ORDIN nr. 68 din 1 februarie 2008

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli menţionat la alin. (1) se aprobă de către ordonatorul principal de credite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol

*Font 9*

- lei -

DENUMIRE INDICATOR COD 2008

1 2 3

VENITURI TOTALE I 22,360,395

Venituri din concesiuni şi închirieri (Venituri din încasarea redevenţei, conform contractelor de concesiune, din contractele de arendă, din alte tipuri de contracte de exploatare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, a bunurilor, a activităţilor şi a serviciilor specifice) 30.10.05 4,200,000

Alte venituri din dobânzi (Venituri din dobânzi bancare) 31.10.03 20,000

Alte venituri 36.10.50 12,510,395

Venituri încasate din vânzarea acţiunilor emise de societăţile comerciale aflate în portofoliul Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol 36.10.50.1 6,400,000

Tarife pentru desfăşurarea activităţii de exploatare a resurselor acvatice vii şi de acvacultură în bazinele piscicole naturale, din care: 36.10.50.2 2,535,395

Tarife pentru desfăşurarea activităţii de acvacultură în bazinele piscicole naturale 36.10.50.2.1 96,675

Tarife pentru desfăşurarea activităţii de exploatare a resurselor acvatice vii în bazinele piscicole naturale 36.10.50.2.2 2,438,720

Venituri din dividende 36.10.50.3 50,000

Venituri realizate din vânzarea caietelor de sarcini şi a dosarelor de prezentare 36.10.50.4 15,000

Venituri din anii precedenţi 36.10.50.5 3,500,000

Alte venituri 36.10.50.6 10,000

Venituri din privatizare (Venituri încasate din vânzarea activelor cu destinaţie piscicolă din patrimoniul Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol) 39.10.04 5,630,000

CHELTUIELI TOTALE II 22,284,690

Cheltuieli de personal 10 10,747,000

Cheltuieli salariale în bani 10.01 8,085,000

Salarii de bază 10.01.01 4,550,000

Salarii de merit 10.01.02 118,000

Indemnizaţie de conducere 10.01.03 595,000

Spor de vechime 10.01.04 670,000

Alte sporuri 10.01.06 818,000

Ore suplimentare 10.01.07 60,000

Fond de premii 10.01.08 567,000

Primă de vacanţă 10.01.09 323,000

Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 11,000

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 10.01.12 163,000

Indemnizaţii de delegare 10.01.13 14,500

Alte drepturi salariale 10.01.30 195,500

Cheltuieli salariale în natură 10.02 397,000

Tichete de masă 10.02.01 380,000

Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa 10.02.04 17,000

Contribuţii 10.03 2,265,000

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 10.03.01 1,500,000

Contribuţii pentru asigurările de şomaj 10.03.02 160,000

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 10.03.03 485,000

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 10.03.04 40,000

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 10.03.06 60,000

Contribuţii la Fondul de garantare salarii 10.03.07 20,000

BUNURI ŞI SERVICII 20 10,821,300

Bunuri şi servicii 20.01 1,496,500

Furnituri de birou 20.01.01 175,000

Materiale pentru curăţenie 20.01.02 18,000

Încălzit, iluminat şi forţă motrice 20.01.03 80,000

Apă, canal, salubritate 20.01.04 7,000

Carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05 350,000

Piese de schimb 20.01.06 25,000

Transport 20.01.07 1,500

Poştă, telefon, telex, telecomunicaţii, internet 20.01.08 615,000

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 20.01.09 60,000

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.01.30 155,000

Reparaţii curente 20.02 10,000

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 288,000

Uniforme şi echipament 20.05.01 8,000

Alte obiecte de inventar 20.05.30 280,000

Deplasări, detaşări, transferări 20.06 127,300

Deplasări interne, detaşări, transferări 20.06.01 120,000

Deplasări în străinătate 20.06.02 7,300

Cheltuieli pentru finanţarea activităţii de cercetare, pentru protecţia resurselor acvatice vii, pentru stabilirea capturilor totale admisibile, pentru studii de promovare şi marketing al produselor piscicole 20.10 3,500,000

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 20.11 96,000

Cheltuieli legate de plată onorariilor pentru consultanţi, cabinete sau societăţi profesionale de avocatură 20.12 200,000

Pregătire profesională 20.13 60,000

Protecţia muncii 20.14 10,000

Alte cheltuieli 20.30 5,043,500

Reclamă şi publicitate 20.30.01 50,000

Protocol şi reprezentare 20.30.02 150,000

Chirii 20.30.04 1,250,000

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care: 20.30.30 3,593,500

Cheltuieli pentru finanţarea programelor de populare şi repopulare 20.30.30.1 700,000

Costuri implicate de închiderea operaţională, reorganizarea şi/sau lichidarea societăţilor comerciale cu profil piscicol 20.30.30.2 100,000

Plata rapoartelor de evaluare 20.30.30.3 200,000

Taxe notariale, taxe de registru, taxe judiciare şi de timbru, onorarii expertize judiciare şi extrajudiciare, taxe pentru avize de mediu, cheltuieli de judecată, pretenţii 20.30.30.4 500,000

Cheltuieli pentru înregistrarea transferului acţiunilor de la ADS la CNAFP 20.30.30.5 0

Sumele plătite efectiv cumpărătorilor în executarea garanţiilor acordate acestora şi/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretenţiilor formulate de cumpărători 20.30.30.6 50,000

Sumele plătite efectiv concesionarilor în executarea contractelor de concesiune cu titlu de despăgubiri pentru nerespectarea obligaţiilor de mediu şi/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretenţiilor formulate de cumpărători 20.30.30.7 50,000

Sumele plătite efectiv terţilor în vederea pregătirii procesului de concesionare 20.30.30.8 50,000

Cheltuieli corespunzătoare întocmirii balanţei terenurilor, stabilirii bonităţii terenurilor pe clase de calitate, în vederea calculării redevenţei, pentru verificarea respectării tehnologiilor 20.30.30.9 620,000

Cheltuieli privind tipărirea permiselor de pescuit şi viniete 20.30.30.10 50,000

Medicina muncii 20.30.30.11 16,000

Alte impozite şi taxe 20.30.30.12 257,500

Cheltuieli pentru finanţarea construirii infrastructurii necesare pescuitului 20.30.30.13 1,000,000

Cheltuieli de capital 70 716,390

Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 71.01 716,390

Construcţii 71.01.01 0

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 468,000

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 85,000

Alte active fixe 71.01.30 163,390

Excedent III 75,705

Anexa 1

la buget

*Font 9*

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI PISCICOL

LISTA

obiectivelor de investiţii pe anul 2008 cu

finanţare integrală extrabugetară*)

INV mii lei

─────

C + M

┌───┬────────────────────────┬──────┬────────┬──────┬──────────────────────────┬──────────┐

│Nr.│ Nominalizarea pe │Valoa-│Valoarea│Chel- │ Finanţare din │ │

│crt│obiective de investiţii,│rea │totală │tuieli├───────┬───────┬────┬─────┤Capacitate│

│ │ dotări şi alte │tota- │actuali-│din │ Surse │Credite│Fond│Buget│ Termen │

│ │cheltuieli de investiţii│lă**) │zată***)│total │proprii│externe│spe-│ │ P.I.F. │

│ │ │ │ │surse │ │ │cial│ │ │

│ │ │ │ │de │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │finan-│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ţare │ │ │ │ │ │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────┼─────┼──────────┤

│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────┼─────┼──────────┤

│ A.│TOTAL, │716,39│ │ │ 716,39│ │ │ │ │

│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Obiective de investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │în continuare - total, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 1.│Obiectivul │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │....................... │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 2.│Obiectivul │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │....................... │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ B.│Obiective noi de │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │investiţii - │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │total, din care: ...... │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 1.│Obiectivul │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │....................... │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 2.│Obiectivul │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │....................... │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ C.│Alte cheltuieli de │716,39│ │ │ 716,39│ │ │ │ │

│ │investiţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(anexa nr. 2) │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴────────────────────────┴──────┴────────┴──────┴───────┴───────┴────┴─────┴──────────┘

---------

*) Se înscrie: bugetul de stat, bugetul fondurilor speciale sau bugetul asigurărilor sociale de stat.

**) Valoarea investiţiilor la data aprobării studiului de fezabilitate.

***) Valoarea investiţiilor, în preţuri valabile, la data înscrierii în listă a obiectivelor, a dotărilor sau a altor cheltuieli de investiţii, însuşită de ordonatorul principal de credite.

Anexa 2

la buget

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI PISCICOL

LISTA

poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii",

defalcată pe categorii de bunuri

- lei -

┌──────────────────────────┬────┬──────┬────────┬─────────────────┐

│Nominalizarea achiziţiilor│ │ │ │Plăţi efectuate*)│

│de bunuri şi a altor │U.M.│Canti-│Valoarea├────────────┬────┤

│cheltuieli de investiţii │ │tatea │ │Nr. şi data │ │

│ │ │ │ │documentului│Suma│

├──────────────────────────┼────┼──────┼────────┼────────────┴────┤

│Achiziţii imobile │ │ │ │ │

│Dotări independente │ │ │ │ │

│ 1. Calculator PC │buc.│ 30│ 60.000│ │

│ 2. Laptop │buc.│ 6│ 12.000│ │

│ 3. Server │buc.│ 1│ 13.000│ │

│ 4. Licenţe windows │buc.│ 186│ 60.000│ │

│ 5. Licenţe office │buc.│ 36│ 39.600│ │

│ 6. Licenţe antivirus │buc.│ 166│ 6.640│ │

│ 7. Licenţe server │buc.│ 3│ 2.000│ │

│ 8. Programe informatice │buc.│ 3│ 55.150│ │

│ 9. Autoturisme │buc.│ 4│ 288.000│ │

│10. Şalupe │buc.│ 2│ 180.000│ │

├──────────────────────────┼────┼──────┼────────┼─────────────────┤

│ TOTAL: │ │ │ 716.390│ │

│ │ │ │ lei│ │

└──────────────────────────┴────┴──────┴────────┴─────────────────┘

------------

*) Se completează de către Trezoreria Statului.

Notă -------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

(2) În cazul în care în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, nivelul cheltuielilor efectuate va fi proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Direcţia buget-finanţe din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va transmite Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol bugetul de venituri şi cheltuieli, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dacian Cioloş

Bucureşti, 1 februarie 2008.

Nr. 68.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (8) din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Consiliului de administraţie al Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol nr. 103 din 10 decembrie 2007,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

potrivit Referatului nr. 7.841 din 14 decembrie 2007, aprobat de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.