ORDIN nr. 2.006 din 28 decembrie 2007

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - INCDM Constanţa, care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ

"GRIGORE ANTIPA" - INCDM CONSTANŢA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

RECTIFICAT PE ANUL 2007

INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2007 - mii lei - Rectificat 2007 - mii lei - Influeţe (+/-) mii lei

A 0 1 2 3

I. VENITURI TOTALE, din care 1 6.510 7.560 1.050

1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 2 6.500 7.550 1.050

a) Venituri din activitatea de bază*) 3 6.400 7.438 1.038

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare- dezvoltare 4 100 112 12

2. VENITURI FINANCIARE 5 10 10 -

3. VENITURI EXTRAORDINARE 6 - - -

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 6.361 6.900 539

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 6.316 6.860 544

a) Bunuri şi servicii 9 1.956 2.046,5 90,5

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 3.668 4.056,5 388,5

- cheltuieli cu salariile 11 2.492 2.873 381

- contribuţii de asigurări sociale de stat 12 466 539,2 73,2

- contribuţii de asigurări de şomaj 13 48 55,3 7,3

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 14 150 172,4 22,4

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 15 23 26,2 3,2

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 16 21 23,5 2,5

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 17 6 6,9 0,9

- contribuţii la fondul de pensii facultative 18 70 70 -70

- alte cheltuieli de personal, din care: 19 392 360 -32

- deplasări, detaşări 20 140 150 10

- tichete de masă 21 202 195 -7

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 22 300 305 5

d) Cheltuieli de protocol 23 3 10 7

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 24 5 - -5

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 25 - - -

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 26 48 62 -14

- tichete de creşe 27 18 - -18

- tichete cadou 28 25 25 -

h) Alte cheltuieli 29 336 380 44

2. Cheltuieli financiare, din care: 30 45 40 -5

- cheltuieli privind dobânzile 31 25 32 -7

- alte cheltuieli financiare 32 20 8 -12

3. Cheltuieli extraordinare 33 - - -

III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) 34 149 660 511

IV IMPOZIT PE PROFIT 35 24 106 82

V. REZULTATUL NET 36 125 554 429

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 37 - - -

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), cu modifi- cările şi completările ulterioare), din care: 38 125 554 429

a) pentru cointeresarea personalului 39 25 111 86

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, naţional în conformi- tate cu planul de investiţii şi do- tări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei centrale coordonator 40 75 332 257

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 41 25 111 86

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTI- ŢIILOR, din care: 42 975 332 -643

1. Surse proprii 43 75 332 257

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 44 900 - -900

3. Credite bancare pentru investiţii 45 - - -

- interne 46 - - -

- externe 47 - - -

4. Alte surse 48 - - -

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII din care: 49 975 332 257

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 50 975 332 257

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 51 - - -

- interne 52 - - -

- externe 53 - - -

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.1) 54 6.510 7.560 1050

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 55 6.361 6.900 539

3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55) 56 149 660 511

4. Număr mediu personal, total institut, din care: 57 115 111 -4

- număr mediu personal de cercetare- dezvoltare 58 86 76 -10

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut **) 59 1,680 2.020 340

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 60 1,646 2.060 714

7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55* 100) 61 2,34 10 7,66

8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57) 62 56,53 68,2 11,49

9. Rata rentabilităţii financiare (rd.38 * 100/capital propriu) 63 5,66 41,92 36,26

10. Plăţi restante 64 - - -

11. Creanţe de încasat 65 - - -

-------

Notă *) Veniturile realizate din contractele încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 3.216 mii lei, încheiate la data de 10 septembrie 2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 1.521 mii lei.

Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi

- suma de 107.508 lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;

- suma de 74.668 lei, reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.

-------

În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul naţional de cercetare-dezvoltare prevăzut la art. 1 va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice prevedere contrară se abrogă.

p. Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

Bucureşti, 28 decembrie 2007.

Nr. 2.006.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - INCDM Constanţa

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare se aprobă de către organul administraţiei publice centrale coordonator, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.999/AK din 14 decembrie 2007,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite prezentul ordin.