HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 (79117) | RO

HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2007

Art. 1 — HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 Open official source

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2006 ale unor operatori economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prevăzute în anexele nr. 1-13.

HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2007

Anexa 1 — HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 Open official source

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI

COMPANIA NAŢIONALA DE CAI FERATE "CFR"SA.

Cod fiscal:11054529

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT

PE ANUL 2006

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC aprobat 2006 BVC actualizat 2006 Diferente

0 1 2 3 4 5 6=5-4

A. VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE 1 2.449.824,00 2.334.516,00 -115.308,00

I VENITURI TOTALE 2 1.595.176,00 1.587.055,00 -8.121,00

1 Venituri din exploatare- total din care: 3 1.550.859,20 1.542.738,20 -8.121,00

a) producţia vanduta 4

b) venituri din vanzarea marfurilor 5 5.880,00 5.880,00 0,00

c) venituri din creditul destinat stoparii degradării infr.publice conform H.G. nr. 1201/2004 6

d) venituri din transferuri bugetare pentru reparatii infrastructura publică din care: 7 70.670,00 42.644,00 -28.026,00

-subventii ptr. susţinerea infra- structurii de transport 7a 70.670,00 0,00 -70.670,00

- transferuri pentru reparatii la infr. publică 7b 42.644,00

e) Proiect SWAP- ptr. activitatea de întreţinere şi reparaţii BIRD 8 65.322,00 85.227,00 19.905,00

f) producţia imobilizata 9 4.860,00 4.860,00 0,00

g) alte venituri din exploatare din care: 10 1.404.127,20 1.404.127,20 0,00

-taxa de utilizare a infrastructurii, din care: 11 1.045.026,00 1.045.026,00 0,00

- alte venituri din exploatare 12 359.101,20 359.101,20 0,00

2 Venituri financiare total din care: 13 44.316,80 44.316,80 0,00

a) venituri din interese de partici- pare 14

b)venituri din alte investitii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 15

c) venituri din dobanzi 16 3.350,80 3.350,80 0,00

d) alte venituri financiare 17 40.966,00 40.966,00 0,00

3 Venituri extraordinare din care: 18

- venituri din transferuri bugetare pentru calamitati conform H.G. nr.360, 822,1226,154/(2005) 19

-venituri pentru combaterea la nivelul infrastr.feroviare a gripei aviare cf. H.G. 1.743/2005 20

SURSE PENTRU REABILITARE total, din care 21 854.648,00 747.461,00 -107.187,00

echivalentul în lei al tragerilor din credite externe 22 0,00

alocatii de la buget pentru rambursari credite externe 23 84.823,00 123.764,00 38.941,00

alocatii de la buget pentru plati dobanzi 24 40.455,00 79.613,00 39.158,00

alocatii de la buget pentru plati comisioane 25 17.527,00 586,00 -16.941,00

contribuţia Guvernului României af.cred.ext (IFI) 26 147.997,00 81.910,00 -66.087,00

transfer neeligibil ISPA 27 33.754,00 4.735,00 -29.019,00

transfer aferent Fd. Naţional Preaderare 28 120.341,00 47.102,00 -73.239,00

fonduri externe nerambursabile 29 409.751,00 409.751,00 0,00

B TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE 30 2.449.824,00 2.334.516,00 -115.308,00

II CHELTUIELI TOTALE 31 1.595.176,00 1.587.055,00 -8.121,00

1 Cheltuieli pentru exploatare total, din care: 32 1.578.860,42 1.570.739,42 -8.121,00

a) cheltuieli materiale 33 115.120,02 115.120,02 0,00

b) alte cheltuieli din sfera(energiei şi apa) 34 87.900,00 87.900,00 0,00

c) cheltuieli privind marfurile 35

d) cheltuieli privind personalul din care: 36 692.775,24 692.775,24 0,00

- salarii, din care: 37 521.371,82 521.371,82 0,00

- ISPA 38 746,08 746,08 0,00

-cheltuieli cu asig. şi protectia sociala din care: 39 166.703,42 166.703,42 0,00

- contribuţie asig. sociale 40 106.881,22 106.881,22 0,00

-contribuţie accidente de muncă şi boli profesionale 41 10.291,87 10.291,87 0,00

- ajutor şomaj 42 13.034,30 13.034,30 0,00

- contribuţie asig. de sănătate cf. legii nr. 145/1997 43 36.496,03 36.496,03 0,00

- alte cheltuieli salariale din care: 44 4.700,00 4.700,00 0,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 45 4.700,00 4.700,00 0,00

- tichete de masa 46

e) ajustarea valorii imobilizarilor corpo- rale şi necorporale 47 94.725,00 94.725,00 0,00

f) ajustarea valorii activelor circulante 48

g) alte cheltuieli de exploatare din care: 49 588.340,16 580.219,16 -8.121,00

- cheltuieli cu presta tiile externe din care: 50 578.491,93 570.370,93 -8.121,00

- cheltuieli reparatii din transfer bugetar la infr. publică 51 70.670,00 0,00 -70.670,00

- transferuri pentru reparatii curente la infr. feroviare publică 42.644,00

- reparatii capitale infrastructura privată 52 35.000,00 26.870,00 -8.130,00

- cheltuieli de întreţinere şi reparatii la infr. publică din credit SWAP 53 65.322,00 85.227,00 19.905,00

- alte chelt. cu servicii executate de terti -surse proprii 54 386.840,00 386.840,00 0,00

- alte chelt. cu servicii ex. de terti -credit extern H.G. nr. 1201/2004 55

-cheltuieli de protocol 56 300,00 300,00 0,00

-cheltuieli de reclama şi publicitate 57 100,00 100,00 0,00

- cheltuieli cu sponsorizarea 58

- alte cheltuieli din care: 59 9.848,23 9.848,23 0,00

- taxa ptr.act. de exploatare a resurselor minerale 60

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 61

- cheltuieli sociale 62 9.848,23 9.848,23 0,00

2 Cheltuieli financiare total din care: 63 16.315,58 16.315,58 0,00

a) cheltuieli privind dobanzile 64 10.416,48 10.416,48 0,00

b) alte cheltuieli financiare 65 5.899,10 5.899,10 0,00

3 Cheltuieli extraordi- nare din care 66

- cheltuieli din transferuri bugetare pentru calamitati (conform H.G. nr. 360 822,1226,154/2005 67

- cheltuieli pentru combaterea la nivel infrastr. feroviar a gripei aviare cf. H.G. nr. 1.743/2005 68

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total din care 69 854.648,00 747.461,00 -107.187,00

echivalentul în lei al tragerilor din credite externe 70 0,00

alocatii de la buget pentru rambursari credite externe 71 84.823,00 123.764,00 38.941,00

alocatii de la buget pentru plati dobanzi 72 40.455,00 79.613,00 39.158,00

alocatii de la buget pentru plati comisioane 73 17.527,00 586,00 -16.941,00

contribuţia Guvernului României af.cred.ext. (IFI) 74 147.997,00 81.910,00 -66.087,00

transfer neeligibil ISPA 75 33.754,00 4.735,00 -29.019,00

transfer aferent Fd. Naţional Preaderare 76 120.341,00 47.102,00 -73.239,00

fonduri externe nerambursabile 77 409.751,00 409.751,00 0,00

III REZULTAT BRUT - (profit/pierdere) 78 0,00 0,00 0,00

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII, din care: 79

fond de rezerva 80

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 81

VI IMPOZIT PE PROFIT 82

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMP.PE PROFIT, din care: 83

1 Rezerve legale 84

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 85

3 Constituirea surselor proprii da finanţare ptr.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi ptr.consti- tuirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii, dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 86

4 Alte repartizari prevăzute de lege 87

5 Până la 10% pentru participarea salaria- tiilor la profit 88

6 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cadrul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societa- tilor cu capital integral sau majoritar de stat 89

7 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la lit. 1-6 90

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care 91 668.399,00 551.988,00 -116.411,00

1 Surse proprii din care: 92 94.725,00 94.725,00 0,00

- rambursari rate, plati dabanzi şi comisioane la credi- tele externe din surse proprii 93 39.346,62 39.346,62 0,00

2 Alocatii de la buget 94 52.010,00 81.336,00 29.326,00

3 Credite bancare: 95 513.839,00 368.102,00 -145.737,00

- interne 96 0,00

- externe 97 513.839,00 368.102,00 -145.737,00

4 Alte surse 98 7.825,00 7.825,00 0,00

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care 99 668.399,00 551.988,00 -116.411,00

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 100 668.399,00 551.988,00 -116.411,00

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 101

- interne 102

- externe 103

X REZERVE, din care: 104

1 Rezerve legale 105

2 Rezerve statutare 106

3 Alte rezerve 107

XI DATE DE FUNDAMENTARE 108

1 Venituri totale 109 1.595.176,00 1.587.055,00 -8.121,00

2 Costuri aferente veniturilor totale 110 1.595.176,00 1.587.055,00 -8.121,00

3 Nr. personal prognozat la finele anului 111 29.600 29.600 0,00

4 Nr. mediu personal total 112 29.600 29.600 0,00

5 Fond salarii, din care: 113 521.371,82 521.371,82 0,00

-ISPA 114 746,08 746,08 0,00

a) fond de salarii aferent posturilor blocate 115

b) fond salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) O.U.G. nr. 79/2001, din care: 116 137,00 137,00 0,00

- sporuri adaosuri, premi şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001 117 45,67 45,67 0,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001 118 49,00 49,00 0,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 119 520.849,82 520.849,82 0,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp 120

e) alte cheltuieli cu personalul 121 385,00 385,00 0,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei 122 1.466,41 1.466,41 0,00

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) - în preţuri curente 123

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) - în preţuri comparabile 124

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tren/km/nr.mediu personal*) 125 3.782,00 3.782,00 0,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale[(cheltuieli totale/venituri totale)*)1000] 126 1.000,00 1.000,00 0,00

11 Plati restante-total 127 1.364.597,12 1.364.597,12 0,00

- preţuri curente 128 1.364.597,12 1.364.597,12 0,00

12 Creante restante- total 129 371.415,92 371.415,92 0,00

- preţuri curente 130 371.415,92 371.415,92 0,00

__________

Notă *) Indicator fizic de productivitate a muncii= tren km/numar mediu de personal

HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2007

Art. 2 — HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 Open official source

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli actualizate reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2007

Anexa 2 — HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 Open official source

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI

SOCIETATEA NAŢIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA "CFR Marfa"SA

COD FISCAL 11054537

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006

- mii lei-

INDICATOR Nr. rd. BVC aprobat 2006 BVC actualizat 2006 Diferente

0 1 2 3 5 6 7=6-5

I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00

1 Venituri din exploa- tare total, din care: 2 1.933.500,00 1.933.500,00 0,00

a) producţia vanduta 3 1.876.700,00 1.876.700,00 0,00

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 600,00 600,00 0,00

c) venituri din subventii de exploa- tare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a

- transfer, cf. preve- deri legale în vigoare 5b

d) variatia stocurilor 1.600,00 1.600,00 0,00

e) producţia imobilizata 6 50,00 50,00 0,00

f) alte venituri din exploatare, din care: 7 54.550,00 54.550,00 0,00

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

alte venituri din exploatare 9 54.550,00 54.550,00 0,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 26.500,00 26.500,00 0,00

a) venituri din interese de participare 11 1.500,00 1.500,00 0,00

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 2.000,00 2.000,00 0,00

d) alte venituri financiare 14 23.000,00 23.000,00 0,00

3 Venituri extraordi- nare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+45+49) 16 1.954.000,00 1.954.000,00 0,00

1 Cheltuieli de exploa- tare total, din cara: 17 1.876.070,00 1.876.070,00 0,00

a) cheltuieli materiale 18 255.000,00 255.000,00 0,00

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 19 126.000,00 126.000,00 0,00

c) cheltuieli privind marfurile 20 600,00 600,00 0,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 481.252,00 481.252,00 0,00

- salarii 22 333.900,00 333.900,00 0,00

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 112.357,00 112.357,00 0,00

- contribuţia la asigurări sociale 24 80.637,00 80.637,00 0,00

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 8.347,00 8.347,00 0,00

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 23.373,00 23.373,00 0,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 34.995,00 34.995,00 0,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 3.339,00 3.339,00 0,00

- tichete de masa 29 31.656,00 31.656,00 0,00

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 65.000,00 65.000,00 0,00

f) ajustarea valorii activelor circulante 31 0,00

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 948.218,00 948.218,00 0,00

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: 33 419.426,00 419.426,00 0,00

- cheltuieli de protocol 34 120,00 120,00 0,00

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 500,00 500,00 0,00

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 50,00 50,00 0,00

- alte cheltuieli, din care: 37 528.792,00 528.792,00 0,00

- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunuri- lor publice 39

- cheltuieli sociale 40 6.678,00 6.678,00 0,00

- cheltuieli cu infrastructura feroviara CN (TUI) 41 369.600,00 369.600,00 0,00

- cheltuieli cu infrastructura feroviara alti operatori 42 1.314,00 1.314,00 0,00

- cheltuieli cu alte prestatii CNCFR şi filiale CN din care: 43 115.000,00 115.000,00 0,00

- cheltuieli cu alte prestatii ce nu intra în calculul TUI 44 65.000,00 65.000,00 0,00

2 Cheltuieli financiare- total, din care: 45 77.930,00 77.930,00 0,00

- ajustarea valorii imob.financ. şi a invest.financiare deţinute ca active circulante 46 1.930,00 1.930,00 0,00

- cheltuieli privind dobanzile 47 53.000,00 53.000,00 0,00

- alte cheltuieli financiare 48 23.000,00 23.000,00 0,00

3 Cheltuieli extraordinare 49

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 6.000,00 6.000,00 0,00

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 51 300,00 300,00 0,00

- fond de rezerva 52 300,00 300,00 0,00

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 53 4.788,00 4.788,00 0,00

VI IMPOZIT PE PROFIT 54 912,00 912,00 0,00

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care: 55 5.088,00 5.088,00 0,00

1 Rezerve legale 56 300,00 300,00 0,00

2 Alte rezerve reprezentand facili- tati fiscale preva- zute de lege 57

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 58 4.788,00 4.788,00 0,00

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 59

5 Alte repartizari prevăzute de lege 60

6 Participarea salaria- tilor la profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exer- citiul financiar de referinţa 61

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regii- lor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societa- tilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 63

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care: 64 134.465,00 134.465,00 0,00

1 Surse proprii 65 55.000,00 55.000,00 0,00

2 Alocatii de la buget 66

3 Credite bancare 67 29.465,00 29.465,00 0,00

- interne 68

- externe (BERD. BIRD. 69 29.465,00 29.465.00 0,00

4 Alte surse (EUROBONURI) 70 50.000,00 50.000,00 0,00

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII din care: 71 134.465,00 134.465,00 0,00

1 Investitii, inclu- siv investitii în curs la finele anului 72 110.685,00 110.685,00 0,00

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 73 23.780,00 23.780,00 0,00

- interne 74

- externe 75 23.780,00 23.780,00 0,00

X REZERVE, din care: 76 300,00 300,00 0,00

1 Rezerve legale 77 300,00 300,00 0,00

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

XI DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.954.000,00 1.954.000,00 0,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 19.760 19.760 0,00

4 Nr. mediu de personal total 84 19.760 19.760 0,00

5 Fond de salarii din care: 85 333.900,00 333.900,00 0,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 86

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: 87 137,00 137,00 0,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr 79/2001 88 45,00 45,00 0,00

- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din O.U.G. nr. 79/2001 89 49,00 49,00 0,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 90 333.371,00 333.371,00 0,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 91

e) alte cheltuieli cu personalul 92 392,00 392,00 0,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 93 1.405,99 1.405,99 0,00

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd.77/80) în preţuri curente 94

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana(rd.77/80) în preţuri comparabile 95

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)*) 1 96 102.226,72 102.226,72 0,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 97 996,94 996,94 0,00

11 Plati restante - total 98 144.122,25 144.122,25 0,00

- preţuri curente 99 144.122,25 144.122,25 0,00

12 Creante restante - total 100 129.283,64 169.000,00 39.716,36

- preţuri curente 101 129.283,64 169.000,00 39.716,36

___________

Notă *) Indicator fizic = parcursul tarifar al marfurilor din import

TUI se va calcula şi plati la tren km realizati la tariful de 14 ron/tren km

HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2007

Art. 3 — HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 Open official source

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată şi amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2007

Anexa 3 — HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 Open official source

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI

SOCIETATEA NAŢIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI "CFR Calatori" S.A.

Cod fiscal: 11054545

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. BVC aprobat 2006 BVC actuali- zat 2006 Diferente

0 1 2 3 4 5 6=5-4

VENITURI TOTALE şi RESURSE REABILITARE 1 2.089.536,53 2.736.857,00 647.320,47

I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 2 1.914.701,53 2.531.106,00 616.404,47

1 Venituri din exploata- re-total, din care: 3 1.901.205,96 2.451.482,00 550.276,04

a) producţia vanduta 4 760.594,00 777.000,00 16.406,00

b) venituri din vanza- rea marfurilor 5

c) venituri din sub- venţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 6 981.073,00 1.487.348,00 506.275,00

- subventii,cf. prev. legale în vigoare 7 981.073,00 1.487.348,00 506.275,00

- venituri conform art. 18(al.2) din Legea nr. 511/2004 8

- venituri conform art. 18(al.4) din Legea nr. 511/2004 9

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 10

d) producţia imobili- zata 11

e) alte venituri din exploatare, din care: 12 159.538,96 187.134,00 27.595,04

- venituri din subven- tii de exploatare aferente altor veni- turi 13

alte venituri din exploatare 14 159.538,96 187.134,00 27.595,04

2 Venituri financiare - total, din care: 15 13.495,57 79.624,00 66.128,43

a) venituri din inte- rese de participare 16 109,73 109,73 0,00

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 17

c) venituri din dobânzi 18 150,00 820,00 670,00

d) alte venituri financiare 19 13.235,84 78.694,27 65.458,43

3 Venituri extraordinare 20

SURSE REABILITARE TOTAL, din care: 21 174.835,00 205.751,00 30.916,00

Programe cu finanţare rambursabila 22 44.600,00 18.746,00 -25.854,00

Programe cu finanţare nerambursabilă 23 109,00 109,00 0,00

Rambursari cred. ext. plati dobanzi şi comisioane 24 113.280,00 176.940,00 63.660,00

- rambursari rate credite 25 61.463,00 128.657,00 67.194,00

- plati dobanzi şi 26 51.817,00 48.283.00 -3.534,00

Intrari de credite externe 27 16.700,00 9.810,00 -6.890,00

Fonduri externe nerambursabile 28 146,00 146,00 0,00

CHELTUIELI TOTALE ŞI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE 29 2.089.536,53 2.393.420,04 303.883,51

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45) 30 1.914.701,53 2.187.669,04 272.967,51

1 Cheltuieli de exploatare-total, din care: 31 1.890.888,75 2.097.351,04 206.462,29

a) cheltuieli materia- le 32 301.587,34 352.000,00 50.412,66

materiale 33 37.087,34 44.000,00 6.912,66

combustibil 34 264.500,00 308.000,00 43.500,00

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 35 122.000,00 160.000,00 38.000,00

c) cheltuieli privind marfurile 36

d) cheltuieli cu personalul, din care: 37 414.016,00 416.927,00 2.911,00

- salarii 38 295.000,00 295.000,00 0,00

cheltuieli cu asigura- rile şi protectia sociala, din care: 39 94.740,00 97.651,00 2.911,00

- contribuţia la asi- gurari sociale 40 63.337,00 66.248,00 2.911,00

- contribuţia la asi- gurari pt. şomaj 41 7.375,00 7.375,00 0,00

- contribuţia la asi- gurari sociale de sănătate 42 20.650,00 20.650,00 0,00

- contribuţie asigu- rare accidente de munca şi boli profesionale 43 3.378,00 3.378,00 0,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 44 24.276,00 24.276,00 0,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 45 2.817,00 2.817,00 0,00

- tichete de masa 46 21.459,00 21.459,00 0,00

e) ajustarea valorii mobilizarilor corporale şi necorpo- rale 47

f) ajustarea valorii activelor circulante 48

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 49 1.053.285,41 1.168.424,04 115.138,63

-cheltuieli cu presta- tiile din afara societatii, din care: 50 287.654,34 357.246,04 69.591,70

cheltuieli de protocol 51 258,02 258,02 0,00

- cheltuieli de recla- ma şi publicitate 52 1.848,95 1.848.95 0,00

- cheltuieli cu sponsorizarea 53

- cheltuieli cu reparatiile 54 165.055,53 184.316,00 19.260,47

- alte cheltuieli 55 120.491,84 170.823,00 50.331,16

- alte cheltuieli, din care: 56 765.631,07 811.178,00 45.546,93

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 57

- tarif pt. utilizarea infrastructurii publice şi private 58 596,373.00 596,373.00 0,00

- alte cheltuieli cu infrastructura 59 43.654,96 55.655.00 12,000.04

- amortizare 60 119,703.11 153,250.00 33,546.89

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 61

- cheltuieli sociale (2% din fondul de salarii) 62 5,900.00 5,900.00 0.00

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 63

- transferuri şi/sau subventii 64

2 Cheltuieli financiare- total, din care: 65 23,812.78 90,318.00 66,505.22

- cheltuieli privind dobânzile 66 11,229.20 17,000.00 5,770.80

- alte cheltuieli fi- nanciare 67 12,583.58 73,318.00 60,734.42

3 Cheltuieli extraordinare 68

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE 69 174,835.00 205,751.00 30,916.00

programe cu finanţare 70 44,600.00 18,746.00 -25,854.00

programe cu finanţare nerambursabilă 71 109.00 109.00 0.00

rambursari rate 72 61,463.00 128,657.00 67,194.00

plati dobanzi şi comisioane 73 51,817.00 48,283.00 -3,534.00

utilizare pt. reabilitare 74 16,700.00 9,810.00 -6,890.00

Fonduri externe 75 146.00 146.00 0.00

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 76 343,436.96

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 77 17,171.84

fond de rezerva 78 17,171.84

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 79 326,265.12

VI IMPOZIT PE PROFIT 80

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 81 343,436.96

1 Rezerve legale 82 17,171.84

2 Alte rezerve reprezen- tand facilităţi fisca- le prevăzute de lege 83

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 84 326,265.12

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferenta acestor împrumuturi 85

5 Alte repartizari prevăzute de lege 86

6 Participarea salaria- tilor la profit în limita a 10 % din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţa 87

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societatilor/ companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 88

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile preva- zute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 89

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR din care: 90 337.179,00 419.897,28 82.718,28

1 Surse proprii 91 46.210,00 32.400,28 -13.809,72

2 Alocatii de la buget 92 172.502,00 269.030,00 96.528,00

3 Credite bancare 93 118.467,00 118.467,00 0,00

- interne 94

- externe 95 118.467,00 118.467,00 0,00

4 Alte surse 96

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 97 337.179,00 419.897,28 82.718,28

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 98 327.879,00 410.597,28 82.718,28

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 99 9.300,00 9.300,00 0,00

- interne 100

- externe 101 9.300,00 9.300,00 0,00

X REZERVE, din care: 102

1 Rezerve legale 103

2 Rezerve statutare 104

3 Alte rezerve 105

IX DATE DE FUNDAMENTARE 106

1 Venituri total 107 1.914.701,53 2.531.106,00 616.404,47

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 108 1.914.701,53 2.187.669,04 272.967,51

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 109 17.080 17.080 0,00

4 Nr. mediu de personal total 110 17.080 17.080 0,00

5 Fond de salarii, din care: 111 295.000,00 295.000,00 0,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 112

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 113 137,00 137,00 0,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001 114 45,67 45,67 0,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 115 49,00 49,00 0,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 116 294.490,40 294.490,40 0,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 117

e) alte cheltuieli cu personalul 118 372,60 372,60 0,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 119 1.436,90 1.436,90 0,00

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) -în preţuri curente 120

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana)- în preţuri comparabile 121

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)*) 122 7.615,00 7.615,00 0,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) X 1000]= x 1000 123 1.000,00 864,31 -135,69

11 Plati restante -total 124 185.817,15 185.817,15 0,00

- preţuri curente 125 185.817,15 185.817,15 0,00

12 Creante restante - total 126 156.931,25 156.931,25 0,00

- preţuri curente 127 156.931,25 156.931,25 0,00

----

Notă *) Indicator fizic = osii convenţionale

HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2007

Art. 4 — HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 Open official source

Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

───────────────

Ministrul transporturilor,

construcţiilor şi turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii,

solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 24 ianuarie 2007.

Nr. 59.

HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2007

Anexa 4 — HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 Open official source

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI

COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI

NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A.

Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1

Cod unic de înregistrare: 16054368/15.01.2004

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006

mii lei

INDICATOR Nr. rd. BVC aprobat 2006 Buget actua- lizat 2006 Diferente

0 1 2 3 4 5 6=5-4

A. VENITURI ŞI SURSE 1 5.123.725,48 4.467.825,59 -655.899,89

VENITURI TOTALE 2 1.465.081,13 1.936.208,22 471.127,09

1 Venituri din exploatare, din care: 3 1.433.246,00 1.896.395,00 463.149,00

a) venituri proprii 4 698.000,00 596.000,00 -102.000,00

b) venituri din pres- tari servicii în conformitate cu contractul dintre companie şi MTCT (reparatii curente şi transfe- ruri curente pentru întretinerea infrastructurii rutiere) 5 351.105,00 534.048,00 182.943,00

c) venituri din pres- tari servicii în conformitate cu contractul dintre companie şi MTCT (reparatii capitale transfe- ruri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere) 6 366.472,00 766.347,00 399.875,00

d) cofinantare SWAP 7 17.669,00 0,00 -17.669,00

2 Venituri financiare 8 21.835,13 29.813,22 7.978,09

a) venituri proprii 9 2.000,00 4.000,00 2.000,00

b) diferente de curs valutar aferente creditelor externe şi fondu- rilor externe nerambursabile 10 19.835,13 25.813,22 5.978,09

3 Venituri extraordinare 11 10.000,00 10.000,00 0,00

II SURSE DE LA BUGETUL STATULUI 12 1.520.173,00 1.077.080,15 -443.092,85

1 Transferuri interne 13 636.034,00 459.350,15 -176.683,85

a) cofinantare impru- muturi rambursabile 14 240.323,00 185.611,15 -54.711,85

b) cofinantare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeli- gibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă) 15 356.066,00 88.838,00 -267.228,00

c) cofinantare fonduri nerambursabile (programe ISPA) 16 39.645,00 184.901,00 145.256,00

2 Alocatii bugetare pentru investitii 17 317.236,00 209.915,00 -107.321,00

3 Rambursari de credite, plati şi dobanzi şi comisioane la credite externe 18 566.903,00 407.815,00 -159.088.00

a) Rambursari de cre- dite 19 315.657,00 257.096,00 -58.561,00

b) Plati de dobanzi 20 243.010,00 142.129,00 -100.881,00

c) Comisioane 21 8.236,00 8.590,00 354,00

III ALTE SURSE 22 2.149.226,35 1.465.292,22 -683.934,13

1 Intrari de credite externe contractate de MFP, cu garantia statului 23 821.339,00 443.196,00 -378.143,00

2 Granturi 24 475.141,00 286.668,00 -188.473,00

3 Intrari de credite externe ptr. Proiect Brasov - Bors, prin bugetul MTCT 25 284.713,00 284.713,00 0,00

4 Credite contractate în nume propriu pentru rambursari 26 0,00 0,00 0,00

5 Credite contractate pentru exploatare 27 13.461,35 8.536,37 -4.924,98

6 Surse proprii pentru restituiri credite 28 0,00 0,00 0,00

7 Alte fonduri nerambur- sabile (cheltuieli eligibile) 29 26.702,00 26.702,00 0,00

8 Credite programe calamitati, prin bu- getul MTCT 30 245.099,00 211.025,00 -34.074,00

9 Transferuri de la MTCT pentru programe calamitati 31 119.887,00 85.089,06 -34.797,94

10 Credit Suisse First Boston, prin bugetul MTCT 32 0,00 0,00 0,00

11 Credite bancare pentru investitii 33 0,00 0,00 0,00

12 Alte surse proprii pentru investitii*) 34 10.755,00 10.755,00 0,00

13 Transferuri pentru Proiectul Brasov -Bors 35 152.129,00 108.607,79 -43.521,21

B. CHELTUIELI ŞI UTILIZARI SURSA (IV+V+VI) 36 5.123.725,48 4.467.825,59 -655.899,89

IV CHELTUIELI TOTALE: 37 1.508.182,50 1.889.157,61 380.975,11

1 Cheltuieli din exploatare, din care: 38 1.379.529,61 1.754.526,63 374.997,02

a) cheltuieli materiale 39 127.542,15 127.557,37 15,22

b) cheltuieli cu ener- gia şi apa 40 6.100,00 4.700,00 -1.400,00

c) cheltuieli cu per- sonalul 41 124.221,51 124.221,51 0,00

c1) salariile 42 84.769,88 84.769,88 0,00

c2) cheltuieli cu asigurarile şi pro- tectia sociala, din care: 43 25.854,82 25.854,82 0,00

- contribuţia la asigurări sociale 44 17.377,83 17.377,83 0,00

- ajutor de şomaj 45 2.119,25 2.119,25 0,00

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate cf. Legii 145/97 46 5.933,89 5.933,89 0,00

-contribuţii pentru asigurări, acciden- te de muncă şi boli profesionale 47 423,85 423,85 0,00

c3) alte cheltuieli salariale, din care: 48 13.596,81 13.596,81 0,00

- fond special de solidaritate so- ciala 49 1.151,81 1.151,81 0,00

- tichete de masa 50 12.445,00 12.445,00 0,00

d) ajustare valori imobilizari corpo- rale necorporale şi ac- tive circulante 51 13.845,00 13.845,00 0,00

e) alte cheltuieli de exploatare 52 1.107.820,95 1.484.202,75 376.381,80

e1) cheltuieli sociale 53 1.695,00 1.695,00 0,00

2 Cheltuieli financiare, din care: 54 118.652,89 124.630,98 5.978,09

a) cheltuieli privind dobanzile 55 98.817,76 98.817,76 0,00

b) alte cheltuieli fi- nanciare 56 19.835,13 25.813,22 5.978,09

3 Cheltuieli extraordi- nare 57 10.000,00 10.000,00 0,00

V. INVESTITII 58 3.570.711,00 2.533.836,00 -1.036.875,00

1 plati din cofinantare împrumuturi rambur- sabile 59 240.323,00 185.611,15 -54.711,85

2 plati din cofinantare fonduri nerambursabile(neeli- gibile) 60 356.066,00 88.838,00 -267.228,00

3 plati din cofinantare fonduri nerambursabile (eligibile) 61 62.547,52 192.545,30 129.997,78

4 plati din intrari de credite externe con- tractate de stat cu garantia sta- tului 62 736.112,00 443.196,00 -292.916,00

5 plati din granturi 63 475.141,00 286.668,00 -188.473,00

6 plati din credite externe ptr.proiect Brasov-Bors 64 284.713.00 284.713,00 0,00

7 rambursari credite externe 65 315.657,00 257,096.00 -58,561.00

8 dobanzi şi comisioane 66 251,246.00 150,719.00 -100,527.00

9 plati din alocatii bugetare pentru inves- titii 67 317,236.00 209,915.00 -107,321.00

10 plati din credite pentru investitii 68 0.00 0.00 0.00

11 plati din surse proprii pentru inves- titii 69 10,755.00 10,755.00 0,00

12 plati din credite programe calamitati, prin bugetul MTCT 70 245,099.00 211,025.00 -34,074.00

13 plati din transferuri de la MTCT pentru programe calamitati 71 119,887.00 85,089.06 -34,797.94

14 plati din Credit Suisse First Boston, prin bugetul MTCT 72 0.00 0.00 0.00

15 sold fonduri nerambur- sabile (cheltuieli eligibile) 73 3,799.48 19,057.70 15,258.22

16 plati din transferuri ptr. Proiect Brasov- Bors, prin bugetul MTCT 74 152,129.00 108,607.79 -43,521.21

VI UTILIZARI SURSE 75 55,586.98 55,586.98 0.00

11 restituire credite contractate în nume propriu şi plati efecte comer- ciale 76 55,586.98 55,586.98 0.00

VII REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 77 -43,101.37 47,050.61 90,151.98

VIII ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 78 2,353.00 2,353.00

- fond de rezerva 79 2,353.00 2,353.00

IX. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 80 44,697.61 44,697.61

X. IMPOZIT PE PROFIT 81

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 82 47,050.61

1. Rezerve legale 83 2,353.00

2. Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 84

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 85 44,697.61

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru cons- tituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 86

5. Alte repartizari pre- vazute de lege 87

6. Până la 10% din pro- fitul net, pentru participarea salaria- tilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 88

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cadrul re- giilor autonome, ori dividende în cadrul societatilor/compa- niilor naţionale şi societa- tilor cu capital inte- gral sau majoritar de stat 89

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile pre- vazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa pro- prie de finanţare 90

XII. DATE DE FUNDAMENTARE 91

1 Venituri totale 92 1.465.081,13 1.936.208,22 471.127,09

2 Costuri aferente veniturilor totale 93 1.508.182,50 1.889.157,61 380.975,11

3 Numar prognozat de personal la finele anului 94 6.599 6.599 0,00

4 Nr. mediu de personal total 95 6.599 6.599 0,00

5 Fond de salarii, din care: 96 84.769,88 84.769,88 0,00

a) fondul de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG 79/2001, din care: 97 77,34 84,47 7,13

a1) sporuri, adao- suri, premii şi alte drepturi de natura salariala potrivit art.7(2) din OUG 79/2001 98 12,80 13,02 0,22

a2) premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001 99

b) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă cu durata nelimitata de timp 100 84.373,92 84.372,10 -1,82

c) alte cheltuieli cu personalul 101 318,62 313,31 -5,31

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 102 1.066 1.066 0

7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/per- soana)- m². plombari gropi cu mixtura asfaltica/pers. 103 1.748 1.748 0

8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) 104 1.029 976 -54

9 Plati restante preţuri curente 105 229.675,61 229.675,61 0,00

10 Creante restante- pre- turi curente 106 7.068,18 7.068,18 0,00

----

Notă *) Valorile prevăzute nu sunt induse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizari", deoarece se suporta din amortizarea înscrisa la rd. "ajustare valori imobilizari corporale, necorporale şi active circulante".

Indicator fizic = m². plombari gropi cu mixtura asfaltica/pers

HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2007

Anexa 5 — HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 Open official source

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI

SOCIETATEA COMERCIALA DE TRANSPORT CU METROUL BUCURESTI "METROREX" SA

COD FISCAL R 9489572

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

ACTUALIZAT PE ANUL 2006

-mii lei-

INDICATOR Nr. rd. BVC aprobat 2006 BVC actualizat 2006 Diferente

0 1 2 3 4 5 6=5-4

A VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE, TOTAL, din care: 1 454.811,36 458.619,36 3.808,00

I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 2 416.173,36 416.173,36 0,00

1 Venituri din exploata- re - total, din care: 3 415.773,36 415.773,36 0,00

a) producţia vanduta 4 61.750,00 61.750,00 0,00

b) venituri din vanza- rea marfurilor 5

c) venituri din subventii de exploata- re aferente cifrei de afaceri, din care: 6 150.000,00 150.000,00 0,00

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 6a 150.000,00 150.000,00 0,00

d) producţia imobili- zata 7

e) alte venituri din exploatare, din care: 8 145.968,00 145.968,00 0,00

- venituri din sub- venţii de exploatare aferente altor venituri 9

- venituri din credit ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM 10 145.968,00 145.968,00 0,00

- alte venituri din exploatare 11

f) Venituri din alte surse 12 58.055,36 58.055,36 0,00

2 Venituri financiare - total, din care: 13 400,00 400,00 0,00

a) venituri din interese de participare 14

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 15

c) venituri din dobanzi 16

d) alte venituri financiare 17 400,00 400,00 0,00

3 Venituri extraordinare 18

II SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 19 38.638,00 42.446,00 3.808,00

- alocatii de la buget pentru rambursari credite externe APEX 20 2.046,00 4.276,00 2.230,00

- alocatii de la buget pentru plati dobanzi şi comisioane credite externe APEX 21 1.750,00 1.993,00 243,00

- alocatii de la buget pentru rambursari credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTROM 22 24.035,00 26.185,00 2.150,00

- alocatii de la buget pentru plati dobanzi şi comisioane credite externe pt. repar.REM cf. contract ALSTOM 23 10.807,00 9.992,00 -815,00

B TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE 24 454.811,36 458.619,36 3.808,00

III CHELTUIELI TOTALE (rd. 26+53+56) 25 416.173,36 416.173,36 0,00

1 Cheltuieli de exploatare - total din care: 26 409.973,36 409.973,36 0,00

a) cheltuieli materiale 27 30.867,58 30.867,58 0,00

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 28 34.344,00 34.344.00 0,00

c) cheltuieli privind marfurile 29

d) cheltuieli cu personalul, din care: 30 142.364,73 142.364,73 0,00

- salarii 31 95.454,00 95.454,00 0,00

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 32 36.748,99 36.748,99 0,00

- contribuţia la asigurări sociale 33 27.681,64 27.681,64 0,00

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 34 2.386,35 2.386,35 0,00

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 35 6.681,00 6.681,00 0,00

- contribuţia pt. asig. accidente de munca şi boli profesionale 36

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 37 10.161,74 10.161,74 0,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 38 1.985,44 1.985,44 0,00

- tichete de masa 39 8.176,30 8.176,30 0,00

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 40

f) ajustarea valorii activelor circulante 41

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 42 174.397,05 174.397,05 0,00

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: 43 172.487,97 172.487,97 0,00

- cheltuieli de protocol 44 8,00 8,00 0,00

- cheltuieli de reclama şi publicitate 45 300,00 300,00 0,00

- cheltuieli cu sponsorizarea 46

- cheltuieli privind asigurarea calatorilor 47 600,00 600,00 0,00

- alte cheltuieli, din care: 48 1.909,08 1.909,08 0,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 49

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 50

- cheltuieli sociale 51 1.909,08 1.909,08 0,00

h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 52 28.000,00 28.000,00 0,00

2 Cheltuieli financiare total, din care: 53 6.200,00 6.200,00 0,00

- cheltuieli privind dobanzile 54

- alte cheltuieli financiare 55 6.200,00 6.200,00 0,00

3 Cheltuieli extraordinare 56

IV UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 57 38.638,00 42.446,00 3.808,00

- rambursari credite externe 58 2.046,00 4.276,00 2.230,00

- cheltuieli din dobanzi şi comisioane credite externe 59 1.750,00 1.993,00 243,00

- rambursari credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM 60 24.035,00 26.185,00 2.150,00

- cheltuieli din dobanzi şi comisioane credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTROM 61 10.807,00 9.992,00 -815,00

V REZULTATUL BRUT (profit pierdere) 62

VI ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 63

- fond de rezerva 64

VII ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 65

VIII IMPOZIT PE PROFIT 66

IX PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 67

1 Rezerve legale 68

2 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 69

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 70

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 71

5 Alte repartizari prevăzute de lege 72

6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 73

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/ companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 74

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 75

X SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 76 244.697,00 244.697,00 0,00

1 Surse proprii 77 28.000,00 28.000,00 0,00

2 Alocatii de la buget 78 108.629,00 108.629,00 0,00

3 Credite bancare 79 108.068,00 108.068,00 0,00

- interne 80

- externe 81 108.068,00 108.068,00 0,00

4 Alte surse 82

XI CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 83 244.697,00 244.697,00 0,00

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 84 244.697,00 244.697,00 0,00

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 85

- interne 86

- externe 87

XII SURSE PENTRU ALOCATII PLATI, RAMBURSARI CREDITE EXTERNE ŞI PLATI DOBANZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTITII, din care: 88 72.842,00 81.055,00 8.213,00

- pentru rambursare credite externe (BEI) 89 44.149,00 61.633,00 17.484,00

- pentru plati dobanzi şi comisioane credite externe BEI) 90 28.693,00 19.422,00 -9.271,00

XIII UTILIZARE SURSE PENTRU ALOCATII PLATI, RAMBURSARI CREDITE EXTERNE ŞI PLATI DOBANZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTITII, din care: 91 72.842,00 81.055,00 8.213,00

- pentru rambursare credite externe (BEI) 92 44.149,00 61.633,00 17.484,00

- pentru plati dobanzi şi comisioane credite externe BEI) 93 28.693,00 19.422,00 -9.271,00

XIV REZERVE, din care: 94

1 Rezerve legale 95

2 Rezerve statutare 96

3 Alte rezerve 97

XV DATE DE FUNDAMENTARE 98

1 Venituri totale 99 416.173,36 416.173,36 0,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 100 416.173,36 416.173,36 0,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 101 4.156 4.156 0,00

4 Nr. mediu de personal total 102 4.106 4.106 0,00

Nr. calatori transportati 103 115.000.000 115.000.000 0,00

5 Fond de salarii, din care: 104 95.454,00 95.454,00 0,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 105

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: 106 135,00 135,00 0,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001 107 30,03 30,03 0,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001 108 45,15 45,15 0,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 109 94.876,13 94.876,13 0,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp 110

e) alte cheltuieli cu personalul 111 442,87 442,87 0,00

6 Câştigul mediu lunar salariat 112 1.926,03 1.926,03 0,00

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - în preţuri curente 113

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) - în preţuri comparabile 114

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu unităţi fizice/ persoana)*) 115 1.330,00 1.330,00 0,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 116 1.000,00 1.000,00 0,00

11 Plati restante-total 117 12.752,50 12.752,50 0,00

- preţuri curente 118 12.752,50 12.752,50 0,00

12 Creante restante-total 119 29.996,29 29.996,29 0,00

- preţuri curente 120 29.996,29 29.996,29 0,00

---------

*) Indicator fizic = nr. de revizii şi reparatii aferente activităţii de

exploatare

HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2007

Anexa 6 — HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 Open official source

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI

Societatea Naţionala "Aeroportul International Bucureşti Baneasa - Aurel Vlaicu" S.A.

Cod Fiscal 3026110

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT

PE ANUL 2006

mii lei -

INDICATOR Nr. rd. BVC aprobat 2006 BVC actualizat 2006 %

0 1 2 3 4 5 6=5-4

I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 18.573,00 16.273,00 -2.300,00

1 Venituri din exploata- re - total, din care: 2 18.410,00 16.110,00 -2.300,00

a) producţia vanduta 3 16.000,00 16.000,00 0,00

b) venituri din vanza- rea marfurilor 4 10,00 10,00 0,00

c) venituri din subventii de exploata- re aferente cifrei de afaceri, din care: 5 2.400,00 100,00 -2.300,00

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a 2.400,00 100,00 -2.300,00

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b

d) producţia imobili- zata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7

- venituri din sub- venţii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9

2 Venituri financiare - total, din care: 10 68,00 68,00 0,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 18,00 18,00 0,00

d) alte venituri financiare 14 50,00 50,00 0,00

3 Venituri extraordinare 15 95,00 95,00 0,00

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+40+43) 16 18.573,00 16.273,00 -2.300,00

1 Cheltuieli de exploatare - total din care: 17 18.410,00 16.110,00 -2.300,00

a) cheltuieli materiale 18 2.551,00 2.551,00 0,00

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 19 1.181,56 1.181,56 0,00

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.235,24 4.235,24 0,00

- salarii 22 2.691,00 2.691,00 0,00

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 861,12 861,12 0,00

- contribuţia la asigurări sociale 24 592,02 592,02 0,00

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 80,73 80,73 0,00

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 188,37 188,37 0,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 683,12 683,12 0,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 53,12 53,12 0,00

- tichete de masa 29 630,00 630,00 0,00

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 10.442,20 8.142,20 -2.300,00

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: 33 9.252,20 7.952,20 -1.300,00

- cheltuieli de protocol 34 65,00 65,00 0,00

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 70,00 70,00 0,00

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 1.190,00 190,00 -1.000,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39

2 Cheltuieli financiare total, din care: 40 68,00 68,00 0,00

- cheltuieli privind dobanzile 41 18,00 18,00 0,00

- alte cheltuieli financiare 42 50,00 50,00 0,00

3 Cheltuieli extraordinare 43 95,00 95,00 0,00

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 44

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 45

- fond de rezerva 46

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 47

VI IMPOZIT PE PROFIT 48

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 49

1 Rezerve legale 50

2 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 51

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 52

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 53

5 Alte repartizari prevăzute de lege 54

6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 55

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/ companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 56

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 57

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 58 1.950,00 1.950,00 0,00

1 Surse proprii 59 950,00 950,00 0,00

2 Alocatii de la buget 60 1.000,00 1.000,00 0,00

3 Credite bancare 61

- interne 62

- externe 63

4 Alte surse 64

XI CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 65 1.950,00 1.950,00 0,00

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 66 1.950,00 1.950,00 0,00

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 67

- interne 68

- externe 69

X REZERVE, din care: 70

1 Rezerve legale 71

2 Rezerve statutare 72

3 Alte rezerve 73

XI DATE DE FUNDAMENTARE 74

1 Venituri totale 75 18.573,00 16.273,00 -2.300,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 76 18.573,00 18.273,00 -2.300,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 77 218 218 0,00

4 Nr. mediu de personal total 78 218 218 0,00

5 Fond de salarii, din care: 79 2.691,00 2.691,00 0,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 80

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: 81 125,00 125,00 0,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001 82 32,00 32,00 0,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001 83 40,00 40,00 0,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 84 2.389,20 2.389,20 0,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp 85

e) alte cheltuieli cu personalul 86 176,80 176,80 0,00

6 Câştigul mediu lunar salariat 87 917,51 917,51 0,00

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - în preţuri curente 88

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) - în preţuri comparabile 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu unităţi fizice/ persoana)*) 90 46,00 46,00 0,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]=x 1000 91 1.000,00 1.000,00 0,00

11 Plati restante-total 92 3.353,85 3.353,85 0,00

- preţuri curente 93 3.353,85 3.353,85 0,00

12 Creante restante-total 94 816,04 816,04 0,00

- preţuri curente 95 816,04 816,04 0,00

*) Indicator fizic = curse comerciale

HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2007

Anexa 7 — HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 Open official source

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI

Societatea Naţionala "Aeroportul international Timisoara - Traian Vuia" S.A.

Cod Fiscal 11178217

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. BVC aprobat 2006 BVC actualizat 2006 %

0 1 2 3 4 5 6=5-4

I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 19.583,00 19.583,00 0,00

1 Venituri din exploata- re - total, din care: 2 19.518,00 19.518,00 0,00

a) producţia vanduta 3 18.948,00 18.948,00 0,00

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploata- re aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b

d) producţia imobili- zata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 570,00 570,00 0,00

- venituri din sub- venţii de exploatare aferente altor veni- turi 8

- alte venituri din exploatare 9 570,00 570,00 0,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 35,00 35,00 0,00

a) venituri din inte- rese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 10,00 10,00 0,00

d) alte venituri financiare 14 25,00 25,00 0,00

3 Venituri extraordinare 15 30,00 30,00 0,00

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45) 16 19.431,48 19.431,48 0,00

1 Cheltuieli de exploa- tare - total, din care 17 18.161,48 18.161,48 0,00

a) cheltuieli materia- le 18 2.100,00 2.100,00 0,00

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 19 800,00 800,00 0,00

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli cu per- sonalul, din care: 21 6.147,30 6.147,30 0,00

- salarii 22 4.335,52 4.335,52 0,00

- cheltuieli cu asigu- rarile şi protectia sociala, din care: 23 1.375,49 1.375,49 0,00

- contribuţia la asi- gurari sociale 24 963,61 963,61 0,00

- contribuţia la asi- gurari pt. şomaj 25 108,39 108,39 0,00

- contribuţia la asi- gurari sociale de sănătate 26 303,49 303,49 0,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 436,29 436,29 0,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 86,29 86,29 0,00

- tichete de masa 29 350,00 350,00 0,00

e) ajustarea valorii imobilizarilor corpo- rale şi necorporale 30

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 9.114,18 9.114,18 0,00

- cheltuieli cu pres- tatiile din afara so- cietatii, din care: 33 6.202,47 6.202,47 0,00

- cheltuieli de proto- col 34 3,00 3,00 0,00

- cheltuieli de recla- ma şi publicitate 35 27,00 27,00 0,00

- cheltuieli cu spon- sorizarea 36 0,00

- alte cheltuieli, din care: 37 2.911,71 2.911,71 0,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a resur- selor minerale 38

- redeventa din conce- sionarea bunurilor publice 39 25,00 25,00 0,00

- cheltuieli sociale 40 86,71 86,71 0,00

- cheltuieli cu amortizarea 41 2.800,00 2.800,00 0,00

2 Cheltuieli financiare- total, din care: 42 1.240,00 1.240,00 0,00

- cheltuieli privind dobanzile 43 1.200,00 1.200,00 0,00

- alte cheltuieli financiare 44 40,00 40,00 0,00

3 Cheltuieli extraordi- nare 45 30,00 30,00 0,00

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 151,52 151,52 0,00

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 7,58 7,58 0,00

- fond de rezerva 48 7,58 7,58 0,00

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI IMPOZIT PE PROFIT 50 23,03 23,03 0,00

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 128,49 128,49 0,00

1 Rezerve legale 52 7,58 7,58 0,00

2 Alte rezerve reprezen- tand facilităţi fis- cale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din impru- muturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii doban- zilor, comisioanelor şi altor costuri afe- rente acestor impru- muturi 55

5 Alte repartizari pre- vazute de lege 56

6 Participarea salaria- tilor la profit în li- mita a 10% din profi- tul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la ni- velul agentului econo- mic în exercitiul fi- nanciar de referinţa 57 12,09 12,09 0,00

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regii- lor autonome, ori di- vidende în cazul so- cietatilor/companiilor naţionale şi societa- tilor cu capital inte- gral sau majoritar de stat 58 60,46 60,46 0,00

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile preva- zute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 48,36 48,36 0,00

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 7.512,00 9.512,00 2.000,00

1 Surse proprii 61 2.800,00 2.800,00 0,00

2 Alocatii de la buget 62 3.599,00 5.599,00 2.000,00

3 Credite bancare 63 1.113,00 1.113,00 0,00

- interne 64 1.113,00 1.113,00 0,00

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 7.512,00 9.512,00 2.000,00

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 7.512,00 9.512,00 2.000,00

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE 76

1 Venituri totale 77 19.583,00 19.583,00 0,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 19.431,48 19.431,48 0,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 240 240 0,00

4 Nr. mediu de personal total 80 240 240 0,00

5 Fond de salarii, din care: 81 4.335,52 4.335,52 0,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 83 100,00 100,00 0,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drep- turi de natura sala- riala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/ 2001 84 29,30 29,30 0,00

- premiul anual, po- trivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 37,00 37,00 0,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 86 4.035,52 4.035,52 0,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 87

e) alte cheltuieli cu personalul 88 200,00 200,00 0,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 89 1.407,08 1.407,08 0,00

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoa- na)- în preţuri curente 90

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoa- na)- în preţuri comparabile 91

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana*) 92 119,35 119,35 0,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri tota- le) x 1000] = x1000 93 992,26 992,26 0,00

11 Plati restante - total 94

- preţuri curente 95

12 Creante restante-total 96 448,38 448,38 0,00

- preţuri curente 97 448,38 448,38 0,00

*) Indicator fizic = nr. miscari aeronave

HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2007

Anexa 8 — HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 Open official source

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI

COMPANIA NAŢIONALA "AEROPORTUL INTERNATIONAL HENRI COANDA BUCURESTI" SA

COD FISCAL R6222650

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. BVC aprobat 2006 BVC actualizat 2006 Diferente

0 1 2 3 4 5 6=5-4

I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 218.746,00 218.746,00 0,00

1 Venituri din exploata- re - total, din care: 2 212.689,65 212.689,65 0,00

a) producţia vanduta 3 185.711,15 185.711,15 0,00

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 3.050,00 3.050,00 0,00

c) venituri din subventii de exploata- re aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b

d) producţia imobili- zata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 23.928,50 23.928,50 0,00

- venituri din sub- venţii de exploatare aferente altor veni- turi 8

- alte venituri din exploatare 9 23.928,50 23.928,50 0,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 6.056,35 6.056,35 0,00

a) venituri din inte- rese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12 2.510,00 2.510,00 0,00

c) venituri din dobanzi 13 935,05 935,05 0,00

d) alte venituri financiare 14 2.611,30 2.611,30 0,00

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+60+63) 16 208.429,76 208.429,76 0,00

1 Cheltuieli de exploa- tare - total, din care 17 206.433,36 206.433,36 0,00

a) cheltuieli materia- le 18 18.176,51 18.176,51 0,00

- combustibil 19 4.858,58 4.858,58 0,00

- piese de schimb 20 5.468,88 5.468,88 0,00

- materiale consumabile 21 4.520,35 4.520,35 0,00

- obiecte de inventar 22 3.146,85 3.146,85 0,00

- materiale nestocate 23 174,85 174,85 0,00

- altele 24 7,00 7,00 0,00

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 25 8.036,64 8.036,64 0,00

c) cheltuieli privind marfurile 26 2.251,08 2.251,08 0,00

d) cheltuieli cu per- sonalul, din care: 27 28.339,83 27.849,12 -490,71

- salarii 28 19.136,28 19.236,28 100,00

- cheltuieli cu asigu- rarile şi protectia sociala, din care: 29 6.219,29 5.626,61 -592,68

- contribuţia la asi- gurari sociale 30 4.305,66 3.799,17 -506,49

- contribuţia la asi- gurari pt. şomaj 31 574,09 480,91 -93,18

- contribuţia la asi- gurari sociale de sănătate 32 1.339,54 1.346,54 7,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 33 2.984,26 2.986,23 1,97

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 34 377,75 379,72 1,97

- tichete de masa 35 1.703,58 1.703,58 0,00

- provizion salariati 36 902,93 902,93 0,00

e) ajustarea valorii imobilizarilor corpo- rale şi necorporale 37

f) ajustarea valorii activelor circulante 38 -903,72 -903,72 0,00

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 39 150.533,02 151.023,73 490,71

- cheltuieli cu pres- tatiile din afara so- cietatii, din care: 40 85.615,45 85.615,45 0,00

- cheltuieli de proto- col 41 206,48 206,48 0,00

- cheltuieli de recla- ma şi publicitate 42 1.051,36 1.051,36 0,00

- cheltuieli cu spon- sorizarea 43 260,00 260,00 0,00

- întreţinere şi reparatii 44 48.280,75 48.280,75 0,00

- prime de asigurare 45 3.576,25 3.576,25 0,00

- studii şi cercetari 46 2.400,20 2.400,20 0,00

- comisioane şi onorarii 47 170,50 170,50 0,00

- transport 48 22,70 22,70 0,00

- deplasari 49 1.000,20 1.000,20 0,00

- posta şi telecomuni- catii 50 2.841,43 2.841,43 0,00

- terti 51 24.786,58 24.786,58 0,00

- altele 52 1.019,00 1.019,00 0,00

- alte cheltuieli, din care: 53 64.917,57 65.408,28 490,71

- taxa pt. activitatea de exploatare a resur- selor minerale 54

- redeventa din conce- sionarea bunurilor publice 55 766,87 766,87 0,00

- alte impozite şi taxe 56 4.428,64 4.428,64 0,00

- altele 57 2.890,42 3.379,13 488,71

- amortizari 58 56.455,60 56.455,60 0,00

- cheltuieli sociale 59 376,04 378,04 2,00

2 Cheltuieli financiare- total, din care: 60 1.996,40 1.996,40 0,00

- cheltuieli privind dobanzile 61 96,40 96,40 0,00

- alte cheltuieli financiare 62 1.900,00 1.900,00 0,00

3 Cheltuieli extraordi- nare 63

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 64 10.316,24 10.316,24 0,00

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 65 2.900,31 2.900,31 0,00

- fond de rezerva 66 390,31 390,31 0,00

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 67

VI IMPOZIT PE PROFIT 68 1.186,55 1.186,55 0,00

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 69 9.129,69 9.129,69 0,00

1 Rezerve legale 70 390,31 390,31 0,00

2 Alte rezerve reprezen- tand facilităţi fis- cale prevăzute de lege 71

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 72

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din impru- muturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii doban- zilor, comisioanelor şi altor costuri afe- rente acestor impru- muturi 73

5 Alte repartizari pre- vazute de lege 74

6 Participarea salaria- tilor la profit în li- mita a 10% din profi- tul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la ni- velul agentului econo- mic în exercitiul fi- nanciar de referinţa 75 873,94 873,94 0,00

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regii- lor autonome, ori di- vidende în cazul so- cietatilor/companiilor naţionale şi societa- tilor cu capital inte- gral sau majoritar de stat 76 4.369,69 4.369,69 0,00

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile preva- zute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 77 3.495,75 3.495,75 0,00

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 78 211.099,23 201.383,23 -9.716,00

1 Surse proprii 79 69.724,68 69.724,68 0,00

2 Alocatii de la buget 80 35.426,00 25.710,00 -9.716,00

- pentru ch. de capital 81 8.669,00 0,00 -8.669,00

- pentru ramb. cr.ext. 82 19.813,00 19.043,00 -770,00

- plati dob., comis. pt. cr. ext. 83 6.944,00 6.667,00 -277,00

3 Credite bancare 84 56.068,00 56.068,00 0,00

- interne 85 39.700,00 39.700,00 0,00

- externe 86 16.368,00 16.368,00 0,00

4 Alte surse 87 49.880,55 49.880,55 0,00

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 88 211.099,23 201.383,23 -9.716,00

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 89 159.642,23 150.973,23 -8.669,00

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 90 51.457,00 50.410,00 -1.047,00

- interne 91 24.700,00 24.700,00 0,00

- externe 92 26.757,00 25.710,00 -1.047,00

X REZERVE, din care: 93 8.590,64 8.590,64 0,00

1 Rezerve legale 94 8.590,64 8.590,64 0,00

2 Rezerve statutare 95

3 Alte rezerve 96

XI DATE DE FUNDAMENTARE 97

1 Venituri totale 98 218.746,00 218.746,00 0,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 99 208.429,76 208.429,76 0,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 100 721 721 0,00

4 Nr. mediu de personal total 101 721 721 0,00

5 Fond de salarii, din care: 102 19.136,28 19.136,28 100,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 103

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 104 134,21 134,21 0,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drep- turi de natura sala- riala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/ 2001 105 30,61 30,61 0,00

- premiul anual, po- trivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 106 42,37 42,37 0,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 107 18.801,80 18.901,80 100,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 108

e) alte cheltuieli cu personalul 109 200,27 200,27 0,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 110 2.176,13 2.187,71 11,58

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoa- na)- în preţuri curente 111

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoa- na)- în preţuri comparabile 112

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana*) 113 3.034,00 3.075,00 41,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri tota- le) x 1000] = x1000 114 952,84 952,84 0,00

11 Plati restante - total 115

- preţuri curente 116

12 Creante restante-total 117 1.434,80 1.434,80 0,00

- preţuri curente 118 1.434,80 1.434,80 0,00

*) Indicator fizic = nr. pasageri deserviti

HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2007

Anexa 9 — HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 Open official source

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

SOCIETATEA COMERCILA "COMPANIA NAŢIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE

ROMÂNE - TAROM" SA

COD FISCAL R 477647

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006

- mii lei -

Indicatori Nr. rd. BVC aprobat 2006 BVC actualizat 2006 Diferente

0 1 2 3 4 5 6=5-4

I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.2+rd.10+rd.15) 1 960.525,14 960.525.14 0,00

1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 836.457,26 836.457,26 0,00

a) producţia vanduta 3 811.701,10 811.701.10 0,00

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 6.556,34 6.556,34 0,00

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5

- subventii, din care 5a

- transferuri 5b

d) producţia imobilizata 6 2.588,91 2.588,91 0,00

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 15.610,91 15.610,91 0,00

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 15.610,91 15.610,91 0,00

2. Venituri financiare-total, din care: 10 124.067,88 124.067,88 0,00

a) venituri din interese de participare 11 5.547,44 5.547,44 0,00

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 17.318,08 17.318,08 0,00

d) alte venituri financiare 14 101.202,36 101.202.36 0,00

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.43+rd.46) 16 955.036,34 955.036,34 0,00

1. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care: 17 810.103,37 810.103,37 0,00

a) Cheltuieli materiale, din care: 18 212.834,00 212.834,00 0,00

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 2.694,72 2.694,72 0,00

c) cheltuieli privind marfurile 20 3.652,25 3.652,25 0,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 107.102,45 107.005,27 -97,18

- salarii 22 75.356,50 76.056,50 700,00

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 25,244.43 25,478.93 234.50

- contribuţia la asigurări sociale 24 18,085.56 18,253.56 168.00

- ajutor şomaj 25 1,883.91 1,901.41 17.50

- contribuţii asigurări sociale pentru sănătate 26 5,274.96 5,323.96 49.00

- alte cheltuieli cu personalul din care: 27 6,501.52 5,469.84 -1,031.68

- fonduri speciale aferente fondului de salarii (boii profesionale) 28 3,462.35 2,430.67 -1,031.68

- tichete de masa 29 3,039.17 3,039.17 0.00

e) Ajustarea valorii imobil.corporale şi necorporale 30 100,590.46 100.590.46 0.00

f) ajustarea valorii activelor circulante 31 -47.04 -47.04 0.00

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 383,276.53 383,373.70 97.17

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 364,189.22 354,532.34 -9,656.88

- cheltuieli de protocol 36 179.77 179.77 0.00

- cheltuieli de reclama şi publicitate 37 1,203.08 1,203.08 0.00

- cheltuieli cu sponsorizarea 38

- alte cheltuieli , din care: 39

- taxa ptr.act. de exploatare a resurselor minerale 40

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 41

- cheltuieli sociale 42

2. Cheltuieli financiare-total, din care: 43 144,932.97 144,932.97 0.00

- cheltuieli privind dobanzile 44 27,984.44 27,984.44 0.00

- alte cheltuieli financiare 45 116,948.53 116,948.53 0.00

3. Cheltuieli extraordinare 46

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 47 5,488,80 5,488.80 0.00

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 48 274.44

- fond de rezerva 49 274.44

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 50 5,488.80 5,214.36 -274.44

VI. IMPOZIT PE PROFIT 51

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA REDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 5,488.80

1. Rezerve legale 53 274.44

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 55 5,214.36

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi exte 56

5. Alte repartizari prevăzute de lege 57

6. Până la 10 % din profitul net pentru participarea salariatilor la profit dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 58

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat. 59

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 61 133.177,75 146.663,75 13.486,00

1. Surse proprii 62 26,114.75 26.114,75 0,00

2. Alocatii de la buget 63

3. Credite bancare 64 94.236,00 108.011,00 13.775,00

Capitalizari cf.Legii nr. 136/97,pentru: 65 75.038,89 90.321,23 15.282,34

- Rambursari de credite externe (garantate de MF) 66 61.934,00 71.395,14 9.461,14

- Plati dobanzi şi comisioane aferente M.F. 67 13.104,89 18.926,09 5.821,20

Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane- BEI 68 19.197,11 17.689,77 -1.507,34

- Rambursari de credite externe 69 12.147,00 11.630,86 -516,14

- Plati dobanzi şi comisioane aferente 70 7.050,11 6.058,91 -991,20

Intrari credit extern 85% pt. contractarea A-318 H.G. 599/21.04.2004 71

Rambursari credite interne 72 12.827,00 12.538,00 -289,00

- Rambursari de credite interne (BRD) 73 11.706,00 11.706,00 0,00

- Plati dobanzi şi comisioane 74 1.121,00 832,00 -289,00

Alte surse 75

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 76 133.177,75 146.663,75 13.486,00

1. Investitii, inclusiv investiţiile în curs la finele anului 77 26.114,75 26.114,75 0,00

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 78

- externe 79 94.236,00 108.011,00 13.775,00

Rambursari credite şi dobinzi din credit BEI 80 19.197,11 17.689,77 -1.507,34

- Rambursari de credite externe 81 12.147,00 11.630,86 -518,14

- Plati dobanzi şi comisioane 82 7.050,11 6.058,91 -991,20

Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 83 75.038,89 90.321,23 15.282,34

- Rambursari de credite externe (garantate de MF) 84 61.934,00 71.395,14 9.461,14

- Plati dobanzi şi comisioane aferente M.F. 85 13.104,89 18.926,09 5.821,20

Intrari credit extern 85% pt.contractarea A-318 H.G. 599/21.04.2004 86

Rambursari credite interne 87 12.827,00 12.538,00 -289,00

- Rambursari de credite interne (BRD) 88 11.706,00 11.706,00 0,00

- Plati dobanzi şi comisioane aferente M.F. 89 1.121,00 832,00 -289.00

Alocatii de la buget 90

X. REZERVE, din care: 91

1. Rezerve legale 92

2. Rezerve statutare 93

3. Alte rezerve 94

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 95

1. Venituri totale 96 960.525,14 960.525,14 0,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor total 97 955.036,34 955.036,34 0,00

3. Nr. prognozat de personal la finele 98 2.380 2.380 0,00

4. Nr. mediu personal total 99 2.380 2.380 0,00

5. Fond de salarii, din care: 100 75.356,50 76.056,50 700,00

a) fond de salarii aferent posturilor blocate 101

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7 (1) din O.U.G nr. 79/2001, din care: 102 135,00 135,00 0,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7 (2) din O.U.G nr.79/2001 103 46,00 46,00 0,00

- premiul anual, potrivit art.7 (4) din O.U.G nr. 79/2001 104 43.00 43,00 0,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 105 73.921,50 74.621,50 700,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp 106 1.100,00 1.100,00 0,00

e) alte cheltuieli cu personalul 107 200,00 200,00 0,00

6. Câştigul mediu lunar pe salariat 108 2.627,88 2.652,43 24,55

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) - în preţuri curente 109

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) - în preţuri comparabile 110

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana) 111

Productivitatea muncii pe total personal mediu (pax.B/C/ persoana) *) 112 40,58 40,97 0,39

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheli totale/ venituri totale X 1000) 113 994,29 994,29 0,00

11. Plati restante - total 114 28.337,50 28.337,50 0,00

- preţuri curente 115 28.337,50 28.337,50 0,00

12. Creante restante - total 116 42.819,81 42.819,81 0,00

- preţuri curente 117 42.819,81 42.819,81 0,00

_____________

Notă *) Indicator fizic = nr. Pasageri transportati la clasa business

HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2007

Anexa 10 — HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 Open official source

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI

CN "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" - S.A. CONSTANTA

COD FISCAL R 11062831

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006

- mii lei -

Indicatori Nr. rd. BVC aprobat 2006 BVC actualizat 2006 Diferente

0 1 2 3 4 5 6=5-4

A VENITURI ŞI SURSE DE FINANTARE TOTAL, (I+II) din care: 1 204.835,00 204.313,00 -522,00

I VENITURI TOTALE (rd. 2+13+18) 2 185.452,00 185.452,00 0,00

1 Venituri din exploatare-total, din care: 3 182.427,00 182.427,00 0,00

a) producţia vanduta 4 163.000,00 162.974,00 -26,00

b) venituri din vanzarea marfurilor 5

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 6 1.725,00 1.751,00 26,00

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 7 1.725,00 1.751,00 26,00

- transferuri, şi prevederi legale în vigoare 8

d) producţia imobilizata 9

e) alte venituri din exploatare, din care: 10 17.702,00 17.702,00 0,00

- venituri din exploatare, din care: 11 2.845,00 2.845,00 0,00

- alte venituri din exploatare 12 14.857,00 14.857,00 0,00

2 Venituri financiare - total, din care: 13 3.025,00 3.025,00 0,00

a) venituri din înterese de participare 14 200,00 200,00 0,00

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 15

c) venituri din dobanzi 16 500,00 500,00 0,00

d) alte venituri financiare 17 2.325,00 2.325,00 0,00

3 Venituri extraordinare 18

II SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 19 19.383,00 18.861,00 -522,00

a) Transferuri - contribuţii la programe realizate cu finanţare internationala 20

b) Alocatii de la buget pentru ramb., rate, plati dobanzi şi comisioane, credite externe, din care: 21 19.383,00 18.861,00 -522,00

- rambursari de credite externe 22 8.513,00 8.436,00 -77,00

- plăţi dobanzi şi comisioane 23 10.870,00 10.425.00 -445,00

B TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III-IV) 24 193.785,00 193.263.00 -522,00

III CHELTUIELI TOTALE (rd.26+51-54) 25 174.402,00 174.402,00 0,00

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 26 168.287,00 168.287,00 0,00

a) cheltuieli materiale 27 9.100,00 9.100,00 0,00

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 28 24.760,00 24.760,00 0,00

c) cheltuieli privind marfurile 29

d) cheltuieli cu personalul, din care: 30 36.267,00 36.267,00 0,00

- salarii 31 24.884,00 24.884,00 0,00

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 32 7.839,00 7.839,00 0,00

- contribuţia la asigurări sociale 33 5.475,00 5.475,00 0,00

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 34 622,00 622,00 0,00

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 35 1.742,00 1.742,00 0,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 36 3.544,00 3.544,00 0,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 37 1.642,00 1.642,00 0,00

- tichete de masa 38 1.275,00 1.275,00 0,00

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 39

f) ajustarea valorii activelor circulante 40 1.043,00 1.043,00 0,00

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 41 97.117,00 97.117,00 0,00

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: 42 54.768,00 54.768,00 0,00

- cheltuieli de protocol 43 221,00 221,00 0,00

- cheltuieli de reclama şi publicitate 44 1.200,00 1.200,00 0,00

- cheltuieli cu sponsorizarea 45 336,00 336,00 0,00

- alte cheltuieli, din care: 46 42.349,00 42.349,00 0,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 47

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 48 2.548.00 2.548,00 0,00

- cheltuieli sociale 49 497,00 497,00 0,00

- cheltuieli cu amortizarea 50 32.592,00 32.592,00 0,00

2 Cheltuieli financiare- total, din care: 51 6.115,00 6.115,00 0,00

- cheltuieli privind dobanzile 52 4.115,00 4.115,00 0,00

- alte cheltuieli financiare 53 2.000,00 2.000,00 0,00

3 Cheltuieli extraordinare 54

IV UTILIZARE RESURSE PENTRU REABILITARE TOTALA, din care: 55 19,383.00 18,861.00 -522.00

- transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internationala 56

- rate plati dobanzi şi comisioane, din care: 57 19,383.00 18,861.00 -522.00

- rambursari de credite 58 8,513.00 8,436.00 -77.00

- plati de dobanzi şi comisioane 59 10,870.00 10,425.00 -445.00

V REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 60 11,050.00 11,050.00 0.00

VI ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: 61 552.00 552.00 0.00

- fond de rezerva 62 552.00 552.00 0.00

VII ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 63

VIII IMPOZIT PE PROFIT 64 1,680.00 1,680.00 0.00

IX PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 65 9,370.00 9,370.00 0.00

1 Rezerve legale 66 552.00 552.00 0.00

2 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 67

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 68

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 69 4,000.00 4,000.00 0.00

5 Alte repartizari prevăzute de lege 70

6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 7l 481.00 481.00 0,00

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/ companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 72 2.409,00 2.409,00 0,00

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 73 1.928,00 1.928,00 0,00

X SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 74 75.037,00 78.537,00 3.500,00

1 Surse proprii 75 19.536,00 19.536,00 0,00

2 Alocatii de la buget 76 12.500,00 16.000,00 3.500,00

3 Credite bancare 77 8.001,00 8.001,00 0,00

- interne 78 8.001,00 8.001,00 0,00

- externe 79

4 Alte surse, din care: 80 35.000,00 35.000,00 0,00

- credit extern BEI şi BERD cu rambursare din surse proprii APMC 81 35.000,00 35.000,00 0,00

5 Fonduri externe nerambursabile 82

XI CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 83 75.037,00 78.537,00 3.500,00

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 84 65.262,00 68.762,00 3.500,00

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii. 85 9.775,00 9.775,00 0,00

- interne 86 5.840,00 5.840,00 0,00

- externe 87 3.935,00 3.935,00 0,00

XII REZERVE, din care: 88 552,00 552,00 0,00

1 Rezerve legale 89 552,00 552,00 0,00

2 Rezerve statutare 90

3 Alte rezerve 91

XIII DATE DE FUNDAMENTARE 92

1 Venituri totale 93 185.452,00 185.452,00 0,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 94 174.402,00 174.402,00 0,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 95 1.101 1.101 0,00

4 Nr. mediu de personal total 96 1.101 1.101 0,00

5 Fond de salarii, din care: 97 24.884,00 24.884,00 0,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 98

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 99 135,00 135,00 0,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 100 31,00 31,00 0,00

- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001 101 43,00 43,00 0,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 102 24.449,00 24.449,00 0,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp 103

e) alte cheltuieli cu personalul 104 300,00 300,00 0,00

6 Câştigul mediu lunar pe sariat 105 1.852,19 1.852,19 0,00

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) - în preţuri curente 106

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) - în preţuri comparabile 107

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana) *) 108 10,10 10,10 0,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) X 1000]= x1000 109 940,42 940,42 0,00

11 Plati restante-total 110

- preţuri curente 111

12 Creante restante-total 112 12.285,48 12.285,48 0,00

- preţuri curente 113 12.285,48 12.285,48 0,00

_____________

Notă *) Indicator fizic = întretinere infrastructura portuară (masuratori hidrografice) m².

HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2007

Anexa 11 — HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 Open official source

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR

ŞI TURISMULUI

REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA

A DUNARII DE JOS" GALATI

COD FISCAL R 1644670

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. BVC aprobat 2006 BVC actualizat 2006 Diferente

0 1 2 3 4 5 6=5-4

I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15 1 124.461,27 84.850,00 -39.611,27

1 Venituri din exploata- re - total, din care: 2 123.761,27 84.530,00 -39.231,27

a) producţia vanduta 3 46.475,42 24.247,00 -22.228,42

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploata- re aferente cifrei de afaceri, din care: 5 44.375,00 32.505,00 -11.870,00

- programe cu finanta- re rambursabila 6 25.175,00 1.305,00 -23.870,00

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 7 19.200,00 31.200,00 12.000,00

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 8

d) producţia imobilizata 9 100,00 180,00 80,00

e) alte venituri din exploatare, din care: 10 32.810,85 27.598,00 -5.212,85

- venituri din subven- tii de exploatare afe- rente altor venituri 11 29.080,00 24.398,00 -4.682,00

- alte venituri din exploatare 12 3.730,85 3.200,00 -530,85

2 Venituri financiare - total, din care: 13 700,00 320,00 -380,00

a) venituri din inte- rese de participare 14

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 15

c) venituri din dobanzi 16 100,00 20,00 -80,00

d) alte venituri financiare 17 600,00 300,00 -300,00

3 Venituri extraordinare 18

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 20+46+49) 19 124.461,27 84.850,00 -39.611,27

1 Cheltuieli de exploa- tare-total, din care: 20 112.761,27 77.849,00 -34.912,27

a) cheltuieli materiale 21 12.350,00 11.000,00 -1.350,00

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 22 735,00 530,00 -205,00

c) cheltuieli privind marfurile 23

d) cheltuieli cu personalul, din care: 24 15.317,27 14.747,27 -570,00

- salarii 25 10.500,00 10.500,00 0,00

- cheltuieli cu asigu- rarile şi protectia sociala, din care: 26 3.360,00 3.360,00 0,00

- contribuţia la asigurări sociale 27 2.310,00 2.310,00 0,00

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 28 315,00 315,00 0,00

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 29 735,00 735,00 0,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 30 1.457,27 887,27 -570,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 31 207,27 207,27 0,00

- fond special de so- lidaritate sociala pentru persoane cu handicap (Legea nr. 343/2000) 32

- tichete de masa 33 1.250,00 680,00 -570,00

e) ajustarea valorii imobilizarilor corpo- rale şi necorporale 34

f) ajustarea valorii activelor circulante 35

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 84.359,00 51.571,73 -32.787,27

- cheltuieli cu pres- tatiile din afara so- cietatii, din care: 37 29.834,00 24.046,73 -5.787,27

- cheltuieli de protocol 38 132,00 132,00 0,00

- cheltuieli de re- clama şi publicitate 39 100,00 100,00 0,00

- cheltuieli cu sponsorizarea 40

- alte cheltuieli, din care: 41 54.525,00 27.525,00 -27.000,00

- taxa pt. activita- tea de exploatare a resurselor minerale 42

- redeventa din con- cesionarea bunurilor publice 43

- cheltuieli sociale 44 210,00 210,00 0,00

- cheltuieli din fonduri IFI 45 25.175,00 1.305,00 -23.870,00

- cheltuieli din fonduri BEI 46 17.700,00 17.700,00 0,00

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 11.700,00 7.001,00 -4.699,00

- cheltuieli privind dobanzile 48 4.400,00 1.901,00 -2.499,00

- alte cheltuieli financiare 49 7.300,00 5.100,00 -2.200,00

3 Cheltuieli extraordi- nare 50

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 52

- fond de rezerva 53

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 54

VI IMPOZIT PE PROFIT 55

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 56

1 Rezerve legale 57

2 Alte rezerve reprezen- tand facilităţi fisca- le prevăzute de lege 58

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 59

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiecte cofi- nantate din imprumu- turi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii doban- zilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 60

5 Alte repartizari prevăzute de lege 61

6 Participarea salaria- tilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 62

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regii- lor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companii- lor naţionale şi societatilor cu capi- tal integral sau majoritar de stat 63

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile preva- zute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 64

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 65 62.515,80 23.373,80 -39.142,00

1 Surse proprii 66 3.463,80 3.463,80 0,00

2 Alocatii de la buget 67

3 Credite bancare 68 44.971,00 13.652,00 -31.319,00

- interne 69

- externe 70 44.971,00 13.652,00 -31.319,00

4 Alte surse 71 14.081,00 6.258,00 -7.823,00

- pentru rambursari rate 72 3.373,00 4.096,00 723,00

- pentru dobanzi şi comisioane 73 4.380,00 1.898,00 -2.482,00

- Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 74 6.328,00 264,00 -6.064,00

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 75 62.515,80 23.373,80 -39.142,00

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 76 54.762,80 17.379,80 -37.383,00

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 77 7.753,00 5.994,00 -1.759,00

- interne 78

- externe 79 7.753,00 5.994,00 -1.759,00

X REZERVE, din care: 80

1 Rezerve legale 81

2 Rezerve statutare 82

3 Alte rezerve 83

XI DATE DE FUNDAMENTARE 84

1 Venituri totale 85 124.461,27 84.850,00 -39.611,27

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 86 124.461,27 84.850,00 -39.611,27

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 87 953 953 0,00

4 Nr. mediu de personal total 88 953 953 0,00

5 Fond de salarii, din care: 89 10.500,00 10.500,00 0,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 90

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 91 137,00 137,00 0,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drep- turi de natura sala- riala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/ 2001 92 45,00 45,00 0,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 93 49,00 49,00 0,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 94 10.113,00 10.113,00 0,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp 95

e) alte cheltuieli cu personalul 96 250,00 250,00 0,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 97 885,24 885,24 0,00

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoa- na) - în preţuri curente 98

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoa- na) - în preţuri comparabile 99

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana) semnalizare km 100

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ pers.) - masuratori topografice*) 101 1,626 1,626 0,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]=x1000 102 1.000,00 1.000,00 0,00

11 Plati restante - total 103

- preţuri curente 104

12 Creante restante - total 105 475,28 475,28 0,00

- preţuri curente 106

------

Notă *) Indicator fizic = nr. km masuratori topohidrografice

HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2007

Anexa 12 — HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 Open official source

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR

ŞI TURISMULUI

Compania Naţionala "Administratia Porturilor

Dunarii Maritime" - S.A.

Cod Fiscal R 11776466

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. BVC aprobat 2006 BVC actualizat 2006 Diferente

0 1 2 3 4 5 6=5-4

I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15 1 8.505,24 8.415,24 -90,00

1 Venituri din exploata- re - total, din care: 2 8.462,74 8.372,74 -90,00

a) producţia vanduta 3 8.153,22 8.153,22 0,00

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploata- re aferente cifrei de afaceri, din care: 5 150,00 60,00 -90,00

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b 150,00 60,00 -90,00

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 159,52 159,52 0,00

- venituri din subven- tii de exploatare afe- rente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 159,52 159,52 0,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 42,50 42,50 0,00

a) venituri din inte- rese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 2,50 2,50 0,00

d) alte venituri financiare 14 40,00 40,00 0,00

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+41+44) 16 8.485,24 8.395,24 -90,00

1 Cheltuieli de exploa- tare-total, din care: 17 8.455,24 8.365,24 -90,00

a) cheltuieli materiale 18 347,00 347,00 0,00

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 19 1.350,00 1.350,00 0,00

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.802,00 3.802,00 0,00

- salarii 22 2.690,00 2.690,00 0,00

- cheltuieli cu asigu- rarile şi protectia sociala, din care: 23 807,00 807,00 0,00

- contribuţia la asigurări sociale 24 551,45 551,45 0,00

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 67,25 67,25 0,00

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 188,30 188,30 0,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 305,00 305,00 0,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 83,00 83,00 0,00

- tichete de masa 29 222,00 222,00 0,00

e) ajustarea valorii imobilizarilor corpo- rale şi necorporale 30

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 2.956,24 2.866,24 -90,00

- cheltuieli cu pres- tatiile din afara so- cietatii, din care: 33 1.970,24 1.880,24 -90,00

- cheltuieli de protocol 34 0,40 0,40 0,00

- cheltuieli de re- clama şi publicitate 35 20,00 20,00 0,00

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 0,64 0,64 0,00

- alte cheltuieli, din care: 37 986,00 986,00 0,00

- taxa pt. activita- tea de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din con- cesionarea bunurilor publice 39 65,00 65,00 0,00

- cheltuieli sociale 40 49,60 49,60 0,00

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 41 30,00 30,00 0,00

- cheltuieli privind dobanzile 42

- alte cheltuieli financiare 43 30,00 30,00 0,00

3 Cheltuieli extraordi- nare 44

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 45 20,00 20,00 0,00

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 46

- fond de rezerva 47

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 48

VI IMPOZIT PE PROFIT 49 3,20 3,20 0,00

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 50 16,80 16,80 0,00

1 Rezerve legale 51

2 Alte rezerve reprezen- tand facilităţi fisca- le prevăzute de lege 52

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 53

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiecte cofi- nantate din imprumu- turi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii doban- zilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 54

5 Alte repartizari prevăzute de lege 55

6 Participarea salaria- tilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 56 1,68 1,68 0,00

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regii- lor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companii- lor naţionale şi societatilor cu capi- tal integral sau majoritar de stat 57 8,40 8,40 0,00

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile preva- zute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 58 6,72 6,72 0,00

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 59 6.025,38 5.082,38 -943,00

1 Surse proprii 60 1.261,38 1.261,38 0,00

2 Alocatii de la buget 61 4.764,00 3.821,00 -943,00

3 Credite bancare 62

- interne 63

- externe 64

4 Alte surse 65

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 66 6.025,38 5.082,38 -943,00

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 67 6.025,38 5.082,38 -943,00

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 68

- interne 69

- externe 70

X REZERVE, din care: 71

1 Rezerve legale 72

2 Rezerve statutare 73

3 Alte rezerve 74

XI DATE DE FUNDAMENTARE 75

1 Venituri totale 76 8.505,24 8.415,24 -90,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 77 8.485,24 8.395,24 -90,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 188 188 0,00

4 Nr. mediu de personal total 79 188 188 0,00

5 Fond de salarii, din care: 80 2.690,00 2.690,00 0,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 110,00 110,00 0,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drep- turi de natura sala- riala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/ 2001 83 26,00 26,00 0,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 35,00 35,00 0,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 85 2.370,00 2.370,00 0,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp 86

e) alte cheltuieli cu personalul 87 210,00 210,00 0,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 88 1.056,15 1.056,15 0,00

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoa- na) - în preţuri curente 89

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoa- na) - în preţuri comparabile 90

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)*) 91 11,00 11,00 0,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]=x1000 92 997,65 997,65 0,00

11 Plati restante - total 93

- preţuri curente 94

12 Creante restante - total 95 578,40 578,40 0,00

- preţuri curente 96 578,40 578,40 0,00

------

Notă *) Indicator fizic = nr. nave activitate de prestări servicii portuare

HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2007

Anexa 13 — HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 Open official source

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI

Compania Naţionala "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" S.A.

Cod Fiscal R 1284717

INDICATOR Nr. rd. BVC aprobat 2006 BVC actualizat 2006 Diferente

0 1 2 3 4 5 6=5-4

I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 8.200,00 8.200,00 0,00

1 Venituri din exploa- tare - total, din care: 2 8.100,00 8.100,00 0,00

a) producţia vanduta 3 4.341,28 4.341,28 0,00

b) venituri din vanzarea mărfurilor 4

c) venituri din subventii de exploa- tare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subventii, cf.prev. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 3.758,72 3.758,72 0,00

- venituri din sub- venţii de exploatare aferente altor venituri 10

- alte venituri din exploatare 11 3.758,72 3.758,72

2 Venituri financiare - total, din care: 12 100,00 100,00 0,00

a) venituri din inte- rese de participare 13

b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 14

c)venituri din dobanzi 15 10,00 10,00 0,00

d) alte venituri financiare 16 90,00 90,00 0,00

3 Venituri extraordinare 17

II CHELTUIELI TOTALE (rd.19+44+47) 18 7.908,13 7.908,13 0,00

1 Cheltuieli de exploa- tare - total, din care: 19 7.837,18 7.837,18 0,00

a) cheltuieli materiale 20 1.170,00 1.170,00 0,00

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 21 725,00 725,00 0,00

c) cheltuieli privind mărfurile 22

d) cheltuieli cu personalul, din care: 23 3.764,83 3.764,83 0,00

- salarii 24 2.580,00 2.580,00 0,00

- cheltuieli cu asigu- rările şi protectia socială, din care: 25 774,00 774,00 0,00

- contribuţia la asi- gurări sociale 26 528,90 528,90 0,00

- contribuţia la asi- gurări pt. şomaj 27 64,50 64,50 0,00

- contribuţia la asi- gurari sociale de sănătate 28 180,60 180,60 0,00

ad alte cheltuieli cu personalul, din care: 29 410,83 410,83 0,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 30 63,83 63,83 0,00

- tichete de masa 31 347,00 347,00 0,00

- provizion 10 % 32

e) ajustarea valorii imobilizărilor corpo- rale şi necorporale 33

f) ajustarea valorii activelor circulante 34

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 2.177,35 2.177,35 0,00

cheltuieli cu pres- tatiile din afara societătii, din care: 36 52,63 52,63 0,00

- cheltuieli de protocol 37 5,83 5,83 0,00

- cheltuieli de reclama şi publicitate 38 38,00 38,00 0,00

- cheltuieli cu sponsorizarea 39 8,80 8,80 0,00

- alte cheltuieli, din care: 40 2.124,72 2.124,72 0,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 41

- redeventa din con- cesionarea bunurilor publice 42

- cheltuieli sociale 43 48,66 48,66 0,00

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 44 70,95 70,95 0,00

- cheltuieli privind dobanzile 45 52,86 52,86 0,00

- alte cheltuieli financiare 46 18,11 18,11 0,00

3 Cheltuieli extraordi- nare 47

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 48 291,87 291,87 0,00

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 49 14,59 14,59 0,00

- fond de rezerva 50 14,59 14,59 0,00

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 51

VI IMPOZIT PE PROFIT 52 44,36 44,36 0,00

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 247,51 247,51 0,00

1 Rezerve legale 54 14,59 14,59 0,00

2 Alte rezerve reprezen- tand facilităţi fisca- le prevăzute de lege 55

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 56

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiecte cofi- nantate din imprumu- turi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii doban- zilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 57

5 Alte repartizari prevăzute de lege 58

6 Participarea salaria- tilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 59 23,29 23,29 0,00

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regii- lor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companii- lor naţionale şi societatilor cu capi- tal integral sau majoritar de stat 60 116,46 116,46 0,00

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile preva- zute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 61 93,17 93,17 0,00

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 62 30.388,27 25.383,27 -5.005,00

1 Surse proprii 63 1.000,27 1.000,27 0,00

2 Alocatii de la buget 64 29.388,00 24.383,00 -5.005,00

3 Credite bancare 65

- interne 66

- externe 67

4 Alte surse 68

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 69 30.388,27 25.383,27 -5.005,00

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 70 30.388,27 25.383,27 -5.005,00

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 71

- interne 72

- externe 73

X REZERVE, din care: 74 14,59 14,59 0,00

1 Rezerve legale 75 14,59 14,59 0,00

2 Rezerve statutare 76

3 Alte rezerve 77

XI DATE DE FUNDAMENTARE 78

1 Venituri totale 79 8.200,00 8.200,00 0,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 80 7.908,18 7.908,18 0,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 81 185 185 0,00

4 Nr. mediu de personal total 82 185 185 0,00

5 Fond de salarii, din care: 83 2.580,00 2.580,00 0,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 84

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 85 120,00 120,00 0,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drep- turi de natura sala- riala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/ 2001 86 30,00 30,00 0,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 87 42,00 42,00 0,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 88 2.195,00 2.195,00 0,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp 89 25,00 25,00 0,00

e) alte cheltuieli cu personalul 90 240,00 240,00 0,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 91 1.005,43 1.005,43 0,00

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoa- na) - în preţuri curente 92

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoa- na) - în preţuri comparabile 93

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)*) 94 0,024 0,024 0,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 95 964,41 964,41 0,00

11 Plati restante - total 96 34,61 34,61 0,00

- preţuri curente 97 34,61 34,61 0,00

12 Creante restante - total 98 448,38 448,38 0,00

- preţuri curente 99 448,38 448,38 0,00

------

Notă *) Indicator fizic = masuratori topohidrografice

---------

HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2007

Preambul — HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 Open official source

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2006 ale unor operatori economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007

Table of Provisions (18)

Statutory Text (18 Articles)

Need to analyze how this provision applies to your matter?