi pentru constitui- rea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobân- zilor, comisioanelor şi altor costuri afe- rente acestor împrumu- turi externe Alte repartizări pre- văzute de lege Participarea salaria- ţilor la profit în li- mita a 10% din profi- tul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la ni- velul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regii- lor autonome, ori di- vidende în cazul so- cietăţilor/companiilor naţionale şi societă- ţilor cu capital inte- gral sau majoritar de stat Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevă- zute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare Fond de risc şi promovare 53 54 55 56 57 58 59 60 31,15 46,29 231,43 185,14 100,00 37,05 55,50 277,48 221,98 110,00 5,90 9,21 46,05 36,84 10,00 118,94 119,90 119,90 119,90 110,00

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 300,00 1.000,00 700,00 333,33

1 2 3 4 Surse proprii Alocaţii de la buget Credite bancare - interne - externe Alte surse 62 63 64 65 66 67 300,00 1.000,00 700,00 333,33

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 300,00 1.000,00 700,00 333,33

1 2 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii - interne - externe 69 70 71 72 300,00 1.000,00 700,00 333,33

VIII REZERVE, din care: 73 31,15 37,05 5,90 118,94

1 2 3 Rezerve legale Rezerve statutare Alte rezerve 74 75 76 31,15 37,05 5,90 118,94

IX DATE DE FUNDAMENTARE 77

1 2 3 4 5 Venituri totale Cheltuieli aferente veniturilor totale Nr. prognozat de per- sonal la finele anului Nr. mediu de personal total Fond de salarii, din care: a) fond de salarii aferent personalului angajat b) alte cheltuieli cu personalul 78 79 80 81 82 83 84 73.800,00 73.177,00 115 115 3.870,00 3.637,00 233,00 76.170,00 75.429,00 119 115 4.540,00 4.040,00 500,00 2.370,00 2.252,00 4,00 0,00 670,00 403,00 267,00 103,21 103,08 103,48 100,00 117,31 111,08 214,59

6 7 8 9 10 11 12 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) Productivitatea muncii privind activitatea de exploatare pe total personal me- diu (lei/persoană) (rd.2/rd.81) în preţuri curente Productivitatea muncii privind activitatea de exploatare pe total personal me- diu (lei/persoană) (rd.2/rd.81) în preţuri comparabile Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/per- soană) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri to- tale (cheltuieli to- tale/venituri totale x 1000) = (rd.16/rd.1) x 1.000 Plăţi restante - total - preţuri curente - preţuri comparabile Creanţe restante - total - preţuri curente - preţuri comparabile 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 2.635,51 70,17 73,33 991,56 7.200,00 7.200,00 7.524,00 7.170,00 7.170,00 7.492,65 2.927,54 81,48 81,48 990,27 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00 292,03 11,30 8,15 -1,29 -100,00 -100,00 -424,00 -100,00 -100,00 -422,65 111,08 116,11 111,11 99,87 98,61 98,61 94,36 98,61 98,61 94,36

--------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor implicate.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională "Romtehnica" - S.A. poate efectua cheltuieli totale, proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Compania Naţională "Romtehnica" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Meleşcanu

Ministrul economiei

şi finanţelor,

Varujan Vosganian

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării

Pentru aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, ale art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării şi ministrul economiei şi finanţelor emit prezentul ordin.