ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 (81301) | RO

ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 · MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUINr. 1.560 din 13 februarie 2007MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICENr. 350 din 2 martie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEINr. 145 din 21 februarie 2007 · MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2007

Art. 1 — ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 Open official source

(1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului, prevăzute în anexele nr. 1-13, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexele nr. 1-13 se aprobă de Ministerul Economiei şi Comerţului.

ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 · MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUINr. 1.560 din 13 februarie 2007MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICENr. 350 din 2 martie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEINr. 145 din 21 februarie 2007 · MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2007

Anexa 1 — ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 Open official source

Ministerul Economiei şi Comerţului

Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007

al Companiei Naţionale a Huilei - S.A. Petroşani

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 701.327,70 905.889,68 204.561,98 129,2

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 701.327,70 905.889,68 204.561,98 129,2

a) producţia vanduta 3 364.513,00 495.737,68 131.224,68 136,0

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 257,00 270,00 13,00 105,1

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 295.089,70 208.600,00 -86.489,70 70,7

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a 275.862,70 192.600,00 -83.262,70 69,8

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 5b 19.227,00 16.000,00 -3.227,00 83,2

d) producţia imobilizata 6 15.968,00 43.952,00 27.984,00 275,3

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 25.500,00 157.330,00 131.830,00 617,0

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 25.500,00 157.330,00 131.830,00 617,0

2 Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 886.076,26 905.889,68 19.813,42 102,2

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 873.344,26 891.806,68 18.462,42 102,1

a) cheltuieli materiale 18 132.818,70 135.000,00 2.181,30 101,6

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 68.894,00 70.000,00 1.106,00 101,6

c) cheltuieli privind marfurile 20 257,00 270,00 13,00 105,1

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 437.471,74 461.491,81 24.020,07 105,5

- salarii 22 293.440,23 311.221,18 17.780,95 106,1

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 115.159,51 120.068,63 4.909,12 104,3

- contribuţii la asigurări sociale 24 87.286,51 90.482,70 3.196,19 103,7

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 7.335,00 7.800,45 465,45 106,3

-contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 20.538,00 21.785,48 1.247,48 106,1

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 28.872,00 30.202,00 1.330,00 104,6

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 10.872,00 10.202,00 -670,00 93,8

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 28a 18.000,00 20.000,00 2.000,00 111,1

- tichete de masa 29

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 27.000,00 37.994,00 10.994,00 140,7

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 206.902,82 187.050,87 -19.851,95 90,4

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care 33 145,00 152,00 7,00 104,8

- cheltuieli de protocol, 34 120,00 126,00 6,00 105,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 25,00 26,00 1,00 104,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 206.757,82 186.898,87 -19.858,95 90,4

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 128,00 123,00 -6,00 95,3

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 7.290,00 8.601,00 1.311,00 118,0

- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: 40 61.299,00 48.760,90 -12.538,10 79,5

- transferuri 41 19.227,00 16.000,00 -3.227,00 83,2

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 12.732,00 14.083,00 1.351,00 110,6

a) cheltuieli privind dobanzile 43 1.481,00 336,00 -1.145,00 22,7

b) alte cheltuieli financiare 44 11.251,00 13.747,00 2.496,00 122,2

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 -184.749

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI IMPOZIT PE PROFIT 50

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51

1 Rezerve legale 52

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 53

3 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 56.000,00 72.994,00 16.994,00 130,3

1 Surse proprii 61 27.000,00 37.994,00 10.994,00 140,7

2 Alocatii de la buget 62 29.000,00 35.000,00 6.000,00 120,7

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 56.000,00 72.994,00 16.994,00 130,3

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 43.115,00 58.911,00 15.796,00 136,6

- cheltuieli cu salariile platite din alocatii bugetare 68a

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 12.885,00 14.083,00 1.198,00 109,3

- interne 70

- externe 71 12.885,00 14.083,00 1.198,00 109,3

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 701.327,70 905.889,68 204.561,98 129,2

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 886.076,26 905.889,68 19.813,42 102,2

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 11.800 10.796 -1.004,00 91,5

4 Nr. mediu de personal total 79 12.041 11.612 -429,00 96,4

5 Fond de salarii, din care: 80 293.440,23 311.221,18 17.780,95 106,1

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 81 0,00

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 82 113,09 131,19 18,10 116,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 29,29 33,52 4,23 114,4

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 25,23 30,60 5,37 121,3

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 85 293.029,78 310.848,60 17.818,82 106,1

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 86

e) alte cheltuieli cu personalul 87 297,36 241,39 -55,97 81,2

6 Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 88 2.028,00 2.230,80 202,80 110,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri curente 89 58,24 78,01 19,77 133,9

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 90 61,2 75,59 14,43 123,6

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone carbune/nr. pers.) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 77/rd. 76) 92 1.263 1.000 -263,43 X

11 Plati restante - total 93 846.637,26 804.305,40 -42.331,86 95,0

- preţuri curente 94 846.637,26 804.305,40 -42.331,86 95,0

- preţuri comparabile 95 888.969,12 804.305,40 -84.663,73 90,5

12 Creante restante - total 96 29.661,82 25.140,00 -4.521,82 84,8

- preţuri curente 97 29.661,82 25.140,00 -4.521,82 84,8

- preţuri comparabile 98 31.144,91 25.140,00 -6.004,91 80,7

--------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi

- suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori

- suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.

ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 · MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUINr. 1.560 din 13 februarie 2007MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICENr. 350 din 2 martie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEINr. 145 din 21 februarie 2007 · MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2007

Art. 2 — ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 Open official source

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât cu aprobarea Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.

ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 · MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUINr. 1.560 din 13 februarie 2007MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICENr. 350 din 2 martie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEINr. 145 din 21 februarie 2007 · MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2007

Anexa 2 — ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 Open official source

Ministerul Economiei şi Comerţului

Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007

al Societaţii Naţionale a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 119.379,39 57.099,00 -62.280,39 47,8

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 119.379,39 57.099,00 -62.272,32 47,8

a) producţia vanduta 3 43.969,02 55.825,00 11.855,98 127,0

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 2.200,00 -2.200,00 0,0

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 68.402,30 0,00 -68.402,30 0,0

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a 66.054,30 -68.054,30 0,0

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 5b 2.348,00 -2.348,00 0,0

d) producţia imobilizata 6 0,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 4.800,00 1.274,00 -3.526,00 26,5

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 4.800,00 1.274,00 -3.526,00 26,5

2 Venituri financiare - total, din care: 10 8,07 -8,07 0,0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 8,07 0,00 -8,07 0,0

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 175.327,70 56.888,00 -118.439,70 32,4

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 175.327,70 56.888,00 -118.439,70 32,4

a) cheltuieli materiale 18 28.621,50 7.455,00 -21.166,50 26,0

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 4.385,40 2.901,00 -1.484,40 66,2

c) cheltuieli privind marfurile 20 2.200,00 -2.200,00 0,0

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 40.890,20 4.878,71 -36.011,49 11,9

- salarii 22 15.270,36 3.347,94 -11.922,42 21,9

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 5.612,42 863,77 -4.748,65 15,4

- contribuţii la asigurări sociale 24 4.158,45 562,45 -3.596,00 13,5

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 385,04 66,96 -318,08 17,4

-contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.068,93 234,36 -834,57 21,9

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 20.007,43 667,00 -19.340,43 3,3

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 19.370,00 -19.370,00 0,0

- sume aferente restructurarii şi privati- zarii conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea speciala OMEC 3304/2006 27b 512,43 552,00 39,57 107,7

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 125,00 115,00 -10,00 92,0

- tichete de masa 29

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 4.360,00 1.274,00 -3.086,00 29,2

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 94.870,60 40.379,29 -54.491,31 42,6

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care 33 30.261,01 38.706,00 8.444,99 127,9

- cheltuieli de protocol, 34 6,00 7,50 1,50 125,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 6,00 7,50 1,50 125,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 64.609,59 1.673,29 -62.936,30 2,6

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 19,00 31,00 12,00 163,2

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 724,00 1.117,00 393,00 154,3

- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: 40 6.800,00 66,96 -6.733,04 1,0

- transferuri 41 2.348,00 0,00 -2.348,00 0,0

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 0,00

a) cheltuieli privind dobanzile 43

b) alte cheltuieli financiare 44 0,00 0,00 0,00

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 -51.050,00 211,00 51.261,00

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49 211,00 211,00

VI IMPOZIT PE PROFIT 50

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 211,00 211,00

1 Rezerve legale 52

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 53 211,00 211,00

3 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 7.114,00 3.274,00 -3.840,00 46,0

1 Surse proprii 61 4.360,00 1.274,00 -3.086,00 29,2

2 Alocatii de la buget**) 62 2.754,00 2.000,00 -754,00 72,6

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 7.114,00 3.274,00 -3.840,00 46,0

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 7.114,00 3.274,00 -3.840,00 46,0

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 119.379,39 57.099,00 -62.280,39 47,8

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 175.327,70 56.888,00 -118.439,70 32,4

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 64 64 0,00 100,0

4 Nr. mediu de personal total 79 796 64 -732,00 8,0

5 Fond de salarii, din care: 80 15.270,36 3.347,94 -11.922,42 21,9

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 82 88,00 131,19 43,19 149,1

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 29,00 33,52 4,52 115,6

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 30,60 30,60

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 85 14.433,38 2.320,94 -12.112,42 16,1

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 86

e) alte cheltuieli cu personalul 87 749,00 895,81 146,81 119,6

6 Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 88 1.511,03 3.022,06 1.511,03 200,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri curente 89 149,97 892,17 742,20 594,9

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 90 157 892 734,70 566,6

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone/nr. pers.) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 77/rd. 76) 92 1.469 996 -472,36 X

11 Plati restante - total 93 307.272,54 101.366,00 -205.906,54 33,0

- preţuri curente 94 307.272,54 101.366,00 -205.906,54 33,0

- preţuri comparabile 95 322.636,17 101.366,00 -221.270,17 31,4

12 Creante restante - total 96 1.408,26 1.337,85 -70,41 95,0

- preţuri curente 97 1.408,26 1.337,85 -70,41 95,0

- preţuri comparabile 98 1.478,67 1.337,85 -140,83 90,5

--------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.

Notă **) ajutorul de stat poate fi utilizat după obtinerea deciziei Consiliului Concurentei.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi

- suma de 895,8 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori inclusiv pentru filiale

- suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.

Fondul de salarii cuprinde şi indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori, precum şi indemnizatiile directorilor generali de la filiale.

ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 · MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUINr. 1.560 din 13 februarie 2007MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICENr. 350 din 2 martie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEINr. 145 din 21 februarie 2007 · MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2007

Art. 3 — ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 Open official source

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei şi comerţului,

Varujan Vosganian

p. Ministrul finanţelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidarităţii

sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 · MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUINr. 1.560 din 13 februarie 2007MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICENr. 350 din 2 martie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEINr. 145 din 21 februarie 2007 · MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2007

Anexa 2a — ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 Open official source

Ministerul Economiei şi Comerţului

Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007

al Societăţii Naţionale a Cărbunelui - S.A. Ploiesti - SEDIU

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 26.831,59 886,00 -25.945,59 3,3

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 26.823,52 886,00 -25.937,52 3,3

a) producţia vanduta 3 3.103,90 -3.103,90 0,0

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 267,15 -267,15 0,0

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 18.079,09 0,00 -18.079,09 0,0

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a 18.060,00 -18.060,00

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 5b 19,09 -19,09 0,0

d) producţia imobilizata 6 0,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 5.373,38 886,00 -4.487,38 16,5

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 5.373,38 886,00 -4.487,38 16,5

2 Venituri financiare - total, din care: 10 8,07 -8,07 0,0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 0,00 0,00

d) alte venituri financiare 14 8,07

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 99.624,26 886,00 -98.738,26 0,9

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 99.624,26 886,00 -98.738,26 0,9

a) cheltuieli materiale 18 1.176,23 155,42 -1.020,81 13,2

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 823,68 -823,68 0,0

c) cheltuieli privind marfurile 20 37,30 -37,30 0,0

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 24.237,01 730,58 -23.506,43 3,0

- salarii 22 4.400,07 639,76 -3.760,32 14,5

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 1.605,93 68,00 -1.537,93 4,2

- contribuţii la asigurări sociale 24 1.187,92 18,00 -1.169,92 1,5

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 110,00 2,00 -108,00 1,8

-contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 308,01 48,00 -260,01 15,6

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 18.231,01 22,82 -18.208,19 0,1

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 18.060,00 -18.060,00 0,0

- sume aferente restructurarii şi privati- zarii conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea speciala OMEC 3304/2006 27b

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 171,01 22,82 -148,19 13,3

- tichete de masa 29

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 555,07 -555,07 0,0

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 72.794,97 0,00 -72.794,97 0,0

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care 33 12,00 -12,00 0,0

- cheltuieli de protocol, 34 6,00 -6,00 0,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 6,00 -6,00 0,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 72.782,97 -72.782,97 0,0

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: 40 200,00 -200,00 0,0

- transferuri 41 19,09 -19,09 0,0

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 0,00

a) cheltuieli privind dobanzile 43

b) alte cheltuieli financiare 44 0,00 0,00 0,00

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 -72.792,67 0,00 72.792,67

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49 0,00 0,00

VI IMPOZIT PE PROFIT 50

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 0,00 0,00

1 Rezerve legale 52

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 53 0,00 0,00

3 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 2.617,00 2.000,00 -617,00 76,4

1 Surse proprii 61

2 Alocatii de la buget**) 62 2.617,00 2.000,00 -617,00 76,4

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 2.617,00 2.000,00 -617,00 76,4

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 2.617,00 2.000,00 -617,00 76,4

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 26.831,59 886,00 -25.945,59 3,3

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 99.624,26 886,00 -98.738,26 0,9

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 656 18 -638,00 2,7

4 Nr. mediu de personal total 79 201 16 -185,00 8,0

5 Fond de salarii, din care: 80 4.400,07 639,76 -3.760,32 14,5

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 82 79,73 131,19 51,46 164,5

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,19 33,52 8,33 133,1

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 30,61 30,61

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 85 4.206,91 267,18 -3.939,74 6,4

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 86

e) alte cheltuieli cu personalul 87 113,43 241,39 127,96 212,8

6 Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 88 1.744,16 1.391,54 -352,62 79,8

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri curente 89 133,49 55,38 -78,12 41,5

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 90 140,2 55,4 -84,79 39,5

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone/nr. pers.) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 77/rd. 76) 92 3.713 1.000 -2.712,95 X

11 Plati restante - total 93 307.272,54 90.866,00 -216.406,54 29,6

- preţuri curente 94 307.272,54 90.866,00 -216.406,54 29,6

- preţuri comparabile 95 322.636,17 90.866,00 -231.770,17 28,2

12 Creante restante - total 96 1.408,26 0,00 -1.408,26 0,0

- preţuri curente 97 1.408,26 0,00 -1.408,26 0,0

- preţuri comparabile 98 1.478,67 0,00 -1.478,67 0,0

--------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.

Notă **) ajutorul de stat poate fi utilizat după obtinerea deciziei Consiliului Concurentei şi este destinat filialelor.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi

- suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori

- suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.

Fondul de salarii cuprinde şi indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori, precum şi indemnizatiile directorilor generali de la filiale.

ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 · MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUINr. 1.560 din 13 februarie 2007MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICENr. 350 din 2 martie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEINr. 145 din 21 februarie 2007 · MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2007

Anexa 3 — ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 Open official source

Ministerul Economiei şi Comerţului

Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007

al Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului

şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 165.886,13 36.097,00 -129.789,13 21,8

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 165.886,13 36.087,00 -129.781,13 21,8

a) producţia vanduta 3 25.176,00 14.394,00 -10.782,00 57,2

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 6.242,00 -6.242,00 0,0

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 105.721,13 0,00 -105.721,13 0,0

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a 96.640,20 -96.640,20 0,0

- subventii pt. finantarea programelor de securizare 5b 7.350,00 -7.350,00 0,0

- transferuri cf. prev. legale în vigoare 5c 1.730,93 -1.730,93 0,0

d) producţia imobilizata 6 307,00 500,00 193,00 162,9

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 28.422,00 21.193,00 -7.229,00 74,6

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 28.422,00 21.193,00 -7.229,00 74,6

2 Venituri financiare - total, din care: 10 18,00 10,00 -8,00 55,6

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 6,00 10,00 4,00 166,7

d) alte venituri financiare 14 12,00 -12,00 0,0

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 167.526,13 36.097,00 -131.429,13 21,5

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 167.437,13 36.086,00 -131.351,13 21,6

a) cheltuieli materiale 18 25.570,00 12.000,00 -13.570,00 46,9

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 14.182,00 7.047,00 -7.135,00 49,7

c) cheltuieli privind marfurile 20 4.512,00 -4.512,00 0,0

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 77.572,18 9.623,95 -67.948,22 12,4

- salarii 22 19.101,10 6.313,48 -12.787,62 33,1

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 7.493,08 2.446,47 -5.046,60 32,6

- contribuţii la asigurări sociale 24 5.682,00 1.878,26 -3.803,74 33,1

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 474,00 126,27 -347,73 26,6

-contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.337,08 441,94 -895,13 33,1

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 50.978,00 864,00 -50.114,00 1,7

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 49.960,00 -49.960,00 0,0

- sume aferente restructurarii şi privati- zarii conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea speciala 27b 500,00 658,00 158,00 131,6

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 518,00 206,00 -312,00 39,8

- tichete de masa 29

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 2.337,00 1.000,00 -1.337,00 42,8

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 43.263,95 6.415,05 -36.848,91 14,8

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care 33 17.029,95 3.000,00 -14.029,95 17,6

- cheltuieli de protocol, 34 5,00 5,00 0,00 100,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 12,60 13,00 0,40 103,2

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 26.234,00 3.415,05 -22.818,95 13,0

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 62,00 12,00 -50,00 19,4

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 551,00 288,00 -263,00 52,3

- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: 40 2.601,00 126,27 -2.474,73 4,9

- transferuri 41 1.730,93 0,00 -1.730,93 0,0

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 18,00 10,00 -8,00 55,6

a) cheltuieli privind dobanzile 43 0,00 10,00 10,00

b) alte cheltuieli financiare 44 18,00 -18,00 0,0

3 Cheltuieli extraordinare 45 71,00 1,00 -70,00 1,4

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 -1.640,00 1.640,00

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI IMPOZIT PE PROFIT 50

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51

1 Rezerve legale 52

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 53

3 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 4.737,00 1.000,00 -3.737,00 21,1

1 Surse proprii 61 2.337,00 1.000,00 -1.337,00 42,8

2 Alocatii de la buget 62 2.400,00 -2.400,00 0,0

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 4.737,00 1.000,00 -3.737,00 21,1

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 4.737,00 1.000,00 -3.737,00 21,1

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 165.886,13 36.097,00 -129.789,13 21,8

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 167.526,13 36.097,00 -131.429,13 21,5

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 422 422 0,00 100,0

4 Nr. mediu de personal total 79 1.315 422 -893,00 32,1

5 Fond de salarii, din care: 80 19.101,10 6.313,48 -12.787,62 33,1

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 82 83,00 100,61 17,61 121,2

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 23,00 30,00 7,00 130,4

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 85 18.857,10 6.051,48 -12.805,62 32,1

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 86

e) alte cheltuieli cu personalul 87 161,00 161,39 0,39 100,2

6 Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 88 1.195,00 1.195,00 0,00 100,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri curente 89 126,15 85,54 -40,61 67,8

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 90 132,46 85,54 -46,92 64,6

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (total masa miniera/pers.) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 77/rd. 76) 92 1.010 1.000 -9,89 X

11 Plati restante - total 93 331.358,97 314.791,02 -16.567,95 95,0

- preţuri curente 94 331.358,97 314.791,02 -16.567,95 95,0

- preţuri comparabile 95 347.926,92 314.791,02 -33.135,90 90,5

12 Creante restante - total 96 24.984,73 23.735,49 -1.249,24 95,0

- preţuri curente 97 24.984,73 23.735,49 -1.249,24 95,0

- preţuri comparabile 98 26.233,97 23.735,49 -2.498,47 90,5

--------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi

- suma de 144 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori

- suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului

ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 · MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUINr. 1.560 din 13 februarie 2007MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICENr. 350 din 2 martie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEINr. 145 din 21 februarie 2007 · MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2007

Anexa 3a — ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 Open official source

Ministerul Economiei şi Comerţului

Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007

al Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului

şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva - SEDIU

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 38.418,03 6.012,00 -32.406,03 15,6

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 38.400,03 6.002,00 -32.398,03 15,6

a) producţia vanduta 3 7.752,00 -7.752,00 0,0

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 762,00 -762,00 0,0

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 26.989,03 0,00 -26.989,03 0,0

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a 17.908,10 -17.908,10 0,0

- subventii pt. finantarea programelor de securizare 5b 7.350,00 -7.350,00 0,0

- transferuri cf. prev. legale în vigoare 5c 1.730,93 -1.730,93 0,0

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 2.897,00 6.002,00 3.105,00 207,2

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 2.897,00 6.002,00 3.105,00 207,2

2 Venituri financiare - total, din care: 10 18,00 10,00 -8,00 55,6

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 6,00 10,00 4,00 166,7

d) alte venituri financiare 14 12,00 -12,00 0,0

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 24.264,03 6.012,00 -18.252,03 24,8

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 24.175,03 6.012,00 -18.163,03 24,9

a) cheltuieli materiale 18 577,00 600,00 23,00 104,0

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 316,00 240,00 -76,00 75,9

c) cheltuieli privind marfurile 20 222,00 -222,00 0,0

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 3.776,00 2.152,16 -1.623,85 57,0

- salarii 22 2.354,00 1.067,99 -1.286,01 45,4

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 851,00 403,17 -447,83 47,4

- contribuţii la asigurări sociale 24 662,00 317,73 -344,27 48,0

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 63,00 21,36 -41,64 33,9

-contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 126,00 64,08 -61,92 50,9

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 571,00 681,00 110,00 119,3

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 500,00 -500,00 0,0

- sume aferente restructurarii şi privati- zarii conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea speciala 27b 8,00 658,00 650,00 8225,0

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 63,00 23,00 -40,00 36,5

- tichete de masa 29

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 64,00 60,00 -4,00 93,8

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 19.220,03 2.959,84 -16.260,18 15,4

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care 33 7.677,00 570,67 -7.106,33 7,4

- cheltuieli de protocol, 34 5,00 5,00 0,00 100,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 12,60 13,00 0,40 103,2

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 11.543,03 2.389,17 -9.153,85 20,7

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: 40 2.601,00 -2.601,00 0,0

- transferuri 41 1.730,93 -1.730,93 0,0

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 18,00 -18,00 0,0

a) cheltuieli privind dobanzile 43 0,00 0,00

b) alte cheltuieli financiare 44 18,00 -18,00 0,0

3 Cheltuieli extraordinare 45 71,00 -71,00 0,0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 14.154,00 -14.154,00

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 707.70 -707,70

- Rezerva legala 48 707.70 -707,70

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49 13.446,30 -13.446,30

VI IMPOZIT PE PROFIT 50

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 14.154,00 -14.154,00

1 Rezerve legale 52 707.70 -707,70

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 53 13.446,30 -13.446,30

3 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 64,00 60,00 -4,00 93,8

1 Surse proprii 61 64,00 60,00 -4,00 93,8

2 Alocatii de la buget 62

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 60,00 60,00

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 60,00 60,00

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 38.418,03 6.012,00 -32.406,03 15,6

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 24.264,03 6.012,00 -18.252,03 24,8

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 30 30 0,00 100,0

4 Nr. mediu de personal total 79 69 30 -39,00 43,5

5 Fond de salarii, din care: 80 2.354,00 1.067,99 -1.286,01 45,4

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 82 83,00 100,61 17,61 121,2

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 23,00 30,00 7,00 130,4

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 85 2.110,00 805,99 -1.304,01 38,2

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 86

e) alte cheltuieli cu personalul 87 161,00 161,39 0,39 100,2

6 Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 88 2.548,31 2.238,86 -309,45 87,9

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri curente 89 556,78 200,40 -356,38 36,0

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 90 584,62 200,40 -384,22 34,3

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (total masa miniera/pers.) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 77/rd. 76) 92 632 1.000 368,42 X

11 Plati restante - total 93

- preţuri curente 94

- preţuri comparabile 95

12 Creante restante - total 96

- preţuri curente 97

- preţuri comparabile 98

--------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi

- suma de 161,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori

- suma de 100,61 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.

ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 · MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUINr. 1.560 din 13 februarie 2007MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICENr. 350 din 2 martie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEINr. 145 din 21 februarie 2007 · MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2007

Anexa 4 — ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 Open official source

Ministerul Economiei şi Comerţului

Societatea Comerciala Miniera "Banat-Anina" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2007

al Societatii Comerciale Miniere "Banat-Anina" - S.A.

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 42.007,40 7.717,00 -34.290,40 18,4

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 42.007,40 7.717,00 -34.290,40 18,4

a) producţia vanduta 3 10.491,00 5.932,00 -4.559,00 56,5

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 28.221,40 0,00 -28.221,40 0,0

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a 6.095,40 -6.095,40 0,0

- subventii pt. finantarea programelor de securizare 5b 10.079,00 -10.079,00 0,0

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 5c 963,00 -963,00 0,0

- ajutoare sociale pt. asigurarea acompaniamen- tului social pentru personalul disponibilizat 5d 11.084,00 -11.084,00 0,0

d) producţia imobilizata 6 402,00 -402,00 0,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 2.893,00 1.785,00 -1.108,00 61,7

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 2.893,00 1.785,00 -1.108,00 61,7

2 Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 42.007,40 7.717,00 -34.290,40 18,4

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 42.007,40 7.717,00 -34.290,40 18,4

a) cheltuieli materiale 18 5.380,00 3.580,00 -1.800,00 66,5

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 4.939,00 1.260,00 -3.679,00 25,5

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 16.613,46 954.44 -15.659,02 5,7

- salarii 22 6.211,92 669,82 -5.542,10 10,8

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 2.577,95 274,62 -2.303,32 10,7

- contribuţii la asigurări sociale 24 1.987,81 214,34 -1.773,47 10,8

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 155,30 13,40 -141,90 8,6

-contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 434,83 46,89 -387,95 10,8

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 7.823,60 10,00 -7.813,60 0,1

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 7.783,60 -7.783,60 0,0

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 40,00 10,00 -30,00 25,0

- tichete de masa 29

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 1.575,00 500,00 -1.075,00 31,7

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 13.499,94 1.422,56 -12.077,38 10,5

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care 33 12.068,94 1.246,56 -10.822,38 10,3

- cheltuieli de protocol, 34

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 1.431,00 176,00 -1.255,00 12,3

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 16,00 4,00 -12,00 25,0

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 326,00 139,00 -187,00 42,6

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40 1.089,00 13,40 -1.075,60 1,2

- transferuri 41 963,00 0,0 -963,00 0,0

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42

a) cheltuieli privind dobanzile 43

b) alte cheltuieli financiare 44

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI IMPOZIT PE PROFIT 50

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51

1 Rezerve legale 52

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 53

3 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 1,977,00 0,0 -1.977,00 0,0

1 Surse proprii 61 1,575,00 -1.575,00 0,0

2 Alocatii de la buget 62 402,00 -402,00 0,0

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 1.977,00 0,00 -1.977,00 0,0

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 1.977,00 0,00 -1.977,00 0,0

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 42.007,4 7.717,0 -34.290,40 18,4

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 42.007,4 7.717,0 -34.290,40 18,4

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 25 25 0,00 100,0

4 Nr. mediu de personal total 79 342 25 -317,00 7,3

5 Fond de salarii, din care: 80 6.211,92 669,82 -5.542,10 10,8

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 82 113,09 93,60 -19,49 82,8

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 26,00 42,80 16,80 164,6

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 25,23 -25,23 0,0

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 85 5.947,93 482,62 -5.465,31 8,1

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 86 0,00

e) alte cheltuieli cu personalul 87 150,90 93,60 -57,30 62,0

6 Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 88 1.449,30 1.608,72 159,42 111,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri curente 89 122,83 308,68 185,85 251,3

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 90 128,97 308,68 179,71 239,3

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (masa miniera/nr. pers.) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 92 1.000 1.000 0,00 X

Program 2006 Propuneri 2007 Diferente %

11 Plati restante - total 93 46.818,66 44.477,73 -2.340,93 95,0

- preţuri curente 94 46.818,66 44.477,73 -2.340,93 95,0

- preţuri comparabile 95 49.159,59 44.477,73 -4.681,87 90,5

12 Creante restante - total 96 257,69 244,80 -12,88 95,0

- preţuri curente 97 257,69 244,80 -12,88 95,0

- preţuri comparabile 98 270,57 244,80 -25,77 90,5

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi;

- suma de 93,6 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori

- suma de 93,6 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului

ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 · MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUINr. 1.560 din 13 februarie 2007MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICENr. 350 din 2 martie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEINr. 145 din 21 februarie 2007 · MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2007

Anexa 5 — ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 Open official source

Ministerul Economiei şi Comerţului

Compania Naţionala a Metalelor Pretioase

şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2007

al Companiei Naţionale a Metalelor Pretioase şi

Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 268.767,00 71.055,70 -197.711,30 26,4

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 268.140,00 70.955,70 -197.184,30 26,5

a) producţia vanduta 3 58.678,00 66.231,10 7.553,10 112,9

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 1.100,00 1.200,00 100,00 109,1

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 179.307,10 0,00 -179.307,10 0,0

- subventii de produse 5a 165.650,10 -165.650,10 0,0

- subventii pt. finantarea programelor de securizare 5b 9.970,00 -9.970,00 0,0

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 5c 3.687,00 -3.687,00 0,0

d) producţia imobilizata 6 575,00 -575,00 0,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 28.479,90 3.524,60 -24.955,30 12,4

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 28.479,90 3.524,60 -24.955,30 12,4

2 Venituri financiare - total, din care: 10 627,00 100,00 -527,00 15,9

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 10,00 100,00 90,00 1000,0

d) alte venituri financiare 14 617,00 -617,00 0,0

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 267.816,10 71.055,70 -196.760,40 26,5

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 266.541,10 70.955,70 -195.585,40 26,6

a) cheltuieli materiale 18 21.551,50 13.914,40 -7.637,10 64,6

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 24.859,60 18.090,10 -6.769,50 72,8

c) cheltuieli privind marfurile 20 1.180,00 1.200,00 20,00

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 161.733,95 24.275.10 -137.458,85 15,0

- salarii 22 57.009,35 16.859,65 -40.149,70 29,6

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 22.352,10 6.912,46 -15.439,64 30,9

- contribuţii la asigurări sociale 24 16.937,80 5.395,09 -11.542,71 31,9

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.423,30 337,19 -1.086,11 23,7

-contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 3.991,00 1.180,18 -2.810,82 29,6

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 82.372,50 503,00 -81.869,50 0,6

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 72.270,00 -72.270,00 0,0

- sume aferente restructurarii şi privatiza- rii conf. H.G. nr. 590/2006 inclusiv administrare speciala 27b 503,00 503 00 0,00 100,0

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 325,90 318,20 -7,70 97,6

- tichete de masa 29

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 10.829,20 7.000,00 -3.829,20 64,6

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 46.386,85 6.476,09 -39.910,76 14,0

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care 33 23.038,10 1.900,00 -21.138,10 8,2

- cheltuieli de protocol, 34 109,00 120,00 11,00 110,1

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 2,20 -2,20 0,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 23.348,75 4.576,09 -18.772,66 19,6

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 332,70 300,00 -32,70 90,2

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 349,10 375,00 25,90 107,4

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40 4.257,00 337,19 -3.919,81 7,9

- transferuri 41 3.687,00 0,00 -3.687,00 0,0

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 1.275,00 100,00 -1.175,00 7,8

a) cheltuieli privind dobanzile 43 134,20 100,00 -34,20 74,5

b) alte cheltuieli financiare 44 1.036,80 -1.036,80 0,0

3 Cheltuieli extraordinare 45 0,00

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 950,90 -950,90 0,0

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI IMPOZIT PE PROFIT 50

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51

1 Rezerve legale 52

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 53

3 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 10.997,20 7.000,00 -3.997,20 63,7

1 Surse proprii 61 10.829,20 7.000,00 -3.829,20 64,6

2 Alocatii de la buget 62 168,00 -168,00 0,0

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 10.997,20 7.000,00 -3.997,20 63,7

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 10.997,20 7.000,00 -3.997,20 63,7

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 268.767,00 71.055,70 -197.711,30 26,4

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 267.816,10 71.055,70 -196.760,40 26,5

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 802 802 0,00 100,0

4 Nr. mediu de personal total 79 2.755 802 -1.953,00 29,1

5 Fond de salarii, din care: 80 57.009,35 16.859,65 -40.149,70 29,6

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 82 113,10 131,19 18,09 116,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 24,93 33,52 8,59 134,5

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 25,23 30,61 5,38 121,3

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 85 56.635,75 16.487,07 -40.148,68 29,1

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 86

e) alte cheltuieli cu personalul 87 260,50 241,39 -19,11 92,7

6 Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 88 1.713,12 1.713,12 0,00 100,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri curente 89 97,56 88,60 -8,96 90,8

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 90 102,43 88,60 -13,84 86,5

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (masa miniera/nr. pers.) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 77/rd. 76) 92 0,00 X

Program 2006 Propuneri 2007 Diferente %

11 Plati restante - total 93 90.936,13 81.842,50 -9.093,63 90,0

- preţuri curente 94 90.936,13 81.842,50 -9.093,63 90,0

- preţuri comparabile 95 95.482,94 81.842,50 -13.640,44 85,7

12 Creante restante - total 96 7.664,81 6.898,30 -766,51 90,0

- preţuri curente 97 7.664,81 6.898,30 -766,51 90,0

- preţuri comparabile 98 8.048,05 6.898,30 -1.149,75 85,7

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi;

- suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori

- suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului

ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 · MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUINr. 1.560 din 13 februarie 2007MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICENr. 350 din 2 martie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEINr. 145 din 21 februarie 2007 · MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2007

Anexa 6 — ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 Open official source

Ministerul Economiei şi Comerţului

Societatea Comerciala de Producere a

Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2007

al Societatii Comerciale de Producere a

Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A.

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 703.319,39 769.949,29 66.629,90 109,5

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 688.981,57 769.949,29 80.967,72 111,8

a) producţia vanduta 3 688.981,57 769.949,29 80.967,72 111,8

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9

2 Venituri financiare - total, din care: 10 14.337,82 0,00 -14.337,82 0,0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 14.337,82 -14.337,82 0,0

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 824.835,31 759.904,47 -64.930,84 92,1

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 794.295,83 752.142,47 -42.153,36 94,7

a) cheltuieli materiale 18 382.866,48 459.439,78 76.573,30 120,0

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 8.387,35 10.903,56 2.516,21 130,0

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 68.076,80 71.806.05 3.729,25 105,5

- salarii 22 43.313,06 49.461,60 6.148,54 114,2

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 17.108,74 19.290,03 2.181,28 112,7

- contribuţii la asigurări sociale 24 12.994,00 14.838,48 1.844,48 114,2

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.082,83 989,23 -93,59 91,4

-contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 3.031,91 3.462,31 430,40 114,2

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 7.655,00 3.054,42 -4.600,58 39,9

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 7.367,40 1.608,08 -5.759,32 21,8

- sume aferente restructurarii şi privatiza- rii inclusiv administrare speciala 27b 889,89 889,89

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 287,60 556,45 268,85 193,5

- tichete de masa 29

e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale 30 31.092,00 43.641,00 12.549,00 140,4

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 303.873,20 166.352,09 -137.521,11 54,7

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care 33 113.675,81 67.495,00 -46.180,81 59,4

- cheltuieli de protocol, 34 109,88 109,88 0,00 100,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 210,00 210,00 0,00 100,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 190.197,39 98.857,09 -91.340,30 52,0

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40 866,26 989,23 122,97 114,2

- transferuri 41

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 30.539,48 7.762,00 -22.777,48 25,4

a) cheltuieli privind dobanzile 43 30.249,00 7.762,00 -22.487,00 25,7

b) alte cheltuieli financiare 44 290,48 -290,48

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 -121.515,92 10.044,82 131.560,74

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49 10.044,82 10.044,82

VI IMPOZIT PE PROFIT 50

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 10.044,82 10.044,82

1 Rezerve legale 52

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 53 10.044,82 10.044,82

3 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 132.651,00 150.121,99 17.470,99 113,2

1 Surse proprii, din care: 61 31.092,00 43.641,00 12.549,00 140,4

2 Alocatii de la buget 62 65.942,00 63.282,00 -2.660,00 96,0

3 Credite bancare 63 35.617,00 43.198,99 7.581,99 121,3

- interne 64

- externe 65 35.617,00 43.198,99 7.581,99 121,3

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 132.651,00 150.121,99 17.470,99 113,2

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 66.709,00 86.839,99 20.130,99 130,2

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 65.942,00 63.282,00 -2.660,00 96,0

- interne 70

- externe 71 65.942,00 63.282,00 -2.660,00 96,0

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 703.319,39 769.949,29 66.629,90 109,5

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 824.835,31 759.904,47 -64.930,84 92,1

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 1.733 1.683 -50,00 97,1

4 Nr. mediu de personal total 79 1.783 1.696 -87,00 95,1

5 Fond de salarii, din care: 80 43.313,06 49.461,60 6.148,54 114,2

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 82 113,09 131,19 18,10 116,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 29,29 33,52 4,23 114,4

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 25,23 30,61 5,38 121,3

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 85 43.005,96 49.089,08 6.083,06 114,1

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 86

e) alte cheltuieli cu personalul 87 194,01 241,39 47,38 124,4

6 Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 88 2.010,00 2.412,00 402,00 120,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79x1000) - în preţuri curente 89 394,46 453,98 59,52 115,1

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh/pers.) 91 968 1.319 350,80 136,2

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 92 1.173 987 -185,82 X

Program 2006 Propuneri 2007 Diferente %

11 Plati restante - total 93 1774.541,57 1.685.814,49 -88.727,08 95,0

- preţuri curente 94 1774.541,57 1.685.814,49 -88.727,08 95,0

- preţuri comparabile 95 1863.268,65 1.685.814,49 -177.454,16 90,5

12 Creante restante - total 96 759.843,20 721.851,04 -37.992,16 95,0

- preţuri curente 97 759.843,20 721.851,04 -37.992,16 95,0

- preţuri comparabile 98 797.835,38 721.851,04 -75.984,32 90,5

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi;

- suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori

- suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului

ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 · MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUINr. 1.560 din 13 februarie 2007MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICENr. 350 din 2 martie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEINr. 145 din 21 februarie 2007 · MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2007

Anexa 7 — ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 Open official source

Ministerul Economiei şi Comerţului

Compania Naţionala a Uraniului - S.A. Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2007

al Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. Bucureşti

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 96.582,08 115.834,52 19.252,44 119,9

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 96.506,59 115.734,52 19.227,93 119,9

a) producţia vanduta 3 65.107,71 67.506,75 2.399,04 103,7

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 11,03 -11,03 0,0

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 23.988,60 32.129,00 8.140,40 133,9

- subventi, conf. preved. legale în vigoare 5a 22.700,60 29.183,00 6.482,40 128,6

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 5b 1.288,00 2.946,00 1.658,00 228,7

- alte venituri de a buget pentru susţinerea suplimentarii disponibilizarilor 5d

d) producţia imobilizata 6 1.139,78 1.000,00 -139,78 87,7

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 6.259,47 15.098,77 8.839,30 241,2

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri, din care: 8 150,00 100,00 -50,00 66,7

- depozitare, gestionare stoc uraniu 8a 150,00 100,00 -50,00 66,7

- alte venituri din exploatare 9 6.100,47 14.998,77 8.889,30 245,5

2 Venituri financiare - total, din care: 10 75,49 100,00 24,51 132,5

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 75,49 100,00 24,51 132,5

d) alte venituri financiare 14 3,90

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 95.925,08 115.834,52 19.909,44 120,8

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 95.613,69 115.734,52 20.120,83 121,0

a) cheltuieli materiale 18 19.725,00 24.905,80 5.180,80 126,3

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 6.344,92 7.665,00 1.320,08 120,8

c) cheltuieli privind marfurile 20 11,03 -11,03

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 46.636,21 50.096,48 3.460,27 107,4

- salarii 22 28.129,99 31.987,66 3.857,67 113,7

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 11.041,02 12.395,22 1.354,20 112,3

- contribuţii la asigurări sociale 24 8.368,67 9.516,33 1.147,66 113,7

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 703,25 639,75 -63,50 91,0

-contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.969,10 2.239,14 270,04 113,7

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 7.465,20 5.713,60 -1.751,60 76,5

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 3.000,00 -3.000,00 0,0

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 1.958,20 3.053,60 1.095,40 155,9

- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)**) 28a 958,20 2.328,00 1.369,80 243,0

- tichete de masa 29 2.507,00 2.660,00 153,00 106,1

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 3.700,00 4.000,00 300,00 108,1

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 19.207,56 29.067,24 9.859,68 151,3

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care 33 15.413,69 20.446,11 5.032,42 132,6

- cheltuieli de protocol, 34 100,00 180,00 80,00 180,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 51,33 100,00 48,67 194,8

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 3.793,87 8.621,13 4.827,26 227,2

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 47,34 49,52 2,18 104,6

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 517,32 1.244,75 727,43 240,6

- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: 40 2.882,00 6.331,00 3.449,00 219,7

- transferuri 41 1.288,00 2.946,00 1.658,00 228,7

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 311,39 100,00 -211,39 32,1

a) cheltuieli privind dobanzile 43 308,59 100,00 -208,59 32,4

b) alte cheltuieli financiare 44 2,80 -2,80

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 657,00 -657,00

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI IMPOZIT PE PROFIT 50

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51

1 Rezerve legale 52

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 53

3 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 8.412,00 11.100,00 2.688,00 132,0

1 Surse proprii 61 3.700,00 4.000,00 300,00 108,1

2 Alocatii de la buget 62 4.712,00 7.100,00 2.388,00 150,7

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 8.412,00 11.100,00 2.688,00 132,0

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 8.412,00 11.100,00 2.688,00 132,0

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

Alocatii stoc uraniu 71a 42.000,00 30.000,00 -12.000,00 71,4

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 96.582,08 115.834,52 19.252,44 119,9

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 95.925,08 115.834,52 19.909,44 120,8

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 1.694 1.694 0,00 100,0

4 Nr. mediu de personal total 79 1.790 1.694 -96,00 94,6

5 Fond de salarii, din care: 80 28.129,99 31.987,66 3.857,67 113,7

a) fondul salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 82 113,09 131,19 18,10 116,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 26,00 33,52 7,52 128,9

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 25,23 30,61 5,38 121,3

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 85 27.838,99 31.615,08 3.776,09 113,6

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 86

e) alte cheltuieli cu personalul 87 177,91 241,39 63,48 135,7

6 Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 88 1.296,04 1.555,25 259,21 120,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri curente 89 53,96 68,38 14,42 126,7

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (kg/nr. pers) 91 146,2 176,2 30,00 120,5

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 92 993 1.000 6,80 X

Program 2006 Propuneri 2007 Diferente %

11 Plati restante - total 93 421,67 24,00 -397,67 5,7

- preţuri curente 94 421,67 24,00 -397,67 5,7

- preţuri comparabile 95 442,75 24,00 -418,75 5,4

12 Creante restante - total 96 720,80 684,76 -36,04 95,0

- preţuri curente 97 720,80 684,76 -36,04 95,0

- preţuri comparabile 98 756,84 684,76 -72,08 90,5

-------------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.

Notă **) Tichetele cadou se impoziteaza conform legii

NOTĂ: În cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi;

- suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori

- suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului

ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 · MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUINr. 1.560 din 13 februarie 2007MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICENr. 350 din 2 martie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEINr. 145 din 21 februarie 2007 · MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2007

Anexa 8 — ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 Open official source

Ministerul Economiei şi Comerţului

Societatea Comerciala "Cupru Min" - S.A. Abrud

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2007

al Societatii Comerciale "Cupru Min" - S.A. Abrud

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 112.511,00 41.500,00 -71.011,00 36,9

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 112.511,00 41.500,00 -71.011,00 36,9

a) producţia vanduta 3 56.817,00 5.000,00 -51.817,00 8,8

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 48.357,47 0,00 -48.357,47 0,0

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a 45.368,40 -45.368,40 0,0

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 5b 2.989,07 -2.989,07 0,0

d) producţia imobilizata 6 5.500,00 -5.500,00 0,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 1.836,53 36.500,00 34.663,47 1987,4

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 1.836,53 36.500,00 34.663,47 1987,4

2 Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 112.511,00 41.500,00 -71.011,00 36,9

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 112.511,00 41.500,00 -71.011,00 36,9

a) cheltuieli materiale 18 19.271,31 13.616,56 -5.654,75 70,7

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 24.442,00 4.400,00 -20.042,00 18,0

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 38.140,20 5.037,06 -33.103,14 13,2

- salarii 22 13.249,55 3.111,97 -10.137,58 23,5

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 5.200,45 1.205,89 -3.994,56 23,2

- contribuţii la asigurări sociale 24 3.941,74 925,81 -3.015,93 23,5

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 331,24 62,24 -269,00 18,8

-contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 927,47 217,84 -709,63 23,5

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 19.690,20 719,20 -18.971,00 3,7

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 18.890,00 -18.890,00 0,0

- sume aferente restructurarii şi privatizarii conf.H.G.590/2006 inclusiv administrare speciala 27b 658,20 658,20 0,00 100,0

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 142,00 61,00 142,00 43,0

- tichete de masa 29

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 11.000,00 11.000,00 0,00 100,0

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 19.657,49 7.446,38 -12.211,11 37,9

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 8.445,80 6.230,86 -2.214,94 73,8

- cheltuieli de protocol 34 10,00 10,00 0,00 100,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 10,00 10,00 0,00 100,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 11.211,69 1.215,52 -9.996,17 10,8

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 55,00 55,00 0,00 100,0

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 1.136,00 100,00 -1.036,00 8,8

- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: 40 3.439,00 62,24 -3.376,76 1,8

- transferuri 41 2.989,07 0,00 -2.989,07 0,0

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42

a) cheltuieli privind dobanzile 43

b) alte cheltuieli financiare 44

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI IMPOZIT PE PROFIT 50

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51

1 Rezerve legale 52

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 53

3 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 4.455,00 2.300,00 -2.155,00 51,6

1 Surse proprii 61 255,00 1.000,00 745,00 392,2

2 Alocatii de la buget**) 62 4.200,00 1.300,00 -2.900,00 31,0

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 4.455,00 2.300,00 -2.155,00 51,6

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 4.455,00 2.300,00 -2.155,00 51,6

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 112.511,00 41.500,00 -71.011,00 36,9

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 112.511,00 41.500,00 -71.011,00 36,9

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 759 186 -573,00 24,5

4 Nr. mediu de personal total 79 824 186 -638,00 22,6

5 Fond de salarii, din care: 80 13.249,55 3.111,97 -10.137,58 23,5

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 82 112,00 124,00 12,00 110,7

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 24,00 24,00 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 25,23 25,00 -0.23 99,1

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 85 12.929,55 2.833,97 -10.095,58 21,9

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 86

e) alte cheltuieli cu personalul 87 208,00 154,00 -54,00 74,0

6 Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 88 1.307,60 1.269,70 -37,90 97,1

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri curente 89 136,54 223,12 86,58 163,4

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 90 143,37 223,12 79,75 155,6

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (masa miniera/nr. pers.) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd. 77/rd. 76) 92 1.000 1.000 0,00 x

Program 2006 Propuneri 2007 Diferente %

11 Plati restante - total 93 55.491,69 52.717,10 -2.774,58 95,0

- preţuri curente 94 55.491,69 52.717,10 -2.774,58 95,0

- preţuri comparabile 95 58.266,27 52.717,10 -5.549,17 90,5

12 Creante restante - total 96 13.291,55 12.626,97 -664,58 95,0

- preţuri curente 97 13.291,55 12.626,97 -664,58 95,0

- preţuri comparabile 98 13.956,13 12.626,97 -1.329,16 90,5

------------

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.

Notă **) ajutorul de stat poate fi utilizat după obtinerea deciziei Consiliului Concurentei

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi

- suma de 154 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori

- suma de 124 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului

ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 · MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUINr. 1.560 din 13 februarie 2007MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICENr. 350 din 2 martie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEINr. 145 din 21 februarie 2007 · MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2007

Anexa 9 — ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 Open official source

Ministerul Economiei şi Comerţului

Societatea Comerciala "Minbucovina" - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2007

al Societatii Comerciale "Minbucovina" - S.A.

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 1 58.683,60 20.762,86 -37.920,74 35,4

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 58.677,60 20.712,86 -37.964,74 35,3

a) producţia vanduta 3 16.228,00 16.342,53 114,53 100,7

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 37,00 50,00 13,00 135,1

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 30.714,00 0,00 -30.714,00 0,0

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a 30.100,00 -30.100,00 0,0

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 5b 614,00 -614,00 0,0

d) producţia imobilizata 6 5.773,60 3.941,60 -1.832,00 68,3

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 5.925,00 378,73 -5.546,27 6,4

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 5.925,00 378,73 -5.546,27 6,4

2 Venituri financiare - total, din care: 10 6,00 50,00 44,00 833,3

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 6,00 50,00 44,00 833,3

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45) 16 58.683,60 20.762,86 -37.920,74 35,4

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 58.564,60 20.712,86 -37.851,74 35,4

a) cheltuieli materiale, din care: 18 12.678,23 10.300,00 -2.378,23 81,2

b) alte cheltuieli din afara (cu energia, şi apa) 19 3.000,00 3.000,00 0,00 100,0

c) cheltuieli privind marfurile 20 37,00 38,11 1,11 103,0

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 23.699,28 5.448,12 -18.251,16 23,0

- salarii 22 7.976,32 3.472,33 -4.503,99 43,5

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 3.130,71 1.347,79 -1.782,91 43,1

- contribuţii la asigurări sociale 24 2.372,96 1.005,77 -1.367,19 42,4

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 199,41 98,96 -100,45 49,6

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 558,34 243,06 -315,28 43,5

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 12.592,25 628,00 -11.964,25 5,0

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 11.750,00 -11.750,00 0,0

- sume aferente restructurarii şi privatizarii conform H.G. 590/2006 inclusiv administrare speciala 27b 503,00 503,00 0,00 100,0

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 218,15 125,00 -93,15 57,3

- tichete de masa 29

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 1.217,00 941,60 -275,40 77,4

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 17.933,09 985,03 -16.948,06 5,5

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care 33 13.300,32 576,03 -12.724,29 4,3

- cheltuieli de protocol 34 5,00 5,00 0,00 100,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 1,00 5,00 4,00 500,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- tichete cadou pentru ch. de reclama şi publicitate (cf. Art. 2 din legea nr. 193/2006 36a

- alte cheltuieli, din care: 37 4.632,77 409,00 -4.223,77 8,8

- taxa pt. activitatea de exploatarea a resurselor minerale 38 21,00 12,00 -9,00 57,1

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 248,93 326,85 77,92 131,3

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, total din care: 40 1.121,80 69,45 -1.052,35 6,2

- transferuri 41 614,00 0,00 -614,00 0,0

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 119,00 50,00 -69,00 42,0

a) cheltuieli privind dobanzile 43 119,00 50,00 -69,00 42,0

b) alte cheltuieli financiare 44

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 0,00

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 0,00 0,00

- Rezerva legala 48 0,00 0,00

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI IMPOZIT PE PROFIT 50 0,00 0,00

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 0,00 0,00

1 Rezerve legale 52 0,00 0,00

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 53

3 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57 0,00 0,00

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 0,00 0,00

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 0,00 0,00

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 5.773,60 3.941,60 -1.832,00 68,3

1 Surse proprii 61 941,60 941,60 0,00 100,0

2 Alocatii de la buget**) 62 4.832,00 3.000,00 -1.832,00 62,1

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 5.773,60 3.941,60 -1.832,00 68,3

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 5.773,60 3.941,60 -1.832,00 68,3

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 58.683,60 20.762,86 -37.920,74 35,4

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 58.683,60 20.762,86 -37.920,74 35,4

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 200 200 0,00 100,0

4 Nr. mediu de personal total 79 513 200 -313,00 39,0

5 Fond de salarii, din care: 80 7.976,32 3.472,33 -4.503,99 43,5

a) fond de salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 82 87,90 126,66 38,76 144,1

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 26,49 29,67 3,18 112,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 28,26 28,26

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 85 7.710,51 3.156,35 -4.554,16 40,9

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 86

e) alte cheltuieli cu personalul 87 177,91 189,32 11,41 106,4

6 Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 88 1.252,52 1.315,15 62,63 105,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri curente 89 114,39 103,81 -10,58 90,8

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (t echivalent Cu/nr.pers.) 91 3,40 4,42 1,02 130,0

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 77/rd. 76) 92 1.000 1.000 0,00 x

Program 2006 Propuneri 2007 Diferente %

11 Plati restante - total 93 358,60 340,67 -17,93 95,0

- preţuri curente 94 358,60 340,67 -17,93 95,0

- preţuri comparabile 95 376,53 340,67 -35,86 90,5

12 Creante restante - total 96 5.196,07 4.936,26 -259,80 95,0

- preţuri curente 97 5.196,07 4.936,26 -259,80 99,0

- preţuri comparabile 98 5.455,87 4.936,26 -519,61 90,5

_________

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii

Notă **) ajutorul de stat poate fi utilizat după obtinerea deciziei Consiliului Concurentei

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi

- suma de 189,32 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului

de administratie + AGA + cenzori

- suma de 126,66 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului

ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 · MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUINr. 1.560 din 13 februarie 2007MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICENr. 350 din 2 martie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEINr. 145 din 21 februarie 2007 · MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2007

Anexa 10 — ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 Open official source

Ministerul Economiei şi Comerţului

Compania Naţionala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2007

al Companiei Naţionale de Transport

al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 2434.550,44 2.520.318,53 85.768,09 103,5

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 2413.000,44 2.471.372,36 58.371,92 102,4

a) producţia vanduta 3 2379.504,19 2.436.372,36 56.868,17 102,4

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 33.496,25 35.000,00 1.503,75 104,5

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 33.496,25 35.000,00 1.503,75 104,5

2 Venituri financiare - total, din care: 10 21.550,00 48.946,17 27.396,17 227,1

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 8.637,50 9.026,19 388,69 104,5

d) alte venituri financiare 14 12.912,50 39.919,98 27.007,48 309,2

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd.42 + rd.45) 16 2234.550,44 2.450.318,53 215768,09 109,7

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 2190.373,75 2.366.150,94 175777,19 108,0

a) cheltuieli materiale 18 1691.501,19 1.771.415,63 79.914,44 104,7

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 19 2.525,60 2.550,00 24,40 101,0

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 85.484,77 107.342,18 21.857,42 125,6

- salarii 22 60.300,07 75.381,08 15.081,01 125,0

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 19.446,76 23.368,13 3.921,38 120,2

-contribuţia la asigurări sociale 24 13.718,25 16.206,93 2.488,68 118,1

-contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.507,50 1.884,53 377,03 125,0

-contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 4.221,01 5.276,68 1.055,67 125,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 5.737,94 8.592,97 2.855,03 149,8

- sume brute aferente participării salariati- lor la profit 27a 2.250,46 3.255,00 1.004,54 144,6

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 376,80 1.290,71 913,91 342,5

- tichete de cresa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 28a 10,00 10,00

- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b 867,00 867,00

- tichete de masa 29 3.110,68 4.047,26 936,58 130,1

e) amortizari şi provizioane pentru depreci- erea imobilizarilor corporale şi necorporale 30 170.000,00 185.000,00 15.000,00 108,8

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 240.862,19 299.843,13 58.980,93 124,5

- cheltuieli cu prestaţiile externe,din care: 33 238.812,82 297.401,41 58.588,58 124,5

- cheltuieli de protocol 34 377,75 300,00 -77,75 79,4

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 700,00 750,00 50,00 107,1

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 55,00 60,00 5,00 109,1

- alte cheltuieli, din care: 37 2.049,37 2.441,72 392,35 119,1

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 843,37 835,12 -8,25 99,0

- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: 40 1.206,00 1.507,62 301,62 125,0

- transferuri sau subventii 41

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 44.176,69 84.167,59 39.990,90 190,5

- cheltuieli privind dobanzile 43 37.943,61 48.772,18 10.828,57 128,5

- alte cheltuieli financiare 44 6.233,08 35.395,41 29.162,33 567,9

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 200.000,00 70.000,00 -130000,00 35,0

IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 57.734,49 3.500,00 -54234,49 6,1

- fond de rezerva 48 10.000,00 3.500,00 -6.500,00 35,0

- rezerva constituita cf. prevederilor Legii 529/2004 48a 47.734,49 -47734,49

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI IMPOZIT PE PROFIT 50 22.762,48 10.640,00 -12122,48 46,7

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 177.237,52 59.360,00 -117877,52 33,5

1 Rezerve legale 52 10.000,00 3.500,00 -6.500,00 35,0

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 53

3 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56 47.734,49 -47734,49 0,0

6 Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57 11.950,30 5.586,00 -6.364,30 46,7

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 59.751,51 27.930,00 -31821,51 46,7

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 47.801,21 22.344,00 -25457,21 46,7

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 558.755,09 571.852,85 13.097,76 102,3

1 Surse proprii*), din care: 61 326.146,91 357.661,15 31.514,24 109,7

- aferente prevederilor Legii 529/2004 61a 47.734,49 0,00 -47734,49 0,0

2 Alocatii de la buget 62 2.687,00 11.325,00 8.638,00 421,5

3 Credite bancare 63 229.921,18 186.466,70 -43454,48 81,1

- interne 64

- externe 65 229.921,18 186.466,70 -43454,48 81,1

4 Alte surse 66 16.400,00

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 545.475,62 542.310,00 -3.165,62 99,4

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 465.969,26 455.715,52 -10253,74 97,8

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 69 79.506,36 86.594,48 7.088,12 108,9

- interne 70

- externe 71 79.506,36 86.594,48 7.088,12 108,9

X REZERVE, din care: 72 10.000,00 3.500,00 -6.500,00 35,0

1 Rezerve legale 73 10.000,00 3.500,00 -6.500,00 35,0

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 2434.550,44 2.520.318,53 85.768,09 103,5

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 2234.550,44 2.450.318,53 215768,09 109,7

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 2.170 2.210 40,00 101,8

4 Nr. mediu de personal total 79 2.156 2.210 54,00 102,5

5 Fond de salarii, din care: 80 60.300,07 75.381,08 15.081,01 125,0

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 82 118,00 131,19 13,19 111,2

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 28,49 33,52 5,03 117,7

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 25,23 30,61 5,38 121,3

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 85 59.980,07 75.008,50 15.028,43 125,1

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 86

e) alte cheltuieli cu personalul 87 202,00 241,39 39,39 119,5

6 Câştigul mediu lunar pe salariat**) (lei/persoana/luna) 88 2.318,34 2.828,37 510,03 122,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79x1000) - în preţuri curente 89 1.129,20 1,140,42 11,22 101,0

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 90

9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (MWh/pers.) 91 17.393,32 25.950,23 8.556,91 149,2

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd. 77/rd.76) 92 918 972 54,38 x

Program 2006 Propuneri 2007 Diferente %

11 Plati restante - total 93 62.695,18 907,00 -61788,18 1,4

- preţuri curente 94 62.695,18 907,00 -61788,18 1,4

- preţuri comparabile 95 65.829,94 907,00 -64922,94 1,4

12 Creante restante - total 96 128.391,91 10.757,00 -117634,91 8,4

- preţuri curente 97 128.391,91 10.757,00 -117634,91 8,4

- preţuri comparabile 98 134.811,51 10.757,00 -124054,51 8,0

----

Notă *) Inclusiv venituri rezultate din listare BVB, sume care vor fi utilizate pt. obiective de investitii în anul 2008 cf. hotărârii CA nr. 21/21.08.2006

Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi;

- suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori

- suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului

ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 · MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUINr. 1.560 din 13 februarie 2007MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICENr. 350 din 2 martie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEINr. 145 din 21 februarie 2007 · MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2007

Anexa 11 — ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 Open official source

Ministerul Economiei şi Comerţului

Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2007

al Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice

în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A.

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 2127.553,00 1.855.829,00 -271.724,00 87,2

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 2119.490,00 1.855.829,00 -263.661,00 87,6

a) producţia vanduta 3 2053.439,00 1.843.379,00 -210.060,00 89,8

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 66.051,00 12.450,00 -53.601,00 18,8

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 66.051,00 12.450,00 -53.601,00 18,8

2 Venituri financiare - total, din care: 10 8.063,00 -8.063,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 8.063,00 -8.063,00 0,0

d) alte venituri financiare 14 0,0

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 2116.583,00 1.845.829,00 -270.754,00 87,2

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 2089.144,00 1.824.649,00 -264.495,00 87,3

a) cheltuieli materiale 18 20.727,00 22.000,00 1.273,00 106,1

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 449.199,00 271,014,00 -178.185,00 60,3

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 192.607,05 239.751,95 47.144,90 124,5

- salarii 22 136.663,98 169.950,72 33.286,74 124,4

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 46.336,08 54.384,23 8.048,15 117,4

- contribuţii la asigurări sociale 24 33.353,00 39.088,67 5.735,67 117,2

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 3.416,60 3.399,01 -17,58 99,5

-contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 9.566,48 11.896,55 2.330,07 124,4

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 9.607,00 15.417,00 5.810,00 160,5

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 759,00 6.317,00 5.558,00 832,3

- tichete de cresa(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 28a 360,00 360,00

- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b 5.000,00 5.000,00

- tichete de masa 29 8.848,00 9.100,00 252,00 102,8

e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale 30 762.871,00 750.000,00 -12.871,00 98,3

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 663.739,95 541.883,05 -121.856,90 81,6

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care 33 593.117,00 467.825,00 -125.292,00 78,9

- cheltuieli de protocol 34 590,00 200,00 -390,00 33,9

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 820,00 850,00 30,00 103,7

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 570,00 600,00 30,00 105,3

- alte cheltuieli, din care: 37 70.622,95 74.058,05 3.435,10 104,9

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: 40 2.733,28 3.399,01 665,73 124,4

- transferuri sau subventii 41

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 27.439,00 21.180,00 -6.259,00 77,2

a) cheltuieli privind dobanzile 43 10.503,00 10.500,00 -3,00 100,0

b) alte cheltuieli financiare 44 16.936,00 10.680,00 -6.256,00 63,1

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 10.970,00 10.000,00 -970,00 91,2

IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 5.592,00 -5.592,00 0,0

- fond de rezerva 48 0,00

- rezerva constituita cf. prevederilor Legii 48a 5.592,00 -5.592,00 0,0

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49 5.378,00 10.000,00 4.622,00 185,9

VI IMPOZIT PE PROFIT 50 0,00

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 10.970,00 10.000,00 -970,00 91,2

1 Rezerve legale 52

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 53 5.378,00 10.000,00 4.622,00 185,9

3 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56 5.592,00 0,00 -5.592,00 0,0

6 Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 1300.001,00 1.305.001,00 5.000,00 100,4

1 Surse proprii, din care: 61 768.463,00 755.000,00 -13.463,00 98,2

- aferente prevederilor Legii 529/2004 61a 5.592,00 0,00 -5.592,00 0,0

2 Alocatii de la buget**) 62 5.000,00 5.000,00

3 Credite bancare 63 531.538,00 545.001,00 13.463,00 102,5

- interne 64 0,00

- externe 65 531.538,00 545.001,00 13.463,00 102,5

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 1300.001,00 1.305.001,00 5.000,00 100,4

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 1198.439,00 1.105.001,00 -93.438,00 92,2

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 101.562,00 200.000,00 98.438,00 196,9

- interne 70

- externe 71 101.562,00 200.000,00 98.438,00 196,9

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 2127.553,00 1.855.829,00 -271.724,00 87,2

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 2116.583,00 1.845.829,00 -270.754,00 87,2

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 5.200 5.250 50,00 101,0

4 Nr. mediu de personal total 79 5.150 5.250 100,00 101,9

5 Fond de salarii, din care: 80 136.663,98 169.950,72 33.286,74 124,4

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 82 113,09 131,19 18,10 116,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 29,29 33,52 4,23 114,4

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 25,23 30,61 5,38 121,3

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 85 136.350,89 169.578,14 33.227,25 124,4

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 86

e) alte cheltuieli cu personalul 87 200,00 241,39 41,39 120,7

6 Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 88 2.206,33 2.691,72 485,39 122,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79x1000) - în preţuri curente 89 413,12 353,49 -59,63 85,6

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii hMW/pers) 91 2.860 3.575 715,00 125,0

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale x 1000 = (rd. 77/rd. 76) 92 995 995 -0,23 x

Program 2006 Propuneri 2007 Diferente %

11 Plati restante - total 93 154.299,85 146.584,86 -7.714,99 95,0

- preţuri curente 94 154.299,85 146.584,86 -7.714,99 95,0

- preţuri comparabile 95 162,014,85 146.584,86 -15.429,99 90,5

12 Creante restante - total 96 49.929,82 47.433,33 -2.496,49 95,0

- preţuri curente 97 49.929,82 47.433,33 -2.496,49 95,0

- preţuri comparabile 98 52.426,31 47.433,33 -4.992,98 90,5

----

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.

Notă **) ajutorul de stat poate fi utilizat după obtinerea deciziei Consiliului Concurentei

NOTĂ: În cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi;

- suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori

- suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului

ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 · MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUINr. 1.560 din 13 februarie 2007MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICENr. 350 din 2 martie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEINr. 145 din 21 februarie 2007 · MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2007

Anexa 12 — ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 Open official source

Ministerul Economiei şi Comerţului

Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2007

al Societatii Naţionale "Nuclearelectrica" -S.A.

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 676.878,15 895.601,69 218.723,54 132,3

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 673.963,57 891.540,64 217.577,07 132,3

a) producţia vanduta 3 657.535,43 855.740,00 198.204,57 130,1

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5

d) producţia imobilizata 6 14.500,00 33.700,64 19.200,64 232,4

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 1.928,14 2.100,00 171,86 108,9

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 1.928,14 2.100,00 171,86 108,9

2 Venituri financiare - total, din care: 10 2.914,58 4.061,05 1.146,47 139,3

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 2.325,11 3.000,00 674,89 129,0

d) alte venituri financiare 14 589,47 1.061,05 471,58 180,0

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 672.082,72 886.197,55 214.114,83 131,9

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 667.529,22 878.367,30 210.838,08 131,6

a) cheltuieli materiale 18 123.177,98 131.860,21 8.682,23 107,0

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 12.246,15 15.307,69 3.061,54 125,0

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 135.276,21 154.320,03 19.043,82 114,1

- salarii 22 98.445,00 119.374,28 20.929,28 121,3

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 31.279,92 32.469,80 1.189,88 103,8

- contribuţii la asigurări sociale 24 21.927,65 21.726,12 -201,53 99,1

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 2.461,12 2.387,49 -73,64 97,0

-contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 6.891,15 8.356,20 1.465,05 121,3

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 5.551,29 2.475,95 -3.075,34 44,6

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 1.393,58 1.675,95 282,37 120,3

- tichete de masa 29 4.157,71 800,00 -3.357,71 19,2

e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale 30 211.550,00 256.850,00 45.300,00 121,4

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 185.278,88 320.029,37 134.750,49 172,7

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care 33 183.309,98 317.680,98 134.371,00 173,3

- cheltuieli de protocol 34 94,18 113,02 18,84 120,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 988,89 1.500,00 511,11 151,7

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 200,00 -200,00 0,0

- alte cheltuieli, din care: 37 1.968,90 2.348,39 379,49 119,3

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: 40 1.968,90 2.387,49 418,59 121,3

- transferuri sau subventii 41

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 4.553,50 7.830,25 3.276,75 172,0

a) cheltuieli privind dobanzile 43 4.553,50 6.830,25 2.276,75 150,0

b) alte cheltuieli financiare 44 1.000,00 1.000,00

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 4.795,43 9.404,14 4.608,71 196,1

IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- fond de rezerva 48

- rezerva constituita cf. prevederilor Legii 529/2004 48a

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI IMPOZIT PE PROFIT 50

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 4.795,43 9.404,14 4.608,71 196,1

1 Rezerve legale 52

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 53

3 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 4.795,43 9.404,14 4.608,71 196,1

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 1210.793,00 776.474,00 -434.319,00 64,1

1 Surse proprii, din care: 61 174.334,00 212.850,00 38.516,00 122,1

- aferente prevederilor Legii 529/2004 61a

2 Alocatii de la buget 62 138.117,00 289.370,00 151.253,00 209,5

3 Credite bancare 63 534.974,00 274.254,00 -260.720,00 51,3

- interne 64 170.750,00 221.304,00 50.554,00 129,6

- externe 65 364.224,00 52.950,00 -311.274,00 14,5

4 Alte surse 66 363.368,00 -363.368,00 0,0

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 1210.793,00 776.474,00 -434.319,00 64,1

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 1120.433,00 562.757,00 -557.676,00 50,2

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 90.360,00 213.717,00 123.357,00 236,5

- interne 70 28.903,40 28.903,40

- externe 71 90.360,00 184.813,60 94.453,60 204,5

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 676.878,15 895.601,69 218.723,54 132,3

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 672.082,72 886.197,55 214.114,83 131,9

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 2.330 2.330 0,00 100,0

4 Nr. mediu de personal total 79 2.345 2.330 -15,00 99,4

5 Fond de salarii, din care: 80 98.445,00 119.374,28 20.929,28 121,3

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 82 111,28 131,19 19,91 117,9

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 28,94 33,52 4,58 115,8

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 24,47 30,61 6,14 125,1

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 85 98.170,33 119.001,70 20.831,37 121,2

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 86

e) alte cheltuieli cu personalul 87 163,39 241,39 78,00 147,7

6 Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 88 3.488,64 4.256,14 767,50 122,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri curente 89 288,65 384,38 95,73 133,2

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Mii mwh/pers.) 91 2,175 3,288 1,11 151,2

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000 = (rd. 77/rd. 76) 92 993 989 -3,42 x

Program 2006 Propuneri 2007 Diferente %

11 Plati restante - total 93 232.541,79 202.859,00 -29.682,79 87,2

- preţuri curente 94 232.541,79 202.859,00 -29.682,79 87,2

- preţuri comparabile 95 244,168,88 202.859,00 -41.309,88 83,1

12 Creante restante - total 96 31.400,75 20.538,00 -10.862,75 65,4

- preţuri curente 97 31.400,75 20.538,00 -10.862,75 65,4

- preţuri comparabile 98 32.970,79 20.538,00 -12.432,79 62,3

----

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi

- suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori

- suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului

ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 · MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUINr. 1.560 din 13 februarie 2007MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICENr. 350 din 2 martie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEINr. 145 din 21 februarie 2007 · MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2007

Anexa 13 — ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 Open official source

Ministerul Economiei şi Comerţului

Regia Autonoma Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2007

al Regiei Autonome Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin

*Font 8*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 599.039,84 638.271,00 39.231,16 106,5

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 597.448,84 637.551,00 40.102,16 106,7

a) producţia vanduta 3 527.772,00 583.121,00 55.349,00 110,5

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 21.207,00 9.920,00 -11.287,00 46,8

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 26.792,00 21.350,00 -5.442,00 79,7

d) producţia imobilizata 6 350,00 5.450,00 5.100,00 1557,1

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 21.327,84 17.710,00 -3.617,84 83,0

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 21.327,84 17.710,00 -3.617,84 83,0

2 Venituri financiare - total, din care: 10 1.591,00 720,00 -871,00 45,3

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 621,00 720,00 99,00 115,9

d) alte venituri financiare 14 970,00 -970,00 0,0

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 598.539,84 637.602,09 39.062,25 106,5

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 597.408,84 637.456,09 40.047,25 106,7

a) cheltuieli materiale 18 301.177,25 360.166,51 58.989,26 119,6

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 5.017,00 5.230,35 213,35 104,3

c) cheltuieli privind marfurile 20 15.585,00 7.350,00 -8.235,00 47,2

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 123.088,91 143.343,68 20.254,77 116,5

- salarii 22 83.456,00 98.382,72 14.926,72 117,9

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 29.968,32 33.253,36 3.285,04 111,0

- contribuţii la asigurări sociale 24 22.040,00 24.398,91 2.358,91 110,7

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 2.086,40 1.967,65 -118,75 94,3

-contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 5.841,92 6.886,79 1.044,87 117,9

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 9.664,59 11.707,60 2.043,01 121,1

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 597,00 753,20 156,20 126,2

- tichete de masa 29 6.638,59 7.844,00 1.205,41 118,2

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 29a 970,00 -970,00 0,0

- cota energiei 29b 1.459,00 3.110,40 1.651,40 213,2

e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale 30 30.887,00 34.677,29 3.790,29 112,3

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 121.653,68 86.688,26 -34.965,42 71,3

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care 33 113.836,00 77.234,42 -36.601,58 67,8

- cheltuieli de protocol 34 1,72 3,10 1,38 180,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 500,00 300,00 -200,00 60,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 7.817,68 9.453,84 1.636,16 120,9

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: 40 2.969,00 1.967,65 -1.001,35 66,3

- transferuri sau subventii 41

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 1.131,00 146,00 -985,00 12,9

a) cheltuieli privind dobanzile 43 1.101,00 136,00 -965,00 12,4

b) alte cheltuieli financiare 44 30,00 10,00 -20,00 33,3

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 500,00 668,91 168,91 133,8

IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- fond de rezerva 48

- rezerva constituita cf. prevederilor Legii Legii 529/2004 48a

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49 500,00 668,91 168,91 133,8

VI IMPOZIT PE PROFIT 50 0,00

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 500,00 668,91 168,91 133,8

1 Rezerve legale 52 0,00

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 53 500,00 668,91 168,91 133,8

3 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 145.452,82 72.382,29 -73.070,53 49,8

1 Surse proprii, din care: 61 39.922,00 36.027,29 -3.894,71 90,2

- aferente prevederilor Legii 529/2004 61a 0,00 0,00 0,00

2 Alocatii de la buget 62 24.226,00 35.795,00 11.569,00 147,8

3 Credite bancare 63 80.000,00 0,00 -80.000,00 0,0

- interne 64 80.000,00 -80.000,00 0,0

- externe 65

4 Alte surse 66 1.304,82 560,00 -744,82 42,9

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 145.452,82 72.382,29 -73.070,53 49,8

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 145.452,82 72.382,29 -73.070,53 49,8

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 599.039,84 638.271,00 39.231,16 106,5

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 598.539,84 637.602,09 39.062,25 106,5

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 3.864 2.890 -974,00 74,8

4 Nr. mediu de personal total 79 3.864 4.050 186,00 104,8

5 Fond de salarii, din care: 80 83.456,00 98.382,72 14.926,72 117,9

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 82 113,09 131,19 18,10 116,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 30,00 33,52 3,52 111,7

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 25,23 30,61 5,38 121,3

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 85 83.193,00 98.010,14 14.817,14 117,8

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 86

e) alte cheltuieli cu personalul 87 149,91 241,39 91,48 161,0

6 Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 88 1.794,19 2.061,67 222,48 112,4

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) în preţuri curente 89 155,03 157,60 2,57 101,7

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Mwh/pers.) 91 441 497 56,12 112,7

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 92 999 999 0,00 x

Program 2006 Propuneri 2007 Diferente %

11 Plati restante - total 93 22.308,76 20.100,19 -2.208,57 90,1

- preţuri curente 94 22.308,76 20.100,19 -2.208,57 90,1

- preţuri comparabile 95 23,424,20 20.100,19 -3.324,01 85,8

12 Creante restante - total 96 12.896,01 10.796,75 -2.099,26 83,7

- preţuri curente 97 12.896,01 10.796,75 -2.099,26 83,7

- preţuri comparabile 98 13.540,81 10.796,75 -2.744,06 79,7

----

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi;

- suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori

- suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului

------

ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 · MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUINr. 1.560 din 13 februarie 2007MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICENr. 350 din 2 martie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEINr. 145 din 21 februarie 2007 · MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2007

Preambul — ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007 Open official source

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului

În baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale,

în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei şi comerţului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin

ORDIN nr. 350 din 2 martie 2007

Table of Provisions (19)

Statutory Text (19 Articles)

Need to analyze how this provision applies to your matter?