ORDIN nr. 1.956 din 8 noiembrie 2007

-------

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.560/350/145/2007)

-----------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

COMPANIA NAŢIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ŞI FIERULUI "MINVEST" - S.A. DEVA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

rectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale a Cuprului,

Aurului şi Fierului "MINVEST - S.A. Deva

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Ordin nr. 1560/350/ 145/2007 BVC rectificat Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6 7

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 36.097,00 73.424,79 37.327,79 203,4

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 36.087,00 73.338,83 37.251,83 203,2

a) producţia vândută 3 14.394,00 5.630,30 -8.763,70 39,1

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 850,34 850,34

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a

- transferuri, cf. prev. legale în vigoare 5b

d) producţia imobilizată 6 500,00 15.386,00 14.886,00 3.077,2

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 21.193,00 51.472,19 30.279,19 242,9

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 21.193,00 51.472,19 30.279,19 242,9

2 Venituri financiare - total, din care: 10 10,00 85,96 75,96 859,6

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 10,00 85,96 75,96 859,6

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45) 16 36.097,00 73.424,79 37.327,79 203,4

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 36.086,00 73.405,47 37.319,47 203,4

a) cheltuieli materiale 18 12.000,00 5.491,66 -6.508,34 45,8

b) alte cheltuieli din afară(cu energie şi apă) 19 7.047,00 3.137,68 -3.909,32 44,5

c) cheltuieli privind mărfurile 20 1.730,00 1.730,00

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 9.623,95 9.623,96 0,01 100,0

- salarii 22 6.313,48 6.313,48 0,00 100,0

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 2.446,47 2.446,48 0,01 100,0

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.878,26 1.878,27 0,01 100,0

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 126,27 126,27 0,00 100,0

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 441,94 441,94 0,00 100,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 864,00 864,00 0,00 100,0

- sume aferente restructurării şi privati- zării conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea specială 27a 658,00 658,00 0,00 100,0

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 206,00 206,00 0,00 100,0

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 28a

- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b

- tichete de masă 29 0,00

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30 1.000,00 730,00 -270,00 73,0

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 6.415,05 52.692,17 46.277,12 821,4

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 33 3.000,00 6.452,80 3.452,80 215,1

- cheltuieli de protocol, din care: 34 5,00 5,00 0,00 100,0

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 35 13,00 13,00 0,00 100,0

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam- panii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 3.415,05 46.239,37 42.824,32 1.354,0

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 12,00 -12,00

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39 288,00 20,50 -267,50 7,1

- cheltuieli social-culturale 40 126,27 126,27 0,00 100,0

- transferuri şi/sau subvenţii 41

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 10,00 10,00 0,00 100,0

- cheltuieli privind dobânzile 43 10,00 10,00 0,00 100,0

- alte cheltuieli financiare 44

3 Cheltuieli extraordinare 45 1,00 9,32 8,32 932,0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46

IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- fond de rezervă 48

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49

VI IMPOZIT PE PROFIT 50

VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 0,00 0,00 0,00

1 Rezerve legale 52 0,00 0,00 0,00

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 53 0,00 0,00

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizări prevăzute de lege 56

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 1.000,00 16.481,00 15.481,00 1.648,1

1 Surse proprii 61 1.000,00 1.095,00 95,00 109,5

2 Alocaţii de la buget 62 15.386,00 15.386,00

3 Credite bancare 63 0,00 0,00

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 1.000,00 16.481,00 15.481,00 1.648,1

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 1.000,00 16.481,00 15.481,00 1.648,1

2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 69 0,00

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72 0,00 0,00 0,00

1 Rezerve legale 73 0,00 0,00 0,00

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE 76

1 Venituri totale 77 36.097,00 73.424,79 37.327,79 203,4

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 36.097,00 73.424,79 37.327,79 203,4

3 Număr prognozat de personal la finele anului 79 422 422 0,00 100,0

4 Număr mediu de personal total 80 422 422 0,00 100,0

5 Fond de salarii, din care: 81 6.313,48 6.313,48 0,00 100,0

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 83 100,61 100,61 0,00 100,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 30,00 30,00 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 0,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 6.051,48 6.035,38 -16,10 99,7

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87

e) alte cheltuieli cu personalul 88 161,39 177,50 16,11 110,0

6 Căştigul mediu lunar pe salariat*) 89 1.195,00 1.191,82 -3,18 99,7

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 77/rd. 80) - în preţuri curente 90 85,54 173,99 88,45 203,4

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 77/rd. 80) - în preţuri comparabile 91

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 92

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000) (rd. 77/rd. 76) 93 1.000,00 1.000,00 0,00 X

Diferenţa %

11 Plăţi restante - total 94 314.791,02 294.667,55 -20.123,47 93,6

- preţuri curente 95 314.791,02 294.667,55 -20.123,47 93,6

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate 96

12 Creanţe restante - total 97 23.735,49 23.735,49 0,00 100,0

- preţuri curente 98 23.735,49 23.735,49 0,00 100,0

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 99

───────────────

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii

civile de prestări servicii.

-------

(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 1.560/350/145/2007)

-----------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

SOCIETATEA COMERCIALĂ "CUPRU MIN" - S.A. ABRUD

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

rectificat pe anul 2007 al Societăţii

Comerciale "Cupru Min" - S.A. Abrud

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Ordin nr. 1560/350/ 145/2007 2007 Propuneri serviciu Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6 7

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 41.500,00 31.050,00 -10.450,00 74,8

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 41.500,00 30.800,00 -10.700,00 74,2

a) producţia vândută 3 5.000,00 8.900,00 3.900,00 178,0

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a

- transferuri, cf. prev. legale în vigoare 5b

d) producţia imobilizată 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 36.500,00 21.900,00 -14.600,00 60,0

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 36.500,00 21.900,00 -14.600,00 60,0

2 Venituri financiare - total, din care: 10 0,00 250,00 250,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 250,00 250,00

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45) 16 41.500,00 31.050,00 -10.450,00 74,8

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 41.500,00 30.983,00 -10.517,00 74,7

a) cheltuieli materiale 18 13.616,56 7.169,00 -6.447,56 52,6

b) alte cheltuieli din afară(cu energie şi apă) 19 4.400,00 3.587,00 -813,00 81,5

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.037,06 6.446,47 1.409,41 128,0

- salarii 22 3.111,97 4.085,12 973,15 131,3

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 1.205,89 1.552,35 346,46 128,7

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 925,81 1.225,54 299,73 132,4

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 62,24 81,70 19,46 131,3

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 217,84 245,11 27,27 112,5

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 719,20 809,00 89,80 112,5

- sume aferente restructurării şi privati- zării conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea specială 27a 658,20 658,20 0,00 100,0

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 61,00 150,80 89,80 247,2

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 28a

- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b

- tichete de masă 29

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30 11.000,00 6.300,00 -4.700,00 57,3

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 7.446,38 7.480,53 34,15 100,5

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 33 6.230,86 3.165,00 -3.065,86 50,8

- cheltuieli de protocol, din care: 34 10,00 20,00 10,00 200,0

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 35 10,00 15,00 5,00 150,0

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam- panii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 1.215,52 4.315,53 3.100,01 355,0

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 55,00 55,00 0,00 100,0

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39 100,00 173,00 73,00 173,0

- cheltuieli social-culturale 40 62,24 81,70 19,46 131,3

- transferuri şi/sau subvenţii 41

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 0,00 67,00 67,00

- cheltuieli privind dobânzile 43

- alte cheltuieli financiare 44 67,00 67,00

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46

IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- fond de rezervă 48

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49

VI IMPOZIT PE PROFIT 50

VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51

1 Rezerve legale 52

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 53

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizări prevăzute de lege 56

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă 57

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 2.300,00 1.000,00 -1.300,00 43,5

1 Surse proprii 61 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0

2 Alocaţii de la buget 62 1.300,00 -1.300,00 0,0

3 Credite bancare 63 0,00 0,00

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 2.300,00 1.000,00 -1.300,00 43,5

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 2.300,00 1.000,00 -1.300,00 43,5

2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 69 0,00

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72 0,00 0,00

1 Rezerve legale 73 0,00 0,00

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE 76

1 Venituri totale 77 41.500,00 31.050,00 -10.450,00 74,8

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 41.500,00 31.050,00 -10.450,00 74,8

3 Număr prognozat de personal la finele anului 79 186 151 -35,00 81,2

4 Număr mediu de personal total 80 186 219 33,00 117,7

5 Fond de salarii, din care: 81 3.111,97 4.085,12 973,15 131,3

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 83 124,00 131,19 7,19 105,8

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 24,00 33,52 9,52 139,7

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 25,00 30,61 5,61 122,4

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 2.833,97 3.760,93 926,96 132,7

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87

e) alte cheltuieli cu personalul 88 154,00 193,00 39,00 125,3

6 Căştigul mediu lunar pe salariat*) 89 1.269,70 1.431,10 161,40 112,7

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 77/rd. 80) - în preţuri curente 90 223,12 141,78 -81,34 63,5

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 77/rd. 80) - în preţuri comparabile 91

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cupru în concentrat/pers) 92 2,150 7,920 5,77 368,4

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 93 1.000,00 1.000,00 0,00 X

Diferenţa %

11 Plăţi restante - total 94 52.717,10 52.717,00 -0,10 100,0

- preţuri curente 95 52.717,10 52.717,00 -0,10 100,0

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate 96

12 Creanţe restante - total 97 12.626,97 12.626,97 0,00 100,0

- preţuri curente 98 12.626,97 12.626,97 0,00 100,0

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 99

───────────────

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii

civile de prestări servicii.

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

SOCIETATEA NAŢIONALĂ A LIGNITULUI - S.A. OLTENIA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

rectificat pe anul 2007 al Societăţii

Naţionale a Lignitului - S.A. Oltenia

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Ordin nr. 1562/2007 BVC rectificat Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6 7

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.064.768,74 1.093.953,34 29.184,60 102,7

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.064.768,74 1.090.004,17 25.235,43 102,4

a) producţia vândută 3 1.000.415,25 1.016.638,20 16.222,95 101,6

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 50.000,00 25.000,00 -25.000,00

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a

- transferuri, cf. prev. legale în vigoare 5b

d) producţia imobilizată 6 7.353,49 7.353,49 0,00 100,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 7.000,00 41.012,48 34.012,48 585,9

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 7.000,00 41.012,48 34.012,48 585,9

2 Venituri financiare - total, din care: 10 0,00 3.949,17 3.949,17

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 3.949,17 3.949,17

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45) 16 1.064.768,74 1.088.623,34 23.854,60 102,2

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.060.868,74 1.084.723,34 23.855,60 102,2

a) cheltuieli materiale 18 171.980,00 181.399,17 9.419,17 105,5

b) alte cheltuieli din afară (energie şi apă) 19 159.894,68 162.908,16 3.013,48 101,9

c) cheltuieli privind mărfurile 20 45.000,00 22.500,00 -22.500,00 50,0

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 345.722,03 353.553,98 7.831,95 102,3

- salarii 22 251.219,19 256.953,38 5.734,19 102,3

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 82.399,89 84.280,72 1.880,83 102,3

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 62.302,36 63.724,44 1.422,08 102,3

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 5.024,38 5.139,08 114,70 102,3

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 15.073,15 15.417,20 344,05 102,3

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 12.102,95 12.319,88 216,93 101,8

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 1.100,00 1.100,00 0,00 100,0

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 11.002,95 11.219,88 216,93 102,0

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 28a

- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b

- tichete de masă 29 0,00

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30 85.000,00 85.000,00 0,00 100,0

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 253.272,03 279.362,03 26.090,99 110,3

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 33 176.272,03 221.772,03 45.500,00 125,8

- cheltuieli de protocol, din care: 34 150,00 150,00 0,00 100,0

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 35 350,00 350,00 0,00 100,0

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam- panii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 50,00 50,00

- alte cheltuieli, din care: 37 77.000,00 57.590,00 -19.409,01 74,8

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 500,00 500,00 0,00 100,0

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39 20.008,31 20.332,76 324,45 101,6

- cheltuieli social-culturale 40 5.024,38 16.559,50 11.535,12 329,6

- transferuri şi/sau subvenţii 41

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 3.900,00 3.900,00 0,00 100,0

- cheltuieli privind dobânzile 43 3.000,00 3.000,00 0,00 100,0

- alte cheltuieli financiare 44 900,00 900,00

3 Cheltuieli extraordinare 45 -1,00 0,0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 0,00 5.330,00 5.330,00

IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 0,00 266,50 266,50

- fond de rezervă 48 0,00 266,50 266,50

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49 0,00

VI IMPOZIT PE PROFIT 50 2.637,43

VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 0,00 2.692,57 2.692,57

1 Rezerve legale 52 0,00 266,50 266,50

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 53 0,00 0,00

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizări prevăzute de lege 56

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57 242,61 242,61

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 1.213,04 1.213,04

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 970,43 970,43

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 186.894,01 126.823,81 -60.070,20 67,9

1 Surse proprii 61 86.437,81 86.437,81 0,00 100,0

2 Alocaţii de la buget 62 15.386,00 15.386,00

3 Credite bancare 63 100.456,20 25.000,00 -75.456,20 24,9

- interne 64 100.456,20 25.000,00 -75.456,20 24,9

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 186.894,01 126.823,81 -60.070,20 67,9

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 186.894,01 126.823,81 -60.070,20 67,9

2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 69 0,00

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72 0,00 266,50 266,50

1 Rezerve legale 73 0,00 266,50 266,50

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE 76

1 Venituri totale 77 1.064.768,74 1.093.953,34 29.184,60 102,7

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 1.064.768,74 1.088.623,34 23.854,60 102,2

3 Număr prognozat de personal la finele anului 79 9.000 9.000 0,00 100,0

4 Număr mediu de personal total 80 9.150 9.150 0,00 100,0

5 Fond de salarii, din care: 81 251.219,19 256.953,38 5.743,19 102,3

a) fond de salarii aferent posturilor blocate 82

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 83 131,19 131,19 0,00 100,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 33,52 33,52 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 30,61 30,61 0,00 100,0

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 250.893,00 256.627,19 5.734,19 102,3

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87

e) alte cheltuieli cu personalul 88 195,00 195,00 0,00 100,0

6 Căştigul mediu lunar pe salariat*) 89 2.285,00 2.337,22 52,22 102,3

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 77/rd. 80) - în preţuri curente 90 116,37 119,56 3,19 102,7

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 77/rd. 80) - în preţuri comparabile 91

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (masă minieră (mc+to)/ nr.pers./lună) 92 1.726,000 1.766,000 40,00 102,3

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] (rd. 77/rd. 76) 93 1.000,00 955,13 -4,87 99,5

Diferenţa %

11 Plăţi restante - total 94 49.388,32 32.388,00 -17.000,32 65,6

- preţuri curente 95 49.388,32 32.388,00 -17.000,32 65,6

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate 96

12 Creanţe restante - total 97 102.608,00 102.608,00 0,00 100,0

- preţuri curente 98 102.608,00 102.608,00 0,00 100,0

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 99

───────────────

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii

civile de prestări servicii.

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

SOCIETATEA COMERCIALĂ BĂIŢA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

rectificat pe anul 2007 al

Societăţii Comerciale Băiţa - S.A.

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Ordin nr. 1562/2007 BVC rectificat Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6 7

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 19.540,00 29.020,00 9.480,00 148,5

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 19.540,00 29.020,00 9.480,00 148,5

a) producţia vândută 3 11.540,00 11.640,00 100,00 100,9

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 980,00 980,00

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a

- transferuri, cf. prev. legale în vigoare 5b

d) producţia imobilizată 6 8.000,00 8.000,00

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 8.000,00 8.400,00 400,00 105,0

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 8.000,00 8.400,00 400,00 105,0

2 Venituri financiare - total, din care: 10 0,00 0,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45) 16 19.430,00 28.910,00 9.480,00 148,8

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 19.430,00 28.910,00 9.480,00 148,8

a) cheltuieli materiale 18 6.196,00 8.150,00 1.954,00 131,5

b) alte cheltuieli din afară (energie şi apă) 19 2.400,00 2.250,00 -150,00 93,8

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 5.536,66 8.175,50 2.638,84 147,7

- salarii 22 3.926,71 5.659,50 1.732,79 144,1

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 1.609,95 2.320,00 710,05 144,1

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.256,55 1.811,00 554,45 144,1

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 78,53 113,00 34,47 143,9

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 274,87 396,00 121,13 144,1

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 0,00 196,00 196,00

- sume aferente restructurării şi privati- zării conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea specială 27a

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 28a

- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b

- tichete de masă 29 196,00 196,00

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30 600,00 600,00 0,00 100,0

f) ajustarea valorii activelor circulante 31 0,00

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 4.697,34 9.734,50 5.037,16 207,2

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 33 3.897,34 8.935,00 5.037,66 229,3

- cheltuieli de protocol, din care: 34

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 35

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam- panii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 800,00 799,50 -0,50 99,9

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 16,40 16,40 0,00

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39 230,00 230,00 0,00 100,0

- cheltuieli social-culturale 40 78,53 113,19 34,66 144,1

- transferuri şi/sau subvenţii 41

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 0,00 0,00

- cheltuieli privind dobânzile 43

- alte cheltuieli financiare 44

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 110,00 110,00 0,00 100,00

IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 5,50 5,50 0,00 100,00

- fond de rezervă 48 5,50 5,50 0,00 100,00

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49 104,50 104,50 0,00 100,00

VI IMPOZIT PE PROFIT 50

VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 110,00 110,00 0,00 100,00

1 Rezerve legale 52 5,50 5,50 0,00 100,00

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 53 104,50 104,50 0,00 100,00

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizări prevăzute de lege 56

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 0,00 8.100,00 8.100,00

1 Surse proprii 61 100,00 100,00

2 Alocaţii de la buget 62 8.000,00 8.000,00

3 Credite bancare 63 0,00 0,00

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 0,00 8.100,00 8.100,00

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 0,00 8.100,00 8.100,00

2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 69 0,00

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72 5,50 5,50 0,00 100,0

1 Rezerve legale 73 5,50 5,50 0,00 100,0

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE 76

1 Venituri totale 77 19.540,00 29.020,00 9.480,00 148,5

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 19.430,00 28.910,00 9.480,00 148,8

3 Număr prognozat de personal la finele anului 79 200 200 0,00 100,0

4 Număr mediu de personal total 80 200 200 0,00 100,0

5 Fond de salarii, din care: 81 3.926,71 5.659,50 1.732,79 144,1

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82 0,00

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 83 118,70 130,00 11,30 109,5

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 30,70 33,60 2,90 109,4

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 26,70 32,00 5,30 119,9

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 3.569,54 5.291,04 1.721,50 148,2

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87

e) alte cheltuieli cu personalul 88 238,46 238,46 0,00 100,0

6 Căştigul mediu lunar pe salariat*) 89 1.487,31 2.204,60 717,29 148,2

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 77/rd. 80) - în preţuri curente 90 97,70 145,10 47,40 148,5

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 77/rd. 80) - în preţuri comparabile 91

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (masă minieră/nr. pers.) 92 276,400 412,600 136,20 149,3

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 93 994,37 996,21 1,84 100,2

Diferenţa %

11 Plăţi restante - total 94 1.418,00 1.418,00 0,00 100,0

- preţuri curente 95 1.418,00 1.418,00 0,00 100,0

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate 96

12 Creanţe restante - total 97 1.528,73 1.528,73 0,00 100,0

- preţuri curente 98 1.528,73 1.528,73 0,00 100,0

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 99

───────────────

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii

civile de prestări servicii.

--------

(1) Anexele nr. 3 şi 8 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2007, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale unor operatori economici din industria minieră, prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei

şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei

şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 8 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru unii operatori din industria minieră

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,

în baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau de sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin