ORDIN nr. 130 din 20 februarie 2007

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

SOCIETATEA COMERCIALA "COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORTURI

AERIENE ROMÂNE - TAROM" - S.A.

Cod fiscal R 477647

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 976.221,83 1.040.184,69 63.962,86 106,55

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 843.088,05 890.214,18 47.126,13 105,59

a) producţia vândută 3 814.605,80 861.667,75 47.061,95 105,78

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 6.091,25 6.564,07 472,82 107,76

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b

d) producţia imobilizată 6 2.963,63 3.105,69 142,06 104,79

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 19.427,37 18.876,67 -550,70 97,17

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 19.427,37 18.876,67 -550,70 97,17

2 Venituri financiare - total, din care: 10 133.133,78 149.970,51 16.836,73 112,65

a) venituri din interese de participare 11 5.547,44 5.756,10 208,66 103,76

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 17.261,40 13.705,00 -3.556,40 79,40

d) alte venituri financiare 14 110.324,94 130.509,41 20.184,47 118,30

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43) 16 973.154,71 1.034.212,61 61.057,90 106,27

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 803.867,06 864.212,11 60.345,05 107,51

a) cheltuieli materiale 18 205.334,27 225.482,70 20.148,43 109,81

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 19 2.750,45 2.273,00 -477,45 82,64

c) cheltuieli privind mărfurile 20 3.669,58 3.636,11 -33,47 99,09

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 106.485,83 122.250,53 15.764,70 114,80

- salarii 22 76.056,50 86.801,68 10.745,18 114,13

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 24.812,30 29.382,37 4.570,07 118,42

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 17.618,37 22.438,24 4.819,87 127,36

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.869,97 1.736,03 -133,94 92,84

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 5.323,96 5.208,10 -115,86 97,82

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 5.617,03 6.066,48 449,45 108,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 4.440,03 3.186,48 -1.253,55 71,77

- cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 481,35 1.736,03 1.254,68 360,66

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006) 28b

- fd. accidente de muncă şi boli profesionale 28c 1.044,73 1.233,45 188,72 118,06

- fd. garantare creanţe salariaţi 28d 217,00 217,00

- tichete de masă 29 2.913,95 2.880,00 -33,95 98,83

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30 102.921,12 119.655,23 16.734,11 116,26

f) ajustarea valorii activelor circulante 31 376,29 -13,71 -390,00 -3,64

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 382.329,52 390.720,39 8.390,87 102,19

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 33 348.827,90 371.251,61 22.423,71 106,43

- cheltuieli de protocol, din care: 34 211,41 119,44 -91,97 56,50

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea 193/2006) 34a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 35 718,55 1.611,85 893,30 224,32

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea 193/2006) 35a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea 193/2006) 35b

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 40 169.287,65 170.000,50 712,85 100,42

- cheltuieli privind dobânzile 41 26.657,35 23.808,11 -2.849,24 89,31

- alte cheltuieli financiare 42 142.630,30 146.192,39 3.562,09 102,50

3 Cheltuieli extraordinare 43

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 44 3.067,12 5.972,08 2.904,96 194,71

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 45 153,35 298,60 145,25 194,72

- fond de rezervă 46 153,35 298,60 145,25 194,72

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 47 2.913,77 5.673,48 2.759,71 194,71

VI IMPOZIT PE PROFIT 48

VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 49 3.067,12 5.972,08 2.904,96 194,71

1 Rezerve legale 50 153,35 298,60 145,25 194,72

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 51 2.913,77 5.673,48 2.759,71 194,71

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 52

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 53

5 Alte repartizări prevăzute de lege 54

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 55

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 56

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 57

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 58 119.462,77 460.148,26 340.685,49 385,18

1 Surse proprii 59 3.335,34 33.090,41 29.755,07 992,12

2 Alocaţii de la buget 60

3 Credite bancare 61 107.376,22 140.935,77 33.559,55 131,25

Capitalizare cf. Legii nr. 136/97, pentru: 62 89.686,45 123.748,38 34.061,93 137,98

- Rambursări de credite externe (garantate de MFP) 63 70.835,34 87.351,83 16.516,49 123,32

- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente MFP 64 18.851,11 36.396,55 17.545,44 193,07

Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane - BEI 65 17.689,77 17.187,39 -502,38 97,16

- Rambursări de credite externe 66 11.630,86 11.747,84 116,98 101,01

- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente 67 6.058,91 5.439,55 -619,36 89,78

Intrări credit extern 20% pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG nr. 599/21.04.2004 68 14.702,35 14.702,35

Intrări credit extern 80% pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004 69 263.197,50 263.197,50

Rambursări credite interne 70 8.751,21 8.222,23 -528,98 93,96

- Rambursări de credite interne (BRD) 71 7.930,97 7.896,33 -34,64 99,56

- Plăţi dobânzi şi comisioane 72 820,24 325,90 -494,34 39,73

- interne 73

- externe 74

4 Alte surse 75

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 76 119.462,77 460.148,26 340.685,49 385,18

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 77 3.335,34 33.090,41 29.755,07 992,12

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 78

- interne 79

- externe 80 107.376,22 140.935,76 33.559,54 131,25

Rambursări credite şi dobânzi din credit BEI 81 17.689,77 17.187,39 -502,38 97,16

- Rambursări de credite externe 82 11.630,86 11.747,84 116,98 101,01

- Plăţi dobânzi şi comisioane 83 6.058,91 5.439,55 -619,36 89,78

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 84 89.686,45 123.748,37 34.061,92 137,98

- Rambursări de credite externe (garantate de MFP) 85 70.835,34 87.351,83 16.516,49 123,32

- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente MFP 86 18.851,11 36.396,55 17.545,44 193,07

Intrări credit extern 20% pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004 87 14.702,35 14.702,35

Intrări credit extern 80% pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004 88 263.197,50 263.197,50

Rambursări credite externe 89 8.751,21 8.222,24 -528,97 93,96

- Rambursări de credite interne (BRD) 90 7.930,97 7.896,33 -34,64 99,56

- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente MFP 91 820,24 325,90 -494,34 39,73

Alocaţii de la buget 92

X REZERVE, din care: 93

1 Rezerve legale 94

2 Rezerve statutare 95

3 Alte rezerve 96

XI DATE DE FUNDAMENTARE 97

1 Venituri totale 98 976.221,83 1.040.184,69 63.962,86 106,55

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 99 973.154,71 1.034.212,61 61.057,90 106,27

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 100 2.380 2.402 22,00 100,92

4 Nr. mediu de personal total 101 2.380 2.402 22,00 100,92

5 Fond de salarii, din care: 102 76.056,50 86.801,68 10.745,18 114,13

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 103

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 104 135,00 151,20 16,20 112,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 105 46,00 32,72 -13,28 71,13

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 106 43,00 50,00 7,00 116,28

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 107 74.621,50 85.210,28 10.588,78 114,19

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 108 1.100,00 1.100,00 0,00 100,00

e) alte cheltuieli cu personalul 109 200,00 340,20 140,20 170,10

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 110 2.652,43 2.957,46 305,03 111,50

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente 111

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile 112

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 113 40,97 45,69 4,72 111,52

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 114 996,86 994,26 -2,60 99,74

11 Plăţi restante - total 115 28.400,00 28.338,00 -62,00 99,78

- preţuri curente 116 28.400,00 28.338,00 -62,00 99,78

- preţuri comparabile (rd. 116 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 117 29.678,00 28.338,00 -1.340,00 95,48

12 Creanţe restante - total 118 43.000,00 42.820,00 -180,00 99,58

- preţuri curente 119 43.000,00 42.820,00 -180,00 99,58

- preţuri comparabile (rd. 119 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 120 44.935,00 42.820,00 -2.115,00 95,29

Indicator fizic = numar pasageri transportati la clasa business

Anexa 1

-------

la buget

--------

PROGRAMUL LINIILOR AERIENE CE URMEAZA A FI EXPLOATATE

- 2007 -

Programul de operare al curselor regulate pe anul 2007

pentru Societatea Comerciala "Compania Naţionala

de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

RO Ruta Avion Denumire

065/6 OTP-DXB 733 Otopeni - Dubai

103 OTP-AMM-CAI-OTP 733 Otopeni - Amman - Cairo - Otopeni

183 OTP-CAI-AMM-OTP 733 Otopeni - Cairo - Amman - Otopeni

191/2 OTP-BEY 733 Otopeni - Beirut

151/2 OTP-TLV 733 Otopeni - Tel Aviv

153/4 OTP-TLV 733 Otopeni - Tel Aviv

155/6 OTP-TLV 733 Otopeni - Tel Aviv

2153/4 OTP-TLV 733 Otopeni - Tel Aviv

233/4 OTP-BUD 733 Otopeni - Budapesta

251/2 OTP-LCA 733 Otopeni - Larnaca

273/4 OTP-ATH 733 Otopeni - Atena

277/8 OTP-ATH 733 Otopeni - Atena

305/6 CLJ-FRA 733 Cluj - Frankfurt

311/2 OTP-MUC 733 Otopeni - Munchen

341/2 OTP-VIE 733 Otopeni - Viena

343/4 OTP-VIE 733 Otopeni - Viena

371/2 OTP-BRU 733 Otopeni - Bruxeless

373/4 OTP-BRU 733 Otopeni - Bruxeless

381/2 OTP-CDG 733 Otopeni - Paris

383/4 OTP-CDG 733 Otopeni - Paris

391/2 OTP-LHR 733 Otopeni - Londra

407/8 CLJ-MXP-CLJ 733 Cluj - Milano - Cluj

403/4 OTP-FCO 733 Otopeni - Roma

409/10 OTP-FCO 733 Otopeni - Roma

413/4 CLJ-MAD 733 Cluj - Madrid

415/6 OTP-MAD 733 Otopeni - Madrid

417/8 OTP-MAD 733 Otopeni - Madrid

421/2 OTP-BCN-OTP 733 Otopeni - Barcelona - Otopeni

431/2 CLJ-VLC 733 Cluj - Valencia

153/4 OTP-TLV A318 Otopeni - Tel Aviv

183 OTP-CAI-AMM-OTP A318 Otopeni - Cairo - Amman - Otopeni

191/2 OTP-BEY A318 Otopeni - Beirut

233 OTP-BUD A318 Otopeni - Budapesta

253/4 OTP-LCA A318 Otopeni - Larnaca

263/4 OTP-IST A318 Otopeni - Istambul

273/4 OTP-ATH A318 Otopeni - Atena

301/2 OTP-FRA A318 Otopeni - Frankfurt

311/2 OTP-MUC A318 Otopeni - Munchen

371/2 OTP-BRU A318 Otopeni - Bruxeless

373/4 OTP-BRU A318 Otopeni - Bruxeless

381/2 OTP-CDG A318 Otopeni - Paris

205/6 OTP-KIV AT5 Otopeni - Chişinău

207/8 OTP-KIV AT5 Otopeni - Chişinău

261/2 OTP-IST AT5 Otopeni - Istambul

275/6 OTP-SKG AT5 Otopeni - Salonic

291/2 OTP-SOF AT5 Otopeni - Sofia

305/6 CLJ-FRA AT5 Cluj - Frankfurt

309/10 CLJ-SBZ-MUCvv AT5 Cluj - Sibiu - Munchen vv

309/10 SBZ-MUC AT5 Sibiu - Munchen

315/6 SBZ-MUC AT5 Sibiu - Munchen

347/8 CLJ-VIE-CLJ AT5 Cluj - Viena - Cluj

407/8 CLJ-MXP-CLJ AT5 Cluj - Milano - Cluj

607/8 OTP-TSR 733 Otopeni - Timişoara

609/10 OTP-TSR 733 Otopeni - Timişoara

649/50 OTP-CLJ 733 Otopeni - Cluj

651/2 OTP-CLJ 733 Otopeni - Cluj

601/2 OTP-TSR AT5 Otopeni - Timişoara

603/4 OTP-TSR AT5 Otopeni - Timişoara

607/8 OTP-TSR AT5 Otopeni - Timişoara

609/10 OTP-TSR AT5 Otopeni - Timişoara

627 OTP-OMR-BAY-OTP AT5 Otopeni - Oradea - Baia Mare - Otopeni

629/30 OTP-OMR-BAYvv ATS Otopeni - Oradea - Baia Mare vv

638 OTP-OMR-SUJ-OTP AT5 Otopeni - Oradea - Satu Mare - Otopeni

639/40 OTP-OMR-SUJvv AT5 Otopeni - Oradea - Satu Mare vv

647/8 OTP-CLJ AT5 Otopeni - Cluj

649/50 OTP-CLJ AT5 Otopeni - Cluj

651/2 OTP-CLJ AT5 Otopeni - Cluj

653/4 OTP-CLJ AT5 Otopeni - Cluj

703/4 OTP-IAS AT5 Otopeni - Iaşi

707/8 OTP-IAS AT5 Otopeni - Iaşi

709/10 OTP-IAS AT5 Otopeni - Iaşi

725/6 OTP-SBZ-TGMvv AT5 Otopeni - Sibiu - Târgu Mureş vv

801/2 OTP-BCM-SCVvv AT5 Otopeni - Bacău - Suceava vv

629/30 OTP-OMR AT5 Otopeni - Oradea

619/20 OTP-BAY AT5 Otopeni - Baia Mare

723/4 OTP-SBZ AT5 Otopeni - Sibiu

729/30 OTP-SBZ AT5 Otopeni - Sibiu

809/10 OTP-SCV AT5 Otopeni - Suceava

9185/6 OTP-DAM-ALP AVOP Otopeni - Damasc - Aleppo

9221/2 OTP-WAW-OTP AVOP Otopeni - Varşovia - Otopeni

9231/2, 9233/4 OTP-BUD-OTP AVOP Otopeni - Budapesta - Otopeni

9241/2 CND-BUD-CND AVOP Constanţa - Budapesta - Constanţa

9235/6, 9237/8 OTP-PRG-OTP AVOP Otopeni - Praga - Otopeni

9341/2, 9347/8 OTP-VIE-OTP AVOP Otopeni - Viena - Otopeni

9343/4, 9345/6 TSR-VIE-TSR AVOP Timişoara - Viena - Timişoara

9347/9348 SBZ-VIE-SBZ AVOP Sibiu - Viena - Sibiu

9349/9350 IAS-VIE-IAS AVOP Iaşi - Viena - Iaşi

9003/4 VIE-NYC-VIE AVOP Viena - New York - Viena

9005/6 VIE-WAS-VIE AVOP Viena - Washington - Viena

9007/8 VIE-YYZ-VIE AVOP Viena - Toronto - Viena

9353/4 VIE-ZRH-VIE AVOP Viena - Zurich - Viena

9361/2 VIE-GVA-VIE AVOP Viena - Geneva - Viena

409/10, 9411/2, 9413/ OTP-MXP-OTP AVOP Otopeni - Milano - Otopeni

9201/2 OTP-MOW-OTP AVOP Otopeni - Moscova - Otopeni

9207/8 OTP-KIV-OTP AVOP Otopeni - Chişinău - Otopeni

9407/8 OTP-FCO-OTP AVOP Otopeni - Roma - Otopeni

9381/2, 9383/4, 9385/6 OTP-CDG-OTP AVOP Otopeni - Paris - Otopeni

9403/4, 9405/6 TSR-MXP-TSR AVOP Timişoara - Milano - Timişoara

Observatii

1. Consiliul de Administratie aproba orarul efectiv pe sezoane.

2. Operativ, Directorul de Marketing amp; Vanzari şi Sef Departament Control Operaţiuni Zbor aproba schimbarea tipului de avion din motive comerciale, situaţii tehnice sau meteo neprevazute.

3. Pentru realizarea obiectivelor de activitate al Companiei Naţionale TAROM S.A. şi pentru asigurarea operativitatii actului decizional se deleaga Directorului General competenţa aprobării strategiilor, politicilor şi acţiunilor tarifare speciale activităţii de marketing amp; vanzari.

Programul liniilor aeriene charter pe anul 2007

pentru Societatea Comerciala "Compania Naţionala de

Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

Nr. crt. ŢARA RUTA Avion Denumire

1 Belgia AD-HOC BRU B737 Bruxeless

2 Egipt OTP-HRG-OTP B737 Otopeni - Hurghada - Otopeni

OTP-SSH-OTP B737 Otopeni - Sharm El Sheik - Otopeni

3 Grecia OTP-HER-OTP B737 Otopeni - Heraklion - Otopeni

OTP-SKG-OTP B737 Otopeni - Thessaloniki - Otopeni

4 Turcia OTP-AYT-OTP B737 Otopeni - Antalya - Otopeni

5 Norvegia CND-SVG-CND B737 Constanţa - Stavanger - Constanţa

CND-EVE-CND B737 Constanţa - Evenes - Constanţa

CND-KSU-CND B737 Constanţa - Kristiansund - Constanţa

6 Suedia CND-NYO-CND B737 Constanţa - Nykoping - Constanţa

7 Spania OTP-AGP-OTP B737 Otopeni - Malaga - Otopeni

8 România AD-HOC CLJ ATR42 Cluj

Observatii

1. Consiliul de Administratie aproba orarul efectiv pe sezoane.

2. Operativ, Directorul de Marketing amp; Vanzari şi Sef Departament Control Operaţiuni Zbor aproba schimbarea tipului de avion din motive comerciale, situaţii tehnice sau meteo neprevazute.

3. Pentru realizarea obiectivelor de activitate al Companiei Naţionale TAROM S.A. şi pentru asigurarea operativitatii actului decizional se deleaga Directorului General competenţa aprobării strategiilor, politicilor şi acţiunilor tarifare speciale activităţii de marketing amp; vanzari.

Anexa 2

-------

la buget

--------

PROGRAMUL DE INVESTITII

- 2007 -

Nr. crt. OBIECTIV VALOARE

USD MII RON

A. Investiţii Construcţii Montaj 6.808.430 18.661,91

B. Investiţii Import 1.359.480 3.726,33

C. Investiţii din Ţară 4.006.476 10.981,75

D. Reparaţii capitale motoare şi aeronave A-310 14.600.000 40.018,60

Total investiţii din surse proprii 26.774.386 73.388,59

A. INVESTITII CONSTRUCTII - MONTAJ PENTRU ANUL 2007

Nr. crt. BENEFICIAR/DENUMIREA LUCRĂRII VALOARE USD VALOARE RON

DEPARTAMENTUL CARGO

1 Refacere pardoseală trafic magazie Export 9.486 26.001

2 Finalizare sistem încălzire depozite 22.400 61.398

3 Cameră frigorifică 6.931 18.998

4 Amenajare sistem de protecţie - ventilaţie cameră încărcare acumulatori 4.013 11.000

5 Amenajare birou avizări (zugrăvire, mobilier, reparaţie geamuri) 8.026 21.999

6 Amenajare punct control zona Terminal Cargo 13.499 37.001

7 Amenajare cameră operaţional 5.472 14.999

TOTAL 69.827 191.396

DIRECŢIA TEHNICĂ

COMPARTIMENT ÎNTREŢINERE BAZĂ

SECTOR ECHIPAMENTE DE SOL

8 Recondiţionare pardoseală atelier 120 mp 1.585 4.344

9 Recondiţionare instalaţie electrică atelier 660 1.809

2.245 6.154

SECTOR STRUCTURĂ

10 Renovare atelier prin modificarea faţadei (schimbare uşi, ferestre termopan) 3.962 10.860

3.962 10.860

SECTOR ECHIPAMENT INTERIOR

11 Renovare atelier prin modificarea faţadei (schimbare uşi, ferestre termopan) 3.962 10.860

12 Amenajare spaţiu reparaţii bucătării/toalete 1.981 5.430

13 Amenajare spaţiu tehnologic pentru butelii azot/acetilenă/azot 2.641 7.239

8.584 23.529

SECTOR VOPSITORIE-TAPIŢERIE-TÂMPLĂRIE

14 Renovare atelier prin modificarea faţadei (schimbare uşi, ferestre termopan) 3.962 10.860

15 Renovare atelier tâmplărie 7.924 21.720

16 Renovare magazie depozitare vopsele 10.565 28.959

22.451 61.538

SECŢIA LUCRĂRI AVIOANE

17 Amenajare atelier bransat Mot. 5.000 13.705

18 Magazie structură uşoară pentru depozitat scări, platforme lucru 20 m/10 m 5.000 13.705

19 Suport capote fan 1.000 2.741

20 Suporţi reazem derivă 1.000 2.741

21 Stative mobile furnituri interior 1.000 2.741

13.000 35.633

COMPARTIMENT SERVICII TEHNICE

22 Arhiva - 2 construcţie sas 438 1.201

23 Parchet melaminat 985 2.700

24 Înlocuire uşi 712 1.952

2.135 5.852

COMPARTIMENTUL ÎNTREŢINERE COMPONENTE

25 Proiectarea, reparaţia şi reamenajarea Atelierului Reparaţii Componente Hidraulice 80.000 219.280

26 Proiectarea, reparaţia şi reamenajarea Atelierului Reparaţii Roţi şi Ansamble Frânare 40.000 109.640

27 Proiectarea, reparaţia şi reamenajarea Atelierului Reparaţii Componente Pneumatice 25.000 68.525

28 Reparaţia Laboratoarelor Componente Antiincendiare şi Oxigen (Staţia AZOS) 20.000 54.820

29 Înlocuirea tâmplăriei metalice a ferestrelor cu ferestre cu geamuri termopan la laboratoarele Secţiei Componente Electrice/Electronice de la etajul 1 al Hangarului Otopeni 17.000 46.597

30 Înlocuirea tâmplăriei metalice a ferestrelor cu ferestre cu geamuri termopan la atelierul Echipamente Antiincendiare şi de Oxigen (Staţia AZOS) 15.000 41.115

197.000 539.977

FORMAŢIE PSI

31 Crearea de posturi de prim ajutor la toate locurile de muncă (dotarea cu truse de prim ajutor) 9.121 25.001

32 Amenajarea spaţiului pentru cabinetul de protecţie a muncii 10.945 30.000

20.066 55.001

TOTAL DIR. TEHNIC 339.270 929.939

DIRECŢIA MARKETING ŞI VÂNZĂRI

BIROUL BUGET ADMINISTRAŢIE AGENŢII

Agenţia TAROM Arad

33 Zugrăveli 2.500 6.853

34 Instalaţie electrică 1.321 3.621

35 Instalaţie sanitară 1.250 3.426

36 Renovări (tavan fals, geamuri şi uşi termopan) 7.786 21.341

37 Tâmplărie geamuri PVC cu geam termopan 4.500 12.335

38 Agenţia TAROM Cluj

39 Tâmplărie PVC cu geam termopan 12.000 32.892

40 Reparaţii, reamenajare agenţie 50.000 137.050

41 Agenţia TAROM Constanţa

42 Reparaţii, reamenajare agenţie 80.000 219.280

43 Agenţia TAROM Iaşi

44 Centrala termică 896 2.456

45 Reparaţii, reamenajare agenţie 50.000 137.050

46 Agenţia TAROM Piatra Neamţ

47 Renovare agenţie 15.000 41.115

48 Centrala termică 3.500 9.594

49 Geamuri termopan 3.300 9.045

50 Agenţia TAROM Satu Mare

51 Placare gresie, podele laminate, mochetă, jaluzele 3.000 8.223

52 Zugrăvire exterioară 5.000 13.705

53 Agenţia TAROM Sibiu

54 Tâmplărie PVC cu geam termopan 1.500 4.112

55 Zugrăveli interioare 4.000 10.964

56 Agenţia TAROM Târgu Mureş

57 Amenajări interioare, zugrăvit, instalaţie electrică 1.000 2.741

58 Agenţia TAROM Timişoara

59 Tâmplărie PVC cu geam termopan 14.000 38.374

60 Înlocuire instalaţie electrică, termică, sanitară 3.800 10.416

61 Zugrăveli 1.200 3.289

62 Agenţia TAROM Victoria

63 Igienizare agenţie 4.000 10.964

64 Agenţia TAROM Chişinău, Frankfurt, Paris, Londra

65 Amenajări interioare, zugrăvit, instalaţie electrică 99.780 273.497

TOTAL 369.333 1.012.342

DIRECŢIA DE CALITATE ŞI SIGURANŢA ZBORULUI

66 Renovare Săli curs CPT: zugrăveli, înlocuire mochetă, cablare pentru legare în reţea a posturilor de lucru, modificări instalaţie electrică 10.000 27.410

67 Renovare toalete CPT 5.000 13.705

TOTAL 15.000 41.115

DEPARTAMENTUL CONTROL OPERAŢIUNI

68 Refacere instalaţie electrică 8.000 21.928

69 Copertină transparentă - 70 m 7.000 19.187

TOTAL 15.000 41.115

DIRECŢIA FINANCIARĂ

70 Teren Clădire Corp "F" 6.000.000 16.446.000

TOTAL 6.000.000 16.446.000

TOTAL INVESTIŢII CONSTRUCŢII - MONTAJ 6.808.430 18.661.907

B. INVESTITII IMPORT 2007

Nr. Crt. BENEFICIAR BUCĂŢI Preţ USD VALOARE USD VALOARE RON

DIRECŢIA TEHNICĂ

SERVICIUL INSPECTOR ŞEF

LABORATOR NDT

1 Echipament inspecţie structuri compozite Bondmaster 1 26.414 26.414 72.400,77

2 Echipament Wheelscan 5 inspecţie roţi 1 79.241 79.241 217.199,58

3 Fibră boroscop OLYMPUS IF 8C5-20 1 9.245 9.245 25.340,55

4 Sursa de lumină pentru boroscop OLYMPUS ILP-1 1 3.302 3.302 9.050,78

5 Echipament inspecţie ultrasonică 1-15 Mhz 1 9.245 9.245 25.340,55

6 Echipament inspecţie curenţi turbionari de joasă frecvenţă 1 10.565 10.565 28.958,67

7 Accesorii (blocuri de calibrare, sonde, obiective, dispozitive, etc.) specifice aplicaţiilor inopinante 1 18.490 18.490 50.681,09

8 Lampă ultraviolete portabilă 1 3.302 3.302 9.050,78

9 Aparat măsurare grosimi tablă 1 1.321 1.321 3.620,86

10 Aparat măsurare duritate table şi plăci 1 1.981 1.981 5.429,92

163.106 447.073,55

COMPARTIMENT ÎNTREŢINERE BAZĂ

SECTOR STRUCTURĂ

11 Abkant manual 1 27.000 27.000 74.007,00

12 Maşină verticală de găurit 1 1.200 1.200 3.289,20

13 Abkant hidraulic 1 27.000 27.000 74.007,00

14 Polizor electric cu bandă 1 2.500 2.500 6.852,50

15 Kit accesorii compozite 1 800 800 2.192,80

16 Trusă reparaţii compozite 2 1.000 2.000 5.482,00

60.500 165.830,50

SECTOR ECHIPAMENT INTERIOR

17 Strung universal de precizie 1 35.000 35.000 95.935,00

18 Maşină de frezat universală 1 35.000 35.000 95.935,00

19 Maşină de rectificat plan 1 30.000 30.000 82.230,00

20 Maşină de prelucrat în coordonate 1 50.000 50.000 137.050,00

21 Bancuri de lucru tip SATAIR 10 800 8.000 21.928,00

158.000 433.078,00

SECTOR VOPSITORIE-TAPIŢERIE-TÂMPLĂRIE

22 Maşină de surfilat covoare 1 2000 2.000 5.482,00

23 Echipament prelucrare fină material lemnos 1 2000 2.000 5.482,00

24 Maşină de debitat material lemnos 1 1000 1.000 2.741,00

5.000 13.705,00

SECŢIA LUCRĂRI AVIOANE

25 Cărucior schimbat roţi ATR-42 1 5.000 5.000 13.705,00

26 Cricuri fuselaj ATR-42 3 2.000 6.000 16.446,00

27 Echipament protecţie lucru în rezervor 2 1.000 2.000 5.482,00

28 Suport capote reversor 2 2.000 4.000 10.964,00

29 Truse individuale tip SNAP-ON 10 4.000 40.000 109.640,00

30 Turbosuflantă portabilă ventilare rezervoare combustibil 1 8.000 8.000 21.928,00

65.000 178.165,00

COMPARTIMENT ÎNTREŢINERE COMPONENTE

SECŢIA COMPONENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE

31 Set accesorii pentru punte automate HP4263A, fabricaţie 2 4.500 9.000 24.669,00

32 Aparat de măsurare a luminaţiei cadranelor indicatoarelor de bord (brightness spotmeter), fabricaţie MINOLTA, Model LS-100 sau echivalent 1 4.000 4.000 10.964,00

33 Tester ARINC429 cu 8 canale, arhitectura VXI, modelul TVXI/429-8SM (fabricaţie TASCO ELECTRONICS) sau modelul TASC-429 (fabricaţie HAWLETT-PACKARD) sau echivalent 1 14.000 14.000 38.374,00

34 Dispozitiv conectare interfeţe de testare (Quick Interconnect Fixture) pentru ATE configuraţie VXI, fabricaţie HAWLETT-PACKARD Model 34591 A sau echivalent 1 900 900 2.466,90

35 Barometru digital de laborator, precizie ±0,5 mbar, cu interfaţa RS232, fabricaţie SI PRESSURE INSTRUMENTS (Anglia) Model PC6-2-I sau echivalent 1 3.300 3.300 9.045,30

36 Dispozitiv măsurare deplasări unghiulare cu precizia de 0,01° (reglus gauge), fabricaţie SWISS PRECISION INSTRUMENTS CO (USA), modelul 30-203-4 sau echivalent 1 1.800 1.800 4.933,80

37 Sursa c.a., monofazat, programabilă HPIB în tensiune şi frecvenţă, 0-300 V r.m.s., 45 Hz - 1 kHz gama de frecvenţă, 2000 VA putere totală, cu alimentare electrică la 220 V/50 Hz, de fabricaţie CALIFORNIA INSTRUMENTS, Modelul 2001L-1P sau echivalent 2 15.000 30.000 82.230,00

38 Simulator şi calibrator digital de termocupluri, fabricaţie CROPICO Ltd., model DP6 sau echivalent 1 2.000 2.000 5.482,00

39 Sursă de curent continuu constant 0-2000 mA, fabricaţie TEKTRONIX modelul PS280 sau echivalent 1 2.500 2.500 6.852,50

40 Tester DME şi TRANSPONDER MODE-S cu comunicaţie HP-IB, fabricaţie GOODRICH model SDX2000-00 (reperul 01-0728-00) 1 46.000 46.000 126.086,00

41 Generator de funcţii cu rezoluţia de 10 μHz (micro-Hz) în gama 100 μHz - 1 MHz, fabricaţie HEWLETT PACKARD/AGILENT model HP33120A sau echivalent 1 10.000 10.000 27.410,00

42 Spectrum Analizer de fabricaţie HEWLETT-PACKARD tip HP 8568 B sau echivalent 1 50.000 50.000 137.050,00

173.500 475.563,50

SECTORUL COMPONENTE MECANICE

43 Echipament pentru demontarea/montarea automatizată a discurilor frânare pentru roţile de avion, fabricaţie PJ HARE Ltd (Anglia), Model "Brakemaster" sau echivalent 1 40.000 40.000 109.640,00

44 Sistem măsurare forţe 0-20000 lbs, fabricaţie DCT INSTRUMENTS/SENSOTEC Inc. (S.U.A), modelul LK sau echivalent 1 6.000 6.000 16.446,00

45 Dispozitive pentru demontarea/montarea rulmenţilor de diverse tipuri din componentele mecanice ale suprafeţelor de comandă/comenzilor/trenului de aterizare de pe avioanele B737 1 20.000 20.000 54.820,00

46 Aparat pentru curăţirea cu vapori a radiatoarelor şi toaletelor de avion, fabricaţie DAIMER INDUSTRIES, modelul KLEENJRT 4000CV sau echivalent 1 4.000 4.000 10.964,00

47 Stand testare debite şi presiuni aer, fabricaţie SR Tehnics 1 5.000 5.000 13.705,00

75.000 205.575,00

ATELIERUL ECHIPAMENTE SALVARE ŞI OXIGEN

48 Dispozitiv pentru fixarea buteliilor VISE, RIGID BC-810 LINK CHAIN TYPE BC-810, de la firma RIGID TOOL COMPANY, ELYRA, OH sau echivalent 1 800 800 2.192,80

49 Dispozitiv pentru fixarea garniturilor pe axul buteliilor de gonflare a toboganelor de pe avionul A 310, TOOL O-RING TO SHAFT P/N 25B1 9280-1, fabricant AIR CRUISERS, USA sau echivalent 1 2.000 2.000 5.482,00

50 Dispozitiv pentru fixarea garniturilor buteliilor de gonflare a toboganelor de pe avionul A 318, TOOL O-RING TO FUSIBLE PLUG P/N GPT 828 G-5, fabricant GENERAL PNEUMATICS, USA sau echivalent 1 2.500 2.500 6.852,50

51 Dispozitive pentru fixarea şi formarea garniturilor pe scaunul buteliilor de gonflare a toboganelor de pe avionul A 318, TOOL-SEAT INSTALATION P/N T525 R-4 şi TOOL-SEAT FORMINGT 525 R-5, fabricant GENERAL PNEUMATICS, USA sau echivalent 2 2.000 4.000 10.964,00

52 Dispozitive pentru plierea toboganelor de pe avionul A 318, PACKING FITURE WITH BANDING BOARD P/N 211945-0 şi PACKING FIXTURE WITH BANDING BOARD P/N 21 1946-0 fabricant AIR CRUISERS, USA sau echivalente 2 2.500 5.000 13.705,00

53 Dispozitive pentru plierea toboganelor de pe avionul A 318, PACKING FIXTURE FORWARD DOOR P/N 211651-0 şi PACKING FIXTURE AFT DOOR P/N 21 1652-0 fabricant AIR CRUISERS, USA sau echivalente 2 2.500 5.000 13.705,00

19.300 52.901,30

ÎNTREŢINERE LINIE

54 Scară acces motor A86H h = 2 m 5 2.641 13.205 36.194,91

55 Furcă tractare 200460-737 2 4.887 9.774 26.790,53

56 Furcă tractare TMHTB03-10-00 2 5.283 10.566 28.961,41

57 Pompe realimentare ulei motor UZ/7/1606 5 660 3.300 9.045,30

58 Cric roţi TMHCP13-00-00 2 2.641 5.282 14.477,96

42.127 115.470,11

TOTAL DIRECŢIA TEHNICĂ 761.533 2.087.361,95

DEPARTAMENTUL OPERAŢIUNI SOL

BIROU BUGET-ADMINISTRAŢIE

59 Printer boarding card-uri 18 5.500 99.000 271.359,00

60 Printer etichete 18 5.000 90.000 246.690,00

TOTAL 189.000 518.049,00

DIRECŢIA DE CALITATE ŞI SIGURANŢĂ ZBOR

61 Software CBT - B737 -300 pentru şcolarizare piloţi 1 35.000 35.000 95.935,00

TOTAL 35.000 95.935,00

BIROUL BUGET ŞI ADMINISTRAŢIE AGENŢII

62 PC- (Viena - 3, Paris - 1, Frankfurt - 2, Budapesta - 1, Tel-Aviv - 3, Chişinău - 2, Londra - 2,) 14 19.550 53.586,55

63 Fax (Budapesta - 1, Tel-Aviv - 1, Roma - 1) 3 1.620 4.440,42

64 Imprimantă (Viena - 2, Budapesta - 1 OKI, Tel-Aviv - 1, Chişinău - 1, Istanbul - 1 OKI) 6 2.300 6.304,30

65 Xerox (Budapesta - 1, Roma - 1) 2 1.160 3.179,56

66 Aparat valută (Budapesta - 1) 1 400 1.096,40

67 Telefon mobil - Istanbul 1 200 548,20

68 Aparat telefon - Tel-Aviv 4 600 1.644,60

69 Robot telefonic - Roma 1 480 1.315,68

70 Centrală telefonică - Istanbul 1 450 1.233,45

71 Scaner - Praga 1 286 783,93

72 Printer ATB - Budapesta, Istanbul, 2 8.000 21.928,00

73 POS - Tel-Aviv 1 400 1.096,40

74 Head set rezervări - Frankfurt 1 171 468,71

75 Mobilier (Budapesta, Frankfurt, Madrid, Roma, Tel-Aviv, Viena) 11.765 32.247,87

76 Aspirator (Roma, Chişinău) 2 220 603,02

77 Jaluzele birou A/P - Paris 650 1.781,65

78 Mochetă agenţie Paris - Viena - birou 8.900 24.394,90

79 Aer condiţionat - Viena, Frankfurt 7.310 20.036,71

80 Autoturism (Viena, Tel-Aviv, Paris, Istanbul) 6 136.000 372.776,00

81 Sistem de alarma - Roma 2.400 6.578,40

82 Oglindă retrovizoare dreapta - Frankfurt 1 915 2.508,02

83 Imprimantă (VIE-2; BRU-2; ZRH-1; FRA-2; MUC-2; MAD-2; PAR-2; LON-2; ATH-2; BUD-2; TLV-2; MIL-2; ROM-2; KIV-1; IST-1; PRG-1) 28 640 17.920 49.118,72

TOTAL Marketing Vânzări 221.697 607.671,48

DIRECŢIA PLANIFICARE STRATEGICĂ ŞI TEHNOLOGII INFORMATICE

84 Echipamente (HARDWARE) 152.250 417.317,25

TOTAL 152.250 417.317,25

TOTAL INVESTIŢII IMPORT 1.359.480 3.726.334,68

C. INVESTITII DIN TARA 2007

Nr. Crt. BENEFICIAR/DENUMIRE BUCĂŢI Preţ unitar USD VALOARE USD VALOARE RON

DIRECŢIA TEHNICĂ

SERVICIUL INSPECTOR ŞEF

BIROU AVIOANE

1 Aparat aer condiţionat 18000 BTU 2 1.200 2.400 6.578

2.400 6.578

BIROU PROCESE SPECIALE ŞI ANALIZE/RECEPŢIE PIESE ŞI MATERIALE

2 Pompa vacuum 220 v 50 Hz minimum vacuum 180 inch 1 1.453 1.453 3.983

3 Dispozitiv de filtrare a solvenţilor (piseta); cu filtru 25 mm 1 1.057 1.057 2.897

2.510 6.880

METROLOGIE

4 Calibrare mijloace de măsură electrice FLUKE 5500A 1 29.055 29.055 79.640

5 Software pentru etalonare automată, stocare, editare certificate, gestionare bază de date metrologie 5500/CAL +MAT/BASE 1 13.207 13.207 36.200

42.262 115.840

LABORATOR NDT

6 DVD recorder pentru înregistrarea videoinspecţiilor boroscopice 1 925 925 2.535

7 Videocameră digitală pentru captarea videoinspecţiilor boroscopice 1 1.585 1.585 4.344

8 Aparat aer condiţionat dublusplit (sau 2 buc.) 20000 BTU 1 1.057 1.057 2.897

3.567 9.777

SERVICIUL CONTROL MATERIALE

BIROU EPR

9 Autofurgonetă 1 20.000 20.000 54.820

10 Autoturism 4x4 1 50.000 50.000 137.050

70.000 191.870

COMPARTIMENT ÎNTREŢINERE BAZĂ

SECTOR STRUCTURĂ ŞI ATELIER COMPOZITE

10 Instalaţie aer condiţionat dublu split 24000 BTU 2 1.000 2.000 5.482

2.000 5.482

ATELIER/VOPSITORIE/TÂMPLĂRIE/TAPIŢERIE

11 Instalaţie aer condiţionat dublu split 24000 BTU 3 1.000 3.000 8.223

3.000 8.223

SECTOR ECHIPAMENT INTERIOR

12 Instalaţie aer condiţionat dublu split 24000 BTU 3 1.000 3.000 8.223

3.000 8.223

SECTOR ECHIPAMENTE DE SOL

13 Polizor fix cu 0 piatră 350 mm (industrial) 1 792 792 2.171

14 Instalaţie sablaj 1 5.283 5.283 14.481

6.075 16.652

SECTOR MECANIC ŞEF

15 Ciocan demolator de 27 kg cu system de prindere cu hexagon interior marca BOSCH GSH 27 1 1.321 1.321 3.621

1.321 3.621

SECTOR SPĂLĂRI EXTERIOARE AERONAVE

16 Instalaţie de spălat cu jet de apă caldă sub presiune 1 9.445 9.445 25.889

17 Instalaţie aer condiţionat 1 882 882 2.418

10.327 28.306

Formaţie PSI

18 Sisteme, aparate şi dispozitive de îmbunătăţire a microclimatului, dotarea locurilor de muncă cu condiţionere (magazie consumabile, magazie rechizite, vestiar hangar, vestiar exploatare, etc.) 5.472 5.472 14.999

19 Introducere ventilaţie artificială la atelierul Tâmplărie, modernizare instalaţie ventilaţie Atelier Roţi şi Ansamble 18.242 18.242 50.001

20 Dotarea hangarului cu dispozitive de supraveghere, sesizare şi stingere automată a incendiilor 85.735 85.735 235.000

21 Staţii de salvare mobile, dotarea Direcţiei Tehnice cu o autosanitară echipată pentru cazuri de urgenţă 18.242 18.242 50.001

127.691 350.001

ÎNTREŢINERE COMPONENTE

22 Remorcă transport roţi 2 1.321 2.642 7.242

23 Cisternă drenare apă 1 660 660 1.809

24 Minireţea mobilphone 1 2.641 2.641 7.239

25 Digital camera HP Photo Smart 850 1 660 660 1.809

26 Autoturism berlină/cargo 5 10.566 52.830 59.433 144.807 162.906

SECŢIA LUCRĂRI AVIOANE

27 Condiţionere tip split 9000 BTU 6 700 4.200 11.512

28 Condiţionere tip dublu split 24000 BTU 2 850 1.700 4.660

29 Remorcă auto 2 osii tip cărucior bagaje 1 1.000 1.000 2.741

6.900 18.913

COMPARTIMENTUL ÎNTREŢINERE COMPONENTE

30 Sistem condiţionat aerul (răcire/încălzire) în încăperi, putere termică 40000-50000 BTU/h, configuraţie split, model din gama WFA a firmei WHITE-WESTING HOUSE (furnizor: firma românească SUPER MICROTOP) sau echivalent 4 2.000 8.000 21.928

31 Stand pentru testarea în sarcină a actuatorilor electrici rotativi (reparaţii în Secţia Componente Electrice), produs de firma românească INGINERIE ŞI TEHNOLOGIE INDUSTRIALĂ VTC 1 48.000 48.000 131.568

56.000 153.496

TOTAL DIRECŢIA TEHNICĂ 396.486 1.086.768

SERVICIUL INFLIGHT

Birou Ambient Confort

32 Aparat aer condiţionat 1 912 912 2.500

33 Autoturism Matiz 1 7.661 7.661 21.000

Birou Relaţia Alpha Rocas

34 Autoturism 1 13.207 13.207 36.200

Birou Duty Free

35 Autoturism DACIA papuc carosată 1 13.207 13.207 36.200

36 Echipamente vânzări (palm + imprimantă) 10 792 7.924 21.720

42.911 117.620

DEPARTAMENTUL OPERAŢIUNI SOL

BIROUL BUGET-ADMINISTRAŢIE

37 Mobilier 1 1.000 1.000 2.741

38 Autoturism DACIA pick-up carosată 1 10.000 10.000 27.410

11.000 30.151

DEPARTAMENT CARGO

39 Sistem informatic de gestiune al intrărilor şi livrărilor de mărfuri după calcularea valorii serviciilor de terminal şi emitere de factură şi chitanţă fiscală 1 60.197 60.197 165.000

40 Sistem automat de rezervare şi tracing 1 133.163 133.163 365.000

41 Cântar electronic 2000 kg 1 6.931 6.931 18.998

42 Electrostivuitoare 3 12.769 38.307 104.999

43 Autoturism transport marfă pt. pistă 1 11.530 11.530 31.604

TOTAL 250.128 685.601

DIRECŢIA MARKETING ŞI VÂNZĂRI

BIROUL BUGET ŞI ADMINISTRAŢIE AGENŢII

Agenţia TAROM Baia Mare

44 Mobilier 2.600 2.600 7.127

Agenţia TAROM Cluj

45 Mobilier 3.500 3.500 9.594

Agenţia TAROM Iaşi

46 Instalaţie aer condiţionat 2 1.000 2.000 5.482

Agenţia TAROM Piatra Neamţ

47 Mobilier 2.500 2.500 6.853

Agenţia TAROM Satu Mare

48 Mobilier, uşi 3.700 3.700 10.142

49 Mobilier (birouri, dulapuri, scaune, jaluzele, rafturi) A/P 715 715 1.960

50 Instalaţie aer condiţionat 643 643 1.762

Agenţia TAROM Târg u Mureş

51 Firmă luminoasă 1 800 800 2.193

Agenţia TAROM Tulcea

52 Mobilier 750 750 2.056

Agenţia TAROM Splai

53 Printer bilete 1 2.500 2.500 6.853

54 Mobilă (scaune) 2.280 2.280 6.249

Marketing şi Vânzări

55 Achiziţionare program REVENUE INTEGRITY 105.655 289.600

56 Achiziţie MIDT 250.000 685.250

57 Implementare electronic ticketing 420.000 1.151.220

TOTAL Direcţia Marketing 797.643 2.186.339

SERVICIUL RESURSE UMANE

58 Dotarea cu tensiometre, termometre, etc.: 657 1.801

59 Imprimantă ID Card (legitimaţii RO) 1 1.000 2.741

60 Aparat foto digital (3 sau 4 MP), trepied foto ID 1 547 1.500

TOTAL 2.204 6.042

DIRECŢIA DE CALITATE ŞI SIGURANŢĂ ZBOR

61 DVD 2 150 300 822

TOTAL 2 150 300 822

DIRECŢIA DE ZBOR

62 Cameră foto digitală 1 150 411

TOTAL 150 150

63 DIRECŢIA PLANIFICARE STRATEGICĂ ŞI TEHNOLOGII INFORMATICE

64 Echipamente (HARDWARE) 1.521.390 4.170.130

65 Licenţe Software 279.470 766.027

66 Echipamente auxiliar 56.700 155.415

67 Mobilier 700 1.919

68 Proiect acces VPN (SAP, IFR, OCC, distrib.) 35.000 95.935

69 Proiect upgrade număr useri SAP R/3 566.580 1.552.996

TOTAL 2.459.840 6.742.421

DEPARTAMENTUL CONTROL OPERAŢIUNI

70 Soft BO-737 ATR-42 26.000 71.266

TOTAL 26.000 71.266

DIRECŢIA FINANCIARĂ

71 Sistem integrat de evidenţă cu cod de bare 1 19.814 54.309

TOTAL 19.814 54.309

TOTAL INVESTIŢII ŢARĂ 4.006.476 10.981.489

D. REPARATII CAPITALE MOTOARE ŞI AERONAVE A-310

Nr. crt. BENEFICIAR VALOARE USD VALOARE RON

DIRECŢIA TEHNICĂ

1. Reparaţii capitale motoare ş aeronave A-310 14.600.000 40.018.600

Anexa 3

───────

la buget

────────

PROGRAMUL DE RETEHNOLOGIZARE ŞI ACHIZITIE

de material aeronautic pe anul 2007 conform art. 15 alin. (2)

dinOrdonanţa Guvernului nr. 45/1997, aprobata cu modificari

prinLegea nr. 136/1998

a) Achizitii de material aeronautic pentru care exista contracte de achizitie, urmand a fi asigurata finantarea

Nr. crt. Tip aeronavă Nr. aeronave contractate Data livrării Valoarea de contract (USD)

1. A-318 2 2006/7 114.500.000

NOTĂ

În anul 2007 se livreaza doua aeronave, fiind necesară asigurarea finantarii din credite externe.

Anexa 4

───────

la buget

────────

PROGRAMUL DE CREDITE

- 2007 -

Program general al angajamentelor de plată conformart. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997

a) Material aeronautic livrat pentru care sunt scadente la plata credite şi dobanzi garantate de stat

USD

Tip aeronavă Nr. aeronave Data achiziţionării aeronavei Suma angajamentului Suma rambursată până la 31.XII.06 Grafic rambursare Suma de rambursat

credit dobinda comision Total

A. Cu finanţare capitalizată de la bugetul de stat

ATR 42-500 2 iunie 1998 29.000.000 12.411.529 41.411.529 36.986.481 0 0

2007 3.695.994

2008 1.845.524

total 2 ATR 5.541.517

ATR 42-500 4 aprilie 1999 64.000.000 4.481.593 68.481.593 51.860.124 0 0

2007 7.296.727

2008 7.266.727

2009 1.816.681

total 4 ATR 16.380.135

BO-737-700 BGF/BGG 2 martie/mai 2001 81.971.376 27.978.005 109.949.381 72.549.459 0 0

2007 7.524.469

2008 7.506.369

2009 7.506.369

2010 7.506.369

2011 7.506.369

2012 7.506.369

2013 1.876.592

total 2 BO-737-700 46.932.907

Credit intern

BO-737-700 BGH/BGI 2 nov/dec 2003 12.467.895 1.560.250 14.028.145 11.303.204 0 0

2007 2.884.995

TOTAL 2.884.995

Credit extern

BO-737-700 BGH/BGI 2 nov/dec 2003 83.560.250 12.483.659 96.043.909 21.280.064 0 0

2007 8.960.690

2008 6.460.819

2009 6.460.819

2010 6.460.819

2011 6.460.819

2012 6.460.819

2013 6.460.819

2014 6.460.819

2015 6.460.819

TOTAL 60.647.240

TOTAL A 132.386.793

B. Rambursare credite şi dobânzi la BEI

ATR 42-500 1 ianuarie 2000 16.785.800 9.071.907 25.857.707 26.159.975 0 0

2007 4.864.103

2008 4.666.296

2009 4.468.671

2010 4.270.954

2011 4.073.238

2012 3.875.521

2013 3.677.805

2014 3.543.819

TOTAL EUR 33.440.407

TOTAL USD 132.386.793

NOTĂ

- Dotarea Companie Tarom cu 4 aeronave A-318, doua intrate în lunile noiembrie/decembrie 2006, iar celelalte doua aeronave vor intra în noiembrie/decembrie 2007.

- Creditele externe şi rambursarea lor sunt angajate de MTCT, ca parte contractantă, cf. Convenţie de Implementare din 09.11.2006 în bazaOrdinului MTCT nr. 2051/10.11.2006. Compania Tarom nu are în sarcina rambursarea creditelor, a plăţilor de dobanzi şi comisioane aferente.

-------

Se aprobă programele privind liniile aeriene ce urmează a fi exploatate, investiţiile, retehnologizarea şi achiziţionarea de material aeronautic şi creditele pentru anul 2007 ale Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 la bugetul menţionat la art. 1.

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

Ministrul Ministrul Ministrul

transporturilor, finanţelor publice, muncii, solidarităţii

construcţiilor şi turismului, sociale şi familiei,

Radu Mircea Berceanu Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Gheorghe Barbu

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat

În temeiul prevederilorLegii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, aleOrdonanţei Guvernului nr. 1/2007pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi aleart. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin