ORDIN nr. 2.028 din 14 noiembrie 2007

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat, prevăzute în anexele nr. 1-9, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT

PE ANUL 2007

*Font 8*

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. BVC 2007 aprobat BVC 2007 actualizat Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

A VENITURI ŞI SURSE (I+II+III) 1 4.687.913,32 4.337.873,50 -350.039,82 92,53

I VENITURI TOTALE 2 1.076.477,60 1.218.793,51 142.315,91 113,22

1 Venituri din exploatare, din care: 3 1.064.959,00 1.206.726,00 141.767,00 113,31

a) venituri proprii 4 520.000,00 542.000,00 22.000,00 104,23

b)transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere 5 388.378,00 468.145,00 79.767,00 120,54

c)transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere 6 127.481,00 167.481,00 40.000,00 131,38

d) cofinanţare BIRD SWAP 7 21.375,00 21.375,00 0,00 100,00

e) sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru reparaţii capitale 8 7.725,00 7.725,00 0,00 100,00

2 Venituri financiare 9 1.000,00 1.500,00 500,00 150,00

a) venituri proprii 10 1.000,00 1.500,00 500,00 150,00

3 Venituri extraordinare 11 10.518,60 10.567,51 48,91 100,46

a) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 12 10.518,60 10.567,51 48,91 100,46

II SURSE DE LA BUGETUL STATULUI 13 2.098.181,00 2.045.268,00 -52.913,00 97,48

1 Transferuri interne 14 1.199.296,00 1.226.566,00 27.270,00 102,27

a) cofinanţare împrumuturi rambursabile 15 675.685,00 695.685,00 20.000,00 102,96

b) cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltu ieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă) 16 124.825,00 156.042,00 31.217,00 125,01

c) cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli eligibile) 17 19.202,00 33.255,00 14.053,00 173,19

d) investiţii (investiţii ale agentilor economici cu capital de stat) 18 379.584,00 341.584,00 -38.000,00 89,99

2 Sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii 19 332.560,00 332.560,00 0,00 100,00

3 Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe 20 566.325,00 486.142,00 -80.183,00 85,84

a)Rambursări de credite 21 363.266,00 292.434,00 -70.832,00 80,50

b)Plăţi de dobânzi 22 197.769,00 189.080,00 -8.689,00 95,61

c) Comisioane 23 5.290,00 4.628,00 -662,00 87,49

III ALTE SURSE 24 1.524.754,72 1.085.311,99 -439.442,73 71,18

1 Intrări de credite externe contractate de stat/ cu garanţia statului 25 686.510,00 312.810,00 -373.700,00 45,57

2 Granturi 26 484.727,00 484.727,00 0,00 100,00

3 Intrări de credite externe ptr. Proiect Braşov - Borş, prin bugetul MT 27 141.636,00 141.636,00 0,00 100,00

4 Credite contractate în nume propriu pentru rambursări 28

5 Credite contractate pentru exploatare 29 9.218,32 8.475,59 -742,73 91,94

6 Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile) 30 25.023,40 25.023,40 0,00 100,00

7 Credite programe pentru calamităţi, prin bugetul MT 31 166.140,00 101.140,00 -65.000,00 60,88

8 Alte surse proprii pentru investiţii*) 32 11.500,00 11.500,00 0,00 100,00

B CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI) 33 4.687.913,32 4.336.470,24 -351.443,08 92,50

IV CHELTUIELI TOTALE: 34 985.862,65 1.055.532,57 69.669,92 107,07

1 Cheltuieli din exploatare, din care: 35 914.681,19 985.472,78 70.791,59 107,74

a) cheltuieli materiale 36 95.963,45 95.963,45 0,00 100,00

b) cheltuieli cu energia şi apa 37 5.900,00 5.900,00 0,00 100,00

c) cheltuieli cu personalul 38 168.858,61 168.858,61 0,00 100,00

c1) salariile 39 119.963,76 119.963,76 0,00 100,00

c2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 40 32.990,04 32.990,04 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 41 23.392,93 23.392,93 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 42 2.399,28 2.399,28 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 43 7.197,83 7.197,83 0,00 100,00

c3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 44 15.904,81 15.904,81 0,00 100,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 45 3.279,81 3.279,81 0,00 100,00

- cheltuieli sociale 2% din care: 45a 2.399,28 2.399,28 0,00 100,00

1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea 193/2006) 45 a1 31,50 31,50 0,00 100,00

2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006) 45 a2 1.472,00 1.472,00 0,00 100,00

- fond accidente de muncă şi boli profesionale 45b 580,62 580,62 0,00 100,00

- fond garantare creanţe salariaţi 45c 299,91 299,91 0,00 100,00

- tichete de masă 46 12.625,00 12.625,00 0,00 100,00

d) ajustare valori imobilizări corporale, necorporale şi active circulante 47 11.979,00 11.979,00 0,00 100,00

e) alte cheltuieli de exploatare, din care:**) 48 631.980,13 702.771,72 70.791,59 111,20

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 49 631.980,13 681.674,98 49.694,85 107,86

- cheltuieli de protocol, din care: 50 130,00 130,00 0,00 100,00

- tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea 193/2006) 50a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 51 200,00 200,00 0,00 100,00

- tichete de cadou pentru reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea 193/2006) 51a

- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi cf. art. 2 din Legea 193/2006) 51b

- cheltuieli cu sponsorizarea 52

- alte cheltuieli, din care: 53

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 54

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 55

2 Cheltuieli financiare, din care: 56 71.181,46 70.059,79 -1.121,67 98,42

a) cheltuieli privind dobânzile 57 71.181,46 70.059,79 -1.121,67 98,42

b) alte cheltuieli financiare 58

3 Cheltuieli extraordinare 59

V INVESTIŢII 60 3.528.217,40 3.107.104,40 -421.113,00 88,06

1 plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile 61 675.685,00 695.685,00 20.000,00 102,96

2 plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă ) 62 124.825,00 156.042,00 31.217,00 125,01

3 plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli eligibile) 63 44.225,40 58.278,40 14.053,00 131,78

4 plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului 64 601.010,00 297.810,00 -303.200,00 49,55

5 plăţi din granturi 65 484.727,00 484.727,00 0,00 100,00

6 plăţi din credite externe ptr. proiect Braşov - Borş 66 141.636,00 141.636,00 0,00 100,00

7 rambursări credite externe 67 363.266,00 292.434,00 -70.832,00 80,50

8 dobânzi şi comisioane 68 203.059,00 193.708,00 -9.351,00 95,39

9 plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii 69 712.144,00 674.144,00 -38.000,00 94,66

10 plăţi din surse proprii pentru investiţii*) 70 11.500,00 11.500,00 0,00 100,00

11 plăţi din credite programe calamităţi, prin bugetul MT 71 166.140,00 101.140,00 -65.000,00 60,88

12 sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile) 72

VI UTILIZĂRI SURSE 73 185.333,27 185.333,27 0,00 100,00

1 restituire credite contracte în nume propriu şi plăţi efecte comerciale 74 185.333,27 185.333,27 0,00 100,00

VII REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 75 90.614,95 163.260,94 72.645,99 180,17

VIII ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 76

- fond de rezervă 77

IX ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 78 90.614,95 163.260,94 72.645,99 180,17

X IMPOZIT PE PROFIT 79

XI PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 80 90.614,95 163.260,94 72.645,99 180,17

1 Rezerve legale 81

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 82 90.614,95 163.260,94 72.645,99 180,17

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 83

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 84

5 Alte repartizări prevăzute de lege 85

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net , dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 86

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 87

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 88

XII DATE DE FUNDAMENTARE 89

1 Venituri totale 90 1.076.477,60 1.218.793,51 142.315,91 113,22

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 91 985.862,65 1.055.532,57 69.669,92 107,07

3 Număr prognozat de personal la finele anului 92 6.690 6.690 0,00 100,00

4 Nr. mediu de personal total 93 6.645 6.645 0,00 100,00

5 Fond de salarii, din care: 94 119.963,76 119.963,76 0,00 100,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 95

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG 79/2001, din care: 96 107,18 107,18 0,00 100,00

a1) sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001 97 21,44 21,44 0,00 100,00

a2) premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 98

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 99 119.443,96 119.443,96 0,00 100,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp 100

e) alte cheltuieli cu personalul 101 412,62 412,62 0,00 100,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 102 1.498,14 1.498,14 0,00 100,00

7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)- întreţinere curentă a drumurilor publice (km echivalenţi de drum întreţinut/pers.) 103 4,452 4,452 0,00 100,00

8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) 104 915,82 866,05 -49,78 94,56

9 Plăţi restante - total 105 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00

- preţuri curente 106 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00

- preţuri comparabile (rd. 106 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 107

10 Creanţe restante - preţuri curente 108 9.000,00 9.000,00 0,00 100,00

- preţuri curente 109 9.000,00 9.000,00 0,00 100,00

- preţuri comparabile (rd. 109 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 110

Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.

Notă *) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd."ajustare valori imobilizări corporale, necorporale şi active circulante".

Notă **) În suma de 702.771,72 mii lei este inclusă şi valoarea de 22.200 mii lei care va fi utilizată pentru plata costurilor rezilierii contractului de executare a lucrărilor de construcţie a autostrăzii Nord-Sud, tronsonul Bucureşti-Fundulea, încheiat în anul 1990.

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI "METROREX" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007

*Font 8*

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. BVC 2007 aprobat BVC 2007 actualizat Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

A VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE TOTAL, din care: 1 525.529,51 527.584,51 2.055,00 100,39

I VENITURI TOTALE (rd. 3+10+15) 2 493.111,51 493.111,51 0,00 100,00

1 Venituri din exploatare - total, din care: 3 492.611,51 492.611,51 0,00 100,00

a) producţia vândută 4 95.800,00 95.800,00 0,00 100,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 5

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 6 166.068,00 166.068,00 0,00 100,00

- subvenţii, pentru transportul călătorilor cu metroul 6a 166.068,00 166.068,00 0,00 100,00

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 6b

d) producţia imobilizată 7

e) alte venituri din exploatare, din care: 8 162.506,00 162.506,00 0,00 100,00

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8a

- venituri din credit pentru reparaţii REM cf.contract ALSTOM 8b 162.506,00 162.506,00 0,00 100,00

- alte venituri din exploatare 8c

f) Venituri din alte surse 9 68.237,51 68.237,51 0,00 100,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 500,00 500,00 0,00 100,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 500,00 500,00 0,00 100,00

3 Venituri extraordinare 15

II SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 16 32.418,00 34.473,00 2.055,00 106,34

- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX 17 3.056,00 2.947,00 -109,00 96,43

- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe APEX 18 234,00 227,00 -7,00 97,01

- alocaţii de la buget pentru rambursări credi- te externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM 19 23.158,00 24.414,00 1.256,00 105,42

- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM 20 5.970,00 6.885,00 915,00 115,33

B TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE 21 525.529,51 527.584,51 2.055,00 100,39

III CHELTUIELI TOTALE (rd.23+46+49) 22 493.111,51 493.111,51 0,00 100,00

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 23 486.611,51 486.611,51 0,00 100,00

a) cheltuieli materiale 24 33.854,19 33.854,19 0,00 100,00

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 25 39.520,18 39.520,18 0,00 100,00

c) cheltuieli privind mărfurile 26

d) cheltuieli cu personalul, din care: 27 180.970,24 180.970,24 0,00 100,00

- salarii 28 122.242,36 122.242,36 0,00 100,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 29 45.327,47 45.327,47 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 30 35.548,08 35.548,08 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 31 2.444,85 2.444,85 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 32 7.334,54 7.344,54 0,00 100,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 33 13.400,42 13.400,42 0,00 100,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii din care: 34 4.544,02 4.544,02 0,00 100,00

- cheltuieli sociale 2%, din care: 34a 2.444,85 2.444,85 0,00 100,00

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 34 a1 200,00 200,00 0,00 100,00

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34b 400,00 400,00 0,00 100,00

- fd. accidente de muncă şi boli profesionale 34c 1.393,56 1.393,56 0,00 100,00

- fd. garantare creanţe salariaţi 34d 305,61 305,61 0,00 100,00

- tichete de masă 35 8.856,40 8.856,40 0,00 100,00

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 36

f) ajustarea valorii activelor circulante 37

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 191.733,90 191.733,90 0,00 100,00

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 39 191.733,90 191.733,90 0,00 100,00

- cheltuieli de protocol din care: 40 10,00 10,00 0,00 100,00

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 41 300,00 300,00 0,00 100,00

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41b

- cheltuieli cu sponsorizarea 42

- cheltuieli privind asig. călăt. transp. 43 400,00 400,00 0,00 100,00

- alte cheltuieli, din care: 44

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44a

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 44b

h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 45 40.533,00 40.533,00 0,00 100,00

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 6.500,00 6.500,00 0,00 100,00

- cheltuieli privind dobânzile 47

- alte cheltuieli financiare 48 6.500,00 6.500,00 0,00 100,00

3 Cheltuieli extraordinare 49

IV UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 50 32.418,00 34.473,00 2.055,00 106,34

- rambursări credite externe APEX 51 3.056,00 2.947,00 -109,00 96,43

- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX 52 234,00 227,00 -7,00 97,01

- rambursări credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM 53 23.158,00 24.414,00 1.256,00 105,42

- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe pt.repar.REM cf.contract ALSTOM 54 5.970,00 6.885,00 915,00 115,33

V REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 55 0 0 0,00

VI ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 56

- fond de rezervă 57

VII ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 58

VIII IMPOZIT PE PROFIT 59

IX PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 60

1 Rezerve legale 61

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 62

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 63

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 64

5 Alte repartizări prevăzute de lege 65

6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 66

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 67

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 68

X SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 69 336.888,00 374.365,00 37.477,00 111,12

1 Surse proprii 70 40.533,00 40.533,00 0,00 100,00

2 Alocaţii de la buget 71 114.212,00 261.489,00 147.277,00 228,95

3 Credite bancare 72 182.143,00 72.343,00 -109.800,00 39,72

- interne 73

- externe 74 182.143,00 72.343,00 -109.800,00 39,72

4 Alte surse 75

XI CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 76 336.888,00 374.365,00 37.477,00 111,12

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 77 336.888,00 374.365,00 37.477,00 111,12

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 78

- interne 79

- externe 80

XII SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care: 81 87.588,00 85.611,00 -1.977,00 97,74

- pentru rambursare credite externe (BEI) 82 59.144,00 57.950,00 -1.194,00 97,98

- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI) 83 28.444,00 27.661,00 -783,00 97,25

XIII UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care: 84 87.588,00 85.611,00 -1.977,00 97,74

- pentru rambursare credite externe (BEI) 85 59.144,00 57.950,00 -1.194,00 97,98

- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI) 86 28.444,00 27.661,00 -783,00 97,25

XIV REZERVE, din care: 87

1 Rezerve legale 88

2 Rezerve statutare 89

3 Alte rezerve 90

XV DATE DE FUNDAMENTARE 91

1 Venituri totale 92 493.111,51 493.111,51 0,00 100,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 93 493.111,51 493.111,51 0,00 100,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 94 4.256 4.256 0,00 100,00

4 Nr. mediu de personal total 95 4.181 4.181 0,00 100,00

5 Fond de salarii, din care: 96 122.242,36 122.242,36 0,00 100,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 97

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: 98 151,20 151,20 0,00 100,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 99 33,67 33,67 0,00 100,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 100 50,00 50,00 0,00 100,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 101 121.639,75 121.639,75 0,00 100,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp 102

e) alte cheltuieli cu personalul 103 451,41 451,41 0,00 100,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 104 2.425,03 2.425,03 0,00 100,00

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente 105

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile 106

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 107 1.720 1.720 0,00 100,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 108 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00

11 Plăţi restante - total 109 12.600,00 12.600,00 0,00 100,00

- preţuri curente 110 12.600,00 12.600,00 0,00 100,00

- preţuri comparabile (rd. 110 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 111

12 Creanţe restante - total 112 29.700,00 29.700,00 0,00 100,00

- preţuri curente 113 29.700,00 29.700,00 0,00 100,00

- preţuri comparabile (rd. 113 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 114

Indicator fizic = nr. de revizii şi reparaţii aferente activităţii de exploatare

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexele nr. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 şi 12 la Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 702/1.041/677/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 13 septembrie 2007, se abrogă.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007

*Font 8*

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. BVC 2007 aprobat BVC 2007 actualizat Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 30.970,37 33.970,37 3.000,00 109,69

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 30.321,51 33.321,51 3.000,00 109,89

a) producţia vândută 3 29.085,53 29.085,53 0,00 100,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 2,85 2,85 0,00 100,00

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 0,00 3.000,00 3.000,00

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a 0,00 3.000,00 3.000,00

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b

d) producţia imobilizată 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 1.233,13 1.233,13 0,00 100,00

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 1.233,13 1.233,13 0,00 100,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 648,86 648,86 0,00 100,00

a) venituri din interese de participare 11 550,00 550,00 0,00 100,00

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 78,48 78,48 0,00 100,00

d) alte venituri financiare 14 20,38 20,38 0,00 100,00

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43) 16 30.970,37 33.970,37 3.000,00 109,69

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 29.266,50 32.266,50 3.000,00 110,25

a) cheltuieli materiale 18 2.844,52 2.844,52 0,00 100,00

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 19 1.223,52 1.223,52 0,00 100,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.614,31 5.614,31 0,00 100,00

- salarii 22 3.631,59 3.631,59 0,00 100,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 1.180,27 1.180,27 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 889,74 889,74 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 72,63 72,63 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 217,90 217,90 0,00 100,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 802,45 802,45 0,00 100,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii din care: 28 112,58 112,58 0,00 100,00

- cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 72,63 72,63 0,00 100,00

1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 28 a1

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b

- fd. accidente de muncă şi boli profesionale 28c 30,87 30,87 0,00 100,00

- fd. garantare creanţe salariaţi 28d 9,08 9,08 0,00 100,00

- tichete de masă 29 689,87 689,87 0,00 100,00

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 19.584,15 22.584,15 3.000,00 115,32

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din 33 19.584,15 22.584,15 3.000,00 115,32

- cheltuieli de protocol din care: 34 60,00 60,00 0,00 100,00

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 35 140,00 140,00 0,00 100,00

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 40 1.703,87 1.703,87 0,00 100,00

- cheltuieli privind dobânzile 41 1.605,00 1.605,00 0,00 100,00

- alte cheltuieli financiare 42 98,87 98,87 0,00 100,00

3 Cheltuieli extraordinare 43

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 44 0,00 0,00 0,00

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT 45

- fond de rezervă 46

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 47

VI IMPOZIT PE PROFIT 48

VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 49

1 Rezerve legale 50

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 51

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 52

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 53

5 Alte repartizări prevăzute de lege 54

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 55

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 56

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 57

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din 58 8.946,00 8.946,00 0,00 100,00

1 Surse proprii 59 1.250,00 1.250,00 0,00 100,00

2 Alocaţii de la buget 60 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00

3 Credite bancare 61 5.696,00 5.696,00 0,00 100,00

- interne 62 5.696,00 5.696,00 0,00 100,00

- externe 63

4 Alte surse 64

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 65 8.946,00 8.946,00 0,00 100,00

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 66 8.946,00 8.946,00 0,00 100,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 67 5.696,00 5.696,00 0,00 100,00

- interne 68 5.696,00 5.696,00 0,00 100,00

- externe 69

X REZERVE, din care: 70

1 Rezerve legale 71

2 Rezerve statutare 72

3 Alte rezerve 73

XI DATE DE FUNDAMENTARE 74

1 Venituri totale 75 30.970,37 33.970,37 3.000,00 109,69

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 76 30.970,37 33.970,37 3.000,00 109,69

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 77 218 218 0,00 100,00

4 Nr. mediu de personal total 78 218 218 0,00 100,00

5 Fond de salarii, din care: 79 3.631,59 3.631,59 0,00 100,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 80

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: 81 125,00 125,00 0,00 100,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 82 25,00 25,00 0,00 100,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 83 40,00 40,00 0,00 100,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 84 3.327,41 3.327,41 0,00 100,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 85

e) alte cheltuieli cu personalul 86 179,18 179,18 0,00 100,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 87 1.277,81 1.277,81 0,00 100,00

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente 88

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 90 71,76 71,76 0,00 100,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 91 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00

11 Plăţi restante - total 92 4.800,00 4.800,00 0,00 100,00

- preţuri curente 93 4.800,00 4.800,00 0,00 100,00

- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 94

12 Creanţe restante - total 95 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00

- preţuri curente 96 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00

- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 97

Indicator fizic = curse comerciale externe

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL HENRI COANDĂ BUCUREŞTI" S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007

*Font 8* - mii lei -

INDICATOR Nr. rd. BVC 2007 aprobat BVC 2007 actualizat Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 1 259.977,27 259.977,27 0,00 100,00

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 254.302,17 254.302,17 0,00 100,00

a) producţia vândută 3 230.251,67 230.251,67 0,00 100,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 3.630,00 3.630,00 0,00 100,00

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri din care: 5

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a

- transferuri, conform prevederi legale în vigoare 5b

d) producţia imobilizată 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 20.420,50 20.420,50 0,00 100,00

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 20.420,50 20.420,50 0,00 100,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 5.675,10 5.675,10 0,00 100,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 2.300,00 2.300,00 0,00 100,00

c) venituri din dobânzi 13 1.840,10 1.840,10 0,00 100,00

d) alte venituri financiare 14 1.535,00 1.535,00 0,00 100,00

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+41+44) 16 242.824,01 242.824,01 0,00 100,00

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 236.897,85 236.897,85 0,00 100,00

a) cheltuieli materiale, din care: 18 19.533,99 19.558,99 25,00 100,13

- pt. Consiliul OACI 18a 51,35 51,35

b) alte cheltuieli din afară (cu energia, şi apă) 19 9.236,63 9.236,63 0,00 100,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20 2.508,50 2.508,50 0,00 100,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 36.308,35 36.308,35 0,00 100,00

- salarii 22 26.190,17 26.190,17 0,00 100,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 7.424,91 7.424,91 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 5.329,70 5.329,70 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 523,80 523,80 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.571,41 1.571,41 0,00 100,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 2.693,27 2.693,27 0,00 100,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 795,41 795,41 0,00 100,00

- cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 514,91 514,91 0,00 100,00

1-tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 28 a1

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b 127,50 127,50 0,00 100,00

- fd. accidente de muncă şi boli profesionale 28c 215,02 215,02 0,00 100,00

- fd. garantare creanţe salariaţi 28d 65,48 65,48 0,00 100,00

- tichete de masa 29 1.797,86 1.797,86 0,00 100,00

- provizion salariaţi 30 100,00 100,00 0,00 100,00

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 31

f) ajustarea valorii activelor circulante 32

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 33 169.310,38 169.285,38 -25,00 99,99

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din 34 96.052,75 96.119,30 66,55 100,07

- cheltuieli de protocol din care: 35 395,61 405,61 10,00 102,53

- pentru AICHB 35a 343,06 343,06 0,00 100,00

- pentru consiliul OACI 35b 52,55 62,55 10,00 119,03

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35c

- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI 35d 69,72 69,72

- cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 36 1.823,91 1.823,91 0,00 100,00

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 36a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 36b

- cheltuieli cu sponsorizarea 37 451,54 451,54 0,00 100,00

- alte cheltuieli din care: 38 73.257,63 73.166,08 -91,55 99,88

- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI 38a 8,10 8,10

- taxa pt. activitatea de exploatarea a resurselor minerale 39

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 40 812,37 812,37 0,00 100,00

2 - Cheltuieli financiare - total, din care: 41 5.926,16 5.926,16 0,00 100,00

- cheltuieli privind dobănzile 42

- alte cheltuieli financiare 43 5.926,16 5.926,16 0,00 100,00

3 Cheltuieli extraordinare 44

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 45 17.153,26 17.153,26 0,00 100,00

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT 46 3.042,66 3.042,66 0,00 100,00

- fond de rezervă 47 742,66 742,66 0,00 100,00

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 48

VI IMPOZIT PE PROFIT 49 2.257,70 2.257,70 0,00 100,00

VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 50 14.895,56 14.895,56 0,00 100,00

1 Rezerve legale 51 742,66 742,66 0,00 100,00

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 52

3 Alte rezerve reprezentănd facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 54

5 Alte repartizări prevăzute de lege 55

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 56 1.415,29 1.415,29 0,00 100,00

7 Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 57 7.076,45 7.076,45 0,00 100,00

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 58 5.661,16 5.661,16 0,00 100,00

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care: 59 226.097,64 225.890,14 -207,50 99,91

1 Surse proprii 60 89.397,85 89.397,85 0,00 100,00

2 Alocaţii de la buget 61 27.070,00 26.863,00 -207,00 99,24

- pentru rambursări credite externe 61a 21.289,00 20.902,00 -387,00 98,18

- plăţi dobânzi comisioane pt. credite externe 61b 5.781,00 5.961,00 180,00 103,11

3 Credite bancare 62

- interne 63

- externe 64

4 Alte surse 65 109.629,79 109.629,29 -0,50 100,00

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 66 226.097,13 225.890,14 -206,99 99,91

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 67 171.286,01 171.286,01 0,00 100,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 68 54.811,12 54.604,12 -207,00 99,62

- interne 69 27.741,12 27.741,12 0,00 100,00

- externe 70 27.070,00 26.863,00 -207,00 99,24

X REZERVE, din care: 71 11.086,45 11.086,45 0,00 100,00

1 Rezerve legale 72 11.086,45 11.086,45 0,00 100,00

2 Rezerve statutare 73

3 Alte rezerve 74

XI DATE DE FUNDAMENTARE 75

1 Venituri totale 76 259.977,27 259.977,27 0,00 100,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 77 242.824,01 242.824,01 0,00 100,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 810 810 0,00 100,00

4 Nr. mediu de personal total 79 810 810 0,00 100,00

5 Fond de salarii, din care: 80 26.190,17 26.190,17 0,00 100,00

a) fond de salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 82 159,66 159,66 0,00 100,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 36,11 36,11 0,00 100,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 51,35 51,35 0,00 100,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 85 25.745,62 25.745,62 0,00 100,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp 86

e) alte cheltuieli cu personalul 87 284,89 284,89 0,00 100,00

6 Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană/lună) 88 2.652,00 2.652,00 0,00 100,00

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) în preţuri curente 89

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) -în preţuri comparabile 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană 91 3.782,30 3.782,30 0,00 100,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = 92 934,02 934,02 0,00 100,00

11 Plăţi restante - total 93

- preţuri curente 94

- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 95

12 Creanţe restante - total 96 1.350,00 1.350,00 0,00 100,00

- preţuri curente 97 1.350,00 1.350,00 0,00 100,00

- preţuri comparabile (rd. 97 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 98

Indicator fizic = pasageri deserviţi

Operatorii economici prevăzuţi în anexele nr. 1-9 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor,

Radian Doru Tufă,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii,

familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

SOCIETATEA COMERCIALĂ "COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM" S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007

*Font 8* - mii lei -

INDICATOR Nr. rd. BVC 2007 aprobat BVC 2007 actualizat Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 1 1067.485,47 1.067.485,47 0,00 100,00

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 911.606,86 911.606,86 0,00 100,00

a) producţia vândută 3 892.076,82 892.076,82 0,00 100,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 538,66 538,66 0,00 100,00

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri din care: 5

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 5b

d) producţia imobilizată 6 2.876,98 2.876,98 0,00 100,00

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 16.114,40 16.114,40 0,00 100,00

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 16.114,40 16.114,40 0,00 100,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 155.878,61 155.878,61 0,00 100,00

a) venituri din interese de participare 11 6.950,29 6.950,29 0,00 100,00

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 18.425,82 18.425,82 0,00 100,00

d) alte venituri financiare 14 130.502,50 130.502,50 0,00 100,00

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+40+43) 16 1060.851,85 1.062.020,54 1.168,69 100,11

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 886.064,48 887.233,17 1.168,69 100,13

a) cheltuieli materiale 18 237.475,28 237.475,28 0,00 100,00

b) alte cheltuieli din afară (cu energia, şi apă) 19 2.192,17 2.192,17 0,00 100,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20 591,19 591,19 0,00 100,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 129.040,41 133.409,10 4.368,69 103,39

- salarii 22 92.411,00 95.611,00 3.200,00 103,46

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 30.357,01 31.408,22 1.051,21 103,46

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 22.964,13 23.759,34 795,21 103,46

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.848,22 1.912,22 64,00 103,46

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 5.544,66 5.736,66 192,00 103,46

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 6.272,40 6.389,88 117,48 101,87

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 3.392,40 3.509,88 117,48 103,46

- cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 1.848,22 1.912,22 64,00 103,46

1-tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 28 a1

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b

- fd. accidente de muncă şi boli profesionale 28c 1.313,16 1.358,63 45,47 103,46

- fd. garantare creanţe salariaţi 28d 231,03 239,03 8,00 103,46

- tichete de masa 29 2.880,00 2.880,00 0,00 100,00

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30 135.158,84 135.158,84 0,00 100,00

f) ajustarea valorii activelor circulante 31 -306,71 -306,71 0,00 100,00

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 381.913,30 378.713,30 -3.200,00 99,16

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care; 33 372.359,73 369.159,73 -3.200,00 99,14

- cheltuieli de protocol din care: 34 135,38 135,38 0,00 100,00

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate/ din care: 35 1.716,06 1.716,06 0,00 100,00

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 35a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli din care: 37

- taxa pt. activitatea de exploatarea a resurselor minerale 38

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39

2 - Cheltuieli financiare - total, din care: 40 174.787,37 174.787,37 0,00 100,00

- cheltuieli privind dobănzile 41 28.594,46 28.594,46 0,00 100,00

- alte cheltuieli financiare 42 146.192,91 146.192,91 0,00 100,00

3 Cheltuieli extraordinare 43

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 44 6.633,62 5.464,92 -1.168,69 82,38

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT 45 331,68 273,25 -58,43 82,38

- fond de rezervă 46 331,68 273,25 -58,43 82,38

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 47 6.301,94 5.191,68 -1.110,26 82,38

VI IMPOZIT PE PROFIT 48

VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 49 6.633,62 5.464,93 -1.168,69 82,38

1 Rezerve legale 50 331,68 273,25 -58,43 82,38

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 51 6.301,94 5.191,68 -1.110,26 82,38

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 52

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 53

5 Alte repartizări prevăzute de lege 54

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 55

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 56

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 57

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care: 58 487.650,44 214.685,59 -272.964,85 44,02

1 Surse proprii 59 73.388,59 73.388,59 0,00 100,00

2 Alocaţii de la buget 60 38.000,00 38.000,00

3 Credite bancare 61 128.282,00 95.217,00 -33.065,00 74,22

Capitalizare cf. OG.45/97 modif. şi compl. 62 111.094,61 78.029,61 -33.065,00 70,24

- Rambursari de credite externe (garantate de MFP) 63 87.352,16 54.450,16 -32.902,00 62,33

Plăţi dobânzi şi comisioane aferente MFP 64 23.742,45 23.579,45 -163,00 99,31

Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane BEI 65 17.187,39 17.187,39 0,00 100,00

Rambursări de credite externe 66 11.747,84 11.747,84 0,00 100,00

Plăţi dobânzi şi comisioane aferente 67 5.439,55 5.439,55 0,00 100,00

4 Intrări credite externe 20% pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004 68

5 Intrări credite externe 80% pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004 69 277.899,85 -277.899,85 0,00

6 Rambursări credite interne 70 8.080,00 8.080,00 0,00 100,00

- Rambursări de credite interne (BRD) 71 7.896,00 7.896,00 0,00 100,00

- Plăţi dobănzi şi comisioane 72 184,00 184,00 0,00 100,00

- interne 73

- externe 74

7 Alte surse 75

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 76 487.650,44 214.685,59 -272.964,85 44,02

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 77 73.388,59 111.388,59 38.000,00 151,78

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 78 95.217,00 95.217,00

- interne 79

- externe 80 128.282,00 95.217,00 -33.065,00 74,22

Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane BEI 81 17.187,39 17.187,39 0,00 100,00

Rambursări de credite externe 82 11.747,84 11.747,84 0,00 100,00

- Plăţi dobănzi şi comisioane 83 5.439,55 5.439,55 0,00 100,00

Rambursări rate aferente creditelor pentru Investiţii 84 111.094,61 78.029,61 -33.065,00 70,24

- Rambursari de credite externe (garantate de MFP) 85 87.352,16 54.450,16 -32.902,00 62,33

Plăţi dobânzi şi comisioane aferente MFP 86 23.742,45 23.579,45 -163,00 99,31

Intrări credite externe 20% pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004 87

Intrări credite externe 80% pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004 88 277.899,85 -277.899,85 0,00

Rambursări credite interne 89 8.080,00 8.080,00 0,00 100,00

- Rambursări de credite interne (BRD) 90 7.896,00 7.896,00 0,00 100,00

Plăţi dobânzi şi comisioane aferente MFP 91 184,00 184,00 0,00 100,00

Alocaţii de la buget 92

X REZERVE, din care: 93

1 Rezerve legale 94

2 Rezerve statutare 95

3 Alte rezerve 96

XI DATE DE FUNDAMENTARE 97

1 Venituri totale 98 1067.485,47 1.067.485,47 0,00 100,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 99 1060.851,86 1.062.020,54 1.168,68 100,11

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 100 2.402 2.402 0,00 100,00

4 Nr. mediu de personal total 101 2.402 2.402 0,00 100,00

5 Fond de salarii, din care: 102 92.411,00 95.611,00 3.200,00 103,46

a) fond de salarii aferent posturilor blocate 103

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 104 151,20 151,20 0,00 100,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 105 32,72 32,72 0,00 100,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 106 50,00 50,00 0,00 100,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 107 90.819,60 90.019,60 3.200,00 103,52

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp 108 1.100,00 1.100,00 0,00 100,00

e) alte cheltuieli cu personalul 109 340,20 340,20 0,00 100,00

6 Căştigul mediu lunar pe salariat 110 3.190,32 3.301,39 111,07 103,48

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) în preţuri curente 111

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) -în preţuri comparabile 112

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană 113 55,74 57,97 2,23 104,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = 114 993,79 994,88 1,09 100,11

11 Plăţi restante - total 115 28.338,00 28.338,00 0,00 100,00

- preţuri curente 116 28.338,00 28.338,00 0,00 100,00

- preţuri comparabile (rd. 116 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 117

12 Creanţe restante - total 118 42.820,00 42.820,00 0,00 100,00

- preţuri curente 119 42.820,00 42.820,00 0,00 100,00

- preţuri comparabile (rd. 119 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 120

Indicator fizic - nr. pasageri transportaţi la clasa business

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

CN "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" - S.A. CONSTANŢA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007

*Font 8*

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. BVC 2007 aprobat BVC 2007 actualizat Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

A VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL (I+II), din care: 1 213.762,00 213.774,00 12,00 100,01

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 12 + 17) 2 195.744,00 195.744,00 0,00 100,00

1 Venituri din exploatare - total, din care: 3 194.394,00 194.394,00 0,00 100,00

a) producţia vândută 4 174.450,00 174.450,00 0,00 100,00

b) venituri din vănzarea mărfurilor 5

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 6 1.659,00 1.659,00 0,00 100,00

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6a 1.659,00 1.659,00 0,00 100,00

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 6b

d) producţia imobilizată 7

e) alte venituri din exploatare, din care: 8 18.285,00 18.285,00 0,00 100,00

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 9

- venituri din exploatare 10 3.200,00 3.200,00 0,00 100,00

- alte venituri din exploatare 11 15.085,00 15.085,00 0,00 100,00

2 Venituri financiare - total, din care: 12 1.350,00 1.350,00 0,00 100,00

a) venituri din interese de participare 13 40,00 40,00 0,00 100,00

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 14

c) venituri din dobânzi 15 950,00 950,00 0,00 100,00

d) alte venituri financiare 16 360,00 360,00 0,00 100,00

3 Venituri extraordinare 17

II SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, DIN CARE: 18 18.018,00 18.030,00 12,00 100,07

a) Transferuri - contribuţii la programele realizate cu finanţare internaţională 19

b) Alocaţii de la buget pentru ramb., rate, plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care: 20 18.018,00 18.030,00 12,00 100,07

- rambursări de credite 21 8.443,00 8.443,00 0,00 100,00

- plăţi de dobânzi şi comisioane 22 9.575,00 9.587,00 12,00 100,13

B TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV) 23 200.388,00 200.400,00 12,00 100,01

III CHELTUIELI TOTALE (rd. 25 + 50 + 53) 24 182.370,00 182.370,00 0,00 100,00

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 25 178.450,00 178.450,00 0,00 100,00

a) cheltuieli materiale 26 9.700,00 9.700,00 0,00 100,00

b) alte cheltuieli din afară (energie şi apă) 27 25.930,00 25.930,00 0,00 100,00

c) cheltuieli privind mărfurile 28

d) cheltuieli cu personalul, din care: 29 42.899,73 42.899,73 0,00 100,00

- salarii 30 30.725,00 30.725,00 0,00 100,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 31 8.599,92 8.599,92 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 32 6.141,92 6.141,92 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 33 614,50 614,50 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 34 1.843,50 1.843,50 0,00 100,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 35 3.574,81 3.574,81 0,00 100,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 36 1.305,81 1.305,81 0,00 100,00

-cheltuieli sociale 2%, din care: 36a 614,50 614,50 0,00 100,00

1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din 36a1 Legea nr. 193/2006 80,00 80,00 0,00 100,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 36b

- fd. accidente de muncă şi boli profesionale 36c 614,50 614,50 0,00 100,00

- fd. garantare creanţe salariaţi 36d 76,81 76,81 0,00 100,00

- tichete de masă 37 1.412,00 1.412,00 0,00 100,00

- alocaţii de hrană şi antidot 38 857,00 857,00 0,00 100,00

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 39

f) ajustarea valorii activelor circulante 40 1.100,00 1.100,00 0,00 100,00

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 41 98.820,27 98.820,27 0,00 100,00

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 42 56.023,27 56.023,27 0,00 100,00

- cheltuieli de protocol, din care: 43 267,00 267,00 0,00 100,00

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 43a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 44 600,00 600,00 0,00 100,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 44a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 44b

- cheltuieli cu sponsorizarea 45 406,00 406,00 0,00 100,00

- alte cheltuieli, din care: 46 42.797,00 42.797,00 0,00 100,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 47

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 48 2.643,00 2.643,00 0,00 100,00

- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 49 35.218,00 35.218,00 0,00 100,00

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 50 3.920,00 3.920,00 0,00 100,00

- cheltuieli privind dobânzile 51 3.300,00 3.300,00 0,00 100,00

- alte cheltuieli financiare 52 620,00 620,00 0,00 100,00

3 Cheltuieli extraordinare 53

IV UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 54 18.018,00 18.030,00 12,00 100,07

- transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională 55

- rate plăţi dobânzi şi comisioane, din care: 56 18.018,00 18.030,00 12,00 100,07

- rambursări de credite 57 8.443,00 8.443,00 0,00 100,00

- plăţi de dobânzi şi comisioane 58 9.575,00 9.587,00 12,00 100,13

V REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 59 13.374,00 13.374,00 0,00 100,00

VI ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 60 668,70 668,70 0,00 100,00

- fond de rezerva 61 668,70 668,70 0,00 100,00

VII ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 62

VIII IMPOZIT PE PROFIT 63 2.033,00 2.033,00 0,00 100,00

IX PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 64 11.341,00 11.341,00 0,00 100,00

1 Rezerve legale 65 668,70 668,70 0,00 100,00

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 66

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 67

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 68 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00

5 Alte repartizari prevăzute de lege 69

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinţă 70 667,00 667,00 0,00 100,00

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ./ companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 71 3.337,00 3.337,00 0,00 100,00

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 72 2.668,30 2.668,30 0,00 100,00

X SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 73 87.650,00 87.650,00 0,00 100,00

1 Surse proprii 74 22.802,00 22.802,00 0,00 100,00

2 Alocaţii de la buget 75 13.463,00 13.463,00 0,00 100,00

3 Credite bancare 76 15.273,00 15.273,00 0,00 100,00

- interne 77 15.273,00 15.273,00 0,00 100,00

- externe 78

4 Alte surse 79 36.112,00 36.112,00 0,00 100,00

- credit extern BERD cu rambursare din surse proprii 80 36.112,00 36.112,00 0,00 100,00

XI CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 81 87.650,00 87.650,00 0,00 100,00

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 82 78.196,00 78.196,00 0,00 100,00

2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii 83 9.454,00 9.454,00 0,00 100,00

- interne BRD 84 5.648,00 5.648,00 0,00 100,00

- externe BEI cu rambursare din surse proprii APMC 85 3.806,00 3.806,00 0,00 100,00

XII REZERVE, din care: 86 668,70 668,70 0,00 100,00

1 Rezerve legale 87 668,70 668,70 0,00 100,00

2 Rezerve statutare 88

3 Alte rezerve 89

XIII DATE DE FUNDAMENTARE 90

1 Venituri totale 91 195.744,00 195.744,00 0,00 100,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 92 182.370,00 182.370,00 0,00 100,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 93 1.051 1.051 0,00 100,00

4 Nr. mediu de personal total 94 1.026 1.026 0,00 100,00

5 Fond de salarii, din care: 95 30.725,00 30.725,00 0,00 100,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 96

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 97 151,00 151,00 0,00 100,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 98 34,00 34,00 0,00 100,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 99 49,00 49,00 0,00 100,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 100 30.074,00 30.074,00 0,00 100,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 101

e) alte cheltuieli cu personalul 102 500,00 500,00 0,00 100,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 103 2.445,04 2.445,04 0,00 100,00

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) în preţuri curente 104

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) în preţuri comparabile 105

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/pers.) 106 12,50 12,50 0,00 100,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 107 931,68 931,68 0,00 100,00

11 Plăţi restante - total 108

- preţuri curente 109

- preţuri comparabile (rd. 109 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 110

12 Creanţe restante - total 111 12.225,00 12.225,00 0,00 100,00

- preţuri curente 112 12.225,00 12.225,00 0,00 100,00

- preţuri comparabile (rd. 112 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 113

Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară (măsurători hidrografice) mii mp

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007

*Font 8*

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. BVC 2007 aprobat BVC 2007 actualizat Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 9.815,10 11.180,02 1.364,92 113,91

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 9.804,93 11.163,02 1.358,09 113,85

a) producţia vândută 3 8.028,93 8.251,02 222,09 102,77

b) venituri din vănzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 1.126,00 2.262,00 1.136,00 200,89

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a 1.136,00

- transferuri, programe cu finanţare rambursabilă 5b 1.126,00 1.126,00 0,00 100,00

d) producţia imobilizată 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 650,00 650,00 0,00 100,00

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 650,00 650,00 0,00 100,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 10,17 17,00 6,83 167,16

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 1,80 1,80 0,00 100,00

d) alte venituri financiare 14 8,37 15,20 6,83 181,60

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 9.795,10 11.158,02 1.362,92 113,91

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 9.775,10 11.118,02 1.342,92 113,74

a) cheltuieli materiale 18 473,50 473,50 0,00 100,00

b) alte cheltuieli din afară(cu energia şi apa) 19 372,64 400,00 27,36 107,34

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.198,37 4.149,84 -48,53 98,84

- salarii 22 2.933,00 2.933,00 0,00 100,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 831,51 831,51 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 596,87 596,87 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 58,66 58,66 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 175,98 175,98 0,00 100,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 433,86 385,33 -48,53 88,81

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 79,53 79,53 0,00 100,00

- cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 43,00 43,00 0,00 100,00

1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din 28a1 Legea nr. 193/2006

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b

- fd. accidente de muncă şi boli profesionale 28c 29,20 29,20 0,00 100,00

- fd. garantare creanţe salariaţi 28d 7,33 7,33 0,00 100,00

- tichete de masă 29 263,53 215,00 -48,53 81,58

- alocaţii de hrană 30 90,80 90,80 0,00 100,00

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 31

f) ajustarea valorii activelor circulante 32

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 33 4.730,59 6.094,68 1.364,09 128,84

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 34 3.470,06 4.733,65 1.263,59 136,41

- cheltuieli de protocol, din care: 35 0,40 0,40 0,00 100,00

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 36 15,00 30,00 15,00 200,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 36a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 36b

- cheltuieli cu sponsorizarea 37 0,64 0,64 0,00 100,00

- cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terţi, din care: 38 2.534,12 3.670,12 1.136,00 144,83

- acoperite din transferuri 38a 1.126,00 1.126,00 0,00 100,00

- acoperite din subvenţii 38b 1.136,00 1.136,00

- alte cheltuieli, din care: 39 1.260,53 1.361,03 100,50 107,97

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 40

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 41 73,56 76,60 3,04 104,13

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 20,00 40,00 20,00 200,00

- cheltuieli privind dobânzile 43 16,00 16,00

- alte cheltuieli financiare 44 20,00 24,00 4,00 120,00

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 20,00 22,00 2,00 110,00

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- fond de rezervă 48

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI IMPOZIT PE PROFIT 50 3,20 3,52 0,32 110,00

VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 16,80 18,48 1,68 110,00

1 Rezerve legale 52

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 53

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizări prevăzute de lege 56

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57 1,68 1,84 0,16 109,52

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ./ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 8,40 9,24 0,84 110,00

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 6,72 7,40 0,68 110,12

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 25.511,96 7.018,41 -18.493,55 27,51

1 Surse proprii 61 861,96 1.018,41 156,45 118,15

2 Alocaţii de la buget 62 24.650,00 6.000,00 -18.650,00 24,34

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 25.511,96 7.018,41 -18.493,55 27,51

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 25.511,96 7.018,41 -18.493,55 27,51

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 69

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE 76

1 Venituri totale 77 9.815,10 11.178,02 1.362,92 113,89

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 9.795,10 11.158,02 1.362,92 113,91

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 188 149 -39,00 79,26

4 Nr. mediu de personal total 80 188 155 -33,00 82,45

5 Fond de salarii, din care: 81 2.933,00 2.933,00 0,00 100,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 83 123,00 123,00 0,00 100,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 24,00 24,00 0,00 100,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 42,00 42,00 0,00 100,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 2.570,00 2.570,00 0,00 100,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87

e) alte cheltuieli cu personalul 88 240,00 240,00 0,00 100,00

6 Căştigul mediu lunar pe salariat 89 1.145,20 1.390,00 244,80 121,38

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente 90

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile 91

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/pers.) 92 15,00 18,25 3,25 121,67

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = 93 997,96 998,03 0,07 100,01

11 Plăţi restante - total 94

- preţuri curente 95

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 96

12 Creanţe restante - total 97 500,00 500,00 0,00 100,00

- preţuri curente 98 500,00 500,00 0,00 100,00

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 99

Indicator fizic = nr. nave activitate de prestări servicii portuare

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS" GALAŢI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007

*Font 8*

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. BVC 2007 aprobat BVC 2007 actualizat Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 122.762,66 115.894,66 -6.868,00 94,41

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 122.442,66 115.574,66 -6.868,00 94,39

a) producţia vândută 3 64.971,66 51.797,66 -13.174,00 79,72

b) venituri din vănzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 47.330,00 53.636,00 6.306,00 113,32

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a 20.000,00 30.000,00 10.000,00 150,00

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 5b 23.938,00 22.148,00 -1.790,00 92,52

- transferuri pentru cheltuieli neeligibile ISPA 5c 3.392,00 1.488,00 3.392,00

d) producţia imobilizată 6 180,00 180,00 0,00 100,00

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 9.961,00 9.961,00 0,00 100,00

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri, din care: 8 8.161,00 8.161,00 0,00 100,00

- Fonduri ISPA 8a

- Fonduri PHARE 8b 381,00 381,00 0,00 100,00

- Subvenţii pentru rambursare dobânzi aferente creditelor externe 8c 2.774,00 2.774,00 0,00 100,00

- Subvenţii pentru plăţi comisioane aferente creditelor externe 8d 6,00 7,00 1,00 116,67

- alte venituri din exploatare 9 1.800,00 1.800,00 0,00 100,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 320,00 320,00 0,00 100,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 20,00 20,00 0,00 100,00

d) alte venituri financiare 14 300,00 300,00 0,00 100,00

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 44 + 47) 16 122.762,66 115.894,66 -6.868,00 94,41

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 113.484,46 106.615,66 -6.868,80 93,95

a) cheltuieli materiale 18 14.600,00 14.600,00 0,00 100,00

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apă) 19 838,00 830,00 -8,00 99,05

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 25.170,56 25.030,56 -140,00 99,44

- salarii 22 18.258,78 18.258,78 0,00 100,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 5.176,37 5.176,37 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 3.715,66 3.715,66 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 365,18 365,18 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.095,53 1.095,53 0,00 100,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 1.735,41 1.595,41 -140,00 91,93

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 845,41 845,41 0,00 100,00

- cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 365,18 365,18 0,00 100,00

1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din 28a1 Legea nr. 193/2006

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b

- fd. accidente de muncă şi boli profesionale 28c 359,70 359,70 0,00 100,00

- fd. garantare creanţe salariaţi 28d 45,65 45,65 0,00 100,00

- fd. privind protecţia şi protejarea drepturilor persoanelor cu handicap 29 74,88 74,88 0,00 100,00

- tichete de masă 30 890,00 750,00 -140,00 84,27

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 31

f) ajustarea valorii activelor circulante 32

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 33 72.875,90 66.155,10 -6.720,80 90,78

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 34 35.337,80 33.140,00 -2.197,80 93,78

- cheltuieli de protocol, din care: 35 150,00 150,00 0,00 100,00

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 36 110,00 110,00 0,00 100,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 36a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 36b

- cheltuieli cu sponsorizarea 37

- alte cheltuieli, din care: 38 37.538,10 33.015,10 -4.523,00 87,95

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 39

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 40

- cheltuieli din fonduri IFI 41 23.938,00 22.148,00 -1.790,00 92,52

- cheltuieli neeligibile ISPA 42 3.392,00 1.488,00 -1.904,00 43,87

- cheltuieli din fonduri BEI 43

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 44 9.278,20 9.279,00 0,80 100,01

- cheltuieli privind dobânzile 45 2.778,20 2.779,00 0,80 100,03

- alte cheltuieli financiare 46 6.500,00 6.500,00 0,00 100,00

3 Cheltuieli extraordinare 47

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 48 0,00 0,00 0,00

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 49

- fond de rezervă 50

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 51

VI IMPOZIT PE PROFIT 52

VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53

1 Rezerve legale 54

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57

5 Alte repartizări prevăzute de lege 58

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinţă 59

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ./ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 60

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 61

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 62 53.264,94 12.864,94 -40.400,00 24,15

1 Surse proprii 63 4.494,94 4.494,94 0,00 100,00

2 Alocaţii de la buget 64

3 Credite bancare 65 44.790,00 4.390,00 -40.400,00 9,80

- interne 66

- externe 67 44.790,00 4.390,00 -40.400,00 9,80

4 Alte surse 68 3.980,00 3.980,00 0,00 100,00

- Rambursări de credite externe 69 3.980,00 3.980,00 0,00 100,00

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 53.264,94 12.864,94 -40.400,00 24,15

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 71 49.284,94 8.884,94 -40.400,00 18,03

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 3.980,00 3.980,00 0,00 100,00

- interne 73

- externe 74 3.980,00 3.980,00 0,00 100,00

X REZERVE, din care: 75

1 Rezerve legale 76

2 Rezerve statutare 77

3 Alte rezerve 78

XI DATE DE FUNDAMENTARE 79

1 Venituri totale 80 122.762,66 115.894,66 -6.868,00 94,41

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 122.762,66 115.894,66 -6.868,00 94,41

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 911 911 0,00 100,00

4 Nr. mediu de personal total 83 911 911 0,00 100,00

5 Fond de salarii, din care: 84 18.258,78 18.258,78 0,00 100,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 85

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 86 151,20 151,20 0,00 100,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 87 33,73 33,73 0,00 100,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 88 50,00 50,00 0,00 100,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 89 17.626,78 17.626,78 0,00 100,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 90

e) alte cheltuieli cu personalul 91 480,80 480,80 0,00 100,00

6 Căştigul mediu lunar pe salariat 92 1.614,17 1.614,17 0,00 100,00

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) în preţuri curente 93

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) în preţuri comparabile 94

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/pers.) 95 3,07 3,07 0,00 100,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = 96 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00

11 Plăţi restante - total 97

- preţuri curente 98

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 99

12 Creanţe restante - total 100 470,00 470,00 0,00 100,00

- preţuri curente 101 470,00 470,00 0,00 100,00

- preţuri comparabile (rd. 101 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 102

Indicator fizic = nr. km măsurători topohidrografice

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007

*Font 8*

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. BVC 2007 aprobat BVC 2007 actualizat Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 14.000,00 14.000,00 0,00 100,00

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 13.980,00 13.980,00 0,00 100,00

a) producţia vândută 3 5.592,00 5.592,00 0,00 100,00

b) venituri din vănzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 5b

d) producţia imobilizată 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 8.388,00 8.388,00 0,00 100,00

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 8.388,00 8.388,00 0,00 100,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 20,00 20,00 0,00 100,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 20,00 20,00 0,00 100,00

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43) 16 13.482,00 13.482,00 0,00 100,00

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 13.387,00 13.387,00 0,00 100,00

a) cheltuieli materiale 18 1.170,00 1.170,00 0,00 100,00

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apă) 19 967,00 967,00 0,00 100,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.024,01 5.024,01 0,00 100,00

- salarii 22 3.565,00 3.565,00 0,00 100,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 980,37 980,37 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 695,17 695,17 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 71,30 71,30 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 213,90 213,90 0,00 100,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 478,64 478,64 0,00 100,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 108,64 108,64 0,00 100,00

- cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 71,30 71,30 0,00 100,00

1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din 28a1 Legea nr. 193/2006

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b

- fd. accidente de muncă şi boli profesionale 28c 28,43 28,43 0,00 100,00

- fd. garantare creanţe salariaţi 28d 8,91 8,91 0,00 100,00

- tichete de masă 29 370,00 370,00 0,00 100,00

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 6.225,99 6.225,99 0,00 100,00

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 33 85,36 85,36 0,00 100,00

- cheltuieli de protocol, din care: 34 10,36 10,36 0,00 100,00

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 35 65,00 65,00 0,00 100,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 10,00 10,00 0,00 100,00

- alte cheltuieli, din care: 37 6.140,63 6.140,63 0,00 100,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39 28,00 28,00 0,00 100,00

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 65,98 65,98 0,00 100,00

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 40 95,00 95,00 0,00 100,00

- cheltuieli privind dobânzile 41 76,00 76,00 0,00 100,00

- alte cheltuieli financiare 42 19,00 19,00 0,00 100,00

3 Cheltuieli extraordinare 43

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 44 518,00 518,00 0,00 100,00

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 45 25,90 25,90 0,00 100,00

- fond de rezervă 46 25,90 25,90 0,00 100,00

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 47

VI IMPOZIT PE PROFIT 48 78,74 78,74 0,00 100,00

VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 49 439,26 439,26 0,00 100,00

1 Rezerve legale 50 25,90 25,90 0,00 100,00

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 51

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 52

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 53

5 Alte repartizări prevăzute de lege 54

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 55 41,33 41,33 0,00 100,00

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ./ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 56 206,68 206,68 0,00 100,00

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 57 165,35 165,35 0,00 100,00

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 58 7.919,00 8.529,00 610,00 107,70

1 Surse proprii 59 1.050,00 1.050,00 0,00 100,00

2 Alocaţii de la buget 60 6.101,00 6.711,00 610,00 110,00

3 Credite bancare 61 768,00 768,00 0,00 100,00

- interne 62 768,00 768,00 0,00 100,00

- externe 63

4 Alte surse 64

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 65 7.919,00 8.529,00 610,00 107,70

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 66 7.919,00 8.529,00 610,00 107,70

2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 67

- interne 68

- externe 69

X REZERVE, din care: 70 25,90 25,90 0,00 100,00

1 Rezerve legale 71 25,90 25,90 0,00 100,00

2 Rezerve statutare 72

3 Alte rezerve 73

XI DATE DE FUNDAMENTARE 74

1 Venituri totale 75 14.000,00 14.000,00 0,00 100,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 76 13.482,00 13.482,00 0,00 100,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 77 195 195 0,00 100,00

4 Nr. mediu de personal total 78 195 195 0,00 100,00

5 Fond de salarii, din care: 79 3.565,00 3.565,00 0,00 100,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 80

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 81 150,00 150,00 0,00 100,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 82 40,00 40,00 0,00 100,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 83 55,00 55,00 0,00 100,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 84 3.115,00 3.115,00 0,00 100,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 85 30,00 30,00 0,00 100,00

e) alte cheltuieli cu personalul 86 270,00 270,00 0,00 100,00

6 Căştigul mediu lunar pe salariat 87 1.350,94 1.350,94 0,00 100,00

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) în preţuri curente 88

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) în preţuri comparabile 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/pers.) 90

- cantitate marfă operată (mii tone marfă/ persoană) 19,28 19,28 0,00 100,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = 91 963,00 963,00 0,00 100,00

11 Plăţi restante - total 92 34,60 34,60 0,00 100,00

- preţuri curente 93 34,60 34,60 0,00 100,00

- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 94

12 Creanţe restante - total 95 448,37 448,37 0,00 100,00

- preţuri curente 96 448,37 448,37 0,00 100,00

- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 97

Indicator fizic = cantitate marfă operată

-------

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat

În temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,

ministrul transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin