RO
ORDIN nr. 776 din 20 iulie 2007
Statutory Text (5 Articles)
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
bd. Magheru nr. 31, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic R1590120
Propun aprobarea, Se aprobă,
Director, ordonator principal de credite,
..................... .................................
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
- rectificat -
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI Nr. rd. BVC iniţial BVC rectificat Diferenţe %
1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.194.268,0 1.237.868,0 43.600,0 104
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.193.568,0 1.237.168,0 43.600,0 104
a) producţia vândută 3 1.010.000,0 1.037.600,0 27.600,0 103
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 5.000,0 5.000,0 0,0 100
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 10.068,0 10.068,0 0,0 100
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2005 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, aprobată prin Legea nr. 137/2006 şi Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 5b 10.068,0 10.068,0 0,0 100
d) producţia imobilizată 6 16.500,0 16.500,0 0,0 100
e) alte venituri din exploatare, din care: 7 152.000,0 168.000,0 16.000,0 111
- venituri din subvenţii de exploatare 8
- venituri din reluarea provizionului pentru participarea salariaţilor la profit constituit în anii anteriori 9a 5.956,2 5.956,2 0,0 100
- alte venituri din exploatare 9b 146.043,8 162.043,8 16.000,0 111
2 Venituri financiare - total, din care: 10 700,0 700,0 0,0 100
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 300,0 300,0 0,0 100
d) alte venituri financiare 14 400,0 400,0 0,0 100
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 1.118.268,0 1.161.868,0 43.600,0 104
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.113.468,0 1.157.068,0 43.600,0 104
a) cheltuieli materiale 18 190.000,0 190.000,0 0,0 100
b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 19 12.000,0 12.000,0 0,0 100
c) cheltuieli privind mărfurile 20 3.000,0 3.000,0 0.0 100
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 450.175,5 506.116,5 55.941,0 112
- salarii 22 309.915,3 353.130,0 43.214,7 114
- cheltuieli cu asigurarile şi protecţia socială, din care: 23 85.226,7 97.110,8 11.884,1 114
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 60.433,5 68.860,4 8.426,9 114
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 6.198,3 7.062,6 864,3 114
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 18.594,9 21.187,8 2.592,9 114
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 55.033,5 55.875,7 842,2 102
- fonduri speciale aferente fondului de salarii din care: 28
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 28a
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b
- tichete de masă 29 43.037,0 43.037,0 0,0 100
-contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 29a 3.406,0 3.880,9 474,9 114
-contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii cf. OUG. 158/2005 29b 2.634,3 3.001,6 367,3 114
- până la 10% din profitul net pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 29c 5.956,2 5.956,2 0,0 100
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30 45.000,0 45.000,0 0,0 100
f) ajustarea valorii activelor circulante 31 3.500,0 3.500,0 0,0 100
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 409.792,5 397.451,5 -12.341,0 97
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 33 320.000,0 320.000,0 0,0 100
- cheltuieli de protocol, din care: 34 1.000,0 1.000,0 0,0 100
- tichete de creşa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 34a
- cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 35 2.000,0 2.000,0 0,0 100
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b
- cheltuieli cu sponsorizarea 36 1.500,0 1.500,0 0,0 100
- alte cheltuieli, din care: 37 89.792,5 77.451,5 -12.341,0 86
- cheltuieli privind acţiunile social cultu- rale cf. art. 21 din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare 37a 6.198,3 7.062,6 864,3 114
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40
- transferuri şi/sau subvenţii 41
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 3.000,0 3.000,0 0,0 100
- cheltuieli privind dobânzile 43 2.000,0 2.000,0 0,0 100
- alte cheltuieli financiare 44 1.000,0 1.000,0 0,0 100
3 Cheltuieli extraordinare 45 1.800,0 1.800,0 0,0 100
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 76.000,0 76.000,0 0,0 100
IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 3.800,0 3.800,0 0,0 100
- fond de rezervă 48 3.800,0 3.800,0 0,0 100
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49
VI IMPOZIT PE PROFIT 50 11.840,0 11.840,0 0,0 100
VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 64.160,0 64.160,0 0,0 100
1 Rezerve legale 52 3.800,0 3.800,0 0,0 100
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 53
3 Acoperirea pierderilor din anii precedenţi 54
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55
5 Alte repartizări prevăzute de lege 56
6 Până la 10% din profitul net, pentru părţi- ciparea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57 6.036,0 6.036,0 0,0 100
7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 30.180,0 30.180,0 0,0 100
8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 24.144,0 24.144,0 0,0 100
VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 197.836,0 197.836,0 0,0 100
1 Surse proprii 61 69.144,0 69.144,0 0,0 100
2 Alocaţii de la buget 62 80.202,0 80.202,0 0,0 100
3 Credite bancare 63 48.490,0 48.490,0
- interne 64 20.000,0 20.000,0
- externe 65 28.490,0 28.490,0
4 Alte surse 66
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 197.836,0 197.836,0 0,0 100
1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 197.836,0 197.836,0 0,0 100
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 69
- interne 70
- externe 71
X REZERVE, din care: 72 29.040,0 29.040,0 0,0 100
1 Rezerve legale 73 29.040,0 29.040,0 0,0 100
2 Rezerve statutare 74
3 Alte rezerve 75
XI DATE DE FUNDAMENTARE 76
1 Venituri totale 77 1.194.268,0 1.237.868,0 43.600,0 104
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 1.118.268,0 1.161.868,0 43.600,0 104
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 22.880,0 22.480,0 -2.400,0 90
4 Nr. mediu de personal total 80 24.000,0 23.000,0 -1.000,0 96
5 Fond de salarii, din care: 81 309.915,3 353.130,0 43.214,7 114
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 83 167,7 167,7 0,0 100
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 33,5 33,5 0,0 100
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 67,1 67,1 0,0 100
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitata de timp 86 298.500,0 331.634,7 33.134,7 111
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87 4.800,0 5.800,0 1.000,0 121
e) alte cheltuieli cu personalul 88 412,6 412,6 0,0 100
f) fond salarii aferent salariilor compensa- torii acordate personalului disponibilizat 88a 6.035,0 15.115,0 9.080,0 250
6 Câştigul mediu lunar pe salariat (RON) 89 1.053,1 1.222,6 169,5 116
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) - în preţuri curente 90
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) - în preţuri comparabile 91
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 92 38,2 44,4 6,2 116
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1)x1000 93 936,4 938,6 2,2 100
11 Plăţi restante - total 94
- preţuri curente 95
- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 96
12 Creanţe restante - total 97
- preţuri curente 98 19.400,0 19.400,0 0,0 100
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 99 19.400,0 19.400,0 0,0 100
Notă: În rd. 88 se cuprinde şi suma de 412.6 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie.
Anexă
------
la buget
--------
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
PROGRAMUL DE REDUCERE A PLĂŢILOR RESTANTE/CREANŢELOR RESTANTE
ŞI AL PIERDERILOR PE ANUL 2007
MII LEI
DENUMIREA INDICATORULUI PROGRAM 2007 iniţial (solduri) PROGRAM 2007 rectificat (solduri) DIFERENŢE
1. Plăţi restante - total 0,0 0,0 0,0
din care
- preţuri curente 0,0 0,0 0,0
- preţuri comparabile 0,0 0,0 0,0
a) bugetul statului
- preţuri curente
- preţuri comparabile
b) bugetul asigurărilor sociale
- preţuri curente
- preţuri comparabile
c) bugete locale
- preţuri curente
- preţuri comparabile
d) bugetul fondurilor speciale
- preţuri curente
- preţuri comparabile
e) alţi creditori
- preţuri curente
- preţuri comparabile
2. Creanţe restante - total 19.400,0 19.400,0 0,0
- preţuri curente 19.400,0 19.400,0 0,0
- preţuri comparabile 19.400,0 19.400,0 0,0
3. Pierderi
- preţuri curente
- preţuri comparabile
------
Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 196/506/200/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 6 aprilie 2007.
Ministrul agriculturii
şi dezvoltării rurale,
Decebal Traian Remeş
Ministrul economiei
şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Ministrul muncii,
familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
În temeiul prevederilor
- art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007;
- Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor;
- Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,
având în vedere Referatul Direcţiei buget-finanţe nr. 301.112 din 25 mai 2007,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit prezentul ordin.