ORDIN nr. 245 din 27 martie 2007

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

*Font 8*

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

SOCIETATEA NAŢIONALA "IMBUNATATIRI FUNCIARE" S.A.

Sediul/Adresa BUCURESTI, SOS. OLTENITEI, NR. 35-37, SECTOR 4

Codul fiscal R 16787870

Se aprobă,

Ordonator principal de credite,

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007

- mii lei(RON) -

INDICATORI Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 83.753,54 95.434,00 11.680 1,14

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 83.042,66 94.970,00 11.927 1,14

a) producţia vanduta 3 59.994,61 69.814,60 9.820 1,16

b) venituri din vanzarea marfurilor alte activităţi 4 14.399,65 25.155,40 10.756 1,75

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 0,00 0,00 0

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a 0,00 0,00 0

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 5b 0,00 0,00 0

d) producţia imobilizata 6 0,00 0,00 0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 8.648,40 0,00 -8.648 0,00

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 0

- alte venituri din exploatare 9 8.648,40 0,00 -8.648 0,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 58,00 123,00 65 2,12

a) venituri din interese de participare 11 0

b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12 0

c) venituri din dobanzi 13 58,00 123,00 65 2,12

d) alte venituri financiare 14 0

3 Venituri extraordinare 15 652,88 341,00 -312 0,52

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 81.027,63 92.581,20 11.554 1,14

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 80.671,44 92.499,00 11.828 1,15

a) cheltuieli materiale 18 22.840,00 32.034,00 9.194 1,40

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 19 1.045,24 1.834,80 790 1,76

c) cheltuieli privind marfurile 20 198,41 0,00 -198 0,00

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 24.527,01 27.581,28 3.054 1,12

- salarii 22 18.514,340 21.253,000 2.739 1,15

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 5.732,22 6.101,95 370 1,06

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 19,75%/18,65% + FNUASS 0,75%/0,85% 24 3.795,44 4.144,34 349 1,09

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 2,5%/2% + FOND GARANTARE 0,25% 25 462,86 478,19 15 1,03

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 7%/6% + ACCIDENTE DE MUNCA 26 1.473,93 1.479,42 5 1,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 280,45 226,33 -54 0,81

- fonduri speciale aferente fondului de salarii din care: 28 0,00 0,00 0

- tichete de cresa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 28a 0,00 0,00 0

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b 0,00 0,00 0

- tichete de masa 29 0,00 0,00 0

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 3.986,37 3.995,80 9 1,00

f) ajustarea valorii activelor circulante 31 0,00 0,00 0

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 28.074,41 27.053,12 -1.021 0,96

- cheltuieli cu prestaţiile din afara soc., din care: 33 28.042,71 26.984,92 -1.058 0,96

- cheltuieli de protocol, din care: 34 31,70 68,20 37 2,15

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a 0

- cheltuieli de reclama şi publicitate din care: 35 0

- tichete cadou pentru ch. de reclama şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a 0

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b 0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 0

- alte cheltuieli, din care: 37 0

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 0

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 0

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40 0

- transferuri şi/sau subventii 41 0

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 5,09 82,20 77 16,15

- cheltuieli privind dobanzile 43 5,09 82,20 77 16,15

- alte cheltuieli financiare 44 0,00 0,00 0

3 Cheltuieli extraordinare 45 351,10 -351 0,00

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 2.725,91 2.852,80 127 1,05

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 0

- fond de rezerva 48 0

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49 0

VI IMPOZIT PE PROFIT 50 0

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 0

1 Rezerve legale 52 0

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 53 2.725,91 2.852,80 127 1,05

3 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 54 0

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 0

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56 0

6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinţa 57 0

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale, şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 0

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 0

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 1.487,29 11.406,00 9.919 7,67

1 Surse proprii 61 307,74 1.700,00 1.392 5,52

2 Alocatii de la buget 62 0

3 Credite bancare 63 1.179,55 9.706,00 8.526 8,23

- interne 64 1.179,55 9.706,00 8.526 8,23

- externe 65 0

4 Alte surse 66 0

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 1.487,29 11.406,00 9.919 7,67

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 1.487,29 11.406,00 9.919 7,67

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 69 0

- interne 70 0

- externe 71 0

X REZERVE, din care: 72 0

1 Rezerve legale 73 0

2 Rezerve statutare 74 0

3 Alte rezerve 75 0

XI DATE DE FUNDAMENTARE 76 0

1 Venituri totale 77 83.753,54 95.434,00 11.680 1,14

2 Costuri aferente veniturilor totale 78 81.027,63 92.581,20 11.554 1,14

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 1.360 1.285 -75 0,94

4 Nr. mediu de personal total 80 1.555 1.533 -22 0,99

5 Fond de salarii, din care: 81 18.514,340 21.253,000 2.739 1,15

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82 0,000 0,000 0

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 83 73,050 134,505 61 1,84

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 24,350 28,035 4 1,15

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 0,000 50,400 50

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 86 17.049,512 19.593,325 2.544 1,15

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 87 1.236,178 1.342,050 106 1,09

e) alte cheltuieli cu personalul 88 155,600 183,120 28 1,18

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 89 980 1.126 146 1,15

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) - în preţuri curente 90

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) - în preţuri comparabile 91 53,86 62,25 8 1,16

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) 92 0

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1)x1000 93 967,45 970,11 3 1,00

11 Plati restante - total 94 27.636,00 23.971,00 -3.665 0,87

- preţuri curente 95 27.636,00 23.971,00 -3.665 0,87

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 96 29.017,00 25.169,00 -3.848 0,87

12 Creante restante - total 97 20.342,00 18.308,00 -2.034 0,90

- preţuri curente 98 20.342,00 18.308,00 -2.034 0,90

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 99 21.332,70 19.223,00 -2.110 0,90

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 2 reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii,

pădurilor şi dezvoltării rurale,

Dan Ştefan Motreanu

Bucureşti, 27 martie 2007.

Nr. 245.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi ale Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Referatul Direcţiei buget finanţe nr. 300.001 din 1 martie 2007,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.