ORDIN nr. 587 din 5 iulie 2007

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII,

COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

ÎN TURISM - I.N.C.D.T BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2007

INDICATORI Nr. rd. Preliminat an 2006 -mii lei- Prevederi an 2007 -mii lei- %

A 0 1 2 3

I. VENITURI TOTALE, din care 1 1.712,00 1.924,00 112,38

1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 2 1.710,57 1.922,00 112,36

a) Venituri din activitatea de bază*) 3 1.698,31 1.910.00 112,46

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare- dezvoltare 4 12,26 12,00 97,88

2. VENITURI FINANCIARE 5 1,43 2,00 139,86

3. VENITURI EXTRAORDINARE 6 - - -

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 1.496,79 1.830,00 122,26

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 1.496,63 1.829,95 122,27

a) Bunuri şi servicii 9 380,53 544,00 142,96

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 1.002,29 1.159,33 115,67

- cheltuieli cu salariile 11 679,69 800,00 117,70

- contribuţii de asigurări sociale de stat 12 121,45 144,02 118,58

- contribuţii de asigurări de şomaj 13 15,77 15,21 96,45

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 14 47,96 48,00 100,08

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 15 8,46 2,95 34,87

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 16 5,14 6,80 132,30

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 17 - 1,90 -

- contribuţii la fondul de pensii facultative 18 - - -

- alte cheltuieli de personal, din care: 19 123,82 140,45 113,43

- deplasări, detasări 20 86,82 100 115,18

- tichete de masă 21 37,00 40,45 109,32

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 22 74,32 81,12 109,15

d) Cheltuieli de protocol 23 7,62 8,00 104,99

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 24 - - -

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 25 - - -

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: - tichete de creşe - tichete cadou 26 27 28 1,5 - 0,9 5,4 - - 360,0 - -

h) Alte cheltuieli 29 30,37 32,10 105,70

2. Cheltuieli financiare, din care: - cheltuieli privind dobânzile - alte cheltuieli financiare 30 31 32 0,16 - 0,16 0,05 - 0,05 31,25 - 31,25

3. Cheltuieli extraordinare 33 - - -

III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) 34 215,21 94,00 43,68

IV. IMPOZIT PE PROFIT 35 35,04 15,99 45,63

V. REZULTATUL NET 36 180,17 78,01 43,30

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 37 - - -

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care: 38 180,17 78,01 43,30

a) pentru cointeresarea personalului 39 36,03 15,60 43,30

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul admi- nistraţiei centrale coordonator 40 108,10 46,81 43,30

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 41 36,04 15,60 43,29

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTI- ŢIILOR, din care: 42 185,89 340,51 183,18

1. Surse proprii 43 185,89 340,51 183,18

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 44 - - -

3. Credite bancare pentru investiţii - interne - externe 45 46 47 - - - - - - - - -

4. Alte surse 48 - - -

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 49 69,27 200,0 288,73

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 50 69,27 200,0 288,73

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii - interne - externe 51 52 53 - - - - - - - - -

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 54 1.712,00 1.924,00 112,38

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 55 1.496,79 1.830,00 122,26

3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55) (brut) 56 215,21 94,00 43,68

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 57 26 26 100,0

- număr mediu personal de cercetare- dezvoltare 58 20 21 100,0

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut **) 59 1.866,59 2.096,98 112,34

6. Câstigul mediu lunar de personal de cercetare-dezvoltare 60 1.857,75 2.098,03 112,93

7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100) 61 14,38 5,14 35,74

8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57) 62 65,79 73,92 112,36

9. Rata rentabilitaţii financiare rd.38 x 100 -------------- capital propriu 63 37,54 14,38 38,31

10. Plaţi restante - total 64 - - -

11. Creanţe de incasat 65 32,725 - -

-----------

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele realizate din contracte de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 667,690 mii lei, încheiate până la data de 25 ianuarie 2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 lei.

Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi a drepturilor salariale ale directorului general.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi

- suma de 61.428 lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;

- suma de 109.478 lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.

--------------

Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională, în condiţiile legii.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul pentru întreprinderi

mici şi mijlocii, comerţ,

turism şi profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

Bucureşti, 5 iulie 2007.

Nr. 587.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti

În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 176/2007, ale art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale,

ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale emite următorul ordin