CIRCULARA Nr. 26 din 30 octombrie 1996

Începând cu data de 30 octombrie 1996, în cadrul conturilor curente deschise la Banca Naţionala a României, se instituie conturile analitice cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta circulara.

Sediul OIS Indicativul contului curent analitic Denumirea contului curent analitic Deschis în

96160 500 Cont curent analitic de decontare a contractelor de mandat privind operarea conturilor curente ale societăţilor bancare Centrala şi sucursalele B.N.R.

511 Cont curent analitic de decontare în regim special a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie Centrala şi sucursalele B.N.R.

521 Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor de plăţi şi încasări cu B.N.R. Centrala şi sucursalele B.N.R.

522 Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor cu numerar Centrala şi sucursalele B.N.R.

523 Cont curent analitic de decontare în regim special a conturilor de corespondent Centrala şi sucursalele B.N.R.

530 Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor cu bugetul de stat Centrala şi sucursalele B.N.R.

541 Cont curent analitic de decontare în regim special a creditelor structurale Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

542 Cont curent analitic de decontare în regim special a creditelor de licitaţie Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

543 Cont curent analitic de decontare în regim special a creditelor speciale Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

544 Cont curent analitic de decontare în regim special a creditelor lombard Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

551 Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor cu valori de garantare convenite cu B.N.R., aferente Casei de Compensaţii Interbancare ... Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

552 Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor cu valori de garantare convenite cu B.N.R., aferente Casei de Compensaţii Interbancare ... Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

553 Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor cu valori de garantare convenite cu B.N.R., aferente Casei de Compensaţii Interbancare ... Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

561 Cont curent analitic de decontare finală în regim special cu Casa de Compensaţii Interbancare ... Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

96160 571 Cont curent analitic de decontare în regim special a plăţilor interbancare de mare valoare ordonate de clienţii societăţilor bancare Centrala şi sucursalele B.N.R.

572 Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor societăţilor de valori mobiliare Centrala şi sucursalele B.N.R.

581 Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor pieţei valutare interbancare Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

582 Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor valutare cu B.N.R. Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

583 Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor pieţei primare a titlurilor de stat Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

584 Cont curent analitic de decontare în regim special a dobânzilor privind operaţiunile pieţei primare a titlurilor de stat Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

585 Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor pieţei secundare a titlurilor de stat Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

586 Cont curent analitic de decontare în regim special a dobânzilor privind operaţiunile pieţei secundare a titlurilor de stat Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

587 Cont curent analitic de decontare în regim special a plasamentelor trezoreriei statului Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

588 Cont curent analitic de decontare în regim special a dobânzilor privind plasamentele trezoreriei statului Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

589 Cont curent analitic de decontare în regim special a plasamentelor sau creditelor interbancare Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

590 Cont curent analitic de decontare în regim special a dobânzilor privind plasamentele sau creditele interbancare Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

610 Cont special de decontare finală al Casei de Compensaţii Interbancare... Centrala B.N.R.

611 Cont curent analitic de decontare finală în regim special cu Casa de Compensaţii Interbancare... Centrala B.N.R.

620 Cont special de decontare finală al Casei de Compensaţii Interbancare... Centrala B.N.R.

621 Cont curent analitic de decontare finală în regim special cu Casa de Compensaţii Interbancare... Centrala B.N.R.

630 Cont special de decontare finală al Casei de Compensaţii Interbancare... Centrala B.N.R.

631 Cont curent analitic de decontare finală în regim special cu Casa de Compensaţii Interbancare... Centrala B.N.R.

690 Cont curent analitic privind fondul de asigurare a depozitelor bancare Centrala B.N.R.

Începând cu data de 30 octombrie 1996, casele de compensaţii interbancare, autorizate de Banca Naţionala a României, vor avea contul special de decontare finala codificat astfel: 50CCX9901.

Sediul OIS Indicativul contului curent analitic Denumirea contului curent analitic Deschis în

96117 100 Casa de Compensaţii Interbancare a Centralei B.N.R. Centrala B.N.R.

1JJ Casa de Compensaţii Interbancare a Sucursalei JJ a B.N.R. Sucursalele B.N.R.

101 Cont curent analitic de compensare multilaterală al societăţii bancare ... Centrala şi sucursalele B.N.R.

96133 201 Cont curent analitic de decontare prin compensare bilaterală a operaţiunilor de plăţi şi încasări cu B.N.R. al societăţii bancare ... Centrala şi sucursalele B.N.R.

202 Cont curent analitic de decontare prin compensare bilaterală a operaţiunilor cu numerar Centrala şi sucursalele B.N.R.

203 Cont curent analitic de decontare prin compensare bilaterală a conturilor de corespondent Centrala şi sucursalele B.N.R.

204 Cont curent analitic privind comisioanele pentru operaţiunile cu numerar desfăşurate între societăţile bancare Centrala şi sucursalele B.N.R.

96170 300 Cont curent analitic de decontare prin compensare bilaterală cu bugetul de stat Centrala şi sucursalele B.N.R.

96180 401 Cont curent analitic de decontare brută a creditelor structurale Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

402 Cont curent analitic de decontare brută a creditelor de licitaţie Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

403 Cont curent analitic de decontare brută a creditelor speciale Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

404 Cont curent analitic de decontare brută a creditelor lombard Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

96140 701 Cont curent analitic de decontare brută a plăţilor interbancare de mare valoare ordonate de clienţii societăţilor bancare Centrala şi sucursalele B.N.R.

702 Cont curent analitic de decontare brută a operaţiunilor societăţilor de valori mobiliare Centrala şi sucursalele B.N.R.

96180 801 Cont curent analitic de decontare brută a operaţiunilor pieţei valutare interbancare Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

802 Cont curent analitic de decontare brută a operaţiunilor valutare cu B.N.R. Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

803 Cont curent analitic de decontare brută a operaţiunilor pieţei primare a titlurilor de stat Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

804 Cont curent analitic de decontare a dobânzilor privind operaţiunile pieţei primare a titlurilor de stat Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

805 Cont curent analitic de decontare brută a operaţiunilor pieţei secundare a titlurilor de stat Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

806 Cont curent analitic de decontare a dobânzilor privind operaţiunile pieţei secundare a titlurilor de stat Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

807 Cont curent analitic de decontare a plasamentelor trezoreriei statului Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

808 Cont curent analitic de decontare brută a dobânzilor privind plasamentele trezoreriei statului Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

809 Cont curent analitic de decontare brută a plasamentelor sau creditelor interbancare Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

810 Cont curent analitic de decontare brută a dobânzilor privind plasamentele sau creditele interbancare Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

96100 901 Decontări privind comisioanele Centrala şi sucursalele B.N.R.

902 Decontări privind spezele Centrala şi sucursalele B.N.R.

903 Decontări privind penalizările Centrala B.N.R.

904 Alte operaţiuni de decontări Centrala şi sucursalele B.N.R.

905 Decontări privind dobânzile plătite pentru neîndeplinirea rezervei minime Centrala B.N.R.

906 Decontări privind dobânzile plătite pentru creditele de refinanţare Centrala B.N.R.

907 Decontări privind dobânzile încasate la contul curent Centrala şi sucursalele B.N.R.

908 Decontări privind contul "Disponibilităţi blocate de instanţele judecătoreşti" Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare

909 Decontări privind contul "Sume la dispoziţia instanţelor judecătoreşti" Centrala B.N.R.

-------

Începând cu data de 1 noiembrie 1996, în cadrul conturilor curente deschise la Banca Naţionala a României, se instituie şi se repartizează pe sedii OIS conturile curente analitice cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta circulara.

Orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.

GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISARESCU

privind decontarea operaţiunilor bancare prin conturile curente ale societăţilor bancare şi conturile speciale de decontare finala ale caselor de compensaţii interbancare autorizate de Banca Naţionala a României

În vederea punerii în aplicare a Regulamentului nr. 8 din 11 octombrie 1996 privind regimul de decontare specială şi autorizare a caselor de compensaţii interbancare se stabilesc următoarele