ORDIN nr. 294 din 21 februarie 2007

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" - S.A. CONSTANŢA

Cod fiscal R 11062831

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

A VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL,(I+II), din care: 205.362,00 214.776,00 9.414,00 104,58

I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 186.501,00 195.744,00 9.243,00 104,96

1 Venituri din exploata- re -total, din care: 2 185.351,00 194.394,00 9.043,00 104,88

a) producţia vândută 3 165.500,00 174.450,00 8.950,00 105,41

b) venituri din vân- zarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 1.751,00 1.659,00 -92,00 94,75

- subvenţii, cf.prev. legale în vigoare 5a 1.751,00 1.659,00 -92,00 94,75

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b

d) producţia imobilizată 6 243,00 -243,00 0,00

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 17.857,00 18.285,00 428,00 102,40

- venituri din subven- ţii de exploatare afe- rente altor venituri 8

- venituri din exploa- tare 3.000,00 3.200,00 200,00 106,67

- alte venituri din exploatare 9 14.857,00 15.085,00 228,00 101,53

2 Venituri financiare - total, din care: 10 1.150,00 1.350,00 200,00 117,39

a) venituri din intere- se de participare 11 40,00 40,00 0,00 100,00

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 750,00 950,00 200,00 126,67

d) alte venituri financiare 14 360,00 360,00 0,00 100,00

3 Venituri extraordinare 15

II SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 16 18.861,00 19.032,00 171,00 100,91

a)Transferuri - contribuţii la progra- mele realizate cu finanţare internaţională 17

b)Alocaţii de la buget pentru ramb., rate, plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care: 18 18.861,00 19.032,00 171,00 100,91

- rambursări de credite 19 8.436,00 8.443,00 7,00 100,08

- plăţi de dobânzi şi comisioane 20 10.425,00 10.589,00 164,00 101,57

B TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV) 21 192.680,00 201.402,00 8.722,00 104,53

III CHELTUIELI TOTALE (rd.23+49+52) 22 173.819,00 182.370,00 8.551,00 104,92

1 Cheltuieli de exploa- tare total, din care: 23 169.919,00 178.450,00 8.531,00 105,02

a) cheltuieli materiale 24 9.400,00 9.700,00 300,00 103,19

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 25 25.100,00 25.930,00 830,00 103,31

c) cheltuieli privind mărfurile 26

d) cheltuieli cu personalul, din care: 27 35.929,00 38.670,69 2.741,69 107,63

- salarii 28 24.884,00 27.527,00 2.643,00 110,62

- cheltuieli cu asigurări şi protecţia socială, din care: 29 7.839,00 7.704,80 -134,20 98,29

- cheltuieli privind contribuţia la asigu- rări sociale 30 5.475,00 5.502,64 27,64 100,50

- cheltuieli privind contribuţia la asigu- rări pt. şomaj 31 622,00 550,54 -71,46 88,51

- cheltuieli privind contribuţia la asigu- rări sociale de sănătate 32 1.742,00 1.651,62 -90,38 94,81

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 33 3.206,00 3.438,89 232,89 107,26

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 34 1.201,00 1.169,89 -31,11 97,41

- cheltuieli sociale 2% din care: 34a 560,00 550,54 -9,46 98,31

- tichete de creşă (cf art. 3 din L.193/2006) 80,00 80,00

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) 34b

- fd. accidente de mun- că şi boli profesionale 34c 641,00 550,54 -90,46 85,89

- fd. garantare creanţe salariaţi 34d 68,81 68,81

- tichete de masă 35 1.275,00 1.412,00 137,00 110,75

- alocaţii de hrană şi antidot 36 730,00 857,00 127,00 117,40

e) ajustarea valorii imobilizărilor corpora- le şi necorporale 37

f) ajustarea valorii activelor circulante 38 1.043,00 1.100,00 57,00 105,47

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 39 40 98.447,00 56.847,00 103.049,31 60.252,31 4.602,31 3.405,31 104,67 105,99

- cheltuieli de proto- col din care: 41 253,00 267,00 14,00 105,53

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L.193/2006) 41a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 350,00 600,00 250,00 171,43

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) 42a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf art. 2 din L.193/2006) 42b

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 385,00 406,00 21,00 105,45

- alte cheltuieli, din care: 44 41.600,00 42.797,00 1.197,00 102,88

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 46 2.600,00 2.643,00 43,00 101,65

- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 47 34.500,00 35.218,00 718,00 102,08

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 48 3.900,00 3.920,00 20,00 100,51

- cheltuieli privind dobânzile 49 3.300,00 3.300,00 0,00 100,00

- alte cheltuieli financiare 50 600,00 620,00 20,00 103,33

3 Cheltuieli extraordina- re 51

IV UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 52 18.861,00 19.032,00 171,00 100,91

- transferuri contribu- ţii la programe reali- zate cu finanţare internaţională 53

- rate plăţi dobânzi şi comisioane, din care: 54 18.861,00 19.032,00 171,00 100,91

- rambursări de credite externe 55 8.436,00 8.443,00 7,00 100,08

- plăţi de dobânzi şi comisioane 56 10.425,00 10.589,00 164,00 101,57

V REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 57 12.682,00 13.374,00 692,00 105,46

VI ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT 58 634,00 668,70 34,70 105,47

- fond de rezervă 59 634,00 668,70 34,70 105,47

VII IX ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 62 10.754,00 11.341,00 587,00 105,46

1 Rezerve legale 63 634,00 668,70 34,70 105,47

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 64

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi facilităţi fiscale prevăzute de lege 65

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente aces- tor împrumuturi externe 66 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00

5 Alte repartizări prevăzute de lege 67

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 68 612,00 667,00 55,00 108,99

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu ca- pital integral sau ma- joritar de stat 69 3.060,00 3.337,00 277,00 109,05

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevă- zute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 70 2.448,00 2.668,30 220,30 109,05

X SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care 71 79.537,00 90.607,00 12.070,00 115,37

1 Surse proprii 72 19.536,00 22.802,00 3.266,00 116,72

2 Alocaţii de la buget 73 16.000,00 16.420,00 420,00 102,63

3 Credite bancare 74 8.001,00 15.273,00 7.272,00 190,89

- interne 75 8.001,00 15.273,00 7.272,00 190,89

- externe 76

4 Alte surse 77 35.000,00 36.112,00 1.112,00 103,18

- credit extern BERD cu rambursare din surse proprii 78 35.000,00 36.112,00 1.112,00 103,18

XI CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII din care: 79 78.537,00 90.607,00 12.070,00 115,37

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 80 68.762,00 81.153,00 12.391,00 118,02

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81 9.775,00 9.454,00 -321,00 96,72

- interne BRD 82 5.840,00 5.648,00 -192,00 96,71

- externe BEI cu rambursare din surse proprii APMC 83 3.935,00 3.806,00 -129,00 96,72

XII REZERVE, din care: 84 634,00 668,70 34,70 105,47

1 Rezerve legale 85 634,00 668,70 34,70 105,47

2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

XI DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 186.501,00 195.744,00 9.243,00 104,96

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 173.819,00 182.370,00 8.551,00 104,92

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 960 1.001 41,00 104,27

4 Nr. mediu de personal total 92 946 1.001 55,00 105,81

5 Fond de salarii, din care: 93 24.884,00 27.527,00 2.643,00 110,62

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 94

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 95 135,00 151,00 16,00 111,85

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001 96 31,00 34,00 3,00 109,68

- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001 97 43,00 49,00 6,00 113,95

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 98 24.449,00 27.040,00 2.591,00 110,60

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limita- tă de timp 99

e) alte cheltuieli cu personalul 100 300,00 336,00 36,00 112,00

6 Caştigul mediu lunar pe salariat 101 2.156,00 2.253,33 97,33 104,51

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente 102

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile 103

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) 104 10,10 11,47 1,37 113,56

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri tota- le [(cheltuieli totale/ venituri totale) x1000] 105 932,00 931,68 -0,32 99,97

11 Plăţi restante - total 106

- preţuri curente 107

- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 108

12 Creanţe restante-total 109 12.285,48 12.225,00 -60,48 99,51

- preţuri curente 110 12.285,48 12.225,00 -60,48 99,51

- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 111 12.838,32 12.225,00 -613,32 95,22

Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară (măsuri hidrografice) mii mp

-----

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa va duce la îndeplinire prezentul ordin.

Ministrul

transporturilor,

construcţiilor

şi turismului,

Radu Mircea

Berceanu

Ministrul

finanţelor

publice,

Sebastian Teodor

Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii,

solidarităţii

sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat

În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin