ORDIN nr. 189 din 2 martie 2007

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" pe anul 2007, regie de interes public naţional aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

CAMERA DEPUTAŢILOR

Regia Autonomă "Monitorul Oficial"

Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti

CIF RO427282

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007

INDICATORI Nr. rd. 2006 Prelimi- nat 2007 Propuneri Dife- renţe 5-4 % 5/4

0 1 2 3 4 5 6 7

I VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 1 79 982 82 800 2 818 104

1 Venituri din exploatare - total din care: 2 76 550 79 950 3 400 104

a)producţia vândută 3 76 021 79 450 3 429 105

b)venituri din vânzarea mărfurilor 4 51 -51

c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: - subvenţii, conf. prevederilor legale în vigoare - transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare 5 5a 5b 10 10 - - -10 -10 - -

d)producţia imobilizată 6

e)alte venituri din exploatare din care: 7 761 500 -261 66

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9

2 Venituri financiare - total, din care: 10 3 431 2 850 -581 83

a)venituri din interese de participare 11

b)venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c)venituri din dobânzi 13 3 037 2 850 -187 94

d)alte venituri financiare 14 394 - -394

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45) 16 43 941 47 600 3 659 108

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 43 837 47 500 3 663 108

a)cheltuieli materiale 18 12 636 13 280 644 105

b)alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 19 1 475 1 550 75 105

c)cheltuieli privind mărfurile 20 41 -41

d)cheltuieli cu personalul, din care: 21 19 761 22 167 2 406 112

- salarii 22 14 492 16 118 1 626 111

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 4 128 4 571 443 111

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 2 755 3 255 500 118

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 359 320 -39 89

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1 014 996 -18 98

- alte cheltuieli cu personalul din care: 27 1 141 1 478 337 130

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 69 161 92 233

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 28a

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 28b

- tichete de masă 29 658 830 172 126

e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30 6 232 6 800 568 109

f)ajustarea valorii activelor circulante 31 -11 11

g)alte cheltuieli de exploatare din care: 32 3 703 3 703 - 100

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 33 3 448 3 108 -340 90

- cheltuieli de protocol, din care: 34 56 100 44 179

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 35 93 700 607 753

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a

- tichete cadou pentru campanii de marketing (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 228 238 10 104

- alte cheltuieli, din care: 37 131 320 189 244

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40 131 320 189 244

- transferuri şi/sau subvenţii 41

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 104 100 -4 96

- cheltuieli privind dobânzile 43

- alte cheltuieli financiare 44 104 100 -4 96

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 46 36 041 35 200 -841 98

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- fond de rezervă 48

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49

VI IMPOZIT PE PROFIT 50 5 767 5 632 -135 98

VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care: 51 30 274 29 568 -706 98

1 Rezerve legale 52

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 53

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare, pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizări prevăzute de lege 56

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57 3 027 2 957 -70 98

7 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor /companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 15 137 14 784 -353 98

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 12 110 11 827 -283 98

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 40 519 57 253 16 734 141

1 Surse proprii 61 18 085 18 627 542 103

2 Alocaţii de la buget 62

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse: - disponibil din anii prece- denţi 66 22 434 38 626 16 192 172

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 2 772 57 253 54 481 2 065

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 2 772 57 253 54 481 2 065

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 69

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72 1 001 1 001 - 100

1 Rezerve legale 73 982 982 - 100

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75 19 19 - 100

XI DATE DE FUNDAMENTARE 76

1 Venituri totale 77 79 982 82 800 2 818 104

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 43 941 47 600 3 659 108

3 Număr prognozat de personal la finele anului 79 412 456 44 111

4 Număr mediu de personal total 80 394 438 44 111

5 Fond de salarii, din care: 81 14 492 16 118 1 626 111

a)fondul de salarii aferent posturilor blocate 82

b)fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 83 145 160 15 110

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 35 34 -1 97

- premiul anual potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 51 59 8 116

c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 14 242 15 837 1 595 112

d)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87

e)alte cheltuieli cu personalul 88 105 121 16 115

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) 89 3 020 3 020 - 100

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoană)(rd.77/80) - în preţuri curente 90

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoană)(rd.77/80) - în preţuri comparabile 91

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi chtc/ persoană) 92 1 193 623 1 265 000 71 377 106

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x 1000] = (rd. 16/rd. 1)x 1000 93 547 575 28 105

11 Plăţi restante - total 94

- preţuri curente 95

- preţuri comparabile (rd. 95x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 96

12 Creanţe restante - total 97 861 1 192 331 138

- preţuri curente 98 861 1 192 331 138

- preţuri comparabile (rd. 98x indicele de creştere a preţurilor prognozat 104,5%) 99 900 1 192 292 132

În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 este cuprinsă şi suma de 121 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie.

-----

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea secretarului general al Camerei Deputaţilor.

(2) În cazul în care în cursul execuţiei se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, se pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Secretarul general

al Camerei Deputaţilor,

Georgeta Ionescu

Bucureşti, 2 martie 2007.

Nr. 189.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" pe anul 2007

Având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2006 privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaţilor, cu modificările ulterioare,

ţinând seama de prevederile art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial", republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând seama de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale,

secretarul general al Camerei Deputaţilor emite prezentul ordin.