HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 (79063) | RO

HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 30 ianuarie 2007

Anexa 1 — HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 Open official source

(Anexa nr. I/1 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006)

Ministerul Economiei şi Comerţului

C.N. a Huilei S.A. Petrosani

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2006

AL C.N. a Huilei S.A. Petrosani

mii RON

INDICATORI Nr. rd. BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

A 0 1 2 3=2-1 4=2/1

I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 722.545,70 762.545,70 40.000,00 105,5

1 Venituri din ex- ploatare-total din care: 2 722.545,70 762.545,70 40.000,00 105,5

a) producţia vanduta 3 421.348,00 421.348,00 0,00 100,0

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 140,00 140,00 0,00 100,0

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, nete, din care: 5 255.089,70 295.089,70 40.000,00 115,7

- subventii, pe produse 5a 235.862,70 275.862,70 40.000,00 117,0

- subventii protec- tie sociala în sec- torul minier 5b 19.227,00 19.227,00 0,00 100,0

- venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 5c 0,0

- alte venituri de la buget pentru susţinerea supli- mentarii disponibi- lizarilor 5d

d) producţia imobilizata 6 15.968,00 15.968,00 0,00 100,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 30.000,00 30.000,00 0,00 100,0

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 30.000,00 30.000,00 0,00 100,0

2 Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) 16 722.545,70 762.545,70 40.000,00 105,5

1 Cheltuieli exploatare - total, din care: 17 708.193,70 748.193,70 40.000,00 105,6

a) cheltuieli materiale 18 113.800,00 125.456,14 11.656,14 110,2

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 60.000,00 68.894,00 8.894,00 114,8

c) cheltuieli privind marfurile 20 140,00 140,00 0,00 100,0

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 437.217,56 437.217,56 0,00 100,0

- salarii 22 293.400,05 293.400,05 0,00 100,0

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 115.159,52 115.159,52 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale 24 87.286,51 87.286,51 0,00 100,0

- contribuţia de asigurari pt. şomaj 25 7.335,00 7.335,00 0,00 100,0

- contribuţia la asigurari sociale de sănătate 26 20.538,00 20.538,00 0,00 100,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 28.658,00 28.658,00 0,00 100,0

- sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii 27a 18.000,00 18.000,00 0,00 100,0

- tichete de masa 28

- fond special de solidaritate soci- ala pt. persoanele cu handicap 29 10.658,00 10.658,00 0,00 100,0

d) ajustarea valorii imobiliza- rilor corporale şi necorporale 30 27.000,00 27.000,00 0,00 100,0

e) ajustarea valorii activelor circulante 31

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 70.036,14 89.486,00 19.449,86 127,8

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 216,00 131,00 -85,00 60,6

- cheltuieli de protocol 34 96,00 96,00 0,00 100,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 120,00 35,00 -85,00 29,2

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 69.820,14 89.355,00 19.534,86 128,0

- taxa pentru act. de exploatare a resurselor mine- rale 38 129,00 129,00 0,00 100,0

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 8.427,00 8.427,00 0,00 100,0

- cheltuieli prevăzute de art.38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 61.299,00 61.299,00 0,00 100,0

- transferuri 41 19.227,00 19.227,00 0,00 100,0

2 Cheltuieli finan- ciare-total, din care: 42 14.352,00 14.352,00 0,00 100,0

b) cheltuieli privind dobanzile 43 1.467,00 1.467,00 0,00 100,0

c) alte cheltuieli financiare 44 12.885,00 12.885,00 0,00 100,0

3 Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: 51

1 Rezerve legale 52

2 Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti 54

Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui sala- riu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerci- tiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul so- cietatilor natio- nale, companiilor naţionale şi socie- tatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 54.200,00 56.000,00 1.800,00 103,3

1 Surse proprii 61 27.000,00 27.000,00 0,00 100,0

2 Alocatii de la buget 62 27.200,00 29.000,00 1.800,00 106,6

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 54.200,00 56.000,00 1.800,00 103,3

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 41.315,00 43.115,00 1.800,00 104,4

- cheltuieli cu salarii platite din alocatii bugetare 68a

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 12.885,00 12.885,00 0,00 100,0

- interne 70

- externe 71 12.885,00 12.885,00 0,00 100,0

X. REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 722.545,70 762.545,70 40.000,00 105,5

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 722.545,70 762.545,70 40.000,00 105,5

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 11.800 11.800 0,00 100,0

4 Nr. mediu personal total 79 12.462 12.462 0,00 100,0

5 Fondul de salarii, din care 80 293.400,05 293.400,05 0,00 100,0

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 113,09 113,09 0,00 100,0

- sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 29,29 29,29 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 25,23 25,23 0,00 100,0

c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă 85 292.989,60 292.989,60 0,00 100,0

d) alte cheltuieli cu personalul 86 297,36 297,36 0,00 100,0

6 Câştigul mediu lu- nar pe salariat*) (lei/pers./luna) 87 1.959,22 1.959,22 0,00 100,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd 79) - în preţuri curente 88 57,98 61,19 3,21 105,5

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone carbune/nr. pers.) 90 259 259 0,00 100,0

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76) 91 1.000 1.000 0,00 x

BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

11 Plati restante - total 92 846.637,26 846.637,26 0,00 100,0

- preţuri curente 93 846.637,26 846.637,26 0,00 100,0

- preţuri compara- rabile 94 x x

12 Creante restante - total 95 29.661,82 29.661,82 0,00 100,0

- preţuri curente 96 29.661,82 29.661,82 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 97 x x

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 297,36 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori

- suma de 113,09 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului

Productivitatea muncii în unităţi fizice faţă de preliminatul anului 2005 este de 115,1%, iar cresterea castigului mediu este corelata cu aceasta

HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 30 ianuarie 2007

Anexa 2 — HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 Open official source

(Anexa nr. I/2 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006)

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2006

AL S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti

mii RON

INDICATORI Nr. rd. BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

A 0 1 2 3=2-1 4=2/1

I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 101.039,30 119.379,30 18.340,00 118,2

1 Venituri din ex- ploatare-total din care: 2 101.031,30 119.371,30 18.340,00 118,2

a) producţia vanduta 3 36.197,00 43.969,00 7.772,00 121,5

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 700,00 2.200,00 1.500,00 314,3

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, nete, din care: 5 51.802,30 68.402,30 16.600,00 132,0

- subventii, pe produse 5a 48.854,30 66.054,30 17.200,00 135,2

- subventii protec- tie sociala în sec- torul minier 5b 2.948,00 2.348,00 -600,00 79,6

- subventii pt. fi- nantarea programe- lor de securizare 5c 0,00 0,0

- alte venituri de la buget pentru susţinerea supli- mentarii disponibi- lizarilor 5d

d) producţia imobilizata 6 0,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 12.332,00 4.800,00 -7.532,00 38,9

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 12.332,00 4.800,00 -7.532,00 38,9

2 Venituri financiare - total, din care: 10 8,00 8,00 0,00 100,0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 8,00 8,00 0,00 100,0

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) 16 101.039,30 119.379,30 18.340,00 118,2

1 Cheltuieli exploatare - total, din care: 17 101.031,30 119.371,30 18.340,00 118,2

a) cheltuieli materiale 18 29.245,00 28.622,00 -623,00 97,9

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 3.808,00 4.385,00 577,00 115,2

c) cheltuieli privind marfurile 20 700,00 2.200,00 1.500,00 314,3

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 25.072,04 38.285,04 13.213,00 152,7

- salarii 22 13.389,99 13.389,99 0,00 100,0

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 4.887,05 4.887,05 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale 24 3.615,00 3.615,00 0,00 100,0

- contribuţia de asigurari pt. şomaj 25 334,75 334,75 0,00 100,0

- contribuţia la asigurari sociale de sănătate 26 937,30 937,30 0,00 100,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 6.795,00 20.008,00 13.213,00 294,5

- sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii 27a 6.670,00 19.370,00 12.700,00 290,4

- sume aferente restructurarii şi privatizarii conf. H.G. 590/2006 în- clusiv administrare speciala OMEC 3304/2005 27b 512,00 512,00

- tichete de masa 28

- fond special de solidaritate soci- ala pt. persoanele cu handicap 29 125,00 126,00 1,00 100,8

d) ajustarea valorii imobiliza- rilor corporale şi necorporale 30 3.641,00 4.360,00 719,00 119,7

e) ajustarea valorii activelor circulante 31

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 38.565,26 41.519,26 2.954,00 107,7

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 30.977,26 33.821,26 2.844,00 109,2

- cheltuieli de protocol 34 6,00 6,00 0,00 100,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 6,00 6,00 0,00 100,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 7.588,00 7.698,00 110,00 101,4

- taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale 38 19,00 19,00 0,00 100,0

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 724,00 879,00 155,00 121,4

- cheltuieli prevăzute de art.38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 3.768,00 6.800,00 3.032,00 180,5

- transferuri 41 2.948,00 2.348,00 -600,00 79,6

2 Cheltuieli finan- ciare-total, din care: 42 8,00 8,00 0,00 100,0

b) cheltuieli privind dobanzile 43

c) alte cheltuieli financiare 44 8,00 8,00 0,00 100,0

3 Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: 51

1 Rezerve legale 52

2 Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti 54

Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui sala- riu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerci- tiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul so- cietatilor natio- nale, companiilor naţionale şi socie- tatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 6.258,00 7.114,00 856,00 113,7

1 Surse proprii 61 3.641,00 4.360,00 719,00 119,7

2 Alocatii de la buget 62 2.617,00 2.754,00 137,00 105,2

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 6.258,00 7.114,00 856,00 113,7

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 6.258,00 7.114,00 856,00 113,7

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 101.039,30 119.379,30 18.340,00 118,2

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 101.039,30 119.379,30 18.340,00 118,2

3 Nr. prognozat de de personal la finele anului 78 632 65 -567,00 10,3

4 Nr. mediu personal total 79 791 791 0,00 100,0

5 Fondul de salarii, din care: 80 13.389,99 13.389,99 0,00 100,0

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 390,00 390,00 0,00 100,0

- sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 85,00 85,00 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 132,00 132,00 0,00 100,0

c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă 85 12.421,99 12.421,99 0,00 100,0

d) alte cheltuieli cu personalul 86 578,00 578,00 0,00 100,0

6 Câştigul mediu lu- nar pe salariat*) (lei/pers./luna) 87 1.308,68 1.308,68 0,00 100,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri curente 88 127,74 150,92 23,19 118,2

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 76/rd 79) - în preţuri comparabile 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone /nr. pers.) 90 458 527 69,00 115,1

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76) 91 1.000 1.000 0,00 x

BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

11 Plati restante - total 92 307.272,54 307.272,54 0,00 100,0

- preţuri curente 93 307.272,54 307.272,54 0,00 100,0

- preţuri compara- rabile 94 x x

12 Creante restante - total 95 1.408,26 1.408,26 0,00 100,0

- preţuri curente 96 1.408,26 1.408,26 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 97 x x

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 578 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori inclusiv pentru filiale

- suma de 390 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului inclusiv filiale

HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 30 ianuarie 2007

Anexa 3 — HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 Open official source

(Anexa nr. I/3 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006)

Ministerul Economiei şi Comerţului

C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2006

AL C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva

mii RON

INDICATORI Nr. rd. BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

A 0 1 2 3=2-1 4=2/1

I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 166.691,20 170.662,13 3.970,93 102,4

1 Venituri din ex- ploatare-total din care: 2 165.867,20 169.838,13 3.970,93 102,4

a) producţia vanduta 3 25.176,00 25.176,00 0,00 100,0

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 2.257,00 2.257,00 0,00 100,0

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, nete, din care: 5 101.750,20 105.721,13 3.970,93 103,9

- subventii, pe produse 5a 96.640,20 96.640,20 0,00 100,0

- subventii pt. fi- nantarea programe- lor de securizare 5b 2.000,00 7.350,00 5.350,00 367,5

- subventii protec- tie sociala în sec- torul minier 5c 3.110,00 1.730,93 -1.379,07 55,7

- alte venituri de la buget pentru susţinerea supli- mentarii disponibi- lizarilor 5d

d) producţia imobilizata 6 4.700,00 4.700,00 0,00 100,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 31.984,00 31.984,00 0,00 100,0

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 31.984,00 31.984,00 0,00 100,0

2 Venituri financiare - total, din care: 10 824,00 824,00 0,00 100,0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 142,00 142,00 0,00 100,0

d) alte venituri financiare 14 682,00 682,00 0,00 100,0

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) 16 166.691,20 170.662,13 3.970,93 102,4

1 Cheltuieli exploatare - total, din care: 17 165.867,20 169.838,13 3.970,93 102,4

a) cheltuieli materiale 18 25.570,00 25.570,00 0,00 100,0

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 14.182,00 14.182,00 0,00 100,0

c) cheltuieli privind marfurile 20 2.121,00 2.121,00 0,00 100,0

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 76.627,46 75.997,46 -630,00 99,2

- salarii 22 18.355,08 18.355,08 0,00 100,0

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 7.204,37 7.204,37 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale 24 5.460,64 5.460,64 0,00 100,0

- contribuţia de asigurari pt. şomaj 25 458,88 458,88 0,00 100,0

- contribuţia la asigurari sociale de sănătate 26 1.284,86 1.284,86 0,00 100,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 51.068,00 50.438,00 -630,00 98,8

- sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii 27a 49.960,00 49.330,00 -630,00 98,7

- sume aferente restructurarii şi privatizarii conf. H.G. 590/2006 în- clusiv administrare speciala 27b 500,00 500,00 0,00 100,0

- tichete de masa 28

- fond special de solidaritate soci- ala pt. persoanele cu handicap 29 608,00 608,00 0,00 100,0

d) ajustarea valorii imobiliza- rilor corporale şi necorporale 30 2.337,00 2.337,00 0,00 100,0

e) ajustarea valorii activelor circulante 31

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 45.029,74 49.630,67 4.600,93 110,2

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 17.029,74 21.630,67 4.600,93 127,0

- cheltuieli de protocol 34 5,00 5,00 0,00 100,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 12,60 12,60 0,00 100,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 28.000,00 28.000,00 0,00 100,0

- taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale 38 62,00 62,00 0,00 100,0

- redeventa din concesion. bunuri publice 39 551,00 551,00 0,00 100,0

- cheltuieli prevăzute de art.38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 3.981,00 3.981,00 0,00 100,0

- transferuri 41 3.110,00 1.730,93 -1.379,07 55,7

2 Cheltuieli finan- ciare-total, din care: 42 824,00 824,00 0,00 100,0

b) cheltuieli privind dobanzile 43 341,00 341,00 0,00 100,0

c) alte cheltuieli financiare 44 483,00 483,00 0,00 100,0

3 Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: 51

1 Rezerve legale 52

2 Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti 54

Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiectele cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui sala- riu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerci- tiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul so- cietatilor natio- nale, companiilor naţionale şi socie- tatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 4.309,00 4.309,00 0,00 100,0

1 Surse proprii 61 1.909,00 1.909,00 0,00 100,0

2 Alocatii de la buget 62 2.400,00 2.400,00 0,00 100,0

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 4.309,00 4.309,00 0,00 100,0

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 4.309,00 4.309,00 0,00 100,0

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 166.691,20 170.662,13 3.970,93 102,4

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 166.691,20 170.662,13 3.970,93 102,4

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 300 300 0,00 100,0

4 Nr. mediu personal total 79 1.392 1.392 0,00 100,0

5 Fond de salarii, din care: 80 18.355,08 18.355,08 0,00 100,0

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 112,00 112,00 0,00 100,0

- sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 23,00 23,00 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 25,23 25,23 0,00 100,0

c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă 85 18.093,08 18.093,08 0,00 100,0

d) alte cheltuieli cu personalul, din care: 86 150,00 150,00 0,00 100,0

6 Câştigul mediu lu- nar pe salariat*) (lei/pers./luna) 87 1.083,16 1.083,16 0,00 100,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri curente 88 119,75 122,60 2,85 102,4

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (total masa miniera /pers.) 90 835 835 0,00 100,0

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76) 91 1.000 1.000 0,00 x

BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

11 Plati restante - total 92 331.358,97 331.358,97 0,00 100,0

- preţuri curente 93 331.358,97 331.358,97 0,00 100,0

- preţuri compara- rabile 94 x x

12 Creante restante - total 95 24.984,73 24.984,73 0,00 100,0

- preţuri curente 96 24.984,73 24.984,73 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 97 x x

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 150 mii lei, reprezentand Indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori

- suma de 112 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului

HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 30 ianuarie 2007

Anexa 4 — HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 Open official source

(Anexa nr. I/4 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006)

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2006

AL S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua

mii RON

INDICATORI Nr. rd. BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

A 0 1 2 3=2-1 4=2/1

I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 78.336,50 80.183,50 1.847,00 102,4

1 Venituri din ex- ploatare-total din care: 2 78.334,50 80.181,50 1.847,00 102,4

a) producţia vanduta 3 27.000,00 27.000,00 0,00 100,0

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 600,00 600,00 0,00 100,0

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, nete, din care: 5 49.834,50 51.681,50 1.847,00 103,7

- subventii, pe produse 5a 49.045,50 50.892,50 1.847,00 103,8

- subventii protec- tie sociala în sec- torul minier 5b 789,00 789,00 0,00 100,0

- venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 5c 0,0

d) producţia imobilizata 6 700,00 700,00 0,00 100,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 200,00 200,00 0,00 100,0

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 200,00 200,00 0,00 100,0

2 Venituri financiare - total, din care: 10 2,00 2,00 0,00 100,0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 2,00 2,00 0,00 100,0

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) 16 78.336,50 80.183,50 1.847,00 102,4

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 78.334,50 80.181,50 1.847,00 102,4

a) cheltuieli materiale 18 15.092,00 15.792,00 700,00 104,6

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 14.400,00 14.400,00 0,00 100,0

c) cheltuieli privind marfurile 20 550,00 550,00 0,00 100,0

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 34.272,55 34.272,55 0,00 100,0

- salarii 22 11.663,59 11.663,59 0,00 100,0

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 4.577,96 4.577,96 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale 24 3.469,92 3.469,92 0,00 100,0

- contribuţia la asigurari pt. şomaj 25 291,59 291,59 0,00 100,0

- contribuţia la asigurari sociale de sănătate 26 816,45 816,45 0,00 100,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 18.031,00 18.031,00 0,00 100,0

- sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii 27a 17.300,00 17.300,00 0,00 100,0

- sume aferente restructurarii şi privatizarii conf. H.G. 590/2006 27b 630,00 630,00 0,00 100,0

- tichete de masa 28

- fond special de solidaritate soci- ala pt. persoanele cu handicap 29 101,00 101,00 0,00 100,0

d) ajustarea valorii imobiliza- rilor corporale şi necorporale 30 4.000,00 4.000,00 0,00 100,0

e) ajustarea valorii activelor circulante 31

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 10.019,95 11.166,95 1.147,00 111,4

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 8.454,95 9.601,95 1.147,00 113,6

- cheltuieli de protocol 34 5,00 5,00 0,00 100,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 5,00 5,00 0,00 100,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 1.565,00 1.565,00 0,00 100,0

- taxa pentru act. de exploatare a resur- selor minerale 38 30,00 30,00 0,00 100,0

- redeventa din concesion. bunurilor publice 39 480,00 480,00 0,00 100,0

- cheltuieli prevăzute de art.38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 1.022,30 1.055,00 32,70 103,2

- transferuri 41 789,00 789,00 0,00 100,0

2 Cheltuieli finan- ciare-total, din care: 42 2,00 2,00 0,00 100,0

b) cheltuieli privind dobanzile 43 2,00 2,00 0,00 100,0

c) alte cheltuieli financiare 44

3 Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: 51

1 Rezerve legale 52

2 Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti 54

Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiectele cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui sala- riu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerci- tiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul so- cietatilor natio- nale, companiilor naţionale şi socie- tatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 9.000,00 9.000,00 0,00 100,0

1 Surse proprii 61 4.000,00 4.000,00 0,00 100,0

2 Alocatii de la buget 62 5.000,00 5.000,00 0,00 100,0

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 9.000,00 9.000,00 0,00 100,0

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 9.000,00 9.000,00 0,00 100,0

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 78.336,50 80.183,50 1.847,00 102,4

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 78.336,50 80.183,50 1.847,00 102,4

3 Nr. prognozat de personal la finele anului productie 78 0 40 40,00

4 Nr. mediu personal total 79 850 850 0,00 100,0

5 Fond de salarii, din care: 80 11.663,59 11.663,59 0,00 100,0

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 113,09 113,09 0,00 100,0

- sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 29,29 29,29 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 25,23 25,23 0,00 100,0

c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă 85 11.353,60 11.353,60 0,00 100,0

d) alte cheltuieli cu personalul 86 196,90 196,90 0,00 100,0

6 Câştigul mediu lu- nar pe salariat*) (lei/pers./luna) 87 1.113,00 1.113,00 0,00 100,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri curente 88 92,16 94,33 2,17 102,4

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone cupru în con- centrat/nr.pers.) 90 3,53 3,53 0,00 100,0

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76) 91 1.000 1.000 0,00 x

BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

9 Plati restante - total 92 18.565,00 18.565,00 0,00 100,0

- preţuri curente 93 18.565,00 18,565,00 0,00 100,0

- preţuri compara- rabile 94 x x

10 Creante restante - total 95 1.571,34 1.571,34 0,00 100,0

- preţuri curente 96 1.571,34 1.571,34 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 97 x x

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 196,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului

HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 30 ianuarie 2007

Anexa 5 — HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 Open official source

(Anexa nr. I/5 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006)

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.C. Miniera Banat Anina S.A.

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2006

AL S.C. Miniera Banat Anina S.A.

mii RON

INDICATORI Nr. rd. BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

A 0 1 2 3=2-1 4=2/1

I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 48.895,40 48.845,40 -50,00 99,9

1 Venituri exploatare - total, din care: 2 48.895,40 48.845,40 -50,00 99,9

a) producţia vanduta 3 12.704,00 12.704,00 0,00 100,0

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, nete, din care: 5 28.271,40 28.221,40 -50,00 99,8

- subventii, pe produse 5a 6.095,40 6.095,40 0,00 100,0

- subventii pt. fi- nanţarea programe- lor de securizare 5b 10.079,00 10.079,00 0,00 100,0

- subventii protec- tie sociala în sec- torul minier 5c 1.013,00 963,00 -50,00 95,1

- venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 5d 0,0

- ajutoare sociale pt. asigurarea a- companiamentului social pentru per- sonalul disponibi- lizat 5e 11.084,00 11.084,00 0,00 100,0

d) producţia imobilizata 6 1.950,00 1.950,00 0,00 100,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 5.970,00 5.970,00 0,00 100,0

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 5.970,00 5.970,00 0,00 100,0

2 Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) 16 48.895,40 48.845,40 -50,00 99,9

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 48.895,40 48.845,40 -50,00 99,9

a) cheltuieli materiale 18 5.380,00 5.380,00 0,00 100,0

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 4.939,00 4.939,00 0,00 100,0

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 16.334,71 16.334,71 0,00 100,0

- salarii 22 5.940,74 5.940,74 0,00 100,0

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 2.545,37 2.545,37 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale 24 1.981,00 1.981,00 0,00 100,0

- contribuţia la asigurari pt. şomaj 25 148,52 148,52 0,00 100,0

- contribuţia la asigurari sociale de sănătate 26 415,85 415,85 0,00 100,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 7.848,60 7.848,60 0,00 100,0

- sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii 27a 7.783,60 7.783,60 0,00 100,0

- tichete de masa 28

- fond special de solidaritate soci- ala pt. persoanele cu handicap 29 65,00 65,00 0,00 100,0

d) ajustarea valorii imobiliza- rilor corporale şi necorporale 30 2.015,00 2.015,00 0,00 100,0

e) ajustarea valorii activelor circulante 31

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 20.226,69 20.176,69 -50,00 99,8

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 18.414,69 18.364,69 -50,00 99,7

- cheltuieli de protocol 34 5,00 5,00 0,00 100,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 5,00 5,00 0,00 100,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 1.812,00 1.812,00 0,00 100,0

- taxa pt. act. de exploatare a resur- selor minerale 38 16,00 16,00 0,00 100,0

- redeventa din concesion. bunurilor publice 39 326,00 326,00 0,00 100,0

- cheltuieli prevăzute de art.38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 1.470,00 1.470,00 0,00 100,0

- transferuri 41 1.013,00 963,00 -50,00 95,1

2 Cheltuieli finan- ciare-total, din care: 42

b) cheltuieli privind dobanzile 43

c) alte cheltuieli financiare 44

3 Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: 51

1 Rezerve legale 52

2 Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti 54

Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiectele cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui sala- riu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerci- tiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul so- cietatilor natio- nale, companiilor naţionale şi socie- tatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 3.125,00 2.417,00 -708,00 77,3

1 Surse proprii 61 2.015,00 2.015,00 0,00 100,0

2 Alocatii de la buget 62 1.110,00 402,00 -708,00 36,2

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 3.125,00 2.417,00 -708,00 77,3

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 3.125,00 2.417,00 -708,00 77,3

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 48.895,4 48.845,4 -50,00 99,9

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 48.895,4 48.845,4 -50,00 99,9

3 Nr. prognozat de de personal la finele anului 78 0 30 30,00

4 Nr. mediu personal total 79 399 399 0,00 100,0

5 Fondul de salarii, din care 80 5.940,74 5.940,74 0,00 100,0

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 113,09 113,09 0,00 100,0

- sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 26,00 26,00 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 25,23 25,23 0,00 100,0

c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă 85 5.676,75 5.676,75 0,00 100,0

d) alte cheltuieli cu personalul 86 150,90 150,90 0,00 100,0

6 Câştigul mediu lu- nar pe salariat*) (lei/pers./luna) 87 1.185,62 1.185,62 0,00 100,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri curente 88 122,54 122,42 -0,13 99,9

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 89 122,54 122,42 -0,13 99,9

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (masa miniera/nr. pers.) 90 0,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76) 91 1.000 1.000 0,00 x

BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

9 Plati restante - total 92 46.818,66 46.818,66 0,00 100,0

- preţuri curente 93 46.818,66 46,818,66 0,00 100,0

- preţuri compara- rabile 94 x x

10 Creante restante - total 95 257,69 257,69 0,00 100,0

- preţuri curente 96 257,69 257,69 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 97 x x

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 150,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului

Productivitatea muncii în unităţi valorice faţă de preliminatul anului 2006 este de 188,1%, iar cresterea castigului mediu este corelata cu aceasta

HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 30 ianuarie 2007

Anexa 6 — HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 Open official source

--------

(Anexa nr. I/6 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006)

----------------------------------------------------

Ministerul Economiei şi Comerţului

C.N. REMIN S.A. Baia Mare

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2006

AL C.N. REMIN S.A. Baia Mare

mii RON

INDICATORI Nr. rd. BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

A 0 1 2 3=2-1 4=2/1

I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 187.606,10 235.917,10 48.311,00 125,8

1 Venituri din exploatare- total, din care: 2 187.496,10 235.807,10 48.311,00 125,8

a) producţia vanduta 3 50.000,00 50.000,00 0,00 100,0

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 1.323,00 1.000,00 -323,00 75,6

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 124.673,10 179.307,10 54.634,00 143,8

- subventii pe produse 5a 118.116,10 165.650,10 47.534,00 140,2

- subventii pt. finantarea progra- melor de securizare 5b 2.870,00 9.970,00 7.100,00 347,4

- subventii protec- tie sociala în sectorul minier 5c 3.687,00 3.687,00 0,00 100,0

d) producţia imobilizata 6 1.500,00 1.500,00 0,00 100,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 10.000,00 4.000,00 -6.000,00 40,0

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 10.000,00 4.000,00 -6.000,00 40,0

2 Venituri financiare - total, din care: 10 110,00 110,00 0,00 100,0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 10,00 10,00 0,00 100,0

d) alte venituri financiare 14 100,00 100,00 0,00 100,0

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) 16 187.606,10 235.917,10 48.311,00 125,8

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 187.496,10 235.807,10 48.311,00 125,8

a) cheltuieli materiale 18 12.500,00 18.000,00 5.500,00 144,0

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 10.500,00 12.000,00 1.500,00 114,3

c) cheltuieli privind marfurile 20 1.323,00 1.000,00 -323,00 75,6

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 130.736,34 142.006,34 11.270,00 108,6

- salarii 22 49.515,43 49.515,43 0,00 100,0

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 19.434,81 19.434,81 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale 24 14.730,84 14.730,84 0,00 100,0

- contribuţia la asigurari pt. şomaj 25 1.237,89 1.237,89 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale de sănătate 26 3.466,08 3.466,08 0,00 100,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 61.786,10 73.056,10 11.270,00 118,2

- sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii 27a 61.000,00 72.270,00 11.270,00 118,5

- sume aferente restructurarii şi privatizarii conf. H.G. nr. 590/2006 inclusiv adminis- trare speciala 27b 503,00 503,00 0,00 100,0

- tichete de masa 28

- fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap 29 283,10 283,10 0,00 100,0

d) ajustarea valorii imobiliza- rilor corporale şi necorporale 30 7.141,40 7.141,40 0,00 100,0

e) ajustarea valorii activelor circulante 31

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 25.295,36 55.659,36 30.364,00 220,0

- cheltuieli cu prestaţiile externe din care: 33 19.386,36 49.750,36 30.364,00 256,6

- cheltuieli de protocol 34 100,00 100,00 0,00 100,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 17,50 17,50 0,00 100,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 5.909,00 5.909,00 0,00 100,0

- taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale 38 305,00 305,00 0,00 100,0

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 320,00 320,00 0,00 100,0

- cheltuieli preva- zute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 4.819,60 4.819,60 0,00 100,0

- transferuri 41 3.687,00 3.687,00 0,00 100,0

2 Cheltuieli finan- ciare - total, din care: 42 110,00 110,00 0,00 100,0

a) cheltuieli privind dobanzile 43 10,00 10,00 0,00 100,0

b) alte cheltuieli financiare 44 100,00 100,00 0,00 100,0

3 Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 46

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: 51

1 Rezerve legale 52

2 Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti 54

4 Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 7.309,40 7.309,40 0,00 100,0

1 Surse proprii 61 7.141,40 7.141,40 0,00 100,0

2 Alocatii de la buget 62 168,00 168,00 0,00 100,0

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 7.309,40 7.309,40 0,00 100,0

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 7.309,40 7.309,40 0,00 100,0

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 187.606,10 235.917,10 48.311,00 125,8

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 187.606,10 235.917,10 48.311,00 125,8

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 519 100 -419,00 19,3

4 Nr. mediu personal total 79 2.982 2.982 0,00 100,0

5 Fondul de salarii, din care 80 49.515,43 49.515,43 0,00 100,0

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 113,09 113,09 0,00 100,0

- sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 24,93 24,93 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001 84 25,23 25,23 0,00 100,0

c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă 85 49.242,00 49.242,00 0,00 100,0

d) alte cheltuieli cu personalul 86 160,34 160,34 0,00 100,0

6 Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.376,09 1.376,09 0,00 100,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri curente 88 62,91 79,11 16,20 125,8

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu - (masa miniera/nr. persoane) 90 192 192 0,00 100,0

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale /venituri totale)x 1000] (rd.77/rd.76) 91 1.000 1.000 0,00 x

BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

9 Plati restante - total 92 90.936,13 90.936,13 0,00 100,0

- preţuri curente 93 90.936,13 90.936,13 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 94 x x

10 Creante restante - total 95 7.664,81 7.664,81 0,00 100,0

- preţuri curente 96 7.664,81 7.664,81 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 97 x x

--------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie,

a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după

caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii

civile de prestări servicii.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 160,34 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.

HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 30 ianuarie 2007

Anexa 7 — HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 Open official source

--------

(Anexa nr. I/7 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006)

----------------------------------------------------

Ministerul Economiei şi Comerţului

C.N. Uraniului S.A. Bucureşti

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2006

AL C.N. Uraniului S.A. Bucureşti

mii RON

INDICATORI Nr. rd. BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

A 0 1 2 3=2-1 4=2/1

I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 100.594,31 95.831,47 -4.762,84 95,3

1 Venituri din exploatare- total, din care: 2 100.544,31 95.781,47 -4.762,84 95,3

a) producţia vanduta 3 65.107,71 65.107,71 0,00 100,0

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 22.606,60 23.988,60 1.382,00 106,1

- subventii pe produse 5a 21.318,60 22.700,60 1.382,00 106,5

- subventii protec- tie sociala în sectorul minier 5b 1.288,00 1.288,00 0,00 100,0

- venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 5c 0,0

- alte venituri de la buget pentru susţinerea supli- mentarii disponibi- lizarilor 5d

d) producţia imobilizata 6 700,00 700,00 0,00 100,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 12.130,00 5.985,16 -6.144,84 49,3

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 450,00 75,00 -375,00 16,7

- depozitare, ges- tionare stoc uraniu 8a 450,00 75,00 -375,00 16,7

- alte venituri din exploatare 9 11.680,00 5.910,16 -5.769,84 50,6

2 Venituri financiare - total, din care: 10 50,00 50,00 0,00 100,0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 50,00 50,00 0,00 100,0

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) 16 100.594,31 95.831,47 -4.762,84 95,3

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 100.394,31 95.631,47 -4.762,84 95,3

a) cheltuieli materiale 18 21.191,64 19.725,00 -1.466,64 93,1

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 6.474,01 6.474,00 -0,01 100,0

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 44.678,01 45.678,01 1.000,00 102,2

- salarii 22 28.129,99 28.129,99 0,00 100,0

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 11.041,02 11.041,02 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale 24 8.368,67 8.368,67 0,00 100,0

- contribuţia la asigurari pt. şomaj 25 703,25 703,25 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale de sănătate 26 1.969,10 1.969,10 0,00 100,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 5.507,00 6.507,00 1.000,00 118,2

- sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii 27a 2.000,00 3.000,00 1.000,00 150,0

- tichete de masa 28 2.507,00 2.507,00 0,00 100,0

- fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap 29 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0

d) ajustarea valorii imobiliza- rilor corporale şi necorporale 30 3.700,00 2.800,00 -900,00 75,7

e) ajustarea valorii activelor circulante 31

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 24.350,65 20.954,46 -3.396,19 86,1

- cheltuieli cu prestaţiile externe din care: 33 20.053,03 15.004,00 -5.049,03 74,8

- cheltuieli de protocol 34 100,00 100,00 0,00 100,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 50,00 50,00 0,00 100,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- tichete cadou** sponsorizarea 36a 1.000,00 1.000,00

- alte cheltuieli, din care: 37 4.297,62 5.950,46 1.652,84 138,5

- taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale 38 48,00 48,00 0,00 100,0

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 517,32 517,32 0,00 100,0

- cheltuieli preva- zute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 2.882,00 2.882,00 0,00 100,0

- transferuri 41 1.288,00 1.288,00 0,00 100,0

2 Cheltuieli finan- ciare - total, din care: 42 200,00 200,00 0,00 100,0

a) cheltuieli privind dobanzile 43 200,00 200,00 0,00 100,0

b) alte cheltuieli financiare 44

3 Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 46

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: 51

1 Rezerve legale 52

2 Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti 54

4 Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 11.342,00 7.512,00 -3.830,00 66,2

1 Surse proprii 61 3.700,00 2.800,00 -900,00 75,7

2 Alocatii de la buget 62 7.642,00 4.712,00 -2.930,00 61,7

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 11.342,00 7.512,00 -3.830,00 66,2

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 11.342,00 7.512,00 -3.830,00 66,2

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

Alocatii stoc uraniu 71a 42.000,00 42.000,00 0,00 100,0

X. REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 100.594,31 95.831,47 -4.762,84 95,3

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 100.594,31 95.831,47 -4.762,84 95,3

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 1.694 1.644 -50,00 97,0

4 Nr. mediu personal total 79 1.790 1.790 0,00 100,0

5 Fondul de salarii, din care 80 28.129,99 28.129,99 0,00 100,0

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 113,09 113,09 0,00 100,0

- sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 26,00 26,00 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 25,23 25,23 0,00 100,0

c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă 85 27.838,99 27.838,99 0,00 100,0

d) alte cheltuieli cu personalul 86 177,91 177,91 0,00 100,0

6 Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.296,04 1.296,04 0,00 100,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri curente 88 56,20 53,54 -2,66 95,3

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu - (masa miniera/nr. persoane) 90 148,4 148,4 0,00 100,0

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale /venituri totale)x 1000] (rd.77/rd.76) 91 1.000 1.000 0,00 x

BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

9 Plati restante - total 92 421,67 421,67 0,00 100,0

- preţuri curente 93 421,67 421,67 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 94 x x

10 Creante restante - total 95 720,80 720,80 0,00 100,0

- preţuri curente 96 720,80 720,80 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 97 x x

-------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie,

a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după

caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii

civile de prestări servicii.

**) Tichetele cadou se impoziteaza conform legii.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 177,91 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.

HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 30 ianuarie 2007

Anexa 8 — HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 Open official source

--------

(Anexa nr. I/8 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006)

----------------------------------------------------

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2006

AL S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu

mii RON

INDICATORI Nr. rd. BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

A 0 1 2 3=2-1 4=2/1

I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 933.034,35 970.204,36 37.170,00 104,0

1 Venituri din exploatare- total, din care: 2 933.034,35 970.204,36 37.170,00 104,0

a) producţia vanduta 3 794.508,75 831.678,75 37.170,00 104,7

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 45.000,00 45.000,00 0,00 100,0

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 82.525,60 82.525,60 0,00 100,0

- subventii pe produse 5a 73.954,60 73.954,60 0,00 100,0

- subventii protec- tie sociala în sectorul minier 5b 8.571,00 8.571,00 0,00 100,0

- venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 5c

d) producţia imobilizata 6 6.000,00 6.000,00 0,00 100,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 5.000,00 5.000,00 0,00 100,0

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 5.000,00 5.000,00 0,00 100,0

2 Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) 16 928.529,93 965.699,93 37.170,00 104,0

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 925.884,93 963.054,93 37.170,00 104,0

a) cheltuieli materiale 18 152.116,41 172.397,86 20.281,45 113,3

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 144.130,15 144.130,15 0,00 100,0

c) cheltuieli privind marfurile 20 40.500,00 40.500,00 0,00 100,0

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 308.166,26 315.084,95 6.918,69 102,2

- salarii 22 213.281,21 218.281,21 5.000,00 102,3

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 75.721,80 77.489,82 1.768,02 102,3

- contribuţii la asigurari sociale 24 54.393,68 55.661,70 1.268,02 102,3

- contribuţia la asigurari pt. şomaj 25 6.398,44 6.548,44 150,00 102,3

- contribuţii la asigurari sociale de sănătate 26 14.929,68 15.279,68 350,00 102,3

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 19.163,25 19.313,92 150,67 100,8

- sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii 27a 11.000,00 11.000,00 0,00 100,0

- tichete de masa 28

- fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap 29 8.163,25 8.313,92 150,67 101,8

d) ajustarea valorii imobiliza- rilor corporale şi necorporale 30 64.608,00 64.608,00 0,00 100,0

e) ajustarea valorii activelor circulante 31

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 216.364,11 226.333,97 9.969,86 104,6

- cheltuieli cu prestaţiile externe din care: 33 144.835,02 153.804,89 8.969,87 106,2

- cheltuieli de protocol 34 105,00 105,00 0,00 100,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 300,00 300,00 0,00 100,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 41,58 41,58 0,00 100,0

- alte cheltuieli, din care: 37 71.529,09 72.529,08 999,99 101,4

- taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale 38 245,00 245,00 0,00 100,0

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 15.890,18 16.633,58 743,40 104,7

- cheltuieli preva- zute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 55.072,00 55.072,00 0,00 100,0

- transferuri 41 8.571,00 8.571,00 0,00 100,0

2 Cheltuieli finan- ciare - total, din care: 42 2.645,00 2.645,00 0,00 100,0

a) cheltuieli privind dobanzile 43 2.545,00 2.545,00 0,00 100,0

b) alte cheltuieli financiare 44 100,00 100,00 0,00 100,0

3 Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 46 4.504,42 4.504,42 0,00 100,0

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 225,22 225,22 0,00 100,0

- Rezerva legala 48 225,22 225,22 0,00 100,0

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 684,67 684,67 0,00 100,0

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: 51 3.819,75 3.819,75 0,00 100,0

1 Rezerve legale 52 225,22 225,22 0,00 100,0

2 Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti 54

4 Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57 359,45 359,45 0,00 100,0

7 Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 1.797,26 1.797,26 0,00 100,0

8 Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 1.437,81 1.437,81 0,00 100,0

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 119.608,00 79.608,00 -40.000,00 66,6

1 Surse proprii 61 64.608,00 64.608,00 0,00 100,0

2 Alocatii de la buget 62

3 Credite bancare 63 55.000,00 15.000,00 -40.000,00 27,3

- interne 64 55.000,00 15.000,00 -40.000,00 27,3

- externe 65

4 Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 119.608,00 79.608,00 -40.000,00 66,6

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 119.608,00 79.608,00 -40.000,00 66,6

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 933.034,35 970.204,35 37.170,00 104,0

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 928.529,93 965.699,93 37.170,00 104,0

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 9.035 9.035 0,00 100,0

4 Nr. mediu personal total 79 9.350 9.350 0,00 100,0

5 Fondul de salarii, din care 80 213.281,21 218.281,21 5.000,00 102,3

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 113,09 113,09 0,00 100,0

- sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 29,00 29,00 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 25,23 25,23 0,00 100,0

c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă 85 212.983,64 217.983,64 5.000,00 102,3

d) alte cheltuieli cu personalul 86 184,48 184,48 0,00 100,0

6 Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.898,25 1.942,81 44,56 102,3

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri curente 88 99,79 103,77 3,98 104,0

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (la masa miniera (mc+to)/nr. pers./ luna) 90 1.467 1.502 35,00 102,4

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale /venituri totale)x 1000] (rd.77/rd.76) 91 995 995 0,00 x

BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

11 Plati restante - total 92 51.987,70 51.987,70 0,00 100,0

- preţuri curente 93 51.987,70 51.987,70 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 94 x x

12 Creante restante - total 95 138.620,65 138.620,65 0,00 100,0

- preţuri curente 96 138.620,65 138.620,65 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 97 x x

---------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie,

a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după

caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii

civile de prestări servicii.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 184,48 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.

HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 30 ianuarie 2007

Anexa 9 — HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 Open official source

--------

(Anexa nr. I/9 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006)

----------------------------------------------------

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.C. Baita Stei S.A.

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2006

AL S.C. Baita Stei S.A.

mii RON

INDICATORI Nr. rd. BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

A 0 1 2 3=2-1 4=2/1

I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 29.376,49 31.158,49 1.782,00 106,1

1 Venituri din exploatare- total, din care: 2 29.376,49 31.158,49 1.782,00 106,1

a) producţia vanduta 3 6.210,00 6.410,00 200,00 103,2

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 100,00 100,00 0,00 100,0

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 17.315,20 19.697,20 2.382,00 113,8

- subventii pe produse 5a 16.944,20 17.753,20 809,00 104,8

- subventii protec- tie sociala în sectorul minier 5b 371,00 371,00 0,00 100,0

- subventii pt. finantarea progra- melor de securizare 5c 1.573,00 1.573,00 0,0

d) producţia imobilizata 6 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 4.751,29 3.951,29 -800,00 83,2

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 4.751,29 3.951,29 -800,00 83,2

2 Venituri financiare - total, din care: 10 0,0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) 16 29.376,49 31.158,49 1.782,00 106,1

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 29.376,49 31.158,49 1.782,00 106,1

a) cheltuieli materiale 18 6.898,45 8.298,45 1.400,00 120,3

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 2.400,00 2.400,00 0,00 100,0

c) cheltuieli privind marfurile 20 100,00 100,00 0,00 100,0

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 12.952,78 8.832,78 -4.120,00 68,2

- salarii 22 4.340,05 4.340,05 0,00 100,0

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 1.723,96 1.723,96 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale 24 1.291,16 1.291,16 0,00 100,0

- contribuţia la asigurari pt. şomaj 25 128,99 128,99 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale de sănătate 26 303,80 303,80 0,00 100,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 6.888,77 2.768,77 -4.120,00 40,2

- sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii 27a 6.100,00 1.980,00 -4.120,00 32,5

- sume aferente restructurarii şi privatizarii conf. H.G. nr. 590/2006 inclusiv adminis- trare speciala 27b 640,00 640,00 0,00 100,0

- tichete de masa 28 0,00

- fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap 29 148,77 148,77 0,00 100,0

d) ajustarea valorii imobiliza- rilor corporale şi necorporale 30 600,00 600,00 0,00 100,0

e) ajustarea valorii activelor circulante 31

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 6.425,26 10.927,26 4.502,00 170,1

- cheltuieli cu prestaţiile externe din care: 33 740,76 740,76 0,00 100,0

- cheltuieli de protocol 34 5,00 5,00 0,00 100,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 8,00 8,00 0,00 100,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 5.684,50 10.186,50 4.502,00 179,2

- taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale 38 16,40 16,40 0,00 100,0

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 149,30 149,30 0,00 100,0

- cheltuieli pri- vind activitatea de securizare 39a 1.573,00 1.573,00

- cheltuieli preva- zute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 773,00 773,00 0,00 100,0

- transferuri 41 371,00 371,00 0,00 100,0

2 Cheltuieli finan- ciare - total, din care: 42 0,0

a) cheltuieli privind dobanzile 43

b) alte cheltuieli financiare 44 0,0

3 Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 46

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: 51

1 Rezerve legale 52

2 Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti 54

4 Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 1.600,00 1.100,00 -500,00 68,8

1 Surse proprii 61 600,00 100,00 -500,00 16,7

2 Alocatii de la buget 62 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 1.600,00 1.100,00 -500,00 68,8

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 1.600,00 1.100,00 -500,00 68,8

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 29.376,49 31.158,49 1.782,00 106,1

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 29.376,49 31.158,49 1.782,00 106,1

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 0 200 200,00

4 Nr. mediu personal total 79 294 294 0,00 100,0

5 Fondul de salarii, din care 80 4.340,05 4.340,05 0,00 100,0

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 113,09 113,09 0,00 100,0

- sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 29,29 29,29 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 25,23 25,23 0,00 100,0

c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă 85 3.969,67 3.969,67 0,00 100,0

d) alte cheltuieli cu personalul 86 257,29 257,29 0,00 100,0

6 Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.125,19 1.125,19 0,00 100,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri curente 88 99,92 105,98 6,06 106,1

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 89 99,92 105,98 6,06 106,1

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (masa miniera/nr. pers.) 90

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale /venituri totale)x 1000] (rd.77/rd.76) 91 1.000 1.000 0,00 x

BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

9 Plati restante - total 92 1.674,96 1.674,96 0,00 100,0

- preţuri curente 93 1.674,96 1.674,96 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 94 x x

10 Creante restante - total 95 1.609,19 1.609,19 0,00 100,0

- preţuri curente 96 1.609,19 1.609,19 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 97 x x

------------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie,

a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după

caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii

civile de prestări servicii.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 257,29 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.

HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 30 ianuarie 2007

Anexa 10 — HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 Open official source

--------

(Anexa nr. I/10 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006)

----------------------------------------------------

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.C. Cuprumin S.A. Abrud

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2006

AL S.C. Cuprumin S.A. Abrud

mii RON

INDICATORI Nr. rd. BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

A 0 1 2 3=2-1 4=2/1

I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 111.200,00 112.541,00 1.341,00 101,2

1 Venituri din exploatare- total, din care: 2 111.200,00 112.541,00 1.341,00 101,2

a) producţia vanduta 3 56.817,00 56.817,00 0,00 100,0

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 42.847,40 48.357,47 5.510,07 112,9

- subventii pe produse 5a 41.887,40 45.368,40 3.481,00 108,3

- subventii protec- tie sociala în sectorul minier 5b 960,00 2.989,07 2.029,07 311,4

- venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 5c 0,00

d) producţia imobilizata 6 5.500,00 5.500,00 0,00 100,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 6.035,60 1.866,53 -4.169,07 30,9

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 6.035,60 1.866,53 -4.169,07 30,9

2 Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) 16 111.200,00 112.541,00 1.341,00 101,2

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 111.200,00 112.541,00 1.341,00 101,2

a) cheltuieli materiale 18 19.271,31 19.271,31 0,00 100,0

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 24.442,00 24.442,00 0,00 100,0

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 35.540,89 37.680,89 2.140,00 106,0

- salarii 22 12.919,71 12.919,71 0,00 100,0

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 5.070,98 5.070,98 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale 24 3.843,61 3.843,61 0,00 100,0

- contribuţia la asigurari pt. şomaj 25 322,99 322,99 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale de sănătate 26 904,38 904,38 0,00 100,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 17.550,20 19.690,20 2.140,00 112,2

- sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii 27a 16.750,00 18.890,00 2.140,00 112,8

- sume aferente restructurarii şi privatizarii conf. H.G. nr. 590/2006 inclusiv adminis- trare speciala 27b 658,20 658,20 0,00 100,0

- tichete de masa 28

- fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap 29 142,00 142,00 0,00 100,0

d) ajustarea valorii imobiliza- rilor corporale şi necorporale 30 11.000,00 11.000,00 0,00 100,0

e) ajustarea valorii activelor circulante 31

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 20.945,80 20.146.80 -799,00 96,2

- cheltuieli cu prestaţiile externe din care: 33 8.445,80 8.445,80 0,00 100,0

- cheltuieli de protocol 34 10,00 10,00 0,00 100,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 10,00 10,00 0,00 100,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 12.500,00 11.701,00 -799,00 93,6

- taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale 38 55,00 55,00 0,00 100,0

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 1.136,00 1.136,00 0,00 100,0

- cheltuieli preva- zute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 3.439,00 3.439,00 0,00 100,0

- transferuri 41 960,00 2.989,07 2.029,07 311,4

2 Cheltuieli finan- ciare - total, din care: 42

a) cheltuieli privind dobanzile 43

b) alte cheltuieli financiare 44

3 Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 46

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: 51

1 Rezerve legale 52

2 Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti 54

4 Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 5.700,00 5.700,00 0,00 100,0

1 Surse proprii 61 1.500,00 1.500,00 0,00 100,0

2 Alocatii de la buget 62 4.200,00 4.200,00 0,00 100,0

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 5.700,00 5.700,00 0,00 100,0

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 5.700,00 5.700,00 0,00 100,0

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 111.200,00 112.541,00 1.341,00 101,2

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 111.200,00 112.541,00 1.341,00 101,2

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 57 57 0,00 100,0

4 Nr. mediu personal total 79 875 875 0,00 100,0

5 Fondul de salarii, din care 80 12.919,71 12.919,71 0,00 100,0

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 112,00 112,00 0,00 100,0

- sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 24,00 24,00 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 25,23 25,23 0,00 100,0

c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă 85 12.663,71 12.663,71 0,00 100,0

d) alte cheltuieli cu personalul 86 144,00 144,00 0,00 100,0

6 Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.206,07 1.206,07 0,00 100,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri curente 88 127,09 128,62 1,53 101,2

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (masa miniera-mii t/pers.) 90 3,58 3,58 0,00 100,0

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale /venituri totale)x 1000] (rd.77/rd.76) 91 1.000 1.000 0,00 x

BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

9 Plati restante - total 92 55.491,69 55.491,69 0,00 100,0

- preţuri curente 93 55.491,69 55.491,69 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 94 x x

10 Creante restante - total 95 13.291,55 13.291,55 0,00 100,0

- preţuri curente 96 13.291,55 13.291,55 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 97 x x

---------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie,

a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după

caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii

civile de prestări servicii.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 144 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;

- suma de 112 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.

HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 30 ianuarie 2007

Anexa 11 — HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 Open official source

--------

(Anexa nr. I/11 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006)

----------------------------------------------------

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.C. MINBUCOVINA S.A.

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2006

AL S.C. MINBUCOVINA S.A.

mii RON

INDICATORI Nr. rd. BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

A 0 1 2 3=2-1 4=2/1

I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 46.680,18 53.234,18 6.554,00 114,0

1 Venituri din exploatare- total, din care: 2 46.430,18 52.984,18 6.554,00 114,1

a) producţia vanduta 3 12.446,58 12.446,58 0,00 100,0

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 50,00 50,00 0,00 100,0

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 24.160,00 30.714,00 6.554,00 127,1

- subventii pe produse 5a 23.546,00 30.100,00 6.554,00 127,8

- subventii protec- tie sociala în sectorul minier 5b 614,00 614,00 0,00 100,0

- venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 5c 0,00

d) producţia imobilizata 6 5.773,60 5.773,60 0,00 100,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 4.000,00 4.000,00 0,00 100,0

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 4.000,00 4.000,00 0,00 100,0

2 Venituri financiare - total, din care: 10 250,00 250,00 0,00 100,0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 250,00 250,00 0,00 100,0

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) 16 46.680,18 53.234,18 6.554,00 114,0

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 46.630,18 53.184,18 6.554,00 114,1

a) cheltuieli materiale 18 12.678,23 12.678,23 0,00 100,0

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 4.800,00 4.800,00 0,00 100,0

c) cheltuieli privind marfurile 20 50,00 50,00 0,00 100,0

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 19.546,49 23.546,49 4.000,00 120,5

- salarii 22 7.919,72 7.919,72 0,00 100,0

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 3.155,62 3.155,62 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale 24 2.356,12 2.356,12 0,00 100,0

- contribuţia la asigurari pt. şomaj 25 245,12 245,12 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale de sănătate 26 554,38 554,38 0,00 100,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 8.471,15 12.471,15 4.000,00 147,2

- sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii 27a 7.750,00 11.750,00 4.000,00 151,6

- sume aferente restructurarii şi privatizarii conf. H.G. nr. 590/2006 inclusiv adminis- trare speciala 27b 503,00 503,00 0,00 100,0

- tichete de masa 28

- fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap 29 218,15 218,15 0,00 100,0

d) ajustarea valorii imobiliza- rilor corporale şi necorporale 30 941,60 941,60 0,00 100,0

e) ajustarea valorii activelor circulante 31

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 8.613,86 11.167,86 2.554,00 129,6

- cheltuieli cu prestaţiile externe din care: 33 3.981,09 6.263,28 2.282,19 157,3

- cheltuieli de protocol 34 5,00 5,00 0,00 100,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 5,00 5,00 0,00 100,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 4.632,77 4.904,58 271,81 105,9

- taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale 38 21,00 21,00 0,00 100,0

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 248,93 248,93 0,00 100,0

- cheltuieli preva- zute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 1.121,80 1.121,80 0,00 100,0

- transferuri 41 614,00 614,00 0,00 100,0

2 Cheltuieli finan- ciare - total, din care: 42 50,00 50,00 0,00 100,0

a) cheltuieli privind dobanzile 43 50,00 50,00 0,00 100,0

b) alte cheltuieli financiare 44

3 Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 46

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: 51

1 Rezerve legale 52

2 Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti 54

4 Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 5.773,60 6.273,60 500,00 108,7

1 Surse proprii 61 941,60 941,60 0,00 100,0

2 Alocatii de la buget 62 4.832,00 5.332,00 500,00 110,3

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 5.773,60 6.273,60 500,00 108,7

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 5.773,60 6.273,60 500,00 108,7

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 46.680,18 53.234,18 6.554,00 114,0

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 46.680,18 53.234,18 6.554,00 114,0

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 419 200 -219,00 47,7

4 Nr. mediu personal total 79 537 537 0,00 100,0

5 Fondul de salarii, din care 80 7.919,72 7.919,72 0,00 100,0

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 113,09 113,09 0,00 100,0

- sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 26,49 26,49 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 25,23 25,23 0,00 100,0

c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă 85 7.625,72 7.625,72 0,00 100,0

d) alte cheltuieli cu personalul 86 180,91 180,91 0,00 100,0

6 Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.183,38 1.183,38 0,00 100,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri curente 88 86,93 99,13 12,20 114,0

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (t echivalent Cu/ nr. pers.) 90 3,40 4,42 1,02 130,0

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale /venituri totale)x 1000] (rd.77/rd.76) 91 1.000 1.000 0,00 x

BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

9 Plati restante - total 92 358,60 358,60 0,00 100,0

- preţuri curente 93 358,60 358,60 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 94 x x

10 Creante restante - total 95 5.196,07 5.196,07 0,00 100,0

- preţuri curente 96 5.196,07 5.196,07 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 97 x x

----------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie,

a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după

caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii

civile de prestări servicii.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 180,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.

HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 30 ianuarie 2007

Anexa 12 — HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 Open official source

--------

(Anexa nr. I/12 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006)

----------------------------------------------------

Ministerul Economiei şi Comerţului

C.N. Transelectrica S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2006

AL C.N. Transelectrica S.A.

mii RON

INDICATORI Nr. rd. BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

A 0 1 2 3=2-1 4=2/1

I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 2391273,18 2385697,73 -5.575,45 99,8

1 Venituri din exploatare- total, din care: 2 2380723,18 2375147,73 -5.575,45 99,8

a) producţia vanduta 3 2347226,93 2341651,48 -5.575,45 99,8

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 33.496,25 33.496,25 0,00 100,0

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 33.496,25 33.496,25 0,00 100,0

2 Venituri financiare - total, din care: 10 10.550,00 10.550,00 0,00 100,0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 2.637,50 2.637,50 0,00 100,0

d) alte venituri financiare 14 7.912,50 7.912,50 0,00 100,0

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) 16 2333273,18 2327697,73 -5.575,45 99,8

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 2265457,89 2259882,44 -5.575,45 99,8

a) cheltuieli materiale 18 1697495,44 1701566,03 4.070,59 100,2

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 1.800,00 2.550,00 750,00 141,7

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 85.482,63 85.482,63 0,00 100,0

- salarii 22 60.300,00 60.300,00 0,00 100,0

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 20.652,75 20.652,75 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale 24 14.924,25 14.924,25 0,00 100,0

- contribuţia la asigurari pt. şomaj 25 1.507,50 1.507,50 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale de sănătate 26 4.221,00 4.221,00 0,00 100,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 4.529,89 4.529,89 0,00 100,0

- sume brute afe- rente participării salariatilor la profit 27a 522,08 522,08 0,00 100,0

- tichete de masa 28 3.702,42 3.702,42 0,00 100,0

- fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap 29 305,39 305,39 0,00 100,0

e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobi- lizarilor corporale şi necorporale 30 195.000,00 195.000,00 0,00 100,0

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 285.679,82 275.283,78 -10.396,04 96,4

- cheltuieli cu prestaţiile externe din care: 33 283.637,32 273.257,96 -10.379,36 96,3

- cheltuieli de protocol 34 377,75 377,75 0,00 100,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 700,00 700,00 0,00 100,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 55,00 55,00 0,00 100,0

- alte cheltuieli, din care: 37 2.042,50 2.025,82 -16,68 99,2

- taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 823,50 819,82 -3,68 99,6

- cheltuieli preva- zute de art. 21, alin. 3, lit.c, din Legea nr. 571/2003, din care: 40 1.206,00 1.206,00 0,00 100,0

- transferuri 41

2 Cheltuieli finan- ciare - total, din care: 42 67.815,29 67.815,29 0,00 100,0

a) cheltuieli privind dobanzile 43 36.540,66 36.540,66 0,00 100,0

b) alte cheltuieli financiare 44 31.274,63 31.274,63 0,00 100,0

3 Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 46 58.000,00 58.000,00 0,00 100,0

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 47.078,98 49.302,00 2.223,02 104,7

- fond de rezerva 48 2.900,00 2.900,00 0,00 100,0

- rezerva consti- tuita cf. prevede- rilor Legii nr. 529/2004 48a 44.178,98 46.402,00 2.223,02 105,0

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 1.747,36 1.391,68 -355,68 79,6

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: 51 56.252,64 56.608,32 355,68 100,6

1 Rezerve legale 52 2.900,00 2.900,00 0,00 100,0

2 Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti 54

4 Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56 46.610,10 46.402,00 -208,10 99,6

6 Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57 674,25 730,63 56,38 108,4

7 Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 3.371,27 3.653,16 281,89 108,4

8 Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 2.697,01 2.922,53 225,51 108,4

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 677.947,78 676.904,68 -1.043,10 99,8

1 Surse proprii**) din care: 61 394.540,78 394.332,68 -208,10 99,9

- aferente prevede- rilor Legii nr. 529/2004 61a 46.610,10 46.402,00 -208,10 99,6

2 Alocatii de la buget 62 3.522,00 2.687,00 -835,00 76,3

3 Credite bancare 63 279.885,00 279.885,00 0,00 100,0

- interne 64

- externe 65 279.885,00 279.885,00 0,00 100,0

4 Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 677.947,78 592.030,00 -85.917,78 87,3

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 598.441,42 512.523,64 -85.917,78 85,6

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 79.506,36 79.506,36 0,00 100,0

- interne 70

- externe 71 79.506,36 79.506,36 0,00 100,0

X. REZERVE, din care: 72 2.900,00 2.900,00 0,00 100,0

1 Rezerve legale 73 2.900,00 2.900,00 0,00 100,0

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 2391273,18 2385697,73 -5.575,45 99,8

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 2333273,18 2327697,73 -5.575,45 99,8

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 2.170 2.170 0,00 100,0

4 Nr. mediu personal total 79 2.170 2.170 0,00 100,0

5 Fondul de salarii, din care 80 60.300,00 60.300,00 0,00 100,0

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 113,09 113,09 0,00 100,0

- sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 29,29 29,29 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 25,23 25,23 0,00 100,0

c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă 85 59.979,93 59.979,93 0,00 100,0

d) alte cheltuieli cu personalul 86 206,91 206,91 0,00 100,0

6 Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 2.303,38 2.303,38 0,00 100,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri curente 88 1.101,97 1.099,40 -2,57 99,8

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 89

9 Productivitatea muncii (profitabi- litatea - termeni comparabili) pe total personal mediu (mii RON/nr. pers.) 90 26,73 26,73 0,00 100,0

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale /venituri totale)x 1000] (rd.77/rd.76) 91 976 976 -0,06 x

BVC 2006 Propunere rectifi- care 2006 M.E.C. Diferente %

11 Plati restante - total 92 62.695,18 62.695,18 0,00 100,0

- preţuri curente 93 62.695,18 62.695,18 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 94 x x

12 Creante restante - total 95 128.391,91 128.391,91 0,00 100,0

- preţuri curente 96 128.391,91 128.391,91 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 97 x x

-----------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie,

a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după

caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii

civile de prestări servicii.

**) Inclusiv venituri rezultate din listare BVB

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 206,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.

HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 30 ianuarie 2007

Anexa 13 — HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 Open official source

(Anexa nr. I/13 la Hotărârea Guvernului

nr. 498/2006)

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.C. Termoelectrica S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2006

AL S.C. Termoelectrica S.A.

MII RON

INDICATORI Nr. rd. BVC 2006 aprobat BVC 2006 rectifi- cativ diferente %

A 0 1 2 3=2-1 4=2/1

I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 587.297,10 800.395,75 213.098,65 136,3

1 Venituri exploatare - total, din care: 2 567.297,10 789.642,38 222.345,28 139,2

a) producţia vanduta 3 567.297,10 789.642,38 222.345,28 139,2

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9

2 Venituri financiare - total, din care: 10 20.000,00 10.753,37 -9.246,63 53,8

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 20.000,00 10.753,37 -9.246,63 53,8

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) 16 584.786,90 796.853,97 212.067,07 136,3

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 512.502,60 724.569,67 212.067,07 141,4

a) cheltuieli materiale 18 305.006,00 451.366,10 146.360,10 148,0

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 16.000,00 23.702,45 7.702,45 148,1

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 71.050,48 71.256,32 205,84 100,3

- salarii 22 43.867,82 43.867,82 0,00 100,0

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 17.317,44 17.327,44 10,00 100,1

- contribuţii la asigurari sociale 24 13.150,00 13.160,00 10,00 100,1

- contribuţia la asigurari pt. şomaj 25 1.096,70 1.096,70 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale de sănătate 26 3.070,75 3.070,75 0,00 100,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 9.865,22 10.061,06 195,84 102,0

- sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii 27a 9.577,62 9.577,62 0,00 100,0

- sume aferente restructurarii şi privatizarii inclusiv adminis- trare speciala 27b 195,84 195,84

- tichete de masa 28

- fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap 29 287,60 287,60 0,00 100,0

e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobi- lizarilor corporale şi necorporale 30 31.092,00 31.092,00 0,00 100,0

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 89.354,12 147.152,80 57.798,68 164,7

- cheltuieli cu prestaţiile externe din care: 33 55.681,30 113.675,81 57.994,51 204,2

- cheltuieli de protocol 34 109,88 109,88 0,00 100,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 210,00 210,00 0,00 100,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 33.672,82 33.476,99 -195,83 99,4

- taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli preva- zute de art. 21, alin.3, lit. c, din Legea nr. 511/2004, din care: 40 877,36 877,36 0,00 100,0

- transferuri sau subventii 41

2 Cheltuieli finan- ciare - total, din care: 42 72.284,30 72.284,30 0,00 100,0

a) cheltuieli privind dobanzile 43 40.309,30 40.309,30 0,00 100,0

b) alte cheltuieli financiare 44 31.975,00 31.975,00 0,00 100,0

3 Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 46 2.510,20 3.541,78 1.031,58 141,1

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- fond de rezerva 48

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49 2.510,20 3.541,78 1.031,58 141,1

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: 51 2.510,20 3.541,78 1.031,58 141,1

1 Rezerve legale 52

2 Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti 54 2.510,20 3.541,78 1.031,58 141,1

4 Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 128.866,00 132.651,00 3.785,00 102,9

1 Surse proprii 61 31.092,00 31.092,00 0,00 100,0

2 Alocatii de la buget 62 62.157,00 65.942,00 3.785,00 106,1

3 Credite bancare 63 35.617,00 35.617,00 0,00 100,0

- interne 64

- externe 65 35.617,00 35.617,00 0,00 100,0

4 Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 128.866,00 132.651,00 3.785,00 102,9

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 66.709,00 66.709,00 0,00 100,0

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 62.157,00 65.942,00 3.785,00 106,1

- interne 70

- externe 71 62.157,00 65.942,00 3.785,00 106,1

X. REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 587.297,10 800.395,75 213.098,65 136,3

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 584.786,90 796.853,97 212.067,07 136,3

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 1.716 1.716 0,00 100,0

4 Nr. mediu personal total 79 1.806 1.806 0,00 100,0

5 Fondul de salarii, din care 80 43.867,82 43.867,82 0,00 100,0

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 113,09 113,09 0,00 100,0

- sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 29,29 29,29 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001 84 25,23 25,23 0,00 100,0

c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă 85 43.560,72 43.560,72 0,00 100,0

d) alte cheltuieli cu personalul 86 194,01 194,01 0,00 100,0

6 Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 2.010,00 2.010,00 0,00 100,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79x1000)- în preţuri curente 88 325,19 443,19 117,99 136,3

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu - (MWh/pers.) 90 842 1.065 223,30 126,5

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale)x 1000 (rd.77/rd.76) 91 996 996 0,00 x

BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

11 Plati restante - total 92 1774541,57 1774541,57 0,00 100,0

- preţuri curente 93 1774541,57 1774541,57 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 94 x x

12 Creante restante - total 95 759.843,20 759.843,20 0,00 100,0

- preţuri curente 96 759.843,20 759.843,20 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 97

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 194 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.

HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 30 ianuarie 2007

Anexa 14 — HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 Open official source

(Anexa nr. I/16 la Hotărârea Guvernului

nr. 498/2006)

Ministerul Economiei şi Comerţului

SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2006

SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A.

MII RON

INDICATORI Nr. rd. BVC 2006 aprobat BVC 2006 rectifi- cativ diferente %

A 0 1 2 3=2-1 4=2/1

I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 1408503,30 1441540,90 33.037,60 102,3

1 Venituri exploatare - total, din care: 2 1408503,30 1441540,90 33.037,60 102,3

a) producţia vanduta, din care 3 1509450,00 947.885,30 -111564,70 89,5

b) venituri din vanzarea energiei pe piaţa PE+PZU 4 133.000,00 133.000,00

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5

d) producţia imobilizata 6 273.821,30 285.655,60 11.834,30 104,3

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 75.232,00 75.000,00 -232,00 99,7

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 75.232,00 75.000,00 -232,00 99,7

2 Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) 16 1340657,60 1375695,20 35.037,60 102,6

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1322979,00 1358016,60 35.037,60 102,6

a) cheltuieli materiale 18 779.522,30 727.727,00 -51.795,30 93,4

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 54.537,90 30.679,00 -23.858,90 56,3

c) cheltuieli privind cumpararea de energie pe piaţa PE+PZU 20 133.000,00 133.000,00

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 149.757,39 145.117,61 -4.639,78 96,9

- salarii 22 98.079,55 98.079,55 -0,01 100,0

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 36.779,83 30.431,26 -6.348,58 82,7

- contribuţii la asigurari sociale 24 27.462,27 21.113,70 -6.348,57 76,9

- contribuţia la asigurari pt. şomaj 25 2.451,99 2.451,99 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale de sănătate 26 6.865,57 6.865,57 0,00 100,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 14.898,00 16.606,80 1.708,80 111,5

- sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii 27a 2.487,00 4.500,00 2.013,00 180,9

- sume brute afe- rente participării salariatilor la profit 27b 220,00 220,00 0,00 100,0

- sume aferente comisie privatizare conform Ordin MEC nr. 99/2004 27c 871,00 871,00 0,00 100,0

- tichete de masa 28 6.896,30 6.896,30 0,00 100,0

- fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap 29 4.423,70 4.119,50 -304,20 93,1

e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobi- lizarilor corporale şi necorporale 30 101.234,70 86.547,60 -14.687,10 85,5

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 237.926,71 234.945,39 -2.981,32 98,7

- cheltuieli cu prestaţiile externe din care: 33 114.279,81 111.298,49 -2.981,32 97,4

- cheltuieli de protocol 34 50,00 50,00 0,00 100,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 39,50 50,00 10,50 126,6

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 50,00 50,00 0,00 100,0

- alte cheltuieli, din care: 37 123.646,90 123.646,90 0,00 100,0

- taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale 38 1.990,50 2.123,70 133,20 106,7

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 5.577,70 6.096,50 518,80 109,3

- cheltuieli preva- zute de art. 21, alin.3, lit. c, din Legea nr. 511/2004, din care: 40 1.961,59 1.961,59 0,00 100,0

- cheltuieli acti- vităţi sportive 40a 1.129,70 1.129,70 0,00 100,0

- transferuri sau subventii 41

2 Cheltuieli finan- ciare - total, din care: 42 17.678,60 17.678,60 0,00 100,0

a) cheltuieli privind dobanzile 43 3.563,00 3.563,00 0,00 100,0

b) alte cheltuieli financiare 44 14.115,60 14.115,60 0,00 100,0

3 Cheltuieli extraordinare 45 0,00

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 46 67.845,70 65.845,70 -2.000,00 97,1

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 49.720,29 49.620,29 -100,00 99,8

- fond de rezerva 48 3.392,29 3.292,29 -100,00 97,1

- rezerva constitu- ita cf. prevederi- lor Legii 529/2004 48' 46.328,00 46.328,00 0,00 100,0

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 2.900,07 2.596,07 -304,00 89,5

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: 51 64.945,63 63.249,63 -1.696,00 97,4

1 Rezerve legale 52 3.392,29 3.292,29 -100,00 97,1

2 Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti 54

4 Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56 46.328,00 46.328,00 0,00 100,0

6 Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57 1.522,53 1.362,93 -159,60 89,5

7 Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 7.612,67 6.814,67 -798,00 89,5

8 Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 6.090,14 5.451,74 -638,40 89,5

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 189.226,70 137.999,30 -51.227,40 72,9

1 Surse proprii, din care: 61 154.097,20 132.875,60 -21.221,60 86,2

- aferente preved. Legii 529/2004 61a 46.328,00 46.328,00 0,00 100,0

2 Alocatii de la buget 62 0,00

3 Credite bancare 63 33.139,00 3.000,00 -30.139,00 9,1

- interne 64 0,0

- externe 65 33.139,00 3.000,00 -30.139,00 9,1

4 Alte surse 66 1.990,50 2.123,70 133,20 106,7

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 189.226,70 137.999,30 -51.227,40 72,9

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 168.368,70 117.137,30 -51.231,40 69,6

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 20.858,00 20.862,00 4,00 100,0

- interne 70

- externe 71 20.858,00 20.862,00 4,00 100,0

X. REZERVE, din care: 72 49.720,29 49.620,29 -100,00 99,8

1 Rezerve legale 73 49.720,29 49.620,29 -100,00 99,8

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 1408503,30 1441540,90 33.037,60 102,3

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 1340657,60 1375695,20 35.037,60 102,6

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 3.990 3.910 -80,00 98,0

4 Nr. mediu personal total 79 4.017 4.015 -2,00 100,0

5 Fondul de salarii, din care 80 98.079,55 98.079,55 -0,01 100,0

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 113,09 113,09 0,00 100,0

- sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 29,29 29,29 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001 84 25,23 25,23 0,00 100,0

c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă 85 97.727,34 97.727,34 -0,01 100,0

d) alte cheltuieli cu personalul 86 239,12 239,12 0,00 100,0

6 Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 2.027,37 2.028,38 1,01 100,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79x1000)- în preţuri curente 88 350,64 359,04 8,40 102,4

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu - (MWechivalent/pers. /luna) 90 951,8 954,3 2,50 100,3

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale)x 1000 (rd.77/rd.76) 91 952 954 2,49 x

BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

11 Plati restante - total 92 220.945,75 220.945.75 0,00 100,0

- preţuri curente 93 220.945,75 220.945.75 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 94 x x

12 Creante restante - total 95 150.798,21 150.798,21 0,00 100,0

- preţuri curente 96 150.798,21 150.798,21 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 97 x x

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 239,12 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.

Productivitatea muncii în unităţi valorice faţă de preliminatul anului 2005 este de 117,0%, iar cresterea castigului mediu este corelata cu aceasta.

HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 30 ianuarie 2007

Anexa 15 — HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 Open official source

(Anexa nr. I/17 la Hotărârea Guvernului

nr. 498/2006)

Ministerul Economiei şi Comerţului

SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2006

SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.

MII RON

INDICATORI Nr. rd. BVC 2006 aprobat BVC 2006 rectifi- cativ diferente %

A 0 1 2 3=2-1 4=2/1

I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 762.786,31 785.023,74 22.237,43 102,9

1 Venituri exploatare - total, din care: 2 762.786,31 785.023,74 22.237,43 102,9

a) producţia vanduta 3 653.474,52 676.608,95 23.134,43 103,5

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 109.311,79 108.414,79 -897,00 99,2

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 109.311,79 108.414,79 -897,00 99,2

2 Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) 16 749.720,74 761.023,74 11.303,00 101,5

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 748.720,74 760.023,74 11.303,00 101,5

a) cheltuieli materiale 18 492.421,53 492.421,53 0,00 100,0

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 9.313,68 9.313,68 0,00 100,0

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 60.778,40 60.778,40 0,00 100,0

- salarii 22 39.821,02 39.821,02 0,00 100,0

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 14.215,23 14.215,23 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale 24 10.432,23 10.432,23 0,00 100,0

- contribuţia la asigurari pt. şomaj 25 995,53 995,53 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale de sănătate 26 2.787,47 2.787,47 0,00 100,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 6.742,15 6.742,15 0,00 100,0

- sume brute afe- rente participării salariatilor la profit 27a 838,41 838,41 0,00 100,0

- sume aferente comisie privatizare conform Ordin MEC nr. 99/2004 27b 825,00 825,00 0,00 100,0

- tichete de masa 28 2.854,25 2.854,25 0,00 100,0

- cota alocatii carbune 28a 138,66 138,66 0,00 100,0

- sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii 28b 1.850,00 1.850,00 0,00 100,0

- fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap 29 235,83 235,83 0,00 100,0

e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobi- lizarilor corporale şi necorporale 30 54.683,40 54.683,40 0,00 100,0

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 131.523,73 142.826,73 11.303,00 108,6

- cheltuieli cu prestaţiile externe din care: 33 64.493,19 64.493,19 0,00 100,0

- cheltuieli de protocol 34 100,00 100,00 0,00 100,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 130,00 130,00 0,00 100,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 161,34 161,34 0,00 100,0

- alte cheltuieli, din care: 37 67.030,54 78.333,54 11.303,00 116,9

- taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale 38 13,90 13,90 0,00 100,0

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 645,80 645,80 0,00 100,0

- cheltuieli preva- zute de art. 21, alin.3, lit. c, din Legea nr. 511/2004, din care: 40 1.629,30 1.629,30 0,00 100,0

- masa calda mineri 40a 75,57 75,57 0,00 100,0

- transferuri sau subventii 41

2 Cheltuieli finan- ciare - total, din care: 42 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0

a) cheltuieli privind dobanzile 43 998,35 998,35 0,00 100,0

b) alte cheltuieli financiare 44 1,65 1,65 0,00 100,0

3 Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 46 13.065,70 24.000,00 10.934,43 183,7

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 12.404,88 22.860,00 10.455,12 184,3

- fond de rezerva 48 34,77 60,00 25,23 172,6

- rezerva constitu- ita cf. prevederi- lor Legii 529/2004 48' 12.370,11 22.800,00 10.429,89 184,3

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 105,71 182,40 76,69 172,5

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: 51 12.959,86 23.817,60 10.857,74 183,8

1 Rezerve legale 52 34,77 60,00 25,23 172,6

2 Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti 54

4 Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56 12.370,11 22.800,00 10.429.89 184,3

6 Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57 55,50 95,76 40,26 172,5

7 Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 277,49 478,80 201,31 172,5

8 Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 221,99 383,04 161,05 172,5

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 231.914,65 60.918,00 -170996,65 26,3

1 Surse proprii 61 70.407,15 60.918,00 -9.489,15 86,5

- aferente preved. Legii 529/2004 61a 12.370,11 22.800,00 10.429,89 184,3

2 Alocatii de la buget 62

3 Credite bancare 63 161.507,50 -161507,50 0,0

- interne 64

- externe 65 161.507,50 0,00 -161507,50 0,0

4 Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 231.914,65 60.918,00 -170996,65 26,3

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 231.914,65 60.918,00 -170996,65 26,3

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72 34,77 60,00 25,23 172,6

1 Rezerve legale 73 34,77 60,00 25,23 172,6

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 762.786,31 785.023,74 22.237,43 102,9

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 749.720,74 761.023,74 11.303,00 101,5

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 1.627 1.627 0,00 100,0

4 Nr. mediu personal total 79 1.665 1.665 0,00 100,0

5 Fondul de salarii, din care 80 39.821,02 39.821,02 0,00 100,0

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 113,09 113,09 0,00 100,0

- sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 29,29 29,29 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001 84 25,23 25,23 0,00 100,0

c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă 85 39.440,12 39.440,12 0,00 100,0

d) alte cheltuieli cu personalul 86 267,81 267,81 0,00 100,0

6 Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.973,98 1.973,98 0,00 100,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79x1000)- în preţuri curente 88 458,13 471,49 13,36 102,9

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu - (MWh/pers./luna) 90 174 174 0,00 100,0

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale)x 1000 (rd.77/rd.76) 91 983 969 -13,44 x

BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

11 Plati restante - total 92 37.384,25 37.348.25 0,00 100,0

- preţuri curente 93 37.384,25 37.348.25 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 94 x x

12 Creante restante - total 95 34.668,68 34.668.68 0,00 100,0

- preţuri curente 96 34.668,68 34.668.68 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 97

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 267,81 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;

- suma de 113,09 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.

HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 30 ianuarie 2007

Anexa 16 — HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 Open official source

(Anexa nr. I/20 la Hotărârea Guvernului

nr. 498/2006)

Ministerul Economiei şi Comerţului

SN Nuclearelectrica S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2006

AL SN Nuclearelectrica S.A.

MII RON

INDICATORI Nr. rd. BVC 2006 aprobat BVC 2006 rectifi- cativ diferente %

A 0 1 2 3=2-1 4=2/1

I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 676.878,15 676.878,15 0,00 100,0

1 Venituri exploatare - total, din care: 2 673.963,57 673.963,57 0,00 100,0

a) producţia vanduta 3 657.535,43 657.535,43 0,00 100,0

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5

d) producţia imobilizata 6 14.500,00 14.500,00 0,00 100,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 1.928,14 1.928,14 0,00 100,0

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 1.928,14 1.928,14 0,00 100,0

2 Venituri financiare - total, din care: 10 2.914,58 2.914,58 0,00 100,0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 2.325,11 2.325,11 0,00 100,0

d) alte venituri financiare 14 589,47 589,47 0,00 100,0

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) 16 672.082,72 672.082,72 0,00 100,0

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 667.529,22 667.529,22 0,00 100,0

a) cheltuieli materiale 18 123.177,98 123.177,98 0,00 100,0

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 12.246,15 12.246,15 0,00 100,0

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 135.276,12 135.276,12 0,00 100,0

- salarii 22 98.444,91 98.444,91 0,00 100,0

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 31.279,92 31.279,92 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale 24 21.927,65 21.927,65 0,00 100,0

- contribuţia la asigurari pt. şomaj 25 2.461,12 2.461,12 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale de sănătate 26 6.891,14 6.891,14 0,00 100,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 5.551,29 5.551,29 0,00 100,0

- tichete de masa 28 4.157,71 4.157,71 0,00 100,0

- fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap 29 1.393,58 1.393,58 0,00 100,0

e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobi- lizarilor corporale şi necorporale 30 211.550,00 211.550,00 0,00 100,0

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 185.278,97 185.278,97 0,00 100,0

- cheltuieli cu prestaţiile externe din care: 33 183.310,07 183.310,07 0,00 100,0

- cheltuieli de protocol 34 94,18 94,18 0,00 100,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 988,89 988,89 0,00 100,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 200,00 200,00 0,00 100,0

- alte cheltuieli, din care: 37 1.968,90 1.968,90 0,00 100,0

- taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli preva- zute de art. 21, alin.3, lit. c, din Legea nr. 511/2004, din care: 40 1.968,90 1.968,90 0,00 100,0

- transferuri sau subventii 41

2 Cheltuieli finan- ciare - total, din care: 42 4.553,50 4.553,50 0,00 100,0

a) cheltuieli privind dobanzile 43 4.553,50 4.553,50 0,00 100,0

b) alte cheltuieli financiare 44

3 Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 46 4.795,43 4.795,43 0,00 100,0

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- fond de rezerva 48

- rezerva consti- tuita cf. preved. Legii 529/2004 48a

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: 51 4.795,43 4.795,43 0,00 100,0

1 Rezerve legale 52

2 Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti 54

4 Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe 55 4.795,43 4.795,43 0,00 100,0

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 1262279,00 1210793,00 -51.486,00 95,9

1 Surse proprii 61 182.663,00 174.334,00 -8.329,00 95,4

- aferente preved. Legii 529/2004 61a

2 Alocatii de la buget 62 156.774,00 138.117,00 -18.657,00 88,1

3 Credite bancare 63 559.474,00 534.974,00 -24.500,00 95,6

- interne 64 195.250,00 170.750,00 -24.500,00 87,5

- externe 65 364.224,00 364.224,00 0,00 100,0

4 Alte surse 66 363.368,00 363.368,00 0,00 100,0

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 1262279,00 1210793,00 -51.486,00 95,9

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 1195779,00 1120433,00 -75.346,00 93,7

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 66.500,00 90.360,00 23.860,00 135,9

- interne 70

- externe 71 66.500,00 90.360,00 23.860,00 135,9

X. REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 676.878,15 676.878,15 0,00 100,0

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 672.082,72 672.082,72 0,00 100,0

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 2.451 2.451 0,00 100,0

4 Nr. mediu personal, din care: 79 2.451 2.451 0,00 100,0

4' Nr. mediu personal productie 79' 1.976 1.976 0,00 100,0

5 Fondul de salarii, din care 80 98.444,91 98.444,91 0,00 100,0

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 113,09 113,09 0,00 100,0

- sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 27,50 27,50 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001 84 25,23 25,23 0,00 100,0

c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă 85 98.168,43 98.168,43 0,00 100,0

d) alte cheltuieli cu personalul 86 163,39 163,39 0,00 100,0

6 Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 3.337,70 3.337,70 0,00 100,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri curente 88 276,16 276,16 0,00 100,0

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 89

9 Reducerea numarului de ore stationare în opriri neplani- ficate/pers. (nr. ore/pers. 2004/2005 *100) 90 0,063 0,063 0,00 100,0

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale)x 1000 (rd.77/rd.76) 91 993 993 0,00 x

BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

11 Plati restante - total 92 232.541,79 232.541,79 0,00 100,0

- preţuri curente 93 232.541,79 232.541,79 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 94 x x

12 Creante restante - total 95 31.400,75 31.400,75 0,00 100,0

- preţuri curente 96 31.400,75 31.400,75 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 97 x x

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 163,4 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.

Productivitatea muncii în unităţi valorice faţă de preliminatul anului 2005 este de 111,1%, iar cresterea castigului mediu este corelata cu aceasta.

HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 30 ianuarie 2007

Anexa 17 — HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 Open official source

(Anexa nr. I/21 la Hotărârea Guvernului

nr. 498/2006)

Ministerul Economiei şi Comerţului

REGIA AUTONOMA PT. ACTIVITĂŢI NUCLEARE

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2006

AL REGIEI AUTONOME PT. ACTIVITĂŢI NUCLEARE

MII RON

INDICATORI Nr. rd. BVC 2006 aprobat BVC 2006 rectifi- cativ diferente %

A 0 1 2 3=2-1 4=2/1

I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 597.539,84 599.039,84 1.500,00 100,3

1 Venituri exploatare - total, din care: 2 595.948,84 597.448,84 1.500,00 100,3

a) producţia vanduta 3 527.772,00 527.772,00 0,00 100,0

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 21.207,00 21.207,00 0,00 100,0

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 25.292,00 26.792,00 1.500,00 105,9

d) producţia imobilizata 6 350,00 350,00 0,00 100,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 21.327,84 21.327,84 0,00 100,0

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 21.327,84 21.327,84 0,00 100,0

2 Venituri financiare - total, din care: 10 1.591,00 1.591,00 0,00 100,0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 621,00 621,00 0,00 100,0

d) alte venituri financiare 14 970,00 970,00 0,00 100,0

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) 16 592.452,84 593.952,84 1.500,00 100,3

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 591.321,84 592.821,84 1.500,00 100,3

a) cheltuieli materiale 18 296.590,25 296.590,25 0,00 100,0

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 5.017,00 5.017,00 0,00 100,0

c) cheltuieli privind marfurile 20 15.585,00 15.585,00 0,00 100,0

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 123.088,91 123.088,91 0,00 100,0

- salarii 22 83.456,00 83.456,00 0,00 100,0

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 29.968,32 29.968,32 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale 24 22.040,00 22.040,00 0,00 100,0

- contribuţia la asigurari pt. şomaj 25 2.086,40 2.086,40 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale de sănătate 26 5.841,92 5.841,92 0,00 100,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 9.664,59 9.664,59 0,00 100,0

- tichete de masa 28 6.638,59 6.638,59 0,00 100,0

- sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii 28a 970,00 970,00 0,00 100,0

- cota energie 28b 1.459,00 1.459,00 0,00 100,0

- fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap 29 597,00 597,00 0,00 100,0

e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobi- lizarilor corporale şi necorporale 30 30.887,00 30.887,00 0,00 100,0

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 120.153,68 121.653,68 1.500,00 101,2

- cheltuieli cu prestaţiile externe din care: 33 112.336,00 113.836,00 1.500,00 101,3

- cheltuieli de protocol 34 1,72 1,72 0,00 100,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 500,00 500,00 0,00 100,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 7.817,68 7.817,68 0,00 100,0

- taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli preva- zute de art. 21, alin.3, lit. c, din Legea nr. 511/2004, din care: 40 2.969,00 2.969,00 0,00 100,0

- transferuri sau subventii 41

2 Cheltuieli finan- ciare - total, din care: 42 1.131,00 1.131,00 0,00 100,0

a) cheltuieli privind dobanzile 43 1.101,00 1.101,00 0,00 100,0

b) alte cheltuieli financiare 44 30,00 30,00 0,00 100,0

3 Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 46 5.087,00 5.087,00 0,00 100,0

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 5.000,00 5.000,00 0,00 100,0

- fond de rezerva 48 0,00

- rezerva consti- tuita cf. preved. Legii 529/2004 48a 5.000,00 5.000,00 0,00 100,0

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49 87,00 87,00 0,00 100,0

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 0,00

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: 51 5.087,00 5.087,00 0,00 100,0

1 Rezerve legale 52

2 Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti 54 87,00 87,00 0,00 100,0

4 Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56 5.000,00 5.000,00 0,00 100,0

6 Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 125.175,00 127.543,00 2.368,00 101,9

1 Surse proprii 61 44.922,00 44.922,00 0,00 100,0

- aferente preved. Legii 529/2004 61a 5.000,00 5.000,00 0,00 100,0

2 Alocatii de la buget 62 21.858,00 24.226,00 2.368,00 110,8

3 Credite bancare 63 58.395,00 58.395,00 0,00 100,0

- interne 64 58.395,00 58.395,00 0,00 100,0

- externe 65

4 Alte surse (surse MEC+MENER) 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 125.175,00 127.543,00 2.368,00 101,9

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 125.175,00 127.543,00 2.368,00 101,9

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 597.539,84 599.039,84 1.500,00 100,3

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 592.452,84 593.952,84 1.500,00 100,3

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 3.864 3.864 0,00 100,0

4 Nr. mediu personal total 79 3.864 3.864 0,00 100,0

5 Fondul de salarii, din care 80 83.456,00 83.456,00 0,00 100,0

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 113,09 113,09 0,00 100,0

- sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 30,00 30,00 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001 84 25,23 25,23 0,00 100,0

c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă 85 83.193,00 83.193,00 0,00 100,0

d) alte cheltuieli cu personalul 86 149,91 149,91 0,00 100,0

6 Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.794,19 1.794,19 0,00 100,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri curente 88 154,64 155,03 0,39 100,3

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh/pers.) 90 340 340 0,00 100,0

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale)x 1000 (rd.77/rd.76) 91 991 992 0,02 x

BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

11 Plati restante - total 92 22.308,76 22.308,76 0,00 100,0

- preţuri curente 93 22.308,76 22.308,76 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 94 x x

12 Creante restante - total 95 12.896,01 12.896,01 0,00 100,0

- preţuri curente 96 12.896,01 12.896,01 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 97 x x

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 150 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.

HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 30 ianuarie 2007

Anexa 18 — HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 Open official source

(Anexa nr. I/24 la Hotărârea Guvernului

nr. 498/2006)

Ministerul Economiei şi Comerţului

COMPANIA NAŢIONALA ROMARM S.A.

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2006

AL CN ROMARM SA

MII RON

INDICATORI Nr. rd. BVC 2006 aprobat BVC 2006 rectifi- cativ diferente %

A 0 1 2 3=2-1 4=2/1

I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 439.862,84 433.853,84 -6.008,16 98,6

1 Venituri exploatare - total, din care: 2 432.052,84 426.043,84 -6.008,16 98,6

a) producţia vanduta 3 295.819,84 295.819,84 0,00 100,0

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 7.706,00 7.706,00 0,00 100,0

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5

d) producţia imobilizata 6 8.353,00 8.353,00 0,00 100,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 120.173,16 114.165,00 -6.008,16 95,0

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 39.491,00 39.841,00 350,00 100,9

- alte venituri din exploatare 9 80.682,16 74.324,00 -6.358,16 92,1

2 Venituri financiare - total, din care: 10 7.810,00 7.810,00 0,00 100,0

a) venituri din interese de participare 11 4.319,00 4.319,00 0,00 100,0

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 333,00 333,00 0,00 100,0

d) alte venituri financiare 14 3.158,00 3.158,00 0,00 100,0

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) 16 439.862,00 432.603,84 -7.258,16 98,3

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 428.043,00 420.784,84 -7.258,16 98,3

a) cheltuieli materiale 18 159.340,37 159.340,37 0,00 100,0

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 44.025,91 44.025,91 0,00 100,0

c) cheltuieli privind marfurile 20 4.575,00 4.575,00 0,00 100,0

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 113.327,84 113.574,62 246,78 100,2

- salarii 22 80.849,04 80.849,04 0,00 100,0

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 27.690,80 27.690,80 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale 24 20.010,14 20.010,14 0,00 100,0

- contribuţia la asigurari pt. şomaj 25 2.021,23 2.021,23 0,00 100,0

- contribuţii la asigurari sociale de sănătate 26 5.659,43 5.659,43 0,00 100,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 4.788,00 5.034,78 246,78 105,2

- tichete de masa 28 4.788,00 4.788,00 0,00 100,0

- sume nete aferen- te administrarii speciale 246,78 246,78

- fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap 29 0,0

e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobi- lizarilor corporale şi necorporale 30 22.843,00 22.843,00 0,00 100,0

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 83.930,88 76.425,94 -7.504,94 91,1

- cheltuieli cu prestaţiile externe din care: 33 908,00 958,00 50,00 105,5

- cheltuieli de protocol 34 25,00 25,00 0,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 908,00 908,00 0,00 100,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 0,00

- tichete cadou**) 36a 25,00 25,00

- alte cheltuieli, din care: 37 83.022,88 75.467,94 -7.554,94 90,9

- taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli preva- zute de art. 21, alin.3, lit. c, din Legea nr. 511/2004, din care: 40 1.616,98 1.616,98 0,00 100,0

- sume aferente nucleului de baza 41 39.491,00 39.841,00 350,00 100,9

2 Cheltuieli finan- ciare - total, din care: 42 11.819,00 11.819,00 0,00 100,0

a) cheltuieli privind dobanzile 43 3.790,00 3.790,00 0,00 100,0

b) alte cheltuieli financiare 44 8.029,00 8.029,00 0,00 100,0

3 Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 46 0,00 1.250,00 1.250,00 0,0

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 62,50

- fond de rezerva 48 0,00 62,50 62,50 0,0

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49 0,00

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 0,00 190,00 190,00 0,0

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: 51 0,00 1.060,00 1.060,00 0,0

1 Rezerve legale 52 0,00 62,50 62,50 0,0

2 Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti 54

4 Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57 0,00 99,75 99,75 0,0

7 Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 0,00 498,75 498,75 0,0

8 Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 0,00 399,00 399,00 0,0

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 28.346,09 29.407,47 1.061,38 103,7

1 Surse proprii 61 17.769,19 11.807,00 -5.962,19 66,4

2 Alocatii de la buget 62 9.321,00 16.141,00 6.820,00 173,2

3 Credite bancare 63 1.225,00 1.225,00 0,00 100,0

- interne 64 1.225,00 1.225,00 0,00 100,0

- externe 65

4 Alte surse (cf. HG 1994/2004) 66 30,90 234,47 203,57 758,8

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 28.346,09 29.407,47 1.061,38 103,7

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 11.988,09 13.049,47 1.061,38 108,9

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 16.358,00 16.358,00 0,00 100,0

- interne 70

- externe 71 16.358,00 16.358,00 0,00 100,0

X. REZERVE, din care: 72 0,00 62,50 62,50 0,0

1 Rezerve legale 73 0,00 62,50 62,50 0,0

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 76 400.371,00 394.012,84 -6.358,16 98,4

2 Costuri aferente veniturilor totale 77 400.371,00 392.762,84 -7.608,16 98,1

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 8.250 8.250 0,00 100,0

4 Nr. mediu personal activitate 79 6.195 6.195 0,00 100,0

4a Nr. mediu personal nucleu 79a 2.700 3.050 350,00 113,0

5 Fondul de salarii, din care 80 80.849,04 80.849,04 0,00 100,0

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 113,09 113,09 0,00 100,0

- sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 29,00 29,00 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001 84 25,23 25,23 0,00 100,0

c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă 85 76.644,54 76.644,54 0,00 100,0

d) alte cheltuieli cu personalul 87 4.091,41 4.091,41 0,00 100,0

6 Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 88 1.031,00 1.031,00 0,00 100,0

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri curente 89 64,63 63,60 -1,03 98,4

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile 90 64,63 63,60 -1,03 98,4

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ nr. pers.) 91

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale)x 1000 (rd.77/rd.76) 92 1.000 997 -3,17 x

BVC 2006 Propunere rectifi- care Diferente %

11 Plati restante - total 93 332.082,00 332.082,00 0,00 100,0

- preţuri curente 94 332.082,00 332.082,00 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 95 x x

12 Creante restante - total 96 18.324,54 18.324,54 0,00 100,0

- preţuri curente 97 18.324,54 18.324,54 0,00 100,0

- preţuri compara- bile 98 x x

La rd. 41 au fost inscrise sumele aferente cheltuielilor de personal pentru susţinerea salariatilor din nucleul de baza.

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.

Notă **) Tichetele cadou se impoziteaza conform legii.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 4.077,91 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor CA + AGA + cenzori şi ale directorilor generali de la filiale;

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.

Productivitatea muncii în unităţi valorice faţă de preliminatul anului 2005 este de 105,3%, iar cresterea castigului mediu este corelata cu aceasta.

--------

HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 30 ianuarie 2007

Preambul — HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 Open official source

pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 30 ianuarie 2007

Art. UNIC — HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 Open official source

Anexele nr. I/1-I/13, I/16, I/17, I/20, I/21 şi I/24 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 4 mai 2006, cu modificările ulterioare, se înlocuiesc cu anexele nr. 1-18 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

---------------

Ministrul economiei şi comerţului,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii,

solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finanţelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

Bucureşti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 23.

HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007

Table of Provisions (20)

Statutory Text (20 Articles)

Need to analyze how this provision applies to your matter?