ORDIN nr. 2.501 din 31 decembrie 2007

-----

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.547/2007)

---------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură

şi Încercări de Materiale ISIM

BUGETUL

de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Ordin nr. 1547/ 2007 BVC rectificat % (col 2/col 1* 100)

A 0 1 2 3

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 6.765,00 8.679,00 128,3

1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 2 6.763,00 8.675,00 128,3

a) Venituri din activitatea de bază*) 3 6.643,00 8.168,00 123,0

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare- dezvoltare 4 120,00 507,00 422,5

2. VENITURI FINANCIARE 5 2,00 4,00 200,0

3. VENITURI EXTRAORDINARE 6

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 6.124,00 7.395,00 120,8

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 5.979,00 7.226,80 120,9

a) Bunuri şi servicii 9 866,00 1.004,56 116,0

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 3.775,75 4.338,58 114,9

- cheltuieli cu salariile 11 1.993,65 2.026,10 101,6

- contribuţii de asigurări sociale de stat 12 369,55 449,67 121,7

- contribuţii de asigurări de şomaj 13 37,90 46,12 121,7

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 14 119,62 138,36 115,7

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 15 27,41 31,79 116,0

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 16 16,95 19,60 115,7

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 17 473,79 480,27 101,4

- contribuţii la fondul de pensii facultative 18 65,80 76,32 116,0

- alte cheltuieli de personal, din care: 19 671,08 1.070,35 159,5

- deplasări, detaşări 20 405,08 761,79 188,1

- tichete de masă 21 266,00 308,56 116,0

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 22 319,00 661,18 207,3

d) Cheltuieli de protocol 23 3,50 4,06 116,0

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 24 9,24 10,71 115,9

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 25 1,00 1,20 120,0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 26 39,87 46,24 116,0

- tichete de creşă 27 4,00 4,64 116,0

- tichete cadou 28 35,87 41,60 116,0

h) Alte cheltuieli 29 964,64 1.160,27 120,3

2. Cheltuieli financiare, din care: 30 145,00 168,20 116,0

- cheltuieli privind dobânzile 31 145,00 168,20 116,0

- alte cheltuieli financiare 32

3. Cheltuieli extraordinare 33

III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) 34 641,00 1.284,00 200,3

IV IMPOZIT PE PROFIT 35 102,56 205,44 200,3

V. REZULTATUL NET 36 538,44 1.078,56 200,3

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 37

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), cu modifi- cările şi completările ulterioare), din care: 38 538,44 1.078,56 200,3

a) pentru cointeresarea personalului 39 107,69 215,71 200,3

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformi- tate cu planul de investiţii şi dotă- rile acestuia, aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator 40 323,06 647,14 200,3

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 41 107,69 215,71 200,3

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTI- ŢIILOR, din care: 42 712,60 752,20 105,6

1. Surse proprii 43 558,00 631,60 113,2

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 44 115,00 81,00 70,4

3. Credite bancare pentru investiţii 45 39,60 39,60 100,0

- interne 46 39,60 39,60 100,0

- externe 47

4. Alte surse 48

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 49 712,60 752,20 105,6

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 50 706,60 746,20 105,6

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 51 6,00 6,00 100,0

- interne 52 6,00 6,00 100,0

- externe 53

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.1) 54 6.765,00 8.679,00 128,3

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 55 6.124,00 7.395,00 120,8

3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55) 56 641 1.284 200,3

4. Număr mediu personal, total institut, din care: 57 106 89 84,0

- număr mediu personal de cercetare- dezvoltare 58 70 66 94,3

5. Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană) 59 1.444,56 1.741,57 120,6

6. Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 60 1.639,51 2.032,99 124,0

7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 * 100) 61 10,48 17,36 165,7

8. Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.2/rd.57) 62 63,80 97,47 152,8

9. Rata rentabilităţii financiare (rd.38 * 100/capital propriu) 63 31,09 33,20 106,8

10. Plăţi restante 64 564,00 564,00 100,0

11. Creanţe de încasat 65 728,76 935,00 128,3

------------------

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 5 223.0 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2007 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 373,0 mii lei

Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi

- suma de 105 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

- suma de 82 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale directorului general

---------

Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.547/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2007, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei

şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Bucureşti, 31 decembrie 2007.

Nr. 2.501.

privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 1.547/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţilor de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare,

în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin