ORDIN nr. 1.108 din 19 februarie 2007

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome "Rasirom", de sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor înscrişi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Rasirom" se va aproba de către conducerea Serviciului Român de Informaţii.

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

Regia Autonomă "Rasirom"

Str. Pinul Alb nr. 3, sectorul 2, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 7061781

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007

mii lei (RON)

INDICATOR Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferenţe %

0 1 2 3 4 6 7=6-5 8=6/5

I. VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15) 1 12857 14319 1462 115,37

1 Venituri din exploa- tare - total, din care 2 12794 14259 1465 111,45

a) producţia vândută 3 12594 14123 1529 112,14

b) venituri din vânza- rea mărfurilor 4 196 132 -64 67,35

c) venituri din sub- venţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5

d) producţia imobili- zată 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 4 4 0 100,00

- venituri din sub- venţii de exploatare aferente altor venituri 8 0

- alte venituri din exploatare 9 4 4 0 100,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 63 60 -3 95,24

a) venituri din inte- rese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0

c) venituri din dobânzi 13 63 60 -3 95.24

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) 16 12529 13954 1425 111,37

1 Cheltuieli de exploa- tare -total, din care: 17 12494 13919 1425 111,41

a) cheltuieli materiale 18 5996 6227 231 103,85

b) alte cheltuieli din afară (energia şi apa) 19 314 271 -43 86,31

c) cheltuieli privind mărfurile 20 178 120 -58 67,42

d) cheltuieli cu per- sonalul, din care: 21 4776 5082 606 113,54

- salarii 22 3090 3420 330 110,68

- cheltuieli cu asigu- rările şi protecţia socială, din care: 23 871 953 82 109,41

-contribuţii la asigu- rări sociale 24 561 627 66 111,76

-contribuţia de asigu- rări pt. şomaj 25 71 71 0 100,00

-contribuţia la asigu- rări sociale de sănă- tate 26 239 255 16 106,69

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 515 709 194 137,67

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 120 253 133 210,83

- tichete de creşă (cf. art. 3 din L 193/ 2006) 28a

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) 28b

- tichete de masă 29 395 456 61 115,44

e) ajustarea valorii imobilizărilor corpo- rale şi necorporale 30 312 348 36 111,54

f) ajustarea valorii activelor circulante 31 106 0 -106 0,00

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 1113 1871 758 168,10

- cheltuieli cu pres- taţiile din afara so- cietăţii, din care: 33 909 1657 748 182,29

- cheltuieli de proto- col, din care: 34 7 7 0 100,00

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006) 34a

- cheltuieli de recla- mă şi publicitate, din care: 35 40 100 60 250,00

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi pu- blicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) 35a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promo- varea pe pieţe exis- tente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006) 35b

- cheltuieli cu spon- sorizarea 36 10 10 0 100,00

- alte cheltuieli, din care: 37 204 214 10 104,90

- taxa pt. activitatea de exploatare a resur- selor minerale 38

- redevenţa din conce- sionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli sociale prevăzute de Legea bu- getului de stat, din care: 40 57 63 6 110,53

- transferuri sau subvenţii**) 41

2 Cheltuieli financiare- total, din care: 42 35 35 0 100,00

- cheltuieli privind dobânzile 43

- alte cheltuieli financiare 44 35 35 0 100,00

3 Cheltuieli extraordi- nare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 328 365 37 111,28

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care 47 16 18 2 112,50

- fond de rezervă 48 16 18 2 112,50

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 52 58 6 111,54

VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 275 307 32 111,64

1 Rezerve legale 52 16 18 2 112,50

2 Alte rezerve reprezen- tând facilităţi fisca- le prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierderilor din anii precedenţi 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împru- muturi externe, precum şi pentru constitui- rea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobân- zilor, comisioanelor şi altor costuri afe- rente acestor împrumu- turi externe 55

5 Alte repartizări pre- văzute de lege*) 56

6 6 Până la 10% pentru participarea salaria- ţilor la profit dar dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul finan- ciar de referinţă 57 26 29 3 111,54

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regii- lor autonome, ori di- vidende în cazul so- cietăţilor/companiilor naţionale şi societă- ţilor cu capital inte- gral sau majoritar de stat 58 130 145 15 111,54

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevă- zute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 104 115 11 110,58

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 1194 1409 215 118,01

1 Surse proprii 61 1194 1409 215 118,01

2 Alocaţii de la buget 62

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 248 1409 1161 568,15

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 248 1409 1161 568,15

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 76

1 Venituri totale 77 12857 14319 1462 111,37

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 12529 13954 1425 111,37

3 Nr. prognozat de per- sonal la finele anului 79 228 228 0 100,00

4 Nr. mediu de personal total 80 228 228 0 100,00

5 Fond de salarii, din care: 81 3090 3420 330 110,68

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 83 139 156 17 112,23

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drep- turi de natură salari- ală, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/ 2001 84 291 34 5 117,24

- premiul anual, po- trivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 51 55 4 107,84

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată neli- mitată de timp 86 2818 3122 304 110,79

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limi- tată de timp 87 21 21 0 100,00

e) alte cheltuieli cu personalul 88 112 121 9 108,04

6 Câştigul mediu lunar pe salariat - lei 89 1038 1149 111 110,69

7 Productivitatea muncii pe total personal me- diu (mii lei/persoană) (rd.77/rd.80) - în preţuri curente 90 56 63 7 112,50

8 Productivitatea muncii pe total personal me- diu (mii lei/persoană) (rd.77/rd.80) - în preţuri comparabile 81 56 63 7 112,50

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/per- soană) 92

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri to- tale (cheltuieli to- tale/venituri totale) x 1000) (rd.16/rd.1) x 1000 93 975 975 0 100,00

11 Plăţi restante - total 94 34 33 -1 97,06

- preţuri curente 95 34 33 -1 97,06

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 96 34 33 -1 97,06

12 Creanţe restante - total 97 64 63 -1 98,44

- preţuri curente 98 64 63 -1 98,44

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 99 64 63 -1 98,44

----

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Rasirom", aprobat potrivit art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea conducerii Serviciului Român de Informaţii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Rasirom" va efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George-Cristian Maior

Bucureşti, 19 februarie 2007.

Nr. 1.108.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome "Rasirom"

În temeiul prevederilor art. 1 şi 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi în baza art. 23 alin. (3) din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul Serviciului Român de Informaţii emite următorul ordin