HOTĂRÂRE nr. 122 din 6 februarie 2008

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. 2007 Preliminat 2008 Propuneri Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I. VENITURI TOTALE

(rd.02 + 11 + 16) 1 299.198,17 292.405,00 -6.793,17 97,73

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 298.823,91 292.000,00 -6.823,91 97,72

a) producţia vândută 3 84.669,31 85.000,00 330,69 100,39

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 196.014,38 195.000,00 -1.014,38 99,48

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6 196.014,38 195.000,00 -1.014,38 99,48

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 18.140,22 12.000,00 -6.140,22 66,15

- din variaţia stocurilor 10 6.388,00 5.000,00 -1.388,00 78,27

2 Venituri financiare - total, din care: 11 374,26 405,00 30,74 108,21

a) venituri din interese de participare 12

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 13

c) venituri din dobânzi 14 367,05 400,00 32,95 108,98

d) alte venituri financiare 15 7,21 5,00 -2,21 69,37

3 Venituri extraordinare 16

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 18 + 53 + 56) 17 298.645,17 291.840,99 -6.804,18 97,72

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 18 298.511,66 291.720,99 -6.790,67 97,73

a) cheltuieli materiale 19 122.742,99 123.760,71 1.017,72 100,83

b) alte cheltuieli din externe (cu energia şi apa) 20 71.069,68 38.500,00 -32569,68 54,17

c) cheltuieli privind mărfurile 21

d) cheltuieli cu personalul, din care: 22 101.348,03 126.438,28 25.090,25 124,76

- salarii şi indemnizaţii 23 76.484,51 94.761,20 18.276,69 123,90

- contracte de mandat, din care: 24

- remuneraţie director 25

- premiu anual 26

- remuneraţii CA 27

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 28 21.224,45 25.680,29 4.455,83 120,99

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 29 14.914,48 19.283,90 4.369,42 129,30

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 30 1.720,90 1.184,52 -536,39 68,83

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 31 4.589,07 5.211,87 622,80 113,57

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 32 3.639,07 5.996,80 2.357,73 164,79

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 2.1. lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care 33 1.529,69 1.895,22 365,53 123,90

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 34

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 36 1.409,40 1.798,57 389,18 127,61

- tichete de masă 37 699,98 2.303,00 1.603,02 329,01

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 38 3.297,79 3.000,00 -297,79 90,97

f) ajustări de valoare privind activele circulanţe 39

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 40 53,17 22,00 -31,17 41,38

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 41 53,17 22,00 -31,17 41,38

- cheltuieli de protocol din care: 42 1,64 9,00 7,36 549,79

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 43

- cheltuieli de reclama şi publicitate din care: 44 51,54 11,00 -40,54 21,34

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 45

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 46

- cheltuieli cu sponsorizarea 47 2,00 2,00

- alte cheltuieli, din care: 48

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 49

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 50

- cheltuieli prevâzute de legea bugetului de stat, din care: 51

- transferuri şi/sau subvenţii 52

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 53 133,51 120,00 -13,51 89,88

- cheltuieli privind dobânzile 54 37,58 40,00 2,42 106,44

- alte cheltuieli financiare 55 95,93 80,00 -15,93 83,39

3 Cheltuieli extraordinare 56

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 57 553,00 564,01 11,01 101,99

IV. IMPOZIT PE PROFIT 58 88,48 90,24 1,76 101,99

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 59 464,52 473,77 9,24 101,99

1 Rezerve legale 60 27,65 28,20 0,55 101,99

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 61

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 62

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 63 176,52 180,03 3,51 101,99

5 Alte repartizări prevăzute de lege 64

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 65 44,13 45,01 1,10 101,99

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 66 220,65 225,04 4,39 101,99

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 67

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 68 91.043,90 194.300,00 103256,10 213,41

1 Surse proprii 69 5.071,19 3.000,00 -2.071,19 59,16

2 Alocaţii de la buget 70 85.972,71 191.300,00 105327,29 222,51

3 Credite bancare 71

- interne 72

- externe 73

4 Alte surse 74

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 75 91.043,90 194.300,00 103256,10 213,41

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 76 91.043,90 194.300,00 103256,10 213,41

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 77

- interne 78

- externe 79

X. REZERVE, din care: 80

1 Rezerve legale 81

2 Rezerve statutare 82

3 Alte rezerve 83

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 84

1 Venituri totale 85 299.198,17 292.405,00 -6.793,17 97,73

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 86 298.645,17 291.840,99 -6.804,18 97,72

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 87 4.955,00 5.550,00 595,00 112,01

4 Nr. mediu de personal total 88 4.715,00 5.300,00 585,00 112,41

5 Fond de salarii, din care: 89 76.484,51 94.761,20 18.276,69 123,90

a) fondul de salarii aferent personalului anga- jat pe bază de contract individual de muncă 90 76.232,72 94.259,91 18.027,19 123,65

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7.1 din O.U.G. nr. 79/2001, din care: 91 106,02 122,33 16,31 115,38

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7.2 din OUG nr. 79/2001 92 28,58 36,41 7,83 127,40

- premiul anual, potrivit art. 7.4 din OUG nr. 79/2001 19,50 36,41 16,91 186,72

c) alte cheltuieli cu personalul 93 145,77 342,55 196,78 234,99

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 94 1.347,34 1.482,07 134,73 110,00

câştig mediu luna decembrie 2007 pe salariat 94a 1.771,56 1.482,07 -289,49 83,66

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/84) - în preţuri curente 95

8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 96 650,00 745,00 95,00 114,62

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] (rd. 17/ rd. 1) x 1000 97 998,15 998,07 -0,08 99,99

11 Plăţi restante - total 98

- preţuri curente 99

- preţuri comparabile 100

12 Creanţe restante - total 101

- preţuri curente 102

- preţuri comparabile 103

------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Contravenţia prevăzută la art. 3 se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

---------------

Ministrul agriculturii

şi dezvoltării rurale,

Dacian Cioloş

Ministrul muncii,

familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei

şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Bucureşti, 6 februarie 2008.

Nr. 122.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 73 lit. l) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.