ORDIN nr. 20/2.948/RS din 12 martie 2007

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

STRADA MOLIERE 6 - 8 SECTOR 1

BUCURESTI, ROMÂNIA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Prevederi Diferente 2007/ 2006 %

0 1 2 3 4 5 6 7

I VENITURI TOTALE 1 364.127,90 481.075,00 116.947,10 132,12

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 358.446,90 477.894,00 119.447,10 133,32

a) producţia vanduta 3 288.696,60 320.041,00 31.344,40 110,86

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 16.303,00 25.615,00 9.312,00 157,12

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 1.541,00 231,00 -1.310,00 14,99

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a 1.541,00 231,00 -1.310,00 14,99

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 51.906,30 132.007,00 80.100,70 254,32

- venituri din subventii de exploatare 8

- alte venituri din exploatare 9 49.130,30 129.557,00 80.426,70 263,70

- venituri din reluarea provizioanelor pentru participarea salariatilor la profitul constituit în anii anteriori 9a 2.776,00 2.450,00 -326,00 88,26

2 Venituri financiare - total, din care: 10 5.681,00 3.181,00 -2.500,00 55,99

a) venituri din interese de participare 11 19,30 -19,30 0,00

b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 3.083,10 1.625,00 -1.458,10 52,71

d) alte venituri financiare 14 2.578,60 1.556,00 -1.022,60 60,34

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE 16 302.091,60 445.325,00 143.233,40 147,41

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 300.611,00 443.587,00 142.976,00 147,56

a) cheltuieli materiale 18 71.999,90 64.287,00 -7.712,90 89,29

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 19 10.820,00 9.850,00 -970,00 91,04

c) cheltuieli privind marfurile 20 7.833,00 15.480,00 7.647,00 197,63

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 79.815,00 90.726,00 10.911,00 113,67

- salarii 22 47.775,60 58.164,00 10.388,40 121,74

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 14.061,00 15.946,00 1.885,00 113,41

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 9.387,30 11.297,00 1.909,70 120,34

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.162,80 1.159,00 -3,80 99,67

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 3.510,90 3.490,00 -20,90 99,40

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 17.978,40 16.616,00 -1.362,40 92,42

- fonduri speciale aferente fondului de salarii din care: 28 545,80 1.584,00 1.038,20 290,22

- tichete de cresa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 28a

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b

- fd. accidente de muncă şi boli profesionale - 1,116% - Legea nr. 346/2002 28c 237,90 646,50 408,60 271,75

- fd. garantare creante salariale - 0,25% - Legea nr. 200/2006 28d 0,00 144,90 144,90 100,00

- contribuţii pentru concedii şi indemnizatii - 0,85% -OUG 158/2005 28e 307,90 492,40 184,50 159,92

- contribuţie conform Legii nr. 448/2006 art. 77 alin. (3) lit. a - 4% *nr. salariati* 50% din 390 lei 28f 0,00 300,20 300,20 100,00

- tichete de masa 29 5.146,20 5.832,00 685,80 113,33

- salarii compensatorii 29a 9.509,00 6.750,00 -2.759,00 70,99

- până la 10% din profitul net pentru participarea salariatilor la profit 29b 2.777,60 2.450,00 -327,60 88,21

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 31.245,50 30.711,00 -534,50 98,29

f) ajustarea valorii activelor circulante 31 765,40 900,00 134,60 117,59

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 98.132,20 231.633,00 133.500,80 236,04

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care 33 88.671,90 120.631,40 31.959,50 136,04

- cheltuieli de protocol din care: 34 292,00 296,00 4,00 101,37

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a

- cheltuieli de reclama şi publicitate din care: 35 113,80 295,00 181,20 259,23

- tichete cadou pentru ch. de reclama şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 260,00 300,00 40,00 115,38

- alte cheltuieli, din care: 37 9.460,30 111.001,60 101.541,30 1173,34

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: 40 840,00 1.156,60 316,60 137,69

- transferuri şi/sau subventii 41

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 1.480,60 1.738,00 257,40 117,38

- cheltuieli privind dobanzile 43

- alte cheltuieli financiare 44 1.480 60 1.738,00 257,40 117,38

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT 46 62.036,30 35.750,00 -26.286,30 57,63

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 2.972,80 -2.972,80 0,00

- fond de rezerva 48 2.972,80 -2.972,80 0,00

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI IMPOZIT PE PROFIT 50 9.450,00 5.720,00 -3.730,00 60,53

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 52.586,30 30.030,00 -22.556,30 57,11

1 Rezerve legale 52 2.972,80 -2.972,80 0,00

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 53

3 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, aferente profitului rezultat din vanzari active 55 26.589,60 9.731,40 -16.858,20 36,60

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net 57 2.302,00 2.029,00 -273,00 88,14

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 20.721,90 18.269,60 -2.452,30 88,17

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 69.848,00 52,031,70 -17.816,30 74,49

1 Surse proprii 61 42.888,40 40.860,30 -2.028,10 95,27

2 Alocatii de la buget 62 370,00 1.440,00 1.070,00 389,19

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse* 66 26.589,60 9.731,40 -16.858,20 36,60

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 69.848,00 52.031,70 -17.816,30 74,49

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 69.848,00 52.031,70 -17.816,30 74,49

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72 15.334,20 15.334,20 0,00 100,00

1 Rezerve legale 73 15.022,30 15.022,30 0,00 100,00

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75 311,90 311,90 0,00 100,00

XI DATE DE FUNDAMENTARE 76

1 Venituri totale 77 364.127,90 481.075,00 116.947,10 132,12

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 302.091,60 445.325,00 143.233,40 147,41

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 3.155,00 3.200,00 45,00 101,43

4 Nr. mediu de personal total 80 3.155,00 3.200,00 45,00 101,43

5 Fond de salarii, din care: 81 47.775,60 58.164,00 10.388,40 121,74

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: 83 74,40 101,00 26,60 135,75

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 16,20 33,50 17,30 206,79

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 86 47.500,00 57.830,00 10.330,00 121,75

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 87

e) alte cheltuieli cu personalul (indemnizatie Consiliu Administratie) 88 201,20 233,00 31,80 115,81

6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) 89 1.254,62 1.506,00 251,38 120,04

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/rd.80) - în preţuri curente 90 115,41 150,33 34,92 130,26

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/rd.80) - în preţuri comparabile 91 121,64 150,33 28,69 123,59

9 Productivitatea muncii pe total personal mediu productiv (unităţi fizice/persoana) 92

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 16/rd. 1) x 1000 [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = 93 826,90 925,70 98,80 111,95

11 Plati restante - total 94

- preţuri curente 95

- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 96

12 Creante restante - total 97 2.402,70 1.980,30 82,42

- preţuri curente 98 2.402,70 1.980,30 82,42

- preţuri comparabile (rd. 97 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 99 2.532,40

---------------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. Cheltuielile de personal fac parte din cheltuielile aferente veniturilor totale şi nu pot înregistra depăşiri în execuţie.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Radu Stroe

p. Ministrul finanţelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Ministrul muncii,

solidarităţii sociale

şi familiei,

Gheorghe Barbu

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

În temeiul prevederilor

- art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 157/2005 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, republicată;

- art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit prezentul ordin.