ORDIN nr. 2.230 din 27 noiembrie 2007

Anexele nr. 2 şi 2a la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 1.560/2007, la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 350/2007 şi la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

--------

(Anexa nr. 2 la Ordinul 1.560/350/145/2007)

-------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007

al Societăţii Naţionale a Cărbunelui - S.A. Ploieşti

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Ordin 1560/350/ 145/2007 BVC rectificat 2007 Diferente %

0 1 2 3 5 6 7=6-5 8=6/5 *100

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 57.099,00 61.227,00 4.128,00 107,2

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 57.099,00 61.227,00 4.128,00 107,2

a) producţia vândută 3 55.825,00 55.825,00 0,00 100,0

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 2,00 2,00

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,00 0,00

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a 0,00

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 5b 0,00

d) producţia imobilizată 6 0,00

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 1.274,00 5.400,00 4.126,00 423,9

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 0,00

- alte venituri din exploatare 9 1.274,00 5.400,00 4.126,00 423,9

2 Venituri financiare - total, din care: 10 0,00

a) venituri din interese de participare 11 0,00

b) venituri din alte investiţi financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,00

c) venituri din dobânzi 13 0,00 0,00

d) alte venituri financiare 14 0,00

3 Venituri extraordinare 15 0,00

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 56.888,00 61.227,00 4.339,00 107,6

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 56.888,00 61.227,00 4.339,00 107,6

a) cheltuieli materiale 18 7.455,00 7.756,00 301,00 104,0

b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) 19 2.901,00 3.306,00 405,00 114,0

c) cheltuieli privind mărfurile 20 2,00 2,00

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 4.878,71 5.941,70 1.062,98 121,8

- salarii 22 3.347,94 4.504,70 1.156,75 134,6

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 863,77 1.270,00 406,23 147,0

- contribuţii la asigurări sociale 24 562,45 947,00 384,55 168,4

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 66,96 81,00 14,04 121,0

-contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 234,36 242,00 7,64 103,3

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 667,00 167,00 -500,00 25,0

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 0,00

- sume aferente restructurării şi privati- zării conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea specială OMEC 3304/2006 27b 552,00 52,00 -500,00 9,4

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 115,00 115,00 0,00 100,0

- tichete de masă 29 0,00

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 1.274,00 1.734,00 460,00 136,1

f) ajustarea valorii activelor circulante 31 0,00

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 40.379,29 42.487,30 2.108,02 105,2

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care 33 38.706,00 40.722,00 2.016,00 105,2

- cheltuieli de protocol, 34 7,50 7,50 0,00 100,0

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 35 7,50 7,50 0,00 100,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 1.673,29 1.765,30 92,02 105,5

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 31,00 31,00 0,00 100,0

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39 1.117,00 1.117,00 0,00 100,0

- cheltuieli social culturale 40 66,96 84,00 17,04 125,5

- transferuri 41 0,00

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42

a) cheltuieli privind dobânzile 43

b) alte cheltuieli financiare 44 0,00

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 211,00 0,00 -211,00 0,0

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legală 48

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49 211,00

VI IMPOZIT PE PROFIT 50

VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 211,00 0,00

1 Rezerve legale 52

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 53 211,00

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizări prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor naţio- nale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 3.274,00 1.274,00 -2.000,00 38,9

1 Surse proprii 61 1.274,00 1.274,00 0,00 100,0

2 Alocaţii de la buget**) 62 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,0

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 3.274,00 1.274,00 -2.000,00 38,9

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 3.274,00 -3.274,00 0,0

2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 69 0,00

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 57.099,00 61.227,00 4.128,00 107,2

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 56.888,00 61.227,00 4.339,00 107,6

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 64 141 77,00 220,3

4 Nr. mediu de personal total 79 64 118 54,00 184,4

5 Fond de salarii, din care: 80 3.347,94 4.504,70 1.156,75 134,6

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 81 0,00

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 82 131,19 131,19 0,00 100,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 33,52 33,52 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 30,60 30,60 0,00 100,0

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 85 2.320,94 3.785,51 1.464,56 163,1

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp 86 692,00 692,00

e) alte cheltuieli cu personalul 87 895,81 588,00 -307,81 65,6

6 Caştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 88 3.022,06 2.673,38 -348,68 88,5

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.76/rd.79) - în preţuri curente 89 892,17 518,87 -373,30 58,2

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 90 892,17 518,87 -373,30 58,2

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone carbune/nr. pers.) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 77/rd. 76) 92 996 1.000 3,70 100,4

Propuneri 2007 BVC rectificat 2007 Diferenţe %

11 Plăţi restante - total 93 101.366,00 101.366,00 0,00 100,0

- preţuri curente 94 101.366,00 101.366,00 0,00 100,0

- preţuri comparabile 95 101.366,00 101.366,00 0,00 100,0

12 Creanţe restante - total 96 1.337,85 1.337,85 0,00 100,0

- preţuri curente 97 1.337,85 1.337,85 0,00 100,0

- preţuri comparabile 98 1.337,85 1.337,85 0,00 100,0

--------

Notă *) Caştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.

Notă **) ajutorul de stat poate fi utilizat după obţinerea deciziei Consiliului Concurenţei.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi

- suma de 588 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori inclusiv pentru filiale

- suma de 131,19 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.

Fondul de salarii cuprinde şi indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori, precum şi indemnizaţiile directorilor generali de la filiale.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Ministrul muncii,

familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

-------

(Anexa nr. 2a la Ordinul 1.560/350/145/2007)

--------------------------------------------

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007

al Societăţii Naţionale a Cărbunelui - S.A. Ploieşti - Sediu

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Ordin 1560/350/ 145/2007 BVC rectificat 2007 Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=6/4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 886,00 5.260,00 4.374,00 593,7

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 886,00 5.260,00 4.374,00 593,7

a) producţia vândută 3

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,00

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 5b

d) producţia imobilizată 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 886,00 5.260,00 4.374,00 593,7

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 886,00 5.260,00 4.374,00 593,7

2 Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţi financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 0,00

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 886,00 5.260,00 4.374,00 593,7

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 886,00 5.260,00 4.374,00 593,7

a) cheltuieli materiale 18 155,42 455,00 299,58 292,8

b) alte cheltuieli din afară (energie şi apă) 19 400,00 400,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 730,58 1.589,19 858,61 217,5

- salarii 22 639,76 1.008,19 368,43 157,6

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 68,00 537,00 469,00 789,7

- contribuţii la asigurări sociale 24 18,00 422,00 404,00 2344,4

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 2,00 29,00 27,00 1450,0

-contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 48,00 86,00 38,00 179,2

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 22,82 44,00 21,18 192,8

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 0,00

- sume aferente restructurării şi privati- zării conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea specială OMEC 3304/2006 27b

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 22,82 44,00 21,18 192,8

- tichete de masă 29

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 0,00 2.815,81 2.815,81

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care 33

- cheltuieli de protocol, 34

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 35

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 0,00 2.815,81 2.815,81

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli social culturale 40

- transferuri 41 0,00 0,00

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42

a) cheltuieli privind dobânzile 43

b) alte cheltuieli financiare 44 0,00

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 0,00 0,00

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legală 48

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49 0,00

VI IMPOZIT PE PROFIT 50

VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 0,00

1 Rezerve legale 52

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 53 0,00

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizări prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor naţio- nale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,0

1 Surse proprii 61

2 Alocaţii de la buget**) 62 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,0

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,0

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,0

2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 69

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=6/4

XI DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 886,00 5.260,00 4.374,00 593,7

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 886,00 5.260,00 4.374,00 593,7

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 18 87 69,00 483,3

4 Nr. mediu de personal total 79 16 66 50,00 412,5

5 Fond de salarii, din care: 80 639,76 1.008,19 368,43 157,6

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 82 131,19 131,19 0,00 100,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 33,52 33,52 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 30,61 30,61 0,00 100,0

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 85 267,18 768,00 500,82 287,5

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp 86 692,00 692,00

e) alte cheltuieli cu personalul 87 241,39 109,00 -132,39 45,2

6 Caştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoană/lună) 88 1.391,54 1.844,20 452,66 132,5

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.76/rd.79) - în preţuri curente 89 55,38 79,70 24,32 143,9

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 90 55,38 79,70 24,32 143,9

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone/nr. pers.) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000 = (rd. 77/rd. 76) 92 1.000 1.000 0,00 100,0

Propuneri 2007 BVC rectificat 2007 Diferenţe %

11 Plăţi restante - total 93 90.866,00 90.866,00 0,00 100,0

- preţuri curente 94 90.866,00 90.866,00 0,00 100,0

- preţuri comparabile 95 90.866,00 90.866,00 0,00 100,0

12 Creanţe restante - total 96 0,00 0,00 0,00

- preţuri curente 97 0,00 0,00 0,00

- preţuri comparabile 98 0,00 0,00 0,00

--------

Notă *) Caştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.

-------------

pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 2a la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 1.560/2007, la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 350/2007şi la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,

în baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau de sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin