DECIZIE nr. 2 din 6 iulie 2004

1 Articles / Provisions · Romania

Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Statutory Text (1 Articles)

DECIZIE nr. 2 din 6 iulie 2004 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 854 bis din 18 octombrie 2006

Text integral — DECIZIE nr. 2 din 6 iulie 2004 Open official source

a Grupului interministerial român pentru managementul integrat al frontierei

--------

Notă *) Aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 1.157 din 23.07.2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 695 din 02.08.2004

L I S T A

hotărârilor Guvernului ale căror anexe se declasifică și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

ANEXĂ

1. Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2004 pentru aprobarea unor documente referitoare la Sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din

2 august 2004.

— anexele nr. 2—41)

2. Hotărârea Guvernului nr. 145/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale agenților economici monitorizați conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, a pachetului minim necesar de servicii publice de transport feroviar de călători pentru Compania Națională a Căilor Ferate îC.F.R.“ — S.A., precum și a unor programe ale Societății Comerciale îCompania Națională de Transporturi Aeriene Române — TAROM“ — S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 4 martie 2005.

— anexele nr. 1—11, nr. 1/1 și 8/1—8/41)

3. Hotărârea Guvernului nr. 371/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale operatorilor economici nemonitorizați, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 3 mai 2005.

— anexele nr. 1—91)

4. Hotărârea Guvernului nr. 658/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 24 între km 46+000 și km 51+000 din cadrul etapei a III-a de reabilitare a drumurilor naționale pe teritoriul comunei Tutova din județul Vaslui“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2005.

— anexa nr. 1*)

5. Hotărârea Guvernului nr. 659/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 17 între km 116+000 și km 183+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naționale pe teritoriul localităților Poiana Stampei, Vatra Dornei, Iacobeni

și Pojorâta din județul Suceava“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2005.

— anexa nr. 1*)

6. Hotărârea Guvernului nr. 660/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îSecțiunea 4 Drajna—Fetești“ și îSecțiunea 5 Fetești— Cernavodă“ din cadrul obiectivului de investiție îAutostrada București—Cernavodă“ pe teritoriul localității Fetești din județul Ialomița și al localităților Borcea, Dragalina, Perișoru

și Ștefan cel Mare din județul Călărași, publicată în

*) Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 18 octombrie 2006 și este reprodusă și în acest număr bis.

1) Anexele sunt reproduse în facsimil.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 18 iulie 2005.

— anexa nr. 1*)

7. Hotărârea Guvernului nr. 661/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îSecțiunea 2 Fundulea—Lehliu“ și îSecțiunea 3 Lehliu— Drajna“ din cadrul obiectivului de investiție îAutostrada București—Cernavodă“ pe teritoriul localităților Sărulești, Tămădău, Lehliu-Gară, Dragoș Vodă, Dragalina, Vlad Țepeș, Vâlcelele și Dor Mărunt din județul Călărași, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 18 iulie 2005.

— anexa nr. 1*)

8. Hotărârea Guvernului nr. 740/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin—Lugoj, între km 358+000 și km 388+100 — Lot 2, pe teritoriul localităților Orșova, județul Mehedinți, Topleț și Mehadia, județul Caraș-Severin“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 26 iulie 2005.

— anexa nr. 1*)

9. Hotărârea Guvernului nr. 741/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin—Lugoj între km 358+000 și km 495+800“ din cadrul obiectivului de investiție îVariantă ocolitoare Mehadia“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005.

— anexa nr. 1*)

10. Hotărârea Guvernului nr. 742/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îSecțiunea 2B pe teritoriul localităților Câmpia Turzii, Gilău, Florești, Săvădisla, Petreștii de Jos, Luna și Săndulești din județul Cluj și Secțiunea 3C pe teritoriul localităților Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chișlaz, Tăuteu, Sârbi și Biharia din județul Bihor“ din cadrul obiectivului de investiție îAutostrada Brașov—Cluj—Borș“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005.

— anexa nr. 1*)

11. Hotărârea Guvernului nr. 743/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îCentura de ocolire a municipiului Craiova — varianta de Nord“ din cadrul obiectivului de investiții îCentura de ocolire a municipiului Craiova — varianta de Nord“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005, cu modificările ulterioare.

— anexa nr. 1*)

12. Hotărârea Guvernului nr. 744/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îSporire capacitate DN 7 km 11+200 — km 30+800 — pe teritoriul localităților Mogoșoaia și Buftea — județul Ilfov“ din cadrul obiectivului de investiție îDublare pasaj denivelat pe DN 7 km 14+853 peste CF București—Ploiești la Chitila“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005.

— anexa nr. 1*)

13. Hotărârea Guvernului nr. 745/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 17 între km 91+000 și km 116+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naționale pe

teritoriul comunei Tiha Bârgăului din județul Bistrița- Năsăud“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005.

— anexa nr. 1*)

14. Hotărârea Guvernului nr. 746/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 6 Craiova—Filiași între km 233+200 și km 268+390 pe teritoriul localităților Almăj, Brădești și Filiași din județul Dolj“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.

— anexa nr. 1*)

15. Hotărârea Guvernului nr. 747/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin—Lugoj, între km 388+100 și km 408+895 — Lot 3, pe teritoriul localităților Mehadia, Iablanița, Cornea și Domașnea din județul Caraș-Severin“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.

— anexa nr. 1*)

16. Hotărârea Guvernului nr. 748/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin—Lugoj, între km 408+895 și km 449+960 — Lot 4, pe teritoriul localităților Domașnea, Teregova, Armeniș, Slatina—Timiș, Bucoșnița și Buchin din județul Caraș-Severin“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.

— anexa nr. 1*)

17. Hotărârea Guvernului nr. 749/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin—Lugoj între km 358+000 și km 495+800“ din cadrul obiectivului de investiție îVariantă ocolitoare Domașnea“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.

— anexa nr. 1*)

18. Hotărârea Guvernului nr. 754/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării în lungime de 23,8 km din cadrul obiectivului de investiții îVariantă de ocolire a municipiului Sibiu — Tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 15+000 și

Tronson 2 de la km 15+000 la km 23+800 (DN 1 km 320+090)“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, cu modificările ulterioare.

— anexa nr. 1*)

19. Hotărârea Guvernului nr. 755/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îFluidizare trafic DN 1 km 11+938 — 17+165 sector Băneasa—Otopeni“ din cadrul etapei a II-a de reabilitare a drumurilor naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 25 iulie 2005.

— anexa nr. 1*)

20. Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îLărgire la 4 benzi a drumului național DN 5 Adunații Copăceni— Giurgiu, km 23+200 — km 59+100“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.007 din 14 noiembrie 2005.

— anexa nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 la hotărârile Guvernului menționate la pct. 4—20 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărților topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

Integrat de Securitate a Frontierei de Stat, în vederea executării părţii finanţată din credite externe garantate de stat, conform ăPlanului General de Susţinere Financiară a Implementării Strategiei Naţionale de Management Integrat al Frontierei de Stat a României"...şi să coordoneze implementarea părţii finanţată din fonduri comunitare, în cadrul proiectelor de asistenţa financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, precum şi fonduri bugetare pentru co-finanţarea asigurată de statul român.

(2) Atribuirea contractului cadru integratorului general de sistem se va face cu respectarea prevederilor art. 7 si art. 8 alin. (1) lit. a. din Ordonanţa de Urgenţă Nr. 60/2001, aprobată prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se aprobă criteriile de atribuire a contractului cadru unui integrator general de sistem pentru elaborarea Planului General de realizare şi implementare a Sistemului Integrat de Securitate a Frontierei de Stat

a. Să posede capacitate tehnică şi managerială pentru activitatea de implementare a sistemelor integrate de management a activităţilor operative de arie extinsă şi, în special, de Securitate a frontierelor, similare condiţiilor specifice frontierei de stat a României;

b. Să fie agreată internaţional (NATO/UE) cu privire la proiectarea sistemelor d stinate o ice şi ecurităţii naţionale ş.i să fi executat proiecte pe11,tn.:(âoe gomen,u;

;Jţ ! j

1!_.:.·1 '-·.:.:·:·'.:·-;;: ·,·=-- .: \

!! t u · : !f fif =: : ; ;

;n =

(ORNISS); •. • .-,-·

d. Să implice firme autohtone pentru realizarea şi implementarea Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României;

e. Să implice societăţi comerciale europene cu competenţa recunoscută în realizarea sistemelor de comunicaţii şi informatice - ca sisteme de bază în cadrul Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României;

f. Să deţină expertiză, experienţă şi referinţe şi să realizeze direct unele componente ale Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României;

g. Să coopereze cu Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, responsabilă cu realizarea, implementarea şi monitorizarea Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat;

h. Să aibă capacitatea de a prezenta garanţii bancare de participare şi bună execuţie;

i. Să existe un acord-cadru de confidenţialitate în vigoare, încheiat între Guvernul României şi guvernul ţării din care provine societatea comercială selectată, pe linia schimbului de informaţii între părţi, să încheie un acord de confidenţialitate pentru contractul care face obiectul procedurii de atribuire şi care va reglementa schimbul de informaţii cu caracter secret, precum şi modul de protejare a acestora;

j. Să fie certificată în domeniul calitătii conform standardelor

Uniunii Europene. '

5(1) Se autorizează Ministerul 1fl traţiei şi Internelor să declasifice

acele părţi i _StL d!_ul de···.1 '.i.•.•.:â: b..b..I11.·i,0tt;care nu u caracter secret, în vederea ach1z1ţ1onam ac storqcqnfp,r procedurilor PHARE.

I ,:.mitr '. I

(2) Valoarea produselor, lu6'rări1b/.;şi_i:{/rviciilor declasificate ce se vor achiziţiona conform procedurilot PRARE, se va scădea din valoarea totală şi va fi comunicată Ministerului Finanţelor Publice în vederea elaborării "Planului General de Susţinere Financiară a Implementării Strategiei Naţionale de Management Integrat al Frontierei de Stat a României", document ce va fi realizat în colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi celelalte ministere/instituţii din cadrul Grupului Interministerial pentru Managementul Integrat al Frontierei, în termen de 1O zile de la data prezentei decizii.

6. Se desemnează Ministerul Administraţiei şi Internelor ca, în termen de 1O zile de la data prezentei decizii, să elaboreze Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru adoptarea Studiului de Fezabilitate, a prezentei decizii, să stabilească etapele pentru elaborarea Programului General de realizare şi implementare a Sistemului Integrat de Securitate a

Frontierelor de Stat ale României, precum şi a Planurilor Detaliate pentru componente, de către integrator şi a "Planului General de Susţinere Financiară a implementării Strategiei Naţionale de Management Integrat al Frontierei de Stat a României".

7. Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine , publică şi siguranţă naţională, adoptată prin Legea nr. 354/2003, ale Hotărârii de Guvern nr. 87/2004 şi ale Legii 146/2004, se desemnează Ministerul Finanţelor Publice ca, în termen de 1O zile de la data prezentei decizii, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, să elaboreze şi să prezinte Guvernului proiectul de act normativ prin care se vor stabili domeniile, factorii de multiplicare, tipurile, valoarea şi orice alte aspecte ale operaţiunilor c . _ nsatorii aplicabile realizării şi

"17_ >

implementării Sistemului lnJt _r(\t' crt·e; / curitate a Frontierei de Stat.

8. Pentru achiziţionarea pro ieiliî,/ 1ucr rilor şi serviciilor ce va fi finanţată din fonduri comun'iţare, în c drul programelor de asistenţă financiară nerambursabilă âfe'.,LJniUhii Europene, se desemnează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Unitatea de Management a Proiectului ca integrator pentru fişele de proiect PHARE pe care, după avizare, le transmite împreună cu documentaţia spre aprobare Autorităţii de Management a Programelor PHARE din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în vederea organizării procedurilor de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE.

PRIM MINISTRU

PREŞEDINTELE GRUPUL INTERMINISTERIAL ROMÂN PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT AL FRONTIEREI ADRIAN NĂSTASE

ANEXA nr. 3

Etapele realizării şi implementării Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României

a) Etapa I: Atribuirea contractului - cadru, ca integrator general de sistem, companiei ăEADS" Germania, semnarea acordului de confidenţialitate şi elaborarea de către aceasta a Programului General de realizare şi implementare a Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României;

b) Etapa li: Semnarea contractului - cadru de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi compania ăEADS" Germania în vederea realizării şi implementării Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României şi primirea ofertei de

finantare;

c) Etapa' III: Prezentarea, spre analiză şi adoptare în cadrul

Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, a Programului General de realizare şi

implementare a SistemuJut·: ,--ţnt@.grat pentru Securitatea Frontierei de Stat a Român ( >.,•·"''1·-i <\

(({ - '; - i

\\/.·,,.,

, -,-Y.

...

·\· •-. (_. i

ANEXA nr. 4

Planul General de sustinere financiară a implementării

Strategiei Naţionale ' de Management Integrat al

Frontierei de Stat a României În perioada 2004 - 2006

1. Ministerul Administraţiei şi Internelor este autorizat să contracteze credite externe în limita sumei de 650.000.000 EURO, destinate asigurării resurselor financiare necesare pentru realizarea obiectivelor de securizare integrată a frontierei României, prevăzute în strategia de securizare a frontierei;

2. Ministerul Finanţelor Publice garantează, în numele statului român, în anul 2004, pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor, creditele externe prevăzute la punctul 1, precum şi primele de asigurare, dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente, în condiţiile legii;

3. Rambursarea creditelor externe, a primelor de asigurare, plata dobânzilor, a comisioanelor, precum şi a altor cheltuieli aferente se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugete anuale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;

4. Parametrii referitori la tipul împrumutului, graficul de trageri, scadenţa şi perioada de graţie a împrumutului se vor stabili cu avizul consultativ al Ministerul Finantelor Publice;

5. Componente ale proiectului inte' grat de securizare a

frontierelor, în valoare de până la 200.000.000 EURO, inclusiv

partea de cofinanţare d §omâniei vor fi finanţate prin Programul PHARE. f t · ••·\

I\\.··

I\. ' ._, A

-ANEXELE NR.1-11, NR.1/1 ŞI 8/1-8/4

AUTORITATEA ADMINISTRA TIEI PUBLICE CENTRALE COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA.

Cod fiscal R 11054529

BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 1

INDICATORI

NT,nl.

BVC

an 2004

?:;

Prevederi an 2005

_..,,

col.5/col.4

VENITURI 51 SURSE FINANCIARE

17.538.459,251

22.062.865,986

125,80

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

13.708.473,000

16.214.246,274

118,28

Venituri din exploatanHOtal din care

13.658.473,000

16.163.246,274

118,34

a) productia vanduta

b) venituri din vanzarea marturilor

100.000,000

75.000,000

75,00

c) venituri din creditul destinat stoparii degradarii infr.publice

conform H.G.1201/2004

400.000,000

2,052.000,000

513,00

d)venituri din tranferuri bugetare pentru reparatii infrastructura publica

833.000,000

725.646,274

87,11

-transferuri pentru reparatii la infr.publica

833.000,000

725.646,274

87,11

dl productia imobilizata

39.000,000

40.000,000

102,56

e)alte venituri din exploatare din care

12.286.473,000

13.270.600,000

108,01

-taxa de utilizare a infrastructurii

10.726.473,000

11.585.600,000

108,01

-alte venituri din exploatare

1.560.000,000

1.685.000,000

108,01

Venituri financiare -total din care

50.000,000

51.000,000

102,00

a)venituri din interese de participare

b)venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

c)venituri din dobanzi

11.365,000

12.000,000

105,59

d)alte venituri financiare

38.635,000

39.000,000

100,94

Venituri extraordinare

SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care

3.829.986,251

5.848.619,712

152,71

echivalentul in lei al tragerilor din credite externe

alocatii de la buget pentru rambursari credite externe, plati

dobanzi si comisioane

1.409.673,111

1.800.382,500

127,72

contributia Guvernului Romaniei af.cred.ext.(IFI)

625.986,800

554.925,000

88,65

transfer neeligibil ISPA

111.685,000

transfer aferent Fd. National Preaderare

24.593,040

0,000

0,00

fonduri externe nerambursabile

1.769.733,300

3.381.627,212

191,08

TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE

17.538.459,251

22.062.865,986

125,80

CHELTUIELI TOTALE

13.708.473,000

16.214.246,27 4

118,28

Cheltuieli pentru exploatare total, din care

13.558.473,000

16.051.846,27 4

118,39

a)cheltuieli materiale

1.251.440,000

1.672.545,000

133,65

b)alte cheltuieli din afara (enerqie si apa)

498.000,000

650.000,000

130,52

c)cheltuieli privind marfurile

d)cheltuieli privind personalul din care

5.662.599,889

5.330.768,100

94,14

-salarii

4.170.448,528

3.965.878,000

95,09

-cheltuieli cu asig. si protectia sociala din care

1.402.620,186

1.314.490, 100

93,72

-contributie asig.socia/e

985.575,334

872.493,200

88,53

-aiutor somai

125.113,455

118,976,400

95,09

-contributie asig.socia/e de sanatate

291.931,397

277.611,500

95,09

-contributii ot. asiq. accidente de munca si boli profesionale

45.409,000

- alte cheltuieli salariale din care

89.531,175

50.400,000

56,29

-fond de solidaritate soc. pt. pers. cu handicap- OUG

10211000

54.945,000

50.400,000

_,,,;{t f

- tichete de masa

34.5136,175

/t t.

e)aiustarea valorii imobilizarilor corporale si necoroorale

800.000,000

865.000,000

108,13

f)ajustarea valorii activelor circulante

lq)alte cheltuieli de exploatare din care

5.346.433,111

7.533.533,174

140,91

-cheltuieli cu prestatiile externe din care

5.263.024, 141

7.454.215,614

141,63

-cheltuieli reparatii din transfer buaetar la infr. oublica

833.000,000

725.646,274

87,11

-reparatii capitale infrastructura privata

290.000,000

250.000,000

86,21

-cheltuieli de intretinere si reparatii la infr.publica

-alte chelt. cu servicii executate de terti -surse proprii

1.472.967,000

2.420.155,682

164,30

-alte chelt. cu servicii ex. de terti -credit extern H.G.1201/2004

400.000,000

2.052.000,000

-cheltuieli de orotocol

5.000,000

100,00

-cheltuieli de reclama si publicitate

2.875,000

3.100,000

107,83

-cheltuieli cu soonsorizarea

-alte cheltuieli din care

83.408,970

79.317,560

95,09

-taxa ptr.act. de exploatare a resurselor minerale

-redeventa din concesionarea bunurilor oublice

-cheltuieli prevazute de Jeqea buqetului de stat din care

83.408,970

79.317,560

95,09

-transferuri sau subventii

Cheltuiefi financiare total din care

150.000,000

162.400,000

108,27

a)cheltuieli Privind dobanzile

16.100,000

17.400,000

108,07

b)alte cheltuieli financiare

133.900,000

145.000,000

108,29

Cheltuieli extraordinare

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total,din care

3.829.986,251

5.848.619,712

152,71

echivalentul în lei al tragerilor din credite externe

rambursari rate, plati dobanzi si comisioane

1.409.673,111

1.800.382,500

127,72

contributia Guvernului Romaniei af.cred.ext.llFI)

625.986,800

554.925,000

88,65

transfer neeliqibil ISPA

111.685,000

transfer aferent Fd. National Preaderare

24.593,040

fonduri externe nerambursabile

1.769.733,300

3.381.627,212

191,08

III

REZULTAT BRUT· (profit/pierdere)

ALTE CHELTUIELI' DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII,

din care

fond de rezerva

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

IMPOZIT PE PROFIT

VII

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMP.PE

PROFIT, din care

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe. precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi e.xteme

Alte repartizari prevazute de lege

Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in

exercitiul financiar de referinta

Minim 50¾ varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societ.atilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital

integral sau majoritar de stat

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finant.are

.' ,.

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVES11TIILOR, din care

2.570.045,491

2.222.159,SBh

8 .46

Surse proprii

422.396,385

1.000.000,000 236,74

Alocatii de la buget

rn5.040,ooo

314.250,000 190,41

Credite bancare

1.340.699,093

566.250,000 42,24

-interne

-externe

1.340.699,093

566.250,000

42,24

Alte surse

641.910,013

341.659,583

53,23

CHELTUIEU PENTRU INVESTTTII, din care

2.570.045,491

2.222.159,583

86,46

lnvestitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

2.570.045,491

2.222.159,583

86,46

Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii

-interne

-externe

REZERVE, din care

Rezerve legale

Rezerve statutare

Alte rezerve

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale

13.708.473,000

16.214.246,274

118,28

Costuri aferente veniturilor totale

13.708.473,000

16.214.246,274

118,28

Nr. personal prognozat la finele anului

100

34.706

29.000

83,56

Nr.mediu personal total

101

35.473

29000

81,75

Fond salarii, din care

102

4.170.448,528

3.965.878,000

95,09

a) fond de salarii aferent posturilor blocate

103

b) fond salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) OUG nr. 79/2001, din care

105

1.100,000

683,000

62,09

- sporuri adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001

106

230,000

170,000

73,91

-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001

107

370,000

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

108

4.166.101,808

3.961.695,000

95,09

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

109

e) alte cheltuieli cu Personalul

110

3.246,720

3.500,000

107,80

Castigul mediu lunar pe salariat

111

9.787.301

11.384.573

116,32

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - în preturi curente

112

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - in preturi comparabile

113

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu 'unitati fizice/persoana)

- buraje generale de intretinere/numar mediu de personal

0,238

- tren km /numar mediu de personal

114

2.587,608

3.009,906

116,32

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)*1OOO]

115

1.000,000

100,00

Plati restante-4otal

116

17.292.205,000

15.217.141,000

88,00

-preturi curente

117

17.292.205,000

15.217.141,000

88,00

-preturi comparabile

118

Creante restante-total

119

3.835.000,000

4.141.800,000

108,00

-preturi curente

120

3.835.000,000

4.141.800,000

108,00

-preturi comparabile

121

Nr.

rd.

Realizat an

2004

Prevederi an

2005

6=5/4

Numar mediu de personal total

122

33.003

29.000

87,87

Fond salarii

123

3.661.571,18

3.965.878,00

108,31

Indicator fizic = tren km /numar mediu de personal

ANEXA NR. 1/1

PACHETUL MINIM SOCIAL

TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI PE ANUL 2005

Legendă

Z = 365 zile - circulă zilnic

A= 253 zile - circulă în toate zilele fără sâmbăta, duminica şi zilele de sărbători legale B= 312 zile - circulă în toate zilele fără sâmbăta

C = 112 zile -- circulă sâmbăta, duminica şi în zilele de sărbători legale

D = 313 zi le - circulă în toate zilele fără duminica

E = 260 zile - circulă în toate zilele fără sâmbăta şi duminica

F = I 05 zile - circulă numai sâmbăta şi duminica

G = 305 zile - circulă în toate zilele fără sâmbăta şi zilele de sărbători legale

H = 52 zile - circulă numai duminica

I = 306 zile - circulă în toate zilele fără duminică şi zilele de sărbători legale

J = 164 zile - circulă numai vineri, sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale

K = 253 zile - circulă zilnic fără vineri, sâmbătă şi zilele de sărbători legale

L = 296 zile - circulă în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, luni în perioada O1.01-1 1.06.2005 apoi zilnic

M = 261 zile - circulă în toate zilele fără duminică şi luni

N = 28 zile - circulă numai sâmbăta şi duminica în perioada 04.06-4.09.2005

O= 37 zile- circulă vinerea, sâmbăta, dwninica şi în zilele de sărbători legale O I.Ol - 27.03.2005 P = 86 zile - circulă în perioada 01.01-27.03.2005

R = 30 zile - circulă sâmbăta şi duminica în perioada 04.06-11.09.2005

S = 104 zile - circulă vineri şi duminică

T "-" 52 zile - circulă numai luni

Sărbători legale= 1,2 I,; 1,2 V; 1 XII; 25,26 XII 2005

crt.

Nr. zile

Nr.

Tren km/zi

Tren km/an

circ/an

tren/zi

(col2xcol5)

(col4 x col6)

Nr. Distanţa Regim Ruta de circulaţie (km.) Rang tren de

circulaţie

I 1

I 2

Acâş Hm. - Sărmăşag

22,5

Adjud - Ploieşti Sud

184,80

Adjud - Mărăşeşti

25,7

Adjud - laşi

217,9

Adjud - Paşcani

142,2

Adjud - Bacău

58,2

Alba Iulia - Teiuş

19,1

Alba Iulia - Zlatna H.

42,5

I I 3 I I 4 I 5 I 6 I 7 I

personal z 365 1 22,50 8.212,50

Total 1 22,50 8.212,50

9 Alexandria - Bucuresti Nord

Gr.B

10 Alexandria - Roşiori Nord

11 Alunu Hm. - Râmnicu Vâlcea

12 Alunu Hm. - Băbeni

133,2

33,8

60,2

40,6

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal D 313

personal z 365

Total

personal z 365

personal D 313

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

personal B 312

personal A 253

Total

personal z 365

1 184,80 67.452,00

1 25,70 9.380,50

2 435,80 159.067,00

2 284,40 103.806,00

6 349,20 127.458,00

1 19,10 5.978,30

1 19,10 6.971,50

2 38,20 12.949,80

2 85,00 31.025,00

2 85,00 26.605,00

4 170,00 57.630,00

2 266,40 97.236,00

2 67,60 24.674,00

1 60,20 21.973,00

1 60,20 18.782,40

1 60,20 15.230,60

3 180,60 55.986,00

3 121,80 44.457,00

Total

3 121,80

44.457,00

13 Alunu Hm. - Piatra Olt

107,6

personal 365 1 107,60

39.274,00

14 Anina - Oraviţa

15 Arad - Lokoshaza

16 Arad - Bucureşti Nord Gr.A via Braşov - Simeria

Arad - Bucureşti Nord Gr.A

17 via Braşov - Sibiu - Deva Arad - Bucureşti Nord Gr.A

18 via Craiova - Tg Jiu

19 Arad - Şibot

20 Arad - Simeria

21 Arad - Curtici

22 Arad - Săvârşin

33,4

28,20

618,5

599,2

603,8

186,2

157,4

84,2

Total

personal z 365

personal E 260

Total

rapid z 365

Total

intercity z 365

Total

rapid z 365

Total

accelerat z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

personal E 260

Total

personal z 365

1 107,60

4 133,60

2 66,80

6 200,40

4 112,80

2 1.237,00

2 1.198,40

2 1.207,60

1 186,20

8 1.259,20

10 170,00

2 34,00

12 204,00

3 252,6Q

39.274,00

48.764,00

17.368,00

66.132,00

41.172,00

451.505,00

437.416,00

440.774,00

67.963,00

459.608,00

62.050,00

8.840,00

,70·:ijŞJl,00

.. 92.1.Qt!J)0

personal

313

84,20 -·

personal

312

84,20 o'

! 1•2,6.;Ş'.54, qO

: '2f5: 70}4X1

Total 5 421,00 144,8,;2 }90

personal z 365 9 514,80 187.902,00

23 Arad - Timişoara Nord

57,2

personal B 312 2

Total 11

114,40 35.692,80

629,20 223.594,80

24 Arad - Nădlac ,

52,3

personal z 365 8 418,40 152.716,00

25 Arad - Pecica

26 Arad - Vălcani Hm

20,6

87,3

Total

personal E 260

Total

personal z 365

Total

personal z 365

8 418,40 152.716,00

2 41,20 10.712,00

2 174,60 63.729,00

6 397,80 145.197,00

27 Arad - Sânnicolau Mare

66,3

personal personal personal

B E H

Total

312

260

1 66,30 20.685,60

1 66,30 17.238,00

1 66,30 3.447,60

9 596,70 186.568,20

28 I

Arad - Brad Arad - Grăniceri Hm.

Arad - Sântana

Bacău - Piatra Neamţ

Bacău - laşi Bacău - Paşcani

Piatra Neamţ - Bicaz

Baia Mare - Bucureşti Nord Gr.A via Deda

167,4

62,3

23,5

60,2

159,7

26,00

624,8

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

rapid z 365

personal z 365

personal E 260

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

personal E 260

Total

accelerat z 365

Total

9 1.506,60 549.909,00

1 62,30 22.739,50

2 47,00 17.155,00

2 120,40 43.946,00

10 602,00 219.730,00

2 120,40 31.304,00

14 842,80 294.980,00

2 319,40 116.581,00

5 420,00 153.300,00

6 156,00 56.940,00

2 52,00 13.520,00

8 208,00 70.460,00

2 1.249,60 456.104,00

-41

Baia Mare - Timişoara Nord Baia Mare - Dej Călători

Baia Mare - Jibou

Baia Mare - Cluj Napoca

Baia Mare - Satu Mare

Balş - Piatra Olt Bârlad - laşi Bârlad - Mărăşeşti

Bârlad - Fălciu Nord hcv.

370,2

134

57,8

192,8

59,4

12,9

119,8

66,4

69,7

accelerat z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

personal A 2'53

Total

personal z 365

Total

personal z 365

personal I 306

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z I 365

Total

personal z I 365

2 740,40

1 134,00

6 346,80

2 115,60

8 462,40

1 192,80

8 475,20

4 237,60

12 712,80

2 25,80

6 718,80

2 132,80

4 278,80

270.246,00

48.910,00

126.582,00

29.246,80

155.828,80

70.372,00

173.448,00

72.705,60

246.153,60

9.417,00

262.362,00

48.472,00

101.762,00

43 Bârlad - Huşi

69,7

Total

personal z I 365

Total

4 278,80 ..· 101:1s2,oo

2 139,40 . 50.88,1,00

2 139,40; --- S0.881,00

44 Bârlad - Galaţi

45 Băbeni - Râmnicu Vâlcea

46 Băbeni - Călimăneşti Hm.

47 Băbeni - Sibiu

107,1

19,6

35,8

119,2

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

6 642,60

3 58,80

1 35,80

1 119,20

234.549,00

21.462,00

21.462,0o

13.067,00

13.067,0o,

43.508,00

48 Băile Felix he. - Oradea

49 Beia Hm. - Teiuş

50 Berzovia - Timişoara Nord

10,8

135,1

67,7

personal z 365

Total

personal z 365

personal o 213

Total

personal z 365

Total

12 129,60

1 135,10

2 270,20

1 67,70

47.304,00

49.311,50

28.776,30

78.087,80

24.710,50

51 Berzovia - Oraviţa

58,9

personal z 365

Total

8 471,20 171.988,00

52 Bicaz - Bucureşti Nord Gr.A

53 Biharkerestesz - Oradea

388,5

18,2

intercity z 365

Total

rapid z 365

Total

2 777,00 283.605,00

2 36,40 13.286,00

54 Biharkerestesz - Târgu

Mureş

55 Biharkerestesz - Braşov

298,2

553,6

rapid z 365

Total

rapid z 365

Total

2 596,40 217.686,00

2 1.107,20 404.128,00

personal z 365

2 59,20 21.608,00

56 Bistriţa Bârgăului hcv. -

Bistriţa Nord

57 Bistriţa Nord - Sărăţel

29,6

10,7

personal A 253

personal I 306

Total

accelerat z 365

2 59,20 14.977,60

2 59,20 54.345,60

6 177,60 90.931,20

2 21,40 7.811,00

58 Bistriţa Nord - Cluj Napoca

119

Total

personal z 365

Total

2 21,40

5 595,00

7.811,00

217.175,00

personal z 365

3 180,60 65.919,00

59 Bistriţa Nord - Dej Călători

60,2

personal A 253

Total

2 120,40

5 301,00

30.461,20

96.380,20

60 Bistriţa Nord - Deda

61 Bistriţa Nord - Luduş

62 Bistriţa Nord - Sărmăşel hcv

63 Bistriţa Nord - llva Mică

57,5

110,5

66,3

83,3

personal z 365

personal A 253

Total

personal z 365

Total

personal z I 365

Total

personal z I 365

5 287,50 104.937,50

1 57,50 14.547,50

6 345,00 119.485,00

4 442,00 161.330,00

2 132,60 48.399,00

2 166,60 60.809,00

64 Bixad Hm. - Satu Mare

51,8

Total

personal I z I 365

2 166,60 60.809,00

12 621,60 226.884,00

65 Blaj - Deva

66 Blaj - Teiuş

97,8

21,3

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

12 621,60

1 97,80

2 42,60

226.884,00

35.697,00

15.549,00

67 Blaj - Târnaveni

68 Blaj - Târnaveni Vest Hm

35,6

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

10 380,PQ·: -/."0000

10 3: 0;.o,g,

2 t/;2.'0,

Total 2 14;,tq .( ; ,5_:: :;,

69 Botoşani - Bucureşti Nord

Gr.A

70 Botoşani - Vereşti

71 Botoşani - Dorohoi

72 Botoşani - Suceava Nord

73 Bouţari Hm. - Caransebeş

74 Brad - Gurahonţ

75 Braşov - Bucureşti Nord

Gr.A

76 Braşov - Bucureşti Nord

Gr.B

77 Braşov - Târgu Mureş

78 Braşov - Galaţi

79 Braşov - Sibiu

80 Braşov - laşi

81 Braşov - Suceava Nord

82 Braşov - Făgăraş

83 Braşov - Vlădeni Ardeal

84 Braşov - Teiuş

85 Braşov - întorsura Buzăului

86 Braşov - Sfântu Gheorghe

·,

476,8

44,5

61,8

37,4

54,9

166,3

165,7

282,4

310,5

148,9

469,4

458,6

26,8

227,5

36,5

32,10

rapid z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

personal E 260

Total

personal z 365

Total

intercitv z 365

rapid z 365

personal z 365

Total

personal z 365

Total

intercitv z 365

personal z 365

Total

rapid z 365

Total

rapid z 365

personal z 365

Total

accelerat z 365

Total

accelerat z 365

Total

personal z 365

personal C 112

personal E 260

Total

personal E 260

personal M 261

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

personal E 260

personal M 261

Total

4 1.907,20

6 267,00

2 74,00

2 123,60

7 261,80

3 112,20

10 374,00

3 164,70

4 665,20

5 831,50

13 2.161,90

3 497,10

2 564,80

4 1.129,60

6 1.694,40

2 621,00

4 595,60

8 1.191,20

12 1.786,80

2 938,80

2 917,20

4 260,00

2 130,00

1 65,00

7 455,00

1 26,80

2 53,60

9 2.047,50

8 292,00

5 160,50

1 32,10

7 224,70

696.128,00

97.455,00

27.010,00;

27.010,00

45.114,00

95.557,00

29.172,00

124.729,00

60.115,50

242.798,00

303.497,50

789.093,50

181.441,50

181.441,50;

206.152,00

412.304,00

618.456,00

226.665,00

217.394,00

434.788,00

652.182,00

342.662,00

334.778,00

94.900,00

14.560,00

16.900,00

126.360,00

6.968,00

6.994,80

13.962,80

747.337,50

106.580,00

58.582,50

8.346,00

8.378,10

75.306,60

87 I Braşov - Zărneşti

27 personal z 365 10

270,00

98.550,00

88 Braşov - Ploieşti Sud

89 Braşov - Depou Braşov H.

90 Braşov - Sighişoara

91 Braşov - Deda

··

110,4

2,9

127,4

228,2

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal B 312

personal D 313

Total

personal z 365

Total

10 270,00

2 220,80

4 11,60

1 127,4,Q

1 127(4'0

2 254;80

21 456,'40,

21 456,40,

98.550,00

80.592,00

4.234,00

t.1iÎJfl..i 4,00

.,Ş9.7'.4Ş,80

..· 3$, 76;20

:.1SJ,25,00

.< 166',586,00

-166·:5_86,00

Braşov - Izvoru Oltului

120,3

personal

365

240,60

87.819,00

I Total

240,60

87.819,00

Braşov - Ciceu

103,2

personal

365

206,40

75.336,00

Total

206,40

75.336,00

Bratca Hm. - Oradea

59,6

personal

312

119,20

37.190,40

personal

306

119,20

36.475,20

Total

238,40

73.665,60

Brazi - Buzău

76,7

personal

365

306,80

111.982,00

Total

306,80

111.982,00

Breţcu Hm - Sfântu Gheorghe

66,2

personal

365

264,80

96.652,00

Total

264,80

96.652,00,

Breţcu Hm. - Târgu

Secuiesc

21,7

personal

365

43,40

15.841,00

Total

43,40

15.841,00

Bucureşti Nord Gr.A - Lokoshaza

646,7

rapid

365

2.586,80

944.182,00

Total

2.586,80

944.182,00

Bucureşti Nord Gr.A - Lokoshaza

652,1

rapid

365

1.304,20

476.033,00

Total

1.304,20

476.033,00

100

Bucureşti Nord Gr.A - Vrsac

608,20

rapid

365

1.216,40

443.986,00

Total

1.216,40

443.986,00

101

Bucureşti Nord Gr.A - Ungheni

483

rapid

365

966,00

352.590,00

Total

966,00

352.590,00

102

Bucureşti Nord Gr.A - Giurgiu Nord

113,9

rapid

365

113,90

41.573,50

Total

113,90

41.573,50

103

Bucureşti Nord Gr.A - Ruse

101,5

rapid

365

406,00

148.190,00

Total

406,00

148.190,00

104

Bucureşti Nord Gr.A - Oradea via Braşov - Teiuş

648

intercitv

365

1.296,00

473.040,00

Total

1.296,00

473.040,00

105

Bucureşti Nord Gr.A - Cluj Napoca via Teiuş

495,9

intercity

365

991,80

362.007,00

rapid

365

991,80

362.007,00

Total

1.983,60

724.014,00

106

Bucureşti Nord Gr.A - Cluj Napoca via Craiova

639,60

accelerat

365

1.279,20

466.908,00

Total

1.279,20

466.908,00

107

Bucureşti Nord Gr.A - Suceava Nord

449,6

intercity

365

1.798,40

656.416,00

rapid

365

899,20

328.208,00

Total

2.697,60

984.624,00

108

Bucureşti Nord Gr.A - laşi via Tecuci

402,6

intercity

365

1.610,40

587.796,00

Total

1.610,40

587.796,00

109

Bucureşti Nord Gr.A - laşi

405,50

rapid

365

1.622,00

592.030,00

accelerat

365

811,00

296.015,00

Total

2.433,00

888.045,00

11O

Bucureşti Nord Gr.A - Galaţi

229,4

intercitv

365

688,20

251.193,00

rapid

365

688,20

251.193,00

personal

365

458,80

167.462,00

Total

1.835,20

669.848,00

111

Bucureşti Nord Gr.A - Galaţi via Buzău

259,60

intercitv

365

259,60

94.754,00

rapid

365

259,60

94.754,00

accelerat

365

519,20

189 508,00

Total

1.038,40

379.016,00

112

Bucureşti Nord Gr.A - Constanţa

225

intercity

365

900,00

328.500,00

rapid

365

1.350,00

492.750,00

accelerat

365

450,00

164.250,00

Total

2.700,00

985.500,00

113

Bucureşti Nord Gr.A - Tulcea Oraş

334,2

întercity

365

668,4,0

243,966,00

Total

661h40

243.966,00

114

Bucureşti Nord Gr.A - Timişoara Nord via Craiova

533,3

intercitv

365

2.153,20

778.618\00

rapid

365

3.W9,80 ,•

f<167.927,00

accelerat

365

1.066,60

389.309,00

/>( -,

Total

121

f>.399 60

2.335,654 0D

115

Bucureşti Nord Gr.A -

Timişoara Nord via Simeria - 621,30 Buziaş

accelerat z 365

Total

2 1.242,60 453.549,00

116

117

Bucureşti Nord Gr.A - Drobeta Tr. Severin

Bucureşti Nord Gr.A -

322.7

250,1

rapid z 365

Total

rapid z 365

2 645,40 235.571,00

6 1.500,60 547.719,00

Craiova via Piteşti

Total

6 1.500,60

547.719,00

rapid z 365

2 418,00 152.570,00

118

Bucureşti Nord Gr.A -

209,00

rapid J 164

2 418,00

68.552,00

Craiova

Total

4 836,00 221.122,00

119

120

Bucureşti Nord Gr.A - Mangalia

Bucureşti Nord Gr.A - Predeal

267,9

140

rapid z 365

Total

rapid o 37

rapid p 86

2 535,80 195.567,00

8 1.120,00 41.440,00

2 280,00 24.080,00

121

122

Predeal - Bucureşti Nord Gr.A

Bucureşti Nord Gr.A - Sighetu Marmaţiei

143,6

606,2

Total

personal z 365

Total

accelerat z 365

Total

10 1.400,00

1 143,60

2 1.212,40

65.520,00

52.414,00

442.526,00

123

Bucureşti Nord Gr.A - Vatra 566,3 Dornei Băi he.

accelerat z 365

Total

2 1.132,60

413.399,00

128

129

130

131

Mărăşeşti - Bucureşti Nord Gr.B

Bucureşti Nord Gr.A - Urziceni

Bucureşti Nord Gr.A - Slobozia Veche

218,00

217,90

70,7

132,7

personal z 365

124

Bucureşti Nord Gr.A - Târgu Jiu

315,1

accelerat

Total

365

630,20

230.023,00

125

Bucureşti Nord Gr.A - Satu Mare

781

accelerat

Total

365

1.562,00

570.130,00

126

Bucureşti Nord Gr.A - Satu Mare

748,1

accelerat

Total

365

1.496,20

546.113,00

127

Bucureşti Nord Gr.A - Mărăşeşti

218,6

personal

Total

365

437,20

159.578,00

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

1 218,00

1 217,90

4 282,80

4 530,80

79.570,00

79 533,50

79.533,50

103.222,00

193.742,00

132

Bucureşti Nord Gr.A - Piteşti 108

personal z 365

Total

3 324,00

118.260,00

133

Bucureşti Nord Gr.A - Fieni

107,1 personal z 365

Total

personal z 365

3 321,30

1 79,70

117.274,50

29.090,50

134

135

136

137

Bucureşti Nord Gr.A - Târgovişte

Bucureşti Nord Gr.A - Feldioara

Bucureşti Nord Gr.A - Adjud

Bucureşti Nord Gr.A - Buzău

79,7

187,1

244,3

128,2

personal B 312

personal D 313

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal A 253

personal

Total

personal

365

Total

personal

365

Total

1 79,70

3 239,10

1 187,10

1 244,30

1 128,20

24.866,40

24.946,1O

78.903,00

68.291,50

89.169,50

32.434,60

138

Bucureşti Nord Gr.A -

42,8

85,6C p_:-,;;,,';\;xJ8,00

Snagov Plaje H.

85; '

ifl:@

139

140

Bucureşti Nord Gr.A - Câmpulung

Bucureşti Nord Gr.B - Piteşti

155,2

107,4

3H' Uilf "i_,./,,-_,_t

31G {)_ :'., .,., ,i: o

966';ţ);1_ ,, ; ,-3,Ş,J( (00

966,60·I' ''! •35'2',,809,00

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

Bucureşti Nord Gr.B - Craiova

Bucureşti Nord Gr.B - Roşiori Nord

Bucureşti Nord Gr.B - Predeal

Bucureşti Nord Gr.B - Ploieşti Sud

Bucureşti Nord Gr.B - T rgovişte

Bucureşti Nord Gr.B - Videle Bucureşti Nord Gr.B - Titu Bucureşti Obor - Constanţa

Bucureşti Obor - Feteşti

Bucureşti Obor - Călăraşi Sud

Bucureşti Obor - Titan Sud Hm.

Bucureşti Obor - Olteniţa

99,4

139,4

58,9

79,1

50,2

47,10

215,00

136,40

125,90

18,9

78,9

personal z 365

208,3

personal

313

416,60

130 395,80

Total

1.249,80

434.513,80

personal

106

198,80

21.072,80

Total

695,80

202.477,80

personal

365

278,80

101.762,00

Total

278,80

101.762,00

personal

365

176,70

64.495,50

Total

176,70

64.495,50

personal

365

158,20

57.743,00

Total

158,20

57.743,00

personal

365

50,20

18.323,00

Total

50,20

18.323,00

personal

365

47,10

17.191,50

Total

47,10

17.191,50

personal

365

1.290,00

470.850,00

Total

1.290,00

470.850,00

personal

365

818,40

298.716,00

Total

818,40

298.716,00

personal

365

251,80

91.907,00

personal z 365

4 833,20

5 ' 497,00

304.118,00

181.405,00

153

Bucureşti Progresu - Giurgiu 60,6

Total

251,80

91.907,00

personal

365

37,80

13.797,00

Total 2

37,80

13.797,00

personal z 365

157,80

57.597,00

Total

157,80

57.597,00

personal z 365

606,00

221.190,00

rapid z 365

154

Buzău - Constanţa

207,7

155

Buzău - Bucureşti Nord Gr.B

127,4

11156

Buzău - Ploieşti Sud

68,6

157

Buzău - Mărăşeşti

90,5

158

Buzău - Ghimeş

225,50

159

Buzău - Nehoiaşu

73,2

160

Buzău - Galaţi

131,5

161

Buzău - Făurei

40,4

162

Buzău - Constanţa

209,1

163

Buzău - Feteşti

129,1

164

Buziaş - Lugoj

27,5

165

Buziaş - Timişoara Nord

36,4

- .

personal z 365

Total

personal A 253

Total

personal z 365

Total

personal z 365

personal A 253

Total

personal z 365

Total

personal z 365

personal A 253

personal K 253

10 606,00

2 415,40

3 623,10

5 1.038,50

1 127,40

1 68,60

2 181,00

4 362,00

3 676,50

6 439,20

3 219,60

1 73,20

221.190,00

151 621,00

227.431,50

379.052,50

32 232,20

32.232,20

25.039,00

66.065,00

45.793,00

111.858,00

246.922,50

160.308,00

55.558,80

18.519,60

Total

10 732,00

234.386,40

personal z 365

personal A 253

7 920,50

4 526,00

335.982,50

133.078,00

Total

11 1.446,50

469.060,50

personal z 365

Total

personal z 365

Total

2 80,80

1 209,1O

1 209,10

29.492,00

76.321,50

personal z 365

2 258,20 ..;, ..,94:243,00

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

2 258,2Q,

2 55,0Q ,

2 55,00

2 72,80 •

2 72,80

94,243 0{)

20; 0,QP

•. .••• 21)'.;(l75,0Q

26.572,00

26;Ş72,00

166

167

Buziaş - Jamu Mare Hm.

Buziaş - Gătaia

56,2

31,7

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

6 337,20 123.078,00

3 95,10 34.711,50

4 118,00 43.070,00

168

Cacica H.M. - Suceava Nord

29,5

personal personal personal

D E T

Total

213

260

1 29,50 6.283,50

1 29,50 7.670,00

1 29,50 1.534,00

7 206,50 58.557,50

169

Calafat - Craiova

107,8

personal z 365

personal B 312

9 970,20 354.123,00

1 107,80 33.633,60

personal o 313

1 107,80

33.741,40

Total 11 1.185,80 421.498,00

170

171

Calafat - Golenţi

Câmpulung - Piteşti

11,8

62,7

personal z 365

Total

personal z 365

Total

2 23,60

7 438,90

8.614,00

160.198,50

172

173

Câmpulung Mold. - Suceava 78,6

Nord

Câmpulung Mold. - llva Mică 112,5

personal z 365

Total

personal z 365

Total

1 78,60

1 112,50

28.689,00

41.062,50

174

Câmpulung Mold. - Moldoviţa hcv.

35,4

personal z 365

Total

2 70,80

25.842,00

175

Caracal - Sibiu

218,6 personal z 365

Total

2 437,20

159.578,00

176

177

Caracal - Slatina

Caracal - Corabia

49,4

41,5

personal z 365

Total

personal z 365

Total

2 98,80

5 207,50

36.062,00

75.737,50

178

179

Caracal - Motru Hm.

Caracal - Piatra Olt

144,2

32,4

personal z 365

Total

personal z 365

1 144,20 52.633,00

7 226,80 82.782,00

180

181

182

183

Caransebeş - Reşiţa Sud Hm.

Caransebeş - Orşova

Caransebeş - Timişoara Nord

Carei - Tiborszallas

43,2

88,3

98,3

16,1

Total

7 226,80

82.782,00

184

185

186

187

188

189

Carei - Satu Mare

Călăraşi Sud - Constanţa Călăraşi Sud - Feteşti

Călăraşi Sud - Ciulniţa

Călimăneşti Hm. - Râmnicu Vâlcea

Cărpiniş - Ionel hcv

143,1

64,5

27,00

16,2

personal I z

rapid

365

86,40

31.536,00

personal

365

518,40

189.216,00

Total

604,80

220.752,00

personal

I z

365

441,50

161 147,50

Total

441,50

161.147,50

personal I z I

365

688,10

251.156,50

Total

688,10

251.156,50

personal I z I

365

96,60

35.259,00

Total

96,60

35,259,00

personal personal

261

260

36,00

9.396,00

9 360,00

Total

72,00

18.756,00

personal I z I

365

286,20

104.463,00

Total

286,20

104.463,00

personal I z I

365

129,00

47.085,00

Total

129,00

47.085,00

personal

l z

365

162,00

59.130,00

Total

162,00

59.130,00

Total

personal I z

48,60

_/4 -

365

48,60

186,00 [tt;;

17.739,00i

Total

186,0t ..:6 .·.•. oo I\

'> ·' .,,l· ,.,- ' . t

190

Cenad hcv. - Sânnicolau

12,3

personal I z

61,5C ;s>'.: ,22,4,#7,.,5Q i

Mare

Total

-- -

61,50 - :·_;, :'r -# :SO

191

Cenad hcv. - Timişoara Nord

75,2

personal

365

225,60

82.344,00

Total

225,60

82.344,00

192

Cenad hcv. - Lovrin

28,2

personal

365

56,40

20.586,00

Total

56,40

20.586,00

193

Cermei hcv. - Ineu

14,4

personal

365

201,60

73.584,00

Total

201,60

73.584,00

194

Ciceu - Teiuş

330,7

personal

365

330,70

120.705,50

Total

330,70

120.705,50

195

Ciceu - Mărăşeşti

175,8

personal

365

527,40

192.501,00

Total

527,40

192.501,00

196

Ciucea - Cluj Napoca

71,8

personal

253

430,80

108.992,40

Total

430,80

108.992,40

197

Ciulniţa - Feteşti via Slobozia Veche

76,2

personal

365

152,40

55 626,00

Total

152,40

55.626,00

198

Ciulniţa - Slobozia Veche

16,8

personal

365

117,60

42.924,00

Total

117,60

42.924,00

199

Ciumeghiu - Holod

44,9

personal

312

44,90

14.008,80

personal

313

44,90

14.053,70

Total

89,80

28.062,50

200

Ciumeghiu - Oradea

49,40

personal

365

49,40

18.031,00

personal

253

98,80

24.996,40

Total

148,20

43.027,40

201

Ciumeghiu - Nădab

28,6

personal

365

57,20

20.878,00

Total

57,20

20.878,00

202

Cluj Napoca - Timişoara Nord via Oradea

329,9

intercitv

365

1.319,60

481.654,00

Total

1.319,60

481.654,00

203

Cluj Napoca - Sibiu

213,8

rapid

365

427,60

156.074,00

Total

427,60

156.074,00

204

Cluj Napoca - Satu Mare

252,2

rapid

365

1.008,80

368.212,00

Total

1.008,80

368.212,00

205

Cluj Napoca - Galaţi

715,8

accelerat

365

1.431,60

522.534,00

Total

1.431,60

522.534,00

206

Cluj Napoca - Oradea

152,1

accelerat

365

304,20

111.033,00

personal

365

912,60

333.099,00

Total

1.216,80

444.132,00

207

Cluj Napoca - Teiuş

102,1

personal

365

816,80

298.132,00

personal

312

102,10

31.855,20

personal

313

102,10

31.957,30

Total

1.021,00

361.944,50

208

Cluj Napoca - Vinţu de Jos

131

personal

365

262,00

95.630,00

Total

262,00

95.630,00

209

Cluj Napoca - Huedin

49,4

personal

365

98,80

36.062,00

personal

253

197,60

49.992,80

Total

296,40

86.054,80

1 210

Cluj Napoca - Cugir Hm

158,3

personal

112

316,60

35 459,20

Total

316,60

35.459,20

211

Cluj Napoca - Jibou

135,00

personal

365

135,00

49.275,00

Total

135,00

49.275,00

212

Cluj Napoca - Sighetu Marmaţiei

223,4

personal

365

446,80

163.082,00

Total

446,80

163.082,00

213

Cluj Napoca - Dej Călători

58,8

personal

365

294,00

107.310,00

personal

253

117,60,

29.7;,52,80

Total

411,'3Q

1:ţ7.06t}80

214

Cluj Napoca - llva Mică

131,1

personal

305

262;?,:0

'> '(/Ş,.;971,9(]

Total

262\ 0

"71;971,0(}

215

Comăneşti - Mărăşeşti

100,3

personal

365

200,60

1 .2:r r;oo

Total

200,60

:li'._\.. 73i2'.t9,00

216

217

218

219

220

221

222

Comăneşti - Miercurea Ciuc Constanţa - Suceava Nord Constanţa - laşi

Constanţa - Galaţi Constanţa - Galaţi Constanţa - Mangalia

Constanţa - Feteşti

83,7 I

I personal

I z

I 365

167,40

61.101,0o

accelerat

Total

I z

I 365

167,40

1.058,40

61.101,00

386.316,00

529,2

429,4

255,2

258,4

42,9

78,6

Total

1.058,40

386.316,00

accelerat

1 z

365

858,80

313.462,00

Total

858,80

313.462,00

accelerat

Ţ L

296

510,40

151.078,40

Total

510,40

151.078,40

personal

I z

365

516,80

188.632,00

Total

516,80

188.632,00

personal

I z

365

600,60

219.219,00

Total

600,60

219.219,00

personal

I z

365

157,20

57.378,00

Total

2 157,20

57.378,00

223 Constanţa - Medgidia

34,6

personal I z I 365 2

69,20

25.258,00

224 Copşa Mică - Sibiu

225 Corabia - Piteşti

226 Corabia - Piatra Olt

227 Costeşti - Roşiori Nord

44,9

171,9

73,9

63,5

Total

89,80

32.777,00

Personal

I z

365

171,90

62.743,50

Total

171,90

62.743,50

personal

I z

365

221,70

80.920,50

Total

221,70

80.920,50

personal I z I 365

Total

2 69,20

2 89,80

6 381,00

25.258,00

32.777,00

139.065,00

228 Coşlariu - Teiuş

229 Teiuş - Coşlariu

3,5

4,90

personal I z I 365 2

Total 2

personal I z I 365 2

Total 2

7,00 2.555,00

9,80 3.577,00

230 Craiova - Sibiu

231 Craiova - Petroşani

230,3

157,4

rapid I z I 365 personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

4 921,20

8 1.842,40

7 1.101,80

336.238,00

672.476,00

402.157,00

232

Craiova - Târgu Jiu

106,1

personal I z I 365

Total

4 424,40

154.906,00

233 Craiova - Târgu Jiu

111,9

personal I z I 365

Total

2 223,80

81.687,00

234 Târgu Jiu - Craiova

235 Craiova - Piteşti

112,8

142,1

personal 1 z I 365

Total

personal I z I 365

Total

2 225,60 82.344,00

4 568,40 207.466,00

236 Craiova - Orşova

237 Craiova - Roşiori Nord

238 Craiova - Caracal

Total

264,60

91.992,60

Craiova - Drobeta Tr.

113,7

personal

I z

365

113,70

4.1.500,50

239 Craiova - Piatra Olt 240

137,7

108,9

53,6

44,1

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365 personal I D I 313

6 826,20 301.563,00

5 544,50 198.742,50

1 53,60 19.564,00

4 176,40 64.386,00

2 88,20 27.606,60

Severin

241 Craiova - Motru Hm.

90,6

Total

personal I z I 365

1 1.13,70 4f; ()0,50

5 453,00 ·/J65.3'i$5,00

Total

5 453,00 •••.·'> 165.345,00

242 Crasna - Huşi

33,1

personal I z I 365

Total

4 132,40

. 48,326,00

"48.326,00

243

Cruceni hcv. - Timişoara Nord

I personal z 365 7 342,30

48,9 I Total 7 342,30

124.939,50

personal z 365

4 224,80

82.052,00

244

245

246

247

248

249

250

251

Cugir Hm - Teiuş

Curtea de Argeş - Piteşti Curtici - Lokoshaza

Deda - Târgu Mureş

Dej Călători - Jibou

Dej Călători - llva Mică

Deva - Vinţu de Jos

Deva - Simeria

56,2

38,4

11,2

54,2

76,2

72,3

9,2

personal E 260 4

Total 8

personal z 365 12

Total 12

personal z 365 4

Total 4

personal z 365 3

personal E 260 1

personal F 105 1

Total 5

personal z 365 7

Total 7

personal z 365 4

personal A 253 2

Total 6

rapid I z I 365 2

Total 2

raoid I z I 365 2

personal I z I 365 1

Total 3

252

Deva -Teiuş

81,9

253

Deva - Şibot

254

Deva - Petroşani

89,2

255

Dolhasca - Fălticeni hcv

25,8

2561

Dorneşti - Nisipitu hcv

58,8

personal I z I 365 1

Total 1

224,80

449,60

460,80

44,80

162,60

54,20

271,00

533,40

289,20

144,60

433,80

106,00

18,40

9,20

27,60

81,90

899,20

82.951,20

168.192,00

16.352,00

59.349,00

14.092,00

5.691,00

79.132,00

194.691,00

105.558,00

36.583,80

142.141,80

38.690,00

6.716,00

3.358,00

10.074,00

29.893,50

personal I z I 365 1

38,00 13.870,00

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

Personal I z I 365

Total

1 38,00

6 535,20

6 154,80

1 58,80

13.870,00

195.348,00

195.348,007

56.502,00

21.462,00

257

Dorneşti - Siret hcv.

16,4

personal I E I 260 4

65,601 17.056,00

Total

4 65,60

17.056,00

258

Dorneşti - Vicşani

8,3

personal I z I 365 6

49,80 18.177,00

Total

6 49,80

18.177,00

259

Dornişoara hcv. - Floreni

22,4

personal I E I 260 4

89,60 23.296,00

Total

4 89,60

23.296,00

260

261

Dorohoi - Leorda

Dorohoi - Todireni

21,5

80,6

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

6 129,00 47.085,00

2 161,20 58.838,00

Total

2 161,20

58.838,0.0

262

Dorohoi - laşi

154,1

personal I z I 365

6 924,60 337.479,00

Total

6 924,60

337.479,00

263

264

265

Drăgăşani - Piatra Olt

Drăgăşani - Râmnicu Vâlcea

Drobeta Tr. Severin - Timişoara Nord

33,8

52,8

210,6

personal I z 1 365

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

11 33,80

1 33,80

1 52,80

2 421,20

12.337,00

19.272,00

153.738,00

266

Drobeta Tr. Severin - Filiaşi

77,9

personal I z 1 365

Total

1 77,90,;,;;:.·,,'",ilf 3,50

1 77;,'$b r·..;.. · 50

267

Făgăraş - Sibiu

83,9

personal I C I 112

Total

2 16(1 80

2 167{130

/ . ;$0

:. :-ta.791$0

268

Fălciu - Prut I 7,4

personal I z I 365

Total

2 14;$d

I 2 14,80

, ·.: , 4 :oo

' ••• :,:;5;·402,00

269

Fălticeni hcv - Paşcani

personal z 365 2 94,00 34.310,00

47 Total 2 94,00 34.310,00

personal z 365 4 368,00 134.320,0o

270

Făurei - Tecuci

92 personal A 253

4 368,00 93.104,00

271

272

273

Făurei - Urziceni Feldioara Hm. - Ploieşti Sud

Feteşti - Slobozia Veche

67,6

131,2

59,4

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

8 736,00 227.424,00

4 270,40 98.696,00

1 131,20 47.888,00

6 356,40 130.086,00

274

275

Fieni - Bucureşti Nord Gr.B

Fieni - Titu

106,4

59,1

personal z 365

Total

personal z 365

personal E 260

2 212,80

3 177,30

2 118,20

77.672,00

64.714,50

30.732,00

276

277

278

Fieni - Târgovişte

Fieni - Pietroşiţa Filiaşi - Târgu Jiu

27,4

7,5

76,1

Total

personal z 365

Total

personal F 105

Total

personal z 365

Total

5 295,50

4 109,60

4 30,00

3 228,30

95.446,50

40.004,00

3.150,00

83.329,50

279

Târgu Jiu - Filiaşi

personal z 365

3 231,00

84.315,00

Total 3 231,00 84.315,00

280

281

282

Filiaşi - Turceni

Filiaşi - Orşova Filiaşi - Craiova

101,9

35,8

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

1 19,00 6.935,00

1 101,90 37.193,50

1 35,80 13.067,00

283 Galaţi - laşi

284 Galaţi - Timişoara Nord

254,8

838,8

intercitv z 365

Total

accelerat z 365

2 509,60 186.004,00

2 1.677,60 612.324,00

285

286

287

288

289

290

291

292

Galaţi - Mărăşeşti

Galaţi - Tecuci Gătaia - Jamu Mare Hm. Gheorghieni - Războieni

Gheorghieni - Târgu Mureş

Giera hcv. - Jebel Giera hcv. Timişoara Nord

via Jebel

Giurgiu - Videle

103,7

84,7

24,5

191,4

132,1

33,1

57,1

66,3

Total

personal z 365

personal A 253

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal I z 365

Total

personal I z 365

Total

264,80

96.652,00

personal

I z

365

114,20

41.683,00

Total

114,20

41.683,00

personal

I z

365

530,40

193.596,00

personal l z I 365

Total

2 1.677,60

6 622,20

2 207,40

8 829,60

2 169,40

4 98,00

1 191,40

2 264,20

8 264,80

8 530,40

612.324,00

227.103,00

52.472,20

279.575,20

61.831,00

35.770,00

69.861,00

96.433,00

96.652,00

293

294

295

Golenţi Hm. - Poiana Mare Hm.

Grăniceri Hm. - Sântana

Grăniceri Hm. - Nădab

38,8

19,7

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

8 56,00 .,1,93,.5.96/,

8 56,0)), J· ;> 'i;

2 77,(pfJ f /l1i '

2 77,$1,::l'.\·, ' .

6 118,20 \:,. :':, 4;3.,1 :3,:J)O

Total 6 118.20

C !43 143 00

...

296

Gura Humorului - Suceava Nord

42,6

personal

260

85,20

22.152,00

Total

85,20

22.152,00

297

Gura Putnei - Putna

5,5

personal

365

11,00

4.015,00

Total

11,00

4.015,00

298

Gurahonţ - Arad

112,5

personal

365

225,00

82.125,00

Total

225,00

82.125,00

299

Halmeu - Oradea

155,4

personal

365

310,80

113.442,00

Total

310,80

113.442,00

300

Halmeu - Satu Mare

22,4

personal

365

179,20

65.408,00

personal

253

89,60

22.668,80

personal

261

44,80

11.692,80

Total

313,60

99.769,60

301

Hârlău - laşi

63,8

personal

365

382,80

139.722,00

Total

382,80

139.722,00

302

Holod - Oradea

94,3

personal

365

188,60

68.839,00

Total

188,60

68.839,00

303

Holod - Vaşcău

55,7

personal

365

111,40

40.661,00

Total

111,40

40.661,00

304

Hunedoara - Simeria

15,4

personal

365

246,40

89.936,00

personal

260

30,80

8.008,00

Total

277,20

97.944,00

305

1am h.c.v. - Oraviţa

26,9

personal

365

107,60

39.274,00

personal

312

26,90

8.392,80

personal

313

26,90

8.419,70

Total

161,40

56.086,50

306

laşi - Ungheni

22,6

accelerat

365

90,40

32.996,00

Total

90,40

32.996,00

307

laşi - Ungheni Prut Hm

21,2

personal

365

84,80

30.952,00

personal

260

84,80

22.048,00

Total

169,60

53.000,00

308

laşi - Timişoara Nord via Suceava, Dej, Radna

846,5

accelerat

365

1.693,00

617.945,00

Total

1.693,00

617.945,00

309

laşi - Timişoara Nord via Suceava, Cluj N, Oradea

790,9

accelerat

365

1.581,80

577.357,00

Total

1.581,80

577.357,00

310

laşi - Timişoara Nord via Suceava, Cluj N, Lugoj

815,3

accelerat

365

1.630,60

595.169,00

Total

1.630,60

595.169,00

311

Paşcani - Târgu Neamţ

30,60

personal

365

91,80

33.507,00

Total

91,80

33.507,00

312

laşi - Putna

207,8

personal

365

415,60

151.694,00

Total

415,60

151.694,00

313

laşi - Mărăşeşti

186,2

personal

365

744,80

271.852,00

Total

744,80

271.852,00

314

laşi - Roman

115,5

personal

365

462,00

168.630,00

Total

462,00

168.630,00

315

laşi - Paşcani

75,7

personal

365

302,80

110.522,00

personal

260

302,80

78.728,00

Total

605,60

189.250,00

316

Paşcani - laşi

75,7

intercity

365

75,70

27.630,50

Total

75,70

27.630,50

317

Ilia - Lugoj

82,8

personal

365

496,80

181.332,00

Total

496,80

181.332,00

318

llva Mică - Salva

26,1

personal

365

52,20

19.053,00

Total

52·;ZO

>;J9.053,00

319

llva Mică - Suceava Nord

191,3

personal

I 365

S2;60

Total

! 82,60

.'.139:f49,00

320

llva Mică - Vatra Dornei I

75,4

personal

I 365

',2. 6,20

,., 82.563,00

Total

2i6,20

., • 62•;563,00

• ... 13'9'. 49,00

321

322

323

324

personal

365

138,00

50.370,00

326

Jibou - Sărrnăşag

personal

253

92,00

23.276,00

Total

230,00

73.646,00

personal I A I

253

68,50

17.330,50

Total

68,50

17.330,50

personal I z I

365

189,60

69.204,00

Total

189,60

69.204,00

personal I z 1

365

76,00

27.740,00

Total

76,00

27.740,00

personal I z I

365

351,00

128.115,00

Total

351,00

128.115,00

personal I z I

365

245,70

89.680,50

Total

245,70

89.680,50

personal

I z

365

51,20

18.688,00

Total

51,20

18.688,00

325

llva Mică - Rodna Veche Hm.

Jebel - Stamora Moraviţa Jebel - Liebling hcv Jibou - Săcuieni Bihor Jibou - Satu Mare

20,6

9,8

132,7

147,8

personal I z I 365 4

82,40 30.076,0o

Total

82,40

30.076,00

personal I z I

365

64,00

23.360,00

Total

64,00

23.360,00

personal

I z

365

49,00

17.885,00

Total

49,00'

17.885,00

personal

I z

365

265,40

96.871,00

Total

265,40

96.871,00

personal

I z

365

591,20

215.788,00

Total

591,20

215.788,00

327

328

329

330

331

332

333

334

Jibou - Acâş Hm. Jibou - Zalău Nord Jimbolia - Kikinda

Jimbolia - Timişoara Nord Jimbolia - Lovrin Kotegyan - Salonta Hm Lainici Hm. - Craiova Liebling hcv - Voiteni

68,5

23,7

27,3

12,8

137

19,00

Total

137,00

50.005,00

personal

I z

365

19,00

6.935,00

Total

19,00

6.935,00

personal I z I 365

1 137,00

50 005,00

336

Lokoshaza - Timişoara Nord

85,4

Total

personal

260

82,80

21.528,00

335

Loamneş Hm - Sibiu

20,7

personal

41,40

1.159,20

rapid I z l 365

Total

6 124,20 22.687,20

4 341,60 124.684,00

337 Lokoshaza - Ruse

338 Lotru - Râmnicu Vâlcea

339 Lotru - Podu Olt

340 Lovrin - Nerău

733,5

31,8

45,7

27,3

rapid I z I 365

Total

personal I z I 365

2 1.467,00 535.455,00

3 95,40 34.821,00

341 Lovrin - Timişoara Nord

47 personal I z I 365

Total

95,40

34.821,00

personal

I z

365

45,70

16.680,50

Total

45,70

16.680,50

personal

I z

365

54,60

19.929,00

Total

54,60

19.929,00

Total

2 94,00

34.310,00

342 Lovrin - Timişoara Nord via

Jimbolia

343 Luduş - Târgu Mureş

66,3

40,1

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

1 66,30 24.199,50

2 80,20 29.273,00

344

345

Lugoj - Simeria

Lugoj - Timişoara Nord

115,6

63,9

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

2 231,20 84.388,00

8 511,20- ·--186.588,00

346 Lugoj - Reşiţa Sud Hm.

106,3

personal I z I 365

1 l1.nlaa.i:,o9,o50

347 Lupeni - Simeria

102,1

Total

personal I z I 365

Total

1 11 . 9,50

2 M O., . , ,8,00

2 204 Q·t(i;:·olt41 3,00

348

Lupeni - Petroşani

22,1

personal

I z

365

198,90

72.598,50

Total

198,90

72.598,50

349

Maneciu - Ploieşti Sud

50,6

personal I z Ţ 365 personal I E I 260

3 151,80

1 50,60

55.407,00

13.156,00

351

Mărăşeşti - Ghimeş

135 I personal I z I 365

Total

202,40

68.563,00

350 Mărăşeşti - Ploieşti Sud 159,1

personal

I z

365

636,40

232.286,00

Total

636,40

232.286,00

I Total

352 Mărăşeşti - Miercurea Ciuc 184

Total

736,00

268.640,00

353 Mărăşeşti - Panciu H.m. 17,8

personal

I z

365

71,20

25.988,00

Total

71,20

25.988,00

personal

I z

365

462,00

168.630,00

Total

462,00

168.630,00

355 Mărăşeşti - Bacău 83,9

personal

I z

365

83,90

30.623,50

Total

83,90

30.623,50

personal I z I 365

1 135,00

4 736,00

49.275,00

268.640,00

354

Mărăşeşti - Suceava Nord

231

personal I z Ţ 365

2 38,00 13.870,00

356

357

Mărăşeşti - Tecuci

Medgidia - Tulcea Oraş

143,8

Total

personal I z I 365

2 38,00 13.870,00

6 862,80 314.922,00

358

359

360

Medgidia - Negru Vodă Mediaş - Sibiu Mediaş - Teiuş

57,7

55,3

61,7

Total 6

personal I z I 365 6

Total 6

personal I z I 365 10

Total 10

personal I z I 365 2

Total 2

862,80

346,20

553,00

123,40

314.922,00

126.363,00

201.845,00

45.041,00

Miercurea Ciuc - Târgu

361 Mureş

362 Miercurea Ciuc - Gheorghieni

363 Miercurea Sibiu - Sibiu

364 Moldoviţa hcv. - Sadova

365 Mureni Hm. - Sighişoara

187,4

55,3

52,8

38,7

16,7

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

personal I E I 260

Total

personal I z I 365 personal I D I 313

Total

personal Ţ E I 260

3 562,20

1 55,30

2 105,60

3 116,10

1 38,70

4 154,80

1 16,70

205.203,00

20.184,50

27.456,00

42.376,50

12.113,10

54.489,60

4.342,00

Total

556,80

203.232,00

personal l

365

86,60

31.609,00

Total 1 16,70 4.342,00

366 Nerău hcv - Timişoara Nord

367 Nerău hcv - Periam

368 Nisipitu hcv - Suceava Nord

369 Nyrabrany - Valea lui Mihai

92,8

43,3

88,8

8,8

personal l z I 365

Total

personal l z I 365

Total

personal l z I 365

Total

6 556,80

2 86,60

3 266,40

4 35,20

203.232,00

31.609,00

97.236,00

12.848,00

370 Odorhei - Sighişoara

47,2

personal I z I 365 6

Total 6

283,20

103.368,00

371 Olteniţa - Titan Sud Hm.

60,00 personal I z I 365 2 120,00

43.800,00

372 Oradea - Vaşcău

Total

147,00 personal I I I 306

2 120,00

1 147,00

43.800,00

44.982,00

373 Oradea - Vaşcău

Total

personal I z I 365 150,00 personal I I I 306

1 147,00. .·.•if'l'U44'i!Ul2,oo

1 1501,' 0,., •<c\Ş,4,"l./5ttoo

1 1s0,,Ş' ;i;; yit,($)900 '90

Total

2 30CtQd

);J,(il(),'L6 Q,00

374 Oradea - Timişoara Nord

177,8

personal I z I 365

Total

5 889:0Q,• . 32:4;;4 5,00

5 889,00 :, • 324)185,00

375

376

377

378

Oradea - Arad Oradea - Sărmăşag

Oradea - Valea lui Mihai

Oradea - Satu Mare

120,6

130,1

65,8

133

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

2 241,20

2 260,20

21 260,20

11 65,80

1 65,80

5 665,00

88.038,00

88.038,0o

94.973,0o

94.973,00

24.017,00

242.725,00

Total

379

Orşova - Strehaia

77,8

Total

77,80

28.397,00

380

Orşova - Timişoara Nord

186,6

personal

I z

365

933,00

340.545,00

Total

933,00

340.545,00

381

Paşcani - Mărăşeşti

167,9

oersonal

I z

365

167,90

61.283,50

Total

167,90

61.283,50

personal

I z

365

441,70

161.220,50

382

Paşcani - Suceava Nord

63,1

Total

441,70

161.220,50

personal I z I 365

5 665,00 242.725,00

1 77,80 28.397,00'

383 Paşcani - Târgu Neamţ

384 Periam - Timişoara Nord

30,6

personal I z -,

365

153,00

55.845,00

Total

153,00

55.845,00

personal I z l

365

99,00

36.135,00

Total

99,00

36.135,00

personal I z l 365

personal I E I 260

160,00 58.400,00

160,00 41.600,00

49,5

385 Petroşani - Simeria 80

Total

4 320,00 100.000,00

386 Piatra Olt - Podu Olt

387 Piatra Olt - Râmnicu Vâlcea

388 Piatra Olt - Piteşti

389 Piatra Olt - Potcoava

164,1

86,6

38,4

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

1 164,10

4 346,40

3 294,00

2 76,80

59.896,50

126.436,00

107.310,00

28.032,00

390 Piteşti - Goleşti

391 Piteşti - Sibiu

392 Piteşti - Roşiori Nord

7,8

284,2

85,3

personal I z l 365

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

252,30

92.089,50

Ploieşti Sud - Târgovişte

personal

I z

365

416,00

151.840,00

Total

416,00

151.840,00

Total

1 7,80 2.847,00

2 568,40 207.466,00

2 170,60 62.269,00

95 Ploieşti Sud - Bucureşti Nord 59,5 personal I A I 253

59,50

15.053,50

Gr.A

I Total

59,50

15.053,50

personal I z I

365

495,00

180.675,00

393 Ploieşti Sud - Predeal 394

84,1 personal I z I 365

3 252,30 92.089,50

396 Ploieşti Sud - Urziceni

·,

55 personal I E l 260 1

55,00 14.300,00

Total

550,00

194.975,00

397 Ploieşti Sud - Ciceu 334,9

personal I z l

365

334,90

122.238,50

Total

334,90

122.238,50

398 Ploieşti Sud - Slobozia 117

personal I z I

365

234,00

85.410,00

Veche

Total

234,00

85.410,00

399 Ploieşti Sud - Slănic 43,9

400 Podu Olt - Caracal 196,5

401 Podu Olt - Băbeni 97,1

personal I z I 365 personal I E I 260

Total

personal I z I 365

Total

personal I z î 365

Total

87,80 32.047,00

87,.80 ,-;•-•-·-·"•·· 44.828,00

175,60 54)Ş75,00

19.6,50 ?1.n2,5o

1 6;50 c- 71.122,50

97,10 . 35.441,501

97)10 35;441,50

402

403

404

405

Podu Olt - Râmnicu Vâlcea

Porumbacu Hm. - Sibiu Potcoava - Caracal

Praid - Târnaveni Vest Hm.

77,5

40,6

70,8

77,8

personal I z I 365

Total

personal I E I 260 personal I M I 261

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

2 155,00 56.575,00

2 155,00 56.575,00i

1 40,60 10.556,00

1 40,60 10.596,60

2 81,20 21.152,60

2 141,60 51.684,00

4 311,20 113.588,00

406

Putna - Suceava Nord

69 personal I z I 365

Total

5 345,00 125.925,00

407

Putna - Dorneşti

39 personal I z I 365

Total

1 39,00 14.235,00

personal

365

542,40

197.976,00

408

Radna - Timişoara Nord

67,8

personal

312

135,60

42.307,20

409

410

411

412

Rahov - Sighetu Marmaţiei Râmnicu Vâlcea - Sibiu I

Rădăuţi - Dorneşti

Războieni - Târgu Mureş

99,6

8,1

59,3

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

rapid I z I 365 personal I z I 365

Total

10 678,00 240.283,20

2 116,00 42.340,00

3 298,80 109.062,00

1 8,10 2.956,50

2 118,60 43.289,00

I 7 415,10 151.511,50

9 533,70 194.800,50

413 Remetea Mică - Timişoara

Nord

37,2

personal I z I 365

Total

1 37,20 13.578,00

414

415

416

Reşiţa Sud Hm. - Timişoara Nord

Roşiori Nord - Turnu Măgurele

Roşiori Nord - Zimnicea

98,5

49,7

77,9

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

9 886,50 323.572,50

8 397,60 145.124,00

10 779,00 284.335,00

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

Roşiori Nord - Filiaşi Rovinari - Târgu Jiu

Ruse - Vadu Siretului

Ruse - Ungheni Sadova - Suceava Nord

Sadova - Câmpulung Mold.

Salva - Vişeu de Jos

Sânnicolau Mare - Vălcani Hm

Sânnicolau Mare - Timişoara Nord

Sântana - Ciurneghiu

144,7

21,8

599,9

584,5

81,9

3,3

47,7

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

rapid I z I 365 rapid I I 13

Total

rapid I I 14

Total

personal I z I 365

personal

365

3,30

1.204,50

Total

3,30

1.204,50

personal

I z

365

61,00

22.265,00

Total

61,00

22.265,00

personal I z I

365

168,00

61.320,00

Total

168,00

61.320,00

Total

personal

365

314,50

114.792,50

62,9

personal

313

62,90

19.687,70

Jrr,4o

1_34.480,20

365

47,70

··,1.. 7:410,50

47,70

.• 17'1410,50

365

657,60

240:.024,00

657,60

• 240,024,00

Total

personal l z

Total

1 144,70

4 87,20

2 1.199,80

4 2.399,60

2 1.169,00

3 245,70

52.815,50

31.828,00

437 927,00

15.597,40

453.524,40

16.366,00

89.680,50

427

Satu Mare - Teiuş

328,8 rapid I z

Total

428

Sălişte Hm - Sibiu

29,7

oersonal E 260

M 261

1 29,70 7.722,0C

1 29,70 7.751,7C

429

Sărmăşag - Zalău Nord

Total

22,3 oersonal Z 365

Total

2 59,40

, 2 44,60

2 44,60

15.473,70

16.279,00

430

431

432

433

Săvârşin - Simeria

Sfântu Gheorghe - Târgu Secuiesc

Sibiu - Timişoara Nord

Sibiu - Vinţu de Jos

73,2

44,5

306,1

82,8

personal Z 365

Total

personal Z 365

Total

rapid Z 365

Total

oersonal Z 365

oersonal C 112

Total

3 219,60

4 178,00

4 1.224,40

4 331,20

2 165,60

6 496,80

80.154,00

64.970,00

446.906,00

120.888,00

18.547,20

139.435,20

434

435

436

437

Sibiu - Târgu Mureş Sibiu - Turnu Roşu Hm.

Sibiu - Ucea

Sighetu Marmaţiei - Teresva

204,5

25,1

59,3

19,9

oersonal Z 365

Total

oersonal E 260

Total

personal E 260

Total

personal Z 365

Total

4 818,00 298.570,00

4 100,40 26.104,00

4 100,401 26.104,00

2 118,60 30.836,00

4 79,60 29.054,00

438

Sighetu Marmaţiei -

612,8 l=a=c=c=e=le=ra=t=!;:;=;= Z d=::;;3;;6;;5==1== 2 =:::,,;1. 2 25 , 60 4 4 7 .3 4 4 o, o

Timişoara Nord

Total

2 1.225,60 447.344,00

439

Sighetu Marmaţiei - Salva

118,4

oersonal Z 365

Total

1 118,40 43.216,00

personal Z 365 3 172,20 62.853,00

440

441

Sighetu Marmaţiei - Vişeu de Jos

Sighişoara - Teiuş

57,4

100,1

personal B 312

personal D 313

Total

personal Z 365

personal B 312

Total

personal z 365

1 57,40 17.908,80

1 57,40 17.966,20

5 287,00 98.728,00

5 500,50 182.682,50

1 100,10 31.231,20

6 600,60 213.913,70

6 436,20 159.213,00

442

personal

365

17,00

6.205,00

Total

17,00

6.205,00

personal

I Z

365

310,00

113.150,00

443

Simeria - Teiuş Simeria - Şibot

72,7

28,8

Total 6 436,20 159.213,00

personal z 365 3 86,40 31.536,00

Total 3 86,40 31.536,00

personal z 365 1 90,90 33.178,50

444

445

446

447

448

449

Slatina - Corabia Slatina - Piatra Olt

Slobozia Veche - Urziceni

Stamora Moraviţa - Timişoara Nord

Stamora Moraviţa - Voiteni

Strahaia - Craiova

90,9

22,8

59,9

Total 1

90,90 33.178,50

450

451

Suceava Nord - Vereşti Suceava Nord - laşi

rapid I Z I 365

Total

310,00

113.150,00

oersonal

365

112,00

40.880,00

Total

112,00

40.880,00

personal

I Z

365

228,00

83.220,00

Total

228,00

83.220,00

personal

I Z

365

59,90

21.863,50

Total

59,90

21.863,50

17,3 Total

personal I Z l 365

138,8

4 69,20 25.258,00

2 277,60 101.324, 00

452 Suceava Nord - Rădăuţi 38,1 personal I Z l 365 1 t .ţ.ţ,.01\:.'.\\. 1,,5o

jj==ţ==========r====={===:=:::=::=:: T o ta I==,= :={= 1 == / · ? • • ,SO

453 Suceava Nord- Vatra Dornei 115,9 personal I Z l 365 2 2.11 0;:-,,\(ii,- :""' ; ,00

Total 2 2 1:;· ;(\',8iltf507,00

454

Şibot - Săvârşin

102

personal I

I 365

102,00

37.230,00

Total

102,00

37.230,00

455

Târgu Jiu - Timişoara Nord

345,9

personal I

I 365

691,80

252.507,00

Total

691,80

252.507,00

456

Târgu Jiu - Petroşani

51,3

personal I

I 365

51,30

18.724,50

Total

51,30

18.724,50

457

Târgu Jiu - Lainici Hm.

30,9

personal I

365

30,90

11.278,50

Total

30,90

11.278,50

458

Târgu Jiu - Turceni

57,1

personal I

I 365

114,20

41.683,00

Total

114,20

41.683,00

459

Teiuş - Mureni Hm.

116,8

personal I

I 365

116,80

42.632,00

Total

116,80

42.632,00

460

Timişoara Nord - Gătaia

51,4

personal I

I 365

102,80

37.522,00

Total

102,80

37.522,00

461

Titu - Târgovişte

31,7

personal I

I 365

63,40

23.141,00

Total

63,40

23.141,00

462

Turnu Măgurele - Costeşti

113,2

personal I

I 365

226,40

82.636,00

Total

226,40

82.636,00

463

Urziceni - Ciulniţa

78,8

personal I

l 365

78,80

28.762,00

Total

78,80

28.762,00

464

Valea lui Mihai - Satu Mare

67,2

personal I

I 365

67,20

24.528,00

Total

personal I z

67,20

24.528,001

465

Vaşcău - Ciumeghiu

97,6

97,60

35.624,00

Total

accelerat I z

11 97,60

35.624,00

466

Vatra Dornei - Vatra Dornei

Băi he.

1,00

21 2,00

730,00

Total

personal I z

2,00

730,00

467

Vatra Dornei - Câmpulung

Mold.

37,1

Total

personal I z

I 365

37,10

13.541,50

468

Videle - Roşiori Nord

TOTAL 1

49,2

17.958,00

Total

11 49,20

1.780 195.627,60

17.958,00

68.734.360,50

Nr. crt.

Ruta de circulaţie

distanţa Rang tren (km.)

Bucureşti Nord Gr.A - Mangalia

267,9

sezoniere

Regim de circulaţie

Nr. zile Nr. Tren km/zi Tren km/an circ/an tren/zi (col2xcol5) (col4 x col6)

535,80

Total

2 Caracal - Râmnicu Vâlcea

119

sezoniere

Caransebeş - Reşiţa Sud Hhl.

43,2

Total

sezoniere I

Total

sezoniere I

Total

sezoniere I

Total

sezoniere I

Total

sezoniere I

Total

sezoniere I

Total

48.222,00

238,00 21.420,00

43,20 3.888,00

446,80 40.212,00

1.518,40 136.656,00

108,40 9.756,00

1.437,4\:J 129. p,_6,00

1.437;.'Q"/..•·.·1,nŞ.;·38:'$\00

1 82 ;:60 !/ii ,§ 03.4100

1.822 0;·..•. • 64.9;34,00

Trenuri sezoniere

Cluj Napoca - Sighetu Marmaţiei

223,4

Cluj Napoca - Mangalia

759,2

Deda - Târgu Mureş

54,2

Deva - Mangalia

718,7

Mangalia - Oradea

911,3

Mangalia - Dej Călători

754,1

sezoniere I I 90

754,10

67.869,00

Total

754,10

67.869,00

Mangalia - Timişoara Nord

795

sezoniere I I 90

795,00

71.550,00

Totf!I

795,00

71.550,00

Timişoara Nord - Mangalia

796,4

sezoniere I I 90

796,40

71.676,00

Total

796,40

71.676,00

Satu Mare - Mangalia

948,9

sezoniere I I 90

948,90

85.401,00

Total

948,90

85.401,00

;

TOTAL 2

TOTAL GENERAL SERVICIU PUBLIC SOCIAL

19 9.445 850.050,00

69.584.410,50

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" S.A.

Cod fiscal 11054537

BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 2

- mii. lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

col.5/col.4

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.11+rd.16)

18.267.910,000

19.527.400,000 106,89

Venituri din exploatare-total, din care

18.209.410,000

19.501.400,000 107,10

a) productia vanduta

17.831.000,000

19.195.900,000 107,65

b) venituri din vanzarea marturilor

70.000,000

35.000,000 50,00

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care

d) variaţia stocurilor

21.800,000

20.000,000 91,74

e) productia imobilizata

1.000,000

500,000

50,00

f) alte venituri din exploatare, din

care

285.610,000

250.000,000

87,53

- venituri din subventii de exploatare

aferente altor venituri

- alte venituri din exploatare

285.610,000

250.000,000

87,53

Venituri financiare - total, din care

58.500,000

26.000,000

44,44

a) venituri din interese de participare

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

1.000,000

c) venituri din dobanzi

8.500,000

10.000,000

117,65

d) alte venituri financiare

50.000,000

15.000,000

30,00

Venituri extraordinare

li.

CHELTUIELI TOTALE

( rd.18+rd 45+rd.49)

18.216.91O,OOO

19.472.400,000

106,89

Cheltuieli de exploatare • total, din care

16.899.210,000

18.286.900,000

108,21

a) cheltuieli materiale

1.790.000,000

2.050.000,000

114,53

b) alte cheltuleli din afara (cu energia si

apa)

1.200.000,000

1.285.000,000

107,08

c) cheltuieli privind marfurile

60.523,000

35.000,000

57,83

d) cheltuieli cu personalul, din care

3.851.153,000

3.853.340,254

100,06

- salarii

2.828.177,840

2.809.021,000

99,32

- cheltuieli cu asigurarile si protectia

sociala, din care

975.602,160

931.050,010

95,43

- contributii la asigurari sociale

692.889,160

617.984,620

89,19

- ajutor de somai

84.745,000

84.270,630

99,44

:,,

- contributia la asigurari sociale de sanatate

27 197.968,000

196.631,470 99,32

- contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale

32.163,290

-alte cheltuieli salariale, din care

28 47.433,000

113.269,244 238,80

- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,

cf.OUG nr.102/1999

29 28.323,000

30.234,914 106,75

- tichete de masa

30 19.110,000

83.034,330 434,51

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

31 550.000,000

600.000,000 109,09

f) ajustarea valorii activelor circulante

32 20.000,000

g) alte cheltuieli de exploatare, din care

33 9.427.534,000

10.463.559,746 110,99

- cheltuieli cu prestatiile externe, din care

34 3.687.259,000

4.842.979,746 131,34

- cheltuieli de orotocol

35 5.300,000

1.100,000 20,75

- cheltuieli de reclama si publicitate

36 10.000,000

10.000,000 100,00

- cheltuieli cu sponsorizarea

37 600,000

500,000 83,33

- alte cheltuieli, din care

38 5.740.275,000

5.620.580,000 97,91

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

- cheltuieli sociale

56.497,000

56.180,420

99,44

-TVA

42*

- cheltuieli cu infrastructura feroviara CN

4.150.000,000

4.282.470,000

103,19

- cheltuieli cu infrastructura feroviara alti operatori

62.730,000

- cheltuieli cu alte prestaţii

CNCFR

1.121.000,000

1.000.000,000

89,21

Cheltuieli financiare - total, din care

1.317.700,000

1.185.500,000

89,97

- ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare

17.700,000

23.500,000

132,77

- cheltuieli privind dobanzile

750.000,000

694.000,000

92,53

- alte cheltuieli financiare

550.000,000

468.000,000

85,09

Cheltuieli extraordinare

III.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

51.000,000

55.000,000

107,84

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care

2.550,000

2.750,000

107,84

- fond de rezerva

2.550,000

2.750,000

107,84

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!

36.337,500

43.890,000

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

12.112,500

8.360,000

69,02

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

38.887,500

46.640,000

1-19,9-4

4P' -;.- ;;1:-.•,.,..

Rezerve legale

2.550,000

2.750,000

{'/r;fflj .

Alte rezerve reprezentand facilitati

fiscale prevazute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

36.337,500

43.890,000

Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

Alte repartizari prevazute de lege

Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in

exercitiul financiar de referinta

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

VIII.

SURSE DE FINANTARE A

INVESTIILOR, din care

1.850.491,000

1.110.753,000

60,02

Surse proprii

750.000,000

600.000,000

80,00

Alocatii de la buQet

Credite bancare

90.000,000

85.753,000

95,28

- interne

- externe(BERD)

90.000,000

85.753,000

95,28

Alte surse(emisiune EUROBONDURI)

1.010.491,000

425.000,000

42,06

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,

din care

1.850.491,000

1.110.753,000

60,02

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului•

1.760.491,000

1.025.000,000

58,22

Rambursară rate aferente creditelor

90.000,000

85.753,000

95,28

Ipentru investitii

- interne

- externe(BERD)

90.000,000

85.753,000

95,28

REZERVE, din care

2.550,000

2.750,000

107,84

Rezerve legale

2.550,000

2.750,000

107,84

Rezerve statutare

----::;·:,-- ,-;- --·--,

Alte rezerve

•·"

--,_ '""·t;

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

,·

• -<:i ,1'î

Venituri totale

18.267.910,000

19.527.400,000

• 1,Q6;89

Costuri aferente veniturilor totale

18.216.910,000

19.472.400,000 106,89

Nr. prognozat de personal la finele anului

20.294

20.204 99,56

Nr. mediu de personal total

20.500

20.204 98,56

Fond de salarii, din care

2.828.117,840

2.809.021,000 99,32

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care

683,000

62,09

1.100,000

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art.

7(2) din OUG nr. 79/2001

236,000

170,000

72,03

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

364,000

c) fond de salarii aferent personalului

angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

2.823.742,840

2.805.338,000

99,35

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

e) alte cheltuieli cu personalul

3.275,000

3.000,000

91,60

Castigul mediu lunar pe salariat

11.479.189

11.571.458

100,80

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana) (rd.80/rd.83) - in

preturi curente

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana) (rd.80/rd. 83) - in

preturi comparabile

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

- tone km import/nr.personal

67.560,980

69.000,000

102,13

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale)

x 1000] = (rd.17/rd.1) x 1000

997,210

997,202

100,00

11.

Plati restante - total

1.826.320,000

1.607.162,000

88,00

- preturi curente

1.826.320,000

1.607.162,000

88,00

- preturi comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

12.

Creante restante - total

100

1.334.899,000

1.441.691,000

108,00

- preturi curente

101

1.334.899,000

1.441.691,000

108,00

- preturi comparabile ( rd. 101 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

102

Nr.

rd.

Realizat an 2004

Prevederi an 2005

ti.

6=5/4

Numar mediu de personal total

103

20.204

100,00

Fond salarii

104

2.802.258,00

2.809.021,00

100,24

* taxa de utilizare a infrastructurii se va calcula si plati la tren km realizati, la tariful de 3,6 EURO/tren km Indicator fizic = parcursul tarifar al marfurilor din import

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. - Calatori" S.A.

Cod fiscal R 11054545

BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 3

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

col.5/col.4

VENITURI TOTALE 51 RESURSE REABILITARE

20.018.990,119

20.704.079,403

103,422

VENITURI TOTALE

(rd.3+rd.11+rd.16)

17.652.411,032

16.987.174,203

96,231

Venituri din exploatare-total, din care

17.563.378,032

16.891.018,563

96,172

a) productia vanduta

5.632.316,437

6.968.385,720

123,721

b) venituri din vanzarea marturilor

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care

11.342.648,563

9.287.146,768

81,878

- subventii, din care

7.237.735,563

5.868.532,000

81,082

venituri conf.art.22(al.2) din L507/2003, L511/2004

6a1

1.017.886,000

860.200,169

84,508

venituri conf.art.22(al.4) din L507/2003, L511/2004

6a2

3.087.027,000

2.558.414,599

82,876

- transferuri, din care

d) productia imobilizata

e) alte venituri din exploatare, din care

588.413,032

635.486,075

108,000

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

- alte venituri din exploatare

588.413,032

635.486,075

108,000

Venituri financiare - total, din care

89.033,000

96.155,640

108,000

a) venituri din interese de participare

2.488,500

2.687,580

108,000

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

c) venituri din dobanzi

5.530,000

5.972,400

108,000

d) alte venituri financiare

81.014,500

87.495,660

108,000

Venituri extraordinare

SURSE REABILITARE TOTAL, din

care

2.366.579,087

3.716.905,200

157,058

,.,

Programe cu finantare rambursabila

209.460,000

627.405,000

299,535

Rambursari credite externe, plaţi dobânzi,

comisioane, din care

1.075.842,548

2.140.465,200

198,957

- rambursari rate credite externe

758.843,522

1.464.511,400

,.,,::,:;: viW..9. 93

- plăti dobânzi şi comisioane

316.999,026

675.953,800

/.r f'. 1.

;Z?

-7·5....

Intrări credite externe

1.081.276,539

949.035,000

- mii. lei -

CHELTUIELI TOTALE ŞI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE

20.704.079,403

103,952

19.916.981,617

CHELTUIELI TOTALE

( rd.25+rd 52+rd.55)

17.550.402,530

16.987.174,203

96,791

Cheltuieli de exploatare - total, din care

17.246.252,530

16.658.692,203

96,593

a) cheltuieli materiale

2.115.548,000

2.642.122,303

124,891

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

1.210.850,250

1.408.644,816

116,335

c) cheltuieli privind marfurile

d) cheltuieli cu personalul, din care

3.472.129,387

3.380.898,449

97,372

- salarii

2.532.790,982

2.467.778,000

97,433

- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care

899.140,799

817.945,100

90,970

- contributii la asigurari sociale

645.861,700

542.911,200

84,060

- ajutor de somaj

75.983,729

74.033,400

97,433

- contributia la asigurari sociale de

sanatate

177.295,369

172.744,500

97,433

- contributii pt. asig. accidente de

munca si boli profesionale

28.256,000

-alte cheltuieli salariale, din care

40.197,606

95.175,349

236,769

- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.10211999

23.417,856

24.980,659

106,674

- tichete de masa

16.779,750

70.194,690

418,330

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

f) ajustarea valorii activelor circulante

g) alte cheltuieli de exploatare,

din care

10.447.724,893

9.227.026,635

88,316

- cheltuieli cu prestatiile externe,

din care

3.136.108,073

3.591.286,094

114,514

- cheltuieli de protocol

2.445,698

100,000

- cheltuieli de reclama si publicitate

16.304,652

17.609,024

108,000

- cheltuieli cu sponsorizarea

- cheltuieli cu reparatii

1.486.888,000

1.681.175,331

113,067

- alte cheltuieli

1.630.469,723

1.890.056,041

115,921

- alte cheltuieli, din care

7.311.616,820

5.635.740,541

77,079

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

- tarif pentru utilizarea infrastructurii publice si private

6.326.473,000

4.046.908,457

63,968

- alte cheltuieli cu infrastructura

608.300,000

656.964,000

108,000

- amortizarea

326.270,000

877.918,966

269,077

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

- cheltuieli sociale

50.573,820

49.355,560

97,591

-TVA

51•

4.593,558

,...

Cheltuieli financiare - total, din care

304.150,OOO

328.482,000

108,000

- cheltuieli privind dobanzile

265.717,606

286.975,014

108,000

- alte cheltuieli financiare

38.432,394

41.506,986

---

<,-' )fţ;!:'.' .10J3,000

Cheltuieli extraordinare

/.};_- 'F;,-t,i'i, l1-·<(-\

UTILIZARE SURSE PENTRU

REABILITARE

2.366.579,087

3.716.905,200

i:l•

'57,058

·:; ,.

- programe cu finanţare rambursabilă

209.460,000

627.405,000

299,535

- rambursare rate

758.843,522

1.464.511,400

192,993

- plata dobânzii şi comisioane

316.999,026

675.953,800

213,235

- intrari credite externe

1.081.276,539

949.035,000

87,770

III.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

102.008,502

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care

- fond de rezerva

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!

102.008,502

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

VII.

PROFITUL CONTABIL RAMAS

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

102.008,502

Rezerve leaale

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

102.008,502

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari de active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit

Alte repartizari prevazute de lege

Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta

Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau /oca/ in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

Profilul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1- 6

VIII.

SURSE DE FINANTARE A

INVESTIILOR, din care

2.097.546,539

2.264.703,966

107,969

Surse proprii

326.270,000

877.918,966

269,077

Alocatii de la buget

690.000,000

437.750,000

63,442

Credite bancare

1.081.276,539

949.035,000

87,770

- interne

- externe

1.081.276,539

949.035,000

87,770

. ...

Alte surse

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,

din care

2.097.546,539

2.264.703,966

107,969

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la

finele anului

2.097.546,539

2.264.703,966

/2;<,.:..i. 1lil!;J ·1i'l.;,.>·:969

,·.,o,f'·'">··.r;;:.··..,..,,. \'-. ;,

Rambursari rate aferente creditelor

pentru investitii

- interne

- externe(BERD)

REZERVE, din care

Rezerve legale

Rezerve statutare

Alte rezerve

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale

17.652.411,032

16.987.174,203

96,231

Costuri aferente veniturilor totale

17.550.402,530

16.987.174,203

96,791

Nr. prognozat de personal la finele anului

17.210

17.080

99,245

Nr. mediu de personal total

17.424

17.080

98,026

Fond de salarii, din care

2.532.790,982

2.467.778,000

97,433

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care

1.000,000

683,000

68,300

- sporuri, adaosuri, premii si alte

drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001

333,333

170,000

51,000

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

100

2.527.690,982

2.464.095,000

97,484

d) fond de salarii aferent personalului

angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

101

e) alte cheltuieli cu personalul

102

4.100,000

3.000,000

73,171

Castigul mediu lunar pe salariat

103

12.089.819

12.023.025

99,448

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana) (rd.91/rd.94) - in

preturi curente

104

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana) (rd.91/rd. 94) - in

preturi comparabile

105

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

106

6.424,570

100,000

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale)

x 1000) = (rd.24/rd.1) x 1000

107

994,221

1.000,000

100,581

11.

Plati restante - total

108

1.693.408,000

1.490.200,000

88,000

- preturi curente

109

1.693.408,000

1.490.200,000

88,000

- preturi comparabile (rd·. 109 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

110

'·.•

'•.•..;·.

12.

Creante restante - total

111

1.750.000,000

/f.'

100;000

- preturi curente

112

1.750.000,000

ilic d.o, .;ooo·

- preturi comparabile ( rd. 112 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

113

Nr.

rd.

Realizat an 2004

Prevederi an

2005

6=5/4

Numar mediu de personal total

114

17.364

17.080

98,36

Fond salarii

115

2.497.254,00

2.467.778,00

98,82

Indicator fizic == Osii convenţionale

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti Cod fiscal R 9489572

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

col.5/col.4

VENITURI SI SURSE FINANCIARE, TOTAL din.care

3.295.464,128

3.779.486,300

114,69

VENITURI TOTALE (rd.3+rd.12+rd.17)

3.166.755,000

3.720.218,800

117,48

Venituri din exploatare• total, din care

3.163.755,000

3.717.218,800

117,49

al oroductia vanduta

533-700,000

578.800,000

108,45

b) venituri din vanzarea marturilor

c) venituri din subventii de exploatare

aferente cifrei de afaceri din care

1.685.055,000

1.428.758,000

84,79

- subventii , din care

1.393.700,000

1.048.000,000

75,20

- venituri conform L 507/2003, L 511/2004

6a1

291.355,000

380.758,000

130,69

- transferuri

- venituri conform L 504/2003, L 511/2004

6b1

d) productia imobilizata

e) alte venituri din exploatare, din care

900.000,000

1.216.366,800

135,15

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

• venituri din credit ptr.reoar.REM cf.contract ALSTOM

900.000,000

1.216.366,800

135,15

- alte venituri din exploatare

f) Venituri din alte surse

45.000,000

493.294,000

1.096,21

Venituri financiare-total, din care

3.000,000

100,00

a) venituri din interese de participare

b) venituri din alte investilii financiare si

creante care fac parte din activele imobilizate

c) venituri din dobanzi

dl alte venituri financiare

3.000,000

100,00

3 Venituri extraordinare

li.

SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care

128.709,128

59.267,500

46,05

- alocatii de la buget pentru rambursari credite

externe APEX

36.842,979

47.187,500

128,08

- alocatii de la buget pentru plati dobanzi si

comisioane credite externe APEX

9.604,530

12.080,000

125,77

- alocatii de la buget pentru rambursari credite externe pir.repar.REM cf.conlract ALSTOM

20a

78.976,272

- alocatii de la buget pentru plati dobanzi si

comisioane credite externe otr.repar.REM cf.contract ALSTOM

20b

3.285,347

TOTAL CHELTUIELI St UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE

3.295.464,128

3.779.486,300

114,69

III.

CHELTUIELI TOTALE (rd.23+rd.49+rd.52)

3.166.755,000

3.720.218,800

117,48

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care

3.116.755,000

3.660.218,800

117,44

a)cheltuieli materiale

260.276,389

195.946,640

75,28

bl alte cheltuieli din afara (cu eneroia si aoal

255.000,000

324.000,000

127,06

c) cheltuieli orivind marfurile

d) cheltuieli cu personalul, din care

1.083.205,000

1.226.556,782

113,23

- salarii

731.850,000

819.573,000

111,99

- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala. din care·

285.500,200

325.001,672

113,84

- contribu\ii la asiourari sociale

208.655,950

233.660,262

111,98

- aiulor de somai

25.614,750

24.587,190

95,99

- contributia la asigurari sociale de sanatate cf.Legii nr. 145/1997

51.229,500

57.370,110

111,99

- contributii pt. asiq. accidente de munca si boli profesionale

9.384,110

3,29

- alte cheltuieli salariale, din care

65.854,800

81.982,110

254,581

-fondul soecial de solidaritate sociala

pentru persoanele cu handicap,

',;

cf.OUG nr. 102/1999

5.854,800

7.652,110

13QJO

- tichete de masa

60.000,000

74.330,000

123,SB·

• mii lei -

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

f) ajustarea valorii activelor circulante

,37

q) alte cheltuieli de exploatare, din care

1.302.160,297

1.663.715,378 127,77

- cheltuieli cu prestaliile externe, din care ')

1.287.523,297

1.647.323,918 127,95

- cheltuieli de protocol

66,000

66,000 100,00

- cheltuieli de reclama si publicitate

3.000,000

3.000,000 100,00

- cheltuieli cu sponsorizarea

- cheltuieli Privind asiqurarea calatorilor transo.

4.000,000

12.000,000 300,00

- alte cheltuieli, din care

14.637,000

16.391,460 111,99

- taxa pir.act.de exploatare a resurselor minerale

- redeven\a din concesionarea

bunurilor oublice

- cheltuieli prevazute de legea

buqetului de stat, din care

14.637,000

16.391,460

111,99

- transferuri sau subventii

- TVA

48'

- alte scutiri conf.art.33 OG 87/2003

48''

h) cheltuieli cu amortizarea miiloacelor fixe

216.113,314

250.000,000

115,68

Cheltuieli financiare - total, din care

50.000,000

60.000,000

120,00

- cheltuieli privind dobanzile

120,00

- alte cheltuieli financiare

50.000,000

60.000,000

Cheltuieli extraordinare

IV.

UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE , din care

128.709,128

59.267,500

46,05

- rambursari credite externe

36.842,979

47.187,500

128,08

- cheltuieli din dobanzi si comisioane credite externe

9.604,530

12.080,000

125,77

- rambursari credite

externe pir.repar.REM cf.con\ract ALSTOM

78.976,272

0,00

- cheltuieli din dobanzi si

comisioane credite externe otr.reoar.REM cf.contract ALSTOM

3.285,347

0,00

REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE\

VI.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care

- fond de rezerva

VII.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

VIII.

IMPOZIT PE PROFIT

IX.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA.

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

Rezerve leaale

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege

Acooerirea pierderilor contabile din anii precedenti

Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pi.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plalii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri

aferente acestor imorumuturi externe

Alte repartizari prevazute de lege

Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in

exercitiul financiar de referinta

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societalilor nationale, companiilor natlonale si societalilor cu capital

integral sau majoritar de stat

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte' rezerve si constituie sursa proprie de finantare

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR

din care

3.090.238,928

2.443.513,804

79,07

Surse proorii

216.113,314

250.000,000

115,68

Alocatii de la buQet

1.541.503,000

1.475.453,804

95,72

Credite bancare

1.332.622,614

703.660,000

52,80

- interne

- externe

1.332.622,614

703.660,000

52,80

Alte surse

14.400,000

XI.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care

3.090.238,928

2.443.513,804

79,07

nvestitii, inclusiv investitii in curs la finele

/:;.

anului

3.090.238,928

2.443.513,804 79,07

Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii

- interne

- externe

XII.

SURSE PENTRU ALOCATII PLAT!, RAMBURSARI CREDITE EXTERNE SI PLATI DOBANZI SI COMISIOANE PENTRU INVESTITU , din care

618.600,201

998.865,000 161,47

- pentru rambursare credite externe(BEI\

395.635,248

515.665,000 130,34

- Pentru olati dobanzi si comisioane credite externe (BEI\

222.964,953

483.200,000 216,72

XIII.

UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCATII PLATI,

RAMBURSARI CREDITE EXTERNE St PLATI DOBANZI SI COMISIOANE , PENTRU INVESTITU , din care

618.600,201

998.865,000 161,47

- pentru rambursare credite externe/BEil

395.635,248

515.665,000 130,34

- pentru Plati dobanzi si comisioane credite externe /BEI\

222.964,953

483.200,000 216,72

XIV.

REZERVE, din care

Rezerve leQale

Rezerve statutare

Alte rezerve

xv.

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale

3.166.755,000

3.720.218,800

117,48

Costuri aferente veniturilor totale

3.166.755,000

3.720.218,800

117,48

Nr. proqnozat de personal la finele anului

4.140

4.106

99,18

Nr. mediu de personal total

4.140

4.106

99,18

Nr. de calatori transoortali

113.000.000

114.000.000

100,88

Fond de salarii, din care

731.850,000

819.573,000

111,99

al fondul de salarii aferent oosturilor blocate

b) fond de salarii aferent conducatorului

agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care

100

1.120,000

683,000

60,98

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi

de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001

101

218,000

170,000

77,98

- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001

102

436,000

c) Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de

munca cu durata nelimitata de timo

103

727.106,570

814.010,000

111,95

d) Fond de salarii aferent personalului

angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de limo

104

683,430

1.380,000

201,92

el alte cheltuieli cu personalul

105

2.940,000

3.500,000

119,05

Castic:iul mediu lunar pe salariat

106

14.653.097

16.552.781

112,96

Productivitatea muncii pe total personal

mediu (mii lei /pers) {rd.93/ rd.96) - in preturi curente

107

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /pers) {rd.93/ rd.96) - in preturi comparabile

108

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total oersonal mediu (unitati fizice/nr.oersl

109

1.010

1.142

113,07

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheli.totale/venituri totalex1000)(rd.22/rd.2)

110

1.000

100,00

Plati restante - total - preturi curente

112

161.600,000

142.208,000

88,00

- preturi comparabile (rd.112 x indice de crestere a preturilor proonozatl

113

Creante restante - total

114

- preturi curente

115

310.000,000

334.500,000

107,90

- preturi comparabile (rd.115 x indice de

crestere a preturilor proqnozat)

116

Nr.

rd.

Realizat an 2004

Prevederi an 2005

6=514

Numar mediu de personal total

117

4.106

100,00

Fond salarii

118

720.704,00

819.573,00

113,72

Indicator fizic = nr. de revizii si reparatii aferente activitatii de exploatare

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR 51 TURISMULUI

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI 51 DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA

Bucuresti, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1 Cod unic de inregistrare: 16054368/15.01.2004

Nr. de ordine in registrul comertului: J40/552/15.01.2004

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

li.

III.

INDICATORI

VENITURI 51 SURSE (1+11+111) VENITURI TOTALE

1 Venituri din exploatare, din care

venituri proprii

venituri din prestari servicii in conformitate

b) cu contractul dintre comoanie si MTCT

2 Venituri financiare

a) venituri proprii

3 Venituri extraordinare

SURSE DE LA BUGETUL STATULUI

1 Transferuri neconsolidabile

a) cofinantare împrumuturi rambursabile cofinantare fonduri nerambursabile(pentru

b) chelt.neeliqibile)

cofinantare fonduri nerambursabile(pentru c) chelt.elioibile. 25%)

2 Alocatii buqetare pentru investitii

Rambursari de credite, plati de dobanzi si

3 comisioane

a) Rambursari de credite

b) Plati de dobanzi si comisioane

ALTE SURSE

lntrari de credite externe contractate de MFP. cu 1 qarantia statului

Nr.

rd. 2

BVC

an 2004

32.551.978,189

6.180.698,573

6.142.686,477

2.130.551,152

4.012.135,325

38.012,096

8.353.170,629

3.543.003,273

2.916.136,000

174.143.000

452.724,273

1.200.529.267

3.609.638,089

2.159.331.495

1.450.306,594

18.018.108,987

3.419.931,663

Prevederi an 2005

43.115.899,234

4.638.787,714

4.598.787,714

2.699.787,714

1.899.000,000

40.000,000

9.424.379,934

2.872.675,634

2.159.300,000

713.375,634

999.100,000

5.552.604,300

2.727.106,500

2.825.497,800

29.052.731,586

2.835.030,000

col.4/col.3 5

132,45

75,05

74,87

126,72

47,33

105,23

112,82

81,08

74,05

409,65

83,22

153,83

126,29

194,82

161,24

82,90

2 Granturi

4.462.876,155

7.185.625,153

161,01

lntrari de credite externe ptr. Proiect Brasov -

3 Bors, prin bugetul MTCT

3.127.800,000

12.853.875,000

410,96

Credite contractate in nume propriu pentru 4 rambursari

Credite contractate in nume propriu pentru

1.300.000,000

5 exploatare

2.904.824.704

6 Surse proprii pentru restituiri credite

37.597,420

1.327.409,516

3.530,59

Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile 7 25%)

204.287.422

Credit BEI 20.699 program calamitati. prin

8 bugetul MTCT

252.460,617

319.365,000

126,50

Transferuri de la MTCT ptr. program calamitati

133.441,200

Credit Suisse First Boston, prin bugetul MTCT 28

Credite bancare pentru investitii (reabilitare

1.373.314,000 691.202,500 50,33

11 I noduri)

800.000,000

102.OOO,OOO

12,75

12 Alte surse proprii pentru investitii

1.575.806

974,417

6Htoi

Transferuri pir. Proiect Brasov - Bors, prin 13 bugetul MTCT

B. CHELTUIELI SI UTILIZARI SURSE(IV+V+VI)

32.551.978,189

3.737.250,000

43.115.899,234

t/t/ri

/ţ°h245

;

R•• ,./._,

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

col.4/col.3

IV.

CHELTUIELI TOTALE

9.085.523,277

4.638.787,714

51,06

Cheltuieli din exofoatare,din care

7.977.935,376

3.066.994,539

38,44

cheltuieli materiale

88,46

565.204,386 500.000,000

cheltuieli cu energia si apa

33.526,874

55.000,000

164,05

cheltuieli cu personalul

880.494,376 950.842,01O

107,99

c1) salariile

590.676,303

630.140,000

106,68

c2) chelt cu sociala, din care

asigurarile

si protectia

190.745,095

204.795,500

107,37

- contributia la asigurari sociale

131.705,446

138.630,800

105,26

-ajutor de somaj

17.671,434

18.904,200

106,98

-contrib. la sanatate

asigurari

sociale de

41.368,215

44.109,800

106,63

-contributii pentru asigurari, accidente de munca si boli profesionale

3.150,700

c3) alte cheltuieli salariale, din care

99.072,978

115.906,510

116,99

- fond special de solidaritate sociala

7.818,460

8.900,000

113,83

tichete de masa

91.254,518

107.006,510

117,26

ajustare valori imobilizari corporale, necorporale si active circulante

89.463,475

90.000,000

100,60

alte cheltuieli de exploatare, din care

6.409.246,265

1.471.152.529

22,95

e1} cheltuieli sociale

9.245,504

10.100,000

109,24

Cheltuieli financiare, din care

1.107.587,901

1.571.793,175

141,91

cheltuieli privind dobanzile

1.105.232,619

1.571.793,175

142,21

alte cheltuieli financiare

2.355,282

Cheltuieli extraordinare

INVESTITU

22.128.857,492

37.149.702,004

167,88

1 plati din cofinantare imprumuturi rambursabile

2.916.136,000

2.159.300,000

74,05

plati din cofinantare fonduri

174.143,000

713.375,634

409,65

2 nerambursabile(neeligibile)

plati din cofinantare fonduri

657.011,695

3 nerambursabile(eliqibile, 25%)

plati din intrari de credite externe contractate de

3.419.931,663

2.835.030,000

82,90

4 stat cu garantia statului

5 ! plati din qranturi

4.462.876,155

7.185.625.153

161,01

6 'plati din credite externe ptr.proiect Brasov - Bors

3.127.800,000

12.853.875,000

410,96

7 rambursari credite externe

2.159.331,495

2.727.106,500

126,29

8 dobanzi si comisioane

1.450.306,594

2.825.497,800

194,82

9 plati din alocatii buqetare pentru investitii

1.200.529,267

999.100,000

83,22

10 I

plati din credite pentru investitii (reabilitare noduri)

800.000,000

102.000,000

12,75

11 I

plati din surse proprii pentru investilii

1.575,806

974,417

61,84

plati din Credit BEI 20.699 program calamitati,

prin bugetul MTCT

252.460,617

319.365,000

126,50

plati din transferuri de la MTCT ptr. program

calamitati

133.441,200

plati din Credit Suisse First Boston, prin bugetul

MTCT

1.373.314,000

691.202,500

50,33

sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile 25%)

:;·i"i

plati din transferuri ptr. Proiect Brasov - Bors, prin

bugetul MTCT

3.737.250.000

({f

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi

an 2005

col.4/col.3

' 1

UTILIZARI SURSE

1.337.597,420 1.327.409,516

99,24

restituire credite contractate in nume propriu

11!pentru exploatare

1.337.597,420

1.327.409,516

99,24

Vil.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

-2.904.824,704

Vili.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care

102

- fond de rezerva

103

IX.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!

104

IMPOZIT PE PROFIT

105

XI.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

106

1. Rezerve lei:iale

107

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale

108

2. prevazute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii

109

3. precedenti

4. Constituirea surselor proprii de finantare

110

pt.proiectele cofinantate din imprumuturi

externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri

aferente acestor imprumuturi externe

5. Alte repartizari prevazute de lege

111

6. Pana la 10% din profitul net, pentru

112

participarea salariatilor la profit, dar nu mai

mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau

113

local in cadrul regiilor autonome, ori

dividende in cadrul societalilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute

114

la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si

constituie sursa proprie de finantare

VIII.

DATE DE FUNDAMENTARE

115

1 Venituri totale

116

6.180.698,573

4.638.787,714

75,05

2 Costuri aferente veniturilor totale

117

9.085.523,277

4.638.787,714

51,06

3 Numar prognozat de personal la finele anului

118

6.678

6.599

98,82

4 Nr.mediu de personal total

119

6.678

6.599

98,82

5 Fond de salarii din care

120

590.676,303

630.140,000

106,68

fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivii art.7 (1) din

OUG 79/2001, din care

121

1.147,986

683,000

59,50

a1) sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala potrivit art.7 1(2) din OUG 79/2001

122

229,597

170,000

74,04

a2) premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr.79/2001

123

459,195

fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

124

587.209,385

625.957,000

106,60

alte cheltuieli cu personalul

125

2.318,932

3.500,000

150,93

6 Castigul mediu lunar pe salariat

126

7.328.758

7.905.893

107,87

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)- m.p. plombari gropi cu mixtura asfaltica/pers.

127

230

249

/:.\?J

.108,26

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

col.4/col.3

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

128

1.469,983

1.000,000

68,03

8 (cheltuieli totale/venituri totalex1000)

9 Plati restante - preturi curente

129

423.855,000

372.992,400

88,00

Creante restante - preturi curente

130

45.000,000

48.600,000

108,00

Nr.

rd.

Realizat an 2004

Prevederi an 2005

6=5/4

Numar mediu de personal total

131

6.510

6.599

101,37

Fond salarii

132

589.864,00

630.140,00

106,83

Indicator fizic= m.p. plombari gropi cu mixtura asfaltica/pers.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" Cod fiscal R 1590236

BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 6

- mii. lei•

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

col.5/col.4

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.10+rd.15)

667.000,00

765.000,00

114,69

Venituri din exploatare-total, din

care

643.000,00

739.000,00

114,93

a) productia vanduta

624.500,00

720.000,00

115,29

b) venituri din vanzarea marturilor

c) venituri din subventii de exploatare

aferente cifrei de afaceri

d) productia imobilizata

e) alte venituri din exploatare, din

care

18.500,00

19.000,00

102,70

- venituri din subventii de exploatare

aferente altor venituri

- alte venituri din exploatare

18.500,00

19.000,00

102,70

Venituri financiare - total, din care

24.000,00

26.000,00

108,33

a) venituri din interese de participare

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

c) venituri din dobanzi

19.000,00

20.000,00

105,26

d) alte venituri financiare

5.000,00

6.000,00

120,00

Venituri extraordinare

li.

CHELTUIELI TOTALE

( rd.17+rd 42+rd.45)

496.510,00

563.540,00

113,50

Cheltuieli de exploatare - total, din care

476.510,00

553.540,00

116,17

a) cheltuieli materiale

78.089,00

71.977,00

92,17

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si

apa)

12.000,00

10.000,00

83,33

c) cheltuieli privind marfurile

d) cheltuieli cu personalul, din care

212.737,00

237.437,00

111,61

- salarii

146.020,00

159.924,00

109,52

- cheltuieli cu asigurarile si protectia

sociala, din care

47.717,00

52.785,00

110,62

- contributii la asiqurari sociale

33.192,00

35.183,00

106,00

- ajutor de somaj

4.303,00

4.798,00

111,50

- contributia la asigurari sociale de

sanatate

10.221,00

11.195,00

·::::f09;53

- contributii pt. asig. accidente de

munca si boli profesionale

1.609,00

·--\

,.,

-alte cheltuieli salariale, din care

19.000,00

24.728,00

130,'.lq.

- fond special de solidaritate

sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.10211999

1.728 00

- tichete de masa

19.000,00

23.000,00

121,05

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si

necorporale

f) ajustarea valorii activelor circulante

g) alte cheltuieli de exploatare, din care

173.684,00

234.126,00

134,80

- cheltuieli cu prestatiile externe,

din care

128.684,00

186.126,00

144,64

- cheltuieli de protocol

3.400,00

4.000,00

117,65

- cheltuieli de reclama si publicitate

150,00

200,00

133,33

- cheltuieli cu sponsorizarea

800,00

500,00

62,50

- alte cheltuieli, din care

45.000,00

48.000,00

106,67

- taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

- redeventa din concesionarea

bunurilor publice

- cheltuieli sociale

2.920,00

3.299,00

112,98

Cheltuieli financiare - total, din care

20.000,00

10.000,00

50,00

- cheltuieli privind dobanzile

15.000,00

7.000,00

46,67

- alte cheltuieli financiare

5.000,00

3.000,00

60,00

Cheltuieli extraordinare

III.

REZULTAT BRUT

(profiUpierdere)

170.490,00

201.460,00

118,17

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care

- fond de rezerva

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

42.623,00

32.234,00

75,63

VII.

PROFITUL CONTABIL RAMAS

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

127.867,00

169.226,00

132,35

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale

prevazute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenti

Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

Alte repartizari prevazute de lege

6. Pa

pa ma me ec

na la 10% din profitul net, pentru rticiparea s lariatilor la profit, dar nu i mult de nivelul unui salariu de baza diu lunar realizat la nivelul agentului onomic in exercitiul financiar de

ferinta

12.787,00

13.525,00

105,77

.7.

sa di co ca

nim 50% varsaminte la bugetul de stat u local in cadrul regiilor autonome, ori vidende in cadrul societatilor nationale, mpaniilor nationale si societatilor cu pital integral sau majoritar de stat

63.934,00

84.613,00

11.

Plati restante - total

- preturi curente

- preturi comparabile (rd. 93 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

12.

Creante restante - total

489,00

528,00

107,98

- preturi curente

489,00

528,00

107,98

- preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

Nr.

rd.

Realizat an 2004

Prevederi an

2005

6=5/4

Numar mediu de personal total

1166

100,00

Fond salarii

146018,00

159924,00

109,52

Indicator fizic = numar prestatii efectuate beneficiarilor

,._ " .,,.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Compania Nationala "Aeroportul lnternational Henri Coandă-Bucureşti"SA Cod fiscal R 6222650

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

col.5/col.4

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.10+rd.15)

107,295

1.628.384,217

1.747.173,305

Venituri din exploatare-total, din care

1.615.832,343

1.717.323,305

106,281

a) productia vanduta

1.516.907,343

1.594.383,305

105,107

b) venituri din vanzarea marfurilor

15.325,000

20.840,000

135,987

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

d) productia imobilizata

e) alte venituri din exploatare, din care

83.600,000

102.100,000

122,129

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

- alte venituri din exploatare

83.600,000

102.100,000

122,129

Venituri financiare - total, din care

12.551,874

29.850,000

237,813

a) venituri din interese de participare

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

1.251,874

22.650,000

1.809,288

c) venituri din dobanzi

11.000,000

6.200,000

56,364

d) alte venituri financiare

300,000

1.000,000

333,333

Venituri extraordinare

11.

CHELTUIELI TOTALE

( rd.17+rd 44+rd.47)

1.553.019,000

1.666.000,000

107,275

Cheltuieli de exploatare - total, din care

1.523.369,000

1.661.062,000

109,039

a) cheltuieli materiale

137.375,000

117.954,885

85,863

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

50.700,000

51.064,200

100,718

c) cheltuieli privind marfurile

17.000,000

18.500,000

108,824

d) cheltuieli cu personalul, din care

226.039,750

220.538,000

97,566

- salarii

159.830,000

153.229,000

95,870

- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care

51.944,750

52.059,000

100,220

- contributi[ fa asiqurari sociale

35.961,750

33.711,000

93,741

- ajutor de somaj

4.794,900

4.597,000

95,873

- contributia la asigurari sociale de sanatate

11.188,100

10.726,000

95,870

'.,

- contributii pt. asig. accidente de

munca si boli profesionale

3.025,000

-alte cheltuieli salariale, din care

14.265,000

15.250,000

106,905

- fond special de solidaritate

sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.10211999

ii\ i

/. '- ,-· ii":, ;::i

- tichete de masa

14.265,000

15.250,000

l ;- ,-.

',•..1.,•.ot6'.':: ,·"!:Oi •

,,, ... '

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si

necorporale

,: '" '..\

> ,, (}

f) ajustarea valorii activelor circulante

g) alte cheltuieli de exploatare, din care

114,717

32 1.092.254,250 1.253.004,915

- cheltuieli cu prestatiile externe,

din care

834.856,175

121,258

33 688.493,457

- cheltuieli de protocol

34 4.200,000

1.623,000

38,643

- cheltuieli de reclama si publicitate

35 51.800,000

18.645,000

35,994

- cheltuieli cu sponsorizarea

36 5.100,000

1.779,108

34,884

- alte cheltuieli, din care

403.760,793

418.148,740

103,563

- taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

8.200,000

7.500,000

91,463

- cheltuieli sociale

3.111,148

3.064,580

98,503

- cheltuieli cu amortizarea

350.200,000

350.000,000

99,943

- cheltuieli prevazute din Legea nr.

346/2002 (asigurare risc profesional)

799,150

874,155

109,386

Cheltuieli financiare - total, din care

29.650,000

4.938,000

16,654

- cheltuieli privind dobanzile

28.630,000

600,000

2,096

- alte cheltuieli financiare

1.020,000

4.338,000

425,294

Cheltuieli extraordinare

111.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

75.365,217

81.173,305

107,707

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care

5.020,135

25.576,165

509,472

- fond de rezerva

3.768,261

2.926,165

77,653

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

17.586,271

8.895,542

50,582

VII.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

57.778,946

72.277,792

125,094

Rezerve legale

3.768,261

2.926,165

77,653

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenti

Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platîî dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

Alte repartizari prevazute de lege

Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de

referinta

5.401,069

6.935,160

128,403

27.005,343

34.675,799

iiii' , ::1·8;}

: ,'/1

->-',\\l{ifi« ;,

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile

128,403

prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de

finantare

21.604,274

27.740,639

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care

99,852

2.789.959,182

2.785.820,135

Surse proprii

1.087.378,152

431.002,369

39,637

Alocatii de la buget

671.339,894

359.498,100

53,549

- pentru cheltuieli de capital

130.290,000

66.440,000

50,994

- pentru rambursari credite externe

448.296,756

205.063,000

45,743

- plati dobanzi, comisioane pt. credite externe

94,870

92.753,138

87.995,100

Credite bancare

66 379.480,000

268.025,000

70,630

- interne

- externe

379.480,000

268.025,000

70,630

Alte surse

651.761,136

1.727.294,666

265,020

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,

din care

2.789.959,182

2.785.820,135

99,852

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

2.248.909,288

2.492.762,035

110,843

Rambursari rate, plati dobanzi si

comisioane aferente creditelor pentru investitii

541.049,894

293.058, 100

54,165

- interne

- externe

541.049,894

293.058,100

54,165

REZERVE, din care

29.103,777

48.057,577

165,125

Rezerve legale

29.103,777

48.057,577

165,125

Rezerve statutare

Alte rezerve

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale

1.628.384,217

1.747.173,305

107,295

Costuri aferente veniturilor totale

1.553.019,000

1.666.000,000

107,275

Nr. prognozat de personal la finele anului

825

697

84,485

Nr. mediu de personal total

825

697

84,485

Fond de salarii, din care

159.830,000

153.229,000

95,870

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care

970,210

683,000

70,397

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001

205,500

170,000

82,725

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

353,710

c) fond de salarii aferent personalului angajat

pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

155.557,406

150.546,000

96,778

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata limitata de timp

e) alte cheltuieli cu personalul

3.302,384

2.000,000

60,562

Castigul mediu lunar pe salariat

15.731.938

18.025.144

114,577

Productivitatea muncii pe total

personal mediu (mii

lei/persoana) (rd.81/rd.86) - in preturi curente

···"'-·

:;,; ;,'l},tr->\ 1/';\;ţ;\t -

' ...•\f jf }ijj\; ·;,1:";!.

,· :'. "' '.S::!

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.81/rd. 86) - în preturi comparabile

Productivitatea muncii în ynitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

2.164,000

2.487,000

114,926

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] =

(rd.16/rd.1) x 1000

953,718

953,540

99,981

11.

Plati restante - total

- preturi curente

- preturi comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

12.

Creante restante - total

100

15.000,000

16.000,000

106,667

- preturi curente

101

15.000,000

16.000,000

106,667

- preturi comparabile ( rd. 101 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

102

Nr.

rd.

Realizat an 2004

Prevederi an

2005

6=5/4

Numar mediu de personal total

103

780

697

89,36

Fond salarii

104

153286,00

153229,00

99,96

Indicator fizic = numar pasageri deserviti

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" S.A.

Cod fiscal

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

col.5/col.4

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.10+rd.15)

8.524.836,307

9.735.451,135

114,20

Venituri din exploatare-total, din care

7.937.951,306

9.462.101,051

119,20

a) productia vanduta

7.833.302,560

9.302.890,426

118,76

b) venituri din vanzarea marfurilor

48.223,211

62.287,500

129,16

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care

- subventii, din care

venituri conf.art.33 din OG 87/2003

5a1

- transferuri

- venituri conf.art.33 din OG 87/2003

d) productia imobilizata

18.194,737

19.913,125

109,44

e) alte venituri din exploatare, din care

38.230,798

77.010,000

201,43

- venituri din subventii de exploatare

aferente altor venituri

- alte venituri din exploatare

38.230,798

77.010,000

201,43

Venituri financiare - total, din care

586.885,001

273.350,084

46,58

a) venituri din interese de participare

40.754,173

47.187,500

115,79

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

c) venituri din dobanzi

106.157,087

124.337,584

117,13

d) alte venituri financiare

439.973,741

101.825,000

23,14

Venituri extraordinare

li.

CHELTUIELI TOTALE

( rd.17+rd 42+rd.45)

8.809.153,979

9.734.498,423

110,50

Cheltuieli de exploatare - total, din care

7.839.977,552

8.991.892,303

114,69

a) cheltuieli materiale

1.634.395,472

2.293.008,845

140,30

b) alte cheltuieli din afara {cu energia si apa)

23.040,522

45.268,856

196,47

c) cheltuieli privind marfurile

32.507,276

37.750,000

116,13

d) cheltuieli cu personalul, din care

921.167,151

912.543,000

99,06

- salarii

607.925,329

645.500,000

106,18

- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care

265.480,992

215.868,000

.-.-., ..,.,. 81 , 31

- contributii la asigurari sociale

201.648,832

142.010,000

/;j-iJ-'W"'"' '""' i;ţ , 42

- ajutor de somai

21.277,387

19.365,0001

1}l \·"'-'·'•;,,1:··\,\911 '1,1

. , . ' ·.'l . ·- . ,., '

- contributia la asigurari sociale de

sanatate

42.554,773

(

45.185,00 'i

'!!,{11" :..c,,.,,.,"' .x· '

;, 1_,''.):;:\ţloiJJ

- contributii pt. asig. accidente de

munca si boli profesionale

9.308,000

- mii. lei -

;

-alte cheltuieli salariale, din care

27 47.760,830

51.175,000

107,15

- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,

cf.OUG nr.10211999

- tiGhete de masa

29 28.893,666

30.240,000

104,66

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

1.013.565,820

102,74

30 986.530,362

f) ajustarea valorii activelor circulante

8.487,687

37.444,980

441,17

g) alte cheltuieli de exploatare, din care

4.233.849,082

4.652.310,802

109,88

- cheltuieli cu prestatiile externe,

din care

3.762.901,611

4.467.639,755

118,73

- cheltuieli de protocol

1.091,741

19,000

1,74

- cheltuieli de reclama si publicitate

24.466,962

27.334,926

111,72

- cheltuieli cu sponsorizarea

- alte cheltuieli, din care

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

- redeventa din concesionarea

bunurilor publice

- cheltuieli sociale

Cheltuieli financiare - total, din care

969.176,427

742.606,120

76,62

- cheltuieli privind dobanzile

418.925,155

463.717,200

110,69

- alte cheltuieli financiare

550.251,272

278.888,920

50,68

Cheltuieli extraordinare

III.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

-284.317,672

952,712

-0,34

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care

- fond de rezerva

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

952,712

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

VII.

PROFITUL CONTABIL RAMAS

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

Alte repartizari prevazute de lege

Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de

referinta

VIII.

IX.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care

Surse proprii Alocatii de la buQet Credite bancare

Capitalizari cf. Leqii nr. 136/97, pentru

- rambursari credite externe (garantate de MF)

- plati dobanzi si comisioane aferente MF Credite bancare pentru investitii BEI - surse atrase

Reabilitare hangar, echipament CATS ATE, sistem informatic (Aircraft Maintenance an Spares Information System) pentru reabilitarea hanqarului, avo.6)

Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane - BEI

- rambursari de credite externe

- plati dobanzi si comisioane

Plata în avans pentru 4 buc. A - 318 10,2mil.USD

Rambursari credite interne

- rambursari de credite interne (BRD)

- plati dobanzi si comisioane Alocatii de la buqet

CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,

din care

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii

- externe

Achizitii cu finantare credite BEI, rambursari credite si dobanzi

Reabilitare hangar, echipament CATS ATE, sistem informatic (Aircraft Maintenance an Spares Information System) pentru reabilitarea hangarului, avo.6)

Rambursari credite externe si plati de dobanzi si comisioane - BEI

- rambursari de credite externe

- plati dobanzi si comisioane aferente

3.016.418,011

361.577,942

2.200.450,867

1.880.710,481

1.591.638,053

289.072,428

100.904,501

218.835,885

133.452,800

85.383,085

346.125,348

108.263,854

95.681,119

12.582,735

3.016.418,011

361.577,942

2.200.450,867

100.904,501

218.835,885

133.452,800

85.383,085

2.119.514,950

187.459,550

1.814.982,400

1.589.558,605

1.333.575,720

255.982,885

225.423,795

142.638,080

82.785,715

117.073,000

101.659,000

15.414,000

2.119.514,950

187.459,550

1.814.982,400

225.423,795

142.638,080

82.785,715

70,27

51,84

82,48

84,52

83,79

88,55

103,01

106,88

96,96

108,14

106,25

122,50

70,27

51,84

82,48

103,01

106,88

96,96

Rarnbursari rate aferente creditelor pentru

investitii

1.880.710,481

1.589.558,605

84,52

- rambursari de credite externe (garantate de MF)

1.591.638,053

1.333.575,720

83,79

- plati dobanzi si comisioane

289.072,428

255.982,885

. : . .)3Ş,55

Plata în avans pentru 4 buc. A - 318

10,2mil.USD

346.125,348

;-' [ );",\

,<(1.·. ', -:>'

O,Qb

Rambursari credite interne

108.263,854

117.073,000

','\.._' }.Q8,14

- rambursari de credite interne (BRD)

- plati dobanzi si comisioane

95.681,119

12.582,735

101.659,000

15.414)000

V ,,1.0(),;25

·\_.... 122;50

Alocatii de la buget

REZERVE, din care

Rezerve legale

Rezerve statutare

Alte rezerve

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale

8.524.836,307

9.735.451,135

114,20

Costuri aferente veniturilor totale

8.809.153,979

9.734.498,423

110,50

Nr. prognozat de personal la finele anului

2.601

2.368

91,04

Nr. mediu de personal total

100

2.601

2.368

91,04

Fond de salarii, din care

101

607.925,329

645.500,OOO

106,18

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

102

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care

103

1.075,000

683,000

63,53

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi

de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001

104

288,000

170,000

59,03

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

105

384,000

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

106

594.271,142

632.421,813

106,42

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

107

10.395,187

e) alte cheltuieli cu personalul

108

12.579,187

2.000,000

15,90

Castigul mediu lunar pe salariat

109

19.047.152

22.631.214

118,82

Productivitatea muncii pe total

personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - in preturi curente

11O

Productivitatea muncii pe total personal

mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) - in preturi comparabile

111

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

112

Productivitatea muncii pe total personal mediu {oax.B/C/oers)

113

9,000

10.693,000

118.811,11

10.

Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale} x 1000] = (rd.16/rd.1) x 1000

114

1.033,352

999,902

96,76

11.

Plati restante - total

115

713.269,000

627.677,000

88,00

- preturi curente

116

713.269,000

627.677,000

88,00

- preturi comparabile (rd. 116 x indicele de crestare a preturilor prognozat)

117

12.

Creante restante - total

118

700.250,970

700.180,936

99,99

- preturi curente

119

700.250,970

700.180,936

99,99

- preturi comparabile ( rd. 119 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

120

Numar mediu de personal total Fond salarii

Nr.

rd.

Realizat an 2004

Prevederi an 2005

121

2.459,00

2.368,00

122

607.925,00

645.500,00

Indicator fizic = numar pasageri transportati la clasa bussines

ANEXA NR. 8/1

PROGRAMUL LINIILOR AERIENE CE URMEAZA A FI EXPLOATATE

2005

Programul de operare al curselor regulate pe anul 2005

pentru S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.

Ruta

Avo

Denumire

065/6

OTP-DXB

733

Otopeni - Dubai

191/2

OTP-BEY

733

Otopeni - Beirut

183

OTP-CAI-AMM-OTP

733

Otopeni - Cairo - Amman - Otopeni

151/2

OTP-TLV

733

Otopeni - Tel Aviv

153/4, 155/6, 1153/4

OTP-TLV

733

Otopeni - Tel Aviv

233/4

OTP-BUD (pax RO)

733

Otopeni - Budapesta

233/4

OTP-BUD (pax MA)

733

Otopeni - Budapesta

253/4

OTP-LCA

733

Otopeni - Larnaca

261/2

OTP-IST

733

Otopeni - lstambul

273/4

OTP-ATH

733

Otopeni - Atena

301/2

OTP-FRA

733

Otopeni - Frankfurt

311/2

OTP-MUC

733

Otopeni - Munchen

341/2

OTP-VIE (PAX RO)

733

Otopeni - Viena

341/2

OTP-VIE (PAX OS)

733

Otopeni - Viena

343/4

OTP-VIE (PAX RO)

733

Otopeni - Viena

343/4

OTP-VIE (PAX OS)

733

Otopeni - Viena

371/2

OTP-BRU

733

Otopeni - Bruxeless

373/4

OTP-BRU

733

Otopeni - Bruxeless

381/2

OTP-CDG (PAX RO)

733

Otopeni - Paris

381/2

OTP-CDG (PAX AF)

Otopeni - Paris

733

383/4

OTP-CDG (PAX RO)

733

Otopeni - Paris

383/4

OTP-CDG (PAX AF)

733

Otopeni - Paris

391/2

OTP-LHR

733

Otopeni - Londra

403/4

OTP-FCO (PAX RO)

733

Otopeni - Roma

403/4

OTP-FCO (PAX AZ)

733

Otopeni - Roma

409/10

OTP-FCO (PAX RO)

733

Otopeni - Roma

409/1O

OTP-FCO (PAX AZ)

733

Otopeni - Roma

401/2

OTP-MXP-OTP (PAX RO)

733

Otopeni - Milano

401/2

OTP-MXP-OTP (PAX AZ)

733

Otopeni - Milano

415/6

OTP-MAD (PAX RO)

733

Otopeni - Madrid

415/6

OTP-MAD (PAX 18)

733

Otopeni - Madrid

351/2

OTP-ZRH-OTP

733

Otopeni - Zurich

205/6

OTP-KIV(PAX RO)

AT5

Otopeni - Chisinau

205/6

OTP-KIV(PAX 9U)

AT5

Otopeni - Chisinau

207/8

OTP-KIV (PAX RO)

AT5

Otopeni - Chisinau

207/8

OTP-KIV (PAX 9U)

AT5

Otopeni - Chisinau

233/4

OTP-BUD (pax RO)

AT5

Otopeni - Budapesta

233/4

OTP-BUD (pax MA)

AT5

Otopeni - Budapesta

261/2

OTP-IST

AT5

Otopeni - lstambul

275/6

OTP-SKG

AT5

Otopeni - Salonic

277/8

OTP-ATH

AT5

Otopeni - Atena

291/2

OTP-SOF

AT5

Otopeni - Sofia

305/6

CLJ-FRA-CLJ

AT5

Cluj - Frankfurt

309/1O

CLJ-SBZ-MUCvv

AT5

Cluj - Sibiu - Munchen

347/8

CLJ-VIE-CLJ (PAX RO)

AT5

Cluj - Viena

347/8

CLJ-VIE-CLJ (PAX OS)

AT5

Cluj - Viena

405/6

·,

CLJ-MXP-CLJ (PAX RO)

AT5

Cluj - Milano

405/6

CLJ-MXP-CLJ (PAX AZ)

AT5

Cluj - Milano

609/1O

OTP-TSR

733

Otopeni - Timisoara

649/50

OTP-CLJ

733

Otopeni - Cluj

609/1O

OTP-TSR

AT5

Otopeni - Timisoara

601/2, 607/8

OTP-TSR

AT5

Otopeni - Timisoara

649/50

OTP-CLJ

AT5

Otopeni - Cluj /::,:- ,;

647/8, 651/2

OTP-CLJ

AT5

Otopeni - Cluj

,/,{''.y

621/2

OTP-OMR

AT5

Otopeni - Oradea

,;,/,.,.,,,.., ,.t":R

Programul de operare al curselor regulate pe anul 2005

pentru S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.

Ruta

Avo

Denumire

627,629

OTP-OMR-BAY-OTP

AT5

Otopeni - Oradea - Baia Mare - Otopeni

637

OTP-OMR-SUJ-OTP

AT5

Otopeni - Oradea - Satu Mare - Otopeni

709/1O

OTP-IAS

AT5

Otopeni - lasi

727/8

OTP-TGM-ARW vv

AT5

Otopeni - Targu Mures - Arad

729/30

OTP-SBZ-ARW vv

AT5

Otopeni - Sibiu - Arad

801/2

OTP-BCM-SCVvv

AT5

Otopeni - Bacau - Suceava

9185/6

OTP-DAM-ALP

AVOP

Otopeni - Damasc - Aleppo

9221/2

OTP-WAW-OTP

AVOP

Otepeni - Varsovia

9231/2, 9233/4

OTP-BUD-OTP

AVOP

Otopeni - Budapesta

9235/6, 9237/8

OTP-PRG-OTP

AVOP

Otopeni - Praga

9341/2,9347/8

OTP-VJE-OTP

AVOP

Otopeni - Viena

9409, 9411, 9413

OTP-MXP-OTP

AVOP

Otopeni - Milano

9201/2

OTP-SVO-OTP

AVOP

Otopeni - Moscova

9205/6,9207/8

OTP-KIV-OTP

AVOP

Otopeni - Chisinau

9343/4,9345/6

TSR-VIE-TSR

AVOP

Timisoara - Viena

9407/8

OTP-FCO-OTP

AVOP

Otopeni - Roma

9383/4,9385/6

OTP-CDG-OTP

AVOP

Otopeni - Paris

9405/6

TSR-MXP-TSR

AVOP

Timisoara - Milano

Observatii

1. Consiliul de Administratie aproba orarul efectiv pe sezoane.

2. Operativ, Directorul de Marketing Vanzari si Sef Departament Control Operatiuni Zbor aproba schimbarea tipului de avion din motive comerciale, situatii tehnice sau meteo neprevazute.

3. Pentru realizarea obiectivelor de activitate al Companiei Nationale TAROM S.A. si

pentru asigurarea operativitatii actului decizional se deleaga Directorului General competenta aprobarii strategiilor, politicilor si actiunilor tarifare speciale activitatii de marketing vanzari.

Utilaje din IMPORT

BENEFICIAR/ DENUMIRE

U.M.

CANT.

PRET UNITAR

{USD)

PRET UNITAR

(ROL)

PRETTOTAL

(USD)

PRETTOTAL (ROL)

DIRECT/A TEHNICA

Aparatura testare , verificare si control - Atelier Vopsitorie

Pistol vopsit

buc

500

18.875.000

5.000

188.750.000

TOTAL investitii import DIRECTfA TEHNICA

500

18.875.000

5.000

188.750.000

DIRECT/A PLANIFICARE STRATE GICA S/ TEHNOLOGI/ INFORMATICE

Echipamente (HARDWARE)

80.500

3.038.875.000

80.500

3.038.875.000

Proiect sistem integrat Revenue Accounting

1.350.000

50.962.500.000

1.350.000

50.962.500.000

Proiect dezvoltare aplicatii Internet

200.000

7.550.000.000

200.000

7.550.000.000

Proiect sistem rezervare/tracinq Cargo

100.000

3.775.000.000

100.000

3.775.000.000

TOTAL investitii import DIRECT/A PLANIFICARE STRATEGICA S/ TEHNOLOGII INFORMAT/CE

1.730.500

65.326.375.000

1.730.500

65.326.375.000

TOTAL INVESTIT/I IMPORT

1.731.000

65.345.250.000

1.735.500

65.515.125.000

Utilaje independente din TARA

I BENEFICIAR/ DENUMIRE

PRET UNITAR

(USD)

PRET UNITAR

(ROL)

PRETTOTAL

U.M. CANT.

/USD) PRET TOTAL (ROL)

SERVICII INDEPENDENTE

SERVICIUL RESURSE UMANE

sa medicala de urqenta, 1 qlucotest, 4 tensiometre. 4 stetoscop, 3 termometru, 1 cantar

buc

1.135

42.860.000

1.135

42.860.000

TOTAL investitii tara Serviciul Resurse Umane

1.135

42.860.000

1.135

42.860.000

DIRECTIA TEHNICA

MASURI TEHNICE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI

Sisteme, aparate si dispozitive de imbunatatire a microclimatului, dotarea locurilor de munca cu conditionere

6.623

250.000.000

6.623

250 OOO.OOO

iIntroducerea ventilatiei artificiale la atelierul Tamolarie, Sudura, modernizare instalatie ventilatie atelier Acumulatori

13.245

500.000.000

13.245

500.OOO.OOO

Sisteme de imbunatatire a iluminatului, înlocuirea intreruoatoarelor, prizelor, cablajelor

5.298

200.000.000

5.298

200.000.000

'Sisteme si dispozitive pentru combaterea radiatiilor (dotare laborator raze X NOE)

1.325

SO.OOO.OOO

1.325

50.000 OOO

Aparate si dispozitive pentru prevenirea exoloziilor, incendiilor si autoaprinderilor

52.980

2.000.000.000

52.980

2 OOO.OOO.OOO

TOTAL investitii tara DIRECT/A TEHNICA

79.470

3.OOO.OOO.OOO

79.470

3.000.000.000

DIRECT/A FINANCIARA

buc

1.200

45.300.000

15.600

588.900.000

Instalare PC-uri

2.649

100.000.000

2.649

100.000.000

TOTAL investitii tara DIRECT/A FINANCIARA

3.849

145.300.000

18.249

688.900.000

DEPARTAMENTUL CARGO

Transpalete

buc

1.000

37.750.000

2.000

75.500 OOO

TOTAL investitii tara DEPARTAMENTUL CARGO

1.000

37.750.000

2.000

75,500.000

DIRECT/A PLANIFICARE STRATEGICA Sf TEHNOLOGII INFORMATICE

Echipamente (HARDWARE)

2 088.550

78.842.762.500

2.088.550

78.842.762.500

licentiere software

301 025

11363.693. 750

301.025

11.363.693750

Echioament auxiliar

36.200

1.366.550.000

36.200

1.366.550.000

Proiect acces VPN (SAP, IFR, OCC, distributie)

35.000

1.321.250.000

35000

1.321.250.000

Proiect upqrade versiune SAP R/3, upqrade numar useri

514.310

19.415.202.500

514.310

19.415.202.500

TOTAL investitii tara DIRECT/A PLANIFICARE STRATEGICA Sf TEHNOLOG/I INFORMATICE

2.975.085

112.309.458.750

2.975.085

112.309.458.750

TOTAL investitii tara

3.060.540

115. 535.368.750

3.075.940

116.116.718.750

ANEXA NR. 8/4

Program general al angajamentelor de plata conform art.14 O.G.nr.45/1997

a) Material aeronautic livrat pentru care sunt scadente la plata credite si dobanzi ,garantate de stat

USD

Tip

aeronava ..

Nr.

aeronave

Data

achizitionarii aeronavei

Suma anQaiamentului

Suma

rambursata oina la 31.Xll.04

Grafic rambursare

Suma de

rambursat

credit dobinda

I comision

Total

A. Cu finantare capitalizata de la bugetul de stat

BO-737

0111.1994

93.457.827

42.477.493

135.935 320

125.963.630

2005

9.971.692

total-3.BO-737

9.971.694

ATR 42-500

iunie 1998

29.000.000

12.411.529

41.411.529

29.606.938

2005

3.691.049

2006

3.691.049

2007

3.691.049

2008

1.845.524

total 2 ATR

12.918.671

ATR 42-500

aprilie 1999

64.000.000

4.481.593

68.481 593

37.296.669

2005

7.266 727

2006

7.266.727

2007

7.266.727

2008

7.266.727

2009

1.816.681

total 4 ATR

30.883.589

80-737-700

martie/mai 2001

81.971.376

27.978.005

109.949.381

43.617.949

2005

11.646.503

2006

9.117.948

2007

7.506.369

2008

7.506.369

2009

7.506.369

2010

7.506.369

2011

7.506.369

2012

7.506.369

2013

1.876.592

total 2 BO-737-700

67.679.258

Tip aeronava

Nr. aeronave

Data achizitionarii

aeronavei

Suma an aiamentului

Suma rambursata pina la 31.Xll.04

Grafic rambursare

Suma de

rambursat

credit

dobinda comision

Total

Credit intern

80-737-700 BGH/BHI

nov/dec 2003

12.467.895

1.560.250

14.028.145

5.169.063

2005

3.070.724

2006

2.953 027

2007

2.835.331

TOTAL

8.859.082

Credit extern

BO-737-700 BGH/BHI

nov/dec 2003

83.560.250

12.483.659

96.043.909

6.460.819

2005

6.460.819

2006

6.460.819

2007

6.460.819

2008

6.460.819

2009

6.460.819

2010

6.460.819

2011

6.460.819

2012

6.460.819

2013

6.460.819

2014

6.460.819

2015

6.460.819

total 2 BO-737-700

71.069.005

TOTAL A

201.381.299

B. Rambursare credite si dobinzi la BEI

ATR 42-500

ianuarie 2000

16.785.800

9 071.907

25.857.707

15.838.617

2005

5.259.537

2006

5061.820

2007

4.864.103

2008

4.666.296

2009

4.468.671

2010

4.270.954

2011

4.073.238

2012

3.875.521

2013

3.677.805

2014

3.543.819

TOTAL EUR

43.761.764

TOTAL USD

201.381.299

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" S.A. Cod fiscal R 11062831

ANEXA nr. 9

- mii. lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

col.5/col.4

VENITURI SI SURSE DE FINANTARE

TOTAL, (1+11) din care

1.765.514,067

1.918.052,300

108,64

VENITURI TOTALE

(rd.3+rd.11+rd.16)

1.540.564,000

1.688.268,000

109,59

Venituri din exploatare-total, din

care

1.460.414,000

1.676.368,000

114,79

a) productia vanduta

1.275.414,000

1.486.024,000

116,51

b) venituri din vanzarea marturilor

c) venituri din subventii de exploatare

aferente cifrei de afaceri

d) productia imobilizata

e) alte venituri din exploatare, din

care

185.000,000

190.344,000

102,89

- venituri din subventii de exploatare

aferente altor venituri

155.000,000

157.944,000

101,90

- alte venituri din exploatare

30.000,000

32.400,000

108,00

Venituri financiare - total, din care

80.150,000

11.900,000

14,85

a) venituri din interese de participare

3.000,000

3.200,000

106,67

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

c) venituri din dobanzi

4.000,000

4.500,000

112,50

d) alte venituri financiare

73.150,000

4.200,000

5,74

Venituri extraordinare

li.

SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL,

din care

224.950,067

229.784,300

102,15

a) Transferuri-contributii la programe

realizate cu finantare internationala

b) Alocatii de la buget pentru ramb., rate. plati dobanzi si comisioane credite externe,

din care

224.950,067

229.784,300

102,15

- rambursari de credite externe

95.820,848

99.962,000

104,32

- plati de dobanzi si comisioane

129.129,219

129.822,300

100,54

TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE

(lll+IV)

1.605.318,067

1.742.473,300

108,54

111.

CHELTUIELI TOTALE

( rd.24+rd 50+rd.45)

1.380.368,000

1.512.689,000

.,..,.- ...:109,59

Cheltuieli de exploatare - total, din care

1.355.826,000

1.463.326,000

,.•·. /,\:O:?',._,._-oăl""-.'),.f4t, ' ...•

I.( ' ,":J:f(:i.h? .'i

a) cheltuieli materiale

95.512,000

88.000,000

;,. · ·;,.•JiJj\; 1\)2;1:f/i

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si

apa)

185.415,000

180.500,000

97,35

c) cheltuieli privind marfurile

d) cheltuieli cu personalul, din care

272.293,000

299.781,OOO

110,10

- salarii

191.149,000

209.109,000

109,40

- cheltuieli cu asigurarile si protectia

sociala, din care

62.386,000

71.041,000

113,87

- contributii la asiqurari sociale

43.370,000

46.004,000

106,07

- ajutor de somaj

5.636,000

6.273,000

111,30

- contributia la asigurari sociale de

sanatate

13.380,000

14.638,000

109,40

- contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale

-alte cheltuieli salariale, din care

- fond special de solidaritate

34 18.758,000

4.126,000

19.631,000

104,65

sociala pentru persoanele cu handicap,

cf.OUG nr.102/1999

40,000

117,000

292,50

- tichete de masa

11.550,000

12.000,000

103,90

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si

necorporale

f) ajustarea valorii activelor circulante

25.000,000

10.000,000

40,00

g) alte cheltuieli de exploatare,

din care

777.606,000

885.045,000

113,82

- cheltuieli cu prestatiile externe,

din care

453.678,000

544.457,000

120,01

- cheltuieli de protocol

3.220,000

2.078,000

64,53

- cheltuieli de reclama si oublicitate

25.150,000

20.000,000

79,52

- cheltuieli cu sponsorizarea

7.954,000

3.195,000

40,17

- alte cheltuieli, din care

323.928,000

340.588,000

105,14

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

- cheltuieli sociale

- cheltuieli cu amortizarea miji. fixe

2. Cheltuieli financiare - total, din care

- cheltuieli privind dobanzile

- alte cheltuieli financiare

3. Cheltuieli extraordinare

IV. UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care

- transferuri contributii la progame realizate cu finantare internationala

- rate plati dobanzi si comisioane, din care

- rambursari de credite externe

- plati de dobanzi si comisioane

V. REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

VI. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care

- fond de rezerva

VII ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

,., PRECEDENT!

46 23.419,000

47 3.752,000

48 277.400,000

49 24.542,000

50 13.392,000

51 11.150,000

53 224.950,067

55 224.950,067

56 95.820,848

57 129.129,219

58 160.196,000

59 8.009,000

60 8.009,000

24.840,000

4.605,000

295.436,000

49.363,000

44.226,000

5.137,000

229.784,300

99.962,000

129.822,300

175.579,000

8.778,000

106,07

122,73

106,50

201,14

330,24

46,07

102,15

104,32

100,54

109,60

VIII.

IMPOZIT PE PROFIT

38.047,000

26.689,000

70,15

IX.

PROFITUL CONTABIL RAMAS

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

122.149,000

/'.

148.890,060

'îi1,89

Rezerve leQale

8.009,000

8.778,000·

fil-9,60

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale

prevazute de leQe

,'. "''\:;) t!;; /

:.: ;Jii,,-----

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

4. Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituire,a surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

5. Alte repartizari prevazute de leQe

6. Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta

68 11.414,000

40.000,000

10.011,000 87,71

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte

X. SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care

69 57.070,000

70 45.656,000

71 1.311.003,826

50.056,000

40.045,000

949.651,600

87,71

72,44

1. Surse proprii

2. Alocatii de la buget

3. Credite bancare

- interne BRD

- externe BERD

72 190.000,000

73 100.163,000

74 619.840,826

75 320.800,000

76 299.040,826

193.536,000

93.500,000

213.442,800

101,86

93,35

34,44

66,53

0,00

4. Alte surse, din care

- credit extern BEI si BERD cu rambursare

77 401.000,000

428.600,000

106,88

din surse proprii APMC 78

5 Fonduri externe nerambursabile 79

XI. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,

din care: 80

1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la

finele anului 81

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 82

- interne 83

- externe 84

XII. REZERVE, din care: 85

1. Rezerve legale 86

2. Rezerve statutare 87

3. Alte rezerve 88

XIII. DATE DE FUNPAMENTARE 89

1. Venituri totale 90

2. Costuri aferente veniturilor totale 91

3. Nr. prognozat de personal la finele

anului 92

4. Nr. mediu de personal total 93

5. Fond de salarii, din care: 94

a) fondul de salarii aferent posturilor

401.000,000

1.311.003,826

8.009,000

1.540.564,000

1.380.368,000

1.167

191.149,000

428.600,000

20.572,800

949.651,600

8.778,000

1.688.268,000

1.512.689,000

1.101

209.109,000

106,88

72,44

109,60

109,59

94,34

109,40

blocate 95

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG

nr. 79/2001, din care: 96

1.259,000

6'8.3.,00I0

lăi : :: --", '.,

JtJ!

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001

170,000

58,02

293,000

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

98 380,000

c) fond de salarii aferent personalului angajat

pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

205.426,000

11O,12

186.539,000

d) fond de salarii aferent personalului angajat

pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

100

e) alte cheltuieli cu personalul

101

3.351,000

3.000,000

89,53

Castigul mediu lunar pe salariat

102

13.331.832

15.562.576

116,73

Productivitatea muncii pe total personal mediu

lei/persoana) (rd.91/rd.94) - in preturi

curente

(mii

103

Productivitatea muncii pe total

personal mediu (mii lei/persoana) (rd.92/rd. 95} - în preturi comparabile

104

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

- intretinere adancimi mc

- intretinere infrastructura mii mp

105

264,249

8,266

9,650

116,74

10.

Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000) =

(rd.23/rd.2} x 1000

106

896,015

896,001

100,00

11.

Plati restante - total

107

- preturi curente

108

- preturi comparabile (rd. 108 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

109

12.

Creante restante - total

110

128.000,000

137.000,000

107,03

- preturi curente

111

128.000,000

137.000,000

107,03

- preturi comparabile ( rd. 111 x indicele de

112

crestere a preturilor prognozat)

Nr.

rd.

Realizat an 2004

Prevederi an

2005

6=5/4

Numar mediu de personal total

113

1.008,00

1.101,00

109,23

Fond salarii

114

190.119,10

209.109,00

109,99

Indicator fizic= intretinere infrastructura portuara (masuratori hidrografice) mii mp

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Compania Nationala "Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Cod fiscal R 11087755

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 10

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

col.5/col.4

VENITURI TOTALE '

(rd.2+rd.10+rd.15)

280.400,00

235.600,00 84,02

Venituri din exploatare-total, din care

279.000,00

234.500,00

84,05

a) productia vanduta

167.000,00

179.000,00

107,19

b) venituri din vanzarea marturilor

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

- transferuri

107.000,00

48.500,00

45,33

d) productia imobilizata

e) alte venituri din exploatare, din care

5.000,00

7.000,00

140,00

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

- alte venituri din exploatare

5.000,00

7.000,00

140,00

Venituri financiare - total, din care

900,00

100,00

a) venituri din interese de participare

b) venituri din alte investitii financiare si

creante care fac parte din activele imobilizate

c) venituri din dobanzi

800,00

700,00

87,50

d) alte venituri financiare

100,00

200,00

Venituri extraordinare

500,00

200,00

40,00

li.

CHELTUIELI TOTALE

( rd.17+rd 42+rd.45)

280.400,00

235.600,00

84,02

Cheltuieli de exploatare - total, din care

279.300,00

234.700,00

84,03

a) cheltuieli materiale

18.221,00

17.200,00

94,40

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

23.000,00

24.000,00

104,35

c) cheltuieli privind marfurile

d) cheltuieli cu personalul, din care

71.797,42

70.796,18

98,61

- salarii

48.161,79

48.299,00

100,28

- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care

16.856,63

15.697,18

93,12

- contributii la asiourari sociale

12.040,45

10.625,78

88,25

- ajutor de somaj

1.444,85

1.448,97

100,29

- contributia la asigurari sociale de

sanatate

3.371,33

3.380,93

,,,-. '·--100,28

- contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale

241,50

11;\: : .::'

-I! ""' ?ţ31

'-·--

-alte cheltuieli salariale, din care

6.779,00

6.800,00

- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,

cf. OUG nr.102/1999

- mii. lei -

- tichete de masa

29 6.779,00 6.800,00 100,31

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

f) ajustarea valorii activelor circulante

g) alte cheltuieli de exploatare, din care

122.703,82

73,79

32 166.281,58

- cheltuieli cu prestatiile externe, din care

75.174,38

59,72

33 125.882,58

- cheltuieli de protocol

34 300,00

- cheltuieli de reclama si publicitate

6.000,00

2.000,00

33,33

- cheltuieli cu sponsorizarea

100,00

- alte cheltuieli, din care

40.399,00

47.529,44

117,65

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

- redeventa din concesionarea

bunurilor publice

5.040,00

5.613,00

111,37

- cheltuieli sociale

920,00

965,98

105,00

Cheltuieli financiare - total, din care

900,00

800,00

88,89

- cheltuieli privind dobanzile

300,00

200,00

66,67

- alte cheltuieli financiare

600,00

100,00

Cheltuieli extraordinare

200,00

100,00

50,00

III.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

IV.

AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care

- fond de rezerva

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

VII.

PROFITUL CONTABIL RAMAS

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale iprevazute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

Alte repartizari prevazute de lege

Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de ni elul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de

referinta

Minim 50% varsamlnte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

/{! i

lf,:Ii

::)ii!;,f;;,Î,

Vfiil_,,,,•1.V

i\ '"t,\

. /(·:_'

r:,; :·

Profitul nerepartizat pe destinatiile

prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte

\·ţ '1;

'''1-:/;;·

·/. :: .>u _,,.,,

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care

86,38

124.571,00

107.600,00

Surse proprii

47.571,00

47.600,00

100,06

Alocatii de la buget

77.000,00

60.000,00

77,92

Credite bancare

- interne

- externe

Alte surse

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,

din care

86,38

124.571,00 107.600,00

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

124.571,00

107.600,00

86,38

Rambursari rate aferente creditelor pentru

investitii

- interne

- externe

REZERVE, din care

Rezerve legale

Rezerve statutare

Alte rezerve

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale

280.400,00

235.600,00

84,02

Costuri aferente veniturilor totale

280.400,00

235.600,00

84,02

Nr. prognozat de personal la finele anului

473

420

88,79

Nr. mediu de personal total

473

420

88,79

Fond de salarii, din care

48.161,79

48.299,00

100,28

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care

1.100,00

645,10

58,65

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001

236,00

160,00

67,80

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

364,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata nelimitata de timp

44.904,79

45.153,90

100,55

d) fond de salarii aferent personalului angajat

pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

e) alte cheltuieli cu personalul

2.157,00

2.500,00

115,90

Castigul mediu lunar pe salariat

7.928.105

8.980.489

113,27

Productivitatea muncii pe total personal

mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - in preturi curente

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) - in preturi comparabile

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

89,50

101,40

113,30

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd.1) x 1000

1.000,00

1.000,Q'

h;iiii

- ·,.--",· ·_-.·_...100,00

11.

Plati restante - total

/ ,i•\._,

••

·..•., ,;,.;\'"\

- preturi curente

·,}

i_'\\, t;':) i;

- preturi comparabile (rd. 93 x indicele de

\,:,<

C''ti ·

I'/

crestere a preturilor prognozat)

12.

Creante restante - total

4.788,00

5.200,00

108,60

- preturi curente

4.788,00

5.200,00

108,60

- preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

Nr.

rd.

Realizat an 2004

Prevederi an

2005

6=5/4

Numar mediu de personal total

420

100,00

Fond salarii

47.816,83

48.299,00

101,01

Indicator fizic = nr. nave tranzitate

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Cod fiscal R 1644670

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 11

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

col.5/col.4

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.10+rd.15)

550.178,577

931.233,200

169,26

Venituri din exploatare-total, din care

548.678,577

929.233,200

169,36

a) productia vanduta

337.058,577

442.098,200

131,16

b) venituri din vanzarea marfurilor

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

- programe cu finantare rambursabilă -

transferuri

153.820,000

17.820,000

379.530,000

321.630,000

246,74

1.804,88

d) productia imobilizata

1.500,000

100,00

e) alte venituri din exploatare, din care

56.300,000

106.105,000

188,46

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

20.000,000

54.605,000

273,03

- alte venituri din exploatare

36.300,000

51.500,000

141,87

Venituri financiare - total, din care

1.500,000

2.000,000

133,33

a) venituri din interese de participare

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

c) venituri din dobanzi

500,000

600,000

120,00

d) alte venituri financiare

1.000,000

1.400,000

140,00

Venituri extraordinare

li.

CHELTUIELI TOTALE

( rd.17+rd 42+rd.45)

550.178,577

931.233,200

169,26

Cheltuieli de exploatare - total,

din care

530.178,577

876.627,900

165,35

a) cheltuieli materiale

83.800,000

81.500,000

97,26

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

6.864,000

8.080,000

117,72

c) cheltuieli privind marfurile

d) cheltuieli cu personalul, din care

120.980,577

129.056,292

106,68

- salarii

85.268,360

87.318,000

102,40

- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care

27.712,217

29.666,000

-. 107,05

- contributii la asir:1urari sociale

18.759,039

19.210,000/

;;. ltJ,.i,i4Q2,40

- ajutor de somai

2.558,051

2.620,000

i:'?jîl- 1 ,42

._'.·• \ · f!

•• . ·'-...J,',A_,O'

- contributia la asigurari sociale de

sanatate

5.968,785

6.112,000

,...

- contributii pt. asig. accidente de

munca si boli profesionale

426,342

1.724,000

:_S:?itE i -:·

- mii. lei -

-alte cheltuieli salariale, din care

- fond special de solidaritate

28 8.000,000 12.072,292 150,90

sociala pentru persoanele cu handicap,

cf.OUG nr.102/1999

- tichete de masa

8.000,000

12.072,292

150,90

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si

necorporale

f) ajustarea valorii activelor circulante

g) alte cheltuieli de exploatare,

din care

318.534,000

657.991,608

206,57

- cheltuieli cu prestatiile externe,

din care

180.300,000

213.177,935

118,24

- cheltuieli de protocol

1.200,000

100,00

- cheltuieli de reclama si publicitate

800,000

100,00

- cheltuieli cu sponsorizarea

- alte cheltuieli, din care

138.234,000

444.813,673

321,78

- taxa pf. activitatea de exploatare a

- redeventa din concesionarea

- cheltuieli sociale

1.684,000

1.746,000

103,68

- amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale

100.000,000

100,00

- cheltuieli din fonduri IFI

17.820,000

321.630,000

1.804,88

Cheltuieli financiare - total, din care

20.000,000

54.605,300

273,03

- cheltuieli privind dobanzile

14.000,000

48.605,300

347,18

- alte cheltuieli financiare

6.000,000

100,00

Cheltuieli extraordinare

III.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

IV.

ALTE CHELTUIELI

DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care

- fond de rezerva

VI. VII.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!

IMPOZIT PE PROFIT PROFITUL CONTABIL RAMAS

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

Alte repartizari prevazute de lege Pana la 10% din profitul net, pentru

participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de

referinta

/:.

;.:,

/;' ;

·;,i:-1i :;.',

\ :'\ •.

.; ,·.o\··..

::,._;;

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile

prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte

rezerve si constituie sursa proprie de

finantare

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care

199.804,975

371.891,300

186,13

Surse proprii

28.200,000

100,00

Alocatii de la bu et pt. eh.capital

71.000,000

3.000,000

4,23

Credite bancare (BEI)

36.694,000

246.130,000

670,76

- interne

- externe

36.694,000

246.130,000

670,76

Alocatii de la buget

63.910,975

94.561,300

147,96

- pentru rambursari rate

45.170,321

45.956,000

101,74

- pentru plati dobanzi si comisioane

18.740,654

48.605,300

259,36

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,

din care

199.804,975

371.891,300

186,13

lnvestitil, inclusiv investitii in curs la finele anului

135.894,000

277.330,000

204,08

Rambursari rate, plati dobanzi si

comisioane aferente creditelor pentru investitii

63.910,975

94.561,300

147,96

- interne

- externe

63.910,975

94.561,300

147,96

REZERVE, din care

Rezerve legale

Rezerve statutare

Alte rezerve

XI.

DATE OE FUNDAMENTARE

Venituri totale

550.178,577

931.233,200

169,26

Costuri aferente veniturilor totale

550.178,577

931.233,200

169,26

Nr. prognozat de personal la finele anului

953

100,00

Nr. mediu de personal total

953

100,00

Fond de salarii, din care

85.268,360

87.318,000

102,40

a) fondul de salarii aferent posturilor

b) fond de salarii aferent conducatorului

agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care

1.030,000

683,000

66,31

- sporuri, aaaosun, prem11 sr a1te areptun

de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001

213,340

170,000

79,69

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

370,000

0,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata nelimitata de timp

81.917,643

84.635,000

103,32

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata limitata de timp

e) alte cheltuieli cu personalul

2.320,717

2.000,000

86,18

Castigul mediu lunar pe salariat

7.170.662

7.408.525

:-:/tJJtl,j/!'..''.(//li)l.:Q 3,32

Productivitatea muncii pe total

personal mediu (mii

lei/persoana) (rd.78/rd.81) - in preturi curente

r- t\1ţ,, \..:":_

:: V.··

. \ - -·

., '-">.- ,.,';i. .,

Productivitatea muncii pe total personal

mediu (mii lei/persoana) (rd.78/rd. 81) - in preturi comparabile

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/

7,120

7,357

103,33

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

[(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] =

(rd.16/rd.1) x 1000

1.000,000

100,00

11.

Plati restante - total

- preturi curente

- preturi comparabile (rd. 96 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

12.

Creante restante - total

5.277,100

5.300,000

100,43

- preturi curente

5.277,100

5.300,000

100,43

- preturi comparabile ( rd. 99 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

100

Nr.

rd.

Realizat an 2004

Prevederi an 2005

6=5/4

Numar mediu de personal total

101

953

100,00

Fond salarii

102

85.267,50

87.318,00

102,40

Indicator fizic= semnalizare kilometraj

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.371/2005 PRIVIND APROBAREA BUGETELOR DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2005 ALE OPERATORILOR ECONOMICI NEMONITORIZAT, I, CARE FUNCT, IONEAZA SUB AUTORITATEA MINISTERULUI

TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR.372 DIN 3 MAI 2005

-ANEXELE NR.1-9

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. Cod fiscal R 11059950

BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr.1

- mii. lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

col.5/col.4

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.10+rd.15)

89.322,000

94.958,000

106,310

Venituri din exploatare-total, din

care

88.688,100

94.158,000

106,168

a) productia vanduta

56.995,940

62.158,000

109,057

b) venituri din vanzarea marturilor

2.031,560

2.000,000

98,447

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care

d) productia imobilizata

e) alte venituri din exploatare, din care

29.660,600

30.000,000

101,144

- venituri din subventii de exploatare

aferente altor venituri

- alte venituri din exploatare

29.660,600

30.000,000

101,144

Venituri financiare - total, din care

633,900

800,000

126,203

a) venituri din interese de participare

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

c) venituri din dobanzi

d) alte venituri financiare

633,900

800,000

126,203

Venituri extraordinare

li.

CHELTUIELI TOTALE

( rd.17+rd 42+rd.47)

89.322,000

94.958,000

106,310

Cheltuieli de exploatare - total, din care

89.300,000

94.946,000

106,323

a) cheltuieli materiale

1.725,154

1.863,000

107,990

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si

apa)

822,940

890,000

108,149

c) cheltuieli privind'marfurile

1.500,000

100,000

d) cheltuieli cu personalul, din care

21.311,321

20.834,000

97,760

- salarii

14.400,000

14.916,000

103,583

- cheltuieli cu asigurarile si protectia

sociala, din care

4.365,949

4.927,000

112,851

- contributii la asigurari sociale

2.962,896

3.282,000

"" .. 1>,:,:1_10,770

- ajutor de somaj

395,053

448,000 •

/..·.>,/ •. l;f ,403

- contributia la asigurari sociale de

sanatate

1.008,000

1.044,000

tsa,.•-··.:..:.::.;s 171

- contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale

153,000

- alte cheltuieli salariale, din care

2.545,372

991,000

38,933

- fond special de solidaritate

sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.10211999

- tichete de masa

1.045,196

991,000

94,815

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

53,427

12.166,100 6.500,000

f) ajustarea valorii activelor circulante

g) alte cheltuieli de exploatare, din care

51.774,485

63.359,000

122,375

- cheltuieli cu prestatiîle externe, din care

171,504

36.116,985 61.942,000

-.cheltuieli de protocol

150,000

100,000

- cheltuieli de reclama si publicitate

10,000

3,000

30,000

- cheltuieli cu sponsorizarea

- alte cheltuieli, din care

15.657,500

1.417,000

9,050

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

- cheltuieli sociale

288,000

298,000

103,472

-TVA

- alte cheltuieli

Cheltuieli financiare - total, din care

22,000

12,000

54,545

- cheltuieli privind dobanzile

22,000

12,000

54,545

- alte cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

III.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care

- fond de rezerva

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

VII.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

1 Rezerve legale

2 Alte rezerve reprezentand facilitati

fiscale prevazute e lege

3 Acoperirea pierderilor contabile din

anii precedenti

externe

Alte repartizari prevazute de lege

Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul

financiar de referinta

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital

integral sau majoritar de stat

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

Vili.

SURSE DE FINANTARE A

INVESTIILOR, din care

3.000,000

Surse proprii

3.000,000

Alocatii de la buget

Credite bancare

- interne

- externe

Alte surse

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,

din care

3.000,000

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

3.000,000

Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii

- interne

- externe

REZERVE, din care

Rezerve legale

Rezerve statutare

Alte rezerve

XI.

DATE DE FUNDAMENT ARE

Venituri totale

89.322,000

94.958,000

106,310

Costuri aferente veniturilor totale

89.322,000

94.958,000

106,310

Nr. prognozat de personal la finele anului

101,818

Nr. mediu de personal total

90,323

5...

Fond de salarii, din care

14.400,000

14.916,000

103,583

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/20p1, din care

558,000

732,000

131,183

- sporuri, adaosuri, premii si alte

drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001

186,000

244,000

131,183

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

12.610,428

12.484,000

98,997

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

·- - .

e) alte cheltuieli cu personalul

1.231,572

1.700,000

138,035

Castigul mediu lunar pe salariat

17.227.361

18.915.152

109,797

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - in

preturi curente

1.440.677

1.695.679

117,700

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) - in

preturi comparabile

1.541.524

1.695.679

110,000

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd.1) x 1000

1.000,000

100,000

11.

Plati restante - total

325.365,000

286.322,000

88,000

- preturi curente

325.365,000

286.322,000

88,000

- preturi comparabile (rd. 94 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

12.

Creante restante - total

165.175,000

178.389,000

108,000

- preturi curente

100

165.175,000

178.389,000

108,000

- preturi comparabile ( rd. 97 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

101

Nr.

rd.

Realizari preliminate an 2004

Prevederi an

2005

' 2

6=5/4

Numar mediu de personal total

102

90,32

Fond salarii

103

14.400,00

14.916,00

103,58

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Societatea Nationala "Aernportul lnternational Bucureşti Băneasa" -

Aurel Vlaicu - S.A.

Cod fiscal 302611O

BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 2

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

col.5/col.4

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.11+rd.16)

92.605,000

103.500,000

111,77

Venituri din exploatare-total, din

care

91.400,000

102.000,000

111,60

a) productia vanduta

66.800,000

85.122,000

127,43

b) venituri din vanzarea marturilor

100,000

113,000

113,00

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

21.000,000

14.200,000

67,62

- transferuri

21.000,000

14.200,000

67,62

d) productia imobilizata

e) alte venituri din exploatare, din care

3.500,000

2.565,000

73,29

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (cu destinatie speciala)

3.000,000

2.000,000

66,67

- alte venituri din exploatare

500,000

565,000

113,00

Venituri financiare - total, din care

405,000

600,000

148,15

a) venituri din interese de participare

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

c) venituri din dobanzi

130,000

140,000

107,69

d) alte venituri financiare

275,000

460,000

167,27

Venituri extraordinare

800,000

900,000

112,50

li.

CHELTUIELI TOTALE

( rd.18+rd 55rd.58

92.605,000

103.500,000

111,77

Cheltuieli de exploatare - total, din care

91.400,000

102.000,000

111,60

a) cheltuieli materiale

11.200,000

12.600,000

112,50

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

7.400,000

9.000,000

121,62

c) cheltuieli privind marfurile

d) cheltuieli cu personalul, din care

32.651,856

35.805,000

109,66

- salarii

20.666,856

23.400,000

113,22

- cheltuieli cu asigurarile si protectia

sociala, din care:.

8.685,000

7.605,000

87,56

- contributii la asigurari sociale

6.580,000

5.148,000

78,24

- ajutor de somaj

620,000

702,000

113,23

- contributia la asigurari sociale de

sanatate

1.485,000

1.638,000

110,30

- contributii pt. asig. accidente de

munca si boli profesionale

117,000

-alte cheltuieli salariale, din care

3.300,000

4.800,000

145,45

- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cOf Unr.G10211999

ri /c

\;'.,,:{

·" ; ;.

.,.,. \

,,,•, ,

'. ;' ,· '•·' r\'

- tichete de masa

3.300,000

4.aoo:·âoh

,' ',..<·'-'

<-i :.-. < ·'. , 145,45

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si

necorporale

f) ajustarea valorii activelor circulante

g) alte cheltuieli de exploatare, din care

40.148,144

44.595,000

111,08

- cheltuieli cu prestatiile externe,

din care

28.048,144

32.531,000

115,98

- cheltuieli de protocol

600,000

100,00

- cheltuieli de reclama si publicitate

500,000

600,000

120,00

- cheltuieli cu sponsorizarea

- alte cheltuieli, din care

12.100,000

12.064,000

99,70

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

- redeventa din concesionarea

bunurilor publice

- cheltuieli sociale

360,000

100,00

Cheltuieli financiare - total, din care

405,000

600,000

148,15

- cheltuieli privind dobanzile

130,000

140,000

107,69

- alte cheltuieli financiare

275,000

460,000

167,27

Cheltuieli extraordinare

800,000

900,000

112,50

IIJ.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere}

IV.

AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care

- fond de rezerva

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

VII.

PROFITUL CONTABIL RAMAS

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

Rezerve legale

2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale

prevazute de lege

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenti

4 Constituirea surselor proprii de finantare

pt.proiectele cofinantate din imprumuturi

externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

5 Alte repartizari prevazute de lege

6 Pana la 10% din profitul net, pentru

participarea salarlatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de

referinta

,,,.,

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societalilor cu capital integral sau majoritar de stat

,''

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile

prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte

rezerve si constituie sursa proprie de finantare

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care

79,38

25.195,846 20.000,000

Surse proprii

5.204,000

6.500,000

124,90

Alocatii de la buget

19.991,846 13.500,000

67,53

Credite bancare

- interne

- externe

Alte surse

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,

din care

25.195,846

20.000,000

79,38

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la

finele anului

25.195,846

20.000,000

79,38

Rambursari rate aferente creditelor pentru

investitii

- interne

- externe

REZERVE, din care

Rezerve legale

Rezerve statutare

Alte rezerve

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale

92.605,000

103.500,000

111,77

Costuri aferente veniturilor totale

92.605,000

103.500,000

111,77

Nr. prognozat de personal la finele

anului

199

100,00

Nr. mediu de personal total

199

100,00

Fond de salarii, din care

20.666,856

23.400,000

113,22

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care

910,000

732,000

80,44

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001

210,000

244,000

116,19

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG

nr. 79/2001

236,000

0,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

18.556,856

20.900,000

112,63

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata limitata de timp

e) alte cheltuieli cu personalul

1.200,000

1.768,000

147,33

Castigul mediu lunar pe salariat

7.810.125

8.796.296

112,63

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) • în preturi curente

Productivitatea muncii pe total

personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) - în.preturi comparabile

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

- curse comerciale externe

8,100

9,171

113,22

10·.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] =

(rd.16/rd.1) x 1000

1.000,000

1.000,009

,-;;;:\i,-·._,,·.,400,00

11.

Plati restante - total

42.500,000

37.400,o p·

.,<{F'. . -·.·sa,oo

- preturi curente

42.500,000

37.400,OOO,

> -, • :' .::· •. 88\00

- preturi comparabile (rd. 93 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

\- ;

1-.c,-,· ' ,(_' '1/

\·.:-:,,: .- .

112.

Creante restante - total

8.500,000

9.100,000

107,06

- preturi curente

8.500,000

9.100,000

107,06

- preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

100

Nr.

rd.

Realizari prelinimate

an 2004

Prevederi an 2005

6=5/4

Numar mediu de personal total

101

199

100,00

Fond salarii

102

20.666,86

23.400,00

113,22

Indicator fizic = curse comerciale externe

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Societatea Nationala "Aeroportul lnternational Constanta" - S.A. Cod fiscal 11212645

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 3

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

col.5/col.4

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.10+rd.15)

73.400,000

64.300,000

87,60

Venituri din exploatare-total, din

care

73.365,000

64.250,000

87,58

a) productia vanduta

29.965,000

39.950,000

133,32

b) venituri din vanzarea marturilor

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri - transferuri

38.090,000

22.300,000

58,55

d) productia imobilizata

e) alte venituri din exploatare, din

care

5.310,000

2.000,000

37,66

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (cu destinatie speciala)

5.310,000

2.000,000

37,66

- alte venituri din exploatare

Venituri financiare - total, din care

35,000

50,000

142,86

a) venituri din interese de participare

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

c) venituri din dobanzi

25,000

100,00

d) alte venituri financiare

10,000

25,000

250,00

Venituri extraordinare

li.

CHELTUIELI TOTALE

( rd.17+rd 42+rd.45)

73.400,000

64.300,000

87,60

Cheltuieli de exploatare - total, din care

73.400,000

64.300,000

87,60

a) cheltuieli materiale

7.100,000

7.200,000

101,41

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

8.000,000

7.000,000

87,50

c) cheltuieli privind marfurile

d) cheltuieli cu personalul, din care

30.830,000

33.355,000

108,19

- salarii

20.660,000

23.060,000

111,62

- cheltuieli cu asigurarile si protectia

sociala, din care

7.270,000

7.495,000

103,09

- contributii la asiaurari sociale

5.070,000

5.073,000

100,06

- ajutor de somaj

660,000

692,000

104,85

- contributia la asigurari sociale de

sanatate

1.540,000

1.614,000.

::)" 104,81

- contributii pt. asig. accidente de

munca si boli profesionale

//T

.'::'ţ·

116,oQb

<:'.Î '

-alte cheltuieli salariale, din care

2.900,000

2.800,000 • 96,55

- mii. lei -

•.

- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,

cfOUG nr.10211999

- tichete de masa

2.900,000

2.800,000

96,55

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

f) ajustarea valorii activelor circulante

g) alte cheltuieli de exploatare, din care

27.470,000

16.745,000

60,96

- cheltuieli cu prestatiile externe,

din care

360,000

470,000

130,56

- cheltuieli de protocol

60,000

100,00

- cheltuieli de reclama si publicitate

300,000

400,000

133,33

- cheltuieli cu sponsorizarea

- alte cheltuieli, din care

27.110,000

16.275,000

60,03

- taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

- redeventa din concesionarea.

bunurilor publice

- cheltuieli sociale

381,000

320,000

83,99

Cheltuieli financiare - total, din care

- cheltuieli privind dobanzile

- alte cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

III.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care

- fond de rezerva

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

VII.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

Rezerve legale

2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale

prevazute de lege

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenti

4 Constituirea surselor proprii de finantare

pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

5 Alte repartizari prevazute de lege

6 Pana la 10% din profitul net, pentru

...-;:i t;·•·_,,::_:."1·(:f:;

participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de

referinta

(t i: f1i}:l

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile

prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte

rezerve si constituie sursa proprie de finantare

VIII.

SURSE OE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care

'60

17.700,000

20.619,361

116,49

Surse proprii

3.000,000

100,00

Alocatii de la buget

14.700,000

17.619,361

119,86

Credite bancare

- interne

- externe

Alte surse

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,

din care

17.700,000

20.619,361

116,49

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la

finele anului

17.700,000

20.619,361

116,49

Rambursari rate aferente creditelor pentru

lnvestitii

.... , ..

- interne

- externe

REZERVE, din care

Rezerve legale

Rezerve statutare

Alte rezerve

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale

73.400,000

64.300,000

87,60

Costuri aferente veniturilor totale

73.400,000

64.300,000

87,60

Nr. prognozat de personal la finele anului

195

180

92,31

Nr. mediu de personal total

195

180

92,31

Fond de salarii, din care

20.660,000

23.060,000

111,62

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care

700,000

732,000

104,57

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001

180,000

244,000

135,56

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

100,000

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

18.360,000

20.328,000

110,72

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

e) alte cheltuieli cu personalul

1.600,000

2.000,000

125,00

Castigul mediu lunar pe salariat

7.886.598

9.463.687

120,00

Productivitatea muncii pe total

personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - ln preturi curente

·-·

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) - in preturi comparabile

.-·

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

- nr. miscari aeronave

- nr. total pasageri

9,230

366,670

440,000

120,00

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1OOO] = (rd.16/rd.1) x 1OOO

1.000,000

100,00

11.

Plati restante - total

14.499,000

14,450,000

99,66

- preturi curente

14.499,000

14.450,000

99,66

- preturi comparabile (rd. 93 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

12.

Creante restante - total

1.754,000

1.750,000

99,77

- preturi curente

1.754,000

1.750,000

99,77

- preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

Nr.

rd.

Realizari preliminate an 2004

Prevederi an 2005

6=5/4

Numar mediu de personal total

100

195

180

92,31

Fond salarii

101

20.660,000

23.060,000

111,62

Indicator fizic = nr. total pasageri

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Societatea Nationala "Aeroportul lnternational Timişoara -Traian Vuia" - S.A. Cod fiscal R 11178217

........,, --- .

ANEXA nr. 4

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

() ·-

\.'\\>\<·, •

J,;J

.t,"-'I/

PE ANUL 2005

<.::., .L .-,r,<.,-',, ·•

t r; [; /l.

- mii. lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

col.5lcol.4

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.10+rd.15)

113.950,000

173.157,000

151,96

Venituri din exploatare-total, din

care

113.550,000

172.857,000

152,23

a) productia vanduta

95.758,538

160.757,000

167,88

b) venituri din vanzarea marfurilor

c) venituri din subventii de exploatare

aferente cifrei de afaceri

14.500,000

9.800,000

67,59

- transferuri

14.500,000

9.800,000

67,59

d) productia imobilizata

e) alte venituri din exploatare, din

care

3.291,462

2.300,000

69,88

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (cu destinatie speciala)

2.991,462

2.000,000

66,86

- alte venituri din exploatare

300,000

100,00

Venituri financiare - total, din care

300,000

100,00

a) venituri din interese de participare

b) venituri din alte investitii financiare si

creante care fac parte din activele imobilizate

c) venituri din dobanzi

100,000

100,00

d) alte venituri financiare

200,000

100,00

Venituri extraordinare

100,000

li.

CHELTUIELI TOTALE

( rd.17+rd 43+rd.46)

113.950,000

173.157,000

151,96

Cheltuieli de exploatare - total, din care

113.500,000

172.707,000

152,16

a) cheltuieli materiale

10.810,000

27.385,000

253,33

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si

apa)

4.015,000

8.000,000

199,25

c) cheltuieli privind marfurile

d) cheltuieli cu personalul, din care

46.845,000

56.062,000

119,68

- salarii

32.471,300

38.710,000

119,21

- cheltuieli cu asigurarile si protectia

sociala, din care

11.173,700

13.152,000

117,70

- contributii fa asigurari sociale

7.960,700

8.516,000

106,98

- ajutor de somaj

940,000

1.161,000

123,51

- contributia la asigurari sociale de

sanatate

2.273,000

2.710,000

119,23

- contributii pt. asig. accidente de

munca si boli profesionale

765,000

-alte cheltuieli salariale, din care

3.200,000

4.200,000,

Ji'., :J1i>·131,25

- fond special de solidaritate

sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.10211999

·,

·.,;

c::{;1 :ţ;t:i-

.,:; r/?. :-

- tichete de masa

3.200,000

4.200,000

.. ·.,.-., 131,25

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

f) ajustarea valorii activelor circulante

g) alte cheltuieli de exploatare,

din care

51.830,000

81.260,000

156,78

- cheltuieli cu prestatiile externe,

din care

39.142,930

66.485,800

169,85

- cheltuieli de protocol

350,000

100,00

- cheltuieli de reclama si publicitate

50,000

100,00

- cheltuieli cu sponsorizarea

- alte cheltuieli, din care

12.687,070

14.774,200

116,45

- taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

- redeventa din concesionarea

bunurilor publice

- cheltuieli sociale

487,070

774,200

158,95

- cheltuieli cu amortizarea miji.fixe

12.200,000

14.000,000

114,75

Cheltuieli financiare - total, din care

350,000

450,000

128,57

- cheltuieli privind dobanzile

150,000

200,000

133,33

- alte cheltuieli financiare

200,000

250,000

125,00

Cheltuieli extraordinare

100,000

III.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

IV.

AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care

- fond de rezerva

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

VII.

PROFITUL CONTABIL RAMAS

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

Rezerve legale

2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale

prevazute de leae

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenti

4 Constituirea surselor proprii de finantare

pt.proiectele cofinantate din imprumuturi

externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

5 Alte repartizari prevazute de lege

6 Pana la 10% din profitul net, pentru

participarea salariatilor la profit, dar nu

mai mult de nivel4I unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de

referinta

...

i\ ;;ţÎl

• f[-î'.·, ''"', ; ;;t':j

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile

prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte

rezerve si constituie sursa proprie de

finantare

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care

26.908,154

38.000,000

141,22

Surse proprii

12.200,000

14.000,000

114,75

Alocatii de la buget

14.708,154

24.000,000

163,17

Credite bancare

- interne

- externe

Alte surse

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,

din care

26.908,154

38.000,000

141,22

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

26.908,154

38.000,000

141,22

Rambursari rate aferente creditelor pentru

investitii

...

-interne

- externe

REZERVE, din care

Rezerve legale

Rezerve statutare

Alte rezerve

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale

113.950,000

173.157,000

151,96

Costuri aferente veniturilor totale

113.950,000

173.157,000

151,96

Nr. prognozat de personal la finele

anului

209

224

107,18

Nr. mediu de personal total

209

224

107,18

Fond de salarii, din care

32.471,300

38.710,000

119,21

a) fondul de salarii aferent posturilor

blocate

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG

nr. 79/2001, din care

654,000

732,000

111,93

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG

nr. 79/2001

151,510

244,000

161,05

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

196,200

c) fond de salarii aferent personalului angajat

pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

30.542,000

35.936,000

117,66

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata limitata de timp

42,000

e) alte cheltuieli cu personalul

1.275,300

2.000,000

156,83

Castigul mediu lunar pe salariat

12.236.378

13.444.693

109,87

Productivitatea muncii pe total

personal mediu (mii

lei/persoana) (rd.77/rd.80) - in preturi curente

Productivitatea muncii pe total

/,::;:,

/i,_ ·>:-.

• personal mediu (mii lei/persoana)

(rd.77/rd. 80) - in preturi comparabile

Productivitatea muncii in unitati fizice pe

total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

95,790

106,560

//;; < \

.· ::.,.;_:f_/;;"..,,·: t..1 i

10.

Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] =

{rd.16/rd.1) x 1000

1.000,000

100,00

11.

Plati restante • total

- preturi curente

- preturi comparabile (rd. 94 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

12.

Creante restante • total

5.000,000

100,00

- preturi curente

100

5.000,000

100,00

- preturi comparabile ( rd. 97 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

101

Nr.

rd.

Realizari preliminate

an 2004

Prevederi an 2005

6=5/4

Numar mediu de personal total

102

·209

224

107,18

Fond salarii

103

32.471,300

38.710,000

119,21

Indicator fizic = nr. miscari aeronave

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Regia Autonoma "Autoritatea Aeronautica Civila Romana" Cod fiscal R 5205651

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2005

ANEXA nr. 5

- mii. lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

col.5lcol.4

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.10+rd.15)

242.593,03

266.550,00

109,88

Venituri din exploatare-total, din

care

239.033,03

262.050,00

109,63

a) productia vanduta

239.033,03

262.050,00

109,63

b) venituri din vanzarea marfurilor

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

d) productia imobilizata

e) alte venituri din exploatare, din

care

- venituri din subventii de exploatare

aferente altor venituri

- alte venituri din exploatare

Venituri financiare - total, din care

3.560,00

4.500,00

126,40

a) venituri din interese de participare

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

c) venituri din dobanzi

127,00

1.500,00

1.181,10

d) alte venituri financiare

3.433,00

3.000,00

87,39

Venituri extraordinare

li.

CHELTUIELI TOTALE

( rd.17+rd 42+rd.45)

198.343,03

217.653,95

109,74

Cheltuieli de exploatare - total, din care

193.843,03

214.147,95

110,47

a) cheltuieli materiale

3.378,00

3.809,00

112,76

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si

apa)

2.200,00

2.300,00

104,55

c) cheltuieli privind marfurile

d) cheltuieli cu personalul, din care

87.108,03

105.295,00

120,88

- salarii

63.642,22

75.794,00

119,09

- cheltuieli cu asigurarile si protectia

sociala, din care

19.970,81

25.751,00

128,94

- contributii la asigurari sociale

14.001,28

16.675,00

119,10

- ajutor de somai

1.826,53

2.274,00

124,50

- contributia la asigurari sociale de

sanatate

4.143,00

5.306,00

128,07

- contributii pt. asig. accidente de

munca si boli profesionale

1.496,00

-alte cheltuieli salariale, din care

3.495,00

3.750,00

107,30

- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.102/1999

240,00

298,00

;

,.,

124,17

- tichete de masa

3.255,00

3-452,00

106,05

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si

necorporale

f) ajustarea valorii activelor circulante

g) alte cheltuieli de exploatare,

din care

101.157,00

102.743,95

101,57

- cheltuieli cu prestatiile externe, din care

72.940,00

78.228,15

107,25

- cheltuieli de protocol

1.000,00

977,00

97,70

- cheltuieli de reclama si publicitate

4.010,00

900,00

22,44

- cheltuieli cu sponsorizarea

1.000,00

800,00

80,00

- alte cheltuieli, din care

28.217,00

24.515,80

86,88

- taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

- redeventa din concesionarea

bunurilor publice

- cheltuieli sociale

1.217,00

1.515,80

124,55

- cheltuieli cu amortizarea miji. fixe

27.000,00

23.000,00

85,19

Cheltuieli financiare - total, din care

4.500,00

3.506,00

77,91

- cheltuieli privind dobanzile

1.995,00

500,00

- alte cheltuieli financiare

2.505,00

3.006,00

120,00

Cheltuieli extraordinare

III.

REZULTAT BRUT

(profiUpierdere)

44.250,00

48.896,05

110,50

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care

- fond de rezerva

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

11.062,50

7.823,40

70,72

VII.

PROFITUL CONTABIL RAMAS

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

33.187,50

41.072,65

123,76

1 Rezerve legale

2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale

prevazute de lege

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenti

4 Constituirea surselor proprii de finantare

pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarli ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

S Alte repartizari prevazute de lege

6 Pana la 10% din profitul net, pentru

3.318,75

4.107,00

123,75

participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de

referinta

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat

16.593,75

';;,j;

20.53s. l

1 ),

• • sau local in cadrul regiilor autonome, ori

dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile

13.275,00

16.429,25

123,76

prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte

rezerve si constituie sursa proprie de

finantare

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care

44.974,00

48.612,00

108,09

Surse proprii

44.974,00

48.612,00

108,09

Alocatii de la buget

Credite bancare

- interne

- externe

Alte surse

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,

din care

44.974,00

48.612,00

108,09

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la

finele anului

30.460,00

30.550,00

100,30

Rambursari rate aferente creditelor pentru

investitii - - -·

14.514,00

18.062,00

124,45

- interne

- externe

14.514,00

18.062,00

124,45

REZERVE, din care

Rezerve legale

Rezerve statutare

Alte rezerve

XI.

DATE DE FUNDAMENT ARE

Venituri totale

242.593,03

266.550,00

109,88

Costuri aferente veniturilor totale

198.343,03

217.653,95

109,74

Nr. prognozat de personal la finele anului

216

100,00

Nr. mediu de personal total

216

100,00

Fond de salarii, din care

63.642,22

75.794,00

119,09

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

b) fond de salarii aferent conducatorului

agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care

1.006,56

732,00

72,72

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi

de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001

212,39

244,00

114,88

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

370,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata nelimitata de timp

59.569,03

71.504,60

120,04

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

299,34

344,00

114,92

e) alte cheltuieli cu personalul

2.767,29

3.213,40

116,12

Castigul mediu lunar pe salariat

23.204.795

27.848.295

120,01

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)

(rd.77/rd.80) - in preturi curente

:_.,.,

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)

(rd.77/rd. 80) - in preturi comparabile

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/

persoana)

149,39

180,00

,.. '•

120,49

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] =

(rd.16/rd.1) x 1000

817,60

816,56

99,87

11.

Plati restante - total

- preturi curente

- preturi comparabile (rd. 94 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

12.

Creante restante - total

5.000,00

4.000,00

80,00

- preturi curente

5.000,00

4.000,00

80,00

- preturi comparabile ( rd. 97 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

100

Nr.

rd.

Realizari preliminate

an 2004

Prevederi an 2005

6=5/4

Numar mediu de personal total

101

216

100,00

Fond salarii

102

63.642,22

75.794,00

119,09

Indicator fizic ::: nr. prestatii efectuate agentilor economici

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Compania Nationala de Radiocomunicatii Navale "Radionav" S.A. Cod fiscal R 11121156

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 6

- mii. lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

col.5/col.4

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.10+rd.15)

21.000,00

24.270,00

115,57

Venituri din exploatare-total, din

care

20.200,00

24.070,00

119,16

a) productia vanduta

1.000,00

8.320,00

832,00

b) venituri din vanzarea marfurilor

c) venituri din subventii de exploatare

aferente cifrei de afaceri - transferuri

19.000,00

12.800,00

67,37

d) productia imobilizata

e) alte venituri din exploatare, din

care

200,00

2.950,00

1.475,00

- venituri din subventii de exploatare

aferente altor venituri

- alte venituri din exploatare

200,00

2.950,00

1.475,00

Venituri financiare - total, din care

300,00

200,00

66,67

a) venituri din interese de participare

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

c) venituri din dobanzi

40,00

10,00

25,00

d) alte venituri financiare

260,00

190,00

73,08

Venituri extraordinare

500,00

li.

CHELTUIELI TOTALE

( rd.17+rd 42+rd.45)

20.850,00

24.270,00

116,40

Cheltuieli de exploatare - total, din care

20.250,00

24.170,00

119,36

a) cheltuieli materiale

310,00

850,00

274,19

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si

apa)

200,00

250,00

125,00

c) cheltuieli privind marfurile

d) cheltuieli cu personalul, din care

14.353,00

17.266,40

120,30

- salarii

9.705,00

12.061,40

124,28

- cheltuieli cu asigurarile si protectia

sociala, din care,

3.398,00

3.955,00

116,39

- contributii la asigurari sociale

2.378,00

2.654,00

111,61

- ajutor de somai

340,00

362,00

106,47

- contributia la asigurari sociale de

sanatate

680,00

844,00

124,12

- contributii pt. asig. accidente de

munca si boli profesionale

95,00

,, ,,,:-,:it'•?li.;,.,,/:·: ,

-alte cheltuieli salariale, din care

1.250,00

'':,t /<âlt.1O0:i00

- fond special de solidaritate

sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.102/1999

L\ir);\;};}f::,',..::f..). fJ})

. ,.<; ·;:: /

- tichete de masa

1.250,00

''<.:·'_i"::<• 100,00

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si

necorporale

f) ajustarea valorii activelor circulante

g) alte cheltuieli de exploatare,

din care

5.387,00

5.803,60

107,73

- cheltuieli cu prestatiile externe, o

din care

2.586,00

3.763,60

145,54

- cheltuieli de protocol

3,00

100,00

- cheltuieli de reclama si publicitate

10,00

100,00

- cheltuieli cu sponsorizarea

- alte cheltuieli, din care

2.801,00

2.040,00

72,83

- taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

- redeventa din concesionarea

bunurilor publice

- cheltuieli sociale

176,00

178,00

101,14

Cheltuieli financiare - total, din care

100,00

- cheltuieli privind dobanzile

- alte cheltuieli financiare

100,00

Cheltuieli extraordinare

500,00

III.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

150,00

IV.

AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care

7,50

- fond de rezerva

7,50

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

35,50

VII.

PROFITUL CONTABIL RAMAS

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

114,50

1 Rezerve legale

7,50

2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale

• prevazute de leae

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenti

4 Constituirea surselor proprii de finantare

5 Alte repartizari prevazute de lege

6 Pana la 10% din profitul net, pentru

10,70

participarea salariatilor la profit, dar nu

mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de

referinta

53,50

!. />\t;;. ;',\

8 Profitul nereparti;;i:at pe destinatiile

42,80

prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte

rezerve si constituie sursa proprie de finantare

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care

4.700,00

5.300,00

112,77

Surse proprii

4.200,00

4.300,00

102,38

Alocatii de la buget

500,00

1.000,00

200,00

Credite bancare

- interne

- externe

Alte surse (fonduri externe

nerambursabile}

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,

din care

4.700,00

5.300,00

112,77

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la

finele anului

4.700,00

5.300,00

112,77

Rambursari rate aferente creditelor pentru

investitii

- interne

- externe

REZERVE, din care

7,50

Rezerve legale

7,50

Rezerve statutare

Alte rezerve

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale

21.000,00

24.270,00

115,57

Costuri aferente veniturilor totale

20.850,00

24.270,00

116,40

Nr. prognozat de personal la finele

anului

111,11

Nr. mediu de personal total

111,11

Fond de salarii, din care

9.705,00

12.061,40

124,28

a) fondul de salarii aferent posturilor

blocate

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care

543,88

732,00

134,59

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG

nr. 79/2001

200,00

244,00

122,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG

nr. 79/2001

90,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata nelimitata de timp

7.418,54

9.329,40

125,76

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata limitata de timp

e) alte cheltuieli cu personalul

1.742,58

2.000,00

114,77

Castigul mediu li.mar pe salariat

9.971.156

11.267.391

113,00

Productivitatea muncii pe total

personal mediu (mii

lei/persoana) (rd.76/rd.79) - in preturi curente

Productivitatea muncii pe total

personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) - in preturi comparabile

.·,:;,I

Productivitatea muncii in unitati fizice pe

total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

25.175,00

28.550,00

,,:?/

113,41

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] =

(rd.16/rd.1) x 1OOO

992,86

1.000,00

100,72

11.

Plati restante - total

6.100,00

100,00

- preturi curente

6.100,00

100,00

- preturi comparabile (r,d. 93 x indicele de crestare a preturilor prognozat)

12.

Creante restante - total

2.400,00

100,00

- preturi curente

2.400,00

100,00

- preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

Nr.

rd.

Realizari

preliminate an 2004

Prevederi an 2005

6=5/4

Numar mediu de personal total

100

111,11

Fond salarii

101

9.705,00

12.061,40

124,28

Indicator fizic = nr. cuvinte transmise si receptionate

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A.

Cod fiscal R 11776466

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 7

- mii. lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

col.5/col.4

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.10+rd.15)

70.400,00

76.875,00

109,20

Venituri din exploatare-total, din

care

69.730,00

76.350,00

109,49

a) productia vanduta

68.930,00

75.470,00

109,49

b) venituri din vanzarea marfurilor

c) venituri din subventii de exploatare

aferente cifrei de afaceri

d) productia imobilizata

e) alte venituri din exploatare, din

care

800,00

880,00

110,00

- venituri din subventii de exploatare

aferente altor venituri

- alte venituri din exploatare

800,00

880,00

110,00

Venituri financiare - total, din care

670,00

525,00

78,36

a) venituri din interese de participare

b) venituri din alte investitii financiare si

creante care fac parte din activele imobilizate

270,00

100,00

37,04

c) venituri din dobanzi

70,00

75,00

107,14

d) alte venituri financiare

330,00

350,00

106,06

Venituri extraordinare

li.

CHELTUIELI TOTALE

( rd.17+rd 42+rd.45)

66.500,00

72.375,00

108,83

Cheltuieli de exploatare - total, din care

65.800,00

71.605,00

108,82

a) cheltuieli materiale

4.500,00

5.000,00

111,11

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si

apa)

8.700,00

9.700,00

111,49

c) cheltuieli privind marfurile

d) cheltuieli cu personalul, din care

23.225,00

30.818,00

132,69

- salarii

15.837,00

21.260,00

134,24

- cheltuieli cu asigurarile si protectia

sociala, din care:.

5.068,00

7.223,00

142,52

- contributii la asigurari sociale

3.484,00

4.677,00

134,24

- ajutor de somaj

475,00

638,00

134,32

- contributia la asigurari sociale de

sanatate

1.109,00

1.488,00

134,17

.....

- contributii pt. asig. accidente de

munca si boli profesionale

420,00

-alte cheltuieli salariale, din care

2.320,00

2.335,00

• 100,65

- fond special de solidaritate

sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.102/1999

320,00

250,00

78,13

- tichete de masa

2.000,00

2.085,00

104,25

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

f) ajustarea valorii activelor circulante

g) alte cheltuieli de exploatare, din care

29.375,00

26.087,00

88,81

- heltuieli cu prestatiile externe,

din care

24.375,00

20.487,00

84,05

- cheltuieli de orotocol

78,00

90,00

115,38

- cheltuieli de reclama si publicitate

350,00

400,00

114,29

- cheltuieli cu soonsorizarea

195,00

137,00

70,26

- alte cheltuieli, din care

5.000,00

5.600,00

112,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

- redeventa din concesionarea

bunurilor publice

560,00

600,00

107,14

- cheltuieli sociale

286,00

385,00

134,62

Cheltuieli financiare - total, din care

700,00

770,00

110,00

- cheltuieli privind dobanzile

- alte cheltuieli financiare

700,00

770,00

110,00

Cheltuieli extraordinare

111.

REZULTAT BRUT

(profiUpierdere)

3.900,00

4.500,00

115,38

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII din care

195,00

100,00

- fond de rezerva

195,00

100,00

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

926,00

689,00

74,41

VII.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT din care

2.974,00

3.811,00

128,14

1 Rezerve legale

195,00

100,00

2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale

prevazute de leae

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenti

4 Constituirea surselor proprii de finantare

5 Alte repartizari prevazute de lege

61!-'ana Ia 1U7o am prot1tuI net, pentru

277,00

361,00

130,32

participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de

referinta

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale,

• companiilor nationale si societatilor cu

1.390,00

1.808,00

l/jf•/_/· 130,07

capital integral sau majoritar de stat

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile

1.112,00

1.447,00

130,13

prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care

49.518,00

66.447,00

134,19

Surse proprii

7.118,00

5.447,00

76,52

Alocatii de la buget

42.400,00

61.000,00

143,87

Credite bancare

- interne

- externe

Alte surse

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,

din care

49.518,00

66.447,00

134,19

lnvestitii, inclusiv investitli in curs la finele anului

49.518,00

66.447,00

134,19

Rambursari rate aferente creditelor pentru

investitii

- interne

- externe

REZERVE, din care

195,00

100,00

Rezerve legale

195,00

100,00

Rezerve statutare

Alte rezerve

XI.

DATE DE FUNDAMENT ARE

Venituri totale

70.400,00

76.875,00

109,20

Costuri aferente veniturilor totale

66.500,00

72.375,00

108,83

Nr. prognozat de personal la finele

anului

168

100,00

Nr. mediu de personal total

168

100,00

Fond de salarii, din care

15.837,00

21.260,00

134,24

a) fondul de salarii aferent posturilor

blocate

b) fond de salarii aferent conducatorului

agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care

750,00

732,00

97,60

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG

nr. 79/2001

168,00

244,00

145,24

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG

nr. 79/2001

252,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata nelimitata de timp

13.587,00

18.222,00

134,11

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata limitata de timp

e) alte cheltuieli cu personalul

1.500,00

2.306,00

153,73

CastiQul mediu lunar pe salariat

6.779.940

9.092.814

134,11

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)

(rd.76/rd.79) - in preturi curente

:_.,_,_

Productivitatea muncii pe total personal

mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79} - in preturi comparabile

Productivitatea muncii in unitati fizice pe

total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

6,911

/\·)/' l,- ,;:;:;;\ .9

s;s12

·:•

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] =

(rd.16/rd.1} x 1000

944,60

941,46

1·- •••• '''>/ :::{/

(~ -- ,.. .. 99,67

11.

Plati restante - total

- preturi curente

- preturi comparabile (rd. 93 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

12.

Creante restante - total

6.499,00

6.450,00

99,25

- preturi curente

6.499,00

6.450,00

99,25

- preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

Nr.

rd.

Realizari

preliminate an 2004

Prevederi an 2005

6=5/4

Numar mediu de personal total

100

168

100,00

Fond salarii

101

15.837,00

21.260,00

134,24

Indicator fizic = nr. nave activitate de prestări servicii portuare

fJIINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" - S.A. Cod fiscal R 1284717

BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 8

G ,,_-.., e

\\ h_ _ 0 .,\;·fo ·1 -

::. ii'

\3·."\) , 'i!Pi:-:.,. ,t! .(·...-·' ,

··ftţt :S!: ,:t-"i.{ :mil.lei-

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

col.5/col.4

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.10+rd.15)

62.744,00

68.968,00

109,92

Venituri din exploatare-total, din

care

61.744,00

67.968,00

110,08

a) productia vanduta

34.085,00

37.105,00

108,86

b) venituri din vanzarea marfurilor

c) venituri din subventii de exploatare

aferente cifrei de afaceri

d) productia imobilizata

e) alte venituri din exploatare, din

care

27.659,00

30.863,00

111,58

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

- alte venituri din exploatare

27.659,00

30.863,00

111,58

Venituri financiare - total, din care

1.000,00

100,00

a) venituri din interese de participare

b) venituri din alte investîtii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

c) venituri din dobanzi

50,00

100,00

200,00

d) alte venituri financiare

950,00

900,00

94,74

Venituri extraordinare

li.

CHELTUIELI TOTALE

( rd.17+rd 42+rd.45)

61.262,00

67.333,00

109,91

Cheltuieli de exploatare - total, din care

60.862,00

66.783,00

109,73

a) cheltuieli materiale

6.425,00

9.018,00

140,36

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si

apa)

4.300,00

5.300,00

123,26

c) cheltuieli privind marfurile

d) cheltuieli cu personalul, din care

23.587,00

32.054,00

135,90

- salarii

15.830,00

21.605,00

136,48

- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care

5.145,00

7.340,00

142,66

- contributii la asiqurari sociale

3.562,00

4.753,00

133,44

- ajutor de somaj

475,00

648,00

136,42

- contributia la asigurari sociale de

sanatate

1.108,00

1.512,00

136,46

...,..,

- contributii pt. asig. accidente de

munca si boli profesionale

427,00

-alte cheltuieli salariale, din care

2.612,00

3.109,00

''·'' 119,03

- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,

cf.OUG nr.102/1999

79,00

109,00

··y ·.: ,:·,.

. }11·Ji( 7

- tichete de masa

2.533,00

3.000,00

• ., •. 1ffs;44

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si

necorporale

,·.:f,: ':::/

f) ajustarea valorii activelor circulante

g) alte cheltuieli de exploatare,

din care

26.550,00

20.411,00

76,88

- cheltuieli cu prestatiile externe,

din care

237,00

462,70

195,23

- cheltuieli de protocol

30,00

32,70

109,00

- cheltuieli de reclama si publicitate

157,00

350,00

222,93

- cheltuieli cu sponsorizarea

50,00

80,00

160,00

- alte cheltuieli, din care

26.313,00

19.948,30

75,81

- taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

- redeventa din concesionarea

bunurilor publice

200,00

250,00

125,00

- cheltuieli sociale

269,00

431,00

160,22

Cheltuieli financiare• total, din care

400,00

550,00

137,50

- cheltuieli privind dobanzile

350,00

420,00

120,00

- alte cheltuieli financiare

50,00

130,00

260,00

Cheltuieli extraordinare

111.

REZULTAT BRIJT _

(profit/pierdere)

1.482,00

1.635,00

110,32

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care

74,00

82,00

110,81

- fond de rezerva

74,00

82,00

110,81

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

352,00

248,50

70,60

VII.

PROFITUL CONTABIL RAMAS

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

1.130,00

1.386,50

122,70

Rezerve leQale

74,00

82,00

110,81

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale

prevazute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

Alte repartizari prevazute de lege

Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de

referinta

105,60

130,45

123,53

...

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat

sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

528,00

652,25

123,53

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de

finantare

422,40

VIII.

SURSE OE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care

34.900,00

' ·(;S •. :. ·. ·., f'...y --·t.:.,

17.000,00 • '!if:;r,:.i.\;ja>11

Surse proprii

5.850,00

8.500,00

145,30

Alocatii de la buaet

1.500,00

2.000,00

133,33

Credite bancare

14.150,00

6.500,00

45,94

- interne

14.150,00

6.500,00

45,94

- externe

Alte surse - Acord Grant 2003

13.400,00

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,

din care

34.900,00

17.000,00

48,71

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

34.900,00

17.000,00

48,71

Rambursari rate aferente creditelor pentru

investitii

- interne

- externe

REZERVE, din care

74,00

82,00

110,81

Rezerve legale

74,00

82,00

110,81

Rezerve statutare

Alte rezerve

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale

62.744,00

68.968,00

109,92

Costuri aferente veniturilor totale

61.262,00

67.333,00

109,91

Nr. prognozat de personal la finele anului

180

100,00

Nr. mediu de personal total

180

100,00

Fond de salarii, din care

15.830,00

21.605,00

136,48

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG

nr. 79/2001, din care

740,00

732,00

98,92

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG

nr. 79/2001

120,00

244,00

203,33

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

192,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata nelimitata de timp

13.190,00

18.367,00

139,25

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata limitata de timp

100,00

200,00

e) alte cheltuieli cu personalul

1.800,00

2.306,00

128,11

Castigul mediu lunar pe salariat

6.187.151

8.643.855

139,71

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - in

preturi curente

Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) - in

preturi comparabile

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/

persoana)

- nave operate (numar)

9,02

- intretinere semnalizare portuara si de cai navigabile (numar semnale)

58,71

83,33

141,93

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] =

l(rd.16/rd.1) x 1000

976,38

l:';,,, ',;. : ,,•.•:}':,--,

976,29!

/' ;'.·;'.:::::.•··:,·,'••► i!·t·:;,

\; 9,\9§

.t ' t.;,. Ji:Y:'9.3

11.

Plati restante - total

439,00

386,00

- preturi curente

439,00

386,00

·<;'.•c'',•) ,:··,;:8?;(.9.3

- preturi comparabile (rd. 95 x indicele de

crestare a preturilor prognozat)

·''fill <,.:',••

12.

Creante restante - total

4.989,00

5.000,00

100,22

- preturi curente

100

4.989,00

5.000,00

100,22

- preturi comparabile ( rd. 98 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

101

Nr.

rd.

Realizari

preliminate an 2004

Prevederi an 2005

6=5/4

Numar mediu de personal total

102

180

100,00

Fond salarii

103

15.830,00

21.605,00

136,48

Indicator fizic= intretinere semnalizare portuara si de cai navigabile (numar semnale)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Sulina" Cod fiscal 3053425

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

- mii. lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

col.5/col.4

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.10+rd.15)

22.855,81

27.103,98

118,59

Venituri din exploatare-total, din

care

22.755,81

26.515,98

116,52

a) productia vanduta

19.185,81

17.591,27

91,69

b) venituri din vanzarea marfurilor

665,00

882,00

132,63

c) venituri din subventii de exploatare

aferente cifrei de afaceri

d) productia imobilizata

e) alte venituri din exploatare, din

care

2.905,00

8.042,71

276,86

- venituri din subventii de exploatare

aferente altor venituri

- alte venituri din exploatare

2.905,00

8.042,81

276,86

Venituri financiare - total, din care

100,00

588,00

a) venituri din interese de participare

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

c) venituri din dobanzi

15,00

105,00

700,00

d) alte venituri financiare

85,00

483,00

568,24

Venituri extraordinare

li.

CHELTUIELI TOTALE

( rd.17+rd 42+rd.45)

21.565,55

25.557,33

118,51

Cheltuieli de exploatare - total, din care

21.405,55

25.271,73

118,06

a) cheltuieli materiale

1.550,00

2.079,00

134,13

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si

apa)

300,00

442,68

147,56

c) cheltuieli privind marfurile

450,00

693,00

154,00

d) cheltuieli cu personalul, din care

13.668,35

13.022,30

95,27

- salarii

9.484,41

9.148,30

96,46

- cheltuieli cu asigurarile si protectia

sociala, din care: •

3.383,94

2.974,00

87,89

- contributii la asigurari sociale

2.459,80

2.013,00

81,84

- ajutor de somai

260,23

275,00

105,68

- contributia la asigurari sociale de

sanatate

663,91

640,00

96,40

- contributii pt. asig. accidente de

munca si boli profesionale

46,00

,,,··":"',;:;·-. !.1, ·.:.;: .,.,..

-alte cheltuieli salariale, din care

800,00

900,00

/,:t> ,.,, f1Z".:f50

- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,

cf.OUG nr.10211999

;2i(: ?t ::,;>t;'f3)

.• _.'.'_,.,/·

- tichete de masa

800,00

900,00

.112,50

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

f) ajustarea valorii activelor circulante

g) alte cheltuieli de exploatare, din care

166,17

5.437,20

9.034,75

- cheltuieli cu prestatiile externe, din care

159,77

3.442,08

5.499,49

- cheltuieli de protocol

20,00

30,93

154,65

- cheltuieli de reclama si publicitate

100,00

121,80

- cheltuieli cu sponsorizarea

- alte cheltuieli, din care

1.995,12

3.535,26

177,20

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

- cheltuieli sociale

173,00

168,46

97,38

Cheltuieli financiare - total, din care

160,00

285,60

178,50

- cheltuieli privind dobanzile

60,00

75,60

126,00

- alte cheltuieli financiare

100,00

210,00

Cheltuieli extraordinare

III.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

1.290,26

1.546,65

119,87

IV.

AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care

64,51

77,33

119,87

- fond de rezerva

64,51

77,33

119,87

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

306,44

235,09

76,72

VII.

PROFITUL CONTABIL RAMA$

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

983,82

1.311,56

133,31

1 Rezerve legale

64,51

77,33

119,87

2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale

prevazute de lege

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenti

4 Constituirea surselor proprii de finantare

5 Alte repartizari prevazute de lege

6 Pana la 10% din profitul net, pentru

91,93

123,41

134,24

participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar reali,zat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de

referinta

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende în cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

459,65

617,11

·"''·"••••.,

. ,W'" ;,;_-:;{ ',,

ti;;: ;{{t \\\)

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile

134,26

prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte

rezerve si constituie sursa proprie de

finantare

367,73 493,71

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care: "

136,85

4.153,00 5.683,44

Surse proprii

4.153,00 5.683,44

136,85

Alocatii de la buget

Credite bancare

- interne

- externe

Alte surse

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,

din care

4.153,00

5.683,44

136,85

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

4.153,00

5.683,44

136,85

Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii

- interne

- externe

REZERVE, din care

590,64

667,97

113,09

Rezerve leoale

590,64

667,97

113,09

Rezerve statutare

Alte rezerve

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale

22.855,81

27.103,98

118,59

Costuri aferente veniturilor totale

21.565,55

25.557,33

118,51

Nr. prognozat de personal la finele anului

116

105

90,52

Nr. mediu de personal total

116

105

90,52

Fond de salarii, din care

9.484,41

9.148,30

96,46

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care

860,55

732,00

85,06

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG

nr. 79/2001

180,00

244,00

135,56

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

320,55

c) fond de salarii aferent personalului angajat

pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

7.188,76

7.316,30

101,77

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata limitata de timp

e) alte cheltuieli cu personalul

1.435,10

1.100,00

76,65

Castigul mediu lunar pe salariat

5.209.246

5.862.420

112,54

Productivitatea muncii pe total personal mediu {mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - in

preturi curente

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) - in

preturi comparabile

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

7.615,00

8.727,00

·:,-..,..

1;:;)J}::_,;:> }1 , 60

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd.1) x 1OOO

943,55

942,94

·'..i\:f( !I:rn/:·",-if;

}: .

,,· ;J4

DECIZIE nr. 2 din 6 iulie 2004

Statutory Text (1 Articles)

Need to analyze how this provision applies to your matter?