ORDIN nr. 287 din 21 februarie 2007

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU -

CONSTANŢA" - S.A.

Cod fiscal R 11212645

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007

*Font 8*

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 12.053,00 9.200,00 -2.853,00 76,33

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 12.032,00 9.180,00 -2.852,00 76,30

a) producţia vanduta 3 3.271,00 4.430,00 1.159,00 135,43

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 8.190,00 4.200,00 -3.990,00 51,28

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a 8.190,00 4.200,00 -3.990,00 51,28

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b

d) producţia imobilizata 6 6,00 -6,00

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 565,00 550,00 -15,00 97,35

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 565,00 550,00 -15,00 97,35

2 Venituri financiare - total, din care: 10 21,00 20,00 -1,00 95,24

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 12,00 -12,00

d) alte venituri financiare 14 9,00 2,00 -7,00 22,22

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43) 16 12.053,00 9.200,00 -2.853,00 76,33

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 11.976,00 9.180,00 -2.796,00 76,65

a) cheltuieli materiale 18 1.029,00 1.200,00 171,00 116,62

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 19 667,00 750,00 83,00 112,44

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.540,00 5.393,05 853,05 118,79

- salarii 22 3.189,00 3.778,00 589,00 118,47

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 917,00 1.030,63 113,63 112,39

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 605,00 728,39 123,39 120,40

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 76,00 75,56 -0,44 99,42

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 236,00 226,68 -9,32 96,05

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 434,00 584,42 150,42 134,66

- fonduri speciale aferente fondului de salarii din care: 28 80,00 184,42 104,42 230,53

- cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 20,00 75,56 55,56 377,80

1 - tichete de cresa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 10,00 10,00

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b 25,00 25,00

- fd. accidente de muncă şi boli profesionale 28c 60,00 74,42 14,42 124,03

- fd. garantare creante salariati 28d 9,44 9,44

- tichete de masa 29 354,00 400,00 46,00 112,99

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 5.740,00 1.836,95 -3.903,05 32,00

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: 33 43,00 55,00 12,00 127,91

- cheltuieli de protocol din care: 34 9,00 15,00 6,00 166,67

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a 5,00 5,00

- cheltuieli de reclama şi publicitate din care: 35 34,00 40,00 6,00 117,65

- tichete cadou pentru ch. de reclama şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 40 77,00 20,00 -57,00 25,97

- cheltuieli privind dobanzile 41

- alte cheltuieli financiare 42 77,00 20,00 -57,00 25,97

3 Cheltuieli extraordinare 43

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 44 0,00 0,00 0,00

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 45

- fond de rezerva 46

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 47

VI IMPOZIT PE PROFIT 48

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 49

1 Rezerve legale 50

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 51

3 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 52

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 53

5 Alte repartizari prevăzute de lege 54

6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinţa 55

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 56

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 57

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 58 7.892,00 10,400,00 2.508,00 131,78

1 Surse proprii 59 600,00 600,00 0,00 100,00

2 Alocatii de la buget 60 6.892,00 9.000,00 2.108,00 130,59

3 Credite bancare 61

- interne 62

- externe 63

4 Alte surse 64 400,00 800,00 400,00 200,00

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 65

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 66

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 67

- interne 68

- externe 69

X REZERVE, din care: 70

1 Rezerve legale 71

2 Rezerve statutare 72

3 Alte rezerve 73

XI DATE DE FUNDAMENTARE 74

1 Venituri totale 75 12.053,00 9.200,00 -2.853,00 76,33

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 76 12.053,00 9.200,00 -2.853,00 76,33

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 77 228 242 14,00 106,14

4 Nr. mediu de personal total 78 228 242 14,00 106,14

5 Fond de salarii, din care: 79 3.189,00 3.778,00 589,00 118,47

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 80

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: 81 80,00 120,00 40,00 150,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 82 25,00 35,00 10,00 140,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 83 19,00 45,00 26,00 236,84

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 84 2.954,00 3.478,00 524,00 117,74

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 85

e) alte cheltuieli cu personalul 86 155,00 180,00 25,00 116,13

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 87 1.084,43 1.202,63 118,20 110,90

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - în preţuri curente 88

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - în preţuri comparabile 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) 90 10,11 12,03 1,92 119,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = 91 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00

11 Plati restante - total 92 717,40 700,00 -17,40 97,57

- preţuri curente 93 717,40 700,00 -17,40 97,57

- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 94 749,68 700,00 -49,68 93,37

12 Creante restante - total 95 197,76 197,00 -0,76 99,62

- preţuri curente 96 197,76 197,00 -0,76 99,62

- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 97 206,65 197,00 -9,65 95,33

Indicator fizic = numar total miscari aeronave

--------------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

Ministrul transporturilor,

construcţiilor şi turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii,

solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat

În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin